基本统计
投资组合价值 $ 144,131,368
当前头寸 146
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

诺瓦克和鲍威尔金融服务公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 146。 最新的投资组合价值计算为$144,131,368美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Novak & Powell Financial Services, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

诺瓦克和鲍威尔金融服务公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 5.82 4.0356 1.3367
0.02 3.67 2.5468 1.0049
0.03 8.18 5.6749 0.8932
0.01 6.31 4.3810 0.8373
0.01 3.04 2.1084 0.5462
0.03 3.99 2.7652 0.5449
0.01 2.31 1.6047 0.3988
0.02 3.79 2.6300 0.3861
0.01 3.53 2.4470 0.3570
0.04 2.41 1.6695 0.2669
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 2.20 1.5231 -1.0243
0.01 0.82 0.5666 -1.0087
0.01 1.03 0.7112 -0.9593
0.00 0.21 0.1457 -0.7999
0.00 0.49 0.3418 -0.6959
0.02 3.49 2.4192 -0.5137
0.01 0.72 0.4977 -0.4823
0.01 0.56 0.3881 -0.4740
0.00 0.87 0.6002 -0.4532
0.00 0.27 0.1864 -0.4283
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.02 -22.39 8.99 -8.24 6.2362 0.1417
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.02 -21.09 8.48 -7.17 5.8865 0.2005
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.03 -4.12 8.18 6.43 5.6749 0.8932
AAPL / 苹果公司。 0.04 -0.35 8.02 -7.96 5.5614 0.1432
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 0.36 6.31 10.85 4.3810 0.8373
MSFT / 微软公司 0.01 1.19 5.82 34.10 4.0356 1.3367
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.03 0.75 3.99 11.69 2.7652 0.5449
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 -0.38 3.79 5.10 2.6300 0.3861
NVDA / 英伟达公司 0.02 1.60 3.67 48.10 2.5468 1.0049
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.01 0.05 3.53 4.97 2.4470 0.3570
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 -27.71 3.49 -26.05 2.4192 -0.5137
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.01 -0.18 3.04 21.04 2.1084 0.5462
IAU / iShares 黄金信托 0.04 0.92 2.41 6.74 1.6695 0.2669
QTEC / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100-科技行业指数基金 0.01 -2.69 2.31 19.30 1.6047 0.3988
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -33.20 2.24 -26.14 1.5533 -0.3323
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -41.22 2.20 -46.38 1.5231 -1.0243
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 -27.82 1.82 -23.29 1.2637 -0.2134
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -25.81 1.61 -22.46 1.1165 -0.1748
JPM / 摩根大通公司 0.01 -4.83 1.60 12.52 1.1102 0.2250
FXL / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust Technology AlphaDEX 基金 0.01 -0.79 1.59 18.07 1.1018 0.2649
PG / 宝洁公司 0.01 0.10 1.43 -6.43 0.9891 0.0413
BA / 波音公司 0.01 -3.17 1.28 18.96 0.8886 0.2188
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.04 1.56 1.25 -7.75 0.8668 0.0242
JNJ / 强生公司 0.01 -3.89 1.18 -11.47 0.8197 -0.0106
IYY / iShares Trust - iShares 道琼斯美国 ETF 0.01 0.00 1.11 10.93 0.7675 0.1467
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球(美国除外)ETF 0.02 9.73 1.07 21.57 0.7435 0.1952
IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF 0.01 -22.32 1.05 -23.21 0.7306 -0.1221
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 -31.92 1.04 -33.01 0.7195 -0.2439
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.02 -31.61 1.04 -25.27 0.7183 -0.1436
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.01 -62.09 1.03 -61.81 0.7112 -0.9593
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.26 1.02 15.58 0.7107 0.1594
EFX / 艾克法克斯公司 0.00 0.15 1.02 6.69 0.7088 0.1129
SBAC / SBA 通讯公司 0.00 -2.36 0.97 4.29 0.6744 0.0942
QCOM / 高通公司 0.01 0.51 0.90 4.27 0.6274 0.0875
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 -41.17 0.89 -40.36 0.6206 -0.3121
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 -45.53 0.87 -48.91 0.6002 -0.4532
ECL / 艺康公司 0.00 0.03 0.86 6.32 0.5957 0.0933
DWX / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 国际股息 ETF 0.02 1.45 0.82 11.44 0.5680 0.1111
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 -72.86 0.82 -67.76 0.5666 -1.0087
FV / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.01 0.11 0.81 8.18 0.5603 0.0957
AMGN / 安进公司 0.00 -2.31 0.77 -12.47 0.5313 -0.0130
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.5056 0.0089
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.01 -55.88 0.72 -54.48 0.4977 -0.4823
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -1.09 0.71 24.17 0.4924 0.1371
IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF 0.01 0.00 0.69 23.13 0.4805 0.1303
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -6.15 0.69 7.63 0.4800 0.0803
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 -0.33 0.69 1.78 0.4771 0.0566
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 -20.62 0.68 -20.40 0.4712 -0.0598
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -5.73 0.67 -14.54 0.4653 -0.0230
BIP / 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限合伙企业 0.02 -1.01 0.66 11.32 0.4573 0.0889
MMM / 3M公司 0.00 -3.38 0.65 0.15 0.4526 0.0473
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.01 1.47 0.65 -4.57 0.4503 0.0273
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.64 11.28 0.4450 0.0863
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 0.00 0.63 6.09 0.4351 0.0672
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 0.18 0.62 8.73 0.4324 0.0754
VAW / 先锋世界基金 - 先锋材料 ETF 0.00 0.36 0.60 3.60 0.4196 0.0562
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.27 0.59 11.72 0.4101 0.0808
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 -61.49 0.59 -55.27 0.4069 -0.4082
SO / 南方公司 0.01 0.44 0.57 0.35 0.3966 0.0420
JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF 0.01 1.69 0.57 3.85 0.3930 0.0535
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.01 -63.05 0.56 -59.64 0.3881 -0.4740
DNP / DNP精选收入基金公司 0.06 1.88 0.56 0.72 0.3877 0.0430
DUK / 杜克能源公司 0.00 0.07 0.54 -3.23 0.3750 0.0277
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.30 0.53 22.95 0.3645 0.0987
STBA / S&T 银行公司 0.01 0.00 0.52 2.15 0.3626 0.0441
EVRG / 埃弗吉公司 0.01 0.97 0.52 0.97 0.3619 0.0404
MCD / 麦当劳公司 0.00 -1.12 0.52 -7.51 0.3588 0.0110
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.01 -47.21 0.52 -41.76 0.3582 -0.1930
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.01 0.00 0.51 0.20 0.3507 0.0367
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 -72.28 0.49 -70.49 0.3418 -0.6959
FXH / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 医疗保健 AlphaDEX 基金 0.00 0.00 0.49 0.00 0.3418 0.0355
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 0.00 0.49 1.46 0.3376 0.0391
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.00 0.00 0.47 10.56 0.3270 0.0614
SCCO / 南方铜业公司 0.00 0.97 0.45 9.44 0.3137 0.0563
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.21 0.45 1.12 0.3135 0.0356
COST / 好市多批发公司 0.00 22.34 0.44 28.32 0.3084 0.0926
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.38 0.44 15.79 0.3058 0.0693
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -3.37 0.40 -0.25 0.2808 0.0287
SYK / 史赛克公司 0.00 0.00 0.40 6.18 0.2745 0.0429
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.00 0.39 -2.00 0.2731 0.0230
MRK / 默克公司 0.00 0.39 0.39 -11.39 0.2699 -0.0035
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.00 0.60 0.38 9.22 0.2634 0.0473
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.50 0.38 -40.16 0.2617 -0.1304
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.38 15.03 0.2602 0.0568
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.19 0.37 -14.22 0.2558 -0.0117
SPYI / NEOS ETF 信托 - NEOS S&P 500 高收入 ETF 0.01 7.56 0.36 13.21 0.2499 0.0516
SFL / SFL有限公司 0.04 3.28 0.36 5.03 0.2464 0.0358
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 0.02 0.35 -2.49 0.2446 0.0196
KR / 克罗格公司 0.00 0.39 0.35 6.40 0.2424 0.0381
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.18 0.35 10.58 0.2398 0.0453
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 0.00 0.35 16.95 0.2394 0.0557
GE / 通用电气公司 0.00 0.00 0.34 28.68 0.2372 0.0718
BAC / 美国银行公司 0.01 -13.17 0.34 -1.45 0.2359 0.0210
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 -68.77 0.34 -68.08 0.2357 -0.4251
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.00 0.33 23.77 0.2277 0.0622
EA / 艺电公司 0.00 0.10 0.33 10.47 0.2275 0.0431
MSTR / 战略公司 0.00 -27.17 0.33 2.20 0.2255 0.0275
MTB / M&T 银行公司 0.00 0.54 0.32 9.12 0.2245 0.0399
T / 美国电话电报公司 0.01 -1.45 0.32 0.96 0.2195 0.0243
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 1.24 0.31 13.87 0.2170 0.0462
PFE / 辉瑞公司 0.01 -1.19 0.31 -5.45 0.2169 0.0111
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.70 0.30 13.53 0.2097 0.0440
AMAT / 应用材料公司 0.00 -2.93 0.30 22.73 0.2063 0.0553
FXR / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 工业/生产商耐用品 AlphaDEX 基金 0.00 -2.44 0.30 3.86 0.2060 0.0283
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -28.03 0.29 -11.71 0.2044 -0.0032
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -8.87 0.29 -13.06 0.2035 -0.0064
UTG / 里维斯公用事业收入基金 0.01 1.33 0.29 12.55 0.1993 0.0407
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 -5.01 0.28 -7.19 0.1974 0.0066
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.00 5.89 0.28 4.48 0.1946 0.0273
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.00 0.00 0.28 0.36 0.1943 0.0205
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.01 0.00 0.28 12.96 0.1942 0.0404
GLD / SPDR黄金信托 0.00 15.34 0.27 21.97 0.1893 0.0502
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 0.26 0.27 30.10 0.1865 0.0578
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.00 -73.69 0.27 -72.85 0.1864 -0.4283
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.27 0.1855 0.1855
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -0.17 0.27 9.88 0.1853 0.0339
DE / 迪尔公司 0.00 0.19 0.26 8.23 0.1831 0.0318
CSCO / 思科系统公司 0.00 -9.87 0.26 1.15 0.1829 0.0211
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -18.76 0.26 -21.71 0.1780 -0.0259
RSPN / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重工业 ETF 0.00 0.00 0.25 9.57 0.1751 0.0316
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.00 -22.22 0.25 -1.57 0.1739 0.0158
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -3.53 0.25 -14.78 0.1727 -0.0085
KO / 可口可乐公司 0.00 0.73 0.25 -0.41 0.1705 0.0169
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 0.00 0.25 3.81 0.1703 0.0231
FBT / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NYSE Arca 生物技术指数基金 0.00 0.00 0.24 -5.45 0.1692 0.0092
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.24 -2.41 0.1687 0.0134
D / 多米尼恩能源公司 0.00 0.80 0.24 1.68 0.1682 0.0198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.00 -45.31 0.24 -45.52 0.1646 -0.1062
PEP / 百事公司 0.00 0.74 0.23 -11.41 0.1622 -0.0018
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -64.02 0.23 -61.15 0.1601 -0.2088
INGR / 安瑞安公司 0.00 0.06 0.23 0.44 0.1596 0.0171
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.22 0.00 0.1559 0.0162
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.00 0.22 0.1550 0.1550
YUM / 嗯!品牌公司 0.00 0.34 0.22 -5.56 0.1537 0.0078
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.21 -4.98 0.1459 0.0084
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.00 -86.25 0.21 -86.18 0.1457 -0.7999
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.01 0.00 0.21 0.97 0.1449 0.0165
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.02 0.07 0.20 -8.56 0.1409 0.0025
DOC / Healthpeak 地产公司 0.01 1.75 0.20 -11.89 0.1390 -0.0025
PGF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺金融优先 ETF 0.01 -2.44 0.18 -3.17 0.1270 0.0089
LEO / 纽约梅隆银行战略市政公司 0.03 0.15 0.1070 0.1070
AGD / Abrdn 全球动态股息基金 0.01 3.38 0.14 14.40 0.0998 0.0217
CXE / MFS 高收入市政信托 0.04 1.45 0.13 -1.52 0.0908 0.0081
DSM / 纽约梅隆银行战略市政债券基金公司 0.02 1.27 0.10 -2.00 0.0684 0.0060
CMU / MFS 高收益市政信托 0.03 1.40 0.10 -2.97 0.0682 0.0050
MMU / 西部资产管理市政基金公司 0.01 0.10 0.0667 0.0667
COP / 康菲石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IYK / iShares Trust - iShares 美国必需消费品 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNF / 富达国家金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BALL / 波尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000