基本统计
投资组合价值 $ 215,095,278
当前头寸 82
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Nova R 财富公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 82。 最新的投资组合价值计算为$215,095,278美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Nova R Wealth, Inc.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . Nova R Wealth, Inc.的新头寸包括 Johnson & Johnson (US:JNJ) , Capital Group New Geography Equity ETF (US:CGNG) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and NovaGold Resources Inc. (MX:NG N) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.15 12.80 5.9500 0.8411
0.04 24.99 11.6185 0.7292
0.15 9.52 4.4270 0.4890
0.01 0.86 0.4009 0.4009
0.02 1.89 0.8766 0.2552
0.01 1.81 0.8394 0.2279
0.02 0.49 0.2272 0.2272
0.00 0.36 0.1675 0.1675
0.18 12.09 5.6224 0.1652
0.00 1.79 0.8317 0.1456
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.28 10.26 4.7690 -1.2374
0.01 1.99 0.9249 -0.9457
0.03 6.80 3.1623 -0.5900
0.01 5.11 2.3764 -0.4156
0.32 18.85 8.7657 -0.3153
0.02 2.18 1.0126 -0.2294
0.11 3.48 1.6168 -0.2085
0.01 2.43 1.1300 -0.1192
0.00 1.21 0.5622 -0.1192
0.00 0.53 0.2475 -0.1047
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 2.87 24.99 13.67 11.6185 0.7292
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.32 2.13 18.85 2.84 8.7657 -0.3153
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.15 12.44 12.80 24.08 5.9500 0.8411
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.18 4.93 12.09 9.76 5.6224 0.1652
ISRG / 直觉外科公司 0.02 -1.36 11.58 8.23 5.3842 0.0844
BME / 贝莱德健康科学信托基金 0.28 -10.35 10.26 -15.42 4.7690 -1.2374
JMOM / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国动量因子 ETF 0.15 4.99 9.52 19.77 4.4270 0.4890
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.16 3.46 8.07 4.23 3.7496 -0.0832
AVGE / American Century ETF 信托 - Avantis 全股票市场 ETF 0.10 -1.47 8.03 7.23 3.7316 0.0243
AAPL / 苹果公司。 0.03 -2.80 6.80 -10.22 3.1623 -0.5900
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.14 4.15 6.59 5.23 3.0615 -0.0382
LRGF / iShares Trust - iShares 美国股票因子 ETF 0.10 0.26 6.45 11.09 3.0005 0.1228
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -0.59 5.11 -9.33 2.3764 -0.4156
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.02 -0.43 4.70 10.16 2.1835 0.0717
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -1.34 4.03 13.76 1.8758 0.1193
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.07 2.87 3.94 14.43 1.8330 0.1264
SPTB / SPDR系列信托基金 - SPDR投资组合国债ETF 0.11 -5.45 3.48 -5.64 1.6168 -0.2085
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.05 0.62 2.79 12.83 1.2960 0.0725
GRMN / 佳明有限公司 0.01 0.25 2.43 -3.65 1.1300 -0.1192
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.02 -13.14 2.18 -13.12 1.0126 -0.2294
VFMO / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美国动量因子 ETF 0.01 0.22 2.18 13.93 1.0116 0.0660
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.01 -0.44 2.16 14.51 1.0019 0.0693
WMT / 沃尔玛公司 0.02 0.35 2.15 11.78 0.9974 0.0467
AMGN / 安进公司 0.01 -41.22 1.99 -47.33 0.9249 -0.9457
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.05 0.34 1.96 9.25 0.9114 0.0227
APH / 安费诺公司 0.02 -0.18 1.89 50.32 0.8766 0.2552
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -1.62 1.82 3.76 0.8461 -0.0223
NVDA / 英伟达公司 0.01 0.32 1.81 46.27 0.8394 0.2279
MSFT / 微软公司 0.00 -2.52 1.79 29.10 0.8317 0.1456
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.02 0.93 1.76 12.68 0.8186 0.0449
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 12.16 1.63 17.22 0.7599 0.0693
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.03 0.15 1.63 9.42 0.7563 0.0201
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -0.86 1.33 -0.60 0.6184 -0.0446
NEE / 下一代能源公司 0.02 0.01 1.26 -2.10 0.5853 -0.0514
TXN / 德州仪器公司 0.01 -0.32 1.21 15.24 0.5627 0.0421
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -25.25 1.21 -12.07 0.5622 -0.1192
STM / STMicroElectronics NV - 存托凭证（普通股） 0.04 -0.97 1.20 37.13 0.5599 0.1250
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 -11.46 1.18 5.29 0.5463 -0.0066
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.01 -3.72 1.00 0.70 0.4654 -0.0273
PMO / 普特南市政机会信托 0.09 0.00 0.92 -2.95 0.4279 -0.0418
MA / 万事达卡公司 0.00 -2.19 0.90 0.33 0.4198 -0.0261
MYD / 贝莱德 MuniYield 基金公司 0.09 -7.58 0.87 -12.03 0.4047 -0.0855
JNJ / 强生公司 0.01 0.86 0.4009 0.4009
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 0.00 0.79 3.83 0.3657 -0.0097
ANSS / ANSYS 公司 0.00 -0.63 0.72 10.28 0.3346 0.0113
CVX / 雪佛龙公司 0.00 10.10 0.71 -5.71 0.3302 -0.0431
META / 元平台公司 0.00 0.11 0.70 28.10 0.3267 0.0553
GOOGL / 字母表公司 0.00 -2.37 0.69 11.15 0.3203 0.0136
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.28 0.66 10.72 0.3077 0.0118
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 1.34 0.62 12.07 0.2896 0.0143
V / 维萨公司 0.00 -0.78 0.58 0.69 0.2716 -0.0162
FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF 0.00 -30.17 0.53 -25.18 0.2475 -0.1047
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.01 0.33 0.51 7.76 0.2391 0.0025
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 50.71 0.50 61.09 0.2332 0.0790
CGNG / 资本集团新地域股票ETF 0.02 0.49 0.2272 0.2272
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -5.66 0.47 -4.64 0.2199 -0.0261
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.01 1,345.43 0.46 -9.00 0.2120 -0.0361
TJX / TJX 公司 0.00 0.06 0.43 1.40 0.2021 -0.0102
JPM / 摩根大通公司 0.00 -14.31 0.42 1.20 0.1970 -0.0102
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 15.54 0.40 4.50 0.1841 -0.0032
ABT / 雅培实验室 0.00 -15.31 0.37 -13.15 0.1721 -0.0390
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.36 0.1675 0.1675
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.00 0.36 16.56 0.1670 0.0144
MSTR / 战略公司 0.00 0.00 0.35 40.64 0.1641 0.0394
MCD / 麦当劳公司 0.00 -7.73 0.34 -13.55 0.1572 -0.0369
ETN / 伊顿公司 0.00 0.00 0.34 31.37 0.1559 0.0295
ADT / ADT公司 0.04 -39.02 0.32 -36.62 0.1468 -0.0997
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.00 -9.40 0.31 2.34 0.1425 -0.0059
HD / 家得宝公司 0.00 12.29 0.30 12.45 0.1387 0.0072
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -5.12 0.28 5.58 0.1321 -0.0012
KO / 可口可乐公司 0.00 0.35 0.26 -1.13 0.1221 -0.0091
PG / 宝洁公司 0.00 -4.29 0.26 -10.49 0.1191 -0.0227
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF 0.00 -0.60 0.24 5.22 0.1129 -0.0011
MPLX / MPLX LP - 有限合伙企业 0.00 -6.78 0.24 -10.41 0.1123 -0.0211
SO / 南方公司 0.00 0.08 0.24 0.00 0.1118 -0.0074
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.23 0.1052 0.1052
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.1005 0.1005
EVRG / 埃弗吉公司 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0994 -0.0065
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 0.27 0.21 -17.44 0.0992 -0.0289
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.00 0.21 0.0979 0.0979
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.21 0.0975 0.0975
NG N / 诺瓦黄金资源公司 0.04 0.16 0.0743 0.0743
CDW / CDW公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IQV / IQVIA 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZTS / 硕腾公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000