基本统计
| 投资组合价值 | $ 61,540,373 |
| 当前头寸 | 53 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
NTAIX - Navigator Tactical 美国分配基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 53。 最新的投资组合价值计算为$61,540,373美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class I的最主要持仓是 DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , and CORP. NOTE (US:US24703TAD81) . NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class I的新头寸包括 DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , CORP. NOTE (US:US24703TAD81) , and Sprint Corp (US:US85207UAK16) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.88 | 4.4064 | 4.4064 | ||
| 1.16 | 1.7772 | 1.7772 | ||
| 1.02 | 1.5651 | 1.5651 | ||
| 1.01 | 1.5411 | 1.5411 | ||
| 1.00 | 1.5353 | 1.5353 | ||
| 1.00 | 1.5335 | 1.5335 | ||
| 1.00 | 1.5296 | 1.5296 | ||
| 1.00 | 1.5292 | 1.5292 | ||
| 1.00 | 1.5288 | 1.5288 | ||
| 1.00 | 1.5242 | 1.5242 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.04 | 9.2293 | -12.1179 | ||
| 0.01 | 3.66 | 5.5929 | -4.9374 | |
| 0.41 | 0.6238 | -1.0755 | ||
| 1.01 | 1.5396 | -0.2133 | ||
| 1.00 | 1.5307 | -0.2076 | ||
| 1.00 | 1.5283 | -0.2062 | ||
| 1.00 | 1.5283 | -0.2031 | ||
| 1.00 | 1.5261 | -0.2025 | ||
| 1.00 | 1.5282 | -0.2024 | ||
| 1.00 | 1.5288 | -0.2019 |
13F和基金备案
此表格于 2025-09-02 提交，报告期为 2025-07-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / Dreyfus Treasury 优质现金管理/ A 类 | 6.04 | -51.05 | 9.2293 | -12.1179 | |||||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | -53.33 | 3.66 | -51.00 | 5.5929 | -4.9374 | |||
| S&P500 EMINI FUT SEP25 / DE (N/A) | 2.88 | 4.4064 | 4.4064 | ||||||
| US571903AS22 / 万豪国际集团债券 | 1.16 | 1.7772 | 1.7772 | ||||||
| US962166CC62 / 惠好公司 | 1.02 | 1.5651 | 1.5651 | ||||||
| US24703TAD81 / 公司备注 | 1.01 | 1.5411 | 1.5411 | ||||||
| US85207UAK16 / 斯普林特公司 | 1.01 | -0.59 | 1.5396 | -0.2133 | |||||
| C Float 05/29/27 / DBT (US17325FBQ00) | 1.00 | 1.5353 | 1.5353 | ||||||
| RABOBK Float 08/28/26 / DBT (US21688ABG67) | 1.00 | 0.20 | 1.5338 | -0.1987 | |||||
| GSK Float 03/12/27 / DBT (US377373AN53) | 1.00 | 0.40 | 1.5338 | -0.1946 | |||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 | 1.00 | 1.5335 | 1.5335 | ||||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 1.00 | 0.20 | 1.5319 | -0.1999 | |||||
| US36267VAD55 / GE医疗保健技术公司 | 1.00 | -0.30 | 1.5307 | -0.2076 | |||||
| HYNMTR Float 03/25/27 / DBT (US44891ADS33) | 1.00 | 0.70 | 1.5306 | -0.1903 | |||||
| US548661EP88 / 劳氏公司 | 1.00 | 1.5296 | 1.5296 | ||||||
| VW Float 03/20/26 / DBT (US928668CD24) | 1.00 | 0.10 | 1.5294 | -0.2007 | |||||
| BMW Float 03/19/27 / DBT (US05565ECV56) | 1.00 | 0.20 | 1.5294 | -0.1975 | |||||
| US404119BS74 / Hca公司债券 | 1.00 | 1.5292 | 1.5292 | ||||||
| MBGGR Float 04/01/27 / DBT (US58769JBD81) | 1.00 | 0.40 | 1.5291 | -0.1944 | |||||
| TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 | 1.00 | 0.00 | 1.5288 | -0.2019 | |||||
| US808513BQ70 / 嘉信理财公司/The | 1.00 | 1.5288 | 1.5288 | ||||||
| US38145GAM24 / 高盛集团公司/ | 1.00 | -0.20 | 1.5283 | -0.2062 | |||||
| US093662AG97 / Block Financial Llc 票据 M/w Clbl 债券 | 1.00 | 0.00 | 1.5283 | -0.2031 | |||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 | 1.00 | 0.00 | 1.5282 | -0.2024 | |||||
| US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 | 1.00 | 0.10 | 1.5275 | -0.2000 | |||||
| US26078JAC45 / 杜邦德内穆尔公司 | 1.00 | 0.00 | 1.5263 | -0.2010 | |||||
| US205887CB65 / 康尼格拉品牌公司 | 1.00 | -0.10 | 1.5261 | -0.2025 | |||||
| US96949LAB18 / 威廉姆斯公司 | 1.00 | 0.10 | 1.5261 | -0.1991 | |||||
| US759509AF91 / 信实钢铁铝业公司 | 1.00 | 0.91 | 1.5259 | -0.1866 | |||||
| US07274NAJ28 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 | 1.00 | 1.5242 | 1.5242 | ||||||
| US46647PBA30 / 摩根大通公司 | 1.00 | 1.5241 | 1.5241 | ||||||
| US780153BH44 / 皇家加勒比游轮有限公司 | 1.00 | 1.5236 | 1.5236 | ||||||
| US78081BAH69 / 皇家制药公司 | 1.00 | 0.91 | 1.5228 | -0.1857 | |||||
| US29364GAM50 / ENTERGY 公司 新 0.9% 09/15/2025 | 1.00 | 1.02 | 1.5210 | -0.1847 | |||||
| US26441CBJ36 / 杜克能源公司 | 1.00 | 0.91 | 1.5205 | -0.1857 | |||||
| US22822VAC54 / 冠堡国际公司 | 0.99 | 1.5156 | 1.5156 | ||||||
| US50077LAD82 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.99 | 1.5082 | 1.5082 | ||||||
| US097023DG73 / 波音公司 | 0.99 | 0.72 | 1.5079 | -0.1875 | |||||
| US126650CU24 / CVS 健康公司 | 0.99 | 1.5067 | 1.5067 | ||||||
| US87264ABZ75 / T-Mobile 美国公司 | 0.98 | 1.5032 | 1.5032 | ||||||
| US55336VBR06 / 多普勒克斯LP | 0.98 | 1.5024 | 1.5024 | ||||||
| US68389XCC74 / 甲骨文公司 | 0.98 | 1.4997 | 1.4997 | ||||||
| US879360AC98 / Teledyne 技术公司 | 0.98 | 1.4972 | 1.4972 | ||||||
| US34959EAA73 / FORTINET 公司 1% 2026 年 3 月 15 日 | 0.98 | 0.93 | 1.4944 | -0.1826 | |||||
| US61772BAB99 / 摩根士丹利 | 0.98 | 1.4936 | 1.4936 | ||||||
| US278642AX15 / eBay 公司 1.4% 2026 年 5 月 10 日 | 0.98 | 1.4925 | 1.4925 | ||||||
| US29444UBQ85 / EQUINIX 公司 1.45% 2026 年 5 月 15 日 | 0.97 | 1.4892 | 1.4892 | ||||||
| US778296AF07 / 罗斯商店有限公司 | 0.97 | 1.4883 | 1.4883 | ||||||
| US06051GJK67 / 美国银行 | 0.96 | 0.94 | 1.4703 | -0.1802 | |||||
| US020002BH30 / 好事达公司/ | 0.90 | 1.01 | 1.3745 | -0.1666 | |||||
| US466313AL75 / 捷普公司 | 0.86 | 1.3195 | 1.3195 | ||||||
| US34959JAG31 / 福蒂夫公司 | 0.85 | 1.3053 | 1.3053 | ||||||
| US459506AN18 / 公司备注 | 0.41 | -58.45 | 0.6238 | -1.0755 |
