基本统计
| 投资组合价值 | $ 111,562,017 |
| 当前头寸 | 39 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
NSOIX - 北极星机会基金 I 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 39。 最新的投资组合价值计算为$111,562,017美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Shares的最主要持仓是 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Shares的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wendys Intl Inc Deb Bond (US:US950590AG46) , Green Thumb Industries Inc. (US:GTBIF) , Beazer Homes USA, Inc. (US:US07556QBR56) , and ACCO Brands Corp (US:US00081TAK43) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.94 | 4.0282 | 4.0282 | ||
| 2.99 | 2.4364 | 2.4364 | ||
| 2.97 | 2.4269 | 2.4269 | ||
| 10.58 | 8.6294 | 1.4512 | ||
| 0.02 | 3.85 | 3.1386 | 0.8887 | |
| 0.16 | 0.86 | 0.7026 | 0.7026 | |
| 0.80 | 0.6519 | 0.6519 | ||
| 0.79 | 0.6461 | 0.6461 | ||
| 0.04 | 3.93 | 3.2067 | 0.4922 | |
| 0.03 | 3.95 | 3.2204 | 0.3171 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 1.51 | 1.2334 | -1.5322 | |
| 0.02 | 3.35 | 2.7328 | -1.2686 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2494 | ||
| 0.01 | 1.22 | 0.9970 | -1.0008 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8535 | ||
| 0.15 | 1.30 | 1.0569 | -0.6240 | |
| 0.01 | 1.12 | 0.9150 | -0.4521 | |
| 0.02 | 4.22 | 3.4407 | -0.4480 | |
| 0.02 | 1.42 | 1.1616 | -0.4013 | |
| 0.06 | 2.50 | 2.0389 | -0.3945 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 | 10.58 | 12.84 | 8.6294 | 1.4512 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | 0.00 | 5.02 | -0.24 | 4.0918 | 0.2416 | |||
| B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) | 4.94 | 4.0282 | 4.0282 | ||||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.11 | 0.00 | 4.77 | -4.26 | 3.8879 | 0.0757 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.03 | 0.00 | 4.55 | 0.86 | 3.7126 | 0.2574 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 0.00 | 4.51 | -3.43 | 3.6792 | 0.1033 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 0.00 | 4.22 | -16.96 | 3.4407 | -0.4480 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.03 | 0.00 | 4.02 | -13.89 | 3.2826 | -0.2960 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.03 | 0.00 | 3.95 | 4.12 | 3.2204 | 0.3171 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.04 | 0.00 | 3.93 | 10.86 | 3.2067 | 0.4922 | |||
| BOOT / 引导谷仓控股公司 | 0.02 | 0.00 | 3.85 | 30.94 | 3.1386 | 0.8887 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.03 | 0.00 | 3.83 | -10.44 | 3.1211 | -0.1493 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.12 | 0.00 | 3.50 | 3.48 | 2.8592 | 0.2654 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.02 | -7.69 | 3.48 | -14.73 | 2.8427 | -0.2862 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.02 | -28.00 | 3.35 | -35.90 | 2.7328 | -1.2686 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.02 | 0.00 | 3.20 | 0.82 | 2.6136 | 0.1806 | |||
| B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) | 2.99 | 2.4364 | 2.4364 | ||||||
| B 08/12/25 / DBT (US912797QJ95) | 2.97 | 2.4269 | 2.4269 | ||||||
| MSGE / 麦迪逊广场花园娱乐公司 | 0.07 | -9.64 | 2.83 | -1.33 | 2.3065 | 0.1121 | |||
| MSGE / 麦迪逊广场花园娱乐公司 | 0.07 | -1.33 | 2.75 | -2.87 | 2.2402 | -0.0664 | |||
| EPR / 乙丙橡胶性能 | 0.05 | 0.00 | 2.73 | 4.92 | 2.2260 | 0.2349 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.04 | -9.09 | 2.52 | -10.60 | 2.0570 | -0.1029 | |||
| ACU / 阿克米联合公司 | 0.06 | -22.76 | 2.50 | -21.37 | 2.0389 | -0.3945 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | -10.98 | 2.32 | -18.18 | 1.8943 | -0.2794 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.03 | -17.50 | 1.87 | -18.11 | 1.5242 | -0.2225 | |||
| US950590AG46 / Wendys Intl Inc 债务债券 | 1.85 | -1.23 | 1.5084 | 0.0749 | |||||
| CODI / 指南针多元化 | 0.23 | 36.36 | 1.51 | -58.13 | 1.2334 | -1.5322 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 0.00 | 1.49 | 8.15 | 1.2126 | 0.1604 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.02 | -36.51 | 1.42 | -30.23 | 1.1616 | -0.4013 | |||
| OESX / 猎户座能源系统公司 | 1.98 | 0.00 | 1.33 | -25.48 | 1.0836 | -0.2808 | |||
| LXP / LXP工业信托 | 0.15 | -38.37 | 1.30 | -41.00 | 1.0569 | -0.6240 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.01 | -38.10 | 1.22 | -53.16 | 0.9970 | -1.0008 | |||
| CODI.PRB / 指南针多元化 - 优先股 | 0.07 | 17.19 | 1.17 | -23.63 | 0.9569 | -0.2197 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.01 | -23.33 | 1.12 | -37.20 | 0.9150 | -0.4521 | |||
| GTBIF / 绿拇指工业公司 | 0.16 | 0.86 | 0.7026 | 0.7026 | |||||
| BBCP 7 1/2 02/01/32 / DBT (US66981QAB23) | 0.80 | 0.6519 | 0.6519 | ||||||
| US07556QBR56 / 比泽尔之家美国公司 | 0.79 | 0.6461 | 0.6461 | ||||||
| EPC / Edgewell个人护理公司 | 0.77 | 60.17 | 0.6299 | 0.2604 | |||||
| US00081TAK43 / ACCO品牌公司 | 0.75 | 62.91 | 0.6132 | 0.2601 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8535 | ||||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2494 |
