基本统计
投资组合价值 $ 57,365,411
当前头寸 38
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ICCIX - 动态国际机会基金 I 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 38。 最新的投资组合价值计算为$57,365,411美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class I的最主要持仓是 Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF (US:FLGB) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Germany ETF (US:FLGR) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (US:EWQ) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF (US:FLCA) . ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class I的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (US:EPU) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 1.97 3.4128 2.5647
0.04 1.35 2.3347 2.0827
0.05 2.43 4.2242 1.8937
0.05 2.39 4.1514 1.7761
0.07 1.83 3.1793 1.6747
0.12 4.05 7.0280 0.7237
0.08 3.62 6.2813 0.5961
0.07 2.70 4.6803 0.4514
0.03 0.85 1.4817 0.3730
0.02 1.25 2.1635 0.2503
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.12 0.2133 -3.7710
0.05 1.88 3.2709 -3.3348
0.07 3.00 5.2044 -2.0751
0.22 7.06 12.2600 -1.6926
0.00 0.25 0.4384 -1.6074
0.04 1.93 3.3514 -1.5275
0.01 0.14 0.2363 -1.2419
0.01 0.46 0.8034 -0.9259
0.14 4.42 7.6780 -0.6330
0.01 0.29 0.5109 -0.4653
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FLJP / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时日本 ETF 0.22 -17.46 7.06 -9.74 12.2600 -1.6926
FLGB / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时英国 ETF 0.14 -11.20 4.42 -5.09 7.6780 -0.6330
FLGR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时德国 ETF 0.12 0.00 4.05 14.51 7.0280 0.7237
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI 法国 ETF 0.08 5.54 3.62 13.49 6.2813 0.5961
FLCA / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时加拿大 ETF 0.07 -34.54 3.00 -26.56 5.2044 -2.0751
FLIN / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时印度 ETF 0.07 5.16 2.70 13.71 4.6803 0.4514
FLCH / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时中国 ETF 0.12 0.00 2.67 1.60 4.6337 -0.0507
FLSW / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时瑞士 ETF 0.07 0.45 2.49 6.68 4.3230 0.1594
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI 意大利 ETF 0.05 63.69 2.43 86.29 4.2242 1.8937
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI 西班牙 ETF 0.05 55.20 2.39 79.50 4.1514 1.7761
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 2.38 -3.38 4.1227 -0.2615
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 韩国 ETF 0.03 211.23 1.97 313.89 3.4128 2.5647
FLTW / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时台湾 ETF 0.04 -41.55 1.93 -29.46 3.3514 -1.5275
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.05 -50.41 1.88 -49.14 3.2709 -3.3348
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI 新加坡 ETF 0.07 98.52 1.83 117.20 3.1793 1.6747
FLAU / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时澳大利亚 ETF 0.06 -0.30 1.71 11.87 2.9621 0.2420
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI 智利 ETF 0.04 802.45 1.35 853.90 2.3347 2.0827
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI 瑞典 ETF 0.03 -0.88 1.33 7.71 2.3041 0.1072
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI 荷兰 ETF 0.02 -11.42 1.28 3.30 2.2304 0.0124
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI 墨西哥 ETF 0.02 -43.29 1.25 -39.34 2.1635 0.2503
FLKR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时韩国 ETF 0.03 3.02 0.85 37.36 1.4817 0.3730
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI 香港 ETF 0.03 -19.19 0.58 -8.41 1.0032 -0.1211
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 台湾 ETF 0.01 -42.38 0.52 -36.15 0.9059 -0.3851
KSA / iShares Trust - iShares MSCI 沙特阿拉伯 ETF 0.01 -12.72 0.51 -18.60 0.8891 -0.2342
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI 南非 ETF 0.01 -9.79 0.49 0.62 0.8453 -0.0166
FLBR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时巴西 ETF 0.03 -11.76 0.48 -4.21 0.8308 -0.0591
BBCA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF 0.01 -57.68 0.46 -52.32 0.8034 -0.9259
EDEN / iShares Trust - iShares MSCI 丹麦 ETF 0.00 -32.07 0.36 -25.58 0.6169 -0.2351
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF 0.01 -68.89 0.29 -72.34 0.5109 -0.4653
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI 瑞士 ETF 0.00 -79.20 0.25 -78.03 0.4384 -1.6074
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI 马来西亚 ETF 0.01 -24.40 0.21 -15.64 0.3562 0.1331
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI 澳大利亚 ETF 0.01 -85.38 0.14 -83.57 0.2363 -1.2419
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI 德国 ETF 0.00 -95.18 0.12 -94.54 0.2133 -3.7710
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI 泰国 ETF 0.00 -29.41 0.12 -39.06 0.2039 0.0271
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI 印度尼西亚 ETF 0.01 -72.67 0.09 -78.66 0.1552 -0.2286
EPU / iShares Trust - iShares MSCI 秘鲁和全球风险 ETF 0.00 0.08 0.1463 0.1463
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI 菲律宾 ETF 0.00 0.08 0.1411 0.1411
FLRU / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时俄罗斯 ETF 0.07 0.00 0.00 0.0012 -0.0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000