基本统计
投资组合价值 $ 162,809,603
当前头寸 175
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

北岭财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 175。 最新的投资组合价值计算为$162,809,603美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 North Ridge Wealth Advisors, Inc.的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . North Ridge Wealth Advisors, Inc.的新头寸包括 American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (US:AVSE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Louisiana-Pacific Corporation (US:LPX) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 4.37 2.6850 0.5278
0.01 0.64 0.3907 0.3718
0.01 6.09 3.7432 0.3446
1.11 39.63 24.3404 0.2638
0.16 6.99 4.2958 0.2200
0.03 1.90 1.1652 0.2122
0.01 0.56 0.3457 0.2085
0.49 14.43 8.8618 0.1280
0.00 0.33 0.2053 0.1075
0.01 0.66 0.4058 0.0705
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 1.79 1.0970 -0.5778
0.14 9.51 5.8435 -0.5054
0.00 0.48 0.2918 -0.3670
0.28 8.75 5.3767 -0.2267
0.12 8.06 4.9500 -0.2120
0.15 7.62 4.6809 -0.2025
0.22 13.17 8.0881 -0.1791
0.10 4.55 2.7974 -0.1573
0.07 1.68 1.0337 -0.0830
0.00 0.11 0.0683 -0.0771
13F和基金备案

此表格于 2025-08-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 1.11 1.21 39.63 9.96 24.3404 0.2638
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.49 -1.55 14.43 10.36 8.8618 0.1280
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.22 5.68 13.17 6.42 8.0881 -0.1791
EDV / 先锋世界基金 - 先锋延长期限国债 ETF 0.14 5.77 9.51 0.11 5.8435 -0.5054
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.28 -6.78 8.75 4.36 5.3767 -0.2267
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF 0.12 2.46 8.06 4.31 4.9500 -0.2120
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.15 3.49 7.62 4.26 4.6809 -0.2025
IGOV / iShares Trust - iShares 国际国债 ETF 0.16 4.85 6.99 14.64 4.2958 0.2200
DFGR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球房地产 ETF 0.26 6.11 6.92 8.40 4.2491 -0.0138
MSFT / 微软公司 0.01 -9.59 6.09 19.80 3.7432 0.3446
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.18 -2.51 5.20 9.36 3.1950 0.0172
AVRE / American Century ETF 信托 - Avantis 房地产 ETF 0.10 0.29 4.55 2.99 2.7974 -0.1573
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.04 24.04 4.37 35.37 2.6850 0.5278
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.03 19.08 1.90 33.03 1.1652 0.2122
DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF 0.04 -28.55 1.79 -28.76 1.0970 -0.5778
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 -0.38 1.76 1.92 1.0783 -0.0724
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -1.62 1.73 16.32 1.0596 0.0687
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.07 0.00 1.68 0.66 1.0337 -0.0830
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 5.74 1.45 17.00 0.8877 0.0620
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.03 4.33 1.16 14.30 0.7122 0.0348
REET / iShares Trust - iShares 全球 REIT ETF 0.04 -0.03 1.06 1.82 0.6526 -0.0447
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.00 0.97 10.81 0.5987 0.0111
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.01 15.55 0.66 31.74 0.4058 0.0705
AVNM / American Century ETF Trust - Avantis 所有国际市场股票 ETF 0.01 1,916.36 0.64 2,171.43 0.3907 0.3718
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.63 10.65 0.3897 0.0067
BA / 波音公司 0.00 6.65 0.62 31.09 0.3836 0.0652
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 2.79 0.56 1.08 0.3463 -0.0262
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible 美国股票 ETF 0.01 149.01 0.56 174.15 0.3457 0.2085
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 -16.58 0.55 -5.64 0.3391 -0.0523
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.00 0.50 18.35 0.3091 0.0246
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -19.12 0.48 -51.83 0.2918 -0.3670
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.00 0.00 0.47 28.57 0.2877 0.0443
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 -0.02 0.47 -0.43 0.2869 -0.0269
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.45 2.51 0.2761 -0.0168
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.01 -10.58 0.43 1.19 0.2619 -0.0200
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 23.61 0.40 26.50 0.2463 0.0343
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible 国际股票 ETF 0.00 102.75 0.33 128.77 0.2053 0.1075
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global（美国除外）房地产 ETF 0.01 8.41 0.33 23.60 0.2031 0.0245
AAPL / 苹果公司。 0.00 -8.40 0.29 -15.45 0.1786 -0.0510
ZROZ / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 25+ 年零息美国国债指数交易所交易基金 0.00 43.86 0.28 34.78 0.1714 0.0330
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -26.42 0.23 -10.00 0.1440 -0.0297
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.22 -8.61 0.1372 -0.0264
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.00 0.22 6.93 0.1332 -0.0024
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.21 -4.17 0.1277 -0.0169
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.00 0.20 -6.19 0.1210 -0.0199
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 0.00 0.19 6.29 0.1145 -0.0029
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.19 10.06 0.1144 0.0013
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -4.32 0.16 5.26 0.0987 -0.0030
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.16 18.32 0.0954 0.0072
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.12 8.85 0.0756 -0.0004
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.11 9.90 0.0687 0.0011
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -53.73 0.11 -48.85 0.0683 -0.0771
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 0.00 0.11 10.00 0.0680 0.0008
PNW / 品尼高西资本公司 0.00 0.00 0.11 -5.98 0.0676 -0.0107
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.00 0.00 0.11 7.00 0.0661 -0.0013
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.00 0.11 3.96 0.0646 -0.0032
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 0.00 0.10 15.73 0.0634 0.0033
GE / 通用电气公司 0.00 0.00 0.10 28.00 0.0593 0.0091
WY / 惠好公司 0.00 6.41 0.09 -7.00 0.0574 -0.0095
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.00 0.00 0.09 -3.16 0.0567 -0.0074
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.09 17.95 0.0566 0.0043
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 3,222.22 0.09 4,150.00 0.0523 0.0508
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF 0.00 0.08 0.0492 0.0492
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.00 -12.27 0.08 14.49 0.0491 0.0025
NTCT / NetScout 系统公司 0.00 0.00 0.08 19.70 0.0486 0.0038
ALLY / 盟友金融公司 0.00 0.00 0.08 6.94 0.0478 -0.0009
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.00 0.08 4.11 0.0470 -0.0019
PFE_KZ / 辉瑞公司 0.00 10.63 0.08 5.63 0.0465 -0.0013
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.06 18.87 0.0392 0.0032
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.00 0.06 5.00 0.0390 -0.0014
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.00 0.06 0.0389 0.0389
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.00 0.00 0.06 11.11 0.0372 0.0007
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.00 65.22 0.06 87.10 0.0358 0.0148
T / 美国电话电报公司 0.00 0.00 0.06 1.79 0.0356 -0.0022
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.05 8.70 0.0313 0.0005
ED / 联合爱迪生公司 0.00 0.00 0.05 -9.09 0.0308 -0.0061
RIVN / 里维安汽车公司 0.00 0.00 0.05 11.11 0.0308 0.0004
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.00 0.05 75.00 0.0302 0.0113
F / 福特汽车公司 0.00 0.00 0.05 9.52 0.0283 -0.0002
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.00 0.05 -11.76 0.0282 -0.0064
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.04 57.14 0.0275 0.0084
MMM / 3M公司 0.00 0.00 0.04 2.38 0.0269 -0.0013
STT / 道富银行 0.00 0.00 0.04 20.00 0.0261 0.0022
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -3.14 0.04 0.00 0.0233 -0.0015
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.04 -7.50 0.0230 -0.0042
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 0.00 0.04 5.88 0.0224 -0.0009
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.00 353.79 0.03 433.33 0.0200 0.0156
CTVA / 科迪瓦公司 0.00 0.00 0.03 19.23 0.0195 0.0016
AVA / 阿维斯塔公司 0.00 0.00 0.03 -9.09 0.0186 -0.0037
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.00 0.00 0.03 -6.45 0.0180 -0.0033
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.03 7.69 0.0178 0.0001
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.03 21.74 0.0177 0.0018
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 0.03 0.0176 0.0176
COLB / 哥伦比亚银行系统公司 0.00 0.59 0.03 -3.45 0.0172 -0.0026
INTC / 英特尔公司 0.00 -1.64 0.03 -3.70 0.0165 -0.0020
LPX / 路易斯安那太平洋公司 0.00 0.03 0.0158 0.0158
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.02 4.35 0.0152 -0.0006
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 0.00 0.02 -25.00 0.0151 -0.0065
CVS / CVS 健康公司 0.00 -50.00 0.02 -48.89 0.0142 -0.0161
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.02 -15.38 0.0139 -0.0037
TDC / 天睿公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0137 -0.0013
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 0.00 0.02 -4.55 0.0133 -0.0019
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 -12.35 0.02 0.00 0.0131 -0.0015
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.02 20.00 0.0112 0.0006
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.00 0.02 0.0111 0.0111
HOG / 哈雷戴维森公司 0.00 0.00 0.02 -5.88 0.0100 -0.0016
HPE / 惠普企业公司 0.00 0.00 0.02 25.00 0.0098 0.0018
HPQ / 惠普公司 0.00 0.47 0.02 -11.76 0.0097 -0.0022
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.00 0.00 0.02 7.14 0.0095 -0.0003
SYY / 西斯科公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0093 -0.0007
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.00 0.01 27.27 0.0088 0.0012
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.00 0.01 0.0087 0.0087
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0084 0.0002
NUE / 纽柯公司 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0080 -0.0001
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0075 0.0017
M / 梅西百货公司 0.00 0.01 0.0072 0.0072
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.01 -9.09 0.0067 -0.0013
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.01 11.11 0.0066 0.0001
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.00 0.01 0.0065 0.0065
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.00 0.00 0.01 -23.08 0.0063 -0.0026
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0062 -0.0008
ARKF / ARK ETF 信托 - ARK 金融科技创新 ETF 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0061 0.0017
LW / 兰姆韦斯顿控股公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0057 -0.0007
DOW / 陶氏公司 0.00 -25.06 0.01 -42.86 0.0052 -0.0048
KIM / 金科房地产公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0052 -0.0005
CMCSA / 康卡斯特公司 0.00 68.18 0.01 75.00 0.0049 0.0016
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF 0.00 0.01 0.0048 0.0048
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0037 -0.0007
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.00 -5.49 0.01 50.00 0.0037 0.0008
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 0.01 0.0037 0.0037
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0036 -0.0004
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0034 -0.0003
AVGE / American Century ETF 信托 - Avantis 全股票市场 ETF 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0033 0.0000
CSCO / 思科系统公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0032 0.0001
CVGW / 卡拉沃种植者公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0029 0.0001
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0029 -0.0003
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.00 -32.98 0.00 -42.86 0.0028 -0.0022
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 -0.0003
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0027 0.0001
IONQ / 离子Q公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0026 0.0012
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.00 0.00 0.0024 0.0024
DOV / 多佛公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 -0.0001
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 0.00 0.0022 0.0022
DLTR / 美元树公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 0.0003
CSX / CSX公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 0.0000
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 0.00 0.0017 0.0017
JETS / ETF系列解决方案 - US Global Jets ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 0.0000
TFI / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE市政债券ETF 0.00 0.00 0.0015 0.0015
WFC / 富国银行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 0.0000
SOLV / 溶剂公司 0.00 -34.04 0.00 -33.33 0.0014 -0.0009
KO / 可口可乐公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 -0.0001
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 0.00 0.0013 0.0013
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.0012 -0.0003
CB / 安达有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0001
VLTO / 维拉尔托公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0001
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 -0.0002
RTX / RTX公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 0.0000
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 0.0000
NEE / 下一代能源公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 -0.0001
XYL / 赛莱默公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
JCI / 江森自控国际有限公司 0.00 0.00 0.00 0.0008 0.0001
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 台湾 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0007 0.0001
MT / ArcelorMittal SA - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.00 0.0005 0.0000
CE / 塞拉尼斯公司 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0001
MET / 大都会人寿保险公司 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000
CARR / 开利环球公司 0.00 0.00 0.00 0.0004 0.0000
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.00 0.0004 0.0001
DELL / 戴尔科技公司 0.00 0.00 0.00 0.0004 0.0001
KHC / 卡夫亨氏公司 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0001
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.00 0.00 0.0002 0.0002
DXC / DXC科技公司 0.00 -74.24 0.00 -100.00 0.0002 -0.0006
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.00 0.00 0.0001 0.0001
LUMN / 流明科技公司 0.00 0.00 0.0001 0.0001
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0192
COHR / 相干公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARKQ / ARK ETF 信托 - ARK 自主技术与机器人 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WDC / 西部数据公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DBE / Invesco DB 多行业商品信托 - Invesco DB 能源基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABT / 雅培实验室 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SNDK / Sandisk 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000