基本统计
投资组合价值 $ 307,212,376
当前头寸 150
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

下一级私人有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 150。 最新的投资组合价值计算为$307,212,376美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Next Level Private LLC的最主要持仓是 First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select U.S. Equity ETF (US:DUSA) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (US:AIRR) . Next Level Private LLC的新头寸包括 BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Dynamic Value ETF (US:BKDV) , AB Active ETFs, Inc. - AB Short Duration High Yield ETF (US:SYFI) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , Howmet Aerospace Inc. (GB:0TCU) , and Esquire Financial Holdings, Inc. (US:ESQ) .

下一级私人有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.16 17.22 5.6043 2.6029
0.01 6.88 2.2402 0.7638
0.18 14.29 4.6522 0.5174
0.06 14.20 4.6216 0.5084
0.01 6.56 2.1339 0.3228
0.04 1.77 0.5777 0.2988
0.06 16.70 5.4357 0.2916
0.01 2.45 0.7962 0.2445
0.03 7.31 2.3785 0.2434
0.03 0.70 0.2276 0.2276
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 4.84 1.5758 -0.7148
0.25 10.57 3.4403 -0.5643
0.07 3.84 1.2492 -0.5285
0.08 3.50 1.1391 -0.5251
0.04 4.60 1.4964 -0.3846
0.03 1.92 0.6254 -0.3687
0.26 6.94 2.2579 -0.3100
0.30 18.60 6.0534 -0.2775
0.04 7.51 2.4430 -0.2517
0.01 2.76 0.8981 -0.2220
13F和基金备案

此表格于 2025-07-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.30 2.12 18.60 9.45 6.0534 -0.2775
QGRO / American Century ETF 信托 - American Century 美国优质增长 ETF 0.16 83.46 17.22 113.74 5.6043 2.6029
JPM / 摩根大通公司 0.06 2.34 16.70 20.95 5.4357 0.2916
DUSA / 戴维斯基本 ETF 信托 - 戴维斯精选美国股票 ETF 0.32 8.20 14.72 18.32 4.7907 0.1562
AIRR / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust RBA 美国工业复兴 ETF 0.18 7.92 14.29 28.79 4.6522 0.5174
GE / 通用电气公司 0.06 0.01 14.20 28.62 4.6216 0.5084
FDL / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托晨星股息领先指数基金 0.25 2.02 10.57 -1.67 3.4403 -0.5643
SPY / SPDR标普500 ETF 0.02 -0.41 9.97 10.00 3.2455 -0.1317
AAPL / 苹果公司。 0.04 12.35 7.51 3.77 2.4430 -0.2517
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.02 -0.03 7.38 17.55 2.4008 0.0629
BA / 波音公司 0.03 3.79 7.31 27.50 2.3785 0.2434
INCM / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林收入焦点 ETF 0.26 -0.92 6.94 0.64 2.2579 -0.3100
GEV / GE Vernova 公司 0.01 0.20 6.88 73.70 2.2402 0.7638
MSFT / 微软公司 0.01 1.78 6.56 34.88 2.1339 0.3228
IBM / 国际商业机器公司 0.02 1.26 6.47 20.04 2.1063 0.0980
GOOG / 字母表公司 0.03 0.05 5.04 13.59 1.6405 -0.0124
DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF 0.11 25.23 4.96 26.53 1.6135 0.1539
CSL / 卡莱尔公司 0.01 -28.20 4.84 -21.26 1.5758 -0.7148
BX / 黑石公司 0.03 0.43 4.78 7.49 1.5560 -0.1012
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 0.46 4.60 -8.93 1.4964 -0.3846
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.07 -19.16 3.84 -19.58 1.2492 -0.5285
MS / 摩根士丹利 0.03 0.02 3.70 20.77 1.2038 0.0628
DFNL / 戴维斯基本 ETF 信托 - 戴维斯精选金融 ETF 0.08 0.00 3.57 9.32 1.1605 -0.0546
BMY / 百时美施贵宝公司 0.08 3.23 3.50 -21.65 1.1391 -0.5251
T / 美国电话电报公司 0.11 0.81 3.31 3.15 1.0767 -0.1180
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.07 -0.26 3.23 -0.03 1.0513 -0.1522
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.62 2.76 -8.22 0.8981 -0.2220
F / 福特汽车公司 0.25 3.87 2.75 12.38 0.8951 -0.0167
AMZN / 亚马逊公司 0.01 1.03 2.58 16.46 0.8411 0.0147
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.05 -1.19 2.57 3.92 0.8373 -0.0852
EMDM / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 彭博新兴市场民主国家 ETF 0.16 0.71 2.54 15.32 0.8259 0.0062
AVGO / 博通公司 0.01 0.33 2.45 65.27 0.7962 0.2445
HD / 家得宝公司 0.01 -0.25 2.34 -0.21 0.7619 -0.1120
MO / 奥驰亚集团公司 0.04 0.60 2.18 -1.71 0.7111 -0.1171
VIVA.X / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 1.13 2.18 3.47 0.7085 -0.0752
GOOG / 字母表公司 0.01 4.00 2.16 18.51 0.7045 0.0241
MRK / 默克公司 0.03 -0.51 2.08 -12.25 0.6764 -0.2060
HSY / 好时公司 0.01 0.00 2.03 -2.96 0.6618 -0.1189
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 0.38 1.93 8.62 0.6276 -0.0338
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.03 -28.44 1.92 -28.00 0.6254 -0.3687
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.02 -0.11 1.85 17.58 0.6011 0.0158
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 -2.22 1.80 15.97 0.5863 0.0076
KNG / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0.04 143.95 1.77 137.17 0.5777 0.2988
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 2.09 1.73 20.68 0.5642 0.0291
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.01 0.09 1.72 3.30 0.5614 -0.0606
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -0.60 1.70 9.95 0.5540 -0.0229
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本对冲股票基金 0.01 -3.21 1.57 0.38 0.5126 -0.0719
BAC / 美国银行公司 0.03 7.56 1.49 21.92 0.4836 0.0298
PFE / 辉瑞公司 0.06 5.72 1.46 1.11 0.4745 -0.0625
AXP / 美国运通公司 0.00 0.23 1.27 18.77 0.4143 0.0151
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.35 1.20 -3.54 0.3907 -0.0731
EVLN / 摩根士丹利 ETF 信托 - 伊顿万斯浮动利率 ETF 0.02 -4.15 1.18 -3.29 0.3825 -0.0705
V / 维萨公司 0.00 -0.90 1.17 0.34 0.3801 -0.0533
META / 元平台公司 0.00 0.36 1.04 28.71 0.3386 0.0371
SAR / 萨拉托加投资公司 0.04 0.00 0.97 -2.02 0.3161 -0.0534
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.94 0.96 -0.21 0.3140 -0.0460
DOW / 陶氏公司 0.04 26.61 0.96 -4.02 0.3111 -0.0598
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.01 -0.69 0.94 1.73 0.3067 -0.0383
CII / 贝莱德增强型大盘核心基金有限公司 0.04 1.16 0.87 16.96 0.2830 0.0060
CVX / 雪佛龙公司 0.01 0.53 0.86 -13.97 0.2809 -0.0927
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 1.18 0.85 7.59 0.2771 -0.0178
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree新兴市场高股息基金 0.02 1.22 0.85 9.03 0.2751 -0.0139
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.27 0.82 26.55 0.2654 0.0252
DOGG / 第一信托交易所交易基金 IV - FT Vest DJIA Dogs 10 目标收益 ETF 0.04 -20.10 0.80 -23.73 0.2596 -0.1300
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.01 0.28 0.79 8.33 0.2584 -0.0144
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.27 0.76 11.05 0.2488 -0.0078
BKDV / 纽约梅隆银行 ETF 信托 II - 纽约梅隆银行动态价值 ETF 0.03 0.70 0.2276 0.2276
CPAY / 科佩公司 0.00 0.05 0.70 -4.79 0.2268 -0.0459
GPIX / 高盛ETF信托 - 高盛标普500优质收益ETF 0.01 -32.61 0.69 -27.96 0.2241 -0.1321
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific (日本除外) ETF 0.01 -0.02 0.69 11.89 0.2239 -0.0051
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 1.10 0.68 -3.53 0.2227 -0.0416
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 1.59 0.68 12.29 0.2201 -0.0043
DBJP / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF 0.01 0.62 0.65 3.67 0.2114 -0.0222
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.30 0.64 10.98 0.2076 -0.0065
RDVI / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0.03 -9.84 0.62 -6.06 0.2019 -0.0442
NVDA / 英伟达公司 0.00 10.14 0.62 60.94 0.2012 0.0578
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.09 0.61 38.27 0.1979 0.0340
BRO / 布朗与布朗公司 0.01 0.04 0.60 -10.81 0.1960 -0.0556
ABBV / 艾伯维公司 0.00 8.81 0.60 -3.55 0.1948 -0.0365
C / 花旗集团 0.01 0.13 0.58 20.16 0.1901 0.0089
JNJ / 强生公司 0.00 -3.34 0.58 -10.92 0.1885 -0.0539
THQ / 艾布登医疗机会基金 0.03 -2.32 0.57 -13.04 0.1849 -0.0583
DE / 迪尔公司 0.00 -0.37 0.55 7.99 0.1804 -0.0109
LLY / 礼来公司 0.00 0.28 0.55 -5.32 0.1799 -0.0375
PGRO / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Growth ETF 0.01 -0.41 0.55 18.20 0.1798 0.0057
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 6.56 0.54 10.06 0.1747 -0.0069
SD / 桑德里奇能源公司 0.05 0.00 0.52 -5.27 0.1698 -0.0353
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.51 17.70 0.1668 0.0046
TRGP / 塔加资源公司 0.00 0.00 0.51 -13.07 0.1667 -0.0530
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.07 0.51 23.49 0.1660 0.0121
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 0.44 0.49 30.05 0.1594 0.0191
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.02 1.67 0.47 -7.68 0.1528 -0.0366
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 -1.53 0.46 10.55 0.1502 -0.0055
PBF / PBF能源公司 0.02 0.00 0.46 13.58 0.1498 -0.0013
SDVD / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0.02 -12.69 0.46 -10.35 0.1496 -0.0414
SEMI / 哥伦比亚 ETF 信托 I - 哥伦比亚精选科技 ETF 0.02 -6.81 0.46 17.22 0.1485 0.0035
RQI / 科恩斯蒂尔斯优质收入房地产基金公司 0.04 1.07 0.46 0.22 0.1484 -0.0211
SYFI / AB Active ETFs, Inc. - AB 短期高收益 ETF 0.01 0.45 0.1449 0.1449
COST / 好市多批发公司 0.00 0.22 0.44 4.98 0.1445 -0.0131
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 0.85 0.44 -8.47 0.1443 -0.0362
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 11.08 0.43 22.73 0.1408 0.0095
BK / 纽约梅隆银行公司 0.00 -0.73 0.43 7.77 0.1403 -0.0086
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.21 0.42 12.87 0.1372 -0.0022
MPC / 马拉松石油公司 0.00 0.44 0.41 14.68 0.1349 0.0001
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 -0.14 0.41 11.81 0.1326 -0.0033
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 0.01 -0.76 0.41 7.67 0.1325 -0.0086
KO / 可口可乐公司 0.01 0.87 0.39 -0.52 0.1256 -0.0187
BST / 贝莱德科技信托 0.01 1.31 0.36 17.10 0.1183 0.0028
INTC / 英特尔公司 0.02 -22.11 0.36 -23.09 0.1182 -0.0579
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -1.35 0.36 3.19 0.1161 -0.0126
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 0.01 0.81 0.35 2.35 0.1137 -0.0137
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.72 0.34 12.21 0.1108 -0.0022
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark 美国大盘股 ETF 0.01 0.34 0.1108 0.1108
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.25 0.33 9.67 0.1071 -0.0047
UNH / 联合健康集团公司 0.00 163.82 0.32 57.43 0.1037 0.0282
TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 0.00 0.00 0.32 -20.40 0.1032 -0.0449
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -5.64 0.31 -6.33 0.1014 -0.0227
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 -7.42 0.31 -3.47 0.0999 -0.0183
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.01 0.64 0.31 1.32 0.0997 -0.0131
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 -1.05 0.30 9.67 0.0963 -0.0041
PCAR / 佩卡公司 0.00 0.39 0.29 -1.69 0.0948 -0.0159
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 0.52 0.28 -2.78 0.0913 -0.0162
FMC / FMC公司 0.01 0.00 0.26 -1.16 0.0836 -0.0131
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.01 0.04 0.25 5.39 0.0828 -0.0072
OUSA / ALPS ETF 信托 - ALPS | O'Shares 美国优质股息 ETF 0.00 0.00 0.25 1.63 0.0815 -0.0105
0TCU / 豪迈航空航天公司 0.00 0.25 0.0809 0.0809
DSL / 双线收入解决方案基金 0.02 2.24 0.24 -0.83 0.0783 -0.0120
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.24 5.29 0.0781 -0.0066
PVAL / 普特南 ETF 信托 - 普特南聚焦大盘价值 ETF 0.01 0.29 0.24 5.78 0.0777 -0.0062
TFC / 信托金融公司 0.01 1.49 0.24 5.80 0.0773 -0.0062
ESQ / 君子金融控股公司 0.00 0.24 0.0770 0.0770
PG / 宝洁公司 0.00 0.75 0.23 -6.02 0.0764 -0.0164
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.23 0.0762 0.0762
WFC / 富国银行 0.00 0.99 0.23 12.81 0.0747 -0.0012
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.23 0.0744 0.0744
HPQ / 惠普公司 0.01 0.09 0.23 -11.67 0.0741 -0.0218
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.23 0.0738 0.0738
DASH / 门达什公司 0.00 0.22 0.0730 0.0730
PJIO / PGIM ETF 信托 - PGIM Jennison 国际机会 ETF 0.00 0.22 0.0708 0.0708
QQQX / Nuveen 纳斯达克 100 动态覆盖基金 0.01 0.21 0.0694 0.0694
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.00 0.21 0.0693 0.0693
KRE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 区域银行 ETF 0.00 0.06 0.21 4.46 0.0688 -0.0065
HRB / H&R 布洛克公司 0.00 0.68 0.21 0.48 0.0685 -0.0094
NWBI / 西北银行股份公司 0.02 1.59 0.21 7.73 0.0683 -0.0041
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 0.37 0.20 -5.61 0.0659 -0.0142
MMM / 3M公司 0.00 0.20 0.0652 0.0652
NLY / 安纳利资本管理公司 0.01 3.50 0.20 -4.37 0.0644 -0.0125
PSEC / 展望资本公司 0.03 2.27 0.10 -20.93 0.0335 -0.0148
LRMR / 拉利玛治疗公司 0.02 0.06 0.0188 0.0188
BIGC / Commerce.com公司 0.01 0.00 0.05 -12.28 0.0163 -0.0052
ED / 联合爱迪生公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVS / CVS 健康公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARE / 亚历山大房地产股票公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000