基本统计
| 投资组合价值 | $ 22,001,649 |
| 当前头寸 | 36 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Nexpoint 房地产策略基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 36。 最新的投资组合价值计算为$22,001,649美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Nexpoint Real Estate Strategies Fund的最主要持仓是 Zayo Group Holdings, Inc. (US:ZAYO) , NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , GROUND LEASE REIT (GLR) (US:39949R102) , COMMON STOCK (US:US44988Q1067) , and NexPoint Residential Trust, Inc. (US:NXRT) . Nexpoint Real Estate Strategies Fund的新头寸包括 DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , FREMF 2020-KF74 MORTGAGE TRUST SER 2020-KF74 CL C V/R 144A P/P 7.91188000 (US:US30313MAC47) , FRESB 2020-SB76 Mortgage Trust (US:US30315EAE68) , CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 (KY:US12550BAE48) , and CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 (KY:US12549WAE21) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 150.19 | 5.02 | 17.2575 | 12.8113 | |
| 2.11 | 7.2381 | 7.2381 | ||
| 1.96 | 6.7349 | 6.7349 | ||
| 1.50 | 5.1392 | 5.1392 | ||
| 0.07 | 1.31 | 4.4903 | 4.4903 | |
| 0.00 | 0.89 | 3.0711 | 3.0711 | |
| 0.67 | 2.2928 | 2.2928 | ||
| 1.77 | 6.0946 | 0.7547 | ||
| 1.52 | 5.2110 | 0.6623 | ||
| 0.09 | 1.72 | 5.9204 | 0.6511 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -1.35 | -4.6261 | -4.6261 | ||
| -1.12 | -3.8459 | -3.8459 | ||
| 0.66 | 2.2629 | -3.8020 | ||
| -0.05 | -3.00 | -10.3181 | -1.8332 | |
| -0.40 | -1.3576 | -1.3576 | ||
| -0.35 | -1.1960 | -1.1960 | ||
| 0.13 | 0.29 | 0.9930 | -0.9129 | |
| 0.16 | 1.61 | 5.5501 | -0.6430 | |
| -0.01 | -0.68 | -2.3399 | -0.4269 | |
| 0.03 | 0.94 | 3.2434 | -0.1512 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAYO / Zayo 集团控股公司 | 150.19 | 248,658.65 | 5.02 | 242.50 | 17.2575 | 12.8113 | |||
| NREF / NexPoint 房地产金融公司 | 0.28 | 0.00 | 3.89 | -9.80 | 13.3567 | 0.2919 | |||
| IQHQ SERIES D-1 PREF COMMON STOCK / DBT (N/A) | 2.11 | 7.2381 | 7.2381 | ||||||
| NRES STORAGE PARTNERS OPERATING CO., LLC / DBT (N/A) | 1.96 | 6.7349 | 6.7349 | ||||||
| FREMF 2024-K515 MORTGAGE TRUST FREMF 2024-K515 C / ABS-MBS (US356921AG12) | 1.77 | 0.68 | 6.0946 | 0.7547 | |||||
| 39949R102 / 地面租赁房地产投资信托基金 (GLR) | 0.09 | 0.00 | 1.72 | -0.86 | 5.9204 | 0.6511 | |||
| US44988Q1067 / 普通股 | 0.16 | 0.00 | 1.61 | -20.96 | 5.5501 | -0.6430 | |||
| FREMF 2024-K520 MORTGAGE TRUST FREMF 2024-K520 C / ABS-MBS (US30336DAG88) | 1.52 | 1.07 | 5.2110 | 0.6623 | |||||
| IQHQ REVOLVING CREDIT NOTE / DBT (N/A) | 1.50 | 5.1392 | 5.1392 | ||||||
| DREAM REIT SUB COMMON STOCK / EC (N/A) | 0.07 | 1.31 | 4.4903 | 4.4903 | |||||
| NXRT / NexPoint 住宅信托公司 | 0.03 | 0.00 | 0.94 | -15.73 | 3.2434 | -0.1512 | |||
| NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) | 0.00 | 0.89 | 3.0711 | 3.0711 | |||||
| NRES GERONIMO, LLC / DBT (N/A) | 0.67 | 2.2928 | 2.2928 | ||||||
| US2619081076 / Dreyfus Treasury 优质现金管理/ A 类 | 0.66 | -67.10 | 2.2629 | -3.8020 | |||||
| SAFE / 安全持有公司 | 0.04 | 0.00 | 0.58 | -16.93 | 1.9924 | -0.1222 | |||
| US30313MAC47 / FREMF 2020-KF74 抵押信托 SER 2020-KF74 CL CV/R 144A P/P 7.91188000 | 0.54 | 2.87 | 1.8521 | 0.2652 | |||||
| US30315EAE68 / FRESB 2020-SB76 抵押信托 | 0.49 | -18.83 | 1.6749 | -0.1459 | |||||
| IRM / 铁山公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 19.33 | 1.3396 | 0.3483 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 21.79 | 1.0785 | 0.2965 | |||
| US003CVR0169 / 康特拉生物医学公司 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | -54.14 | 0.9930 | -0.9129 | |||
| MAA / 中美洲公寓社区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -11.63 | 0.9156 | 0.0011 | |||
| IQHQ SERIES E-1 PREF PREFERRED STOCK / DBT (N/A) | 0.11 | 0.3849 | 0.3849 | ||||||
| US12550BAE48 / CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 2031 年 10 月 17 日 | 0.10 | -11.21 | 0.3560 | 0.0031 | |||||
| RC / 瑞德资本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | -13.79 | 0.3438 | -0.0095 | |||
| ELME / 埃尔姆社区 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -9.33 | 0.2361 | 0.0082 | |||
| US12549WAE21 / CIFC 2014-4RA SUB - Cifc 融资 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 | 0.07 | -4.35 | 0.2268 | 0.0176 | |||||
| US3137FNX881 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K097 系列，X3 级 | 0.02 | -4.00 | 0.0835 | 0.0059 | |||||
| US12548NAG88 / CIFC 2015-1A SUB - CIFC 融资 2015-I Ltd 01/22/2031 | 0.01 | -41.67 | 0.0258 | -0.0114 | |||||
| CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 910187903 / 联合开发 FDG IV | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| FHMS K097 X3 5.38 / RA (FHMSRRX19) | -0.02 | -0.0653 | -0.0653 | ||||||
| FRESB 2020-SB76 X1 5.38 / RA (FRESBRR14) | -0.35 | -1.1960 | -1.1960 | ||||||
| FREMF 2020-KF74 C 6.18 / RA (FREMFRR63) | -0.40 | -1.3576 | -1.3576 | ||||||
| RHP / 莱曼酒店地产有限公司 | Short | -0.01 | -0.00 | -0.68 | 7.94 | -2.3399 | -0.4269 | ||
| FREMF 2024-K520 C 6.18 / RA (FREM5RR16) | -1.12 | -3.8459 | -3.8459 | ||||||
| FREMF 2024-K515 C 6.18 / RA (FREM4RR19) | -1.35 | -4.6261 | -4.6261 | ||||||
| SLG / SL 绿色房地产公司 | Short | -0.05 | -0.00 | -3.00 | 7.29 | -10.3181 | -1.8332 |
