基本统计
| 投资组合价值 | $ 470,177,411 |
| 当前头寸 | 70 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
新世界顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 70。 最新的投资组合价值计算为$470,177,411美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 New World Advisors LLC的最主要持仓是 The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . New World Advisors LLC的新头寸包括 Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Lionsgate Studios Corp. (US:LION) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 51.81 | 11.0184 | 2.6520 | |
| 0.02 | 3.55 | 0.7553 | 0.5380 | |
| 0.01 | 5.91 | 1.2563 | 0.3704 | |
| 0.00 | 1.22 | 0.2604 | 0.2604 | |
| 0.01 | 2.33 | 0.4957 | 0.2371 | |
| 0.00 | 0.68 | 0.1454 | 0.1454 | |
| 0.00 | 1.29 | 0.2738 | 0.1443 | |
| 0.01 | 1.43 | 0.3045 | 0.1438 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.1048 | 0.1048 | |
| 0.00 | 0.71 | 0.1511 | 0.1034 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.86 | 353.68 | 75.2233 | -3.1277 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.0609 | -0.1124 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.0602 | -0.0922 | |
| 0.04 | 2.21 | 0.4699 | -0.0891 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.0597 | -0.0655 | |
| 0.00 | 0.48 | 0.1015 | -0.0601 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.1002 | -0.0579 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.0631 | -0.0430 | |
| 0.00 | 0.75 | 0.1593 | -0.0423 | |
| 0.00 | 1.22 | 0.2598 | -0.0380 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX / TJX 公司 | 2.86 | 0.81 | 353.68 | 2.21 | 75.2233 | -3.1277 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.08 | 26.88 | 51.81 | 40.20 | 11.0184 | 2.6520 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.06 | 0.38 | 6.62 | 4.90 | 1.4077 | -0.0208 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | 14.06 | 6.28 | 5.35 | 1.3355 | -0.0140 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 13.93 | 5.91 | 50.97 | 1.2563 | 0.3704 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | -0.53 | 3.93 | 14.71 | 0.8362 | 0.0601 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.02 | 153.82 | 3.55 | 270.28 | 0.7553 | 0.5380 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | 84.53 | 2.33 | 104.03 | 0.4957 | 0.2371 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF | 0.04 | -11.17 | 2.21 | -10.49 | 0.4699 | -0.0891 | |||
| ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF | 0.03 | -7.63 | 2.02 | 36.44 | 0.4293 | 0.0944 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 34.43 | 1.52 | 21.84 | 0.3241 | 0.0409 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 76.95 | 1.43 | 101.83 | 0.3045 | 0.1438 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 90.44 | 1.29 | 125.00 | 0.2738 | 0.1443 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 1.22 | 0.2604 | 0.2604 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -8.34 | 1.22 | -7.15 | 0.2598 | -0.0380 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 8.55 | 1.11 | -0.98 | 0.2362 | -0.0178 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.01 | 0.49 | 1.05 | 1.15 | 0.2244 | -0.0117 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 29.85 | 1.01 | 30.00 | 0.2158 | 0.0389 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | -18.98 | 1.00 | -7.97 | 0.2136 | -0.0336 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF | 0.01 | 11.12 | 0.92 | 19.69 | 0.1953 | 0.0216 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -36.62 | 0.82 | -0.85 | 0.1739 | -0.0129 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -10.85 | 0.75 | -15.84 | 0.1593 | -0.0423 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 174.82 | 0.71 | 238.10 | 0.1511 | 0.1034 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 11.32 | 0.69 | 15.44 | 0.1465 | 0.0113 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -17.19 | 0.69 | -15.19 | 0.1463 | -0.0371 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.68 | 0.1454 | 0.1454 | |||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 2.89 | 0.67 | 47.67 | 0.1418 | 0.0396 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01 | -2.63 | 0.61 | 7.53 | 0.1306 | 0.0012 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 40.89 | 0.60 | 67.23 | 0.1270 | 0.0461 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.01 | 1.85 | 0.55 | 6.81 | 0.1169 | 0.0004 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 61.39 | 0.54 | 48.76 | 0.1150 | 0.0327 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | -33.09 | 0.52 | -19.15 | 0.1096 | -0.0347 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.02 | 68.12 | 0.50 | 72.51 | 0.1068 | 0.0407 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.49 | 0.1048 | 0.1048 | |||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.01 | 21.74 | 0.49 | 21.95 | 0.1041 | 0.0133 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.00 | -33.34 | 0.48 | -33.10 | 0.1015 | -0.0601 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -34.18 | 0.47 | -32.52 | 0.1002 | -0.0579 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 84.46 | 0.46 | 93.25 | 0.0975 | 0.0438 | |||
| GBDC / Golub 资本 BDC 公司 | 0.03 | 15.03 | 0.43 | 11.43 | 0.0913 | 0.0040 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | 38.96 | 0.43 | 46.74 | 0.0910 | 0.0249 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | -7.32 | 0.42 | 5.04 | 0.0888 | -0.0012 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -15.68 | 0.41 | 9.07 | 0.0870 | 0.0019 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 103.22 | 0.39 | 89.81 | 0.0833 | 0.0366 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF | 0.00 | 0.35 | 0.39 | 2.37 | 0.0829 | -0.0031 | |||
| DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree国际股票基金 | 0.01 | 14.20 | 0.36 | 25.09 | 0.0764 | 0.0112 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | 56.49 | 0.35 | 53.30 | 0.0742 | 0.0227 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 11.18 | 0.0720 | 0.0031 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 64.86 | 0.32 | 47.49 | 0.0688 | 0.0192 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.30 | 0.0644 | 0.0644 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | -49.61 | 0.30 | -36.75 | 0.0631 | -0.0430 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 84.47 | 0.30 | 10.04 | 0.0630 | 0.0020 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.00 | -60.51 | 0.29 | -62.61 | 0.0609 | -0.1124 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 33.61 | 0.29 | 27.23 | 0.0608 | 0.0100 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -48.41 | 0.28 | -57.95 | 0.0602 | -0.0922 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -49.69 | 0.28 | -49.28 | 0.0597 | -0.0655 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.28 | 0.0596 | 0.0596 | |||||
| NDAQ / 纳斯达克公司 | 0.00 | -31.66 | 0.28 | -19.48 | 0.0590 | -0.0190 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.27 | 0.0577 | 0.0577 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.26 | 0.0548 | 0.0548 | |||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.25 | 0.0530 | 0.0530 | |||||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 0.24 | 0.0518 | 0.0518 | |||||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF | 0.00 | 4.05 | 0.24 | 5.75 | 0.0509 | -0.0004 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 0.24 | 0.0502 | 0.0502 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | -3.33 | 0.23 | -9.77 | 0.0493 | -0.0088 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | 0.23 | 0.0484 | 0.0484 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0480 | 0.0480 | |||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0453 | 0.0453 | |||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0435 | 0.0435 | |||||
| SSNC / SS&C 技术控股公司 | 0.00 | -36.38 | 0.20 | -36.87 | 0.0430 | -0.0296 | |||
| LION / 狮门影业公司 | 0.02 | 0.11 | 0.0234 | 0.0234 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OKTA / 奥克塔公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ST / 森萨塔科技控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ELAN / Elanco 动物保健公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABNB / 爱彼迎公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MU / 美光科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UCTT / 超清洁控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PAYC / Paycom 软件公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BAX / 百特国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DNB / 邓白氏控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LGFB / 狮门娱乐公司 - B 级 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DVN / 德文能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GPK / 图形包装控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MODG / 顶级高尔夫卡拉威品牌公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WDAY / 工作日公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CSGP / 科斯塔集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PENN / 佩恩娱乐公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PINS / Pinterest 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VYX / NCR Voyix 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
