基本统计
投资组合价值 $ 118,720,631
当前头寸 114
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

纳维斯财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 114。 最新的投资组合价值计算为$118,720,631美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Navis Wealth Advisors, LLC的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) . Navis Wealth Advisors, LLC的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 6.97 5.8681 1.5451
0.00 1.70 1.4324 0.9400
0.00 1.07 0.9027 0.9027
0.03 4.75 3.9970 0.7286
0.01 0.94 0.7936 0.5688
0.01 0.49 0.4086 0.4086
0.00 4.10 3.4518 0.3716
0.00 1.15 0.9716 0.3356
0.02 2.18 1.8350 0.2811
0.00 0.65 0.5453 0.2758
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 5.03 4.2366 -1.6153
0.02 13.60 11.4556 -0.6299
0.01 0.40 0.3401 -0.4991
0.02 9.46 7.9665 -0.4346
0.10 0.64 0.5431 -0.3369
0.02 0.78 0.6590 -0.3356
0.02 1.92 1.6152 -0.3302
0.03 1.88 1.5815 -0.2811
0.02 1.83 1.5442 -0.2609
0.01 0.23 0.1919 -0.2407
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 0.02 0.03 13.60 10.49 11.4556 -0.6299
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.02 -0.03 12.15 17.60 10.2361 0.0909
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 0.00 9.46 10.53 7.9665 -0.4346
ZS / Zscaler 公司 0.02 0.00 6.97 58.21 5.8681 1.5451
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.10 -15.66 5.03 -15.62 4.2366 -1.6153
NVDA / 英伟达公司 0.03 -2.21 4.75 42.58 3.9970 0.7286
KLAC / 科兰公司 0.00 -0.87 4.10 30.63 3.4518 0.3716
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 16.05 2.18 37.67 1.8350 0.2811
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.02 -1.80 1.92 -3.23 1.6152 -0.3302
KIE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 保险 ETF 0.03 0.28 1.88 -1.05 1.5815 -0.2811
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.02 0.57 1.83 -0.27 1.5442 -0.2609
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 207.06 1.70 239.32 1.4324 0.9400
AMZN / 亚马逊公司 0.01 8.34 1.50 24.90 1.2597 0.0844
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 0.00 1.48 5.51 1.2425 -0.1302
GS / 高盛集团公司 0.00 1.60 1.44 31.69 1.2146 0.1390
IYF / iShares Trust - iShares 美国金融 ETF 0.01 0.32 1.37 7.52 1.1560 -0.0968
JPM / 摩根大通公司 0.00 -0.99 1.34 17.00 1.1248 0.0044
META / 元平台公司 0.00 14.62 1.21 46.80 1.0233 0.2107
FDX / 联邦快递公司 0.01 1.49 1.16 -5.37 0.9807 -0.2273
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 59.17 1.15 78.21 0.9716 0.3356
IYM / iShares Trust - iShares 美国基础材料 ETF 0.01 0.35 1.12 4.18 0.9459 -0.1120
AXP / 美国运通公司 0.00 -1.13 1.12 17.19 0.9425 0.0053
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 1.07 0.9027 0.9027
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 276.20 0.94 313.16 0.7936 0.5688
GOOG / 字母表公司 0.01 12.61 0.92 27.86 0.7740 0.0684
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.01 0.00 0.88 3.28 0.7434 -0.0951
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.88 18.57 0.7427 0.0124
CSM / ProShares Trust - ProShares 大盘核心增强版 0.01 -0.36 0.87 10.28 0.7322 -0.0423
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.85 17.59 0.7153 0.0062
LLY / 礼来公司 0.00 0.65 0.84 -4.97 0.7093 -0.1609
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.02 -23.69 0.78 -22.80 0.6590 -0.3356
UBER / 优步科技公司 0.01 -5.87 0.78 20.56 0.6574 0.0217
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 0.06 0.76 5.26 0.6402 -0.0692
SMLV / SPDR 系列信托 - SPDR SSGA 美国小盘低波动指数 ETF 0.01 0.67 0.76 2.44 0.6376 -0.0874
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 -15.27 0.75 -15.24 0.6331 -0.2375
MSFT / 微软公司 0.00 2.37 0.75 35.62 0.6322 0.0890
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 0.47 0.74 -7.37 0.6258 -0.1607
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 -9.76 0.72 -10.20 0.6087 -0.1816
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 118.02 0.65 136.13 0.5453 0.2758
COMP / 指南针公司 0.10 0.00 0.64 -28.12 0.5431 -0.3369
BBH / VanEck ETF 信托 - VanEck 生物科技 ETF 0.00 0.00 0.61 -2.56 0.5136 -0.1009
BAC / 美国银行公司 0.01 3.60 0.60 17.54 0.5086 0.0040
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.03 2.19 0.60 1.34 0.5080 -0.0767
AVGO / 博通公司 0.00 -3.02 0.59 59.57 0.4990 0.1347
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -7.42 0.59 13.46 0.4974 -0.0135
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 0.08 0.59 -6.07 0.4955 -0.1198
AAPL / 苹果公司。 0.00 10.95 0.57 2.53 0.4780 -0.0657
HD / 家得宝公司 0.00 1.79 0.56 1.81 0.4732 -0.0684
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -4.21 0.53 1.33 0.4498 -0.0676
IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF 0.00 0.00 0.53 -1.12 0.4474 -0.0798
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.01 0.00 0.50 4.58 0.4232 -0.0488
URA / Global X 基金 - Global X 铀 ETF 0.01 0.49 0.4086 0.4086
ARKQ / ARK ETF 信托 - ARK 自主技术与机器人 ETF 0.01 0.00 0.48 34.54 0.4070 0.0545
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 1.51 0.47 0.43 0.3981 -0.0641
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.01 0.00 0.47 -3.09 0.3974 -0.0804
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 0.46 3.60 0.3889 -0.0488
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 10 月 0.01 0.00 0.46 6.29 0.3843 -0.0371
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元债券 ETF 0.02 -3.16 0.45 -1.95 0.3812 -0.0717
QFLR / 创新者 ETF 信托 - 创新者 Nasdaq-100 管理场内 ETF 0.01 -8.48 0.44 1.14 0.3742 -0.0572
RTX / RTX公司 0.00 11.39 0.44 22.99 0.3741 0.0190
PEJ / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺休闲及娱乐 ETF 0.01 0.00 0.43 16.71 0.3655 0.0012
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.43 1.92 0.3587 -0.0507
IAI / iShares Trust - iShares 美国经纪交易商和证券交易所 ETF 0.00 0.00 0.42 20.57 0.3562 0.0123
INDE / Matthews International Funds - Matthews India Active ETF 0.01 65.59 0.42 80.69 0.3551 0.1262
MS / 摩根士丹利 0.00 -0.54 0.41 20.00 0.3491 0.0102
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.01 -55.03 0.40 -52.81 0.3401 -0.4991
MU / 美光科技公司 0.00 0.00 0.40 42.09 0.3332 0.0594
REZ / iShares Trust - iShares 住宅和多部门房地产 ETF 0.00 0.61 0.38 -4.07 0.3182 -0.0686
GOOGL / 字母表公司 0.00 -22.98 0.38 -12.15 0.3168 -0.1039
COST / 好市多批发公司 0.00 1.36 0.37 6.02 0.3121 -0.0308
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.01 0.00 0.36 48.16 0.3061 0.0646
XHB / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Homebuilders ETF 0.00 0.16 0.36 1.69 0.3038 -0.0438
PRU / 保德信金融公司 0.00 0.86 0.35 -3.05 0.2956 -0.0595
C / 花旗集团 0.00 0.00 0.35 19.59 0.2940 0.0082
XUSP / 创新者 ETF 信托 - 创新者无上限加速美国股票 ETF 0.01 -19.30 0.35 -9.14 0.2939 -0.0830
OCTT / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer10 Oct ETF 0.01 -7.51 0.35 0.00 0.2915 -0.0491
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.01 0.00 0.35 -3.90 0.2906 -0.0627
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.01 0.09 0.34 7.21 0.2883 -0.0250
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 0.00 0.33 2.18 0.2771 -0.0382
PLD / 普洛斯公司 0.00 1.02 0.32 -5.01 0.2714 -0.0616
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 3.61 0.32 -5.31 0.2705 -0.0631
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.00 0.32 -5.11 0.2665 -0.0610
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.01 0.00 0.31 0.97 0.2627 -0.0401
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.31 0.2584 0.2584
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.29 0.2484 0.2484
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 0.00 0.29 3.60 0.2427 -0.0306
SHDG / 顾问管理投资组合 - Soundwatch 对冲股票 ETF 0.01 -9.42 0.29 -3.39 0.2407 -0.0492
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 -16.01 0.28 -2.08 0.2387 -0.0453
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 0.00 0.28 0.36 0.2327 -0.0376
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.28 8.70 0.2319 -0.0169
WFC / 富国银行 0.00 0.26 0.2176 0.2176
KO / 可口可乐公司 0.00 0.61 0.26 -0.78 0.2155 -0.0372
NREF / NexPoint 房地产金融公司 0.02 3.58 0.25 -6.67 0.2129 -0.0528
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -4.67 0.25 -2.70 0.2129 -0.0416
OPP / RiverNorth/DoubleLine 战略机会基金公司 0.03 3.45 0.24 3.39 0.2058 -0.0269
KKR / KKR 公司 0.00 -4.83 0.24 9.46 0.2052 -0.0132
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 0.24 0.1993 0.1993
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.05 0.24 4.44 0.1983 -0.0228
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.23 2.65 0.1954 -0.0267
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股股息基金 0.01 -47.96 0.23 -48.41 0.1919 -0.2407
RITM / Rithm资本公司 0.02 0.00 0.23 -1.75 0.1902 -0.0346
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.22 0.1864 0.1864
TPR / 挂毯公司 0.00 0.22 0.1849 0.1849
COPX / Global X 基金 - Global X 铜矿 ETF 0.00 0.22 0.1823 0.1823
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.21 0.1756 0.1756
IBN / ICICI 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.21 0.1729 0.1729
JNJ / 强生公司 0.00 -8.72 0.20 -15.90 0.1698 -0.0656
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.20 0.1694 0.1694
PSEC / 展望资本公司 0.05 16.72 0.16 -9.14 0.1339 -0.0385
AGNC / AGNC 投资公司 0.02 0.00 0.16 -3.70 0.1316 -0.0283
BHM / 蓝石家园信托公司 0.01 0.59 0.14 10.24 0.1185 -0.0062
AHT / 阿什福德酒店信托公司 0.01 -47.50 0.09 -55.90 0.0727 -0.1195
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares 纯美国大麻 ETF 0.02 -16.06 0.04 -21.82 0.0362 -0.0183
BHR / 布雷马酒店及度假村公司 0.01 0.45 0.03 0.00 0.0254 -0.0046
YOLO / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure Cannabis ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NMFC / 新山金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000