基本统计
投资组合价值 $ 67,911,868
当前头寸 24
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

导航财富管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 24。 最新的投资组合价值计算为$67,911,868美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Navigation Wealth Management, Inc.的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Navigation Wealth Management, Inc.的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .

导航财富管理公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 45.62 67.1774 64.9385
0.06 5.13 7.5540 7.5540
0.15 4.90 7.2181 5.8482
0.05 1.79 2.6300 2.1313
0.02 1.53 2.2531 1.8242
0.01 1.41 2.0825 1.7333
0.01 0.66 0.9756 0.9756
0.02 0.66 0.9721 0.9721
0.01 0.54 0.7939 0.7939
0.01 0.53 0.7835 0.7835
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 0.07 0.1103 -0.0701
0.07 0.05 0.0727 -0.0408
0.01 0.24 0.3483 -0.0256
13F和基金备案

此表格于 2025-07-09 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 0.07 2,711.84 45.62 3,014.06 67.1774 64.9385
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.06 5.13 7.5540 7.5540
ZECP / Zacks Trust - Zacks 收益一致投资组合 ETF 0.15 416.15 4.90 446.99 7.2181 5.8482
SMIZ / Zacks Trust - Zacks 中小型股 ETF 0.05 388.84 1.79 447.85 2.6300 2.1313
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 394.44 1.53 446.43 2.2531 1.8242
JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF 0.02 5.82 1.47 8.11 2.1590 0.0869
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.01 517.19 1.41 520.18 2.0825 1.7333
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.01 0.66 0.9756 0.9756
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.02 0.66 0.9721 0.9721
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF 0.01 0.54 0.7939 0.7939
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.01 0.53 0.7835 0.7835
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.01 0.51 0.7453 0.7453
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF 0.01 0.50 0.7414 0.7414
GROZ / Zacks Trust-Zacks Focus Growth ETF 0.02 0.45 0.6582 0.6582
SPXL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 S&P 500 牛市 3 倍股票 0.00 -1.30 0.38 22.58 0.5609 0.0869
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.31 0.4633 0.4633
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.31 0.4522 0.4522
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 0.25 0.3623 0.3623
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.00 0.24 0.3590 0.3590
LUV / 西南航空公司 0.01 0.00 0.24 -3.28 0.3483 -0.0256
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.00 0.23 0.3318 0.3318
PDBC / 景顺最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF 0.01 0.13 0.1952 0.1952
PROP / 草原运营公司 0.03 13.63 0.07 -37.29 0.1103 -0.0701
MODD / 模块化医疗有限公司 0.07 -0.08 0.05 -33.78 0.0727 -0.0408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000