基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,404,099,315 |
| 当前头寸 | 57 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
NWHZX - 全国日内瓦小盘成长基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 57。 最新的投资组合价值计算为$1,404,099,315美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class A的最主要持仓是 ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , and AAON, Inc. (US:AAON) . NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class A的新头寸包括 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 25.00 | 1.7566 | 1.7566 | ||
| 0.28 | 43.32 | 3.0440 | 0.7637 | |
| 0.82 | 67.27 | 4.7266 | 0.6417 | |
| 0.34 | 39.94 | 2.8064 | 0.5376 | |
| 1.43 | 69.33 | 4.8711 | 0.4123 | |
| 0.13 | 55.38 | 3.8909 | 0.4011 | |
| 0.05 | 5.55 | 0.3896 | 0.3896 | |
| 0.69 | 27.67 | 1.9444 | 0.3827 | |
| 5.14 | 0.3614 | 0.3614 | ||
| 0.12 | 21.25 | 1.4931 | 0.3173 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 40.04 | 2.8136 | -1.3397 | |
| 0.31 | 4.11 | 0.2885 | -0.8209 | |
| 0.32 | 16.24 | 1.1412 | -0.3307 | |
| 0.19 | 27.92 | 1.9619 | -0.2673 | |
| 0.31 | 26.45 | 1.8588 | -0.2553 | |
| 0.16 | 4.27 | 0.2997 | -0.2436 | |
| 0.49 | 28.56 | 2.0066 | -0.2159 | |
| 0.62 | 44.19 | 3.1049 | -0.2121 | |
| 0.39 | 23.40 | 1.6445 | -0.1983 | |
| 0.24 | 27.50 | 1.9321 | -0.1823 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-18 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXLS / ExlService 控股公司 | 1.43 | -0.41 | 69.33 | -3.94 | 4.8711 | 0.4123 | |||
| ROAD / 建筑合作伙伴公司 | 0.82 | -0.41 | 67.27 | 1.75 | 4.7266 | 0.6417 | |||
| ROLL / RBC 轴承公司 | 0.18 | -0.41 | 59.90 | -6.17 | 4.2087 | 0.2644 | |||
| KNSL / 金塞尔资本集团公司 | 0.13 | -0.46 | 55.38 | -1.96 | 3.8909 | 0.4011 | |||
| AAON / AAON公司 | 0.58 | 10.81 | 53.08 | -13.10 | 3.7293 | -0.0440 | |||
| TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 | 0.30 | 0.00 | 50.58 | -8.36 | 3.5538 | 0.1438 | |||
| DSGX / 笛卡尔系统集团公司 | 0.46 | 0.00 | 48.46 | -9.01 | 3.4046 | 0.1143 | |||
| GMED / 格洛布斯医疗有限公司 | 0.62 | 6.33 | 44.19 | -17.69 | 3.1049 | -0.2121 | |||
| ESE / 爱斯科技术公司 | 0.28 | -0.41 | 43.32 | 17.38 | 3.0440 | 0.7637 | |||
| EXPO / 指数公司 | 0.53 | 1.47 | 41.97 | -12.91 | 2.9492 | -0.0284 | |||
| ONTO / 昂托创新公司 | 0.33 | 0.00 | 40.04 | -40.43 | 2.8136 | -1.3397 | |||
| BCPC / 巴尔赫姆公司 | 0.26 | -0.41 | 39.97 | -2.53 | 2.8082 | 0.2747 | |||
| CWST / 卡塞拉废物系统公司 | 0.34 | -0.41 | 39.94 | 8.77 | 2.8064 | 0.5376 | |||
| NOVT / 九十公司 | 0.29 | 6.74 | 34.68 | -15.22 | 2.4364 | -0.0907 | |||
| OLLI / 奥利平价直销控股公司 | 0.32 | -0.41 | 34.18 | -5.23 | 2.4014 | 0.1732 | |||
| TREX / 特雷克斯公司 | 0.49 | 0.00 | 28.56 | -20.61 | 2.0066 | -0.2159 | |||
| SPSC / SPS 商务公司 | 0.19 | -0.41 | 27.92 | -22.61 | 1.9619 | -0.2673 | |||
| VERX / 顶点公司 | 0.69 | 57.94 | 27.67 | 9.48 | 1.9444 | 0.3827 | |||
| SITE / SiteOne 景观供应公司 | 0.24 | -0.41 | 27.50 | -19.65 | 1.9321 | -0.1823 | |||
| HQY / 健康股权公司 | 0.31 | -0.41 | 26.45 | -22.69 | 1.8588 | -0.2553 | |||
| LMAT / 勒梅特血管公司 | 0.29 | -0.41 | 25.94 | -6.77 | 1.8228 | 0.1036 | |||
| Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) | 25.00 | 1.7566 | 1.7566 | ||||||
| CERT / 塞塔拉公司 | 1.77 | -0.41 | 24.54 | -3.00 | 1.7244 | 0.1612 | |||
| TYL / 泰勒科技公司 | 0.04 | 0.00 | 24.32 | -9.70 | 1.7086 | 0.0449 | |||
| BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 | 0.19 | 0.00 | 23.60 | 2.30 | 1.6583 | 0.2329 | |||
| BLKB / 布莱克波特公司 | 0.39 | 0.00 | 23.40 | -21.53 | 1.6445 | -0.1983 | |||
| ALRM / Alarm.com 控股公司 | 0.41 | 0.00 | 22.00 | -11.65 | 1.5455 | 0.0073 | |||
| FSV / 第一服务公司 | 0.12 | 15.70 | 21.25 | 11.67 | 1.4931 | 0.3173 | |||
| JJSF / 强生休闲食品公司 | 0.16 | -0.46 | 21.08 | -6.00 | 1.4812 | 0.0956 | |||
| SPXC / SPX 技术公司 | 0.15 | 0.00 | 19.94 | -9.67 | 1.4013 | 0.0371 | |||
| AGYS / 阿吉利系统公司 | 0.26 | 15.46 | 19.18 | -4.85 | 1.3476 | 0.1023 | |||
| WDFC / WD-40连 | 0.08 | -0.45 | 18.89 | -3.25 | 1.3271 | 0.1210 | |||
| PLUS / ePlus公司 | 0.29 | -0.46 | 18.01 | -22.31 | 1.2654 | -0.1668 | |||
| VCEL / 维瑞塞尔公司 | 0.46 | 24.21 | 17.37 | -19.33 | 1.2205 | -0.1099 | |||
| VVV / 胜牌公司 | 0.49 | 17.38 | 16.91 | 8.37 | 1.1882 | 0.2241 | |||
| TECH / 生物技术公司 | 0.32 | -0.41 | 16.24 | -31.82 | 1.1412 | -0.3307 | |||
| DORM / 多尔曼产品有限公司 | 0.14 | -0.41 | 16.14 | -14.05 | 1.1341 | -0.0262 | |||
| DCI / 唐纳森公司 | 0.23 | -0.46 | 15.11 | -8.09 | 1.0613 | 0.0459 | |||
| IIIV / i3 垂直公司 | 0.59 | -0.41 | 14.84 | 0.51 | 1.0425 | 0.1305 | |||
| DGII / 迪吉国际公司 | 0.54 | 0.00 | 14.79 | -12.96 | 1.0393 | -0.0106 | |||
| AX / Axos 金融公司 | 0.23 | -0.46 | 14.67 | -9.64 | 1.0310 | 0.0277 | |||
| MRTN / 马丁运输有限公司 | 1.06 | 0.00 | 13.59 | -16.62 | 0.9550 | -0.0522 | |||
| HLNE / 汉密尔顿莱恩公司 | 0.09 | -0.41 | 13.19 | -3.35 | 0.9268 | 0.0836 | |||
| BL / 黑线公司 | 0.27 | -0.41 | 12.76 | -26.33 | 0.8968 | -0.1737 | |||
| PLMR / 帕洛玛控股公司 | 0.08 | -0.36 | 11.77 | 33.95 | 0.8267 | 0.2840 | |||
| OPCH / Option Care 健康公司 | 0.34 | 29.63 | 10.89 | 35.45 | 0.7651 | 0.2684 | |||
| NVEE / NV5 全球公司 | 0.57 | -0.46 | 10.60 | -1.99 | 0.7449 | 0.0766 | |||
| CBZ / CBIZ有限公司 | 0.14 | -0.41 | 9.66 | -20.97 | 0.6788 | -0.0764 | |||
| MLAB / 梅萨实验室有限公司 | 0.06 | -0.41 | 7.18 | -16.65 | 0.5045 | -0.0277 | |||
| BLFS / 生物生命解决方案公司 | 0.28 | -0.41 | 6.74 | -12.07 | 0.4734 | 0.0000 | |||
| WSC / 威尔斯科特控股公司 | 0.24 | -0.46 | 5.95 | -32.53 | 0.4183 | -0.1268 | |||
| MTSI / MACOM 技术解决方案控股公司 | 0.05 | 5.55 | 0.3896 | 0.3896 | |||||
| UFPT / UFP 技术公司 | 0.03 | -0.41 | 5.42 | -24.39 | 0.3808 | -0.0620 | |||
| Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) | 5.14 | 0.3614 | 0.3614 | ||||||
| AZTA / 阿森塔公司 | 0.16 | -0.46 | 4.27 | -51.50 | 0.2997 | -0.2436 | |||
| TOU / 电气石石油公司 | 0.31 | -64.46 | 4.11 | -77.13 | 0.2885 | -0.8209 | |||
| FOXF / 福克斯工厂控股公司 | 0.18 | -0.46 | 3.67 | -26.00 | 0.2580 | -0.0486 |
