基本统计
| 投资组合价值 | $ 210,182,432 |
| 当前头寸 | 424 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
美国互助投资公司 - 综合基金类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 424。 最新的投资组合价值计算为$210,182,432美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Composite Fund Class的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Composite Fund Class的新头寸包括 M&T Bank Corporation (US:MTB) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Danaher Corporation (US:DHR) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 1.4859 | 1.4859 | ||
| 3.00 | 1.4859 | 1.4859 | ||
| 2.50 | 1.2372 | 1.2372 | ||
| 2.50 | 1.2372 | 1.2372 | ||
| 0.06 | 9.00 | 4.4568 | 1.1502 | |
| 0.02 | 5.06 | 2.5063 | 1.0185 | |
| 0.02 | 9.21 | 4.5621 | 0.8384 | |
| 0.02 | 3.81 | 1.8865 | 0.7888 | |
| 1.25 | 0.6190 | 0.6190 | ||
| 0.01 | 1.69 | 0.8359 | 0.5753 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.62 | 3.7733 | -0.6450 | |
| 0.04 | 1.45 | 0.7159 | -0.3734 | |
| 0.01 | 0.93 | 0.4603 | -0.2814 | |
| 0.02 | 1.65 | 0.8177 | -0.2603 | |
| 0.54 | 0.2696 | -0.2454 | ||
| 0.00 | 1.66 | 0.8201 | -0.2268 | |
| 0.02 | 0.39 | 0.1938 | -0.1957 | |
| 0.61 | 0.3006 | -0.1942 | ||
| 0.61 | 0.3006 | -0.1942 | ||
| 0.01 | 0.87 | 0.4316 | -0.1870 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | -3.50 | 9.21 | 27.88 | 4.5621 | 0.8384 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.06 | -3.50 | 9.00 | 40.68 | 4.4568 | 1.1502 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | -3.50 | 7.62 | -10.87 | 3.7733 | -0.6450 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.02 | 6.79 | 5.06 | 75.82 | 2.5063 | 1.0185 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | 57.39 | 3.81 | 79.37 | 1.8865 | 0.7888 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -14.82 | 3.31 | 0.67 | 1.6394 | -0.0601 | |||
| AUTOMATIC DATA PROCESSI 0.0 01JUL25 / DBT (000000000) | 3.00 | 1.4859 | 1.4859 | ||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSI 0.0 01JUL25 / DBT (000000000) | 3.00 | 1.4859 | 1.4859 | ||||||
| V / 维萨公司 | 0.01 | -3.51 | 2.61 | -2.25 | 1.2920 | -0.0873 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 2.50 | 1.2372 | 1.2372 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 2.50 | 1.2372 | 1.2372 | ||||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.08 | -3.50 | 2.44 | -1.25 | 1.2107 | -0.0689 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -3.39 | 2.31 | 21.40 | 1.1441 | 0.1606 | |||
| TPR / 挂毯公司 | 0.03 | -3.50 | 2.31 | 20.34 | 1.1431 | 0.1518 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | -3.50 | 2.08 | 10.70 | 1.0300 | 0.0592 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | -3.50 | 2.06 | 16.55 | 1.0184 | 0.1061 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -3.50 | 1.94 | 11.30 | 0.9609 | 0.0596 | |||
| NRG / NRG 能源公司 | 0.01 | -3.50 | 1.89 | 62.44 | 0.9381 | 0.3350 | |||
| C / 花旗集团 | 0.02 | -3.50 | 1.88 | 15.72 | 0.9333 | 0.0914 | |||
| US912810TT51 / 美国国库券/债券 | 1.87 | -3.06 | 0.9271 | -0.0709 | |||||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | -3.51 | 1.82 | 25.33 | 0.8995 | 0.1501 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -3.51 | 1.80 | -11.14 | 0.8929 | -0.1556 | |||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.02 | -3.51 | 1.76 | 5.97 | 0.8707 | 0.0132 | |||
| RL / 拉尔夫·劳伦公司 | 0.01 | -10.56 | 1.71 | 11.18 | 0.8470 | 0.0516 | |||
| VST / 瑞致达公司 | 0.01 | 102.84 | 1.69 | 234.72 | 0.8359 | 0.5753 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -3.48 | 1.67 | -1.01 | 0.8252 | -0.0452 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -3.50 | 1.67 | -14.48 | 0.8248 | -0.1821 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -13.38 | 1.66 | -18.27 | 0.8201 | -0.2268 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | -28.92 | 1.65 | -20.86 | 0.8177 | -0.2603 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | -3.50 | 1.60 | 67.33 | 0.7941 | 0.2986 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -3.48 | 1.57 | 25.08 | 0.7782 | 0.1287 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.02 | -3.50 | 1.56 | 29.21 | 0.7714 | 0.1483 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.02 | -3.50 | 1.52 | 1.40 | 0.7513 | -0.0218 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | -3.50 | 1.50 | -4.52 | 0.7431 | -0.0691 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.04 | -29.08 | 1.45 | -31.42 | 0.7159 | -0.3734 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 40.54 | 1.43 | -16.30 | 0.7071 | -0.1744 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -3.50 | 1.40 | -2.71 | 0.6929 | -0.0500 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | -3.50 | 1.39 | 23.78 | 0.6889 | 0.1081 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.01 | 89.35 | 1.37 | 143.44 | 0.6802 | 0.3887 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -3.50 | 1.31 | -3.53 | 0.6503 | -0.0527 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.01 | -3.49 | 1.31 | -13.82 | 0.6488 | -0.1366 | |||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.02 | -26.47 | 1.30 | -11.26 | 0.6447 | -0.1136 | |||
| CPAY / 科佩公司 | 0.00 | -3.50 | 1.28 | -8.17 | 0.6347 | -0.0867 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 35.92 | 1.27 | 50.71 | 0.6290 | 0.1934 | |||
| US912810TA60 / 美国国债 | 1.26 | -2.10 | 0.6245 | -0.0409 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 1.25 | 0.6190 | 0.6190 | ||||||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.01 | -3.51 | 1.25 | -6.39 | 0.6169 | -0.0709 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.01 | -3.50 | 1.21 | -9.99 | 0.5984 | -0.0957 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | -3.50 | 1.17 | 6.35 | 0.5807 | 0.0110 | |||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 1.16 | 0.00 | 0.5765 | -0.0255 | |||||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -3.51 | 1.13 | 4.52 | 0.5611 | 0.0009 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.01 | -3.50 | 1.12 | 27.42 | 0.5551 | 0.1005 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.03 | -3.50 | 1.10 | 10.44 | 0.5451 | 0.0302 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -3.56 | 1.07 | 5.00 | 0.5303 | 0.0032 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -3.51 | 1.04 | -3.07 | 0.5169 | -0.0395 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -3.50 | 1.02 | -6.06 | 0.5075 | -0.0562 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -3.50 | 1.02 | 13.65 | 0.5034 | 0.0409 | |||
| US912810SW99 / 美国国库券/债券 | 0.96 | -19.30 | 0.4767 | -0.1398 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERY213) | 0.95 | 0.00 | 0.4704 | -0.0206 | |||||
| FOXA / 福克斯公司 | 0.02 | -3.50 | 0.95 | -4.44 | 0.4694 | -0.0434 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.01 | -36.12 | 0.93 | -35.22 | 0.4603 | -0.2814 | |||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.90 | 0.4452 | 0.4452 | ||||||
| US31418ECZ16 / 房利美泳池 | 0.89 | -1.77 | 0.4410 | -0.0274 | |||||
| MTB / M&T 银行公司 | 0.00 | 0.89 | 0.4405 | 0.4405 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -3.47 | 0.88 | 23.70 | 0.4369 | 0.0680 | |||
| US06051GKK49 / 美国银行 | 0.88 | 2.09 | 0.4368 | -0.0096 | |||||
| PWR / 广达服务公司 | 0.00 | -3.52 | 0.88 | 43.56 | 0.4363 | 0.1190 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | -25.64 | 0.87 | -27.17 | 0.4316 | -0.1870 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | -33.56 | 0.85 | -19.26 | 0.4200 | -0.1223 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.01 | -3.50 | 0.85 | -2.20 | 0.4189 | -0.0279 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -3.50 | 0.84 | -6.02 | 0.4180 | -0.0462 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.02 | 64.06 | 0.84 | 24.44 | 0.4165 | 0.0674 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.01 | -3.51 | 0.83 | 16.95 | 0.4105 | 0.0445 | |||
| US912833XP03 / 美国国债 美联储剥离债券 | 0.81 | 1.89 | 0.3998 | -0.0101 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | -3.50 | 0.79 | -17.51 | 0.3899 | -0.1036 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.01 | -3.50 | 0.77 | -1.90 | 0.3833 | -0.0240 | |||
| US3133BDQ991 / 房地美泳池 UMBS P#QE4080 5.00000000 | 0.77 | -0.26 | 0.3814 | -0.0181 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.75 | -1.84 | 0.3707 | -0.0232 | |||||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | -3.51 | 0.74 | -11.00 | 0.3690 | -0.0632 | |||
| US36179XVM54 / 吉利美 II 池 | 0.74 | -3.52 | 0.3661 | -0.0301 | |||||
| US912834LB28 / 美国国库券优惠券 | 0.71 | -2.06 | 0.3536 | -0.0227 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0.71 | 0.3498 | 0.3498 | ||||||
| US3140XHB308 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.68 | -1.30 | 0.3387 | -0.0192 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 0.67 | 0.3303 | 0.3303 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.66 | -2.95 | 0.3261 | -0.0244 | |||||
| US3140LWBM88 / 房利美 POOL UMBS P#BT7243 V/R 1.82700000 | 0.65 | 0.31 | 0.3204 | -0.0129 | |||||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.02 | -3.50 | 0.63 | -15.85 | 0.3134 | -0.0751 | |||
| EXE / 扩大能源公司 | 0.01 | 0.62 | 0.3066 | 0.3066 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) | 0.61 | -36.68 | 0.3006 | -0.1942 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) | 0.61 | -36.68 | 0.3006 | -0.1942 | |||||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.01 | 0.59 | 0.2903 | 0.2903 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 0.56 | -3.11 | 0.2779 | -0.0216 | |||||
| GEN / 世代数码公司 | 0.02 | -3.50 | 0.56 | 6.90 | 0.2768 | 0.0066 | |||
| US3140N4V387 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BX0633 6.00000000 | 0.56 | -4.14 | 0.2757 | -0.0244 | |||||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | 0.55 | 0.2726 | 0.2726 | |||||
| US3140XEAP92 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM9913 2.00000000 | 0.55 | -3.17 | 0.2724 | -0.0215 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.55 | -3.35 | 0.2720 | -0.0216 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.55 | -3.35 | 0.2720 | -0.0216 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) | 0.54 | -45.38 | 0.2696 | -0.2454 | |||||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | 0.54 | 0.2692 | 0.2692 | |||||
| US912810TL26 / 国债 | 0.54 | -3.04 | 0.2686 | -0.0204 | |||||
| US3140MNQB50 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BV8549 3.50000000 | 0.50 | -2.33 | 0.2491 | -0.0168 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | 0.50 | 0.2487 | 0.2487 | ||||||
| US3133ADNW20 / 房地美泳池 UMBS P#QB6705 2.50000000 | 0.50 | -14.65 | 0.2483 | -0.0555 | |||||
| US91282CEP23 / 与财政部 N/B REGD 2.87500000 | 0.50 | 1.01 | 0.2473 | -0.0086 | |||||
| US3132DNPD92 / 房地美泳池 UMBS P#SD1320 3.00000000 | 0.50 | -0.99 | 0.2467 | -0.0136 | |||||
| US3142BUU972 / 房地美非金池 P#8D6008 V/R 1.93400000 | 0.50 | -2.94 | 0.2461 | -0.0186 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.49 | -1.42 | 0.2402 | -0.0142 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.49 | -1.42 | 0.2402 | -0.0142 | |||||
| US912810ST60 / 国债 | 0.48 | -2.05 | 0.2366 | -0.0154 | |||||
| US3132XGUL82 / 房地美泳池 UMBS P#WN2386 4.23000000 | 0.47 | 0.86 | 0.2336 | -0.0081 | |||||
| US91159HJK77 / 美国合众银行 | 0.47 | 0.65 | 0.2318 | -0.0086 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.46 | 1.09 | 0.2295 | -0.0074 | |||||
| US3132DPPW22 / 房地美泳池 UMBS P#SD2237 5.00000000 | 0.46 | -5.37 | 0.2270 | -0.0232 | |||||
| US3140QK6F09 / FNMA 泳池 CB0869 FN 06/51 固定 3.5 | 0.46 | -1.08 | 0.2268 | -0.0124 | |||||
| US912810RP57 / 美国国债 Bds 债券 | 0.46 | -2.35 | 0.2264 | -0.0157 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 0.45 | 0.2251 | 0.2251 | ||||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.45 | -0.22 | 0.2228 | -0.0100 | |||||
| US3140LCD656 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BS1924 2.34000000 | 0.45 | 0.00 | 0.2210 | -0.0096 | |||||
| US3132DQUC85 / 房地美泳池 UMBS P#SD3279 5.50000000 | 0.44 | -3.08 | 0.2183 | -0.0165 | |||||
| US3140XFR605 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS0508 3.00000000 | 0.43 | -3.79 | 0.2138 | -0.0181 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.2112 | 0.2112 | ||||||
| US38141GXG45 / 高盛集团 (THE) 2.6% 02/07/2030 | 0.42 | 1.97 | 0.2060 | -0.0046 | |||||
| US6174468L62 / 摩根士丹利 | 0.41 | 1.72 | 0.2054 | -0.0055 | |||||
| US87165BAL71 / 同步金融 | 0.40 | 1.02 | 0.1962 | -0.0069 | |||||
| CTRA / 科特拉能源公司 | 0.02 | -42.47 | 0.39 | -47.66 | 0.1938 | -0.1957 | |||
| US49326EEK55 / 关键公司 | 0.38 | 1.06 | 0.1901 | -0.0061 | |||||
| US912810TN81 / 美国国库券/债券 | 0.38 | -3.07 | 0.1881 | -0.0144 | |||||
| US126650DJ69 / CVS 健康公司 | 0.37 | 1.91 | 0.1848 | -0.0049 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.37 | 60.96 | 0.1823 | 0.0643 | |||||
| US53079EBG89 / 利宝互助集团有限公司 瓜尔胶 144A 02/29 4.569 | 0.37 | 0.83 | 0.1810 | -0.0062 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.36 | 0.83 | 0.1802 | -0.0063 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.36 | 1.11 | 0.1801 | -0.0060 | |||||
| US00206RJY99 / AT 和 T INC 2.75% 06/01/2031 | 0.36 | 40.86 | 0.1795 | 0.0463 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | 0.36 | -21.62 | 0.1781 | -0.0587 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） | 0.36 | 60.27 | 0.1780 | 0.0622 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） | 0.36 | 60.27 | 0.1780 | 0.0622 | |||||
| KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） | 0.36 | 1.13 | 0.1772 | -0.0057 | |||||
| US097023CD51 / 波音公司 | 0.36 | 1.71 | 0.1768 | -0.0051 | |||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - 存托凭证（普通股） | 0.36 | 1.14 | 0.1767 | -0.0057 | |||||
| US29444UBE55 / Equinix 公司 | 0.36 | 1.43 | 0.1762 | -0.0050 | |||||
| US92343VEU44 / 威瑞森通讯公司 | 0.36 | -11.91 | 0.1759 | -0.0328 | |||||
| US025537AY74 / 美国电力 REGD 5.20000000 | 0.35 | 0.86 | 0.1753 | -0.0060 | |||||
| US3133KN4C48 / 房地美泳池 UMBS P#RA7119 4.00000000 | 0.35 | -0.56 | 0.1745 | -0.0090 | |||||
| C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 0.86 | 0.1743 | -0.0061 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.35 | 2.05 | 0.1730 | -0.0041 | |||||
| AME / 阿美特克公司 | 0.00 | -3.49 | 0.35 | 1.47 | 0.1709 | -0.0049 | |||
| US015271BA64 / 亚历山大房地产股票公司 | 0.34 | 0.58 | 0.1707 | -0.0065 | |||||
| DIRXX / 德雷福斯国债现金管理 - 德雷福斯国债现金管理机构股票 | 0.34 | 0.34 | 0.1669 | 0.1669 | |||||
| US36179X5B88 / 政府国民抵押贷款公司 | 0.33 | -5.92 | 0.1656 | -0.0181 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.33 | 0.61 | 0.1642 | -0.0059 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 0.33 | 0.00 | 0.1640 | -0.0071 | |||||
| SSNC / SS&C 技术控股公司 | 0.00 | -3.50 | 0.33 | -4.35 | 0.1639 | -0.0149 | |||
| Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBM55) | 0.33 | 13.45 | 0.1632 | 0.0128 | |||||
| R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 1.86 | 0.1628 | -0.0037 | |||||
| R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 1.86 | 0.1628 | -0.0037 | |||||
| US3140XKP385 / 房利美泳池 | 0.32 | -4.48 | 0.1588 | -0.0147 | |||||
| US3140L1TM70 / FNMA 30 年 2% 02/01/2051#BR3255 | 0.32 | -1.24 | 0.1579 | -0.0090 | |||||
| US25731VAA26 / 南卡罗来纳州自治领能源公司 | 0.31 | 0.1540 | 0.1540 | ||||||
| US95040QAL86 / 韦尔塔公司 | 0.31 | 0.1539 | 0.1539 | ||||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.31 | 0.98 | 0.1531 | -0.0053 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 44.39 | 0.1531 | 0.0420 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 0.31 | 2.35 | 0.1515 | -0.0026 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 0.31 | 2.35 | 0.1515 | -0.0026 | |||||
| US89788MAL63 / Truist 金融公司 | 0.30 | 0.66 | 0.1503 | -0.0056 | |||||
| US3140KMPP90 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BQ2229 2.00000000 | 0.30 | -1.94 | 0.1501 | -0.0097 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.1496 | 0.1496 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | -3.88 | 0.1473 | -0.0127 | |||||
| US958254AK08 / 西部天然气合作伙伴有限公司 | 0.30 | 48.24 | 0.1462 | 0.0432 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) | 0.29 | 0.34 | 0.1451 | -0.0060 | |||||
| US3140X9PZ27 / 房利美泳池 | 0.29 | -2.01 | 0.1451 | -0.0094 | |||||
| US842587DT18 / 南方公司（The） | 0.29 | 1.04 | 0.1450 | -0.0047 | |||||
| US92343EAM49 / 威瑞信公司 | 0.29 | 20.33 | 0.1440 | 0.0190 | |||||
| US3133KMYY55 / FHLMC 30 年 UMBS | 0.29 | -3.33 | 0.1440 | -0.0111 | |||||
| US15089QAM69 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 0.29 | 1.76 | 0.1436 | -0.0035 | |||||
| US95000U2U64 / 富国银行 | 0.29 | 1.77 | 0.1425 | -0.0035 | |||||
| US032095AJ08 / 安费诺公司 | 0.29 | 1.78 | 0.1417 | -0.0038 | |||||
| EFXD / Equifax Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.71 | 0.1399 | -0.0050 | |||||
| US90353TAK60 / 优步科技公司 | 0.28 | 1.09 | 0.1380 | -0.0043 | |||||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0.28 | 0.73 | 0.1369 | -0.0048 | |||||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0.28 | 0.73 | 0.1369 | -0.0048 | |||||
| US10112RBD52 / 波士顿 PPTYS 有限公司 合伙企业 3.25% 2031 年 1 月 30 日 | 0.27 | 2.24 | 0.1362 | -0.0028 | |||||
| US459506AP65 / 国际香精香料公司 1.832% 2027年10月15日 144A | 0.27 | 1.11 | 0.1353 | -0.0043 | |||||
| US65339KAT79 / NextEra 能源资本控股公司 | 0.27 | 0.74 | 0.1344 | -0.0050 | |||||
| US3140FXD746 / FNMA、其他 | 0.27 | -1.81 | 0.1344 | -0.0088 | |||||
| US3140KBV439 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BP4234 2.50000000 | 0.27 | -1.81 | 0.1344 | -0.0085 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.27 | -1.83 | 0.1329 | -0.0085 | |||||
| US832696AX63 / JM 斯马克公司 | 0.26 | 1.15 | 0.1303 | -0.0045 | |||||
| US337158AJ88 / 第一地平线银行 | 0.26 | 1.19 | 0.1267 | -0.0039 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.25 | 1.20 | 0.1259 | -0.0040 | |||||
| O1TI34 / 奥的斯全球公司-存托凭证（普通股） | 0.25 | 2.02 | 0.1250 | -0.0031 | |||||
| O1TI34 / 奥的斯全球公司-存托凭证（普通股） | 0.25 | 2.02 | 0.1250 | -0.0031 | |||||
| US55279HAW07 / 制造商与贸易商信托公司 | 0.25 | 0.80 | 0.1249 | -0.0045 | |||||
| US29273VAP58 / 能量转移LP | 0.25 | -12.41 | 0.1228 | -0.0232 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.25 | -1.20 | 0.1223 | -0.0067 | |||||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 0.24 | 0.1210 | 0.1210 | ||||||
| US036752AL74 / 圣歌公司 | 0.24 | 1.69 | 0.1190 | -0.0035 | |||||
| US031162DP23 / 安进公司 | 0.24 | 0.42 | 0.1189 | -0.0047 | |||||
| US3140JB4W38 / 房利美 POOL UMBS P#BM7136 V/R 4.56000000 | 0.24 | -2.46 | 0.1181 | -0.0081 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 0.1178 | 0.1178 | ||||||
| US69349LAS79 / PNC 银行 北美 | 0.23 | 1.75 | 0.1153 | -0.0030 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.87 | 0.1151 | -0.0041 | |||||
| US928563AJ42 / 威睿公司 | 0.23 | 1.31 | 0.1150 | -0.0038 | |||||
| US98971DAB64 / 锡安银行 NA | 0.23 | 2.22 | 0.1141 | -0.0024 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.1139 | 0.1139 | ||||||
| US3133BGYU66 / 房地美泳池 UMBS P#QE7023 4.00000000 | 0.23 | -0.43 | 0.1136 | -0.0058 | |||||
| US458140CG35 / 英特尔公司 | 0.23 | 39.51 | 0.1124 | 0.0282 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.90 | 0.1116 | -0.0041 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.22 | -5.11 | 0.1108 | -0.0111 | |||||
| US3132DQZD14 / 房地美泳池 UMBS P#SD3440 5.50000000 | 0.22 | -1.35 | 0.1094 | -0.0059 | |||||
| US25389JAV89 / 数字地产信托有限合伙人 | 0.22 | 0.46 | 0.1093 | -0.0044 | |||||
| US87264ACQ67 / T-Mobile 美国公司 | 0.22 | 0.1091 | 0.1091 | ||||||
| US254709AS70 / 探索金融服务 | 0.22 | 0.1081 | 0.1081 | ||||||
| US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 | 0.22 | 1.40 | 0.1078 | -0.0030 | |||||
| US49447BAA17 / Kimco 房地产 OP 有限责任公司 | 0.22 | 1.40 | 0.1078 | -0.0032 | |||||
| US61747YFF79 / 摩根士丹利 | 0.22 | 0.47 | 0.1070 | -0.0040 | |||||
| US172967ME81 / 花旗集团 | 0.22 | 0.94 | 0.1068 | -0.0034 | |||||
| US120568BC39 / 邦吉有限公司财务公司 | 0.21 | 1.92 | 0.1053 | -0.0023 | |||||
| US025816DG18 / 美国运通公司 | 0.21 | 0.00 | 0.1050 | -0.0047 | |||||
| US95000U3F88 / 富国银行 | 0.21 | 0.1023 | 0.1023 | ||||||
| US46647PDR47 / 摩根大通公司 | 0.21 | 0.99 | 0.1020 | -0.0031 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.20 | -0.49 | 0.1010 | -0.0047 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.20 | 1.00 | 0.1009 | -0.0035 | |||||
| US88947EAS90 / 托尔兄弟公司债券 | 0.20 | 0.00 | 0.0993 | -0.0041 | |||||
| US3133ATPD72 / 房地美泳池 UMBS P#QC8520 2.50000000 | 0.20 | -1.96 | 0.0992 | -0.0067 | |||||
| US26884LAF67 / 殷拓集团 | 0.20 | 203.03 | 0.0992 | 0.0647 | |||||
| US06652KAB98 / 联合银行 | 0.20 | 0.51 | 0.0980 | -0.0034 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.03 | 0.0976 | -0.0035 | |||||
| US413875AS47 / L3哈里斯技术公司 | 0.20 | 0.0969 | 0.0969 | ||||||
| US879360AE54 / Teledyne 技术公司 | 0.20 | 46.62 | 0.0966 | 0.0275 | |||||
| US345397B777 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.19 | 1.04 | 0.0965 | -0.0032 | |||||
| US3140XAYG16 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM7010 4.00000000 | 0.19 | -1.02 | 0.0962 | -0.0053 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -0.53 | 0.0933 | -0.0047 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -0.53 | 0.0933 | -0.0047 | |||||
| US03027XCE85 / 美国铁塔公司 | 0.19 | 0.54 | 0.0930 | -0.0034 | |||||
| US3617WPB631 / 吉利美 II 池 P#CG9061 3.00000000 | 0.19 | -1.06 | 0.0925 | -0.0048 | |||||
| US693475BR55 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.19 | 0.54 | 0.0923 | -0.0033 | |||||
| US053332BG66 / 汽车地带公司 | 0.19 | 0.54 | 0.0919 | -0.0033 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.18 | -1.08 | 0.0914 | -0.0052 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.0911 | 0.0911 | ||||||
| US3140KAM372 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BP3077 4.00000000 | 0.18 | -0.54 | 0.0907 | -0.0047 | |||||
| US3132DMEW10 / 房地美泳池 UMBS P#SD0149 3.00000000 | 0.18 | -0.55 | 0.0902 | -0.0047 | |||||
| US172967NN71 / C 3.785 33/03/17 | 0.18 | 1.69 | 0.0901 | -0.0021 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.56 | 0.0887 | -0.0033 | |||||
| US12541WAA80 / CH 罗宾逊环球公司 | 0.18 | 1.13 | 0.0887 | -0.0029 | |||||
| US674599EC50 / 西方石油公司 6.375% 09/01/2028 | 0.18 | 0.00 | 0.0876 | -0.0036 | |||||
| US31418AWG92 / FNMA、其他 | 0.18 | -2.22 | 0.0875 | -0.0056 | |||||
| US3138NXC217 / FNMA 30 年 3.0% 01/01/2043#AR0988 | 0.18 | -1.12 | 0.0874 | -0.0047 | |||||
| US875484AL13 / 丹吉尔地产有限公司 | 0.18 | 0.0869 | 0.0869 | ||||||
| US3132E0AW23 / 房地美泳池 UMBS P#SD3621 6.00000000 | 0.17 | -4.44 | 0.0853 | -0.0080 | |||||
| US875484AJ66 / 丹吉尔地产有限公司 | 0.17 | 0.00 | 0.0851 | -0.0035 | |||||
| Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) | 0.17 | -47.87 | 0.0848 | -0.0852 | |||||
| US3140LGDL38 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BS5506 3.10000000 | 0.17 | 1.21 | 0.0829 | -0.0027 | |||||
| FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 | 0.17 | 0.00 | 0.0827 | -0.0032 | |||||
| US14040HCS22 / 第一资本金融公司 | 0.17 | 0.61 | 0.0824 | -0.0033 | |||||
| US548661DU82 / Lowe S COS INC SR 无抵押 04/30 4.5 | 0.17 | 1.84 | 0.0823 | -0.0023 | |||||
| US316773DK32 / 第五第三银行 | 0.16 | 1.24 | 0.0808 | -0.0028 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.0808 | 0.0808 | ||||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.0808 | 0.0808 | ||||||
| EQT / 殷拓集团 | 0.16 | 0.0808 | 0.0808 | ||||||
| US06652KAA16 / 联合银行 | 0.16 | 0.00 | 0.0792 | -0.0034 | |||||
| US87264ABV61 / T-Mobile 美国公司 | 0.16 | 1.28 | 0.0787 | -0.0023 | |||||
| US017175AE07 / 阿勒格尼公司 | 0.16 | 1.31 | 0.0769 | -0.0022 | |||||
| US87612BBQ41 / 公司债券 | 0.15 | 0.66 | 0.0754 | -0.0028 | |||||
| US446413AL01 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 | 0.15 | 0.67 | 0.0752 | -0.0025 | |||||
| M1CH34 / 微芯片科技公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.67 | 0.0752 | -0.0026 | |||||
| US488401AD23 / 肯珀公司 | 0.15 | 1.35 | 0.0745 | -0.0021 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.15 | 0.68 | 0.0735 | -0.0028 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.15 | 0.68 | 0.0735 | -0.0028 | |||||
| US526107AF41 / 伦诺克斯国际公司 | 0.15 | 1.39 | 0.0725 | -0.0024 | |||||
| US3617WPAY36 / 吉利美 II 池 P#CG9023 2.50000000 | 0.14 | -1.38 | 0.0713 | -0.0038 | |||||
| US36179XDA19 / 吉利美 II 池 | 0.14 | -3.38 | 0.0710 | -0.0058 | |||||
| US3140MUVZ07 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BW3331 4.00000000 | 0.14 | -4.11 | 0.0695 | -0.0060 | |||||
| US3140KMDK32 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BQ1905 2.00000000 | 0.14 | -4.79 | 0.0690 | -0.0067 | |||||
| US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.13 | 1.52 | 0.0664 | -0.0022 | |||||
| US637417AN66 / 国家零售地产公司 | 0.13 | 2.33 | 0.0655 | -0.0014 | |||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 2.33 | 0.0655 | -0.0017 | |||||
| US092113AR00 / BLACK HILLS CORP SR 无抵押 10/29 3.05 | 0.13 | 1.55 | 0.0649 | -0.0021 | |||||
| US3132QRHT04 / 房地美金池 P#Q34741 3.50000000 | 0.13 | -0.76 | 0.0647 | -0.0034 | |||||
| US03027XBA72 / 公司债券 | 0.13 | 0.0646 | 0.0646 | ||||||
| US3128HXJS51 / FHS 265 30 | 0.13 | -3.73 | 0.0640 | -0.0055 | |||||
| US466313AK92 / 捷普公司 | 0.13 | 1.60 | 0.0632 | -0.0015 | |||||
| FFTD34 / Fifth Third Bancorp-存托凭证（普通股） | 0.13 | 1.61 | 0.0626 | -0.0019 | |||||
| US858119BF68 / 钢铁动力公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0620 | -0.0027 | |||||
| US589400AB62 / 水星通用公司 | 0.12 | 0.82 | 0.0614 | -0.0022 | |||||
| US74340XBZ33 / 安博公司 | 0.12 | 2.50 | 0.0609 | -0.0012 | |||||
| US3133A6GH83 / 房地美泳池 UMBS P#QB0200 2.50000000 | 0.12 | -0.81 | 0.0604 | -0.0033 | |||||
| US31339U3M05 / 房地美·普尔 | 0.12 | -1.64 | 0.0596 | -0.0036 | |||||
| US3140XATC66 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM6846 2.50000000 | 0.12 | -2.48 | 0.0588 | -0.0039 | |||||
| US3133G8VR95 / 房地美·普尔 | 0.12 | -1.71 | 0.0572 | -0.0035 | |||||
| US31419GCH56 / 房利美泳池 | 0.11 | -1.72 | 0.0569 | -0.0035 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0567 | 0.0567 | ||||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0567 | 0.0567 | ||||||
| US3137FRWE75 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.11 | 2.73 | 0.0562 | -0.0009 | |||||
| US31418AWE45 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA1544 3.50000000 | 0.11 | -1.77 | 0.0552 | -0.0036 | |||||
| US526057CV49 / 莱纳公司 | 0.11 | 0.00 | 0.0549 | -0.0023 | |||||
| US3132QQKB75 / 房地美金池 P#Q33889 3.50000000 | 0.11 | -0.91 | 0.0544 | -0.0028 | |||||
| US3132QQFF45 / 房地美金池 P#Q33765 4.00000000 | 0.11 | 0.00 | 0.0540 | -0.0027 | |||||
| US237194AL90 / 达顿餐厅公司 | 0.11 | 0.93 | 0.0540 | -0.0019 | |||||
| US637417AJ54 / 国家零售地产公司 | 0.11 | 0.00 | 0.0539 | -0.0021 | |||||
| US49427RAP73 / 基尔罗伊房地产有限公司 | 0.11 | 1.89 | 0.0538 | -0.0014 | |||||
| US875484AK30 / 丹吉尔地产有限公司 | 0.11 | 0.93 | 0.0537 | -0.0021 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.11 | 0.94 | 0.0533 | -0.0018 | |||||
| US031162DR88 / 安进公司 | 0.10 | 0.99 | 0.0507 | -0.0017 | |||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.10 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| US36176WKC46 / 吉尼美泳池 P#778191 4.00000000 | 0.09 | -1.06 | 0.0465 | -0.0026 | |||||
| US31418ATR94 / 房利美泳池 | 0.09 | -4.17 | 0.0458 | -0.0041 | |||||
| US3138WEKF55 / 房利美泳池 | 0.09 | -1.09 | 0.0455 | -0.0023 | |||||
| US3133C6W549 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QG6068 5.50000000 | 0.09 | 0.00 | 0.0452 | -0.0021 | |||||
| US3138X3XH03 / 房利美泳池 | 0.09 | -2.17 | 0.0448 | -0.0031 | |||||
| US31418AQA96 / 房利美泳池 | 0.09 | -4.26 | 0.0446 | -0.0044 | |||||
| US3138WMKF71 / 房利美 POOL UMBS P#AT0293 3.00000000 | 0.09 | -3.30 | 0.0438 | -0.0037 | |||||
| US3132HQYC04 / 房地美黄金池 P#Q14307 4.00000000 | 0.09 | 0.00 | 0.0433 | -0.0022 | |||||
| US403949AC48 / HF辛克莱公司 | 0.09 | 1.16 | 0.0432 | -0.0012 | |||||
| US3132HQ4M13 / 房地美金池 P#Q14428 3.50000000 | 0.08 | 0.00 | 0.0407 | -0.0021 | |||||
| US42809HAG20 / 赫斯公司 | 0.08 | 0.00 | 0.0395 | -0.0016 | |||||
| US87612BBN10 / 公司备注 | 0.08 | 0.00 | 0.0379 | -0.0018 | |||||
| US466313AH63 / 捷普公司 | 0.07 | 1.37 | 0.0368 | -0.0012 | |||||
| US3138M66X07 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AP3585 3.50000000 | 0.07 | -1.35 | 0.0365 | -0.0019 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 0.07 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 0.07 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.47 | 0.0344 | -0.0011 | |||||
| US36180XYK35 / 吉利美 II 池 P#AE5214 4.50000000 | 0.07 | 0.00 | 0.0342 | -0.0019 | |||||
| US31417BKW62 / 房利美 POOL UMBS P#AB4808 3.50000000 | 0.07 | -6.76 | 0.0342 | -0.0043 | |||||
| US3128P7RH87 / 房地美黄金池 | 0.07 | -5.63 | 0.0336 | -0.0034 | |||||
| US756109BR47 / 房地产收入公司 | 0.07 | 1.54 | 0.0328 | -0.0009 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0326 | -0.0012 | |||||
| US3138WZVE90 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AU0612 3.50000000 | 0.07 | -1.52 | 0.0324 | -0.0020 | |||||
| US31417AJP57 / 房利美泳池 | 0.07 | 0.00 | 0.0324 | -0.0017 | |||||
| US053332AW26 / 汽车区公司 | 0.06 | 1.61 | 0.0315 | -0.0010 | |||||
| US3132J8X547 / 房地美金池 P#Q17499 3.00000000 | 0.06 | -1.56 | 0.0314 | -0.0017 | |||||
| US3132HPJJ49 / 房地美金池 P#Q12965 3.00000000 | 0.06 | -1.59 | 0.0312 | -0.0018 | |||||
| US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 | 0.06 | 1.64 | 0.0308 | -0.0011 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 1.67 | 0.0304 | -0.0010 | |||||
| US3132J4MH98 / 房地美金池 P#G31059 4.00000000 | 0.06 | -3.28 | 0.0293 | -0.0025 | |||||
| US10112RBH66 / 波士顿地产 LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 | 0.05 | 1.92 | 0.0265 | -0.0007 | |||||
| US31419ADT16 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.85 | 0.0264 | -0.0019 | |||||
| US31418AWX26 / 房利美泳池 | 0.05 | -3.64 | 0.0263 | -0.0023 | |||||
| US3140FS4X88 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BE7137 4.00000000 | 0.05 | -3.70 | 0.0259 | -0.0021 | |||||
| US3140E7GQ70 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BA2906 4.00000000 | 0.05 | -3.70 | 0.0258 | -0.0024 | |||||
| US31417APM52 / 房利美 POOL UMBS P#AB4027 3.50000000 | 0.05 | 0.00 | 0.0248 | -0.0015 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) | 0.05 | -2.00 | 0.0243 | -0.0016 | |||||
| US3132XYTE74 / 房地美黄金池 | 0.05 | -4.17 | 0.0232 | -0.0018 | |||||
| US3140H4KK92 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BJ2997 3.00000000 | 0.04 | -2.22 | 0.0223 | -0.0012 | |||||
| US3620AMMT66 / 吉尼美泳池 P#733970 4.50000000 | 0.04 | -2.27 | 0.0216 | -0.0012 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.04 | -4.44 | 0.0216 | -0.0017 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.04 | -4.44 | 0.0216 | -0.0017 | |||||
| US31416JAS06 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.27 | 0.0216 | -0.0015 | |||||
| US3138W4CW91 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AR6384 3.00000000 | 0.04 | -2.27 | 0.0215 | -0.0015 | |||||
| US3140J7M443 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BM3078 3.50000000 | 0.04 | -2.27 | 0.0214 | -0.0015 | |||||
| US3132HTJV98 / FHLMC，条带，299 系列，300 级 | 0.04 | -4.76 | 0.0203 | -0.0016 | |||||
| US3128M8ZB30 / 房地美金池 P#G06738 4.00000000 | 0.04 | -2.44 | 0.0202 | -0.0010 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.0202 | -0.0007 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.0202 | -0.0007 | |||||
| US30295NAG51 / FRESB 2016-SB24 抵押信托 SER 2016-SB24 CL A10F V/R 2.37000000 | 0.04 | 0.00 | 0.0200 | -0.0009 | |||||
| US3138WEJ593 / FNMA 30 年 3.5% 04/01/2045#AS4783 | 0.04 | 0.00 | 0.0197 | -0.0010 | |||||
| US3128MMYL14 / 房地美黄金池 | 0.04 | -5.00 | 0.0192 | -0.0019 | |||||
| US31417AB403 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AB3658 3.50000000 | 0.04 | -9.76 | 0.0187 | -0.0028 | |||||
| US31395QCY44 / 房利美利息条 FNS 411 A3 | 0.04 | -2.70 | 0.0182 | -0.0014 | |||||
| US3128L3J499 / 房地美金池 P#A70283 5.50000000 | 0.04 | -10.00 | 0.0180 | -0.0028 | |||||
| US3132M5G220 / 房地美金池 P#Q25017 4.50000000 | 0.04 | 0.00 | 0.0176 | -0.0010 | |||||
| US312926KH09 / 房地美黄金池 P#A80296 5.00000000 | 0.04 | 0.00 | 0.0175 | -0.0011 | |||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 0.04 | 2.94 | 0.0174 | -0.0005 | |||||
| US38374UWE71 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2009-42 CL DZ 5.00000000 | 0.04 | 0.00 | 0.0174 | -0.0011 | |||||
| US3140J7UL76 / 房利美泳池 | 0.03 | -2.86 | 0.0172 | -0.0011 | |||||
| US31403HQ299 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#749373 5.00000000 | 0.03 | -10.53 | 0.0170 | -0.0027 | |||||
| US31416WGX48 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AB1113 4.50000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0166 | -0.0008 | |||||
| US31371NGK54 / 房利美泳池 | 0.03 | -15.79 | 0.0160 | -0.0037 | |||||
| US3132M92T07 / 房地美黄金池 P#Q29186 4.00000000 | 0.03 | -3.03 | 0.0159 | -0.0013 | |||||
| US36178MMF58 / 吉利美 II 池 P#AB2158 4.00000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0156 | -0.0009 | |||||
| US31419L2F95 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AE9773 4.00000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0144 | -0.0007 | |||||
| US3132HPHK30 / 房地美黄金池 | 0.03 | -6.90 | 0.0137 | -0.0014 | |||||
| US312946GY67 / 房地美金池 P#A97415 4.00000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0125 | -0.0008 | |||||
| US31416YND66 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AB3087 4.00000000 | 0.02 | -4.00 | 0.0123 | -0.0007 | |||||
| US31417YVJ36 / 房利美泳池 | 0.02 | -7.69 | 0.0122 | -0.0015 | |||||
| US3140H5ZC86 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.17 | 0.0118 | -0.0006 | |||||
| US31416PVQ70 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AA6022 4.50000000 | 0.02 | 0.00 | 0.0116 | -0.0006 | |||||
| US3138Y3XN60 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0114 | -0.0006 | |||||
| US3140Q7YK78 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA0713 4.50000000 | 0.02 | -4.35 | 0.0113 | -0.0006 | |||||
| US31412PNV93 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#931104 5.00000000 | 0.02 | -5.00 | 0.0099 | -0.0008 | |||||
| US31306XSR51 / 房地美金池 P#J20528 2.50000000 | 0.02 | -22.73 | 0.0089 | -0.0028 | |||||
| US3132HPT469 / 房地美金池 P#Q13271 4.00000000 | 0.02 | 0.00 | 0.0083 | -0.0004 | |||||
| US36176DTA18 / 吉利美 II 池 P#763145 4.50000000 | 0.02 | 0.00 | 0.0080 | -0.0007 | |||||
| US31412FUV39 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#924096 6.50000000 | 0.02 | -6.25 | 0.0079 | -0.0004 | |||||
| US31400SPQ65 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#696231 6.00000000 | 0.01 | -6.67 | 0.0074 | -0.0005 | |||||
| US31416CCM64 / 房利美泳池 | 0.01 | -6.67 | 0.0073 | -0.0005 | |||||
| US31390E6L18 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#644475 6.50000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0072 | -0.0005 | |||||
| US3128Q0UY11 / 房地美金池 P#J19599 3.00000000 | 0.01 | -13.33 | 0.0068 | -0.0014 | |||||
| US31402YGE86 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0067 | -0.0004 | |||||
| US31371K6B25 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0061 | -0.0005 | |||||
| US31404U2L33 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#779379 4.50000000 | 0.01 | -9.09 | 0.0054 | -0.0007 | |||||
| US31402CPL09 / 房利美泳池 | 0.01 | -11.11 | 0.0044 | -0.0004 | |||||
| US31404KSG84 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#771019 5.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0043 | -0.0003 | |||||
| US31405PGW41 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#795013 6.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0043 | -0.0003 | |||||
| US3128M6RN04 / 房地美金池 P#G04693 5.50000000 | 0.01 | -11.11 | 0.0043 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0043 | -0.0002 | |||||
| US31371MFP77 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#255874 4.50000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0042 | -0.0003 | |||||
| US31417YNY94 / 房利美泳池 | 0.01 | -14.29 | 0.0033 | -0.0004 | |||||
| US312934HK17 / FGOLD 30年 | 0.01 | 0.00 | 0.0032 | -0.0002 | |||||
| US31401J4H85 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#710124 6.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0032 | -0.0002 | |||||
| US3128LC5G77 / 房地美金池 P#A78947 5.50000000 | 0.01 | -16.67 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| US31371LKX63 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#255110 5.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0025 | -0.0003 | |||||
| US31407KDU07 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#832715 5.00000000 | 0.00 | -20.00 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| US31411ELZ87 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#905844 6.00000000 | 0.00 | -20.00 | 0.0024 | -0.0006 | |||||
| US31371NWG68 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#257247 5.50000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US3138WERN17 / FNMA 30 年 3.5% 01/05/2045#AS4992 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US31404UJ352 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#778882 6.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US31371KN315 / 房利美 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US31405DND56 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#786188 6.50000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US31306XB699 / 房地美金池 P#J20061 3.00000000 | 0.00 | -80.00 | 0.0013 | -0.0041 | |||||
| US36201PYA73 / 吉尼美泳池 P#589405 6.50000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US31411Y4P59 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#918930 6.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31371KLC35 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#254223 7.50000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US36210SR918 / 吉尼美 I 池 P#501012 6.50000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31389VKW62 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#636709 8.00000000 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||||||
| US31385HRB05 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||||||
| US31371KRC70 / FNMA 30年 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||||||
| US31405JVE18 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#790913 6.00000000 | 0.00 | -100.00 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| US36225BNC80 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||||||
| US36225BPZ57 / 吉尼美泳池 GN 781340 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||||||
| US31389VBN64 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||||||
| US36200YNP87 / 吉尼美泳池 P#576498 6.50000000 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US3128CUJ568 / 房地美金池 P#G30284 5.00000000 | 0.00 | 0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US36213E2J49 / 吉尼美泳池 P#552577 7.00000000 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
