基本统计
| 投资组合价值 | $ 7,527,317 |
| 当前头寸 | 47 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FAINX - 堕落天使收入基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 47。 最新的投资组合价值计算为$7,527,317美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FAINX - Fallen Angels Income Fund的最主要持仓是 First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Visa Inc. (US:V) . FAINX - Fallen Angels Income Fund的新头寸包括 Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp (US:US864486AJ43) , Verisign Inc Bond (US:US92343EAF97) , and American Tower Corporation (US:AMT) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.22 | 2.9200 | 2.9200 | |
| 0.00 | 0.20 | 2.6100 | 2.6100 | |
| 0.73 | 0.73 | 9.6700 | 1.5800 | |
| 0.00 | 0.27 | 3.6600 | 1.0300 | |
| 0.00 | 0.22 | 2.8800 | 0.3000 | |
| 0.00 | 0.24 | 3.2400 | 0.2900 | |
| 0.00 | 0.20 | 2.7300 | 0.2800 | |
| 0.00 | 0.21 | 2.8100 | 0.2600 | |
| 0.00 | 0.20 | 2.6100 | 0.2600 | |
| 0.00 | 0.22 | 2.9200 | 0.2500 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.2100 | ||
| 0.00 | 0.18 | 2.3300 | -0.6900 | |
| 0.01 | 0.17 | 2.2200 | -0.4000 | |
| 0.00 | 0.17 | 2.2200 | -0.3300 | |
| 0.00 | 0.21 | 2.8500 | -0.2000 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.4600 | -0.1600 | |
| 0.00 | 0.19 | 2.4800 | -0.1000 | |
| 0.20 | 2.7000 | -0.0900 | ||
| 0.00 | 0.18 | 2.4400 | -0.0800 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.4000 | -0.0700 |
13F和基金备案
此表格于 2020-09-17 提交，报告期为 2020-07-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31846V5425 / 第一美国财政部债务基金 Z 级 | 0.73 | 24.12 | 0.73 | 24.14 | 9.6700 | 1.5800 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 44.97 | 3.6600 | 1.0300 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 14.62 | 3.2400 | 0.2900 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.68 | 3.2000 | 0.2400 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.25 | 2.9600 | 0.0800 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 14.06 | 2.9200 | 0.2500 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.00 | 0.22 | 2.9200 | 2.9200 | |||||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 15.59 | 2.8800 | 0.3000 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.74 | 2.8500 | -0.2000 | |||
| C.WSA / 花旗集团 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 14.67 | 2.8100 | 0.2600 | |||
| US904311AA54 / 安德玛公司 | 0.21 | 3.54 | 2.7400 | -0.0100 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 15.25 | 2.7300 | 0.2800 | |||
| US864486AJ43 / Suburban Propane Partners LP/郊区能源金融公司 | 0.20 | 4.10 | 2.7200 | 0.0100 | |||||
| US92343EAF97 / 威瑞信公司债券 | 0.20 | 0.50 | 2.7000 | -0.0900 | |||||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 12.29 | 2.6900 | 0.2000 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.70 | 2.6700 | 0.1100 | |||
| ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 12.43 | 2.6600 | 0.2100 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.24 | 2.6300 | 0.1000 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 0.20 | 2.6100 | 2.6100 | |||||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | 9.60 | 0.20 | 15.38 | 2.6100 | 0.2600 | |||
| BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 8.38 | 2.6000 | 0.1100 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 3.76 | 2.5800 | -0.0100 | |||
| DFS / 探索金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 14.97 | 2.5700 | 0.2500 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 10.92 | 0.19 | 14.37 | 2.5500 | 0.2300 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 3.87 | 2.5200 | 0.0100 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.43 | 2.5100 | 0.0800 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.54 | 2.4800 | -0.1000 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -2.65 | 2.4600 | -0.1600 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 2.4400 | -0.0800 | |||
| USU98347AL87 / Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. | 0.18 | 2.26 | 2.4200 | -0.0400 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.56 | 2.4000 | -0.0700 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.00 | -42.04 | 0.18 | -19.35 | 2.3300 | -0.6900 | |||
| ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -9.78 | 2.2200 | -0.3300 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -12.17 | 2.2200 | -0.4000 | |||
| US63873HLN25 / Natixis U.S. LLC., 0.482%, 8/29/2033 | 0.03 | 0.00 | 0.4400 | -0.0100 | |||||
| US61760QDA94 / 摩根士丹利，1.102%，2028 年 8 月 19 日 | 0.02 | 25.00 | 0.2700 | 0.0500 | |||||
| US61760QDJ04 / 摩根士丹利，3.896%，2028 年 9 月 27 日 | 0.02 | 11.76 | 0.2600 | 0.0200 | |||||
| US61760QEH39 / 摩根士丹利, 1.36%,2034 年 6 月 30 日 | 0.02 | 36.36 | 0.2100 | 0.0500 | |||||
| US61760QFU31 / 摩根士丹利，2.454%，2035 年 3 月 31 日 | 0.01 | 40.00 | 0.1900 | 0.0500 | |||||
| US63873HMF81 / Natixis U.S. LLC., 1.00%, 03/31/34 | 0.01 | 42.86 | 0.1500 | 0.0500 | |||||
| US61760QFN97 / 摩根士丹利，2.592%，2034 年 12 月 31 日 | 0.01 | 33.33 | 0.1200 | 0.0300 | |||||
| US064159FR25 / The Bank of Nova Scotia, 0.672%, 8/28/2034 | 0.01 | 33.33 | 0.1100 | 0.0200 | |||||
| US65539ABC36 / Nomura American Finance, 0.922%, 05/30/2034 | 0.01 | 33.33 | 0.1100 | 0.0300 | |||||
| US63873HJU95 / Natixis U.S. LLC., 2.076%, 4/30/2034 | 0.01 | 14.29 | 0.1100 | 0.0000 | |||||
| US63873HKM50 / 公司债券 | 0.01 | 75.00 | 0.1000 | 0.0300 | |||||
| US61760QDD34 / 摩根士丹利，1.016%，2033 年 8 月 19 日 | 0.01 | 40.00 | 0.0900 | 0.0200 | |||||
| US61760QEP54 / 摩根士丹利 Var 34 债券 | 0.00 | 50.00 | 0.0500 | 0.0100 | |||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.2100 |
