基本统计
| 投资组合价值 | $ 392,166,146 |
| 当前头寸 | 33 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MUOIX - 美国核心投资组合 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 33。 最新的投资组合价值计算为$392,166,146美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MUOIX - US Core Portfolio Class I的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . MUOIX - US Core Portfolio Class I的新头寸包括 General Electric Company (US:GE) , Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 12.01 | 3.0654 | 3.0654 | |
| 0.27 | 42.67 | 10.8941 | 2.5156 | |
| 0.04 | 8.21 | 2.0957 | 2.0957 | |
| 0.06 | 27.78 | 7.0937 | 1.7309 | |
| 0.07 | 7.83 | 1.9993 | 1.5718 | |
| 0.02 | 20.49 | 5.2322 | 1.1684 | |
| 0.02 | 6.32 | 1.6147 | 0.9198 | |
| 0.00 | 1.10 | 0.2815 | 0.2815 | |
| 0.04 | 15.41 | 3.9346 | 0.2239 | |
| 0.08 | 23.65 | 6.0378 | 0.1994 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.76 | 0.9601 | -1.8120 | |
| 0.01 | 5.05 | 1.2886 | -1.7941 | |
| 0.11 | 22.35 | 5.7078 | -1.1898 | |
| 0.14 | 15.20 | 3.8820 | -0.9728 | |
| 0.03 | 4.70 | 1.2010 | -0.9576 | |
| 0.07 | 14.96 | 3.8192 | -0.8934 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.1869 | -0.8922 | |
| 0.06 | 16.21 | 4.1402 | -0.7188 | |
| 0.12 | 15.30 | 3.9067 | -0.4408 | |
| 0.09 | 12.34 | 3.1516 | -0.3956 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 英伟达公司 | 0.27 | 1.93 | 42.67 | 48.59 | 10.8941 | 2.5156 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.06 | 14.08 | 27.78 | 51.16 | 7.0937 | 1.7309 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.08 | 0.00 | 23.65 | 18.19 | 6.0378 | 0.1994 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.10 | -4.99 | 22.78 | 9.55 | 5.8163 | -0.2510 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.11 | 2.39 | 22.35 | -5.43 | 5.7078 | -1.1898 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.12 | 2.24 | 21.89 | 16.51 | 5.5896 | 0.1071 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.02 | 2.46 | 20.49 | 47.14 | 5.2322 | 1.1684 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.02 | 2.14 | 18.34 | 6.91 | 4.6833 | -0.3227 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.03 | 6.62 | 17.36 | 17.55 | 4.4320 | 0.1231 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.06 | 3.27 | 16.21 | -2.62 | 4.1402 | -0.7188 | |||
| LPLA / LPL金融控股公司 | 0.04 | 5.72 | 15.41 | 21.18 | 3.9346 | 0.2239 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.12 | 1.29 | 15.30 | 2.70 | 3.9067 | -0.4408 | |||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.14 | 2.53 | 15.20 | -8.62 | 3.8820 | -0.9728 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.07 | -6.29 | 14.96 | -7.38 | 3.8192 | -0.8934 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | 14.23 | 12.80 | 17.12 | 3.2690 | 0.0791 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.09 | -5.23 | 12.34 | 1.53 | 3.1516 | -0.3956 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.05 | 12.01 | 3.0654 | 3.0654 | |||||
| 1CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.04 | 8.21 | 2.0957 | 2.0957 | |||||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.07 | 341.93 | 7.83 | 434.40 | 1.9993 | 1.5718 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.02 | 116.63 | 6.32 | 165.56 | 1.6147 | 0.9198 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.01 | -20.29 | 6.24 | -4.18 | 1.5924 | -0.3067 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.06 | -12.68 | 5.25 | -8.88 | 1.3410 | -0.3408 | |||
| TYL / 泰勒科技公司 | 0.01 | -53.15 | 5.05 | -52.23 | 1.2886 | -1.7941 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.03 | -25.72 | 4.70 | -36.42 | 1.2010 | -0.9576 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.01 | 2.64 | 4.19 | -3.12 | 1.0693 | -0.1922 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -57.68 | 3.76 | -60.43 | 0.9601 | -1.8120 | |||
| US61747C5250 / 摩根士丹利机构流动性基金 - 国债投资组合 | 2.97 | 24.53 | 2.97 | 24.53 | 0.7573 | 0.0623 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.02 | 2.58 | 2.54 | 4.40 | 0.6482 | -0.0613 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 1.10 | 0.2815 | 0.2815 | |||||
| JEF / 杰富瑞金融集团公司 | 0.01 | -53.06 | 0.74 | -52.08 | 0.1885 | -0.2611 | |||
| ADC / 同意房地产公司 | 0.01 | -79.09 | 0.73 | -80.21 | 0.1869 | -0.8922 | |||
| LEN / 莱纳公司 | 0.01 | -41.94 | 0.71 | -44.02 | 0.1805 | -0.1882 | |||
| MRP / 米尔罗斯地产公司 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 7.43 | 0.0740 | -0.0046 |
