基本统计
| 投资组合价值 | $ 2,639,880,173 |
| 当前头寸 | 34 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MSFAX - 全球特许经营组合 I 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 34。 最新的投资组合价值计算为$2,639,880,173美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MSFAX - Global Franchise Portfolio Class I的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , and Aon plc (US:AON) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 257.01 | 9.5366 | 2.3531 | |
| 0.41 | 64.56 | 2.3956 | 1.5949 | |
| 0.55 | 96.96 | 3.5976 | 1.3500 | |
| 0.70 | 212.71 | 7.8927 | 1.0167 | |
| 15.62 | 80.29 | 2.9791 | 0.9452 | |
| 0.02 | 97.63 | 3.6226 | 0.7684 | |
| 0.29 | 126.23 | 4.6839 | 0.4619 | |
| 1.41 | 99.42 | 3.6892 | 0.3828 | |
| 0.09 | 38.44 | 1.4263 | 0.3782 | |
| 0.15 | 79.70 | 2.9574 | 0.3116 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 60.74 | 2.2538 | -0.4310 | |
| 0.25 | 79.73 | 2.9583 | -0.3559 | |
| 0.08 | 41.79 | 1.5507 | -0.3553 | |
| 0.50 | 79.53 | 2.9509 | -0.3281 | |
| 0.31 | 93.29 | 3.4616 | -0.2924 | |
| 0.01 | 38.28 | 1.4206 | -0.2903 | |
| 0.17 | 68.87 | 2.5556 | -0.2541 | |
| 44.96 | 44.96 | 1.6682 | -0.2429 | |
| 0.24 | 64.91 | 2.4084 | -0.1947 | |
| 0.32 | 112.69 | 4.1815 | -0.1659 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.52 | -0.49 | 257.01 | 31.86 | 9.5366 | 2.3531 | |||
| SAP / SAP系统公司 | 0.70 | -0.09 | 212.71 | 14.01 | 7.8927 | 1.0167 | |||
| V / 维萨公司 | 0.48 | -4.40 | 171.84 | -3.15 | 6.3762 | -0.1629 | |||
| OR / 欧莱雅公司 | 0.29 | -4.38 | 126.23 | 10.19 | 4.6839 | 0.4619 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.32 | 6.87 | 112.69 | -4.47 | 4.1815 | -0.1659 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 1.41 | 12.19 | 99.42 | 10.83 | 3.6892 | 0.3828 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.02 | 0.32 | 97.63 | 26.07 | 3.6226 | 0.7684 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.55 | 39.51 | 96.96 | 58.99 | 3.5976 | 1.3500 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.31 | -4.38 | 93.29 | -8.41 | 3.4616 | -0.2924 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.15 | 4.04 | 83.77 | 0.02 | 3.1084 | 0.0217 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.46 | -10.47 | 83.50 | -4.78 | 3.0985 | -0.1335 | |||
| HLN N / 海伦公司 | 15.62 | 42.95 | 80.29 | 45.49 | 2.9791 | 0.9452 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.25 | -4.38 | 79.73 | -11.34 | 2.9583 | -0.3559 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.15 | 6.98 | 79.70 | 11.02 | 2.9574 | 0.3116 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.50 | -4.38 | 79.53 | -10.61 | 2.9509 | -0.3281 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.24 | -4.38 | 73.76 | -3.48 | 2.7368 | -0.0795 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.17 | 10.87 | 68.87 | -9.66 | 2.5556 | -0.2541 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.24 | -11.55 | 64.91 | -8.10 | 2.4084 | -0.1947 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.41 | 213.73 | 64.56 | 197.16 | 2.3956 | 1.5949 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.45 | -18.68 | 60.74 | -16.62 | 2.2538 | -0.4310 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.56 | 6.07 | 55.80 | 1.77 | 2.0707 | 0.0497 | |||
| US61747C5250 / 摩根士丹利机构流动性基金 - 国债投资组合 | 44.96 | -13.30 | 44.96 | -13.30 | 1.6682 | -0.2429 | |||
| J2B / 益百利公司 | 0.81 | -4.38 | 41.95 | 6.41 | 1.5565 | 0.1037 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.08 | -4.38 | 41.79 | -19.19 | 1.5507 | -0.3553 | |||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.17 | -4.38 | 41.56 | -4.16 | 1.5422 | -0.0560 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.21 | -4.38 | 38.63 | 9.72 | 1.4335 | 0.1357 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.18 | -29.44 | 38.52 | 10.34 | 1.4292 | 0.1427 | |||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.09 | 37.39 | 38.44 | 35.16 | 1.4263 | 0.3782 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.01 | -15.29 | 38.28 | -17.53 | 1.4206 | -0.2903 | |||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.16 | -4.38 | 37.65 | 1.35 | 1.3969 | 0.0278 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.19 | -4.38 | 33.77 | 6.56 | 1.2532 | 0.0850 | |||
| JKHY / 杰克·亨利联合公司 | 0.18 | 15.56 | 31.73 | 14.02 | 1.1774 | 0.1517 | |||
| EFX / 艾克法克斯公司 | 0.12 | -4.38 | 30.25 | 1.82 | 1.1226 | 0.0276 | |||
| RENA / 悦刻集团 | 0.36 | -4.38 | 19.71 | 2.81 | 0.7312 | 0.0247 |
