基本统计
投资组合价值 $ 207,199,037
当前头寸 84
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

蒙兹哈克斯财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 84。 最新的投资组合价值计算为$207,199,037美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Montz Harcus Wealth Management LLC的最主要持仓是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Montz Harcus Wealth Management LLC的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

蒙兹哈克斯财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.21 8.66 4.1800 0.4849
0.01 6.96 3.3580 0.4564
0.02 3.07 1.4830 0.3446
0.00 3.48 1.6787 0.2062
0.42 30.50 14.7189 0.2052
0.04 2.29 1.1064 0.1485
0.00 0.29 0.1377 0.1377
0.00 0.27 0.1310 0.1310
0.00 0.26 0.1271 0.1271
0.00 0.25 0.1190 0.1190
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 7.24 3.4926 -0.7984
0.05 28.83 13.9165 -0.3263
0.30 12.88 6.2181 -0.3037
0.02 8.92 4.3065 -0.2753
0.06 8.41 4.0601 -0.2398
0.01 1.54 0.7438 -0.1919
0.00 1.48 0.7153 -0.1484
0.22 12.19 5.8839 -0.1101
0.05 3.64 1.7586 -0.1087
0.00 0.65 0.3147 -0.0750
13F和基金备案

此表格于 2025-07-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.42 3.87 30.50 14.82 14.7189 0.2052
SPY / SPDR标普500 ETF 0.05 0.16 28.83 10.62 13.9165 -0.3263
PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF 0.30 3.20 12.88 7.94 6.2181 -0.3037
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.22 4.60 12.19 11.14 5.8839 -0.1101
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.12 2.01 10.02 12.57 4.8382 -0.0280
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.22 7.18 9.27 12.02 4.4759 -0.0479
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.02 0.22 8.92 6.42 4.3065 -0.2753
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.21 15.17 8.66 28.07 4.1800 0.4849
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.06 3.42 8.41 6.90 4.0601 -0.2398
AAPL / 苹果公司。 0.04 -0.23 7.24 -7.86 3.4926 -0.7984
MSFT / 微软公司 0.01 -1.12 6.96 31.02 3.3580 0.4564
HBCP / 家庭银行公司 0.11 -4.64 5.58 10.21 2.6944 -0.0733
AMZN / 亚马逊公司 0.02 0.36 5.35 15.74 2.5842 0.0561
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 2.01 4.15 20.03 2.0016 0.1133
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.05 3.43 3.64 6.61 1.7586 -0.1087
META / 元平台公司 0.00 0.79 3.48 29.10 1.6787 0.2062
NVDA / 英伟达公司 0.02 1.18 3.07 47.48 1.4830 0.3446
JPM / 摩根大通公司 0.01 0.12 3.01 18.36 1.4533 0.0627
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.04 0.00 2.29 30.75 1.1064 0.1485
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.01 0.06 1.80 23.47 0.8685 0.0719
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.72 1.54 -9.99 0.7438 -0.1919
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 2.80 1.48 -6.20 0.7153 -0.1484
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -3.72 1.03 6.42 0.4962 -0.0318
BFST / 商业第一银行股份公司 0.04 0.60 0.98 1.87 0.4742 -0.0530
GOOGL / 字母表公司 0.01 -1.51 0.97 12.20 0.4664 -0.0041
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.97 0.96 11.90 0.4630 -0.0055
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.02 7.13 0.95 16.38 0.4562 0.0121
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -1.45 0.94 16.89 0.4543 0.0141
GOOG / 字母表公司 0.00 4.92 0.85 19.13 0.4092 0.0203
GBTC / 灰度比特币信托（BTC） 0.01 0.00 0.83 30.28 0.3988 0.0519
PSR / 景顺主动管理交易所交易基金信托 - 景顺主动美国房地产 ETF 0.01 6.29 0.80 4.83 0.3879 -0.0308
TSLA / 特斯拉公司 0.00 9.44 0.77 34.21 0.3715 0.0580
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 10.18 0.77 29.73 0.3709 0.0471
BA / 波音公司 0.00 0.21 0.71 23.01 0.3436 0.0276
AVGO / 博通公司 0.00 -4.63 0.69 57.21 0.3316 0.0925
FV / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.01 7.97 0.66 16.73 0.3167 0.0092
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 23.54 0.65 29.76 0.3157 0.0399
HD / 家得宝公司 0.00 -8.58 0.65 -8.56 0.3147 -0.0750
NFLX / Netflix公司 0.00 -1.23 0.64 41.72 0.3102 0.0626
WMT / 沃尔玛公司 0.01 1.24 0.56 12.80 0.2725 -0.0011
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.01 1.51 0.54 3.26 0.2605 -0.0251
KO / 可口可乐公司 0.01 -5.12 0.54 -6.28 0.2592 -0.0539
MCD / 麦当劳公司 0.00 -0.65 0.53 -6.97 0.2577 -0.0563
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 11.20 0.42 18.31 0.2027 0.0085
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.63 0.41 -10.78 0.2000 -0.0539
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -4.17 0.40 -17.83 0.1936 -0.0736
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.24 0.38 3.25 0.1843 -0.0176
CLST / 催化剂银行公司 0.03 0.00 0.37 6.30 0.1794 -0.0116
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -0.92 0.36 9.73 0.1745 -0.0058
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.00 0.15 0.36 1.13 0.1730 -0.0206
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 18.94 0.35 18.24 0.1693 0.0073
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.09 0.35 18.71 0.1686 0.0078
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 1.24 0.34 16.33 0.1651 0.0041
ETHE / 灰度以太坊信托 0.02 0.00 0.34 37.10 0.1641 0.0285
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.01 0.48 0.34 3.06 0.1629 -0.0160
RTX / RTX公司 0.00 0.48 0.33 10.96 0.1614 -0.0036
BAC / 美国银行公司 0.01 -1.11 0.33 12.07 0.1572 -0.0015
MS / 摩根士丹利 0.00 0.14 0.31 21.01 0.1503 0.0096
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.08 0.31 10.39 0.1487 -0.0042
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.00 10.64 0.30 20.88 0.1455 0.0093
COST / 好市多批发公司 0.00 -10.94 0.29 -6.75 0.1400 -0.0300
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -8.21 0.29 -3.02 0.1398 -0.0232
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.29 0.1377 0.1377
MSTR / 战略公司 0.00 0.00 0.28 40.59 0.1372 0.0264
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 0.10 0.28 18.22 0.1347 0.0056
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.73 0.28 12.15 0.1341 -0.0014
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.27 0.1310 0.1310
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.62 0.27 16.09 0.1290 0.0033
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.27 18.14 0.1289 0.0049
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.00 0.26 0.1271 0.1271
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.72 0.26 26.47 0.1249 0.0132
SYK / 史赛克公司 0.00 0.31 0.26 6.61 0.1248 -0.0079
MMM / 3M公司 0.00 2.00 0.25 5.98 0.1198 -0.0085
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 0.25 0.1190 0.1190
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.00 0.24 0.1137 0.1137
MRK / 默克公司 0.00 -2.86 0.23 -14.13 0.1116 -0.0359
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -1.40 0.23 8.49 0.1112 -0.0052
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.00 4.87 0.23 11.94 0.1087 -0.0014
WFC / 富国银行 0.00 0.22 0.1069 0.1069
GE / 通用电气公司 0.00 0.22 0.1038 0.1038
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 -28.22 0.21 -13.82 0.1025 -0.0323
UNH / 联合健康集团公司 0.00 12.23 0.21 -33.23 0.1023 -0.0707
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.20 0.0983 0.0983
GAB / 加贝利股权信托公司 0.02 2.60 0.09 8.24 0.0446 -0.0020
MA / 万事达卡公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000