基本统计
| 投资组合价值 | $ 83,399,080 |
| 当前头寸 | 68 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MCTOX - 现代资本战术机会基金 A 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 68。 最新的投资组合价值计算为$83,399,080美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares的最主要持仓是 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. (US:BWG) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (US:RA) , and KKR Income Opportunities Fund (US:KIO) . MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares的新头寸包括 Calamos Convertible and High Income Fund (US:CHY) , Virtus Convertible & Income Fund II (US:NCZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF (US:VNM) , BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LND) , and Guggenheim Active Allocation Fund (US:GUG) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 3.34 | 3.9814 | 2.9379 | |
| 0.57 | 3.14 | 3.7367 | 2.8737 | |
| 0.21 | 2.30 | 2.7387 | 2.7387 | |
| 0.15 | 2.34 | 2.7916 | 2.3503 | |
| 0.28 | 1.62 | 1.9330 | 1.9330 | |
| 0.09 | 1.47 | 1.7479 | 1.7479 | |
| 0.05 | 2.32 | 2.7617 | 1.4328 | |
| 0.02 | 1.09 | 1.2963 | 1.2389 | |
| 0.12 | 0.95 | 1.1372 | 1.1372 | |
| 0.28 | 2.45 | 2.9206 | 1.0860 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.48 | 5.48 | 6.5248 | -10.3275 | |
| 0.07 | 0.92 | 1.0906 | -3.2606 | |
| 0.08 | 0.77 | 0.9125 | -1.3876 | |
| 0.02 | 0.30 | 0.3552 | -1.0074 | |
| 0.41 | 2.40 | 2.8592 | -0.9590 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8686 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8378 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7604 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6576 | ||
| 0.21 | 0.41 | 0.4881 | -0.6010 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 5.48 | -63.96 | 5.48 | -63.96 | 6.5248 | -10.3275 | |||
| BWG / Legg Mason BW 全球收入机会基金公司 | 0.50 | 6.88 | 4.14 | 6.39 | 4.9363 | 0.6170 | |||
| EMD / 西方资产新兴市场债务基金公司 | 0.37 | -2.56 | 3.67 | -0.97 | 4.3757 | 0.2628 | |||
| RA / 布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司 | 0.26 | -12.05 | 3.53 | -10.64 | 4.2118 | -0.1751 | |||
| KIO / KKR 收入机会基金 | 0.27 | 247.62 | 3.34 | 255.05 | 3.9814 | 2.9379 | |||
| SDHY / PGIM 短期高收益机会基金 | 0.19 | -6.64 | 3.24 | -4.63 | 3.8555 | 0.0938 | |||
| EDD / 摩根士丹利新兴市场国内债务基金公司 | 0.63 | 17.33 | 3.23 | 27.82 | 3.8432 | 1.0446 | |||
| ASG / 自由全明星成长基金公司 | 0.57 | 260.28 | 3.14 | 303.08 | 3.7367 | 2.8737 | |||
| VGI / Virtus 全球多部门收益基金 | 0.38 | 11.69 | 3.00 | 13.18 | 3.5702 | 0.6339 | |||
| NPCT / Nuveen Core Plus 影响力基金 | 0.24 | -17.27 | 2.69 | -13.24 | 3.2021 | -0.2331 | |||
| BGB / Blackstone 战略信贷 2027 年定期基金 | 0.22 | -21.05 | 2.64 | -20.77 | 3.1446 | -0.5501 | |||
| AOD / Abrdn 总动态股息基金 | 0.28 | 21.92 | 2.47 | 28.79 | 2.9477 | 0.8168 | |||
| DMA / Destra 多元另类基金 | 0.28 | 43.60 | 2.45 | 48.19 | 2.9206 | 1.0860 | |||
| ACP / Abrdn 收入信贷策略基金 | 0.41 | -30.42 | 2.40 | -30.32 | 2.8592 | -0.9590 | |||
| BGH / 霸菱全球短期高收益基金 | 0.15 | 478.01 | 2.34 | 490.18 | 2.7916 | 2.3503 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 109.09 | 2.32 | 93.41 | 2.7617 | 1.4328 | |||
| IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -8.31 | 2.31 | -0.99 | 2.7478 | 0.1648 | |||
| CHY / 卡拉莫斯可转换和高收入基金 | 0.21 | 2.30 | 2.7387 | 2.7387 | |||||
| NXDT / NexPoint 多元化房地产信托 | 0.52 | 5.05 | 2.17 | 14.94 | 2.5849 | 0.4915 | |||
| CRESY / Cresud Public Limited，商业、房地产、金融和农业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -3.84 | 1.87 | -6.38 | 2.2226 | 0.0133 | |||
| TEI / 邓普顿新兴市场收益基金 | 0.30 | 30.68 | 1.77 | 45.77 | 2.1145 | 0.7641 | |||
| BGY / 贝莱德增强型国际股息信托 | 0.28 | 1.62 | 1.9330 | 1.9330 | |||||
| BIZD / VanEck ETF 信托 - VanEck BDC 收益 ETF | 0.09 | 1.47 | 1.7479 | 1.7479 | |||||
| AWF / 联博全球高收入基金 | 0.12 | 61.41 | 1.34 | 66.04 | 1.5912 | 0.6986 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF | 0.04 | 135.29 | 1.23 | 117.55 | 1.4622 | 0.7064 | |||
| MXF / 墨西哥基金公司 | 0.07 | -22.39 | 1.22 | -4.17 | 1.4515 | 0.0417 | |||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.02 | 1,900.00 | 1.09 | 2,033.33 | 1.2963 | 1.2389 | |||
| HFRO / 高地基金 I - 高地机会和收入基金 | 0.21 | 3.37 | 1.07 | 3.38 | 1.2768 | 0.1272 | |||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.95 | 1.1372 | 1.1372 | |||||
| CEPU / Central Puerto SA - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.95 | 5.32 | 1.1337 | 0.1318 | |||
| HFRO.PRB / 高地基金 I - 高地机会和收入基金 - 优先股 | 0.06 | -8.02 | 0.94 | -6.55 | 1.1225 | 0.0042 | |||
| KYN / 凯恩安德森能源基础设施基金公司 | 0.07 | -67.47 | 0.92 | -58.67 | 1.0906 | -3.2606 | |||
| SABA / 萨巴资本收入与机会基金 II | 0.08 | -65.04 | 0.77 | -63.11 | 0.9125 | -1.3876 | |||
| BBD / Banco Bradesco SA - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.65 | 0.7695 | 0.7695 | |||||
| NCZ / Virtus 可转换收益基金 II | 0.04 | 0.56 | 0.6633 | 0.6633 | |||||
| RSF / RiverNorth 资本和收入基金公司 | 0.04 | -33.05 | 0.52 | -35.91 | 0.6234 | -0.2823 | |||
| SUPV / Grupo Supervielle SA - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 49.25 | 0.52 | 613.70 | 0.6214 | 0.4014 | |||
| ETW / 伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金 | 0.06 | 8.41 | 0.51 | 13.50 | 0.6123 | 0.1109 | |||
| VKQ / 景顺市政信托 | 0.05 | 21.69 | 0.48 | 15.38 | 0.5724 | 0.1107 | |||
| IVR / 景顺抵押资本公司 | 0.06 | 393.89 | 0.43 | 395.40 | 0.5138 | 0.4163 | |||
| CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - 存托凭证（普通股） | 0.21 | -62.55 | 0.41 | -58.35 | 0.4881 | -0.6010 | |||
| HGLB / 高地全球配置基金 | 0.05 | 33.99 | 0.40 | 39.93 | 0.4807 | 0.1611 | |||
| NCV / Virtus 可转换收益基金 | 0.03 | 132.33 | 0.36 | 155.00 | 0.4264 | 0.2708 | |||
| IHD / Voya 新兴市场高股息股票基金 | 0.05 | -60.56 | 0.33 | -56.18 | 0.3892 | -0.4364 | |||
| TGS / Transportadora de Gas del Sur SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -2.21 | 0.3700 | 0.0182 | |||
| FT / 富兰克林环球信托 | 0.04 | 0.30 | 0.3633 | 0.3633 | |||||
| FTHY / 第一信托高收益机会 2027 年定期基金 | 0.02 | -70.19 | 0.30 | -70.73 | 0.3552 | -1.0074 | |||
| VNM / VanEck ETF 信托 - VanEck 越南 ETF | 0.02 | 0.28 | 0.3279 | 0.3279 | |||||
| NMCO / 努文市政信贷机会基金 | 0.03 | 0.27 | 0.3228 | 0.3228 | |||||
| CAAP / 美洲机场公司 SA | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 10.97 | 0.3138 | 0.0500 | |||
| TYG / 乌龟能源基础设施公司 | 0.01 | -45.67 | 0.25 | -44.74 | 0.3013 | -0.2050 | |||
| IDE / Voya 基础设施、工业和材料基金 | 0.02 | -33.22 | 0.21 | -26.15 | 0.2496 | -0.0652 | |||
| EEA / 欧洲股票基金公司 | 0.02 | -33.33 | 0.20 | -25.27 | 0.2438 | -0.0590 | |||
| PHK / PIMCO高收入基金 | 0.04 | -64.81 | 0.20 | -65.52 | 0.2401 | -0.4069 | |||
| ARCO / 阿科斯多拉多斯控股公司 | 0.03 | -49.03 | 0.20 | -50.13 | 0.2350 | -0.2034 | |||
| EDN / 北方分销和营销有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -13.64 | 0.2274 | -0.0166 | |||
| SEVN / 七山房地产信托 | 0.01 | -37.21 | 0.17 | -39.57 | 0.2013 | -0.1075 | |||
| NML / 路博迈能源基础设施和收入基金公司 | 0.02 | 404.09 | 0.17 | 409.09 | 0.2002 | 0.1632 | |||
| LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.1961 | 0.0132 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -10.29 | 0.1873 | -0.0070 | |||
| SBI / 西部资产中级市政基金公司 | 0.02 | 0.15 | 0.1801 | 0.1801 | |||||
| EHI / 西部资产全球高收益基金公司 | 0.02 | 0.14 | 0.1721 | 0.1721 | |||||
| LND / BrasilAgro - 巴西农业产权公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.06 | 0.0673 | 0.0673 | |||||
| BlackRock Municipal Credit Alpha Portfolio / EC (US09262J1025) | 0.00 | 0.05 | 0.0649 | 0.0649 | |||||
| NBXG / 路博迈下一代连接基金公司 | 0.00 | 0.05 | 0.0599 | 0.0599 | |||||
| GUG / 古根海姆主动配置基金 | 0.00 | 0.05 | 0.0569 | 0.0569 | |||||
| BKN / 贝莱德投资优质市政信托公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0402 | 0.0402 | |||||
| RSF.RT / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. - 股权 | 0.04 | 0.00 | 0.0025 | 0.0025 | |||||
| RYLD / Global X 基金 - Global X Russell 2000 备兑看涨 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8378 | ||||
| PFLT / PennantPark 浮动利率资本有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8686 | ||||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0325 | ||||
| IAF / 艾伯顿澳大利亚股票基金公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0787 | ||||
| ARDC / 阿瑞斯动态信贷分配基金公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6576 | ||||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7604 |
