基本统计
| 投资组合价值 | $ 691,553,389 |
| 当前头寸 | 10 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MML 系列投资基金 II - MML 混合基金初始类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 10。 最新的投资组合价值计算为$691,553,389美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class的新头寸包括 State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 8.59 | 8.59 | 1.2578 | 1.2578 | |
| 1.55 | 209.51 | 30.6964 | 0.9460 | |
| 0.31 | 191.09 | 27.9978 | 0.9026 | |
| 1.02 | 0.1499 | 0.1499 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 104.67 | 15.3354 | -0.8295 | |
| 2.27 | 104.79 | 15.3532 | -0.8157 | |
| 0.50 | 26.43 | 3.8720 | -0.1573 | |
| 0.33 | 26.25 | 3.8457 | -0.1186 | |
| 0.05 | 5.71 | 0.8368 | -0.0154 | |
| 0.22 | 13.49 | 1.9769 | -0.0043 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 1.55 | -3.61 | 209.51 | 6.68 | 30.6964 | 0.9460 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.31 | -3.31 | 191.09 | 6.84 | 27.9978 | 0.9026 | |||
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF | 2.27 | -2.14 | 104.79 | -1.82 | 15.3532 | -0.8157 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 1.06 | -2.19 | 104.67 | -1.91 | 15.3354 | -0.8295 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF | 0.50 | -2.08 | 26.43 | -0.64 | 3.8720 | -0.1573 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF | 0.33 | -1.89 | 26.25 | 0.30 | 3.8457 | -0.1186 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.22 | -2.94 | 13.49 | 3.17 | 1.9769 | -0.0043 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 8.59 | 8.59 | 1.2578 | 1.2578 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.05 | -2.86 | 5.71 | 1.53 | 0.8368 | -0.0154 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1.02 | 0.1499 | 0.1499 |
