基本统计
投资组合价值 $ 435,177,144
当前头寸 70
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Ml & R 财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 70。 最新的投资组合价值计算为$435,177,144美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Ml & R Wealth Management Llc的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Ml & R Wealth Management Llc的新头寸包括 Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.22 126.30 29.0237 1.5377
2.12 86.76 19.9378 1.0494
0.05 13.23 3.0400 0.2975
0.02 0.52 0.1187 0.1187
0.00 0.88 0.2024 0.1112
0.05 4.44 1.0208 0.0911
0.01 0.70 0.1618 0.0736
0.02 1.85 0.4250 0.0646
0.01 0.26 0.0589 0.0589
0.01 0.89 0.2037 0.0558
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.69 21.98 5.0510 -0.5420
0.05 4.91 1.1283 -0.4498
0.11 2.93 0.6737 -0.2621
0.01 0.80 0.1834 -0.2416
0.02 3.58 0.8222 -0.1875
0.01 0.97 0.2218 -0.1769
0.00 2.05 0.4701 -0.1102
0.04 2.36 0.5415 -0.1049
0.00 0.23 0.0526 -0.1035
0.15 3.70 0.8499 -0.0977
13F和基金备案

此表格于 2024-05-14 提交，报告期为 2024-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 2.22 -5.36 126.30 4.04 29.0237 1.5377
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 2.12 -5.35 86.76 4.00 19.9378 1.0494
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.81 -5.65 44.27 -1.86 10.1726 -0.0408
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.70 -6.42 43.87 -2.16 10.0800 -0.0706
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.82 -7.86 30.27 -1.45 6.9551 0.0011
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.69 -18.59 21.98 -11.02 5.0510 -0.5420
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.05 -0.55 13.23 9.22 3.0400 0.2975
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.05 -35.81 4.91 -29.55 1.1283 -0.4498
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.05 0.00 4.44 8.18 1.0208 0.0911
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.16 -10.86 3.97 -7.15 0.9129 -0.0558
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.06 -19.10 3.93 -9.98 0.9036 -0.0856
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.15 -13.81 3.70 -11.64 0.8499 -0.0977
AAPL / 苹果公司。 0.02 -9.92 3.58 -19.78 0.8222 -0.1875
DISV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘价值 ETF 0.11 -32.73 2.93 -29.07 0.6737 -0.2621
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.03 -16.21 2.56 -12.58 0.5880 -0.0746
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 0.00 2.56 5.97 0.5873 0.0413
AVDV / American Century ETF 信托 - Avantis International 小盘价值 ETF 0.04 -21.68 2.36 -17.48 0.5415 -0.1049
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -27.47 2.05 -20.18 0.4701 -0.1102
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 -0.06 1.85 16.22 0.4250 0.0646
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -26.64 1.80 -19.26 0.4133 -0.0910
MSFT / 微软公司 0.00 0.49 1.64 12.45 0.3758 0.0465
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis 美国小盘股 ETF 0.03 -13.91 1.63 -11.71 0.3743 -0.0434
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International 大盘价值 ETF 0.03 -5.07 1.41 -0.28 0.3249 0.0039
DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF 0.05 0.58 1.15 -1.03 0.2642 0.0011
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -32.37 1.12 -25.91 0.2577 -0.0849
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.02 -15.44 1.01 -16.21 0.2317 -0.0407
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 -44.00 0.97 -45.17 0.2218 -0.1769
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.78 0.93 5.59 0.2127 0.0142
CVX / 雪佛龙公司 0.01 28.28 0.89 35.68 0.2037 0.0558
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 101.73 0.88 118.91 0.2024 0.1112
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.01 -58.64 0.80 -57.52 0.1834 -0.2416
JPM / 摩根大通公司 0.00 1.11 0.78 19.05 0.1796 0.0310
META / 元平台公司 0.00 -12.09 0.78 20.50 0.1785 0.0327
VST / 瑞致达公司 0.01 0.00 0.70 80.98 0.1618 0.0736
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 -0.49 0.63 23.58 0.1447 0.0293
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 -28.16 0.62 -28.51 0.1419 -0.0536
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -40.48 0.60 -29.36 0.1389 -0.0549
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.02 -32.92 0.58 -29.16 0.1340 -0.0525
JNJ / 强生公司 0.00 -4.46 0.54 -3.58 0.1238 -0.0027
HD / 家得宝公司 0.00 -0.58 0.53 10.19 0.1218 0.0127
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.02 0.52 0.1187 0.1187
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.01 2.87 0.49 12.84 0.1132 0.0143
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -7.49 0.47 18.53 0.1075 0.0182
NVDA / 英伟达公司 0.00 -9.49 0.47 65.48 0.1069 0.0431
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.01 -4.75 0.42 -5.84 0.0964 -0.0044
KO / 可口可乐公司 0.01 0.86 0.41 4.55 0.0953 0.0056
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.41 -4.84 0.0950 -0.0034
TXN / 德州仪器公司 0.00 1.90 0.40 4.16 0.0923 0.0050
SO / 南方公司 0.01 -0.24 0.39 2.12 0.0888 0.0031
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 3.01 0.38 13.90 0.0868 0.0118
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.00 0.38 17.55 0.0862 0.0139
PEP / 百事公司 0.00 0.47 0.37 3.63 0.0853 0.0041
C.WSA / 花旗集团 0.00 0.00 0.34 2.41 0.0784 0.0032
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.00 -22.77 0.34 -22.37 0.0782 -0.0211
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.01 -31.44 0.33 -24.71 0.0750 -0.0231
LLY / 礼来公司 0.00 15.58 0.32 54.63 0.0729 0.0263
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 0.00 0.30 8.60 0.0697 0.0065
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -9.39 0.28 -35.97 0.0651 -0.0350
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -66.49 0.26 -60.60 0.0609 -0.0909
DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF 0.01 0.26 0.0589 0.0589
AVMU / American Century ETF Trust - Advantis 国际小型股价值 ETF 0.01 0.00 0.25 -0.78 0.0585 0.0005
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 0.00 0.25 -3.45 0.0581 -0.0012
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.25 6.90 0.0572 0.0046
ABT / 雅培实验室 0.00 4.18 0.25 7.42 0.0567 0.0048
MRK / 默克公司 0.00 0.24 0.0542 0.0542
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.50 0.23 9.86 0.0540 0.0056
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 -66.56 0.23 -66.91 0.0526 -0.1035
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.22 2.80 0.0506 0.0019
RITM / Rithm资本公司 0.01 0.00 0.17 4.38 0.0385 0.0022
MITT / AG 抵押投资信托公司 0.01 0.00 0.06 -3.17 0.0141 -0.0003
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0598
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INDI / 独立半导体公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000