基本统计
投资组合价值 $ 305,490,062
当前头寸 153
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

思维财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 153。 最新的投资组合价值计算为$305,490,062美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Mindset Wealth Management, Llc的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , CME Group Inc. (US:CME) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Mindset Wealth Management, Llc的新头寸包括 Sezzle Inc. (US:SEZL) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Coherent Corp. (US:COHR) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) .

思维财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.92 145.25 47.5471 5.4087
0.00 2.24 0.7328 0.3777
0.24 1.61 0.5259 0.3395
0.01 3.12 1.0197 0.2927
0.01 1.55 0.5068 0.1344
0.00 0.39 0.1272 0.1272
0.01 0.37 0.1219 0.1219
0.00 0.35 0.1151 0.1151
0.00 0.34 0.1123 0.1123
0.00 0.34 0.1122 0.1122
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.22 45.30 14.8272 -4.2738
0.03 8.55 2.7995 -0.4015
0.02 3.03 0.9924 -0.2607
0.02 1.23 0.4038 -0.1569
0.02 1.54 0.5032 -0.1449
0.01 1.58 0.5158 -0.1439
0.06 0.18 0.0589 -0.1426
0.01 1.28 0.4189 -0.1315
0.00 1.91 0.6260 -0.1171
0.01 2.34 0.7646 -0.1141
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
NVDA / 英伟达公司 0.92 -7.96 145.25 34.17 47.5471 5.4087
AAPL / 苹果公司。 0.22 -0.07 45.30 -7.70 14.8272 -4.2738
CME / 芝商所集团公司 0.03 0.09 8.55 4.00 2.7995 -0.4015
AMZN / 亚马逊公司 0.03 0.35 6.58 15.71 2.1535 -0.0594
META / 元平台公司 0.00 -1.96 3.25 25.55 1.0635 0.0562
AVGO / 博通公司 0.01 1.30 3.12 66.85 1.0197 0.2927
YUM / 嗯！品牌公司 0.02 0.00 3.03 -5.84 0.9924 -0.2607
GOOGL / 字母表公司 0.02 2.14 2.97 16.41 0.9731 -0.0209
AXP / 美国运通公司 0.01 1.30 2.82 20.11 0.9228 0.0091
MSFT / 微软公司 0.00 -2.78 2.35 28.87 0.7686 0.0592
V / 维萨公司 0.01 2.13 2.34 3.46 0.7646 -0.1141
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 108.53 2.24 145.39 0.7328 0.3777
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 9.82 1.91 0.16 0.6260 -0.1171
USA / 自由全明星股票基金 0.24 222.67 1.61 235.98 0.5259 0.3395
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 2.56 1.58 -7.02 0.5158 -0.1439
ORCL / 甲骨文公司 0.01 3.48 1.55 61.92 0.5068 0.1344
MRK / 默克公司 0.02 4.68 1.54 -7.69 0.5032 -0.1449
TFC / 信托金融公司 0.04 1.62 1.52 6.22 0.4980 -0.0597
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -0.51 1.49 14.14 0.4864 -0.0202
RTX / RTX公司 0.01 32.09 1.46 45.71 0.4779 0.0877
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -9.71 1.35 10.66 0.4417 -0.0329
ABBV / 艾伯维公司 0.01 2.15 1.28 -9.55 0.4189 -0.1315
GLW / 康宁公司 0.02 -4.02 1.27 10.27 0.4148 -0.0325
AMD / 超微半导体公司 0.01 10.00 1.25 51.95 0.4089 0.0889
OKE / 欧欧克有限公司 0.02 4.08 1.23 -14.37 0.4038 -0.1569
FNB / FNB公司 0.08 0.00 1.21 8.39 0.3977 -0.0385
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 10.56 1.12 -1.24 0.3657 -0.0745
NFLX / Netflix公司 0.00 2.27 1.09 46.89 0.3559 0.0678
GOOG / 字母表公司 0.01 3.42 1.05 17.43 0.3444 -0.0043
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 8.35 0.99 56.56 0.3246 0.0780
MS / 摩根士丹利 0.01 0.91 0.92 21.93 0.3023 0.0073
LLY / 礼来公司 0.00 -2.64 0.92 -8.19 0.3011 -0.0885
STX / 希捷科技控股有限公司 0.01 -19.99 0.90 35.91 0.2939 0.0368
KLAC / 科兰公司 0.00 2.27 0.89 34.75 0.2909 0.0342
YUMC / 百胜中国控股有限公司 0.02 0.00 0.86 -14.14 0.2825 -0.1086
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.01 0.00 0.83 32.42 0.2703 0.0276
IBM / 国际商业机器公司 0.00 9.83 0.81 30.37 0.2642 0.0229
JPM / 摩根大通公司 0.00 -5.28 0.81 11.94 0.2639 -0.0164
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.02 14.25 0.80 10.47 0.2626 -0.0203
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -6.91 0.79 -3.41 0.2593 -0.0600
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 0.09 0.79 15.06 0.2577 -0.0087
IRM / 铁山公司 0.01 -2.14 0.77 16.72 0.2516 -0.0048
CSCO / 思科系统公司 0.01 -0.22 0.77 12.30 0.2511 -0.0150
NOW / 现在服务公司 0.00 -5.35 0.75 22.30 0.2445 0.0067
MAIN / 主街资本公司 0.01 3.51 0.74 8.04 0.2422 -0.0241
ISRG / 直觉外科公司 0.00 1.27 0.74 11.03 0.2409 -0.0169
TXN / 德州仪器公司 0.00 3.86 0.73 20.03 0.2393 0.0022
HD / 家得宝公司 0.00 5.15 0.73 5.22 0.2377 -0.0310
PTY / PIMCO 企业和收入机会基金 0.05 0.00 0.72 -3.74 0.2358 -0.0557
COST / 好市多批发公司 0.00 0.41 0.72 5.12 0.2353 -0.0309
CMI / 康明斯公司 0.00 4.07 0.71 8.70 0.2332 -0.0218
HUBB / 哈贝尔公司 0.00 0.58 0.70 24.16 0.2306 0.0097
KR / 克罗格公司 0.01 5.57 0.69 11.87 0.2253 -0.0142
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 80.07 0.67 120.93 0.2179 0.1006
ALSN / 艾里逊变速箱控股公司 0.01 0.94 0.64 0.31 0.2109 -0.0393
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.00 0.62 6.30 0.2045 -0.0241
BKR / 贝克休斯公司 0.02 9.86 0.62 -4.16 0.2038 -0.0491
QCOM / 高通公司 0.00 2.58 0.62 6.34 0.2034 -0.0240
GMED / 格洛布斯医疗有限公司 0.01 0.00 0.62 -19.38 0.2031 -0.0964
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.00 0.61 -14.37 0.2011 -0.0783
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 52.09 0.61 145.97 0.1997 0.1031
MA / 万事达卡公司 0.00 0.09 0.60 2.56 0.1967 -0.0313
SO / 南方公司 0.01 18.09 0.58 17.89 0.1901 -0.0016
CI / 信诺集团 0.00 5.86 0.57 6.32 0.1875 -0.0221
SMCI / 超微计算机公司 0.01 -36.93 0.57 -9.73 0.1855 -0.0588
INGR / 安瑞安公司 0.00 1.23 0.56 1.46 0.1821 -0.0311
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 15.48 0.55 12.81 0.1789 -0.0097
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -12.26 0.53 -3.64 0.1735 -0.0402
PRU / 保德信金融公司 0.00 1.21 0.50 -2.71 0.1646 -0.0364
BAC / 美国银行公司 0.01 0.49 0.50 13.90 0.1639 -0.0071
ETN / 伊顿公司 0.00 -0.85 0.50 30.29 0.1636 0.0142
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.01 0.00 0.49 12.02 0.1617 -0.0102
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.49 18.78 0.1594 -0.0005
UNH / 联合健康集团公司 0.00 22.77 0.48 -26.88 0.1559 -0.0976
SSO / ProShares 信托 - ProShares Ultra S&P500 0.00 0.00 0.47 18.00 0.1547 -0.0011
JNJ / 强生公司 0.00 0.82 0.47 -7.30 0.1542 -0.0432
ANET / Arista网络公司 0.00 -19.13 0.47 6.85 0.1533 -0.0174
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.17 0.47 17.93 0.1530 -0.0013
TNK / 蒂凯油轮有限公司 0.01 0.00 0.47 8.88 0.1528 -0.0139
MET / 大都会人寿保险公司 0.01 0.00 0.47 0.22 0.1527 -0.0286
CSX / CSX公司 0.01 -4.11 0.46 6.28 0.1497 -0.0177
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.48 0.43 20.51 0.1407 0.0019
ALL / 好事达公司 0.00 16.67 0.42 13.44 0.1384 -0.0067
DUK / 杜克能源公司 0.00 7.58 0.42 3.98 0.1371 -0.0195
TSCO / 拖拉机供应公司 0.01 0.00 0.42 -4.36 0.1368 -0.0330
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -5.39 0.41 19.01 0.1332 -0.0000
SEZL / 塞兹勒公司 0.00 0.39 0.1272 0.1272
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 0.00 0.37 10.39 0.1219 -0.0096
CARR / 开利环球公司 0.01 0.37 0.1219 0.1219
MU / 美光科技公司 0.00 -3.21 0.37 37.41 0.1217 0.0163
CRM / Salesforce 公司 0.00 -7.28 0.37 -5.64 0.1205 -0.0315
TTD / 贸易台有限公司 0.01 0.00 0.36 31.39 0.1181 0.0114
CRDO / 信都科技集团控股有限公司 0.00 0.35 0.1151 0.1151
MCD / 麦当劳公司 0.00 19.94 0.35 12.14 0.1151 -0.0069
VRT / 维谛技术控股公司 0.00 -10.18 0.35 60.27 0.1149 0.0294
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -1.40 0.35 9.09 0.1139 -0.0104
FSLR / 第一太阳能公司 0.00 5.00 0.35 37.70 0.1138 0.0154
RDDT / 雷迪特公司 0.00 14.85 0.35 65.07 0.1132 0.0316
GE / 通用电气公司 0.00 3.00 0.34 32.31 0.1129 0.0116
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.34 0.1123 0.1123
CLS / 天弘公司 0.00 0.34 0.1122 0.1122
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.34 0.88 0.1121 -0.0200
COHR / 相干公司 0.00 0.34 0.1099 0.1099
SHOP / Shopify 公司 0.00 -0.89 0.33 19.71 0.1097 0.0008
PG / 宝洁公司 0.00 -17.25 0.32 -22.60 0.1056 -0.0567
UBER / 优步科技公司 0.00 -3.29 0.31 23.81 0.1022 0.0041
INTC / 英特尔公司 0.01 -4.90 0.31 -6.13 0.1002 -0.0268
T / 美国电话电报公司 0.01 1.33 0.30 3.75 0.0997 -0.0146
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -1.34 0.30 9.78 0.0993 -0.0081
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.00 0.30 26.05 0.0983 0.0056
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 0.00 0.30 13.79 0.0973 -0.0043
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 0.30 0.0973 0.0973
PEY / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺高收益股票股息实现者 ETF 0.01 0.00 0.30 -5.13 0.0972 -0.0244
SYK / 史赛克公司 0.00 7.14 0.30 13.85 0.0971 -0.0043
AEE / 阿美伦公司 0.00 0.00 0.30 -4.21 0.0970 -0.0236
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.29 0.0961 0.0961
GWW / WW 固安捷公司 0.00 0.00 0.28 5.22 0.0926 -0.0120
FIX / 美国舒适系统公司 0.00 0.28 0.0922 0.0922
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.00 0.28 10.67 0.0920 -0.0067
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 25.07 0.28 19.15 0.0919 0.0003
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.00 0.28 21.30 0.0917 0.0020
O / 房地产收入公司 0.00 11.53 0.28 10.80 0.0909 -0.0067
XYZ / 布洛克公司 0.00 -10.76 0.27 11.34 0.0871 -0.0057
WM / 废物管理公司 0.00 4.51 0.27 3.52 0.0868 -0.0131
NRIM / 北缘银行公司 0.00 0.00 0.26 27.80 0.0859 0.0057
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.01 0.13 0.26 11.06 0.0855 -0.0062
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.26 8.33 0.0853 -0.0085
HOOD / 罗宾汉市场公司 0.00 0.26 0.0837 0.0837
APP / AppLovin公司 0.00 0.25 0.0831 0.0831
AGX / 阿甘公司 0.00 0.25 0.0828 0.0828
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.25 -0.79 0.0820 -0.0164
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.00 0.25 3.32 0.0817 -0.0123
SNPS / 新思科技公司 0.00 -17.67 0.25 -1.60 0.0806 -0.0168
ES / 永源能源 0.00 0.00 0.24 2.52 0.0799 -0.0128
SRAD / 体育雷达集团公司 0.01 -22.67 0.24 0.42 0.0784 -0.0144
ABT / 雅培实验室 0.00 1.83 0.23 4.61 0.0744 -0.0103
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.23 10.24 0.0742 -0.0056
LEN / 莱纳公司 0.00 0.00 0.23 -3.85 0.0739 -0.0173
W7D / 工作日公司 0.00 0.22 0.0727 0.0727
HUM / 哈马那公司 0.00 4.48 0.22 -3.57 0.0710 -0.0165
KO / 可口可乐公司 0.00 -22.99 0.21 -23.84 0.0701 -0.0394
ALAB / 阿斯特拉实验室公司 0.00 0.21 0.0677 0.0677
PLMR / 帕洛玛控股公司 0.00 -24.32 0.20 -14.89 0.0657 -0.0260
BSCV / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2031 公司债券 ETF 0.01 0.19 0.0621 0.0621
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.01 0.19 0.0616 0.0616
SRTS / Sensus 医疗保健公司 0.04 1.30 0.19 1.65 0.0607 -0.0104
OMER / 奥梅罗斯公司 0.06 -4.76 0.18 -65.18 0.0589 -0.1426
CDZI / 加的斯公司 0.04 7.32 0.13 9.17 0.0431 -0.0037
EPSN / 埃普西隆能源有限公司 0.01 0.00 0.09 3.66 0.0281 -0.0039
REI / 环能源公司 0.07 0.00 0.05 -31.17 0.0175 -0.0127
BB / 黑莓有限公司 0.01 0.00 0.05 21.62 0.0150 0.0003
CIF / MFS中级高收入基金 0.01 0.00 0.02 0.00 0.0081 -0.0014
ASRT / 断言控股公司 0.03 19.00 0.02 13.33 0.0058 -0.0003
OKTA / 奥克塔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TW / Tradeweb 市场公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JAMF / Jamf控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXEL / 埃克力西斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBDC / 巴林银行 BDC 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXLS / ExlService 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGR / 进步公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KRYS / 水晶生物科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NCNO / 诺西诺公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 辉瑞公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UPWK / Upwork公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000