基本统计
| 投资组合价值 | $ 283,902,141 |
| 当前头寸 | 321 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MFS 可变保险信托 III - MFS 有限期限投资组合初始类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 321。 最新的投资组合价值计算为$283,902,141美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III - MFS Limited Maturity Portfolio Initial Class的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , and UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) . MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III - MFS Limited Maturity Portfolio Initial Class的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , and Bank of America Corp (US:US06051GJS93) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 11.17 | 3.9400 | 3.1530 | ||
| 1.41 | 0.4974 | 0.4974 | ||
| 1.31 | 0.4623 | 0.4623 | ||
| 10.58 | 10.58 | 3.7347 | 0.4607 | |
| 1.29 | 0.4559 | 0.4559 | ||
| 1.26 | 0.4464 | 0.4464 | ||
| 1.16 | 0.4101 | 0.4101 | ||
| 1.13 | 0.3976 | 0.3976 | ||
| 0.85 | 0.3000 | 0.3000 | ||
| 0.82 | 0.2909 | 0.2909 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 9.54 | 3.3659 | -0.6055 | ||
| 0.64 | 0.2251 | -0.3204 | ||
| 0.11 | 0.0382 | -0.1284 | ||
| 0.70 | 0.2481 | -0.0775 | ||
| 0.01 | 0.0048 | -0.0714 | ||
| 1.23 | 0.4332 | -0.0693 | ||
| 1.51 | 0.5330 | -0.0693 | ||
| 2.28 | 0.8040 | -0.0611 | ||
| 32.89 | 11.6073 | -0.0606 | ||
| 0.27 | 0.0951 | -0.0555 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CHH79 / 美国国库券/债券 | 32.89 | -0.03 | 11.6073 | -0.0606 | |||||
| US91282CHM64 / 美国国债 | 12.15 | -0.10 | 4.2864 | -0.0255 | |||||
| US91282CFB28 / 美国国库券/债券 | 11.17 | 403.15 | 3.9400 | 3.1530 | |||||
| US55291X1090 / MFS 机构货币市场投资组合 | 10.58 | 14.63 | 10.58 | 14.63 | 3.7347 | 0.4607 | |||
| US91282CJL63 / UST 票据 4.875% 11/30/2025 | 9.54 | -14.82 | 3.3659 | -0.6055 | |||||
| US06051GJS93 / 美国银行 | 2.28 | -6.60 | 0.8040 | -0.0611 | |||||
| US87276WAE30 / TRTX 2021-FL4 发行人有限公司 | 1.99 | 0.05 | 0.7029 | -0.0030 | |||||
| US58003UAE82 / MF1 多户住房抵押贷款信托，2020-FL4 系列，B 级 | 1.95 | 0.21 | 0.6871 | -0.0021 | |||||
| US55285AAE73 / MF1 2022-FL9 有限责任公司 | 1.89 | 0.00 | 0.6659 | -0.0033 | |||||
| US89115A2S07 / 多伦多道明银行 (The) | 1.84 | -7.37 | 0.6477 | -0.0551 | |||||
| US097023DG73 / 波音公司 | 1.81 | -6.74 | 0.6402 | -0.0495 | |||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBL37) | 1.78 | 0.23 | 0.6276 | -0.0016 | |||||
| US03880XAG16 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司 | 1.74 | 0.35 | 0.6139 | -0.0009 | |||||
| US46590XAN66 / 公司备注 | 1.67 | -6.07 | 0.5900 | -0.0412 | |||||
| US808513CG89 / 嘉信理财公司/The | 1.66 | -7.51 | 0.5870 | -0.0509 | |||||
| US693475BK03 / PNC 金融服务集团有限公司 ( | 1.63 | -7.02 | 0.5746 | -0.0466 | |||||
| US86562MCA62 / 三井住友金融集团 | 1.61 | 0.75 | 0.5689 | 0.0014 | |||||
| US55283TAE82 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 1.59 | 1.27 | 0.5628 | 0.0044 | |||||
| US00500RAE53 / ACREC 2021-FL1 有限公司 | 1.59 | -0.19 | 0.5616 | -0.0037 | |||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 1.51 | -0.07 | 0.5336 | -0.0027 | |||||
| US09659W2T04 / 法国巴黎银行 | 1.51 | -11.07 | 0.5330 | -0.0693 | |||||
| Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AL52) | 1.50 | -0.07 | 0.5291 | -0.0030 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69704CAC10) | 1.49 | -0.67 | 0.5247 | -0.0061 | |||||
| US88032WAT36 / 腾讯控股有限公司 | 1.46 | 0.76 | 0.5152 | 0.0014 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 1.45 | 0.35 | 0.5115 | -0.0007 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.44 | 0.63 | 0.5075 | 0.0006 | |||||
| US12434LAE48 / BXMT 2020-FL2 有限公司 | 1.43 | 0.14 | 0.5030 | -0.0017 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766EAN22) | 1.41 | 0.4974 | 0.4974 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US617932AA69) | 1.40 | -4.90 | 0.4934 | -0.0279 | |||||
| US034863AR12 / 英美资本公司 | 1.39 | 0.43 | 0.4914 | -0.0003 | |||||
| US08576PAF80 / 贝瑞全球公司 | 1.36 | -6.53 | 0.4800 | -0.0361 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2A00) | 1.36 | -6.03 | 0.4787 | -0.0333 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd | 1.34 | 0.07 | 0.4741 | -0.0020 | |||||
| US3137B2BP40 / 房地美·雷米斯 | 1.34 | -4.98 | 0.4717 | -0.0270 | |||||
| US23311VAJ61 / DCP 中游运营 LP | 1.34 | -6.96 | 0.4715 | -0.0380 | |||||
| US224044CR68 / COX 通信公司 REGD 144A P/P 5.45000000 | 1.33 | -7.31 | 0.4703 | -0.0393 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US64832DAC56) | 1.32 | -2.37 | 0.4644 | -0.0138 | |||||
| US37940XAE22 / 全球支付公司 | 1.31 | -6.70 | 0.4624 | -0.0355 | |||||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) | 1.31 | 0.4623 | 0.4623 | ||||||
| MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） | 1.29 | 0.4559 | 0.4559 | ||||||
| US68269HAC97 / OMFIT_23-2A | 1.29 | -1.30 | 0.4546 | -0.0082 | |||||
| US11271LAC63 / 布鲁克菲尔德金融公司 | 1.28 | -7.00 | 0.4502 | -0.0360 | |||||
| US11135FBA84 / 博通公司 | 1.26 | 0.4464 | 0.4464 | ||||||
| US6174467Y92 / 摩根士丹利 | 1.25 | -7.37 | 0.4396 | -0.0372 | |||||
| US501889AD16 / 力劲泉公司 | 1.24 | -6.75 | 0.4392 | -0.0339 | |||||
| US06738EBU82 / 巴克莱银行 | 1.23 | -13.41 | 0.4332 | -0.0693 | |||||
| EFN / 元素车队管理公司 | 1.23 | -7.69 | 0.4326 | -0.0382 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAC59) | 1.22 | -0.41 | 0.4294 | -0.0039 | |||||
| US723787AQ06 / 先锋自然资源公司 | 1.22 | -6.32 | 0.4288 | -0.0313 | |||||
| US80007RAK14 / 金沙中国有限公司 | 1.21 | 0.58 | 0.4286 | 0.0004 | |||||
| US62878U2F87 / NBN有限公司 | 1.19 | 0.59 | 0.4199 | 0.0006 | |||||
| US05635JAA88 / 百加得有限公司 / 百加得马天尼 BV | 1.18 | -7.86 | 0.4180 | -0.0379 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 1.16 | 0.4101 | 0.4101 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 1.16 | -6.91 | 0.4087 | -0.0325 | |||||
| US86562MCM01 / 三井住友金融集团 | 1.15 | 0.70 | 0.4050 | 0.0009 | |||||
| US34706CAC38 / FORT CRE 2022-FL3 发行人 LLC | 1.15 | 1.24 | 0.4046 | 0.0032 | |||||
| US19828AAB35 / 哥伦比亚管道控股有限公司 | 1.14 | -6.92 | 0.4038 | -0.0323 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.13 | -7.39 | 0.3982 | -0.0340 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.13 | 0.3976 | 0.3976 | ||||||
| US03880RAC34 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL4 Ltd | 1.10 | 0.09 | 0.3890 | -0.0015 | |||||
| US03880RAE99 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL4 Ltd | 1.10 | -0.09 | 0.3880 | -0.0022 | |||||
| US378272AX69 / 嘉能可基金有限责任公司 | 1.09 | 0.83 | 0.3862 | 0.0013 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 1.09 | -7.70 | 0.3851 | -0.0344 | |||||
| US78392BAD91 / SK海力士公司 | 1.09 | -0.09 | 0.3847 | -0.0023 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) | 1.08 | -4.08 | 0.3818 | -0.0184 | |||||
| US682696AA77 / OneMain 金融发行信托 2020-2 | 1.08 | 0.75 | 0.3812 | 0.0010 | |||||
| US38141GYM04 / 高盛集团公司/ | 1.08 | -6.75 | 0.3803 | -0.0296 | |||||
| US378272BD96 / 嘉能可基金有限责任公司 | 1.08 | -6.93 | 0.3794 | -0.0304 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAU25) | 1.07 | 0.76 | 0.3762 | 0.0011 | |||||
| EFN / 元素车队管理公司 | 1.06 | -6.88 | 0.3727 | -0.0295 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 1.04 | -6.49 | 0.3663 | -0.0271 | |||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 1.04 | 0.88 | 0.3660 | 0.0013 | |||||
| US92660FAK03 / Videotron有限公司 | 1.02 | -7.45 | 0.3594 | -0.0309 | |||||
| US846031AS15 / 绍斯威克公园 CLO LLC | 1.00 | 0.00 | 0.3535 | -0.0016 | |||||
| C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.00 | -6.92 | 0.3516 | -0.0279 | |||||
| US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 | 0.99 | 0.00 | 0.3500 | -0.0017 | |||||
| US22003BAL09 / 公司办公地产有限责任公司 | 0.99 | -7.14 | 0.3489 | -0.0284 | |||||
| US46647PBW59 / 摩根大通公司 | 0.97 | -6.83 | 0.3418 | -0.0269 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.95 | -6.65 | 0.3367 | -0.0260 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.95 | 0.95 | 0.3365 | 0.0017 | |||||
| Suntory Holdings Ltd / DBT (US86803UAE10) | 0.95 | 0.64 | 0.3340 | 0.0005 | |||||
| US81882HAE53 / 沙克尔顿 2013-IV-R CLO 有限公司 | 0.93 | 0.43 | 0.3279 | -0.0005 | |||||
| US65339KBS87 / NextEra能源资本控股公司 | 0.92 | -0.22 | 0.3258 | -0.0025 | |||||
| US06675FBA49 / 互惠信贷联邦银行 | 0.92 | -0.11 | 0.3242 | -0.0019 | |||||
| US06051GFU85 / 美国银行 | 0.92 | -7.65 | 0.3236 | -0.0287 | |||||
| US00135TAC80 / AIB集团有限公司 | 0.91 | -0.66 | 0.3206 | -0.0036 | |||||
| US00500RAG02 / ACREC 2021-FL1 有限公司 | 0.90 | 0.22 | 0.3184 | -0.0008 | |||||
| US00500RAC97 / ACREC 2021-FL1 有限公司 | 0.90 | -0.11 | 0.3163 | -0.0019 | |||||
| US29449WAA53 / 公平金融生活全球融资 | 0.88 | 0.80 | 0.3111 | 0.0009 | |||||
| US446150BC73 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 0.88 | 0.80 | 0.3110 | 0.0010 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.87 | -7.58 | 0.3058 | -0.0267 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US69704AAC53) | 0.85 | 0.3000 | 0.3000 | ||||||
| US92660FAN42 / Videotron有限公司 | 0.85 | -6.53 | 0.2983 | -0.0225 | |||||
| G1PC34 / 正品零件公司 - 存托凭证（普通股） | 0.84 | -6.67 | 0.2967 | -0.0228 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.84 | -6.98 | 0.2962 | -0.0237 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | 0.82 | 0.2909 | 0.2909 | ||||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 0.82 | 0.2905 | 0.2905 | ||||||
| US50212YAD67 / LPL控股公司 | 0.82 | -6.61 | 0.2893 | -0.0218 | |||||
| US92928QAE89 / WEA 金融有限责任公司 | 0.81 | -6.91 | 0.2852 | -0.0229 | |||||
| US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 | 0.81 | -7.46 | 0.2844 | -0.0248 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 0.81 | -0.86 | 0.2841 | -0.0040 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) | 0.80 | -7.27 | 0.2841 | -0.0235 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.80 | 0.2810 | 0.2810 | ||||||
| US05401AAR23 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.78 | -6.51 | 0.2737 | -0.0204 | |||||
| US46647PCB04 / 摩根大通公司 | 0.78 | -7.19 | 0.2737 | -0.0227 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.76 | -7.81 | 0.2665 | -0.0240 | |||||
| US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 有限公司 | 0.75 | -0.79 | 0.2663 | -0.0034 | |||||
| Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) | 0.75 | 0.2663 | 0.2663 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBG96) | 0.75 | 0.00 | 0.2660 | -0.0012 | |||||
| US78448TAB89 / SMBC 航空资本金融 DAC | 0.75 | 0.54 | 0.2653 | 0.0002 | |||||
| US65249BAA70 / 新闻集团 | 0.75 | -6.49 | 0.2644 | -0.0198 | |||||
| US281020AU14 / 爱迪生国际 | 0.75 | -0.27 | 0.2643 | -0.0017 | |||||
| US38141GXM13 / 高盛集团公司/ | 0.74 | -7.12 | 0.2626 | -0.0215 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 0.74 | -8.46 | 0.2599 | -0.0255 | |||||
| US63861VAF40 / 全国建房协会 | 0.73 | 0.83 | 0.2584 | 0.0009 | |||||
| US224936AC84 / 信用受理汽车贷款信托，2023-3A 系列，B 级 | 0.73 | -0.41 | 0.2565 | -0.0021 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DR27) | 0.72 | -0.14 | 0.2558 | -0.0016 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) | 0.72 | -7.67 | 0.2549 | -0.0227 | |||||
| 3690 / Meituan | 0.71 | 0.56 | 0.2522 | 0.0002 | |||||
| US778296AF07 / 罗斯商店有限公司 | 0.71 | -7.24 | 0.2489 | -0.0206 | |||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 发行人有限公司 | 0.70 | -23.42 | 0.2481 | -0.0775 | |||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAA89) | 0.69 | -7.64 | 0.2434 | -0.0214 | |||||
| US85855CAA80 / Stellantis 金融美国公司 | 0.69 | 1.03 | 0.2433 | 0.0012 | |||||
| US161175CM43 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.69 | -8.04 | 0.2424 | -0.0225 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.69 | -7.93 | 0.2419 | -0.0221 | |||||
| US846031AR32 / 绍斯威克公园 CLO LLC | 0.68 | 1.19 | 0.2404 | 0.0016 | |||||
| US26884LAQ23 / 殷拓集团 | 0.68 | -8.01 | 0.2396 | -0.0218 | |||||
| US95000U2V48 / 富国银行及公司注册 V/R MTN 3.52600000 | 0.67 | -7.51 | 0.2349 | -0.0202 | |||||
| US03880RAG48 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL4 Ltd | 0.67 | 0.61 | 0.2348 | 0.0004 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.67 | 0.2347 | 0.2347 | ||||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 0.65 | -7.51 | 0.2305 | -0.0201 | |||||
| US47216QAB95 / JDE 皮特氏 NV | 0.65 | 1.26 | 0.2276 | 0.0017 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.64 | 0.2270 | 0.2270 | ||||||
| US459506AN18 / 公司备注 | 0.64 | -58.58 | 0.2251 | -0.3204 | |||||
| US29278GAZ19 / 意大利国家电力公司金融国际公司 | 0.63 | -0.31 | 0.2236 | -0.0019 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 0.63 | -7.68 | 0.2206 | -0.0198 | |||||
| US808513CD58 / 嘉信理财公司 (The) | 0.61 | -7.67 | 0.2169 | -0.0192 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain 金融发行信托，2022-S1 系列，A 类 | 0.61 | -13.98 | 0.2151 | -0.0361 | |||||
| US29444UBF21 / 埃奎尼克斯公司 | 0.61 | 1.00 | 0.2139 | 0.0008 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.2137 | 0.2137 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US61775UAA60) | 0.60 | -7.66 | 0.2130 | -0.0187 | |||||
| US718172CZ06 / 菲利普·莫里斯国际公司 | 0.60 | -7.89 | 0.2103 | -0.0190 | |||||
| US55608JAR95 / 麦格理集团有限公司 | 0.60 | -7.32 | 0.2103 | -0.0175 | |||||
| US448579AQ51 / 凯悦酒店集团 | 0.59 | -7.93 | 0.2092 | -0.0191 | |||||
| US05401AAP66 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.59 | -7.38 | 0.2083 | -0.0177 | |||||
| US25160PAN78 / 德意志银行 | 0.59 | -0.34 | 0.2073 | -0.0016 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.59 | 1.39 | 0.2067 | 0.0018 | |||||
| AGCO / 爱科公司 | 0.58 | -8.06 | 0.2054 | -0.0193 | |||||
| US08163HAG39 / 基准抵押贷款信托，2021-B27 系列，XA 级 | 0.58 | -3.99 | 0.2038 | -0.0094 | |||||
| US928563AJ42 / 威睿公司 | 0.58 | -7.25 | 0.2034 | -0.0170 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) | 0.58 | -8.15 | 0.2030 | -0.0192 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.57 | -7.92 | 0.2014 | -0.0183 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.57 | -7.52 | 0.1999 | -0.0174 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) | 0.57 | -7.22 | 0.1994 | -0.0167 | |||||
| US53947XAG79 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd | 0.56 | -0.18 | 0.1994 | -0.0013 | |||||
| GXO / GXO 物流公司 | 0.56 | -7.12 | 0.1982 | -0.0162 | |||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.55 | -8.14 | 0.1954 | -0.0181 | |||||
| US65345GAA94 / NextGear 平面图 主业主信托 | 0.55 | -0.36 | 0.1951 | -0.0015 | |||||
| US045054AL70 / 阿什泰德资本公司 | 0.55 | 124.49 | 0.1942 | 0.1071 | |||||
| US68269HAB15 / Onemain 金融发行信托 2023-2 6.17% 09/15/2036 144A | 0.55 | -0.18 | 0.1934 | -0.0016 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.54 | -7.33 | 0.1923 | -0.0159 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.54 | -7.33 | 0.1920 | -0.0162 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BY93) | 0.54 | -7.98 | 0.1913 | -0.0179 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.54 | -7.99 | 0.1912 | -0.0175 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) | 0.53 | 0.00 | 0.1886 | -0.0010 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.53 | -7.49 | 0.1876 | -0.0163 | |||||
| OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) | 0.53 | -7.85 | 0.1866 | -0.0167 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.53 | -7.53 | 0.1864 | -0.0162 | |||||
| US06051GFL86 / 美国银行 | 0.53 | -8.20 | 0.1856 | -0.0176 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DL56) | 0.52 | 0.00 | 0.1849 | -0.0009 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAR77) | 0.52 | -8.14 | 0.1832 | -0.0173 | |||||
| US07335YAE68 / BDS 2021-FL10 有限公司 | 0.52 | -0.19 | 0.1827 | -0.0011 | |||||
| US822866AG44 / Shelter Growth CRE 发行人有限公司 | 0.52 | 0.00 | 0.1820 | -0.0007 | |||||
| US50212YAC84 / LPL 控股公司 | 0.51 | -7.90 | 0.1812 | -0.0163 | |||||
| US08162RAF47 / 基准 2021-B23 抵押信托 | 0.51 | -4.47 | 0.1810 | -0.0096 | |||||
| M1PC34 / 马拉松石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | -7.30 | 0.1794 | -0.0150 | |||||
| US05401AAL52 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.50 | 0.00 | 0.1775 | -0.0009 | |||||
| US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 商业抵押信托 | 0.50 | -4.23 | 0.1759 | -0.0086 | |||||
| US06541ABM18 / 银行 2021-BNK31 | 0.49 | -4.09 | 0.1742 | -0.0082 | |||||
| US928668BL58 / 大众汽车集团 AMER FIN LLC 1.25% 2025 年 11 月 24 日 144A | 0.49 | 1.04 | 0.1719 | 0.0008 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) | 0.47 | -7.71 | 0.1648 | -0.0150 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.46 | -7.97 | 0.1632 | -0.0151 | |||||
| US055983AG56 / BSPRT 2022-FL8 发行人有限公司 | 0.46 | -0.22 | 0.1630 | -0.0012 | |||||
| US05530QAQ38 / 英美烟草国际金融有限公司 | 0.46 | -7.98 | 0.1629 | -0.0148 | |||||
| US337932AN77 / 第一能源公司 | 0.46 | -7.80 | 0.1628 | -0.0145 | |||||
| US674599ED34 / 西方石油公司 | 0.46 | 0.1619 | 0.1619 | ||||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAC27) | 0.46 | 0.88 | 0.1614 | 0.0004 | |||||
| COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0.46 | -10.41 | 0.1612 | -0.0196 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) | 0.45 | -9.76 | 0.1602 | -0.0181 | |||||
| US03880KAE47 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL3 Ltd | 0.45 | 0.22 | 0.1599 | -0.0007 | |||||
| US08163JAG94 / 基准 2021-B29 抵押信托 | 0.45 | -4.43 | 0.1599 | -0.0084 | |||||
| US251526CP29 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.45 | 1.12 | 0.1589 | 0.0008 | |||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) | 0.45 | -7.63 | 0.1582 | -0.0141 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAC45) | 0.44 | -0.23 | 0.1556 | -0.0011 | |||||
| US08163GAZ37 / 基准 2021-B28 抵押信托 | 0.43 | -4.19 | 0.1534 | -0.0075 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) | 0.43 | 0.1526 | 0.1526 | ||||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | 0.43 | 0.1515 | 0.1515 | ||||||
| H1II34 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.1512 | 0.1512 | ||||||
| US05491UBE73 / BBCMS_18-C2 | 0.43 | -7.19 | 0.1506 | -0.0124 | |||||
| US846031AQ58 / Southwick Park CLO LLC，2019-4A 系列，B1R 级 | 0.42 | 0.00 | 0.1492 | -0.0005 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) | 0.42 | -6.04 | 0.1484 | -0.0105 | |||||
| US904678AU32 / 联合信贷银行 | 0.42 | 0.48 | 0.1478 | 0.0001 | |||||
| US04273WAC55 / 艾睿电子公司 | 0.42 | 0.1475 | 0.1475 | ||||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAG40) | 0.42 | 0.00 | 0.1465 | -0.0008 | |||||
| US571903BL69 / 万豪国际集团/MD | 0.41 | -7.61 | 0.1458 | -0.0129 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.41 | -7.85 | 0.1451 | -0.0133 | |||||
| US29273VAP58 / 能量转移LP | 0.41 | -8.30 | 0.1445 | -0.0138 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.41 | -8.54 | 0.1438 | -0.0141 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AM38) | 0.41 | -7.74 | 0.1430 | -0.0129 | |||||
| US12592BAL80 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 | 0.40 | -8.22 | 0.1422 | -0.0133 | |||||
| US50212YAH71 / LPL 控股公司 | 0.40 | -8.03 | 0.1415 | -0.0133 | |||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - 优先股 | 0.40 | 0.1398 | 0.1398 | ||||||
| US49130NGL73 / 肯塔基州高等教育学生贷款公司 | 0.40 | -12.80 | 0.1394 | -0.0212 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.39 | -8.80 | 0.1392 | -0.0141 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAB19) | 0.39 | -12.36 | 0.1377 | -0.0202 | |||||
| US08576PAH47 / 贝瑞全球公司 | 0.39 | -8.31 | 0.1366 | -0.0128 | |||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 0.39 | -4.47 | 0.1360 | -0.0071 | |||||
| 3690 / Meituan | 0.38 | 1.32 | 0.1355 | 0.0009 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | -8.37 | 0.1353 | -0.0131 | |||||
| H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | -7.71 | 0.1352 | -0.0121 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.38 | 0.1344 | 0.1344 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.38 | -8.47 | 0.1337 | -0.0129 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92540JAA07) | 0.38 | -6.91 | 0.1332 | -0.0107 | |||||
| US07335YAG17 / BDS 2021-FL10 有限公司 | 0.38 | 0.00 | 0.1327 | -0.0009 | |||||
| US902613AS79 / 瑞银集团 | 0.37 | 0.27 | 0.1322 | -0.0004 | |||||
| DANSKE / 丹麦银行 | 0.37 | 0.82 | 0.1303 | 0.0005 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2B82) | 0.37 | -8.66 | 0.1303 | -0.0132 | |||||
| US3137FTG271 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.37 | -4.94 | 0.1292 | -0.0075 | |||||
| US61691RAF38 / 摩根士丹利资本 I 信托 2018-H4 | 0.37 | -6.65 | 0.1291 | -0.0098 | |||||
| US718172CU19 / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.36 | -0.27 | 0.1286 | -0.0009 | |||||
| US36258RBC60 / GS 抵押证券信托，2020-GC47 系列，XA 级 | 0.36 | -4.72 | 0.1284 | -0.0070 | |||||
| US61747YEC57 / 摩根士丹利 | 0.36 | -8.35 | 0.1280 | -0.0121 | |||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.36 | 0.1266 | 0.1266 | ||||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.36 | 0.1263 | 0.1263 | ||||||
| US61691YAP60 / 摩根士丹利资本 I 信托 2021-L5 | 0.36 | -5.56 | 0.1260 | -0.0082 | |||||
| US06541JAR23 / 银行 2021-BNK34 | 0.35 | -6.10 | 0.1252 | -0.0087 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 0.35 | 0.1239 | 0.1239 | ||||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | -8.68 | 0.1226 | -0.0122 | |||||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 0.1225 | 0.1225 | ||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) | 0.35 | 0.58 | 0.1218 | -0.0002 | |||||
| US3137FNAS95 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递 Ctfs。 | 0.34 | -0.29 | 0.1211 | -0.0011 | |||||
| US0158578734 / 阿冈昆电力与公用事业公司 | 0.34 | 0.00 | 0.1206 | -0.0006 | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC，系列 2023-2A，A1 类 | 0.33 | -15.23 | 0.1182 | -0.0217 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC，系列 2020-1，A1 级 | 0.33 | 0.30 | 0.1173 | -0.0003 | |||||
| US05493MAG96 / BBCMS 抵押信托 2021-C11 | 0.33 | -4.07 | 0.1165 | -0.0058 | |||||
| US07274EAH62 / 拜耳美国财务有限责任公司 | 0.32 | 0.00 | 0.1130 | -0.0008 | |||||
| US55261FAS39 / M&T银行公司 | 0.32 | 0.1129 | 0.1129 | ||||||
| Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) | 0.32 | 0.32 | 0.1124 | -0.0003 | |||||
| US07274EAJ29 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 | 0.32 | 1.27 | 0.1123 | 0.0009 | |||||
| US3137BNPS76 / 房地美·雷米斯 | 0.31 | -2.81 | 0.1100 | -0.0036 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAB41) | 0.31 | -23.06 | 0.1086 | -0.0332 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0.30 | -8.98 | 0.1073 | -0.0112 | |||||
| US14040HDB87 / 第一资本金融公司 | 0.30 | -9.61 | 0.1065 | -0.0119 | |||||
| US718172CV91 / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.30 | -9.42 | 0.1055 | -0.0114 | |||||
| Long: SM11481 IRS USD R F 4.96700 SM11481_FIX CCPOIS / Short: SM11481 IRS USD P V 12MSOFR SM11481_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.30 | 0.1048 | 0.1048 | ||||||
| US165183CU69 / 切萨皮克基金 II 有限责任公司 | 0.30 | -18.06 | 0.1044 | -0.0235 | |||||
| US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 发行人有限公司 | 0.29 | -0.35 | 0.1011 | -0.0008 | |||||
| US61692CBK36 / 摩根士丹利资本公司 | 0.28 | -5.03 | 0.1002 | -0.0057 | |||||
| US05551VBK89 / BBCMS信托 | 0.28 | -4.73 | 0.0997 | -0.0054 | |||||
| US067316AF68 / 百加得有限公司 | 0.27 | 0.0956 | 0.0956 | ||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0.27 | -36.56 | 0.0951 | -0.0555 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 0.27 | -8.22 | 0.0949 | -0.0090 | |||||
| US03880KAG94 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL3 Ltd | 0.26 | 0.00 | 0.0927 | -0.0002 | |||||
| US22822VAS07 / 皇冠城堡国际公司 1.35% 07/15/2025 | 0.26 | 0.79 | 0.0906 | 0.0003 | |||||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) | 0.25 | 0.0897 | 0.0897 | ||||||
| US902613BF40 / 瑞银集团 | 0.25 | 0.80 | 0.0894 | 0.0000 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AB17) | 0.24 | -29.68 | 0.0862 | -0.0369 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAB44) | 0.24 | -6.92 | 0.0855 | -0.0069 | |||||
| US00135TAD63 / AIB集团有限公司 | 0.24 | 0.42 | 0.0840 | -0.0002 | |||||
| US36254CAX83 / GS 抵押贷款证券信托 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 | 0.24 | -13.24 | 0.0834 | -0.0133 | |||||
| US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 信托 | 0.24 | -0.42 | 0.0831 | -0.0007 | |||||
| US29375CAB54 / 企业车队融资 2023-1 LLC | 0.23 | -24.84 | 0.0823 | -0.0280 | |||||
| US36253PAE25 / GS 抵押证券信托 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0.23 | 0.43 | 0.0821 | -0.0002 | |||||
| OBX 2024-NQM5 Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) | 0.23 | -8.30 | 0.0820 | -0.0079 | |||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAB62) | 0.23 | -7.29 | 0.0809 | -0.0069 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.22 | -9.43 | 0.0781 | -0.0086 | |||||
| US06540VBC81 / 银行 2019-BNK24 | 0.22 | -5.24 | 0.0769 | -0.0043 | |||||
| COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US12596SAA15) | 0.22 | 0.0769 | 0.0769 | ||||||
| US06540CBL00 / 银行 2021-BNK35 | 0.22 | -3.98 | 0.0766 | -0.0037 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.22 | -9.24 | 0.0765 | -0.0082 | |||||
| US95003QBC24 / 富国银行商业抵押信托 2021-C61 | 0.22 | -4.44 | 0.0762 | -0.0036 | |||||
| US12515DAS36 / CD 2017-CD4 抵押信托 | 0.21 | -16.67 | 0.0744 | -0.0153 | |||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 | 0.21 | -9.21 | 0.0733 | -0.0078 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAC16) | 0.20 | 0.00 | 0.0717 | -0.0004 | |||||
| US3137AV5K91 / 房地美·雷米斯 | 0.20 | -7.80 | 0.0711 | -0.0064 | |||||
| US61767CAW82 / 摩根士丹利美银美林信托，2017-C33 系列，XA 级 | 0.19 | -10.43 | 0.0667 | -0.0082 | |||||
| US57563RQZ54 / 马萨诸塞州教育财政局 | 0.18 | 0.56 | 0.0641 | -0.0001 | |||||
| US22003BAN64 / 公司办公地产有限责任公司 | 0.18 | -8.72 | 0.0630 | -0.0063 | |||||
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) | 0.18 | 0.0629 | 0.0629 | ||||||
| US22822VAZ40 / 冠堡国际公司 | 0.18 | -10.10 | 0.0628 | -0.0077 | |||||
| US31416CLL80 / 房利美泳池 | 0.18 | -4.32 | 0.0627 | -0.0030 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0.18 | -1.12 | 0.0622 | -0.0011 | |||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -10.05 | 0.0602 | -0.0071 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 0.17 | -21.70 | 0.0588 | -0.0165 | |||||
| US90278KBB61 / 瑞银商业抵押信托，2018-C14 系列，XA 级 | 0.17 | -7.26 | 0.0587 | -0.0048 | |||||
| US465968AG07 / JPMCC 商业抵押证券信托 2017-JP JPMCC 2017-JP7 XA | 0.17 | -13.16 | 0.0584 | -0.0090 | |||||
| US3138EKBW42 / 房利美泳池 | 0.16 | -1.25 | 0.0559 | -0.0009 | |||||
| US92928QAH11 / WEA 金融有限责任公司 | 0.16 | -10.80 | 0.0556 | -0.0071 | |||||
| US251526CS67 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.16 | 0.64 | 0.0556 | -0.0001 | |||||
| US04033GAB32 / ARI 机队租赁信托 2023-B | 0.15 | -17.65 | 0.0545 | -0.0120 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 0.15 | -10.59 | 0.0540 | -0.0066 | |||||
| Berry Global Inc / DBT (US08576PAL58) | 0.15 | -11.76 | 0.0532 | -0.0072 | |||||
| US862121AA88 / 商店资本公司 | 0.15 | -11.24 | 0.0531 | -0.0069 | |||||
| US57563RQY89 / 马萨诸塞州教育财政局 | 0.15 | 0.67 | 0.0529 | 0.0000 | |||||
| US12508GAV86 / CCUBS 商业抵押信托 2017-C1 | 0.14 | -15.29 | 0.0509 | -0.0096 | |||||
| US09951LAB99 / 博思艾伦公司 | 0.14 | 34.91 | 0.0505 | 0.0128 | |||||
| US442851AG63 / 霍华德大学 | 0.14 | 0.71 | 0.0504 | 0.0002 | |||||
| US446150BB90 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 0.12 | -12.68 | 0.0441 | -0.0063 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) | 0.12 | -36.08 | 0.0439 | -0.0250 | |||||
| US61761JZN26 / 摩根士丹利 | 0.12 | -12.78 | 0.0410 | -0.0063 | |||||
| Long: SM11727 IRS USD R F 4.10600 SM11727_FIX CCPOIS / Short: SM11727 IRS USD P V 12MSOFR SM11727_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0395 | 0.0395 | ||||||
| US459506AP65 / 国际香精香料公司 1.832% 2027年10月15日 144A | 0.11 | -77.02 | 0.0382 | -0.1284 | |||||
| US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC，系列 2020-1，B1 级 | 0.11 | 0.96 | 0.0371 | 0.0000 | |||||
| US61691JAW45 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD 的收益率为 1.59467800 | 0.10 | -14.16 | 0.0346 | -0.0057 | |||||
| Long: SM11592 IRS USD R F 4.66400 SM11592_FIX CCPOIS / Short: SM11592 IRS USD P V 12MSOFR SM11592_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| US030288AC89 / 美国传输系统公司 | 0.09 | 0.0314 | 0.0314 | ||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAB00) | 0.08 | -4.60 | 0.0296 | -0.0016 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAB80) | 0.08 | -7.95 | 0.0287 | -0.0027 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US505920AB44) | 0.07 | -65.05 | 0.0230 | -0.0431 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0213 | 0.0213 | ||||||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0.01 | -93.95 | 0.0048 | -0.0714 |
