基本统计
| 投资组合价值 | $ 32,223,770 |
| 当前头寸 | 337 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Mfs 特殊价值信托 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 337。 最新的投资组合价值计算为$32,223,770美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Mfs Special Value Trust的最主要持仓是 MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , and American Express Company (US:AXP) . Mfs Special Value Trust的新头寸包括 Banijay Entertainment SASU (FR:US060335AB23) , Iliad Holding SASU (FR:US449691AC82) , Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ (IN:US00654AAA43) , IQVIA, Inc. (US:US46266TAA60) , and Aegea Finance Sarl (LU:US00775CAB28) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.6427 | 0.6427 | ||
| 0.20 | 0.6224 | 0.6224 | ||
| 0.02 | 0.43 | 1.3253 | 0.6142 | |
| 0.19 | 0.6032 | 0.6032 | ||
| 0.18 | 0.5602 | 0.5602 | ||
| 0.17 | 0.5432 | 0.5432 | ||
| 0.17 | 0.5340 | 0.5340 | ||
| 0.17 | 0.5338 | 0.5338 | ||
| 0.00 | 0.61 | 1.8865 | 0.3844 | |
| 0.11 | 0.3403 | 0.3403 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.08 | 3.3561 | -0.3164 | |
| 0.00 | 0.52 | 1.6258 | -0.2525 | |
| 0.00 | 0.63 | 1.9435 | -0.2412 | |
| 0.00 | 0.52 | 1.6306 | -0.2247 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.8966 | -0.2108 | |
| 0.01 | 0.0465 | -0.1853 | ||
| 0.00 | 0.52 | 1.6078 | -0.1138 | |
| 0.03 | 0.0902 | -0.1118 | ||
| 0.04 | 0.1127 | -0.0925 | ||
| 0.01 | 0.47 | 1.4523 | -0.0864 |
13F和基金备案
此表格于 2024-03-26 提交，报告期为 2024-01-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / MFS 机构货币市场投资组合 | 1.08 | -2.36 | 1.08 | -2.44 | 3.3561 | -0.3164 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | -2.38 | 0.86 | 10.10 | 2.6772 | 0.0784 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -11.92 | 0.66 | 10.46 | 2.0385 | 0.0665 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -2.35 | 0.63 | -4.87 | 1.9435 | -0.2412 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -2.39 | 0.61 | 34.29 | 1.8865 | 0.3844 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | 13.32 | 0.56 | 9.32 | 1.7519 | 0.0394 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.01 | -2.38 | 0.56 | 10.00 | 1.7456 | 0.0507 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -2.36 | 0.54 | 7.17 | 1.6731 | 0.0055 | |||
| PXD / 先锋自然资源公司 | 0.00 | -2.35 | 0.52 | -6.09 | 1.6306 | -0.2247 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | -2.42 | 0.52 | -7.43 | 1.6258 | -0.2525 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | -2.38 | 0.52 | -0.19 | 1.6078 | -0.1138 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -2.38 | 0.50 | 19.52 | 1.5417 | 0.1616 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -2.40 | 0.49 | 9.07 | 1.5332 | 0.0304 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | -2.39 | 0.49 | 22.75 | 1.5272 | 0.1978 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -2.38 | 0.49 | 3.16 | 1.5256 | -0.0541 | |||
| SO / 南方公司 | 0.01 | -2.38 | 0.47 | 0.86 | 1.4523 | -0.0864 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | -2.38 | 0.46 | 20.31 | 1.4358 | 0.1602 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | -2.38 | 0.46 | 5.31 | 1.4185 | -0.0215 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.00 | -2.36 | 0.44 | 24.29 | 1.3537 | 0.1886 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.01 | -2.39 | 0.43 | 10.57 | 1.3357 | 0.0464 | |||
| C / 花旗集团 | 0.01 | -2.39 | 0.43 | 39.09 | 1.3286 | 0.3062 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.02 | 78.41 | 0.43 | 99.07 | 1.3253 | 0.6142 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | 9.53 | 0.39 | 3.15 | 1.2227 | -0.0439 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | -2.37 | 0.39 | 13.53 | 1.2024 | 0.0721 | |||
| NDAQ / 纳斯达克公司 | 0.01 | -2.38 | 0.39 | 13.86 | 1.1998 | 0.0724 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -2.44 | 0.35 | 19.52 | 1.0867 | 0.1151 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -2.39 | 0.29 | 7.84 | 0.8982 | 0.0074 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | -2.38 | 0.29 | -13.51 | 0.8966 | -0.2108 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -2.44 | 0.25 | 4.22 | 0.7699 | -0.0172 | |||
| US060335AB23 / 班杰娱乐 SASU | 0.21 | 0.6427 | 0.6427 | ||||||
| Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) | 0.20 | 0.6224 | 0.6224 | ||||||
| US449691AC82 / 伊利亚特控股SASU | 0.20 | 10.00 | 0.6166 | 0.0156 | |||||
| US00654AAA43 / 阿达尼绿色能源 UP 有限公司 / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ | 0.20 | 3.66 | 0.6160 | -0.0202 | |||||
| US46266TAA60 / IQVIA 公司 | 0.20 | 3.72 | 0.6075 | -0.0173 | |||||
| US00775CAB28 / 爱琴海金融有限公司 | 0.19 | 0.6032 | 0.6032 | ||||||
| US46143NAB64 / 投资能源资源有限公司 | 0.19 | 7.95 | 0.5911 | 0.0063 | |||||
| US15239XAA63 / 中美洲装瓶公司 / CBC Bottting Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0.19 | 5.68 | 0.5806 | -0.0038 | |||||
| US58937CAA71 / 水星智利控股有限责任公司 | 0.19 | 3.35 | 0.5780 | -0.0167 | |||||
| US40052CAC01 / 郭SAB集团CV | 0.18 | 0.5602 | 0.5602 | ||||||
| US92769VAJ89 / 维珍媒体金融有限公司 | 0.18 | 13.38 | 0.5551 | 0.0330 | |||||
| US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack 美国有限责任公司 | 0.18 | 12.10 | 0.5478 | 0.0265 | |||||
| AMBP / 阿尔达金属包装公司 | 0.17 | 0.5432 | 0.5432 | ||||||
| US39530LAD29 / 格林科荷兰有限公司 | 0.17 | 5.49 | 0.5404 | -0.0063 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.17 | 2.38 | 0.5357 | -0.0230 | |||||
| US68622TAB70 / 欧加农金融 1 有限责任公司 | 0.17 | 0.5340 | 0.5340 | ||||||
| US126307AS68 / CSC控股有限责任公司 | 0.17 | 7.55 | 0.5340 | 0.0051 | |||||
| US7846ELAE71 / SPCMSA | 0.17 | 0.5338 | 0.5338 | ||||||
| VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 15.86 | 0.5244 | 0.0405 | |||||
| US600814AR85 / 米利康国际蜂窝公司 | 0.17 | 12.00 | 0.5237 | 0.0228 | |||||
| USP7721BAE13 / 秘鲁液化天然气有限公司 | 0.16 | 7.19 | 0.5117 | 0.0030 | |||||
| US05454NAA72 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 / 艾仕得涂料系统荷兰控股 B BV | 0.14 | 4.35 | 0.4487 | -0.0099 | |||||
| US30251GBC06 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 | 0.13 | 35.79 | 0.4028 | 0.0843 | |||||
| GOIR48 / 环球飞机租赁有限公司 | 0.12 | 6.25 | 0.3729 | -0.0007 | |||||
| Crown European Holdings SA / DBT (XS2730664898) | 0.11 | 0.3403 | 0.3403 | ||||||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR 无抵押 144A 05/26 5.25 | 0.11 | 2.91 | 0.3314 | -0.0136 | |||||
| US26885BAC46 / EQM 中游合作伙伴有限合伙人 | 0.10 | 7.22 | 0.3233 | -0.0020 | |||||
| US893647BS53 / 传迪格姆公司 | 0.10 | 6.19 | 0.3212 | -0.0026 | |||||
| US18539UAD72 / Clearway能源运营有限责任公司 | 0.10 | 10.99 | 0.3152 | 0.0123 | |||||
| US70137WAL28 / 帕克兰公司 | 0.10 | 8.60 | 0.3150 | 0.0036 | |||||
| US78466CAC01 / SS&C 技术控股公司 | 0.10 | 5.32 | 0.3081 | -0.0065 | |||||
| US896215AH37 / 特里马斯公司 | 0.10 | 6.59 | 0.3044 | 0.0010 | |||||
| US82967NBC11 / Sirius XM 无线电公司 | 0.10 | -4.95 | 0.3011 | -0.0372 | |||||
| XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV | 0.10 | 14.46 | 0.2973 | 0.0214 | |||||
| US159864AG27 / 查尔斯河实验室国际公司 | 0.10 | 26.67 | 0.2968 | 0.0445 | |||||
| US71654QDB59 / 墨西哥石油公司 | 0.09 | 6.82 | 0.2921 | -0.0019 | |||||
| US019576AB35 / 联合环球控股有限责任公司 / 联合环球金融公司 | 0.09 | 12.05 | 0.2917 | 0.0148 | |||||
| US38016LAC90 / GoDaddy 运营有限责任公司 / GD 财务有限公司 | 0.09 | 8.33 | 0.2842 | 0.0027 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.09 | 5.81 | 0.2838 | -0.0038 | |||||
| US143658BN13 / 嘉年华公司 | 0.09 | 10.13 | 0.2725 | 0.0086 | |||||
| US76774LAC19 / 利氏兄弟控股公司 | 0.09 | 4.82 | 0.2718 | -0.0045 | |||||
| US63861CAA71 / 国星万智牌控股有限公司 | 0.09 | 6.10 | 0.2712 | -0.0035 | |||||
| US85205TAR14 / 精神航空系统公司 | 0.09 | 0.2642 | 0.2642 | ||||||
| US78410GAG91 / SBA通讯公司 | 0.08 | 7.69 | 0.2631 | 0.0023 | |||||
| US91282CEX56 / 美国国库券/债券 | 0.08 | 1.20 | 0.2618 | -0.0158 | |||||
| US19416MAB54 / 高露洁能源合作伙伴 III 有限责任公司 | 0.08 | 5.06 | 0.2584 | -0.0043 | |||||
| US74168LAA44 / 普里莫水控股公司 | 0.08 | 7.89 | 0.2575 | 0.0025 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A | 0.08 | 6.49 | 0.2574 | 0.0003 | |||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0.08 | 9.33 | 0.2573 | 0.0071 | |||||
| US92535WAA80 / Verscend 托管公司 | 0.08 | 18.84 | 0.2558 | 0.0251 | |||||
| US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 | 0.08 | 2.56 | 0.2516 | -0.0100 | |||||
| US008911BK48 / 加拿大航空 | 0.08 | 3.95 | 0.2483 | -0.0055 | |||||
| ST / 森萨塔科技控股有限公司 | 0.08 | 2.60 | 0.2475 | -0.0108 | |||||
| US00185PAA93 / APi 托管公司 | 0.08 | 9.72 | 0.2473 | 0.0060 | |||||
| US896288AA51 / 三网集团公司 | 0.08 | 6.85 | 0.2441 | 0.0001 | |||||
| US97360AAA51 / 温莎控股 III 有限责任公司 | 0.08 | 6.85 | 0.2432 | -0.0025 | |||||
| US205768AS39 / 康斯托克资源公司 | 0.08 | 14.71 | 0.2426 | 0.0159 | |||||
| US12685JAC99 / 电缆一公司 | 0.08 | 15.15 | 0.2377 | 0.0175 | |||||
| US96950GAE26 / 威廉姆斯苏格兰人国际公司 | 0.08 | 5.63 | 0.2353 | -0.0006 | |||||
| US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.08 | 11.94 | 0.2344 | 0.0092 | |||||
| US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 | 0.07 | -14.94 | 0.2323 | -0.0583 | |||||
| US83283WAE30 / 士麦那预拌混凝土有限责任公司 | 0.07 | 0.2285 | 0.2285 | ||||||
| US22207AAA07 / 科蒂公司/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 0.07 | 28.07 | 0.2279 | 0.0381 | |||||
| US36261NAA54 / GYP Holdings III 公司 | 0.07 | 14.29 | 0.2245 | 0.0122 | |||||
| US62482BAB80 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.07 | 144.83 | 0.2231 | 0.1242 | |||||
| US23345MAB37 / DT 中流公司 4.375% 2031 年 6 月 15 日 144A | 0.07 | 7.58 | 0.2227 | 0.0021 | |||||
| US737446AQ74 / 邮政控股公司 | 0.07 | 9.38 | 0.2201 | 0.0060 | |||||
| US05605HAC43 / BWX 技术公司 | 0.07 | 9.38 | 0.2188 | 0.0030 | |||||
| US703343AC76 / 帕特里克工业公司 | 0.07 | 6.06 | 0.2186 | -0.0028 | |||||
| US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp 债券 | 0.07 | 2.99 | 0.2174 | -0.0051 | |||||
| US49461MAA80 / Kinetik 控股公司 | 0.07 | 38.00 | 0.2167 | 0.0492 | |||||
| US12511VAA61 / CDI 托管发行人公司 | 0.07 | 53.33 | 0.2165 | 0.0652 | |||||
| US858912AG34 / 斯特里循环公司 | 0.07 | 7.94 | 0.2119 | 0.0003 | |||||
| US44267DAE76 / 霍华德休斯公司 4.125% 02/01/2029 144A | 0.07 | 0.00 | 0.2102 | -0.0136 | |||||
| US131347CM64 / 卡尔派恩公司 | 0.07 | 4.69 | 0.2098 | -0.0027 | |||||
| US90290MAD39 / 美国食品公司 4.75% 2029 年 2 月 15 日 144A | 0.07 | 8.06 | 0.2093 | 0.0014 | |||||
| US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 | 0.07 | 15.52 | 0.2090 | 0.0132 | |||||
| US55609NAA63 / 麦格理航空金融控股有限公司 | 0.07 | 6.35 | 0.2089 | -0.0029 | |||||
| US749571AJ42 / RHP 酒店地产有限责任公司 / RHP 金融公司 | 0.07 | 6.35 | 0.2082 | -0.0010 | |||||
| US57665RAG11 / 火柴集团公司 | 0.07 | 4.76 | 0.2075 | -0.0038 | |||||
| US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.07 | 8.33 | 0.2028 | 0.0011 | |||||
| US74112BAL99 / 名誉品牌公司 5.125% 2028 年 1 月 15 日 144A | 0.06 | 6.67 | 0.2008 | -0.0013 | |||||
| US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 | 0.06 | 23.08 | 0.1991 | 0.0234 | |||||
| US05605HAB69 / BWX 技术公司 | 0.06 | 6.78 | 0.1984 | -0.0003 | |||||
| US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP 公司 瓜尔豆 02/30 4.75 | 0.06 | 8.62 | 0.1982 | 0.0031 | |||||
| US92332YAC57 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.06 | 85.29 | 0.1980 | 0.0833 | |||||
| US644274AH54 / 新企业石石灰有限公司 | 0.06 | 117.24 | 0.1971 | 0.1004 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A | 0.06 | 18.87 | 0.1967 | 0.0183 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/社区卫生系统公司 | 0.06 | 44.19 | 0.1955 | 0.0517 | |||||
| US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A | 0.06 | 8.77 | 0.1949 | 0.0039 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio 特许经营合伙企业 LP | 0.06 | 58.97 | 0.1944 | 0.0634 | |||||
| US69346VAA70 / 功能食品集团公司 5.5% 2027 年 10 月 15 日 144A | 0.06 | -8.82 | 0.1940 | -0.0327 | |||||
| US893647BL01 / 公司备注 | 0.06 | 5.08 | 0.1935 | -0.0043 | |||||
| US780153BG60 / 皇家加勒比游轮有限公司 | 0.06 | 8.77 | 0.1933 | 0.0026 | |||||
| US398433AP71 / 格里芬公司 | 0.06 | 8.93 | 0.1919 | 0.0030 | |||||
| US98311AAB17 / 温德姆酒店及度假村公司 | 0.06 | 5.17 | 0.1915 | -0.0019 | |||||
| US70959WAK99 / 潘世奇汽车集团公司 | 0.06 | 8.93 | 0.1911 | 0.0021 | |||||
| US36257BAA70 / 加尔达世界安全公司 | 0.06 | 38.64 | 0.1907 | 0.0429 | |||||
| US88033GDQ01 / 公司备注 | 0.06 | 7.14 | 0.1895 | 0.0020 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA 能源运营 REGD 144A P/P 7.25000000 | 0.06 | 0.1889 | 0.1889 | ||||||
| US96350RAA23 / 白帽买家有限责任公司 | 0.06 | 17.65 | 0.1886 | 0.0176 | |||||
| US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.06 | 31.11 | 0.1852 | 0.0331 | |||||
| US576485AF30 / 斗牛士资源公司 | 0.06 | 5.45 | 0.1814 | -0.0041 | |||||
| US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock 金融公司 | 0.06 | -20.55 | 0.1811 | -0.0632 | |||||
| US450913AF55 / IAMGOLD公司 | 0.06 | 13.73 | 0.1805 | 0.0079 | |||||
| US365417AA28 / 花园斯宾科公司 | 0.06 | 3.64 | 0.1796 | -0.0054 | |||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR 无担保 144A 07/27 8.125 | 0.06 | 3.64 | 0.1786 | -0.0056 | |||||
| US55617LAP76 / 梅西百货零售控股有限责任公司 | 0.06 | 9.62 | 0.1779 | 0.0052 | |||||
| US615394AM52 / 穆格公司 | 0.06 | 5.56 | 0.1775 | -0.0028 | |||||
| US458665AS53 / 接口公司 | 0.06 | -9.52 | 0.1774 | -0.0319 | |||||
| US031921AB57 / 安温斯集团公司 | 0.06 | 33.33 | 0.1769 | 0.0348 | |||||
| US880779BA01 / 特雷克斯公司 | 0.06 | 7.69 | 0.1762 | 0.0018 | |||||
| US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 | 0.06 | 19.15 | 0.1762 | 0.0174 | |||||
| US893647BE67 / 传迪格姆公司 | 0.06 | 1.82 | 0.1759 | -0.0089 | |||||
| US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 | 0.06 | 9.80 | 0.1758 | 0.0040 | |||||
| US62886EAY41 / NCR 公司 新 5% 10/01/2028 144A | 0.06 | 9.80 | 0.1758 | 0.0038 | |||||
| US57665RAN61 / 火柴集团公司 | 0.06 | 5.66 | 0.1755 | -0.0034 | |||||
| US707569AV14 / 宾夕法尼亚国家博彩公司 | 0.06 | 47.37 | 0.1754 | 0.0464 | |||||
| US737446AN44 / 邮政控股公司 | 0.06 | 7.69 | 0.1743 | -0.0016 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 | 0.06 | 34.15 | 0.1732 | 0.0360 | |||||
| US78433BAB45 / SCH盐业控股公司 | 0.06 | 30.95 | 0.1722 | 0.0303 | |||||
| US04020JAA43 / Aretec 托管发行人 2 Inc | 0.06 | 7.84 | 0.1712 | -0.0001 | |||||
| BLCO / 博士伦公司 | 0.05 | 45.95 | 0.1709 | 0.0456 | |||||
| US948565AD85 / 威克利住宅有限责任公司/威克利金融公司 | 0.05 | 8.00 | 0.1709 | 0.0027 | |||||
| AAL / 美国航空集团公司 | 0.05 | 68.75 | 0.1705 | 0.0641 | |||||
| US65342RAE09 / NFP公司 | 0.05 | 12.50 | 0.1695 | 0.0096 | |||||
| US350392AA45 / 基础建材公司 | 0.05 | 5.88 | 0.1693 | -0.0005 | |||||
| US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 债券 | 0.05 | 1.92 | 0.1674 | -0.0082 | |||||
| US92332YAA91 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.05 | 3.92 | 0.1665 | -0.0044 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) | 0.05 | 0.1664 | 0.1664 | ||||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0.05 | 20.45 | 0.1663 | 0.0177 | |||||
| US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 | 0.05 | 6.00 | 0.1661 | -0.0006 | |||||
| US131347CN48 / 卡尔派恩公司 | 0.05 | -23.19 | 0.1661 | -0.0657 | |||||
| US14985VAE11 / CCM合并公司 | 0.05 | 3.92 | 0.1657 | -0.0040 | |||||
| US26483EAL48 / 邓白氏公司/The | 0.05 | 6.12 | 0.1647 | 0.0019 | |||||
| US17302XAN66 / CITGO石油公司 | 0.05 | 73.33 | 0.1647 | 0.0627 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 0.05 | -3.70 | 0.1643 | -0.0155 | |||||
| US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | 0.05 | 79.31 | 0.1627 | 0.0643 | |||||
| US85172FAM14 / 春叶金融公司 | 0.05 | 1.96 | 0.1622 | -0.0081 | |||||
| US893647BP15 / 公司备注 | 0.05 | 8.51 | 0.1598 | 0.0024 | |||||
| US670001AH91 / 诺贝丽斯公司 | 0.05 | 10.87 | 0.1590 | 0.0060 | |||||
| US22819KAB61 / 皇冠美洲有限责任公司/皇冠美洲资本公司 V | 0.05 | 2.00 | 0.1588 | -0.0076 | |||||
| US50221DAA72 / 6.625% 2029 年 10 月 15 日 | 0.05 | 4.17 | 0.1579 | -0.0038 | |||||
| US17888HAA14 / 西维塔斯资源公司 | 0.05 | 4.17 | 0.1569 | -0.0035 | |||||
| US36168QAL86 / GFL环保公司 | 0.05 | 6.38 | 0.1568 | -0.0004 | |||||
| MT4648 / 巴芬兰铁矿公司 / 巴芬兰铁矿有限责任公司 | 0.05 | 0.00 | 0.1564 | -0.0128 | |||||
| US23166MAA18 / 戴德梁行美国借款人有限责任公司 6.75% 05/15/2028 144A | 0.05 | 21.95 | 0.1563 | 0.0170 | |||||
| US67059TAH86 / 纽星物流有限责任公司 | 0.05 | 8.70 | 0.1562 | 0.0026 | |||||
| US28618MAA45 / 元素解决方案公司 | 0.05 | 8.70 | 0.1561 | 0.0008 | |||||
| US929566AL19 / 沃巴什国家公司 | 0.05 | 21.95 | 0.1555 | 0.0182 | |||||
| US89469AAD63 / 树屋食品公司 | 0.05 | 36.11 | 0.1552 | 0.0337 | |||||
| US88104UAC71 / Terraform 全球运营有限责任公司 | 0.05 | 2.08 | 0.1534 | -0.0062 | |||||
| US29082KAA34 / 恩贝克塔公司 | 0.05 | 4.26 | 0.1526 | -0.0056 | |||||
| US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 | 0.05 | -5.77 | 0.1525 | -0.0219 | |||||
| US893647BR70 / 传迪格姆公司 | 0.05 | 4.35 | 0.1516 | -0.0031 | |||||
| US143658BL56 / 嘉年华公司 | 0.05 | 4.35 | 0.1515 | -0.0035 | |||||
| US78410GAD60 / SBA通讯公司 | 0.05 | 4.35 | 0.1513 | -0.0030 | |||||
| US039524AB93 / 拱门买家公司 6.125% 12/01/2028 144A | 0.05 | 6.67 | 0.1503 | 0.0001 | |||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) | 0.05 | 0.1494 | 0.1494 | ||||||
| US55760LAB36 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 | 0.05 | 14.63 | 0.1491 | 0.0102 | |||||
| US00840KAA79 / AG TTMT 托管发行人有限责任公司 | 0.05 | -16.07 | 0.1484 | -0.0384 | |||||
| US384311AA42 / 格拉夫科技金融公司 | 0.05 | -9.62 | 0.1482 | -0.0271 | |||||
| US855170AA41 / 明星父母公司 | 0.05 | 235.71 | 0.1471 | 0.0976 | |||||
| US25830JAA97 / 多诺赫债务合并子公司 | 0.05 | 17.50 | 0.1467 | 0.0109 | |||||
| US93710WAA36 / WASH 多户家庭收购公司 | 0.05 | 4.44 | 0.1464 | -0.0041 | |||||
| US81728UAA25 / 森萨塔科技公司 | 0.05 | 6.98 | 0.1460 | 0.0029 | |||||
| US18539UAC99 / Clearway能源运营有限责任公司 | 0.05 | 6.98 | 0.1450 | -0.0002 | |||||
| US53219LAS88 / 生命点健康公司 | 0.05 | 130.00 | 0.1447 | 0.0761 | |||||
| US13123XBD30 / 卡伦石油公司 | 0.05 | 4.55 | 0.1446 | -0.0030 | |||||
| US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | 0.05 | 15.00 | 0.1442 | 0.0098 | |||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY 健康系统公司 6.125% 04/01/2030 144A | 0.05 | 70.37 | 0.1436 | 0.0523 | |||||
| US483007AJ91 / 凯撒铝业公司 4.625% 03/01/2028 144A | 0.05 | 12.20 | 0.1432 | 0.0049 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.05 | -19.64 | 0.1419 | -0.0467 | |||||
| US50212YAF16 / LPL控股公司 | 0.05 | 36.36 | 0.1412 | 0.0300 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 0.05 | 0.1409 | 0.1409 | ||||||
| US40060QAA31 / GTCR AP 金融公司 | 0.05 | 4.65 | 0.1401 | -0.0054 | |||||
| US23345MAA53 / DT 中流公司 4.125% 2029 年 6 月 15 日 144A | 0.05 | 7.14 | 0.1399 | 0.0000 | |||||
| US235825AF32 / 达纳公司 | 0.04 | 4.76 | 0.1395 | -0.0010 | |||||
| US536797AG85 / 利西亚汽车公司 3.875% 06/01/2029 144A | 0.04 | 7.32 | 0.1395 | 0.0021 | |||||
| US62886HBA86 / NCL 有限公司 | 0.04 | 7.32 | 0.1394 | 0.0023 | |||||
| US926400AA00 / 4.625% 2029 年 7 月 15 日 | 0.04 | -12.00 | 0.1393 | -0.0292 | |||||
| US46284VAE11 / 铁山公司 | 0.04 | 4.76 | 0.1386 | -0.0011 | |||||
| US65342RAD26 / NFP公司 | 0.04 | -6.38 | 0.1375 | -0.0213 | |||||
| US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 | 0.04 | -22.81 | 0.1374 | -0.0536 | |||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.04 | 10.00 | 0.1374 | 0.0039 | |||||
| US876511AF32 / 塔世谷矿业有限公司 | 0.04 | 10.00 | 0.1374 | 0.0019 | |||||
| US36740LAA08 / 盖茨全球有限责任公司/盖茨全球公司 | 0.04 | 2.33 | 0.1368 | -0.0063 | |||||
| US88033GDK31 / 特尼特医疗保健公司 | 0.04 | 7.50 | 0.1362 | 0.0007 | |||||
| US61965RAA32 / 莫斯溪资源控股公司 | 0.04 | 2.38 | 0.1362 | -0.0033 | |||||
| US90367UAA97 / 美国急性护理解决方案有限责任公司 | 0.04 | 2.38 | 0.1358 | -0.0055 | |||||
| US46284VAC54 / 铁山公司 | 0.04 | 4.88 | 0.1351 | -0.0014 | |||||
| US29362UAC80 / ENTEGRIS 公司 4.375% 2028 年 4 月 15 日 144A | 0.04 | 4.88 | 0.1348 | -0.0015 | |||||
| US758750AE33 / 富豪莱克斯诺德公司 | 0.04 | 10.26 | 0.1342 | 0.0029 | |||||
| US62886EBA55 / NCR公司 | 0.04 | 10.26 | 0.1338 | 0.0024 | |||||
| US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 6.75% 10/15/2027 144A | 0.04 | 5.00 | 0.1335 | 0.0001 | |||||
| US040133AA87 / Aretec 托管发行人公司 | 0.04 | -17.65 | 0.1331 | -0.0388 | |||||
| US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 | 0.04 | 7.69 | 0.1311 | -0.0017 | |||||
| US62929RAC25 / NMG 控股有限公司 / Neiman Marcus Group LLC | 0.04 | 41.38 | 0.1303 | 0.0309 | |||||
| US780153BK72 / 皇家加勒比游轮有限公司 | 0.04 | 7.89 | 0.1284 | -0.0001 | |||||
| US78454LAW00 / SM能源公司 | 0.04 | 5.13 | 0.1274 | -0.0036 | |||||
| US35640YAH09 / 自由抵押贷款公司 | 0.04 | 25.00 | 0.1269 | 0.0200 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 | 0.04 | 0.1256 | 0.1256 | ||||||
| US25470XBE40 / DISH 星展银行 | 0.04 | -2.50 | 0.1224 | -0.0115 | |||||
| US81282UAG76 / 海洋世界公园及娱乐公司 | 0.04 | -26.42 | 0.1216 | -0.0549 | |||||
| US92660FAK03 / Videotron有限公司 | 0.04 | 5.56 | 0.1194 | -0.0011 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc | 0.04 | 11.76 | 0.1188 | 0.0027 | |||||
| NBR / 纳伯斯工业有限公司 | 0.04 | -37.70 | 0.1182 | -0.0846 | |||||
| US04624VAB53 / 放心合作伙伴公司 | 0.04 | 12.12 | 0.1174 | 0.0047 | |||||
| US143658BR27 / 嘉年华公司 | 0.04 | 157.14 | 0.1144 | 0.0667 | |||||
| MATHOM / 马塔米集团公司 | 0.04 | 12.50 | 0.1133 | 0.0049 | |||||
| US75602BAA70 / 真正的英雄合并 SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A | 0.04 | 9.09 | 0.1132 | 0.0023 | |||||
| US16115QAG55 / 查特工业公司 | 0.04 | -40.98 | 0.1127 | -0.0925 | |||||
| US34960PAE16 / 堡垒交通与基础设施投资者有限责任公司 | 0.04 | 0.1115 | 0.1115 | ||||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 0.04 | 0.1114 | 0.1114 | ||||||
| US284902AF02 / 埃尔多拉多黄金公司 | 0.04 | 52.17 | 0.1097 | 0.0328 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.03 | -19.05 | 0.1079 | -0.0327 | |||||
| US12543DBD12 / CHS/社区卫生系统公司 | 0.03 | 17.24 | 0.1071 | 0.0085 | |||||
| US92682RAA05 / 维京海洋游轮七号有限公司 | 0.03 | 100.00 | 0.1059 | 0.0471 | |||||
| US68251PAA57 / 1375209 BC 有限公司 144A 9.000000% 01/30/2028 | 0.03 | 0.00 | 0.1055 | -0.0071 | |||||
| US192108BC19 / 科尔矿业公司 | 0.03 | -29.79 | 0.1047 | -0.0529 | |||||
| US71424VAA89 / 二叠纪资源运营有限责任公司 | 0.03 | 94.12 | 0.1027 | 0.0447 | |||||
| US74112BAM72 / 名誉品牌公司 | 0.03 | 33.33 | 0.1024 | 0.0207 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.03 | -11.11 | 0.1013 | -0.0186 | |||||
| US483007AL48 / 凯撒铝业公司 4.5% 06/01/2031 144A | 0.03 | -41.82 | 0.1008 | -0.0832 | |||||
| US88033GDR83 / 特尼特医疗保健公司 | 0.03 | 100.00 | 0.1006 | 0.0473 | |||||
| US85172FAR01 / 春叶金融公司 5.375% 11/15/2029 | 0.03 | 60.00 | 0.1006 | 0.0324 | |||||
| US50212YAD67 / LPL控股公司 | 0.03 | 6.67 | 0.1002 | 0.0003 | |||||
| US978097AG86 / 金刚狼全球 REGD 144A P/P 4.00000000 | 0.03 | 0.1002 | 0.1002 | ||||||
| US92660FAN42 / Videotron有限公司 | 0.03 | 6.90 | 0.0992 | 0.0013 | |||||
| US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 | 0.03 | 3.33 | 0.0991 | -0.0014 | |||||
| US75606DAQ43 / Realogy Group LLC / Realogy 联合发行人 Corp | 0.03 | 10.71 | 0.0983 | 0.0053 | |||||
| US853496AD99 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.03 | 6.90 | 0.0981 | 0.0000 | |||||
| US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY 联合发行人 CORP 5.75% 01/15/2029 144A | 0.03 | 19.23 | 0.0969 | 0.0091 | |||||
| US82967NBM92 / Sirius XM 无线电公司 | 0.03 | 11.11 | 0.0959 | 0.0033 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris 托管公司 | 0.03 | 7.14 | 0.0952 | 0.0010 | |||||
| LTRI HOLDINGS, LP / EC (000000000) | 0.00 | 0.03 | 0.0944 | 0.0944 | |||||
| US62886HBG56 / NCL 有限公司 | 0.03 | 0.0941 | 0.0941 | ||||||
| US05508WAC91 / B&G 食品公司 | 0.03 | 7.14 | 0.0939 | 0.0001 | |||||
| US143658BQ44 / 嘉年华公司 | 0.03 | 123.08 | 0.0920 | 0.0487 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 | 0.03 | 7.41 | 0.0918 | 0.0020 | |||||
| US879369AF39 / 泰利福公司 | 0.03 | 7.41 | 0.0904 | -0.0007 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) | 0.03 | 0.0904 | 0.0904 | ||||||
| US82967NBJ63 / Sirius XM 无线电公司 | 0.03 | -25.64 | 0.0903 | -0.0424 | |||||
| US78442PGE07 / SLM公司 | 0.03 | -51.67 | 0.0902 | -0.1118 | |||||
| US57701RAJ14 / 马塔米集团公司 | 0.03 | 7.69 | 0.0900 | 0.0005 | |||||
| US92837TAA07 / 奥斯汀竞标公司 | 0.03 | -15.15 | 0.0899 | -0.0204 | |||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) | 0.03 | 0.0899 | 0.0899 | ||||||
| US91832VAA26 / VOC托管有限公司 | 0.03 | 7.69 | 0.0890 | -0.0005 | |||||
| US00489LAH69 / Acrisure 有限责任公司 / Acrisure 金融公司 | 0.03 | -36.36 | 0.0884 | -0.0589 | |||||
| US78573NAJ19 / Saber GLBL公司 | 0.03 | 47.37 | 0.0872 | 0.0211 | |||||
| US235825AH97 / 德纳公司 | 0.03 | 8.00 | 0.0870 | 0.0029 | |||||
| US911163AA17 / 联合国FI 6 3/4 10/15/28 | 0.03 | 42.11 | 0.0861 | 0.0208 | |||||
| US55916AAA25 / 魔法合并公司 | 0.03 | 8.00 | 0.0854 | 0.0012 | |||||
| US12769GAA85 / 凯撒娱乐公司 | 0.03 | 170.00 | 0.0852 | 0.0498 | |||||
| US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.03 | 8.00 | 0.0840 | -0.0006 | |||||
| US024747AG26 / 公司备注 | 0.03 | 0.0831 | 0.0831 | ||||||
| US097751BV25 / 庞巴迪公司 | 0.03 | -16.13 | 0.0815 | -0.0240 | |||||
| US25470MAG42 / DISH网络公司 | 0.03 | 8.33 | 0.0811 | -0.0011 | |||||
| US88033GDT40 / 特尼特医疗保健公司 | 0.03 | 8.70 | 0.0795 | 0.0006 | |||||
| US097751BZ39 / 庞巴迪公司 | 0.03 | 8.70 | 0.0792 | 0.0023 | |||||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 0.03 | 4.17 | 0.0787 | -0.0022 | |||||
| BHC / 博士健康公司 | 0.03 | 13.64 | 0.0782 | 0.0033 | |||||
| US78573NAH52 / Saber GLBL公司 | 0.03 | 13.64 | 0.0778 | 0.0039 | |||||
| US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 | 0.02 | 4.35 | 0.0773 | 0.0006 | |||||
| XS2289899242 / 佩特拉钻石美国财政部有限公司 | 0.02 | -7.69 | 0.0773 | -0.0094 | |||||
| US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 | 0.02 | 0.0759 | 0.0759 | ||||||
| US29362UAD63 / 安特格公司 | 0.02 | 9.09 | 0.0757 | 0.0007 | |||||
| US55916AAB08 / 魔法合并公司 | 0.02 | 15.00 | 0.0735 | 0.0051 | |||||
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| US36168QAP90 / GFL环保公司 | 0.02 | 4.76 | 0.0713 | 0.0005 | |||||
| US05508WAB19 / B&G 食品公司 | 0.02 | 83.33 | 0.0701 | 0.0291 | |||||
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| US25470XAY13 / DISH 星展银行 7.75% 07/01/2026 | 0.02 | -13.04 | 0.0641 | -0.0138 | |||||
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| US00489LAF04 / ACRISURE 有限责任公司 / ACRISURE 金融公司 | 0.02 | -25.00 | 0.0474 | -0.0207 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 0.02 | 0.0471 | 0.0471 | ||||||
| US45688CAB37 / 英杰维蒂公司 | 0.01 | -79.71 | 0.0465 | -0.1853 | |||||
| US18539UAE55 / Clearway能源运营有限责任公司 | 0.01 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| US25470XBD66 / 公司备注 | 0.01 | -27.78 | 0.0417 | -0.0182 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0.01 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc | 0.01 | 0.0407 | 0.0407 | ||||||
| US14856HAA68 / Castlelake 航空金融 DAC | 0.01 | 9.09 | 0.0383 | 0.0042 | |||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 0.01 | 0.0380 | 0.0380 | ||||||
| US55609NAB47 / 麦格理航空金融控股有限公司 | 0.01 | 10.00 | 0.0355 | -0.0005 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL环保公司 | 0.01 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| US38431AAA43 / GrafTech全球企业公司 | 0.01 | -15.38 | 0.0348 | -0.0098 | |||||
| US57667JAA07 / Match Group Holdings II 有限责任公司 | 0.01 | 233.33 | 0.0319 | 0.0191 | |||||
| US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0309 | -0.0014 | |||||
| US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0.01 | 0.00 | 0.0304 | -0.0010 | |||||
| US34960PAD33 / 堡垒交通和基础设施投资者有限责任公司 | 0.01 | 0.0301 | 0.0301 | ||||||
| US29261AAE01 / 公司瓜尔胶 04/31 4.625 | 0.01 | 12.50 | 0.0286 | 0.0009 | |||||
| US225310AM36 / 公司备注 | 0.01 | 0.00 | 0.0249 | -0.0004 | |||||
| US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0.01 | 0.00 | 0.0184 | -0.0011 | |||||
| US19416MAA71 / 高露洁能源合作伙伴 III 有限责任公司 | 0.01 | 25.00 | 0.0158 | -0.0008 | |||||
| Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) | 0.01 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US071734AR86 / 博士健康 COS INC 144A 14.000000% 2030 年 10 月 15 日 | 0.00 | 0.00 | 0.0104 | -0.0003 | |||||
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