基本统计
投资组合价值 $ 244,925,076
当前头寸 110
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

麦克斯韦财富策略公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 110。 最新的投资组合价值计算为$244,925,076美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Maxwell Wealth Strategies Inc.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Maxwell Wealth Strategies Inc.的新头寸包括 iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , ProShares Trust - ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (US:IQQQ) , BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF (US:BALI) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (US:APOC) , and iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (US:SMAX) .

麦克斯韦财富策略公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 34.37 14.0312 3.7273
0.01 2.00 0.8185 0.8185
0.03 7.66 3.1272 0.6714
0.04 1.73 0.7080 0.2565
0.03 8.08 3.2975 0.2163
0.01 0.45 0.1820 0.1820
0.08 8.24 3.3641 0.1811
0.01 0.43 0.1773 0.1773
0.02 0.40 0.1633 0.1633
0.03 5.56 2.2687 0.1566
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -0.9572
0.01 1.20 0.4897 -0.5393
0.01 1.40 0.5725 -0.4743
0.02 0.64 0.2614 -0.4157
0.01 1.81 0.7377 -0.3926
0.01 1.27 0.5199 -0.3361
0.02 1.13 0.4622 -0.2948
0.01 1.05 0.4269 -0.2626
0.02 2.19 0.8949 -0.2576
0.02 2.12 0.8649 -0.2272
13F和基金备案

此表格于 2025-02-13 提交，报告期为 2024-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.06 39.54 34.37 41.75 14.0312 3.7273
MSFT / 微软公司 0.02 -2.51 8.98 -0.13 3.6656 -0.1552
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.08 4.92 8.24 10.01 3.3641 0.1811
AAPL / 苹果公司。 0.03 -0.59 8.08 11.41 3.2975 0.2163
JPM / 摩根大通公司 0.03 -0.19 7.80 8.01 3.1867 0.1158
AVGO / 博通公司 0.03 -0.57 7.66 32.55 3.1272 0.6714
ETN / 伊顿公司 0.02 -0.86 7.27 -2.51 2.9672 -0.2010
LCTU / 贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德美国碳转型准备 ETF 0.13 5.73 6.70 7.51 2.7359 0.0869
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.04 9.15 6.28 8.77 2.5622 0.1102
GOOGL / 字母表公司 0.03 0.26 5.56 11.81 2.2687 0.1566
TT / 特灵科技公司 0.01 0.89 5.33 -4.53 2.1776 -0.1966
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.03 2.97 4.85 6.92 1.9800 0.0522
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.01 -0.10 4.75 -0.06 1.9391 -0.0808
V / 维萨公司 0.01 0.01 4.54 7.76 1.8533 0.0631
HD / 家得宝公司 0.01 -0.70 4.45 -3.47 1.8188 -0.1423
META / 元平台公司 0.01 0.51 4.27 2.82 1.7449 -0.0219
WMT / 沃尔玛公司 0.04 0.12 3.97 8.09 1.6195 0.0600
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.02 9.63 3.62 6.56 1.4787 0.0344
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 -0.09 3.39 1.65 1.3849 -0.0334
TJX / TJX 公司 0.03 -2.04 3.27 4.04 1.3357 -0.0008
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -0.51 3.26 9.42 1.3328 0.0648
FI / 费瑟夫公司 0.01 -1.50 3.04 -0.36 1.2399 -0.0551
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.06 -11.00 2.90 -12.23 1.1842 -0.2202
CRM / Salesforce 公司 0.01 0.23 2.87 12.63 1.1726 0.0890
CB / 安达有限公司 0.01 -1.49 2.80 -1.86 1.1450 -0.0693
ICE / 洲际交易所有限公司 0.02 -1.37 2.68 -6.89 1.0929 -0.1290
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -0.41 2.56 1.19 1.0443 -0.0298
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.04 1.81 2.36 -4.50 0.9626 -0.0865
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.02 11.53 2.35 5.81 0.9593 0.0156
APD / 空气化工产品公司 0.01 -0.59 2.32 -5.89 0.9455 -0.1003
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.03 -1.17 2.30 -3.69 0.9389 -0.0757
MPC / 马拉松石油公司 0.02 -13.34 2.19 -19.18 0.8949 -0.2576
MRK / 默克公司 0.02 -15.76 2.12 -17.56 0.8649 -0.2272
FXG / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust Consumer Staples AlphaDEX 基金 0.03 -1.15 2.11 -6.13 0.8625 -0.0941
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -0.82 2.10 0.87 0.8559 -0.0275
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.01 2.00 0.8185 0.8185
ETJ / 伊顿万斯风险管理多元化股票收益基金 0.22 -0.35 2.00 1.73 0.8180 -0.0190
UNH / 联合健康集团公司 0.00 2.20 2.00 -8.84 0.8173 -0.1159
DEMZ / The Advisors Inner Circle Fund III - 民主大盘核心 ETF 0.06 0.00 1.99 0.86 0.8116 -0.0260
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -2.09 1.82 3.28 0.7449 -0.0061
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.01 -26.57 1.81 -32.08 0.7377 -0.3926
LHX / L3哈里斯技术公司 0.01 0.34 1.76 -15.90 0.7171 -0.1707
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 0.00 1.73 -2.47 0.7083 -0.0476
ISPY / ProShares Trust - ProShares S&P 500 高收入 ETF 0.04 63.63 1.73 63.28 0.7080 0.2565
CME / 芝商所集团公司 0.01 -0.31 1.73 2.80 0.7051 -0.0088
ALL / 好事达公司 0.01 0.05 1.67 4.25 0.6807 0.0008
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.03 6.62 1.53 -1.16 0.6250 -0.0332
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.01 -0.07 1.41 15.64 0.5766 0.0574
IQV / IQVIA 控股公司 0.01 -38.33 1.40 -43.05 0.5725 -0.4743
FANG / 响尾蛇能源公司 0.01 -15.35 1.36 -21.03 0.5567 -0.1772
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -3.02 1.30 -5.40 0.5296 -0.0534
RDVI / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0.05 24.11 1.29 21.54 0.5278 0.0758
STE / 斯特里斯公司 0.01 -30.05 1.27 -36.79 0.5199 -0.3361
JCI / 江森自控国际有限公司 0.02 0.42 1.23 5.85 0.5030 0.0085
CMCSA / 康卡斯特公司 0.03 0.48 1.21 -11.43 0.4938 -0.0863
FIS / 富达国家信息服务公司 0.01 0.05 1.21 -6.65 0.4934 -0.0568
AMD / 超微半导体公司 0.01 -41.91 1.20 -50.48 0.4897 -0.5393
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 1.14 3.64 0.4648 -0.0020
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.02 -42.74 1.13 -36.44 0.4622 -0.2948
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.01 0.00 1.11 1.64 0.4546 -0.0109
MDT / 美敦力公司 0.01 -15.53 1.05 -24.75 0.4298 -0.1648
JNJ / 强生公司 0.01 -29.43 1.05 -35.57 0.4269 -0.2626
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.01 0.00 1.03 2.49 0.4210 -0.0069
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.02 0.00 1.02 -5.97 0.4183 -0.0449
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 -18.04 0.94 -20.61 0.3825 -0.1188
ADI / 模拟器件公司 0.00 -34.00 0.87 -35.54 0.3540 -0.2178
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.02 4.69 0.83 -3.48 0.3395 -0.0268
CSCO / 思科系统公司 0.01 -0.32 0.82 5.12 0.3358 0.0031
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.81 11.05 0.3327 0.0210
NEE / 下一代能源公司 0.01 -4.22 0.75 -12.62 0.3054 -0.0587
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.01 4.35 0.73 2.95 0.2991 -0.0031
PEG / 公共服务企业集团公司 0.01 -0.02 0.73 0.83 0.2976 -0.0097
DXCM / 德克斯康公司 0.01 -11.35 0.71 -0.14 0.2889 -0.0121
IFRA / iShares Trust - iShares 美国基础设施 ETF 0.01 3.95 0.67 0.60 0.2733 -0.0096
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 0.00 0.66 4.60 0.2696 0.0011
DVN / 德文能源公司 0.02 -51.69 0.64 -59.82 0.2614 -0.4157
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.00 0.00 0.63 -3.96 0.2578 -0.0218
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.00 0.00 0.61 8.30 0.2503 0.0096
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.59 -1.33 0.2421 -0.0133
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 0.00 0.54 -1.82 0.2201 -0.0135
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.01 0.00 0.50 -5.12 0.2044 -0.0197
IQQQ / ProShares Trust - ProShares 纳斯达克 100 高收益 ETF 0.01 0.45 0.1820 0.1820
BALI / 贝莱德 ETF 信托 - iShares Advantage 大型股收益型 ETF 0.01 0.43 0.1773 0.1773
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.01 1.15 0.42 0.24 0.1716 -0.0068
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF 0.02 0.00 0.41 -5.98 0.1673 -0.0176
APOC / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护 ETF - 6 个月 4 月/10 月 0.02 0.40 0.1633 0.1633
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.39 3.96 0.1609 -0.0004
QTEC / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100-科技行业指数基金 0.00 0.00 0.39 -1.01 0.1603 -0.0081
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.01 0.66 0.38 0.53 0.1563 -0.0056
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 0.00 0.38 -2.31 0.1556 -0.0103
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.36 1.69 0.1478 -0.0036
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer 九月 ETF 0.01 0.35 0.1440 0.1440
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.01 0.00 0.35 -5.93 0.1427 -0.0151
DECW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Dec ETF 0.01 0.00 0.35 -0.29 0.1413 -0.0061
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.00 0.34 -0.86 0.1408 -0.0070
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.33 1.84 0.1357 -0.0030
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.30 -7.17 0.1221 -0.0145
NJUN / 创新者 ETF 信托 - 创新者成长-100 强力缓冲 ETF - 六月 0.01 0.00 0.30 2.41 0.1213 -0.0021
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 9.06 0.30 2.78 0.1211 -0.0017
NVBU / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM 美国股票缓冲 15 无上限 11 月 ETF 0.01 0.30 0.1209 0.1209
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 0.29 3.21 0.1184 -0.0007
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 六月 0.01 0.00 0.27 1.13 0.1102 -0.0029
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.27 -5.30 0.1095 -0.0111
EL / 雅诗兰黛公司 0.00 -33.36 0.25 -24.01 0.1021 -0.0380
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.24 10.41 0.0998 0.0058
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.23 -1.30 0.0930 -0.0050
NVBW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Nov ETF 0.01 0.00 0.22 1.37 0.0907 -0.0025
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 5 月 0.01 0.00 0.22 1.39 0.0898 -0.0023
MAYW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 May ETF 0.01 0.00 0.22 0.47 0.0886 -0.0028
CPNS / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 结构化另类保护 ETF - 9 月 0.01 0.00 0.21 1.49 0.0838 -0.0024
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9572
KNG / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000