基本统计
投资组合价值 $ 480,487,492
当前头寸 161
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

马特恩财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 161。 最新的投资组合价值计算为$480,487,492美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Mattern Wealth Management LLC的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . Mattern Wealth Management LLC的新头寸包括 AudioEye, Inc. (US:AEYE) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and .

马特恩财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.55 26.27 5.4673 2.1487
0.35 35.09 7.3024 1.5718
0.90 27.98 5.8239 1.3801
0.06 27.74 5.7735 0.9829
1.81 64.96 13.5199 0.8434
0.13 6.62 1.3782 0.6427
0.03 16.77 3.4903 0.6041
0.13 5.59 1.1624 0.3844
0.10 2.61 0.5428 0.3025
0.03 5.24 1.0915 0.2895
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 15.19 3.1619 -1.3510
0.29 8.48 1.7645 -0.7463
0.01 2.04 0.4251 -0.7276
0.55 26.62 5.5400 -0.5520
0.34 14.27 2.9708 -0.2887
0.19 8.87 1.8469 -0.2124
0.02 3.04 0.6327 -0.1641
0.04 4.04 0.8417 -0.1551
0.02 2.41 0.5018 -0.1551
0.02 1.88 0.3918 -0.1111
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 1.81 4.36 64.96 13.37 13.5199 0.8434
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.35 24.12 35.09 35.46 7.3024 1.5718
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.90 24.44 27.98 39.32 5.8239 1.3801
MSFT / 微软公司 0.06 -3.32 27.74 28.11 5.7735 0.9829
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.55 -4.32 26.62 -3.33 5.5400 -0.5520
DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF 0.55 75.64 26.27 75.13 5.4673 2.1487
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.03 9.27 16.77 28.55 3.4903 0.6041
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global（美国除外）核心固定收益 ETF 0.31 1.21 16.30 3.37 3.3928 -0.0963
AAPL / 苹果公司。 0.07 -19.37 15.19 -25.53 3.1619 -1.3510
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.34 -3.58 14.27 -3.12 2.9708 -0.2887
DGCB / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球信用 ETF 0.22 16.40 11.92 18.72 2.4798 0.2594
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis 短期固定收益 ETF 0.19 -5.25 8.87 -4.66 1.8469 -0.2124
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.29 -33.40 8.48 -25.30 1.7645 -0.7463
JPM / 摩根大通公司 0.03 -1.11 7.70 16.89 1.6035 0.1452
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional 超短期固定收益 ETF 0.13 99.11 6.62 99.22 1.3782 0.6427
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.15 2.26 6.32 12.69 1.3156 0.0746
AMZN / 亚马逊公司 0.03 -0.76 6.19 14.46 1.2885 0.0917
COST / 好市多批发公司 0.01 2.82 6.02 7.61 1.2538 0.0153
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.13 45.95 5.59 58.85 1.1624 0.3844
NVDA / 英伟达公司 0.03 -0.76 5.24 44.66 1.0915 0.2895
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis 核心固定收益 ETF 0.12 -2.11 4.88 -1.57 1.0166 -0.0812
GOOGL / 字母表公司 0.02 -0.66 4.35 13.23 0.9048 0.0552
WMT / 沃尔玛公司 0.04 -19.41 4.04 -10.25 0.8417 -0.1551
CAT / 卡特彼勒公司 0.01 -0.20 3.91 17.47 0.8147 0.0775
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -1.30 3.87 9.17 0.8057 0.0210
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.06 0.00 3.85 7.18 0.8017 0.0066
V / 维萨公司 0.01 -0.03 3.67 1.30 0.7640 -0.0379
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -0.23 3.46 10.26 0.7204 0.0258
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.03 -0.38 3.15 18.16 0.6555 0.0658
CVX / 雪佛龙公司 0.02 -1.39 3.04 -15.58 0.6327 -0.1641
ABT / 雅培实验室 0.02 -1.39 2.76 1.14 0.5746 -0.0295
DFGR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球房地产 ETF 0.10 135.00 2.61 140.15 0.5428 0.3025
MCD / 麦当劳公司 0.01 -0.67 2.48 -7.07 0.5168 -0.0744
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.00 2.46 -8.77 0.5110 -0.0845
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 -1.63 2.45 20.61 0.5092 0.0605
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 -10.41 2.41 -18.79 0.5018 -0.1551
ADP / 自动数据处理公司 0.01 -0.23 2.38 0.72 0.4958 -0.0276
ADI / 模拟器件公司 0.01 -9.72 2.23 6.59 0.4646 0.0011
LLY / 礼来公司 0.00 6.81 2.20 0.78 0.4578 -0.0249
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.01 0.00 2.16 2.56 0.4502 -0.0165
LOW / 劳氏公司 0.01 -4.78 2.13 -9.41 0.4428 -0.0768
AVGO / 博通公司 0.01 -76.19 2.04 -60.81 0.4251 -0.7276
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.03 0.00 1.98 4.61 0.4113 -0.0067
SYK / 史赛克公司 0.00 0.00 1.97 6.30 0.4109 -0.0001
PSX / 菲利普斯 66 0.02 -14.28 1.88 -17.20 0.3918 -0.1111
EMR / 艾默生电气公司 0.01 -4.87 1.84 15.68 0.3839 0.0311
BLK / 贝莱德公司 0.00 -12.55 1.81 -3.00 0.3773 -0.0364
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.01 4.91 1.74 12.19 0.3621 0.0191
JNJ / 强生公司 0.01 -0.42 1.55 -8.24 0.3222 -0.0512
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.06 -15.63 1.54 -17.08 0.3204 -0.0904
PG / 宝洁公司 0.01 0.00 1.32 -6.51 0.2751 -0.0377
LHX / L3哈里斯技术公司 0.01 -3.03 1.28 16.21 0.2671 0.0228
NEE / 下一代能源公司 0.02 -1.95 1.24 -4.03 0.2580 -0.0276
CB / 安达有限公司 0.00 -1.21 1.23 -5.22 0.2570 -0.0313
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.03 2.06 1.23 9.49 0.2570 0.0075
LIN / 林德公司 0.00 -1.32 1.23 -0.57 0.2554 -0.0177
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 1.98 1.21 2.20 0.2517 -0.0101
ABBV / 艾伯维公司 0.01 0.00 1.18 -11.42 0.2455 -0.0491
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 -1.84 1.18 -4.77 0.2454 -0.0285
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -4.27 1.15 -6.83 0.2385 -0.0334
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 0.00 1.04 14.77 0.2167 0.0159
AFL / 阿弗拉克公司 0.01 -0.59 0.98 -5.66 0.2048 -0.0261
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.96 8.37 0.1994 0.0038
ACN / 埃森哲公司 0.00 -7.51 0.92 -11.45 0.1916 -0.0383
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.92 8.14 0.1910 0.0033
T / 美国电话电报公司 0.03 1.71 0.87 4.19 0.1813 -0.0039
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.85 10.49 0.1775 0.0067
GD / 通用动力公司 0.00 -9.49 0.83 -3.15 0.1731 -0.0169
FCX / 自由港麦克金公司 0.02 -5.05 0.82 8.61 0.1709 0.0038
APD / 空气化工产品公司 0.00 -7.10 0.80 -11.16 0.1659 -0.0326
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.04 -7.77 0.75 -10.05 0.1567 -0.0285
AMGN / 安进公司 0.00 -10.03 0.74 -19.41 0.1547 -0.0493
AMT / 美国铁塔公司 0.00 -1.06 0.70 0.57 0.1465 -0.0084
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 -15.73 0.70 3.08 0.1465 -0.0046
META / 元平台公司 0.00 -2.46 0.67 25.05 0.1403 0.0209
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.01 48.41 0.67 39.83 0.1388 0.0331
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.66 17.62 0.1376 0.0132
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 0.00 0.64 -2.30 0.1328 -0.0117
GBCI / 冰川银行公司 0.01 -1.59 0.63 -4.14 0.1303 -0.0142
KO / 可口可乐公司 0.01 0.00 0.62 -1.11 0.1297 -0.0099
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 0.00 0.62 57.36 0.1292 0.0420
BN / 布鲁克菲尔德公司 0.01 -4.81 0.60 12.43 0.1244 0.0067
MRK / 默克公司 0.01 -0.66 0.60 -12.35 0.1241 -0.0265
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 5.55 0.58 16.83 0.1214 0.0108
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 1.80 0.57 1.42 0.1193 -0.0059
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.01 0.00 0.57 0.18 0.1179 -0.0072
EVRG / 埃弗吉公司 0.01 0.01 0.55 0.00 0.1135 -0.0072
FDS / FactSet 研究系统公司 0.00 -2.53 0.53 -4.13 0.1112 -0.0121
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 1.62 0.53 -2.40 0.1102 -0.0098
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.01 0.00 0.52 0.19 0.1086 -0.0067
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.52 18.76 0.1081 0.0112
GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF 0.00 0.00 0.51 10.20 0.1059 0.0038
PEP / 百事公司 0.00 -15.08 0.49 -25.23 0.1018 -0.0429
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.00 0.48 4.84 0.0994 -0.0013
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.01 -8.53 0.48 0.00 0.0991 -0.0063
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 1.20 0.43 -3.60 0.0894 -0.0090
AEP / 美国电力公司 0.00 0.00 0.42 -4.99 0.0873 -0.0104
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.42 0.00 0.0872 -0.0055
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 6.93 0.41 0.98 0.0860 -0.0047
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.41 13.37 0.0849 0.0054
COP / 康菲石油公司 0.00 -9.91 0.41 -23.06 0.0848 -0.0323
FBIZ / 第一商业金融服务公司 0.01 0.00 0.41 7.43 0.0843 0.0009
NFLX / Netflix公司 0.00 5.26 0.40 51.32 0.0836 0.0248
SNA / 实耐宝公司 0.00 0.00 0.39 -7.62 0.0808 -0.0122
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.00 0.00 0.38 8.67 0.0784 0.0017
FMHI / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 市政高收入 ETF 0.01 0.00 0.38 -2.34 0.0782 -0.0069
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -6.25 0.37 -2.62 0.0773 -0.0072
CRM / Salesforce 公司 0.00 -18.96 0.36 -17.58 0.0752 -0.0219
CSCO / 思科系统公司 0.01 -7.03 0.36 4.64 0.0752 -0.0013
IYM / iShares Trust - iShares 美国基础材料 ETF 0.00 -4.69 0.36 -0.82 0.0751 -0.0055
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -28.23 0.36 -21.05 0.0750 -0.0259
FDL / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托晨星股息领先指数基金 0.01 -7.75 0.35 -11.08 0.0736 -0.0144
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 0.35 5.07 0.0733 -0.0008
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 -16.60 0.35 -16.82 0.0732 -0.0204
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.00 0.00 0.35 0.00 0.0721 -0.0046
ENB / 安桥公司 0.01 0.00 0.34 2.41 0.0709 -0.0028
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 -33.87 0.34 -20.75 0.0700 -0.0238
BX / 黑石公司 0.00 2.79 0.33 10.00 0.0689 0.0023
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.01 0.00 0.32 -0.62 0.0666 -0.0048
BRO / 布朗与布朗公司 0.00 0.00 0.32 -10.89 0.0664 -0.0128
RTX / RTX公司 0.00 10.11 0.32 21.37 0.0662 0.0082
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 -30.97 0.32 -37.43 0.0658 -0.0460
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.01 6.54 0.31 8.54 0.0636 0.0013
ECL / 艺康公司 0.00 0.00 0.30 6.05 0.0622 -0.0000
CLX / 高乐氏公司 0.00 0.00 0.29 -18.41 0.0600 -0.0182
AMD / 超微半导体公司 0.00 -4.70 0.29 31.65 0.0598 0.0115
TSLA / 特斯拉公司 0.00 2.38 0.29 25.33 0.0598 0.0091
CSX / CSX公司 0.01 0.00 0.29 10.85 0.0597 0.0025
AEYE / 音频眼公司 0.02 0.29 0.0594 0.0594
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.00 0.00 0.28 6.46 0.0585 0.0002
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.00 0.00 0.28 1.45 0.0583 -0.0026
QCOM / 高通公司 0.00 0.00 0.28 3.75 0.0578 -0.0015
TTD / 贸易台有限公司 0.00 -11.57 0.28 16.53 0.0572 0.0049
DIHP / 维度ETF信托 - 维度国际高盈利ETF 0.01 -5.15 0.27 3.83 0.0566 -0.0013
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 0.00 0.27 8.54 0.0557 0.0011
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.00 0.00 0.27 5.98 0.0555 -0.0000
BA / 波音公司 0.00 -3.81 0.26 18.39 0.0550 0.0055
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.26 2.35 0.0544 -0.0020
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 0.25 0.0524 0.0524
RSG / 共和服务公司 0.00 0.00 0.25 1.65 0.0513 -0.0022
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 0.00 0.24 -0.81 0.0509 -0.0035
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.24 12.50 0.0507 0.0028
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.24 11.06 0.0503 0.0022
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 0.00 0.22 4.67 0.0468 -0.0006
O / 房地产收入公司 0.00 5.48 0.22 4.74 0.0462 -0.0007
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 0.00 0.22 -0.90 0.0458 -0.0033
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.00 0.00 0.22 -1.35 0.0457 -0.0035
WELL / 韦尔塔公司 0.00 0.00 0.22 0.47 0.0448 -0.0027
ETN / 伊顿公司 0.00 0.21 0.0446 0.0446
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.00 0.21 5.97 0.0445 0.0000
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 -19.15 0.21 -26.64 0.0443 -0.0198
DUK / 杜克能源公司 0.00 0.00 0.21 -3.23 0.0437 -0.0043
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.01 0.21 0.0432 0.0432
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.00 0.21 -4.61 0.0432 -0.0048
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.00 0.21 0.0432 0.0432
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.21 0.0430 0.0430
NOW / 现在服务公司 0.00 0.21 0.0428 0.0428
GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.01 0.00 0.21 -2.84 0.0427 -0.0042
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 0.00 0.20 -24.25 0.0424 -0.0170
FUMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 超短期市政 ETF 0.01 0.20 0.0416 0.0416
CASK / Heritage Distilling Holding Company, Inc. 0.04 0.00 0.02 -18.18 0.0037 -0.0012
CGGR / 资本集团成长ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVMU / American Century ETF Trust - Advantis 国际小型股价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis 美国小盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTSL / 第一信托交易所交易基金 IV - 第一信托高级贷款基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFSV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GWW / WW 固安捷公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DVN / 德文能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000