基本统计
投资组合价值 $ 292,221,627
当前头寸 162
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

MSEJX - MM精选股票资产基金I类 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 162。 最新的投资组合价值计算为$292,221,627美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 MSEJX - MM Select Equity Asset Fund Class I的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . MSEJX - MM Select Equity Asset Fund Class I的新头寸包括 Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , and The Sherwin-Williams Company (US:SHW) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 5.98 2.0506 0.7872
0.02 5.06 1.7367 0.6999
0.06 13.41 4.5974 0.6121
0.15 20.66 7.0846 0.5119
0.01 1.27 0.4368 0.4368
0.01 2.68 0.9201 0.4194
0.00 1.00 0.3420 0.3420
0.01 4.54 1.5569 0.3112
0.00 0.86 0.2946 0.2946
0.05 1.04 0.3571 0.2827
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -0.3232
0.00 0.59 0.2016 -0.3126
0.00 0.83 0.2840 -0.2923
0.01 3.98 1.3640 -0.2361
0.00 1.23 0.4216 -0.2137
0.05 20.53 7.0395 -0.2100
0.00 3.17 1.0874 -0.1962
0.01 2.16 0.7404 -0.1957
0.00 0.32 0.1081 -0.1915
0.00 0.59 0.2029 -0.1767
13F和基金备案

此表格于 2025-02-28 提交,报告期为 2024-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.08 -13.31 21.16 -6.83 7.2578 0.1040
NVDA / 英伟达公司 0.15 -10.48 20.66 -1.01 7.0846 0.5119
MSFT / 微软公司 0.05 -8.96 20.53 -10.83 7.0395 -0.2100
AMZN / 亚马逊公司 0.06 -10.03 13.41 5.94 4.5974 0.6121
META / 元平台公司 0.01 -7.79 8.67 -5.69 2.9752 0.0784
GOOGL / 字母表公司 0.03 -8.96 6.55 3.92 2.2462 0.2610
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -3.44 5.98 49.07 2.0506 0.7872
MA / 万事达卡公司 0.01 -8.97 5.07 -2.91 1.7382 0.0938
AVGO / 博通公司 0.02 14.45 5.06 53.84 1.7367 0.6999
V / 维萨公司 0.01 -0.15 4.54 14.77 1.5569 0.3112
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -3.88 4.34 -5.33 1.4868 0.0444
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 4.83 4.28 -3.82 1.4688 0.0666
GOOG / 字母表公司 0.02 -22.08 4.26 -11.24 1.4604 -0.0507
UNH / 联合健康集团公司 0.01 -9.52 3.98 -21.71 1.3640 -0.2361
US85748R0096 / 德雷福斯机构优先政府加货币市场基金 3.59 -9.96 1.2311 -0.0245
ABBV / 艾伯维公司 0.02 -6.47 3.47 -15.82 1.1915 -0.1086
BAC / 美国银行公司 0.08 -14.69 3.39 -5.52 1.1629 0.0327
LLY / 礼来公司 0.00 -10.72 3.17 -22.21 1.0874 -0.1962
CRM / Salesforce 公司 0.01 -10.35 2.98 9.52 1.0221 0.1649
LOW / 劳氏公司 0.01 -7.71 2.85 -15.92 0.9763 -0.0899
WFC / 富国银行 0.04 -14.19 2.72 6.71 0.9331 0.1300
PEP / 百事公司 0.02 28.46 2.71 14.90 0.9285 0.1862
MCD / 麦当劳公司 0.01 77.26 2.68 68.79 0.9201 0.4194
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -0.68 2.57 -16.46 0.8809 -0.0876
TT / 特灵科技公司 0.01 -8.96 2.52 -13.50 0.8639 -0.0532
NOW / 现在服务公司 0.00 -32.40 2.43 -19.88 0.8337 -0.1218
SO / 南方公司 0.03 -8.96 2.32 -16.90 0.7961 -0.0836
NEE / 下一代能源公司 0.03 11.92 2.30 -5.07 0.7902 0.0257
LIN / 林德公司 0.01 -8.98 2.21 -20.09 0.7587 -0.1131
TXN / 德州仪器公司 0.01 -15.63 2.17 -23.42 0.7448 -0.1483
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -33.54 2.16 -27.39 0.7404 -0.1957
ADI / 模拟器件公司 0.01 -7.05 2.13 -14.22 0.7304 -0.0514
GS / 高盛集团公司 0.00 2.62 2.11 18.69 0.7233 0.1636
COP / 康菲石油公司 0.02 1.72 2.09 -4.22 0.7171 0.0298
SYK / 史赛克公司 0.01 -11.47 2.03 -11.77 0.6968 -0.0284
PGR / 进步公司 0.01 -11.54 1.97 -16.48 0.6762 -0.0673
AZO / 汽车区公司 0.00 -15.80 1.96 -14.44 0.6732 -0.0491
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.03 -6.25 1.96 -24.00 0.6713 -0.1398
DE / 迪尔公司 0.00 -17.46 1.94 -16.19 0.6658 -0.0638
BMY / 百时美施贵宝公司 0.03 -4.37 1.94 4.53 0.6655 0.0809
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.01 -8.96 1.93 -21.18 0.6624 -0.1092
KO / 可口可乐公司 0.03 -15.65 1.82 -26.90 0.6253 -0.1604
CMCSA / 康卡斯特公司 0.05 -14.14 1.78 -22.87 0.6096 -0.1161
HWM / 豪迈航空航天公司 0.02 -8.96 1.74 -0.69 0.5961 0.0449
CME / 芝商所集团公司 0.01 -13.18 1.71 -8.67 0.5854 -0.0029
ROST / 罗斯商店有限公司 0.01 30.74 1.57 31.38 0.5386 0.1622
BSX / 波士顿科学公司 0.02 -12.39 1.53 -6.59 0.5252 0.0087
COST / 好市多批发公司 0.00 -23.71 1.53 -21.13 0.5248 -0.0864
TFC / 信托金融公司 0.04 -8.96 1.52 -7.64 0.5224 0.0028
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 10.88 1.51 -1.56 0.5181 0.0349
UPS / 联合包裹服务公司 0.01 -8.96 1.48 -15.78 0.5090 -0.0462
AON / 怡安公司 0.00 24.13 1.48 28.83 0.5075 0.1458
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.02 -10.64 1.47 -6.51 0.5026 0.0091
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -3.38 1.45 52.63 0.4986 0.1843
BKNG / 预订控股公司 0.00 -40.53 1.44 -29.90 0.4924 -0.1523
YUM / 嗯!品牌公司 0.01 -7.18 1.43 -10.90 0.4911 -0.0149
REGN / 再生元制药公司 0.00 17.51 1.43 -20.39 0.4903 -0.0752
JNJ / 强生公司 0.01 -12.15 1.42 -21.61 0.4856 -0.0832
PCG / 太平洋电力公司 0.07 -11.46 1.41 -9.60 0.4843 -0.0078
FIS / 富达国家信息服务公司 0.02 -9.98 1.39 -13.16 0.4776 -0.0276
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.02 -4.85 1.36 -5.21 0.4681 0.0147
UBER / 优步科技公司 0.02 -14.62 1.36 -31.49 0.4681 -0.1593
OTIS / 奥的斯全球公司 0.01 -8.96 1.35 -18.90 0.4622 -0.0611
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.01 22.01 1.32 30.86 0.4539 0.1353
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -18.68 1.29 -29.61 0.4437 -0.1350
MU / 美光科技公司 0.02 -16.89 1.28 -32.56 0.4391 -0.1588
MDT / 美敦力公司 0.02 -5.79 1.27 -16.40 0.4370 -0.0431
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 1.27 0.4368 0.4368
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 37.99 1.25 140.31 0.4296 0.2789
EOG / EOG 资源公司 0.01 -21.31 1.25 -21.57 0.4293 -0.0732
CPAY / 科佩公司 0.00 -4.68 1.25 3.14 0.4279 0.0469
FITB / 第五第三银行 0.03 -8.96 1.24 -10.12 0.4264 -0.0094
INTU / 财捷公司 0.00 -39.78 1.23 -39.07 0.4216 -0.2137
CARR / 开利环球公司 0.02 -8.96 1.21 -22.82 0.4166 -0.0789
AMD / 超微半导体公司 0.01 -12.38 1.15 -35.51 0.3940 -0.1670
VTR / 销售公司 0.02 -2.02 1.14 -9.98 0.3897 -0.0081
SCHW / 嘉信理财公司 0.02 -8.97 1.13 3.94 0.3891 0.0454
STX / 希捷科技控股有限公司 0.01 -9.62 1.12 -28.81 0.3850 -0.1115
DLR / 数字地产信托公司 0.01 -11.19 1.12 -2.70 0.3831 0.0216
PLD / 普洛斯公司 0.01 -24.35 1.11 -36.71 0.3799 -0.1711
CSX / CSX公司 0.03 -8.96 1.09 -14.92 0.3737 -0.0297
T / 美国电话电报公司 0.05 186.91 1.04 309.84 0.3571 0.2827
LRCX / 泛林研究公司 0.01 809.86 1.04 -19.52 0.3566 -0.0501
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 43.84 1.03 63.03 0.3541 0.1546
ETN / 伊顿公司 0.00 -8.94 1.02 -8.79 0.3489 -0.0025
LDOS / 莱多斯控股公司 0.01 -3.93 1.02 -15.06 0.3482 -0.0284
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 1.00 0.3420 0.3420
FDX / 联邦快递公司 0.00 -8.97 0.92 -6.48 0.3171 0.0059
USB / 美国合众银行 0.02 -18.98 0.92 -15.24 0.3149 -0.0264
C / 花旗集团 0.01 -5.62 0.91 6.07 0.3120 0.0420
DOW / 陶氏公司 0.02 -8.96 0.91 -33.14 0.3109 -0.1160
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.01 36.47 0.89 36.50 0.3054 0.0999
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -8.96 0.87 -9.67 0.2980 -0.0052
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 -15.45 0.86 6.43 0.2956 0.0405
CI / 信诺集团 0.00 0.86 0.2946 0.2946
SBAC / SBA 通讯公司 0.00 -8.96 0.83 -22.89 0.2855 -0.0546
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -45.19 0.83 -54.78 0.2840 -0.2923
FANG / 响尾蛇能源公司 0.00 -19.20 0.81 -23.19 0.2761 -0.0541
BURL / 伯灵顿商店公司 0.00 -1.88 0.80 6.21 0.2759 0.0372
AXP / 美国运通公司 0.00 103.68 0.80 222.89 0.2757 0.1935
TXT / 德事隆公司 0.01 -8.96 0.76 -21.33 0.2607 -0.0438
BKR / 贝克休斯公司 0.02 37.52 0.74 56.21 0.2546 0.1048
WELL / 韦尔塔公司 0.01 -8.96 0.73 -10.42 0.2508 -0.0062
MAS / 马斯科公司 0.01 7.54 0.73 -7.05 0.2487 0.0031
MRK / 默克公司 0.01 -29.61 0.71 -38.35 0.2444 -0.1196
KVUE / 肯维公司 0.03 -1.19 0.68 -8.75 0.2325 -0.0016
ANET / Arista网络公司 0.01 0.65 0.2244 0.2244
CHTR / 查特通信公司 0.00 -8.97 0.62 -3.72 0.2135 0.0099
PPG / PPG 工业公司 0.01 0.13 0.62 -9.74 0.2132 -0.0036
DAL / 达美航空 0.01 -12.90 0.62 3.69 0.2125 0.0244
KKR / KKR 公司 0.00 -3.21 0.62 9.82 0.2109 0.0342
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.00 -62.26 0.59 -50.91 0.2029 -0.1767
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.02 0.59 0.2026 0.2026
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.01 2.55 0.59 -20.65 0.2020 -0.0316
ACN / 埃森哲公司 0.00 -63.82 0.59 -64.03 0.2016 -0.3126
IR / 英格索兰公司 0.01 17.14 0.58 7.82 0.1988 0.0297
BBY / 百思买公司 0.01 -8.96 0.54 -24.41 0.1860 -0.0399
ABT / 雅培实验室 0.00 15.47 0.54 14.53 0.1839 0.0365
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 15.47 0.53 18.30 0.1818 0.0407
HPE / 惠普企业公司 0.02 -17.93 0.53 -14.31 0.1808 -0.0131
ELS / 股权生活方式地产公司 0.01 -20.10 0.51 -25.47 0.1759 -0.0407
WDC / 西部数据公司 0.01 -8.96 0.50 -20.57 0.1724 -0.0268
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 -8.97 0.48 0.84 0.1653 0.0149
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -8.96 0.48 -15.91 0.1653 -0.0149
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -8.98 0.48 -19.19 0.1648 -0.0223
PCAR / 佩卡公司 0.00 3.26 0.48 8.90 0.1638 0.0256
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 26.08 0.47 21.04 0.1601 0.0386
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 -8.96 0.46 -6.38 0.1563 0.0029
MCK / 麦克森公司 0.00 -9.02 0.44 5.05 0.1499 0.0186
XYZ / 布洛克公司 0.01 43.50 0.43 81.93 0.1487 0.0735
HUM / 哈马那公司 0.00 -8.96 0.43 -27.12 0.1476 -0.0383
CCL / 嘉年华公司 0.02 0.42 0.1449 0.1449
ADBE / 奥多比公司 0.00 -8.49 0.40 -21.54 0.1365 -0.0230
LEN / 莱纳公司 0.00 10.90 0.39 -19.34 0.1346 -0.0186
PFG / 美国信安金融集团有限公司 0.00 -40.98 0.34 -46.78 0.1163 -0.0845
DASH / 门达什公司 0.00 26.51 0.33 48.64 0.1123 0.0429
BIIB / 百健公司 0.00 -8.97 0.32 -28.19 0.1102 -0.0307
MET / 大都会人寿保险公司 0.00 -66.62 0.32 -66.88 0.1081 -0.1915
APTV / 安波福公司 0.01 -8.95 0.31 -23.66 0.1076 -0.0216
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 -9.88 0.29 -7.64 0.0997 0.0005
D / 多米尼恩能源公司 0.01 -44.21 0.29 -32.86 0.0983 -0.0523
WMG / 华纳音乐集团公司 0.01 -17.08 0.29 -17.87 0.0978 -0.0116
HCA / HCA 医疗保健公司 0.00 -8.98 0.28 -32.78 0.0971 -0.0355
VST / 瑞致达公司 0.00 -8.97 0.28 5.77 0.0946 0.0125
URI / 联合租赁公司 0.00 -44.83 0.27 -52.04 0.0928 -0.0847
SHW / 宣伟公司 0.00 0.27 0.0913 0.0913
TEL / 泰科电子 0.00 -9.00 0.26 -14.00 0.0887 -0.0058
NUE / 纽柯公司 0.00 -8.94 0.25 -29.34 0.0852 -0.0255
NBIX / 神经分泌生物科学公司 0.00 -8.96 0.24 7.96 0.0838 0.0124
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.00 0.22 0.0761 0.0761
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 -8.99 0.22 39.49 0.0752 0.0257
EQIX / Equinix 公司 0.00 17.88 0.20 25.32 0.0682 0.0182
AME / 阿美特克公司 0.00 -9.02 0.18 -4.74 0.0624 0.0024
EL / 雅诗兰黛公司 0.00 -8.96 0.17 -31.50 0.0599 -0.0204
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.01 -8.96 0.17 -12.04 0.0578 -0.0027
BAX / 百特国际公司 0.01 -8.96 0.15 -30.09 0.0518 -0.0162
WEX / 威克斯公司 0.00 0.14 0.0491 0.0491
ARE / 亚历山大房地产股票公司 0.00 0.14 0.0486 0.0486
NRG / NRG 能源公司 0.00 -15.63 0.11 -17.04 0.0387 -0.0038
SRPT / Sarepta 治疗公司 0.00 -8.90 0.11 -11.76 0.0363 -0.0013
LKQ / 力劲泉公司 0.00 -44.84 0.06 -50.00 0.0202 -0.0163
3886 / 康健国际医疗集团有限公司 0.06 0.00 0.00 -50.00 0.0007 0.0000
XCME 20250321 / DE (ADI2N5HP9) 0.00 0.0000 0.0000
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1196
EQT / 殷拓集团 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0481
TBRA / 托比拉治疗公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TOL / 托尔兄弟公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0642
MNST / 怪物饮料公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3232
EMN / 伊士曼化学公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0289