基本统计
投资组合价值 $ 539,404,237
当前头寸 70
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

马特尔财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 70。 最新的投资组合价值计算为$539,404,237美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Martel Wealth Advisors Inc的最主要持仓是 Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Martel Wealth Advisors Inc的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , .

马特尔财富顾问公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.23 102.08 18.9241 1.9951
0.08 2.01 0.3718 0.3718
0.50 14.70 2.7255 0.1890
0.03 7.56 1.4018 0.0974
0.01 3.94 0.7302 0.0538
0.00 1.50 0.2775 0.0412
0.00 0.21 0.0388 0.0388
0.00 0.66 0.1216 0.0380
0.01 0.20 0.0377 0.0377
0.00 0.54 0.1002 0.0348
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.38 107.42 19.9141 -0.9492
0.80 62.69 11.6215 -0.5538
0.09 9.63 1.7850 -0.1878
0.52 14.45 2.6780 -0.1389
0.69 92.30 17.1113 -0.1197
0.00 0.61 0.1138 -0.1153
0.28 23.38 4.3342 -0.0978
0.00 0.21 0.0383 -0.0602
0.03 6.10 1.1317 -0.0558
0.07 3.69 0.6834 -0.0521
13F和基金备案

此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VCRB / 先锋核心债券基金 1.38 2.36 107.42 2.56 19.9141 -0.9492
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.23 1.59 102.08 20.11 18.9241 1.9951
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.69 3.22 92.30 6.70 17.1113 -0.1197
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.80 2.01 62.69 2.56 11.6215 -0.5538
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.28 -4.78 23.38 5.07 4.3342 -0.0978
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.08 2.11 16.19 7.73 3.0017 0.0080
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.50 -1.03 14.70 15.46 2.7255 0.1890
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.52 -1.88 14.45 2.15 2.6780 -0.1389
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.19 -3.92 11.06 7.77 2.0496 0.0061
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.09 -1.89 9.63 -2.78 1.7850 -0.1878
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.16 -2.15 9.62 8.84 1.7829 0.0228
AMZN / 亚马逊公司 0.03 0.14 7.56 15.47 1.4018 0.0974
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.13 -1.93 6.28 7.17 1.1644 -0.0029
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.03 0.08 6.10 2.40 1.1317 -0.0558
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.02 0.86 4.69 7.79 0.8700 0.0027
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.01 5.46 3.94 15.99 0.7302 0.0538
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.02 0.85 3.81 5.57 0.7061 -0.0125
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.07 -1.56 3.69 -0.16 0.6834 -0.0521
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.02 -3.31 3.20 1.42 0.5941 -0.0352
HYLB / DBX ETF 信托 - Xtrackers 美元高收益公司债券 ETF 0.07 -1.44 2.56 0.67 0.4747 -0.0320
EMLC / VanEck ETF 信托 - VanEck 摩根大通新兴市场本币债券 ETF 0.09 -2.10 2.21 4.05 0.4099 -0.0135
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.02 -1.75 2.13 0.42 0.3944 -0.0275
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.11 10.54 0.3910 0.0109
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.04 -0.13 2.09 9.78 0.3869 0.0083
SPHY / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合高收益债券 ETF 0.08 2.01 0.3718 0.3718
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -5.25 1.58 16.15 0.2935 0.0220
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 14.24 1.50 26.22 0.2775 0.0412
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 1.16 17.69 0.2159 0.0188
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 0.13 1.03 -1.53 0.1907 -0.0173
MSFT / 微软公司 0.00 -2.24 1.00 29.52 0.1847 0.0315
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.99 14.63 0.1831 0.0116
ECL / 艺康公司 0.00 0.00 0.81 6.32 0.1499 -0.0016
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 22.32 0.78 35.41 0.1454 0.0299
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.74 -0.40 0.1375 -0.0107
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.1351 -0.0239
PG / 宝洁公司 0.00 0.86 0.72 -5.73 0.1344 -0.0187
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.66 56.32 0.1216 0.0380
HD / 家得宝公司 0.00 -46.65 0.61 -46.70 0.1138 -0.1153
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 0.60 -4.33 0.1108 -0.0135
AAPL / 苹果公司。 0.00 0.04 0.56 -7.72 0.1043 -0.0170
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.01 0.70 0.55 11.61 0.1017 0.0038
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.54 64.63 0.1002 0.0348
PGR / 进步公司 0.00 0.00 0.53 -5.83 0.0989 -0.0138
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.52 1.77 0.0960 -0.0053
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.02 0.25 0.49 10.86 0.0909 0.0029
ZTS / 硕腾公司 0.00 0.00 0.47 -5.27 0.0867 -0.0117
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 0.00 0.41 -17.69 0.0768 -0.0235
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.41 -0.48 0.0768 -0.0062
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.00 0.40 21.65 0.0742 0.0086
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.40 -11.80 0.0734 -0.0162
NVDA / 英伟达公司 0.00 9.94 0.37 60.09 0.0693 0.0228
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.36 12.26 0.0663 0.0029
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.31 0.98 0.0572 -0.0037
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global（美国除外）房地产 ETF 0.01 0.00 0.31 14.18 0.0569 0.0033
TGT / 目标公司 0.00 0.00 0.30 -5.75 0.0549 -0.0075
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.00 0.00 0.29 5.09 0.0537 -0.0012
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF 0.00 0.00 0.29 11.33 0.0529 0.0017
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 0.00 0.28 16.39 0.0514 0.0039
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.00 0.27 16.67 0.0507 0.0040
JNJ / 强生公司 0.00 2.94 0.27 -5.32 0.0496 -0.0066
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.00 1.03 0.26 1.98 0.0479 -0.0025
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -32.39 0.25 -17.11 0.0460 -0.0136
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 7.57 0.24 -2.43 0.0448 -0.0045
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.00 0.00 0.24 12.09 0.0447 0.0018
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.23 11.43 0.0435 0.0015
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -8.03 0.23 -21.25 0.0419 -0.0153
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.22 4.74 0.0411 -0.0011
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.00 0.21 0.0388 0.0388
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -58.33 0.21 -58.30 0.0383 -0.0602
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 0.20 0.0377 0.0377
SBUX / 星巴克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 高收益 Muni ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000