基本统计
| 投资组合价值 | $ 498,643,745 |
| 当前头寸 | 105 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
马洛塔资产管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 105。 最新的投资组合价值计算为$498,643,745美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Marotta Asset Management的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF (US:XCEM) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Marotta Asset Management的新头寸包括 First Majestic Silver Corp. (MX:AG1 N) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (US:FUTY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.77 | 1.5584 | 0.9614 | |
| 0.12 | 7.45 | 1.4939 | 0.9196 | |
| 0.88 | 29.96 | 6.0091 | 0.4415 | |
| 0.17 | 4.22 | 0.8469 | 0.3615 | |
| 0.18 | 9.72 | 1.9499 | 0.2952 | |
| 0.01 | 2.58 | 0.5177 | 0.2873 | |
| 0.15 | 10.36 | 2.0778 | 0.1796 | |
| 0.05 | 33.62 | 6.7419 | 0.1764 | |
| 0.04 | 2.82 | 0.5653 | 0.1745 | |
| 0.30 | 8.89 | 1.7837 | 0.1670 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 16.25 | 3.2583 | -0.8423 | |
| 0.22 | 36.25 | 7.2692 | -0.5310 | |
| 0.07 | 16.63 | 3.3347 | -0.3107 | |
| 0.16 | 4.68 | 0.9391 | -0.2452 | |
| 0.16 | 7.44 | 1.4919 | -0.2183 | |
| 0.13 | 25.95 | 5.2038 | -0.1964 | |
| 0.01 | 1.01 | 0.2027 | -0.1866 | |
| 0.05 | 4.40 | 0.8823 | -0.1551 | |
| 0.57 | 28.45 | 5.7062 | -0.1491 | |
| 0.19 | 8.49 | 1.7034 | -0.1349 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-02 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF | 0.22 | -6.99 | 36.25 | -8.77 | 7.2692 | -0.5310 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.05 | -11.11 | 33.62 | 0.52 | 6.7419 | 0.1764 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF | 0.63 | -3.22 | 31.48 | -1.33 | 6.3133 | 0.0499 | |||
| XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core（中国除外）ETF | 0.88 | 0.98 | 29.96 | 5.66 | 6.0091 | 0.4415 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.57 | -3.12 | 28.45 | -4.60 | 5.7062 | -0.1491 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.13 | -2.88 | 25.95 | -5.67 | 5.2038 | -0.1964 | |||
| VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF | 0.07 | 1.76 | 16.63 | -10.45 | 3.3347 | -0.3107 | |||
| VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF | 0.07 | -22.40 | 16.25 | -22.22 | 3.2583 | -0.8423 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.32 | -2.81 | 16.06 | 0.46 | 3.2204 | 0.0824 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF | 0.24 | -3.13 | 15.85 | -4.62 | 3.1780 | -0.0836 | |||
| SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF | 0.57 | 99.48 | 13.97 | -0.70 | 2.8020 | 0.0396 | |||
| SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF | 0.46 | 88.91 | 12.36 | -6.02 | 2.4781 | -0.1031 | |||
| EIRL / iShares Trust - iShares MSCI 爱尔兰 ETF | 0.15 | 9.60 | 10.36 | 7.15 | 2.0778 | 0.1796 | |||
| EFNL / iShares Trust - iShares MSCI 芬兰 ETF | 0.24 | -6.82 | 9.94 | 0.66 | 1.9943 | 0.0547 | |||
| EDEN / iShares Trust - iShares MSCI 丹麦 ETF | 0.09 | 13.19 | 9.90 | 1.35 | 1.9862 | 0.0678 | |||
| EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI 荷兰 ETF | 0.18 | 7.65 | 9.72 | 15.37 | 1.9499 | 0.2952 | |||
| FLSW / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时瑞士 ETF | 0.24 | -0.94 | 9.13 | 4.27 | 1.8314 | 0.1120 | |||
| EWO / iShares, Inc. - iShares MSCI 奥地利 ETF | 0.30 | -16.15 | 8.89 | 8.00 | 1.7837 | 0.1670 | |||
| QUS / SPDR 系列信托 - SPDR MSCI USAStrategicFactors ETF | 0.05 | -7.59 | 8.79 | -4.34 | 1.7625 | -0.0411 | |||
| EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI 瑞典 ETF | 0.19 | -13.92 | 8.49 | -9.29 | 1.7034 | -0.1349 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | -1.72 | 8.05 | 5.81 | 1.6146 | 0.1206 | |||
| FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF | 0.04 | 126.08 | 7.77 | 155.54 | 1.5584 | 0.9614 | |||
| FHLC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 医疗保健指数 ETF | 0.12 | 189.87 | 7.45 | 154.67 | 1.4939 | 0.9196 | |||
| ENZL / iShares Trust - iShares MSCI 新西兰 ETF | 0.16 | -7.48 | 7.44 | -14.60 | 1.4919 | -0.2183 | |||
| FLGR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时德国 ETF | 0.20 | -15.85 | 6.54 | 5.99 | 1.3125 | 0.1005 | |||
| SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF | 0.28 | 93.23 | 6.48 | -5.51 | 1.3001 | -0.0466 | |||
| XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.07 | 20.63 | 6.20 | 1.26 | 1.2424 | 0.0413 | |||
| FSTA / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 必需消费品指数 ETF | 0.10 | 13.50 | 5.25 | 13.72 | 1.0524 | 0.1465 | |||
| SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF | 0.16 | -24.85 | 4.68 | -22.38 | 0.9391 | -0.2452 | |||
| VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF | 0.08 | -8.36 | 4.59 | -8.75 | 0.9209 | -0.0669 | |||
| FREL / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 房地产指数 ETF | 0.17 | 18.38 | 4.53 | 8.61 | 0.9083 | 0.0895 | |||
| VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global（美国除外）房地产 ETF | 0.10 | 1.85 | 4.43 | 0.20 | 0.8884 | 0.0205 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.05 | -8.93 | 4.40 | -16.75 | 0.8823 | -0.1551 | |||
| MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF | 0.05 | -8.21 | 4.26 | -8.25 | 0.8540 | -0.0571 | |||
| FLKR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时韩国 ETF | 0.17 | 48.16 | 4.22 | 70.79 | 0.8469 | 0.3615 | |||
| SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF | 0.05 | 14.82 | 3.85 | 5.49 | 0.7711 | 0.0555 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.02 | -4.99 | 3.38 | -3.82 | 0.6775 | -0.0120 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | -14.96 | 3.21 | -8.73 | 0.6441 | -0.0467 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF | 0.03 | -10.24 | 3.17 | 0.41 | 0.6360 | 0.0161 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.04 | -0.16 | 2.82 | 41.61 | 0.5653 | 0.1745 | |||
| FLTW / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时台湾 ETF | 0.05 | -10.09 | 2.76 | -2.72 | 0.5531 | -0.0034 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.01 | 127.94 | 2.58 | 120.03 | 0.5177 | 0.2873 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -1.19 | 2.25 | 16.31 | 0.4506 | 0.0715 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -8.98 | 2.20 | 5.25 | 0.4421 | 0.0308 | |||
| ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI 智利 ETF | 0.07 | -19.65 | 2.10 | -7.36 | 0.4218 | -0.0239 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -35.13 | 2.09 | -16.36 | 0.4195 | -0.0715 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03 | 10.47 | 1.94 | 8.33 | 0.3885 | 0.0373 | |||
| IXJ / iShares Trust - iShares 全球医疗保健 ETF | 0.02 | -10.92 | 1.79 | -21.85 | 0.3586 | -0.0907 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -11.12 | 1.55 | -21.76 | 0.3110 | -0.0780 | |||
| FLMX / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时墨西哥 ETF | 0.05 | -4.98 | 1.52 | 5.61 | 0.3057 | 0.0224 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.04 | -16.54 | 1.51 | -16.13 | 0.3036 | -0.0507 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.04 | 248.08 | 1.21 | -2.41 | 0.2434 | -0.0007 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -12.08 | 1.01 | -49.04 | 0.2027 | -0.1866 | |||
| VMIS.X / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | -1.14 | 1.00 | 4.84 | 0.1998 | 0.0133 | |||
| FLAU / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时澳大利亚 ETF | 0.03 | -29.54 | 0.97 | -32.03 | 0.1947 | -0.0855 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -8.90 | 0.80 | -4.19 | 0.1607 | -0.0034 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -17.90 | 0.75 | -26.38 | 0.1496 | -0.0492 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -24.84 | 0.73 | -19.04 | 0.1459 | -0.0305 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.01 | -8.68 | 0.68 | -19.46 | 0.1370 | -0.0295 | |||
| EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI 瑞士 ETF | 0.01 | -9.71 | 0.64 | -5.06 | 0.1281 | -0.0039 | |||
| AG1 N / 第一雄伟银业公司 | 0.08 | 0.63 | 0.1269 | 0.1269 | |||||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -0.87 | 0.56 | 4.52 | 0.1114 | 0.0072 | |||
| XPRO / 世博集团控股公司 | 0.00 | -0.34 | 0.55 | -4.34 | 0.1106 | -0.0026 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -0.77 | 0.48 | -2.23 | 0.0967 | -0.0002 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -35.64 | 0.47 | -45.60 | 0.0944 | -0.0754 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | -1.56 | 0.47 | 0.65 | 0.0938 | 0.0026 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -1.54 | 0.46 | -47.48 | 0.0919 | -0.0793 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -8.99 | 0.45 | -16.39 | 0.0902 | -0.0153 | |||
| NVR / NVR 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -24.87 | 0.0844 | -0.0254 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -4.08 | 0.41 | 16.67 | 0.0816 | 0.0133 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -46.10 | 0.40 | -25.97 | 0.0808 | -0.0259 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -13.10 | 0.0799 | -0.0101 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | -16.49 | 0.39 | 7.78 | 0.0778 | 0.0071 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -19.42 | 0.39 | -14.41 | 0.0776 | -0.0111 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -27.75 | 0.39 | 7.24 | 0.0773 | 0.0066 | |||
| DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF | 0.01 | 0.30 | 0.37 | 4.58 | 0.0734 | 0.0049 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 35.69 | 0.0733 | 0.0203 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -27.83 | 0.35 | -3.55 | 0.0708 | -0.0012 | |||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.01 | 128.12 | 0.35 | -21.57 | 0.0702 | -0.0173 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -1.96 | 0.35 | -22.37 | 0.0697 | -0.0181 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -19.22 | 0.31 | -20.41 | 0.0626 | -0.0145 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -4.06 | 0.31 | 1.64 | 0.0621 | 0.0024 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.00 | -12.17 | 0.28 | -17.01 | 0.0569 | -0.0102 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -22.08 | 0.26 | -24.27 | 0.0520 | -0.0152 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.0504 | 0.0504 | |||||
| GMAB / Genmab A/S - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -10.70 | 0.25 | -24.32 | 0.0501 | -0.0147 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | -49.48 | 0.25 | -48.02 | 0.0500 | -0.0441 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | -0.16 | 0.25 | -25.30 | 0.0498 | -0.0155 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | -4.45 | 0.23 | 13.79 | 0.0465 | 0.0066 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -46.74 | 0.23 | -50.22 | 0.0463 | -0.0449 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -10.54 | 0.23 | 8.13 | 0.0454 | 0.0044 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0444 | 0.0444 | |||||
| FUTY / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 公用事业指数 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0436 | 0.0436 | |||||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF | 0.00 | -14.98 | 0.21 | -15.14 | 0.0429 | -0.0065 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.00 | -4.37 | 0.21 | 2.94 | 0.0423 | 0.0022 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.00 | 0.21 | 0.0421 | 0.0421 | |||||
| VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0419 | 0.0419 | |||||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0416 | 0.0416 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -53.71 | 0.20 | -56.49 | 0.0405 | -0.0503 | |||
| QEPC / QEP有限公司 | 0.01 | -0.48 | 0.17 | -41.41 | 0.0350 | -0.0234 | |||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -21.84 | 0.13 | -23.56 | 0.0268 | -0.0074 | |||
| CDE / 科尔矿业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 28.16 | 0.0267 | 0.0064 | |||
| BHC / 博士健康公司 | 0.01 | -18.93 | 0.09 | -34.04 | 0.0188 | -0.0090 | |||
| NRDY / 书呆子公司 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 66.67 | 0.0082 | 0.0033 | |||
| BW / 巴布科克和威尔科克斯企业公司 | 0.01 | 0.01 | 0.0021 | 0.0021 | |||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GMS / GMS公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GATO / 加托斯银业公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NKSH / 国家银行股份公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
