基本统计
| 投资组合价值 | $ 62,895,547 |
| 当前头寸 | 44 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
EXEYX - 股票系列 S 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 44。 最新的投资组合价值计算为$62,895,547美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 EXEYX - Equity Series Class S的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . EXEYX - Equity Series Class S的新头寸包括 Amphenol Corporation (US:APH) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.46 | 2.3161 | 2.3161 | |
| 0.01 | 1.29 | 2.0551 | 2.0551 | |
| 0.03 | 1.27 | 2.0193 | 2.0193 | |
| 0.00 | 0.98 | 1.5552 | 1.5552 | |
| 0.03 | 3.19 | 5.0758 | 1.5415 | |
| 0.01 | 2.18 | 3.4652 | 1.2465 | |
| 0.02 | 1.98 | 3.1461 | 1.0406 | |
| 0.01 | 1.19 | 1.8873 | 1.0037 | |
| 0.02 | 1.27 | 2.0271 | 0.9813 | |
| 0.00 | 2.53 | 4.0251 | 0.9415 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.1425 | ||
| 0.00 | 2.11 | 3.3520 | -2.0028 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.9254 | ||
| 0.01 | 0.94 | 1.4915 | -1.8714 | |
| 0.00 | 0.69 | 1.0975 | -1.2462 | |
| 1.61 | 1.61 | 2.5625 | -1.2305 | |
| 0.01 | 1.87 | 2.9800 | -0.5472 | |
| 0.00 | 1.43 | 2.2827 | -0.4552 | |
| 0.01 | 2.37 | 3.7696 | -0.4124 | |
| 0.01 | 1.07 | 1.6968 | -0.3920 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 3.35 | 3.31 | -1.58 | 5.2607 | 0.6596 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.03 | 36.28 | 3.19 | 23.61 | 5.0758 | 1.5415 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | 11.07 | 2.99 | -13.57 | 4.7559 | 0.0204 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 19.82 | 2.53 | 12.36 | 4.0251 | 0.9415 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -14.20 | 2.46 | -15.36 | 3.9229 | -0.0655 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 0.00 | 2.37 | -22.41 | 3.7696 | -0.4124 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.01 | 34.39 | 2.18 | 34.47 | 3.4652 | 1.2465 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -32.36 | 2.11 | -46.14 | 3.3520 | -2.0028 | |||
| TRU / 环联 | 0.02 | 53.87 | 1.98 | 28.65 | 3.1461 | 1.0406 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | -28.05 | 1.87 | -27.27 | 2.9800 | -0.5472 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.01 | 19.17 | 1.71 | 0.59 | 2.7166 | 0.3920 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.03 | -15.43 | 1.71 | -10.92 | 2.7150 | 0.0920 | |||
| DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 | 1.61 | -41.85 | 1.61 | -41.87 | 2.5625 | -1.2305 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.01 | 12.86 | 1.57 | 17.13 | 2.4931 | 0.6608 | |||
| APH / 安费诺公司 | 0.02 | 1.46 | 2.3161 | 2.3161 | |||||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | -28.23 | 2.2827 | -0.4552 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.02 | -12.70 | 1.40 | -0.21 | 2.2270 | 0.3057 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | -14.99 | 2.1028 | -0.0265 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | 1.29 | 2.0551 | 2.0551 | |||||
| ROL / 罗林斯公司 | 0.02 | 44.57 | 1.27 | 66.84 | 2.0271 | 0.9813 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.03 | 1.27 | 2.0193 | 2.0193 | |||||
| CSX / CSX公司 | 0.04 | 0.00 | 1.22 | -14.59 | 1.9388 | -0.0155 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.01 | 120.71 | 1.19 | 108.99 | 1.8873 | 1.0037 | |||
| NDAQ / 纳斯达克公司 | 0.01 | 49.66 | 1.13 | 38.51 | 1.8048 | 0.6832 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | -27.29 | 1.11 | -19.74 | 1.7736 | -0.1291 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | 32.84 | 1.11 | 30.98 | 1.7700 | 0.6060 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | -18.15 | 1.07 | -30.05 | 1.6968 | -0.3920 | |||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.00 | -13.90 | 1.01 | -22.38 | 1.6075 | -0.1743 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -13.51 | 0.98 | -20.83 | 1.5559 | -0.1361 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | 0.98 | 1.5552 | 1.5552 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - A 级 | 0.00 | 18.93 | 0.97 | 25.55 | 1.5412 | 0.4845 | |||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.01 | -21.47 | 0.97 | -25.25 | 1.5362 | -0.2337 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | -12.21 | 1.5220 | 0.0291 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | -7.56 | 0.94 | -16.13 | 1.4987 | -0.0396 | |||
| EPAM / EPAM 系统公司 | 0.01 | -38.21 | 0.94 | -61.82 | 1.4915 | -1.8714 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -12.69 | 1.4685 | 0.0214 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -11.33 | 0.92 | -8.89 | 1.4684 | 0.0809 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -16.92 | 0.89 | -27.73 | 1.4242 | -0.2713 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | -4.12 | 1.3730 | 0.1406 | |||
| MAS / 马斯科公司 | 0.01 | 0.00 | 0.85 | -23.60 | 1.3512 | -0.1702 | |||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 8.49 | 1.2614 | 0.2611 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 5.08 | 1.1870 | 0.2148 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -48.74 | 0.69 | -59.71 | 1.0975 | -1.2462 | |||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -8.77 | 1.0281 | 0.0593 | |||
| ALB / 雅宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1425 | ||||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9254 |
