基本统计
| 投资组合价值 | $ 165,536,145 |
| 当前头寸 | 31 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
COHOX - Coho 相对价值股票基金顾问类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 31。 最新的投资组合价值计算为$165,536,145美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares的最主要持仓是 Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares的新头寸包括 Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 5.02 | 3.0379 | 3.0379 | |
| 0.02 | 3.67 | 2.2234 | 2.2234 | |
| 0.02 | 3.41 | 2.0655 | 2.0655 | |
| 0.05 | 7.81 | 4.7274 | 1.2261 | |
| 0.09 | 6.66 | 4.0314 | 0.8067 | |
| 0.09 | 5.93 | 3.5915 | 0.6117 | |
| 0.00 | 6.29 | 3.8074 | 0.5019 | |
| 0.06 | 4.24 | 2.5690 | 0.3779 | |
| 0.17 | 6.05 | 3.6614 | 0.3493 | |
| 0.03 | 6.33 | 3.8318 | 0.2390 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.66 | 3.4248 | -1.2266 | |
| 0.02 | 6.79 | 4.1106 | -1.1724 | |
| 0.04 | 3.10 | 1.8777 | -0.8290 | |
| 0.06 | 5.61 | 3.3957 | -0.7190 | |
| 0.03 | 6.45 | 3.9030 | -0.5222 | |
| 0.01 | 4.04 | 2.4436 | -0.5021 | |
| 0.12 | 4.89 | 2.9566 | -0.4569 | |
| 0.09 | 4.09 | 2.4773 | -0.3682 | |
| 0.03 | 3.14 | 1.9018 | -0.3202 | |
| 0.04 | 3.49 | 2.1095 | -0.2623 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.05 | -15.49 | 7.81 | 11.24 | 4.7274 | 1.2261 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.03 | -31.80 | 7.70 | -21.48 | 4.6584 | -0.2292 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.05 | -15.49 | 7.50 | -21.98 | 4.5370 | -0.2533 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.02 | -15.49 | 6.79 | -35.90 | 4.1106 | -1.1724 | |||
| WRB / WR伯克利公司 | 0.09 | -15.49 | 6.66 | 2.98 | 4.0314 | 0.8067 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.09 | -15.49 | 6.65 | -17.25 | 4.0239 | 0.0181 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.03 | -15.49 | 6.45 | -27.34 | 3.9030 | -0.5222 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.03 | -15.49 | 6.33 | -12.14 | 3.8318 | 0.2390 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -15.51 | 6.29 | -5.11 | 3.8074 | 0.5019 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.17 | -15.49 | 6.05 | -8.94 | 3.6614 | 0.3493 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.09 | -15.49 | 5.93 | -0.70 | 3.5915 | 0.6117 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.04 | -15.49 | 5.73 | -13.18 | 3.4675 | 0.1774 | |||
| SCI / 国际服务公司 | 0.07 | -15.49 | 5.70 | -13.55 | 3.4469 | 0.1618 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -15.49 | 5.66 | -39.35 | 3.4248 | -1.2266 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.06 | -15.49 | 5.61 | -32.02 | 3.3957 | -0.7190 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.02 | -15.49 | 5.52 | -13.85 | 3.3426 | 0.1460 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.06 | -15.49 | 5.36 | -21.12 | 3.2464 | -0.1443 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.04 | -15.49 | 5.25 | -13.63 | 3.1747 | 0.1468 | |||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.01 | -15.48 | 5.17 | -18.54 | 3.1269 | -0.0350 | |||
| US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) | 5.02 | 5.02 | 3.0379 | 3.0379 | |||||
| USB / 美国合众银行 | 0.12 | -15.49 | 4.89 | -28.64 | 2.9566 | -0.4569 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.03 | -15.49 | 4.50 | -22.93 | 2.7218 | -0.1874 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.06 | -15.49 | 4.24 | -3.41 | 2.5690 | 0.3779 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.09 | -15.49 | 4.09 | -28.28 | 2.4773 | -0.3682 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.01 | -15.49 | 4.04 | -31.67 | 2.4436 | -0.5021 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.02 | -15.49 | 3.78 | -12.35 | 2.2899 | 0.1380 | |||
| DGX / 奎斯特诊断公司 | 0.02 | 3.67 | 2.2234 | 2.2234 | |||||
| STT / 道富银行 | 0.04 | -15.49 | 3.49 | -26.74 | 2.1095 | -0.2623 | |||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.02 | 3.41 | 2.0655 | 2.0655 | |||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.03 | -15.49 | 3.14 | -29.49 | 1.9018 | -0.3202 | |||
| GPN / 全球支付公司 | 0.04 | -15.49 | 3.10 | -42.85 | 1.8777 | -0.8290 |
