基本统计
| 投资组合价值 | $ 43,163,951 |
| 当前头寸 | 74 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CVRD - 麦迪逊备兑看涨期权 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 74。 最新的投资组合价值计算为$43,163,951美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CVRD - Madison Covered Call ETF的最主要持仓是 PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . CVRD - Madison Covered Call ETF的新头寸包括 NIKE, Inc. (US:NKE) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.39 | 4.39 | 10.0617 | 10.0617 | |
| 0.00 | 1.60 | 3.6711 | 3.6711 | |
| 0.01 | 1.58 | 3.6283 | 3.6283 | |
| 0.01 | 0.99 | 2.2780 | 2.2780 | |
| 0.01 | 1.34 | 3.0723 | 1.6436 | |
| 0.07 | 1.37 | 3.1383 | 1.5203 | |
| 0.00 | 0.66 | 1.5032 | 1.5032 | |
| 0.00 | 0.66 | 1.5023 | 1.5023 | |
| 0.01 | 1.42 | 3.2577 | 1.4520 | |
| 0.02 | 1.26 | 2.8903 | 1.4229 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.94 | 2.1611 | -1.0332 | |
| 0.01 | 0.83 | 1.8921 | -0.9782 | |
| 0.00 | 0.73 | 1.6823 | -0.5011 | |
| 0.01 | 0.70 | 1.6132 | -0.4665 | |
| -0.13 | -0.2912 | -0.2912 | ||
| -0.12 | -0.2670 | -0.2670 | ||
| -0.10 | -0.2325 | -0.2325 | ||
| -0.10 | -0.2268 | -0.2268 | ||
| 0.11 | 1.13 | 2.5782 | -0.2087 | |
| -0.08 | -0.1881 | -0.1881 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 4.39 | 4.39 | 10.0617 | 10.0617 | |||||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.02 | 0.00 | 1.78 | 13.86 | 4.0854 | 0.8013 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.89 | 3.8990 | 0.3600 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.01 | 0.00 | 1.67 | 38.12 | 3.8352 | 1.2928 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.01 | 0.00 | 1.66 | 15.52 | 3.8043 | 0.7895 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 1.60 | 3.6711 | 3.6711 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.04 | 0.00 | 1.60 | -3.33 | 3.6622 | 0.1954 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | 1.58 | 3.6283 | 3.6283 | |||||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.02 | 0.00 | 1.56 | 45.44 | 3.5782 | 1.3244 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.01 | 71.43 | 1.42 | 65.16 | 3.2577 | 1.4520 | |||
| HPE / 惠普企业公司 | 0.07 | 34.00 | 1.37 | 77.69 | 3.1383 | 1.5203 | |||
| MKSI / MKS公司 | 0.01 | 58.82 | 1.34 | 96.92 | 3.0723 | 1.6436 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -14.29 | 1.32 | -1.13 | 3.0150 | 0.2220 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.01 | -11.11 | 1.30 | -2.25 | 2.9870 | 0.1894 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 1.51 | 2.9362 | 0.2894 | |||
| CCJ / 卡梅科公司 | 0.02 | 0.00 | 1.26 | 80.40 | 2.8903 | 1.4229 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | 71.43 | 1.14 | 53.22 | 2.6195 | 1.0534 | |||
| AES / AES 公司 | 0.11 | 0.00 | 1.13 | -15.29 | 2.5782 | -0.2087 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.01 | 0.00 | 1.08 | -8.16 | 2.4738 | 0.0057 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 0.00 | 1.03 | 13.47 | 2.3565 | 0.4563 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | -2.60 | 2.3187 | 0.1389 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.01 | 0.99 | 2.2780 | 2.2780 | |||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | -4.79 | 2.1852 | 0.0820 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 0.00 | 0.95 | -11.96 | 2.1775 | -0.0865 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | -41.49 | 0.95 | -24.04 | 2.1719 | 0.6618 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.01 | -30.12 | 0.94 | -38.08 | 2.1611 | -1.0332 | |||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.91 | -6.60 | 2.0767 | 0.0410 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.01 | 40.00 | 0.89 | 39.97 | 2.0455 | 0.7055 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.01 | -40.17 | 0.83 | -39.62 | 1.8921 | -0.9782 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | -36.36 | 0.73 | -29.49 | 1.6823 | -0.5011 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | -14.64 | 1.6444 | -0.1176 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | -41.18 | 0.70 | -28.96 | 1.6132 | -0.4665 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.00 | 0.66 | 1.5032 | 1.5032 | |||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | 0.66 | 1.5023 | 1.5023 | |||||
| ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 9.87 | 1.3781 | 0.2304 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.33 | 1.2198 | 0.1174 | |||
| RIG / 越洋有限公司 | 0.14 | 0.00 | 0.35 | -18.27 | 0.8009 | -0.0966 | |||
| Ross Stores Inc / DE (N/A) | -0.00 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc / DE (N/A) | -0.01 | -0.0120 | -0.0120 | ||||||
| Archer-Daniels-Midland Co / DE (N/A) | -0.01 | -0.0150 | -0.0150 | ||||||
| Lowe's Cos Inc / DE (N/A) | -0.01 | -0.0177 | -0.0177 | ||||||
| ConocoPhillips / DE (N/A) | -0.01 | -0.0270 | -0.0270 | ||||||
| T-Mobile US Inc / DE (N/A) | -0.01 | -0.0280 | -0.0280 | ||||||
| Union Pacific Corp / DE (N/A) | -0.01 | -0.0310 | -0.0310 | ||||||
| AES Corp/The / DE (N/A) | -0.01 | -0.0337 | -0.0337 | ||||||
| Constellation Brands Inc / DE (N/A) | -0.02 | -0.0452 | -0.0452 | ||||||
| Matador Resources Co / DE (N/A) | -0.02 | -0.0468 | -0.0468 | ||||||
| Visa Inc / DE (N/A) | -0.02 | -0.0531 | -0.0531 | ||||||
| PepsiCo Inc / DE (N/A) | -0.02 | -0.0557 | -0.0557 | ||||||
| Accenture PLC / DE (N/A) | -0.03 | -0.0589 | -0.0589 | ||||||
| Labcorp Holdings Inc / DE (N/A) | -0.03 | -0.0630 | -0.0630 | ||||||
| Medtronic PLC / DE (N/A) | 0.01 | -0.03 | -0.0646 | -0.0646 | |||||
| Medtronic PLC / DE (N/A) | -0.03 | -0.0646 | -0.0646 | ||||||
| United Parcel Service Inc / DE (N/A) | -0.03 | -0.0673 | -0.0673 | ||||||
| Danaher Corp / DE (N/A) | -0.03 | -0.0717 | -0.0717 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | -0.03 | -0.0718 | -0.0718 | ||||||
| Honeywell International Inc / DE (N/A) | -0.03 | -0.0725 | -0.0725 | ||||||
| Agilent Technologies Inc / DE (N/A) | -0.03 | -0.0778 | -0.0778 | ||||||
| American Tower Corp / DE (N/A) | -0.04 | -0.0810 | -0.0810 | ||||||
| Blackrock Inc / DE (N/A) | -0.04 | -0.0861 | -0.0861 | ||||||
| Adobe Inc / DE (N/A) | -0.04 | -0.0907 | -0.0907 | ||||||
| Comcast Corp / DE (N/A) | -0.04 | -0.0918 | -0.0918 | ||||||
| Fiserv Inc / DE (N/A) | -0.04 | -0.0939 | -0.0939 | ||||||
| Morgan Stanley / DE (N/A) | -0.04 | -0.1028 | -0.1028 | ||||||
| Cameco Corp / DE (N/A) | -0.05 | -0.1049 | -0.1049 | ||||||
| Alphabet Inc / DE (N/A) | -0.05 | -0.1049 | -0.1049 | ||||||
| MKS Inc / DE (N/A) | -0.05 | -0.1082 | -0.1082 | ||||||
| PayPal Holdings Inc / DE (N/A) | -0.05 | -0.1127 | -0.1127 | ||||||
| Texas Instruments Inc / DE (N/A) | -0.08 | -0.1727 | -0.1727 | ||||||
| Microchip Technology Inc / DE (N/A) | -0.08 | -0.1881 | -0.1881 | ||||||
| ASML Holding NV / DE (N/A) | -0.10 | -0.2268 | -0.2268 | ||||||
| NIKE Inc / DE (N/A) | -0.10 | -0.2325 | -0.2325 | ||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co / DE (N/A) | -0.12 | -0.2670 | -0.2670 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) | -0.13 | -0.2912 | -0.2912 |
