基本统计
投资组合价值 $ 558,952,578
当前头寸 80
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

私人财富硕士 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 80。 最新的投资组合价值计算为$558,952,578美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MA Private Wealth的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . MA Private Wealth的新头寸包括 iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .

私人财富硕士 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.16 29.16 5.2168 4.3520
0.35 17.79 3.1836 3.1836
0.46 16.54 2.9582 2.8746
0.39 43.10 7.7112 1.9749
0.14 8.92 1.5960 1.5528
0.33 7.25 1.2964 1.2964
0.62 16.46 2.9445 1.1191
0.14 6.54 1.1709 1.0861
0.12 20.82 3.7243 0.5711
0.07 3.05 0.5457 0.3658
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.46 33.95 6.0747 -6.6578
0.31 14.33 2.5642 -2.6047
0.17 30.79 5.5086 -2.5397
0.15 82.41 14.7431 -2.2942
0.16 17.95 3.2117 -1.2845
0.02 0.94 0.1683 -1.1504
0.01 0.52 0.0937 -0.9872
0.58 19.66 3.5178 -0.4049
0.73 39.74 7.1093 -0.3648
0.01 2.50 0.4465 -0.1988
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.15 -17.69 82.41 -9.02 14.7431 -2.2942
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.39 19.17 43.10 41.33 7.7112 1.9749
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.73 -10.46 39.74 0.01 7.1093 -0.3648
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.46 -49.96 33.95 -49.84 6.0747 -6.6578
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.17 -32.73 30.79 -28.04 5.5086 -2.5397
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.16 519.89 29.16 534.30 5.2168 4.3520
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.39 1.32 25.01 9.13 4.4737 0.1635
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.12 0.65 20.82 24.18 3.7243 0.5711
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core（中国除外）ETF 0.58 -18.53 19.66 -5.72 3.5178 -0.4049
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.16 -32.94 17.95 -24.90 3.2117 -1.2845
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年投资级公司债券 ETF 0.35 17.79 3.1836 3.1836
THRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国主题轮动主动型 ETF 0.46 3,212.19 16.54 3,624.10 2.9582 2.8746
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.07 -1.10 16.49 10.46 2.9509 0.1421
SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF 0.62 73.93 16.46 69.60 2.9445 1.1191
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.31 -47.88 14.33 -47.84 2.5642 -2.6047
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.02 -10.00 11.42 -0.55 2.0435 -0.1170
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.12 -1.46 9.62 -0.47 1.7206 -0.0969
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.10 6.13 8.95 6.38 1.6016 0.0185
IAU / iShares 黄金信托 0.14 3,577.46 8.92 3,795.20 1.5960 1.5528
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.33 7.25 1.2964 1.2964
VIGA.X / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.02 -0.27 6.92 17.92 1.2373 0.1340
HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF 0.14 1,340.35 6.54 1,354.22 1.1709 1.0861
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.16 -7.53 6.02 -3.28 1.0772 -0.0937
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.04 -3.40 5.32 6.93 0.9518 0.0158
AAPL / 苹果公司。 0.02 0.45 3.57 -7.21 0.6380 -0.0850
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.03 -14.56 3.40 -5.17 0.6074 -0.0661
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.04 0.65 3.13 -2.43 0.5609 -0.0435
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.07 193.77 3.05 219.04 0.5457 0.3658
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.04 -15.87 2.55 -3.59 0.4571 -0.0413
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.01 -38.81 2.50 -27.26 0.4465 -0.1988
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.03 -3.59 2.45 6.79 0.4389 0.0067
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.04 80.55 2.37 82.26 0.4246 0.1795
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.03 -0.80 2.34 20.93 0.4188 0.0547
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.10 4.32 2.27 4.28 0.4055 -0.0033
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.02 -4.62 2.09 -4.53 0.3731 -0.0377
LCTU / 贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德美国碳转型准备 ETF 0.03 0.00 2.03 11.00 0.3629 0.0192
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -4.12 1.71 5.95 0.3060 0.0022
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 2.77 1.45 13.36 0.2597 0.0189
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.01 -38.62 1.43 -37.05 0.2562 -0.1718
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF 0.01 0.00 1.37 6.13 0.2449 0.0023
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 0.00 1.32 13.44 0.2357 0.0172
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.02 0.00 1.27 15.63 0.2263 0.0204
IGEB / iShares Trust - iShares 投资级系统性债券 ETF 0.03 26.60 1.22 27.85 0.2185 0.0387
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 -37.85 1.22 -33.62 0.2177 -0.1269
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 1.06 17.61 0.1888 0.0200
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 -12.03 1.05 -1.32 0.1876 -0.0123
MSFT / 微软公司 0.00 -4.42 1.04 26.70 0.1868 0.0317
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF 0.03 0.00 1.02 8.44 0.1818 0.0057
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 1.01 5.55 0.1804 0.0006
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.02 1.01 0.1801 0.1801
AMD / 超微半导体公司 0.01 0.00 0.99 38.11 0.1777 0.0424
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -6.99 0.98 2.96 0.1745 -0.0037
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0.02 -1.56 0.96 6.94 0.1710 0.0030
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.02 -86.68 0.94 -86.59 0.1683 -1.1504
SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF 0.02 -5.70 0.75 -5.46 0.1334 -0.0149
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF 0.03 0.00 0.71 0.71 0.1275 -0.0056
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 -26.76 0.71 -33.49 0.1261 -0.0734
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.65 18.40 0.1164 0.0132
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.65 64.96 0.1154 0.0417
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.62 10.52 0.1111 0.0054
IXC / iShares Trust - iShares 全球能源 ETF 0.01 -90.24 0.52 -90.90 0.0937 -0.9872
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.00 0.49 -14.54 0.0875 -0.0200
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 0.00 0.49 11.93 0.0875 0.0054
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.48 0.0852 0.0852
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.01 0.00 0.46 0.22 0.0816 -0.0041
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.45 12.38 0.0813 0.0052
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -1.41 0.38 -10.71 0.0672 -0.0119
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.00 0.36 15.19 0.0653 0.0058
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.34 0.0609 0.0609
MU / 美光科技公司 0.00 0.00 0.34 41.95 0.0601 0.0155
GBTC / 灰度比特币信托（BTC） 0.00 0.00 0.33 30.00 0.0582 0.0112
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.00 0.32 17.91 0.0567 0.0063
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World（美国除外）碳转型准备ETF 0.01 0.00 0.31 10.07 0.0548 0.0025
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.01 0.00 0.29 11.41 0.0524 0.0029
NFLX / Netflix公司 0.00 0.27 0.0489 0.0489
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.24 0.00 0.0430 -0.0022
JNJ / 强生公司 0.00 -10.77 0.23 -17.58 0.0403 -0.0113
VAIGX / 先锋建议精选国际增长基金 0.00 0.00 0.22 3.23 0.0402 -0.0007
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.00 0.22 0.0399 0.0399
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.20 0.0365 0.0365
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000