基本统计
投资组合价值 $ 152,850,323
当前头寸 160
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

Lummis 资产管理有限合伙人 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 160。 最新的投资组合价值计算为$152,850,323美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Lummis Asset Management, LP的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Matador Resources Company (US:MTDR) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Lummis Asset Management, LP的新头寸包括 Amrize AG (CH:AMRZ) , First National Bank Alaska (US:FBAK) , Aon plc (US:AON) , Liberty Media Corporation (US:BATRR) , and .

Lummis 资产管理有限合伙人 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 17.03 10.7768 1.8152
0.03 7.51 4.7496 1.5100
0.05 6.18 3.9084 1.0377
0.17 4.10 2.5949 0.7994
0.01 3.90 2.4656 0.3813
0.01 0.48 0.3131 0.3131
0.03 6.25 3.9550 0.2752
0.00 0.42 0.2653 0.2569
0.00 0.36 0.2270 0.2141
0.01 1.71 1.0835 0.1407
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 10.71 6.7766 -2.9700
0.02 7.79 4.9309 -1.1232
0.34 4.27 2.7009 -0.6384
0.34 15.89 10.0521 -0.6347
0.00 1.67 1.0592 -0.6099
0.00 2.89 1.8286 -0.3970
0.01 2.82 1.7844 -0.3903
0.02 2.48 1.5702 -0.3147
0.04 3.51 2.2187 -0.2981
0.02 3.28 2.0746 -0.2135
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.03 -0.22 17.03 31.98 10.7768 1.8152
MTDR / 斗牛士资源公司 0.34 0.91 15.89 3.24 10.0521 -0.6347
AAPL / 苹果公司。 0.05 -27.26 10.71 -23.69 6.7766 -2.9700
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.02 -0.40 7.79 -10.61 4.9309 -1.1232
ORCL / 甲骨文公司 0.03 -0.79 7.51 60.91 4.7496 1.5100
GOOG / 字母表公司 0.03 -0.09 6.25 17.97 3.9550 0.2752
ABT / 雅培实验室 0.05 45.95 6.18 49.43 3.9084 1.0377
GD / 通用动力公司 0.02 -0.62 4.48 9.00 2.8364 -0.0201
BSM / Black Stone Minerals, LP - 有限合伙企业 0.34 0.00 4.27 -11.23 2.7009 -0.6384
TFPM / 三旗贵金属公司 0.17 25.05 4.10 58.61 2.5949 0.7994
GS / 高盛集团公司 0.01 -0.27 3.90 29.82 2.4656 0.3813
AIG / 美国国际集团公司 0.04 -1.05 3.51 -3.23 2.2187 -0.2981
GOLF / Acushnet 控股公司 0.04 -2.31 3.30 5.43 2.0877 -0.0856
AMT / 美国铁塔公司 0.02 0.00 3.28 -0.49 2.0746 -0.2135
ROST / 罗斯商店有限公司 0.02 -0.69 2.98 0.68 1.8865 -0.1703
EQIX / Equinix 公司 0.00 0.00 2.89 -9.83 1.8286 -0.3970
AYI / Acuity 公司 0.01 -0.80 2.83 15.92 1.7921 0.0954
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 -1.71 2.82 -9.96 1.7844 -0.3903
WFC / 富国银行 0.03 -0.76 2.67 10.38 1.6894 0.0099
PEP / 百事公司 0.02 -3.97 2.48 -8.59 1.5702 -0.3147
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 0.00 2.31 -2.90 1.4615 -0.1904
JNJ / 强生公司 0.01 -1.06 2.23 1.09 1.4119 -0.1214
SCHW / 嘉信理财公司 0.02 -1.36 1.85 16.11 1.1722 0.0642
GTX / 盖勒特传动公司 0.18 -21.74 1.84 -3.86 1.1667 -0.1653
DG / 达乐通用公司 0.01 -1.23 1.71 26.16 1.0835 0.1407
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 1.67 -30.38 1.0592 -0.6099
KO / 可口可乐公司 0.02 -0.99 1.62 -2.87 1.0273 -0.1334
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.00 1.55 16.88 0.9816 0.0594
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.05 -0.56 1.30 -0.38 0.8201 -0.0836
ABBV / 艾伯维公司 0.01 0.00 1.23 1.48 0.7805 -0.0638
COP / 康菲石油公司 0.01 0.00 1.20 -1.80 0.7593 -0.0887
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.02 5.89 1.19 16.96 0.7550 0.0460
DVN / 德文能源公司 0.04 -0.15 1.15 -13.37 0.7302 -0.1945
PG / 宝洁公司 0.01 0.00 1.03 -5.59 0.6519 -0.1062
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 6.49 0.97 18.46 0.6137 0.0450
AMGN / 安进公司 0.00 0.00 0.96 -0.93 0.6079 -0.0655
WMB / 威廉姆斯公司 0.02 -0.29 0.95 4.53 0.5992 -0.0297
CVX / 雪佛龙公司 0.01 -2.75 0.94 10.20 0.5949 0.0019
FFIN / 第一金融银行股份公司 0.03 0.00 0.88 0.92 0.5563 -0.0491
SSB / 南州公司 0.01 -1.64 0.87 -0.46 0.5474 -0.0563
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.76 4.51 0.4840 -0.0240
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.63 1.60 0.4014 -0.0325
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.60 13.96 0.3774 0.0139
WTM / 白山保险集团有限公司 0.00 0.00 0.57 -0.87 0.3602 -0.0387
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.48 24.48 0.3029 0.0356
AMRZ / 阿姆里泽股份公司 0.01 0.48 0.3131 0.3131
RTX / RTX公司 0.00 2,848.91 0.42 3,391.67 0.2653 0.2569
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -5.83 0.38 -12.64 0.2406 -0.0621
PSX / 菲利普斯 66 0.00 1,907.33 0.36 1,888.89 0.2270 0.2141
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -32.73 0.33 -25.57 0.2064 -0.0981
APH / 安费诺公司 0.00 0.00 0.32 50.47 0.2022 0.0548
UL / 联合利华 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.00 0.31 -3.79 0.1932 -0.0275
O / 房地产收入公司 0.01 -17.13 0.30 -17.81 0.1905 -0.0636
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.00 0.28 0.72 0.1760 -0.0158
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.00 0.25 18.10 0.1574 0.0112
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.23 37.65 0.1483 0.0302
CLX / 高乐氏公司 0.00 0.00 0.22 -12.20 0.1370 -0.0344
BN / 布鲁克菲尔德公司 0.00 0.00 0.20 17.86 0.1257 0.0088
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.00 0.00 0.19 0.52 0.1225 -0.0112
NUV / 努文市政价值基金有限公司 0.02 0.00 0.19 -0.52 0.1210 -0.0130
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.00 0.00 0.17 -0.57 0.1100 -0.0111
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.16 5.96 0.1047 -0.0004
CET / 中央证券公司 0.00 0.00 0.15 6.62 0.0919 -0.0029
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.13 -1.48 0.0843 -0.0101
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.13 0.76 0.0836 -0.0080
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.00 -61.63 0.13 -63.14 0.0818 -0.1615
FBAK / 阿拉斯加第一国民银行 0.00 0.12 0.0771 0.0771
DKS / 迪克体育用品公司 0.00 0.00 0.11 12.63 0.0678 0.0017
BG / 邦吉全球公司 0.00 0.00 0.08 5.13 0.0525 -0.0022
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.08 1.27 0.0510 -0.0043
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.08 -5.88 0.0508 -0.0088
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.08 10.29 0.0478 0.0003
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.00 0.00 0.07 -2.67 0.0467 -0.0059
Canadian Pac Railway / (13645T100) 0.00 0.07 0.0000
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.00 0.06 46.51 0.0400 0.0099
FDS / FactSet 研究系统公司 0.00 0.00 0.06 -1.59 0.0396 -0.0046
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.00 0.00 0.06 -9.23 0.0379 -0.0079
DUK / 杜克能源公司 0.00 0.00 0.06 -1.67 0.0373 -0.0050
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 0.00 0.06 0.00 0.0352 -0.0037
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0344 -0.0034
CVS / CVS 健康公司 0.00 0.00 0.05 -1.89 0.0332 -0.0039
CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 0.00 0.00 0.05 4.08 0.0323 -0.0022
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 0.00 0.05 -3.92 0.0311 -0.0044
LUV / 西南航空公司 0.00 0.00 0.05 -4.00 0.0308 -0.0042
IP / 国际纸业公司 0.00 0.00 0.05 4.44 0.0301 -0.0016
Brookfield Asset Mgm / (112585104) 0.00 0.04 0.0000
NFLX / Netflix公司 0.00 0.00 0.04 7.89 0.0261 -0.0007
KMI / 金德摩根公司 0.00 0.00 0.04 2.56 0.0255 -0.0019
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 0.00 0.04 12.50 0.0233 0.0005
ADSK / 欧特克公司 0.00 0.00 0.03 17.24 0.0217 0.0016
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.00 0.00 0.03 -24.32 0.0183 -0.0075
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.03 18.18 0.0167 0.0008
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 0.03 -3.70 0.0165 -0.0024
LW / 兰姆韦斯顿控股公司 0.00 0.00 0.03 -3.85 0.0163 -0.0020
PBT / 二叠纪盆地特许权信托 0.00 0.00 0.02 22.22 0.0146 0.0019
HHH / 霍华德休斯控股公司 0.00 0.00 0.02 -12.00 0.0145 -0.0030
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.02 10.00 0.0145 0.0002
FI / 费瑟夫公司 0.00 0.00 0.02 -21.43 0.0140 -0.0057
TPG / TPG公司 0.00 0.00 0.02 11.76 0.0126 0.0001
PGR / 进步公司 0.00 0.00 0.02 -5.00 0.0123 -0.0020
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.02 72.73 0.0126 0.0045
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 0.00 0.02 28.57 0.0119 0.0017
MDT / 美敦力公司 0.00 0.00 0.02 -5.26 0.0117 -0.0015
AZO / 汽车区公司 0.00 0.00 0.02 -5.26 0.0117 -0.0015
VRT / 维谛技术控股公司 0.00 0.00 0.02 80.00 0.0115 0.0044
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.00 0.02 30.77 0.0110 0.0014
ETN / 伊顿公司 0.00 0.00 0.02 30.77 0.0108 0.0018
AON / 怡安公司 0.00 0.02 0.0000
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0095 -0.0009
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.00 0.00 0.01 -17.65 0.0093 -0.0028
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.01 -41.67 0.0091 -0.0077
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.00 0.00 0.01 7.69 0.0089 -0.0007
DOW / 陶氏公司 0.00 0.00 0.01 -31.58 0.0085 -0.0049
VRTX / 福泰制药公司 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0082 -0.0016
APA / APA公司 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0081 -0.0021
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0079 -0.0007
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.00 0.01 -8.33 0.0074 -0.0010
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.00 0.00 0.01 11.11 0.0067 -0.0000
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0063 -0.0003
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.00 0.00 0.01 12.50 0.0059 -0.0002
LIN / 林德公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0056 -0.0005
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证(普通股) 0.00 -95.04 0.01 -95.70 0.0055 -0.1240
CSX / CSX公司 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0047 0.0000
ELV / Elevance 健康公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0044 -0.0010
EOG / EOG 资源公司 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0044 -0.0008
BATRR / 自由媒体公司 0.00 0.01 0.0000
QCOM / 高通公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0042 -0.0002
ZTS / 硕腾公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0039 -0.0006
STEL / 恒星银行公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0035 -0.0003
EXE / 扩大能源公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0032 -0.0001
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 -0.0002
NEE / 下一代能源公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027 -0.0003
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0027 0.0001
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0026 -0.0000
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.0027 -0.0003
LUNMF / 伦丁矿业公司 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0024 0.0004
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 -0.0002
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 -0.0003
HSY / 好时公司 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0020 0.0003
SLV / iShares白银信托 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 -0.0001
Intrcontinentalexchange / (45865V100) 0.00 0.00 0.0000
TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 -0.0001
URI / 联合租赁公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0014 0.0001
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 -0.0001
PLD / 普洛斯公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 -0.0002
VLTO / 维拉尔托公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 -0.0001
NERD / 上市基金信托 - Roundhill 视频游戏 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0.0002
UAL / 联合航空控股公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0.0001
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.00 0.00 0.0010 0.0004
FECCF / 弗龙特拉能源公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 -0.0001
ALGN / 对齐技术有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0.0001
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 -0.0001
IR / 英格索兰公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0007 0.0000
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006 -0.0001
CME / 芝商所集团公司 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000
FUN / 六旗娱乐公司 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0001
SEG / 海港娱乐集团公司 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0001
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
LLYVK / 自由现场集团 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
MIDD / 米德尔比公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RTX / RTX公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BP / BP plc - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver),SA - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000