基本统计
投资组合价值 $ 476,735,147
当前头寸 105
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

长期财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 105。 最新的投资组合价值计算为$476,735,147美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Long Run Wealth Advisors, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF (US:FTCB) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Long Run Wealth Advisors, LLC的新头寸包括 First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF (US:FTCB) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Williams Companies, Inc. (AT:WMB) .

长期财富顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.02 42.62 8.9394 8.9394
0.11 28.14 5.9030 0.4836
0.06 10.10 2.1186 0.3505
0.34 28.61 6.0008 0.3173
0.08 6.88 1.4435 0.2715
0.11 10.76 2.2567 0.2241
0.01 7.13 1.4954 0.1210
0.22 13.39 2.8084 0.1120
0.01 0.53 0.1113 0.1113
0.07 10.94 2.2948 0.1083
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.07 54.98 11.5335 -0.4249
0.03 6.67 1.3994 -0.1739
0.08 6.53 1.3694 -0.1219
0.00 0.33 0.0701 -0.1184
0.09 8.90 1.8671 -0.1049
0.25 12.27 2.5744 -0.1014
0.01 1.24 0.2610 -0.1009
0.15 19.57 4.1056 -0.0989
0.01 3.71 0.7787 -0.0630
0.00 0.66 0.1377 -0.0620
13F和基金备案

此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
USIG / iShares Trust - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF 1.07 3.53 54.98 4.26 11.5335 -0.4249
FTCB / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 核心投资级 ETF 2.02 42.62 8.9394 8.9394
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.34 3.43 28.61 14.14 6.0008 0.3173
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.11 -3.99 28.14 17.74 5.9030 0.4836
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.15 2.11 19.57 5.55 4.1056 -0.0989
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.24 1.51 15.29 9.33 3.2067 0.0361
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.10 16.03 13.81 7.11 2.8974 -0.0267
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.22 1.23 13.39 12.59 2.8084 0.1120
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.25 4.00 12.91 9.35 2.7070 0.0308
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.25 3.79 12.27 4.00 2.5744 -0.1014
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.07 0.80 10.94 13.46 2.2948 0.1083
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.10 1.66 10.82 6.25 2.2692 -0.0395
BILS / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 3-12 个月国债 ETF 0.11 20.09 10.76 20.01 2.2567 0.2241
NVDA / 英伟达公司 0.06 -11.15 10.10 29.54 2.1186 0.3505
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.09 2.06 8.90 2.35 1.8671 -0.1049
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.08 -0.70 8.18 11.74 1.7154 0.0558
MSFT / 微软公司 0.01 -11.23 7.13 17.62 1.4954 0.1210
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.08 33.14 6.88 33.15 1.4435 0.2715
AAPL / 苹果公司。 0.03 4.10 6.67 -3.85 1.3994 -0.1739
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -0.45 6.59 10.04 1.3814 0.0243
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.08 9.37 6.53 -0.75 1.3694 -0.1219
PSK / SPDR 系列信托 - SPDR ICE 优先证券 ETF 0.20 8.64 6.39 6.52 1.3399 -0.0198
JPM / 摩根大通公司 0.02 -12.28 5.54 3.69 1.1621 -0.0496
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.11 2.22 5.36 3.46 1.1239 -0.0504
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.06 5.80 5.10 4.90 1.0692 -0.0327
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.04 -5.75 5.06 4.61 1.0611 -0.0355
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.06 4.76 10.40 0.9979 0.0206
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.02 -2.69 4.56 7.10 0.9562 -0.0089
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -2.08 4.36 12.90 0.9141 0.0390
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -5.60 4.24 4.38 0.8904 -0.0316
GOOG / 字母表公司 0.02 -2.96 4.10 10.19 0.8596 0.0162
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.02 -5.69 3.93 13.09 0.8247 0.0364
BSX / 波士顿科学公司 0.04 -1.68 3.93 4.67 0.8237 -0.0269
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.04 0.23 3.90 22.21 0.8183 0.0944
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF 0.03 -5.27 3.86 4.52 0.8096 -0.0277
WFC / 富国银行 0.05 -4.97 3.85 6.06 0.8074 -0.0155
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.02 -0.81 3.82 14.05 0.8004 0.0416
TOL / 托尔兄弟公司 0.03 -3.75 3.80 4.05 0.7977 -0.0312
IDGT / iShares Trust - iShares 美国数字基础设施和房地产 ETF 0.05 -3.40 3.76 8.62 0.7878 0.0039
CB / 安达有限公司 0.01 4.25 3.71 0.03 0.7787 -0.0630
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF 0.14 1.23 3.36 1.97 0.7056 -0.0424
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.07 1.26 3.36 1.39 0.7039 -0.0466
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 0.28 2.03 6.62 0.4254 -0.0060
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.02 -1.84 2.01 7.21 0.4213 -0.0035
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 -1.36 1.93 -1.33 0.4059 -0.0388
AVGO / 博通公司 0.01 -15.88 1.91 38.52 0.3999 0.0877
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -8.92 1.78 8.02 0.3730 -0.0004
T / 美国电话电报公司 0.06 -2.45 1.76 -0.17 0.3696 -0.0306
HPE / 惠普企业公司 0.08 -4.62 1.73 26.38 0.3639 0.0527
MS / 摩根士丹利 0.01 -7.97 1.73 11.11 0.3630 0.0099
TXN / 德州仪器公司 0.01 -7.38 1.58 7.03 0.3321 -0.0034
PFE / 辉瑞公司 0.06 11.01 1.57 6.17 0.3287 -0.0059
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.47 1.54 18.13 0.3240 0.0277
CCI / 皇冠城堡公司 0.01 6.52 1.54 4.99 0.3221 -0.0096
GLW / 康宁公司 0.03 -2.89 1.53 11.50 0.3215 0.0100
PRU / 保德信金融公司 0.01 7.06 1.53 2.97 0.3200 -0.0158
UPS / 联合包裹服务公司 0.01 21.49 1.51 11.48 0.3159 0.0096
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.02 -2.71 1.46 -0.07 0.3065 -0.0251
CWENA / Clearway Energy Inc - A 级 0.05 -5.80 1.40 0.14 0.2931 -0.0232
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.03 -3.89 1.34 -3.82 0.2801 -0.0349
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -13.99 1.24 -22.06 0.2610 -0.1009
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 1.86 1.22 12.60 0.2568 0.0101
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 1.02 1.16 -7.81 0.2427 -0.0420
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 -15.11 1.08 -14.89 0.2255 -0.0610
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 -6.90 1.02 5.58 0.2144 -0.0051
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF 0.00 -4.71 1.01 5.53 0.2122 -0.0051
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.02 -2.96 0.80 4.44 0.1680 -0.0059
AME / 阿美特克公司 0.00 0.17 0.76 5.26 0.1597 -0.0042
GRMN / 佳明有限公司 0.00 -22.44 0.66 -25.45 0.1377 -0.0620
WMT / 沃尔玛公司 0.01 9.83 0.65 22.39 0.1355 0.0158
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.83 0.60 12.10 0.1265 0.0046
V / 维萨公司 0.00 13.14 0.60 14.67 0.1263 0.0071
PG / 宝洁公司 0.00 -17.92 0.59 -23.29 0.1244 -0.0509
FI / 费瑟夫公司 0.00 11.04 0.57 -13.33 0.1200 -0.0296
NYF / iShares Trust - iShares 纽约市政债券 ETF 0.01 0.15 0.55 -0.90 0.1151 -0.0104
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.01 0.53 0.1113 0.1113
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 1.74 0.50 11.36 0.1050 0.0030
CSCO / 思科系统公司 0.01 -27.34 0.48 -18.23 0.1007 -0.0326
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 -3.15 0.41 8.49 0.0859 0.0004
CRM / Salesforce 公司 0.00 -22.44 0.38 -21.37 0.0797 -0.0297
SLF / 永明金融公司 0.01 0.85 0.37 17.14 0.0774 0.0059
PKB / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺建筑 ETF 0.00 0.41 0.35 5.36 0.0745 -0.0020
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 -1.43 0.35 9.29 0.0741 0.0007
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 43.38 0.34 36.59 0.0705 0.0146
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -64.97 0.33 -59.81 0.0701 -0.1184
KO / 可口可乐公司 0.00 27.87 0.32 26.17 0.0679 0.0098
META / 元平台公司 0.00 0.32 0.0671 0.0671
BLV / 先锋债券指数基金 - 先锋长期债券 ETF 0.00 4.76 0.31 3.37 0.0646 -0.0029
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 0.29 0.0608 0.0608
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.00 -0.28 0.28 21.65 0.0591 0.0067
TSLA / 特斯拉公司 0.00 6.25 0.28 30.23 0.0589 0.0100
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.28 0.0584 0.0584
CVX / 雪佛龙公司 0.00 7.64 0.28 -7.95 0.0584 -0.0102
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -10.25 0.28 -9.45 0.0583 -0.0113
HD / 家得宝公司 0.00 -11.16 0.27 -11.15 0.0569 -0.0123
NI / 尼源公司 0.01 27.03 0.26 27.86 0.0541 0.0083
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.00 -0.34 0.23 8.41 0.0487 0.0001
LLY / 礼来公司 0.00 0.36 0.22 -5.63 0.0459 -0.0066
MCD / 麦当劳公司 0.00 -4.88 0.22 -10.74 0.0453 -0.0097
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.89 0.21 -10.59 0.0443 -0.0093
WMB / 威廉姆斯公司 0.00 0.20 0.0429 0.0429
TT / 特灵科技公司 0.00 0.20 0.0422 0.0422
SOL / Emeren Group Ltd - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.02 18.75 0.0040 0.0004
ORGN / 原始材料公司 0.01 0.01 0.0010 0.0010
WOLF / 沃尔夫斯皮德公司 0.01 0.00 0.0009 0.0009
FIXD / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW 机会性固定收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFG / 美国信安金融集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000