基本统计
投资组合价值 $ 332,724,724
当前头寸 42
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

METV - Roundhill Ball Metaverse ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$332,724,724美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 METV - Roundhill Ball Metaverse ETF的最主要持仓是 Roblox Corporation (US:RBLX) , Apple Inc. (US:AAPL) , CI Galaxy Ethereum ETF (US:ETHXF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . METV - Roundhill Ball Metaverse ETF的新头寸包括 Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
26.29 26.29 8.5763 8.5763
1.63 19.42 6.3364 6.3364
0.07 11.59 3.7799 1.0607
0.02 2.96 0.9642 0.9642
0.04 5.80 1.8929 0.4327
0.03 9.57 3.1220 0.3753
0.25 5.50 1.7954 0.3283
0.04 5.72 1.8663 0.2361
0.08 12.96 4.2277 0.2288
0.04 9.23 3.0112 0.2269
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 18.55 6.0508 -2.5398
1.65 18.46 6.0243 -1.1305
0.18 4.70 1.5326 -0.9127
0.49 4.22 1.3764 -0.8417
0.05 2.23 0.7275 -0.7345
0.06 9.07 2.9592 -0.6950
0.04 4.07 1.3293 -0.6660
0.01 10.66 3.4779 -0.6494
0.02 6.55 2.1370 -0.5382
0.30 5.96 1.9433 -0.4761
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 26.29 26.29 8.5763 8.5763
RBLX / 罗布乐思公司 0.23 -39.35 24.64 9.46 8.0383 -0.1123
CI Galaxy Solana ETF / EC (CA12574G1054) 1.63 19.42 6.3364 6.3364
AAPL / 苹果公司。 0.09 -15.36 18.55 -21.82 6.0508 -2.5398
ETHXF / CI银河以太坊ETF 1.65 -32.06 18.46 -6.55 6.0243 -1.1305
NVDA / 英伟达公司 0.08 -19.51 12.96 17.34 4.2277 0.2288
GOOGL / 字母表公司 0.07 35.38 11.59 54.28 3.7799 1.0607
META / 元平台公司 0.01 -26.97 10.66 -6.48 3.4779 -0.6494
MSFT / 微软公司 0.02 -15.39 10.48 12.11 3.4192 0.0342
QCOM / 高通公司 0.06 5.54 9.92 9.42 3.2375 -0.0464
COIN / Coinbase 全球公司 0.03 -38.01 9.57 26.14 3.1220 0.3753
U / 统一软件公司 0.39 -21.15 9.51 -2.59 3.1021 -0.4326
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.04 -12.03 9.23 20.04 3.0112 0.2269
SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） 0.06 -26.67 9.07 -10.12 2.9592 -0.6950
NNND / 腾讯控股有限公司 0.14 2.87 8.97 3.19 2.9269 -0.2214
AMZN / 亚马逊公司 0.04 -4.70 8.05 9.89 2.6257 -0.0263
BIDU / 百度公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 27.68 6.82 18.99 2.2262 0.1495
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.03 -9.35 6.74 6.23 2.1990 -0.0986
DIS / 华特迪士尼公司 0.05 -19.82 6.65 0.74 2.1696 -0.2206
ADSK / 欧特克公司 0.02 -25.02 6.55 -11.34 2.1370 -0.5382
BTCX.U / CI银河比特币ETF 0.30 -31.66 5.96 -10.85 1.9433 -0.4761
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.04 -5.01 5.80 43.87 1.8929 0.4327
AMD / 超微半导体公司 0.04 -8.00 5.72 27.06 1.8663 0.2361
INTC / 英特尔公司 0.25 37.71 5.50 35.82 1.7954 0.3283
035420 / NAVER公司 0.03 -15.26 5.12 27.07 1.6711 0.2115
2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.35 34.78 4.95 14.60 1.6165 0.0508
6758 / 索尼集团公司 0.18 -32.18 4.70 -30.44 1.5326 -0.9127
ADBE / 奥多比公司 0.01 -12.24 4.61 -11.47 1.5033 -0.3814
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.01 1.41 4.54 22.66 1.4820 0.1409
EA / 艺电公司 0.03 -3.52 4.24 6.61 1.3844 -0.0568
SNAP / 快照公司 0.49 -30.97 4.22 -31.13 1.3764 -0.8417
7974 / 任天堂有限公司 0.04 -47.98 4.07 -26.05 1.3293 -0.6660
NET / 云耀公司 0.02 -33.23 4.03 16.02 1.3165 0.0571
KR7259960003 / 卡夫顿公司 0.01 -7.28 3.97 9.78 1.2967 -0.0143
SWKS / Skyworks 解决方案公司 0.05 1.16 3.82 16.66 1.2477 0.0605
AKAM / 阿卡迈技术公司 0.05 6.78 3.68 5.80 1.2017 -0.0589
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0.02 2.96 0.9642 0.9642
NTES / 网易公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -29.28 2.89 -7.52 0.9427 -0.1888
XYZ / 布洛克公司 0.04 -22.21 2.58 -2.75 0.8420 -0.1188
005930 / 三星电子有限公司 0.05 -51.07 2.23 -44.79 0.7275 -0.7345
NKE / 耐克公司 0.02 8.21 1.61 21.08 0.5269 0.0440
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 1.39 114.22 1.39 114.20 0.4531 0.2184