基本统计
| 投资组合价值 | $ 392,513,020 |
| 当前头寸 | 601 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪平衡基金服务类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 601。 最新的投资组合价值计算为$392,513,020美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class的新头寸包括 Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.75 | 1.5113 | 1.5113 | ||
| 0.10 | 16.36 | 4.2968 | 1.3453 | |
| 4.44 | 1.1654 | 1.1654 | ||
| 3.73 | 0.9802 | 0.9802 | ||
| 0.04 | 20.07 | 5.2708 | 0.8182 | |
| 3.03 | 0.7956 | 0.7956 | ||
| 2.77 | 0.7275 | 0.7275 | ||
| 0.03 | 7.38 | 1.9375 | 0.7272 | |
| 1.93 | 0.5058 | 0.5058 | ||
| 1.38 | 0.3633 | 0.3633 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.24 | 0.3266 | -0.7974 | |
| 0.00 | 0.92 | 0.2409 | -0.6452 | |
| 0.05 | 9.52 | 2.5003 | -0.4084 | |
| 0.06 | 1.98 | 0.5187 | -0.1515 | |
| 0.03 | 1.16 | 0.3050 | -0.1434 | |
| 0.01 | 1.66 | 0.4357 | -0.1155 | |
| 0.02 | 2.04 | 0.5350 | -0.1102 | |
| 0.01 | 1.52 | 0.3988 | -0.1045 | |
| 0.01 | 2.12 | 0.5564 | -0.0997 | |
| 0.95 | 0.2486 | -0.0997 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.04 | -6.67 | 20.07 | 23.68 | 5.2708 | 0.8182 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.10 | 4.34 | 16.36 | 52.09 | 4.2968 | 1.3453 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | -2.77 | 9.52 | -10.20 | 2.5003 | -0.4084 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.05 | -3.05 | 8.74 | 10.48 | 2.2963 | 0.1249 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.04 | -4.06 | 8.73 | 10.61 | 2.2939 | 0.1276 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.03 | 1.58 | 7.38 | 67.26 | 1.9375 | 0.7272 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | -4.87 | 6.72 | 21.82 | 1.7660 | 0.2516 | |||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 5.86 | -1.50 | 5.86 | -1.50 | 1.5386 | -0.0933 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 5.75 | 1.5113 | 1.5113 | ||||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.01 | 0.00 | 4.44 | 2.51 | 1.1673 | -0.0222 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) | 4.44 | 1.1654 | 1.1654 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -15.04 | 3.85 | 0.39 | 1.0101 | -0.0409 | |||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 3.73 | 0.9802 | 0.9802 | ||||||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | 0.00 | 3.39 | 0.06 | 0.8912 | -0.0395 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | 0.00 | 3.37 | 22.57 | 0.8846 | 0.1306 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.05 | 0.00 | 3.31 | -2.07 | 0.8700 | -0.0582 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.03 | 0.00 | 3.28 | 31.87 | 0.8609 | 0.1787 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.07 | 20.44 | 3.18 | 36.60 | 0.8354 | 0.1963 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.02 | 0.00 | 3.06 | 20.72 | 0.8049 | 0.1084 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 3.03 | 0.7956 | 0.7956 | ||||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.01 | 9.68 | 3.00 | 30.00 | 0.7879 | 0.1548 | |||
| US91282CJG78 / 美国国债 | 2.94 | 0.65 | 0.7720 | -0.0295 | |||||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.01 | 6.48 | 2.91 | 25.71 | 0.7654 | 0.1291 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | -5.62 | 0.7539 | -0.0806 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | 0.00 | 2.80 | -6.54 | 0.7359 | -0.0865 | |||
| US91282CJM47 / 美国国库券/债券 | 2.77 | 0.7275 | 0.7275 | ||||||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.01 | 0.00 | 2.66 | 3.78 | 0.6988 | -0.0047 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.01 | 0.00 | 2.66 | 21.12 | 0.6976 | 0.0961 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.01 | 0.00 | 2.54 | 0.75 | 0.6669 | -0.0246 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 34.70 | 2.50 | 93.50 | 0.6567 | 0.3020 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.02 | 0.00 | 2.46 | 1.36 | 0.6452 | -0.0196 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 8.88 | 2.38 | 10.29 | 0.6254 | 0.0331 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | -7.09 | 2.18 | -9.36 | 0.5725 | -0.0873 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | 0.00 | 2.12 | -11.42 | 0.5564 | -0.0997 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | 0.00 | 2.05 | -4.20 | 0.5396 | -0.0489 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.01 | -3.23 | 2.04 | -6.76 | 0.5361 | -0.0645 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.02 | -7.88 | 2.04 | -13.40 | 0.5350 | -0.1102 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.09 | -3.35 | 2.03 | 4.59 | 0.5328 | 0.0007 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.06 | 0.00 | 1.98 | -19.12 | 0.5187 | -0.1515 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.01 | 0.00 | 1.97 | 0.51 | 0.5162 | -0.0205 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | 4.24 | 1.93 | 0.10 | 0.5082 | -0.0222 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 1.93 | 0.5058 | 0.5058 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.89 | -2.27 | 0.4972 | -0.0343 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.01 | -9.42 | 1.86 | 18.97 | 0.4894 | 0.0596 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.86 | 18.58 | 0.4879 | 0.0580 | |||
| XYL / 赛莱默公司 | 0.01 | 0.00 | 1.84 | 8.30 | 0.4835 | 0.0170 | |||
| US912810TW80 / 美国国库券/债券 | 1.80 | -2.18 | 0.4723 | -0.0323 | |||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 4.63 | 0.4688 | 0.0009 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.01 | 0.00 | 1.78 | 17.04 | 0.4675 | 0.0502 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.01 | 0.00 | 1.78 | 5.28 | 0.4663 | 0.0034 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.02 | 0.00 | 1.77 | 0.97 | 0.4649 | -0.0163 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.02 | 0.00 | 1.76 | 0.17 | 0.4627 | -0.0199 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.01 | 0.00 | 1.73 | 6.27 | 0.4546 | 0.0077 | |||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 9.76 | 0.4489 | 0.0215 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 10.00 | 0.4479 | 0.0224 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.01 | 6.56 | 1.68 | 0.90 | 0.4425 | -0.0155 | |||
| US3132DWGS61 / 房地美·普尔 | 1.67 | -5.33 | 0.4391 | -0.0453 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | -6.23 | 1.66 | -17.43 | 0.4357 | -0.1155 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 10.21 | 0.4255 | 0.0223 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 27.67 | 0.4147 | 0.0755 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | -15.01 | 1.58 | -11.20 | 0.4146 | -0.0731 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 10.87 | 0.4128 | 0.0238 | |||
| TSCO / 拖拉机供应公司 | 0.03 | 0.00 | 1.53 | -4.25 | 0.4029 | -0.0366 | |||
| US91282CHW47 / 美国财政部 N/B 4.125000% 08/31/2030 | 1.52 | 68.07 | 0.3997 | 0.1511 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.01 | -15.01 | 1.52 | -17.23 | 0.3988 | -0.1045 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 25.62 | 0.3969 | 0.0669 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.03 | 0.00 | 1.47 | 11.85 | 0.3870 | 0.0255 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | 0.00 | 1.46 | 2.75 | 0.3828 | -0.0063 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.02 | -6.83 | 1.42 | 19.31 | 0.3732 | 0.0464 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 21.15 | 0.3641 | 0.0500 | |||
| US21H0406734 / 吉利美 | 1.38 | 0.3633 | 0.3633 | ||||||
| KKR / KKR 公司 | 0.01 | 0.00 | 1.34 | 15.03 | 0.3518 | 0.0324 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.34 | 6.36 | 0.3514 | 0.0062 | |||
| US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 | 1.34 | -2.34 | 0.3513 | -0.0246 | |||||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | -18.52 | 0.3468 | -0.0979 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | 20.94 | 1.31 | 11.10 | 0.3444 | 0.0204 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 1.27 | 0.3340 | 0.3340 | |||||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | -5.68 | 0.3318 | -0.0358 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.01 | 0.00 | 1.26 | 32.11 | 0.3308 | 0.0691 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 8.35 | 0.3307 | 0.0118 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | 15.54 | 1.25 | -9.80 | 0.3290 | -0.0521 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.01 | 0.00 | 1.25 | -10.39 | 0.3287 | -0.0546 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -49.03 | 1.24 | -69.65 | 0.3266 | -0.7974 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.24 | -1.98 | 0.3248 | -0.0213 | |||||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | -25.54 | 1.22 | -14.48 | 0.3214 | -0.0711 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.02 | 1.22 | 0.3194 | 0.3194 | |||||
| US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 | 1.21 | 0.50 | 0.3190 | -0.0126 | |||||
| US36179VVX53 / GNMA II，30 年 | 1.19 | -2.70 | 0.3126 | -0.0232 | |||||
| CHD / 丘奇与德怀特有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.19 | -12.71 | 0.3121 | -0.0614 | |||
| US36179XFG60 / 吉利美 II 池 | 1.18 | -3.04 | 0.3103 | -0.0240 | |||||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.03 | -25.50 | 1.16 | -28.90 | 0.3050 | -0.1434 | |||
| US36179XFH44 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) | 1.15 | -2.63 | 0.3015 | -0.0219 | |||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.60 | 0.3007 | -0.0085 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.00 | -11.80 | 1.12 | 27.36 | 0.2948 | 0.0531 | |||
| BALL / 波尔公司 | 0.02 | 16.26 | 1.12 | 25.31 | 0.2940 | 0.0487 | |||
| US3140QPXM45 / FNMA 30 岁 UMBS | 1.09 | -3.54 | 0.2868 | -0.0238 | |||||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | 1.08 | 0.2833 | 0.2833 | |||||
| DT / Dynatrace 公司 | 0.02 | 11.57 | 1.07 | 30.69 | 0.2820 | 0.0565 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 20.31 | 0.2816 | 0.0369 | |||
| US3133KPMJ48 / 房地美 | 1.05 | -3.05 | 0.2753 | -0.0213 | |||||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 35.88 | 0.2667 | 0.0617 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.01 | -3.25 | 0.2660 | -0.0211 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) | 1.01 | 0.2640 | 0.2640 | ||||||
| US3133KQDW33 / FHLMC 30 年 UMBS | 1.00 | -2.62 | 0.2638 | -0.0193 | |||||
| CDW / CDW公司 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 11.47 | 0.2630 | 0.0164 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 73.39 | 0.2621 | 0.1041 | |||
| US3140QN4N96 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.97 | -2.62 | 0.2536 | -0.0185 | |||||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.02 | 41.03 | 0.95 | 22.27 | 0.2498 | 0.0364 | |||
| US912828ZQ64 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 0.95 | -25.45 | 0.2486 | -0.0997 | |||||
| US36179XHY58 / 吉尼美 II 池 | 0.95 | -2.38 | 0.2483 | -0.0174 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.94 | -11.78 | 0.2459 | -0.0454 | |||
| US3140QREQ26 / FN CB5542 | 0.92 | -3.88 | 0.2411 | -0.0207 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -74.30 | 0.92 | -71.60 | 0.2409 | -0.6452 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 29.13 | 0.2341 | 0.0447 | |||
| LKQ / 力劲泉公司 | 0.02 | 0.00 | 0.89 | -13.06 | 0.2327 | -0.0467 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | -2.97 | 0.2316 | -0.0178 | |||
| US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 0.88 | 0.2302 | 0.2302 | ||||||
| US3140QS4T57 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.87 | -1.70 | 0.2281 | -0.0144 | |||||
| US3132DN3B70 / FR SD1694 | 0.86 | -1.95 | 0.2247 | -0.0146 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.83 | -4.36 | 0.2188 | -0.0204 | |||||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 0.86 | 0.2163 | -0.0077 | |||
| US3140QREU38 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.80 | -4.74 | 0.2114 | -0.0203 | |||||
| US3134A4KX12 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.79 | 0.38 | 0.2085 | -0.0084 | |||||
| US3140XF4G30 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.77 | -2.17 | 0.2011 | -0.0136 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | -6.76 | 0.1958 | -0.0236 | |||
| US3132DQQF62 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 | 0.74 | -0.67 | 0.1934 | -0.0101 | |||||
| US3140QG5L75 / 房利美泳池 | 0.71 | -2.46 | 0.1877 | -0.0133 | |||||
| US3140XHWY92 / 房利美泳池 | 0.71 | -2.74 | 0.1867 | -0.0138 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 0.71 | 0.71 | 0.1866 | -0.0070 | |||||
| US225313AJ46 / 法国农业信贷银行 | 0.71 | 39.37 | 0.1862 | 0.0466 | |||||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | 0.70 | 0.1848 | 0.1848 | |||||
| US3135G05Q27 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.69 | 1.92 | 0.1815 | -0.0047 | |||||
| XS2343014119 / 丹麦银行 | 0.69 | 76.41 | 0.1809 | 0.0737 | |||||
| US3133AQXM41 / 房地美·普尔 | 0.69 | -2.41 | 0.1808 | -0.0128 | |||||
| US3140QN7H91 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.68 | -1.44 | 0.1794 | -0.0109 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.67 | -4.81 | 0.1769 | -0.0173 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US74388NAC02) | 0.67 | -2.18 | 0.1769 | -0.0121 | |||||
| US21H0526788 / 吉利美 | 0.67 | 0.1757 | 0.1757 | ||||||
| US912810TH14 / 美国国库券/债券 | 0.66 | -2.07 | 0.1738 | -0.0117 | |||||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -33.08 | 0.65 | -15.60 | 0.1706 | -0.0405 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.63 | -2.62 | 0.1662 | -0.0119 | |||||
| US3140QFFH79 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.61 | -1.77 | 0.1601 | -0.0100 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | -24.06 | 0.1601 | -0.0603 | |||
| MDB / MongoDB 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 19.56 | 0.1560 | 0.0199 | |||
| US3140QPAJ62 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.59 | -1.67 | 0.1548 | -0.0097 | |||||
| KMX / 卡麦克斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -13.66 | 0.1544 | -0.0326 | |||
| US23292FAB13 / LMDC_21-1A | 0.57 | 0.17 | 0.1509 | -0.0065 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ADQC52) | 0.57 | 0.1504 | 0.1504 | ||||||
| US539439AU36 / 劳埃德银行集团 | 0.57 | 185.50 | 0.1501 | 0.0950 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.57 | -5.64 | 0.1496 | -0.0159 | |||||
| US3132DPM968 / 房地美·普尔 | 0.56 | -3.92 | 0.1483 | -0.0129 | |||||
| US3135G05Y50 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.56 | 1.26 | 0.1474 | -0.0049 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAD63) | 0.56 | -11.71 | 0.1468 | -0.0268 | |||||
| US3140QS4H10 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.56 | -2.96 | 0.1464 | -0.0112 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 / ABS-MBS (US17332DAL82) | 0.56 | -15.89 | 0.1462 | -0.0353 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 51.52 | 0.1447 | 0.0449 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 0.55 | -2.31 | 0.1444 | -0.0099 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) | 0.55 | 0.1434 | 0.1434 | ||||||
| BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) | 0.54 | 0.75 | 0.1412 | -0.0051 | |||||
| US3133L8JQ92 / 房地美·普尔 | 0.54 | -2.37 | 0.1410 | -0.0099 | |||||
| DECK / 德克斯户外公司 | 0.01 | 22.92 | 0.54 | 13.35 | 0.1406 | 0.0110 | |||
| Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) | 0.53 | -5.17 | 0.1399 | -0.0143 | |||||
| US3133KL2S53 / 房地美泳池 UMBS P#RA5285 2.50000000 | 0.53 | -2.22 | 0.1388 | -0.0095 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAE58) | 0.52 | -7.16 | 0.1364 | -0.0171 | |||||
| NDASS / 北欧银行 Abp | 0.52 | 135.00 | 0.1360 | 0.0755 | |||||
| US456837AR44 / 荷兰国际集团 | 0.51 | 134.86 | 0.1345 | 0.0746 | |||||
| US31418EJ844 / 房利美泳池 | 0.51 | -3.60 | 0.1337 | -0.0114 | |||||
| US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 固定 4.5 | 0.51 | -2.31 | 0.1332 | -0.0093 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2023-7 / ABS-MBS (US46657DAE04) | 0.51 | 0.1330 | 0.1330 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) | 0.51 | 0.80 | 0.1327 | -0.0050 | |||||
| US3622ABQ544 / GNMA2 30 年白金 | 0.50 | -1.96 | 0.1318 | -0.0086 | |||||
| US3140XDS988 / 丰能FM9543 | 0.50 | -3.12 | 0.1303 | -0.0104 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.49 | -2.56 | 0.1299 | -0.0093 | |||||
| US780097BQ34 / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.49 | 148.24 | 0.1298 | 0.0750 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) | 0.49 | 0.61 | 0.1294 | -0.0048 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0.49 | 0.41 | 0.1277 | -0.0053 | |||||
| US71654QCK67 / 墨西哥石油公司 | 0.48 | 46.04 | 0.1259 | 0.0356 | |||||
| US36179V7E46 / GNMA | 0.47 | -2.67 | 0.1245 | -0.0093 | |||||
| ABNB / 爱彼迎公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 10.59 | 0.1237 | 0.0070 | |||
| US3132DMJA45 / 房地美·普尔 | 0.47 | -1.27 | 0.1229 | -0.0070 | |||||
| FWONK / 一级方程式集团 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 16.25 | 0.1222 | 0.0122 | |||
| US912810RM27 / 美国国债 Bds 债券 | 0.46 | -2.34 | 0.1207 | -0.0084 | |||||
| US643821AB76 / 新经济资产一期发起人有限责任公司 | 0.46 | 0.66 | 0.1197 | -0.0044 | |||||
| US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 | 0.45 | -0.88 | 0.1186 | -0.0065 | |||||
| US31418DQH88 / FNMA 30年 2.5% 06/01/2050#MA4055 | 0.45 | -2.39 | 0.1182 | -0.0081 | |||||
| US3133KPGB85 / FHLMC 30 年 UMBS | 0.45 | -3.44 | 0.1179 | -0.0098 | |||||
| US949746TD35 / 富国银行 | 0.45 | 0.91 | 0.1170 | -0.0040 | |||||
| US3140QPSR96 / 房利美泳池 | 0.44 | -2.86 | 0.1163 | -0.0087 | |||||
| US665859AS34 / 北方信托公司 | 0.44 | 50.34 | 0.1155 | 0.0352 | |||||
| US3133KMLL71 / 房地美·普尔 | 0.43 | -2.70 | 0.1140 | -0.0084 | |||||
| US05609DAA37 / BX_23-生活 | 0.43 | 0.94 | 0.1132 | -0.0039 | |||||
| US3140XGMP13 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.43 | -2.05 | 0.1131 | -0.0075 | |||||
| US3140MHUV90 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.43 | -2.28 | 0.1126 | -0.0077 | |||||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | -35.81 | 0.43 | -40.14 | 0.1117 | -0.0832 | |||
| US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ | 0.42 | 0.97 | 0.1100 | -0.0038 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US89182NAA00) | 0.42 | -5.00 | 0.1098 | -0.0110 | |||||
| US36179VQT07 / 吉利美 II 池 | 0.42 | -2.58 | 0.1094 | -0.0080 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 / ABS-MBS (US36268VAZ58) | 0.42 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAD60) | 0.41 | -14.14 | 0.1087 | -0.0234 | |||||
| US595620AY17 / 中美能源公司 | 0.41 | 0.25 | 0.1070 | -0.0046 | |||||
| US912810QE10 / 美国国债 Bds 债券 | 0.40 | -1.47 | 0.1057 | -0.0064 | |||||
| US3136BQFV63 / 房利美 FNR 2023 39 AI | 0.40 | 0.00 | 0.1053 | -0.0047 | |||||
| US33938MAA71 / Flexential 发行人 2021 年 1 月 | 0.40 | 1.27 | 0.1052 | -0.0032 | |||||
| US36179WG514 / 吉利美 II 池 | 0.40 | -3.88 | 0.1042 | -0.0089 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-3 Trust / ABS-MBS (US17332RAL78) | 0.40 | 0.1040 | 0.1040 | ||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) | 0.39 | 0.51 | 0.1035 | -0.0041 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.39 | -9.86 | 0.1033 | -0.0164 | |||||
| US018820AA81 / 安联保险 | 0.39 | 0.1033 | 0.1033 | ||||||
| US3132DM5Y73 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 | 0.39 | -1.26 | 0.1033 | -0.0061 | |||||
| US36179WJS89 / 吉利美 II 池 | 0.39 | -2.74 | 0.1028 | -0.0077 | |||||
| US3132DNFZ15 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 | 0.39 | -1.77 | 0.1024 | -0.0065 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-2 / ABS-MBS (US17292BAK26) | 0.38 | -5.21 | 0.1006 | -0.0100 | |||||
| US912810TU25 / 美国国库券/债券 | 0.38 | -2.06 | 0.1001 | -0.0068 | |||||
| US912810RP57 / 美国国债 Bds 债券 | 0.38 | -2.56 | 0.1000 | -0.0070 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAD22) | 0.37 | -14.02 | 0.0983 | -0.0212 | |||||
| US3140QNF319 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.37 | -1.86 | 0.0974 | -0.0062 | |||||
| US3133BBGD56 / FHLMC 30 年 UMBS | 0.37 | -2.12 | 0.0972 | -0.0067 | |||||
| EFMT 2025-CES2 / ABS-MBS (US28225GAA22) | 0.37 | -2.40 | 0.0963 | -0.0069 | |||||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 | 0.36 | 66.67 | 0.0946 | 0.0352 | |||||
| US29250NAN57 / 安桥公司债券 | 0.36 | 73.43 | 0.0945 | 0.0376 | |||||
| US61747YFJ91 / 摩根士丹利 | 0.36 | 1.13 | 0.0941 | -0.0032 | |||||
| US3140QNN248 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.36 | -2.20 | 0.0937 | -0.0063 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US10569KAA51) | 0.35 | -10.86 | 0.0928 | -0.0160 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024 RPL1 / ABS-MBS (US10568TAA79) | 0.35 | -2.49 | 0.0927 | -0.0065 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAD38) | 0.35 | -13.09 | 0.0926 | -0.0187 | |||||
| US81883EAG61 / 沙克尔顿 2017-XI Clo 有限公司 | 0.35 | 0.00 | 0.0920 | -0.0041 | |||||
| US55284AAC27 / MF1 Ltd.，2021-FL7 系列，AS 级 | 0.35 | 0.87 | 0.0915 | -0.0033 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US74939FAA57) | 0.35 | -8.24 | 0.0909 | -0.0125 | |||||
| US46647PDX15 / 摩根大通公司 | 0.35 | 0.29 | 0.0908 | -0.0037 | |||||
| US3133BBGS26 / FHLMC 30 年 UMBS | 0.34 | -0.59 | 0.0887 | -0.0045 | |||||
| US172967MV07 / 花旗集团 | 0.34 | 0.90 | 0.0881 | -0.0031 | |||||
| US200340AU17 / 联信公司 | 0.34 | 0.90 | 0.0880 | -0.0034 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAD42) | 0.33 | -8.52 | 0.0875 | -0.0125 | |||||
| Madison Park Funding Lxviii Ltd / ABS-CBDO (US55822XAG25) | 0.33 | 0.00 | 0.0873 | -0.0038 | |||||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.00 | 0.33 | 0.0859 | 0.0859 | |||||
| Elmwood CLO 37 Ltd / ABS-CBDO (US29004UAG31) | 0.33 | 0.62 | 0.0857 | -0.0035 | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US38139KAJ88) | 0.33 | 0.00 | 0.0856 | -0.0038 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DAL73) | 0.32 | -14.96 | 0.0854 | -0.0195 | |||||
| US55318EAA82 / MIRA 信托 2023-MILE | 0.32 | 0.31 | 0.0852 | -0.0036 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 0.32 | 56.16 | 0.0835 | 0.0277 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US79581VAA08) | 0.32 | -7.85 | 0.0833 | -0.0112 | |||||
| US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 | 0.32 | 0.00 | 0.0833 | -0.0039 | |||||
| US816851BK46 / 森普拉能源公司 | 0.31 | 7.53 | 0.0827 | 0.0025 | |||||
| GXO / GXO 物流公司 | 0.31 | 67.57 | 0.0814 | 0.0305 | |||||
| Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HAV24) | 0.31 | -0.96 | 0.0814 | -0.0044 | |||||
| US3140XHCM74 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.31 | -3.13 | 0.0813 | -0.0064 | |||||
| US05565AB286 / 法国巴黎银行 | 0.31 | 0.0804 | 0.0804 | ||||||
| US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR | 0.30 | 74.71 | 0.0801 | 0.0323 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAP97) | 0.30 | 0.0798 | 0.0798 | ||||||
| US3140N25N79 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.30 | -5.02 | 0.0797 | -0.0079 | |||||
| US36186CBY84 / 盟友金融公司 | 0.30 | 2.03 | 0.0795 | -0.0018 | |||||
| OBX 2025-J1 Trust / ABS-MBS (US673923AD03) | 0.30 | 0.0790 | 0.0790 | ||||||
| US808513CB92 / 嘉信理财公司/The | 0.30 | 0.68 | 0.0785 | -0.0029 | |||||
| US505742AP10 / 阶梯资本金融控股有限责任公司 / 阶梯资本金融公司 | 0.30 | 2.07 | 0.0780 | -0.0017 | |||||
| BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) | 0.30 | 0.68 | 0.0776 | -0.0029 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 / ABS-MBS (US46658RAF55) | 0.29 | -19.23 | 0.0774 | -0.0225 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AA19) | 0.29 | 0.0769 | 0.0769 | ||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | 0.29 | 1.39 | 0.0767 | -0.0024 | |||||
| US808513BK01 / 嘉信理财公司/The | 0.29 | 1.05 | 0.0758 | -0.0026 | |||||
| US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 | 0.29 | -3.03 | 0.0757 | -0.0061 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US617944AE38) | 0.29 | 0.0751 | 0.0751 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.29 | -4.36 | 0.0751 | -0.0068 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.28 | 1.09 | 0.0729 | -0.0025 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 0.28 | -2.47 | 0.0727 | -0.0049 | |||||
| US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 | 0.28 | 235.37 | 0.0724 | 0.0496 | |||||
| US67590EAU82 / 2013 年 10 月 15 日-1A BR | 0.28 | 0.36 | 0.0723 | -0.0032 | |||||
| US05571AAS42 / BPCE SA | 0.27 | 0.74 | 0.0721 | -0.0026 | |||||
| US50155QAL41 / 肯德尔控股公司 | 0.26 | 24.76 | 0.0690 | 0.0112 | |||||
| US3133KMEZ41 / 房地美·普尔 | 0.26 | -2.60 | 0.0689 | -0.0049 | |||||
| US3140N24W87 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.26 | -2.24 | 0.0689 | -0.0049 | |||||
| US29273VAU44 / 能量转移LP | 0.26 | 1.56 | 0.0684 | -0.0020 | |||||
| Z1IO34 / Zions Bancorporation，全国协会 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 1.57 | 0.0682 | -0.0018 | |||||
| PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAB09) | 0.26 | -1.91 | 0.0675 | -0.0046 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0.25 | 0.0669 | 0.0669 | ||||||
| US0641598S88 / 新斯科舍银行/ | 0.25 | 0.0669 | 0.0669 | ||||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 0.25 | 0.0669 | 0.0669 | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US16159XAL64) | 0.25 | -22.56 | 0.0668 | -0.0233 | |||||
| Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAH23) | 0.25 | -0.39 | 0.0666 | -0.0032 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAK70) | 0.25 | -17.38 | 0.0664 | -0.0175 | |||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0.25 | 0.80 | 0.0663 | -0.0023 | |||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.25 | 35.68 | 0.0660 | 0.0150 | |||||
| Magnetite Xli Ltd / ABS-CBDO (US55956AAC99) | 0.25 | 0.40 | 0.0660 | -0.0027 | |||||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.0659 | 0.0659 | ||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) | 0.25 | -8.49 | 0.0653 | -0.0092 | |||||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.82 | 0.0651 | -0.0024 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69704CAC10) | 0.25 | -0.80 | 0.0651 | -0.0034 | |||||
| US3133KNNV19 / 统一抵押贷款支持证券 | 0.25 | -3.52 | 0.0651 | -0.0053 | |||||
| 556079AB / 麦格理银行有限公司/伦敦 | 0.25 | 0.00 | 0.0646 | -0.0029 | |||||
| US82620KAZ66 / 西门子金融公司 | 0.24 | 0.83 | 0.0643 | -0.0024 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US10570NAA63) | 0.24 | 12.04 | 0.0638 | 0.0045 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) | 0.24 | -10.49 | 0.0630 | -0.0103 | |||||
| GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAF36) | 0.24 | -6.27 | 0.0630 | -0.0071 | |||||
| MFA 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US55286VAA89) | 0.24 | -13.87 | 0.0621 | -0.0132 | |||||
| R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 2.16 | 0.0621 | -0.0015 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.24 | 0.0619 | 0.0619 | ||||||
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) | 0.23 | 0.43 | 0.0614 | -0.0024 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAJ34) | 0.23 | -14.96 | 0.0612 | -0.0142 | |||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 0.23 | 0.0604 | 0.0604 | ||||||
| US143658BQ44 / 嘉年华公司 | 0.23 | 2.68 | 0.0604 | -0.0013 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 0.23 | 1.35 | 0.0595 | -0.0019 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.23 | 0.0595 | 0.0595 | ||||||
| US902613BF40 / 瑞银集团 | 0.22 | 0.0588 | 0.0588 | ||||||
| US3140XAUZ33 / FNMA 15 年 UMBS 超级 | 0.22 | -3.04 | 0.0587 | -0.0045 | |||||
| Leland Stanford Junior University/The / DBT (US85440KAE47) | 0.22 | 0.45 | 0.0587 | -0.0024 | |||||
| US458140BR09 / 英特尔公司 | 0.22 | 1.37 | 0.0586 | -0.0016 | |||||
| US052528AM81 / 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 | 0.22 | 0.0585 | 0.0585 | ||||||
| AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.0585 | 0.0585 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) | 0.22 | -1.35 | 0.0580 | -0.0032 | |||||
| US3133AUTC27 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.22 | -2.67 | 0.0578 | -0.0041 | |||||
| US05578QAH65 / BPCE SA | 0.22 | 0.0577 | 0.0577 | ||||||
| US01627AAB44 / 联合数据中心发行人有限责任公司 | 0.22 | 0.00 | 0.0570 | -0.0024 | |||||
| US341081FF99 / 佛罗里达电力与照明 4.125% 02/01/42 | 0.22 | 0.47 | 0.0567 | -0.0023 | |||||
| US26884UAE91 / 乙丙橡胶性能 | 0.21 | 0.94 | 0.0564 | -0.0021 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.21 | 0.47 | 0.0563 | -0.0021 | |||||
| US316773DB33 / 第五第三银行 | 0.21 | 0.47 | 0.0562 | -0.0023 | |||||
| US3140MKAG72 / FNMA 30 岁 UMBS | 0.21 | -4.05 | 0.0560 | -0.0051 | |||||
| US83370RAC25 / 法国兴业银行 | 0.21 | 0.0557 | 0.0557 | ||||||
| ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAA25) | 0.21 | 0.95 | 0.0557 | -0.0021 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US161931AD25) | 0.21 | -21.56 | 0.0555 | -0.0184 | |||||
| US0641598N91 / 新斯科舍银行/ | 0.21 | 1.94 | 0.0553 | -0.0013 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAE89) | 0.21 | -9.87 | 0.0553 | -0.0087 | |||||
| US345397D427 / 福特汽车信贷有限责任公司 REGD 7.20000000 | 0.21 | 1.45 | 0.0553 | -0.0017 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) | 0.21 | 0.97 | 0.0549 | -0.0019 | |||||
| US3140XGST70 / 房利美泳池 | 0.21 | -2.79 | 0.0549 | -0.0041 | |||||
| Rate Mortgage Trust 2024-J1 / ABS-MBS (US75410PAG54) | 0.21 | -17.13 | 0.0549 | -0.0141 | |||||
| US00928QAX97 / 空中城堡有限公司 | 0.21 | 0.00 | 0.0548 | -0.0023 | |||||
| US05254HAA23 / 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司/英国 | 0.21 | 0.0548 | 0.0548 | ||||||
| DANSKE / 丹麦银行 | 0.21 | 0.98 | 0.0545 | -0.0020 | |||||
| US045054AR41 / 阿什泰德资本公司 | 0.21 | 2.48 | 0.0544 | -0.0013 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.21 | 0.98 | 0.0543 | -0.0018 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 0.21 | 0.00 | 0.0541 | -0.0025 | |||||
| CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) | 0.20 | 0.99 | 0.0538 | -0.0017 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0.20 | 0.00 | 0.0537 | -0.0023 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.20 | 0.0536 | 0.0536 | ||||||
| XS2479344561 / 斯坎迪纳维斯卡恩斯基尔达银行 | 0.20 | 0.50 | 0.0535 | -0.0021 | |||||
| Weir Group Inc / DBT (US94877DAA28) | 0.20 | 0.0533 | 0.0533 | ||||||
| US720198AG56 / 皮埃蒙特运营合伙有限责任公司 | 0.20 | 80.36 | 0.0532 | 0.0224 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ6 / ABS-MBS (US36268FAZ09) | 0.20 | 0.0532 | 0.0532 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 0.20 | 0.0530 | 0.0530 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - 忠诚热线 2024 | 0.20 | -0.99 | 0.0530 | -0.0028 | |||||
| US12433UAA34 / BX 信托 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000 | 0.20 | 0.50 | 0.0529 | -0.0021 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.20 | 0.00 | 0.0529 | -0.0022 | |||||
| US911684AD06 / 美国移动 6.7% 优先票据 2033 年 12 月 15 日 | 0.20 | -1.96 | 0.0527 | -0.0035 | |||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 | 0.20 | 0.00 | 0.0526 | -0.0024 | |||||
| US46115HAU14 / 联合圣保罗银行 | 0.20 | 0.50 | 0.0526 | -0.0022 | |||||
| NDSN / 诺信公司 | 0.20 | 2.04 | 0.0526 | -0.0015 | |||||
| US3132DNXS79 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 | 0.20 | -4.78 | 0.0523 | -0.0052 | |||||
| US251525AX97 / 德意志银行 | 0.20 | 1.02 | 0.0523 | -0.0020 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.20 | 1.54 | 0.0523 | -0.0015 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) | 0.20 | -12.39 | 0.0521 | -0.0100 | |||||
| US36270XAZ78 / GS 抵押贷款支持证券信托 2023-PJ4 | 0.20 | 0.0519 | 0.0519 | ||||||
| US46115HBB24 / 联合圣保罗银行 | 0.20 | 1.03 | 0.0518 | -0.0019 | |||||
| US83370RAB42 / 法国兴业银行 | 0.20 | -49.35 | 0.0517 | -0.0545 | |||||
| US09659T2A84 / 法国巴黎银行 | 0.20 | 0.0515 | 0.0515 | ||||||
| US38122NB504 / 金圣烟草证券化公司 加州烟草结算 | 0.19 | 0.00 | 0.0511 | -0.0023 | |||||
| US95000U3D31 / 富国银行 | 0.19 | 1.57 | 0.0511 | -0.0014 | |||||
| US05971KAH23 / 桑坦德银行 | 0.19 | 1.05 | 0.0509 | -0.0017 | |||||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.19 | -1.03 | 0.0508 | -0.0029 | |||||
| US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 | 0.19 | -11.98 | 0.0502 | -0.0068 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -1.04 | 0.0502 | -0.0029 | |||||
| US898339AA49 / 信任 Fibra Uno | 0.19 | 1.61 | 0.0499 | -0.0014 | |||||
| US91324PEW86 / 联合健康集团公司 | 0.19 | -3.61 | 0.0492 | -0.0042 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0.19 | 0.54 | 0.0491 | -0.0020 | |||||
| US09229CAA71 / 黑鸟首都飞机 | 0.19 | -1.06 | 0.0491 | -0.0026 | |||||
| US025816CH00 / 美国运通公司 | 0.19 | 1.09 | 0.0487 | -0.0016 | |||||
| US46115HBQ92 / 联合圣保罗银行 | 0.18 | 0.0483 | 0.0483 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 0.18 | 510.00 | 0.0482 | 0.0399 | |||||
| GCAT 2024-INV2 Trust / ABS-MBS (US36170KAF03) | 0.18 | -10.29 | 0.0481 | -0.0079 | |||||
| US912810TM09 / 美国国库券/债券 | 0.18 | -2.15 | 0.0479 | -0.0033 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US81749NAE58) | 0.18 | -11.65 | 0.0479 | -0.0088 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0.18 | 1.12 | 0.0478 | -0.0014 | |||||
| US031162DT45 / 安进公司 | 0.18 | -0.55 | 0.0474 | -0.0024 | |||||
| US49427RAR30 / 基罗伊房地产 2.65 11/33 | 0.18 | 1.14 | 0.0468 | -0.0016 | |||||
| Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) | 0.18 | 1.15 | 0.0464 | -0.0014 | |||||
| US53079EBM57 / 利宝互助集团公司 | 0.18 | 47.06 | 0.0460 | 0.0132 | |||||
| US62432LAC54 / MVEW_17-2 | 0.18 | 0.00 | 0.0460 | -0.0020 | |||||
| US00501BAA70 / ACREC LLC，2023-FL2 系列，A 类 | 0.17 | -1.69 | 0.0459 | -0.0029 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.0456 | 0.0456 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -1.17 | 0.0445 | -0.0025 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.0444 | 0.0444 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 1.20 | 0.0441 | -0.0014 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAK04) | 0.17 | -18.93 | 0.0440 | -0.0127 | |||||
| US3140XKAQ36 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.17 | -2.91 | 0.0440 | -0.0034 | |||||
| US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% 优先票据 08/01/41 | 0.17 | 0.00 | 0.0438 | -0.0020 | |||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.17 | 0.0437 | 0.0437 | ||||||
| Rate Mortgage Trust 205-J1 / ABS-MBS (US75410CAE93) | 0.16 | 0.0429 | 0.0429 | ||||||
| US3140QGE605 / 内科医学学士，30 年 | 0.16 | -1.83 | 0.0425 | -0.0027 | |||||
| OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 | 0.16 | 52.38 | 0.0422 | 0.0134 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAA49) | 0.16 | -9.60 | 0.0421 | -0.0065 | |||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) | 0.16 | 1.91 | 0.0420 | -0.0012 | |||||
| US552732AC35 / MFRA_21-INV2 | 0.16 | -1.85 | 0.0420 | -0.0027 | |||||
| US16411RAK59 / 切尼尔能源公司 | 0.16 | 0.63 | 0.0420 | -0.0015 | |||||
| US912810QW18 / 美国国债 Bds 债券 | 0.16 | -1.85 | 0.0419 | -0.0027 | |||||
| US3133KQE289 / FR RA8253 | 0.16 | -3.05 | 0.0418 | -0.0033 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAL23) | 0.16 | -13.19 | 0.0416 | -0.0084 | |||||
| US36179VMD90 / GNII II 3% 05/20/2050#MA6656 | 0.16 | -2.48 | 0.0414 | -0.0030 | |||||
| US3140XJQY23 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.16 | -3.11 | 0.0410 | -0.0032 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.65 | 0.0406 | -0.0014 | |||||
| US38141GA468 / 高盛集团公司/ | 0.15 | 0.00 | 0.0404 | -0.0016 | |||||
| US71654QDB59 / 墨西哥石油公司 | 0.15 | 2.00 | 0.0402 | -0.0012 | |||||
| US174610AU90 / 公民金融集团公司 | 0.15 | 58.33 | 0.0402 | 0.0138 | |||||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCV68) | 0.15 | 0.00 | 0.0401 | -0.0018 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -6.79 | 0.0397 | -0.0049 | |||||
| FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 | 0.15 | 0.00 | 0.0395 | -0.0018 | |||||
| M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.68 | 0.0393 | -0.0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0.15 | -26.60 | 0.0392 | -0.0167 | |||||
| US594698SJ24 / 密歇根州战略基金有限公司 OBLG 收入 | 0.15 | -1.99 | 0.0390 | -0.0026 | |||||
| Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) | 0.15 | -5.13 | 0.0389 | -0.0040 | |||||
| US19828TAB26 / 哥伦比亚管道运营有限公司 | 0.15 | -5.19 | 0.0386 | -0.0039 | |||||
| DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -6.41 | 0.0385 | -0.0045 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0381 | 0.0381 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) | 0.14 | 0.70 | 0.0379 | -0.0015 | |||||
| US26442RAD35 / 杜克能源进步有限责任公司 | 0.14 | -0.70 | 0.0375 | -0.0019 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) | 0.14 | -8.50 | 0.0369 | -0.0052 | |||||
| US25278XAV10 / 响尾蛇能源公司 | 0.14 | 0.73 | 0.0364 | -0.0014 | |||||
| US29273RBJ77 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 | 0.14 | 0.00 | 0.0361 | -0.0017 | |||||
| US3133KQEW24 / 内科医学学士，30 年 | 0.14 | -2.84 | 0.0361 | -0.0027 | |||||
| THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97314CAC47) | 0.14 | -32.00 | 0.0359 | -0.0190 | |||||
| US691205AG35 / 猫头鹰石科技金融公司 | 0.14 | 0.74 | 0.0359 | -0.0013 | |||||
| H / 凯悦酒店集团 | 0.14 | 2.27 | 0.0356 | -0.0008 | |||||
| US88033GDS66 / 特尼特医疗保健公司 | 0.13 | -0.74 | 0.0355 | -0.0016 | |||||
| US3140XHR338 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.13 | -3.60 | 0.0353 | -0.0030 | |||||
| OBX 2024-HYB2 Trust / ABS-MBS (US67118RAA68) | 0.13 | -4.96 | 0.0353 | -0.0036 | |||||
| US13077DKU53 / 加州州立大学 | 0.13 | -0.75 | 0.0352 | -0.0018 | |||||
| RATE Mortgage Trust 2024-J3 / ABS-MBS (US75409UAH59) | 0.13 | -11.92 | 0.0351 | -0.0064 | |||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAT16) | 0.13 | 0.00 | 0.0346 | -0.0015 | |||||
| DAL / 达美航空公司-存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.0343 | 0.0343 | ||||||
| US3140XHN949 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.13 | -5.11 | 0.0343 | -0.0034 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0.13 | 0.00 | 0.0342 | -0.0015 | |||||
| SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AD52) | 0.13 | 0.79 | 0.0338 | -0.0011 | |||||
| OBX 2024-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) | 0.13 | -9.29 | 0.0334 | -0.0051 | |||||
| Arizona Public Service Co / DBT (US040555DH45) | 0.13 | 0.80 | 0.0333 | -0.0011 | |||||
| US59156RAP38 / 大都会人寿保险公司 6.4% Jr Sub 12/15/36 | 0.13 | 54.32 | 0.0330 | 0.0107 | |||||
| GBDC / Golub 资本 BDC 公司 | 0.12 | 0.00 | 0.0328 | -0.0013 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.12 | -0.80 | 0.0327 | -0.0019 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0.12 | -0.81 | 0.0325 | -0.0017 | |||||
| US097023CV59 / 波音公司 5.705% 2040 年 5 月 1 日 | 0.12 | 0.0324 | 0.0324 | ||||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 票据 11/15/2028 | 0.12 | 0.82 | 0.0324 | -0.0013 | |||||
| AGCO / 爱科公司 | 0.12 | 0.00 | 0.0323 | -0.0014 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) | 0.12 | 0.83 | 0.0322 | -0.0012 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.12 | 1.67 | 0.0321 | -0.0008 | |||||
| US13063DGE22 / 加利福尼亚州，2018 年系列，参考号： GO债券 | 0.12 | 6.14 | 0.0320 | 0.0005 | |||||
| US38217TAA34 / 古德格林 2020-1 信托 | 0.12 | -1.64 | 0.0316 | -0.0020 | |||||
| US224044CS42 / 考克斯通讯公司 | 0.12 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| US95000U2M49 / 富国银行 | 0.12 | 0.85 | 0.0311 | -0.0010 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.86 | 0.0309 | -0.0011 | |||||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 0.12 | 1.75 | 0.0305 | -0.0009 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0305 | 0.0305 | ||||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 1.79 | 0.0301 | -0.0008 | |||||
| US61747YFD22 / 摩根士丹利 | 0.11 | 0.88 | 0.0300 | -0.0012 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) | 0.11 | -9.60 | 0.0299 | -0.0045 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CZ09) | 0.11 | 0.89 | 0.0299 | -0.0009 | |||||
| US46657CAA09 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-8 | 0.11 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAC90) | 0.11 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| US857477BX07 / 道富银行 | 0.11 | 0.00 | 0.0290 | -0.0014 | |||||
| US91159HJH49 / 美国合众银行 | 0.11 | 0.00 | 0.0290 | -0.0014 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | -0.92 | 0.0286 | -0.0015 | |||||
| US50076QAE61 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.11 | -0.92 | 0.0284 | -0.0016 | |||||
| SM / SM能源公司 | 0.11 | 0.93 | 0.0284 | -0.0012 | |||||
| US693304BE65 / PECO能源公司 | 0.11 | 0.94 | 0.0282 | -0.0011 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 0.11 | -18.94 | 0.0281 | -0.0081 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| K1SG34 / 是德科技 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0279 | 0.0279 | ||||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0279 | 0.0279 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) | 0.11 | -7.08 | 0.0278 | -0.0033 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 首选证券 | 0.11 | 0.00 | 0.0277 | -0.0011 | |||||
| HMC / 本田技研工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0276 | 0.0276 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RCA86) | 0.10 | -0.96 | 0.0273 | -0.0015 | |||||
| SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AE36) | 0.10 | 0.98 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| MTH / 梅里蒂奇家园公司 | 0.10 | 2.00 | 0.0269 | -0.0007 | |||||
| US665772CX54 / 北州电力公司（明尼苏达） | 0.10 | 0.00 | 0.0266 | -0.0013 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 3.06 | 0.0265 | -0.0006 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -1.00 | 0.0262 | -0.0013 | |||||
| US3140L23B77 / 房利美泳池 | 0.10 | -1.98 | 0.0261 | -0.0018 | |||||
| US3138LSL659 / FNMA 30年 | 0.10 | -3.92 | 0.0259 | -0.0023 | |||||
| US646139X831 / 新泽西州收费公路管理局收益债券、Build America Bonds | 0.10 | 0.00 | 0.0256 | -0.0011 | |||||
| FLO / 鲜花食品公司 | 0.10 | -35.76 | 0.0256 | -0.0159 | |||||
| GXO / GXO 物流公司 | 0.09 | 2.17 | 0.0247 | -0.0005 | |||||
| US458140CJ73 / 英特尔公司 | 0.09 | 2.20 | 0.0244 | -0.0008 | |||||
| US49427RAQ56 / 基尔罗伊房地产公司 | 0.09 | 1.10 | 0.0243 | -0.0007 | |||||
| US26444HAN17 / 佛罗里达杜克能源有限责任公司 | 0.09 | 1.10 | 0.0243 | -0.0009 | |||||
| US3132DNQ717 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 | 0.09 | -2.15 | 0.0242 | -0.0014 | |||||
| U1HS34 / 全民健康服务公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -48.30 | 0.0241 | -0.0243 | |||||
| CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - 公司债券/票据 | 0.09 | 1.11 | 0.0240 | -0.0009 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.09 | -4.30 | 0.0235 | -0.0021 | |||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.00 | 0.0234 | -0.0008 | |||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AS58) | 0.09 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.09 | 2.33 | 0.0231 | -0.0007 | |||||
| US95000U3F88 / 富国银行 | 0.09 | 1.16 | 0.0230 | -0.0007 | |||||
| US906548CW07 / 联合电气公司 | 0.09 | 0.00 | 0.0228 | -0.0011 | |||||
| BKH / 布莱克山公司 | 0.09 | 1.18 | 0.0226 | -0.0010 | |||||
| US31418DLT71 / 房利美泳池 | 0.09 | -2.30 | 0.0225 | -0.0016 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） | 0.09 | -37.04 | 0.0225 | -0.0148 | |||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) | 0.08 | 0.00 | 0.0218 | -0.0010 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.08 | 0.00 | 0.0210 | -0.0010 | |||||
| US26442TAE73 / 杜克大学 | 0.08 | -3.70 | 0.0206 | -0.0018 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -10.47 | 0.0203 | -0.0033 | |||||
| OBX 2024-HYB1 Trust / ABS-MBS (US67448MAA80) | 0.08 | -5.00 | 0.0201 | -0.0020 | |||||
| US666807BT82 / NOTHROP GRUMMAN CORP SR 无抵押 05/40 5.15 | 0.08 | 1.33 | 0.0200 | -0.0007 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.08 | 2.70 | 0.0200 | -0.0004 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.07 | 0.00 | 0.0197 | -0.0009 | |||||
| H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -5.13 | 0.0196 | -0.0021 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0195 | 0.0195 | ||||||
| US10373QBR02 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0194 | -0.0008 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -20.65 | 0.0193 | -0.0061 | |||||
| US21871XAS80 / 芯桥金融公司 | 0.07 | 1.41 | 0.0191 | -0.0006 | |||||
| US67760HNB32 / OH 收费公路基础设施 JR 留置权应税 20A SF 3.216% 02-15-48 | 0.07 | -2.70 | 0.0190 | -0.0013 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 0.07 | 1.43 | 0.0188 | -0.0005 | |||||
| US912810RZ30 / 美国国债 Bds 债券 | 0.07 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| SUMTER LANDING FL CDD RECREATIONAL REVENUE / DBT (US86657MCK09) | 0.07 | -1.41 | 0.0184 | -0.0011 | |||||
| US26441CBU80 / 杜克能源公司 | 0.07 | 1.45 | 0.0184 | -0.0007 | |||||
| US026874DP97 / 美国国际集团公司 | 0.07 | 1.47 | 0.0182 | -0.0006 | |||||
| US345105JE16 / FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN Corridor AGY 加州收费公路收入 | 0.07 | 0.00 | 0.0179 | -0.0010 | |||||
| US48305QAG82 / 凯撒基金会医院 | 0.07 | -1.47 | 0.0178 | -0.0009 | |||||
| US911365BQ63 / 北美联合租赁公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0175 | -0.0006 | |||||
| US92343VFW90 / 威瑞森通信公司 2.987% 2056 年 10 月 30 日威斯康星州 | 0.07 | 0.00 | 0.0174 | -0.0007 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.54 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Northern States Power Co/MN / DBT (US665772DA43) | 0.07 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| US168863EA21 / 智利政府国际债券 | 0.07 | 0.00 | 0.0172 | -0.0007 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAH87) | 0.07 | 0.0171 | 0.0171 | ||||||
| US71338QAC06 / 佩珀代因大学 | 0.06 | -5.88 | 0.0170 | -0.0018 | |||||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR | 0.06 | 1.59 | 0.0169 | -0.0005 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) | 0.06 | -49.60 | 0.0166 | -0.0178 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0.06 | 3.28 | 0.0166 | -0.0003 | |||||
| US913366KC30 / 加州大学医学中心董事会汇集收入 | 0.06 | 0.00 | 0.0166 | -0.0010 | |||||
| Northern Natural Gas Co / DBT (US665501AN23) | 0.06 | -1.59 | 0.0164 | -0.0010 | |||||
| US35564K2F54 / FHLMC 结构化机构信用风险债务票据，2023-HQA2 系列，M1A 级 | 0.06 | -18.92 | 0.0159 | -0.0046 | |||||
| US05401AAS06 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| US257375AJ44 / 多米尼能源天然气控股有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0158 | -0.0009 | |||||
| Shell Finance US Inc / DBT (US822905AA35) | 0.06 | 0.00 | 0.0156 | -0.0008 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -7.94 | 0.0154 | -0.0020 | |||||
| US92538DAD12 / 真正的证券化信托 2021-R2 SER 2021-R2 CL A3 V/R REGD 144A P/P 1.22700000 | 0.06 | -3.39 | 0.0151 | -0.0012 | |||||
| US88033GDB32 / 公司备注 | 0.06 | 0.00 | 0.0149 | -0.0005 | |||||
| US66988AAH77 / NOVANT 健康公司 UNSEC 3.168% 11-01-51 | 0.06 | -1.79 | 0.0146 | -0.0008 | |||||
| Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) | 0.05 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404119DC05) | 0.05 | 1.89 | 0.0143 | -0.0004 | |||||
| Boston Gas Co / DBT (US100743AP84) | 0.05 | 1.89 | 0.0142 | -0.0004 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.05 | 1.92 | 0.0140 | -0.0004 | |||||
| US202795JY77 / 联邦爱迪生公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0139 | -0.0006 | |||||
| GOODG / 古德格林 2018-1 3.93 | 0.05 | -3.70 | 0.0139 | -0.0011 | |||||
| US44891ACR68 / 现代资本美国公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0138 | -0.0006 | |||||
| US92735LAA08 / 藤能源控股有限公司 | 0.05 | -85.99 | 0.0136 | -0.0865 | |||||
| GCAT 2021-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36167TAC36) | 0.05 | -1.92 | 0.0134 | -0.0009 | |||||
| US83051GAT58 / 斯坎迪纳维斯卡恩斯基尔达银行 | 0.05 | 2.13 | 0.0127 | -0.0004 | |||||
| Verus Securitization Trust 2021-R2 / ABS-MBS (US92538DAC39) | 0.05 | -2.04 | 0.0126 | -0.0010 | |||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.05 | 0.00 | 0.0126 | -0.0005 | |||||
| US26442UAR59 / 杜克能源进步有限责任公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0125 | -0.0006 | |||||
| US69121KAG94 / 猫头鹰石资本公司 | 0.05 | -52.08 | 0.0122 | -0.0142 | |||||
| US91412HKE26 / 加州大学收入 | 0.05 | 2.22 | 0.0122 | -0.0004 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) | 0.04 | -52.17 | 0.0116 | -0.0138 | |||||
| US46592ABH68 / 摩根抵押信托 2020-3 SER 2020-3 CL A15 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 | 0.04 | -2.33 | 0.0113 | -0.0008 | |||||
| US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 | 0.04 | 0.00 | 0.0113 | -0.0003 | |||||
| US71654QDC33 / 墨西哥石油公司 | 0.04 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| US694308JU20 / 太平洋天然气电力公司 | 0.04 | -2.33 | 0.0111 | -0.0009 | |||||
| Massachusetts Institute of Technology / DBT (US575718AK75) | 0.04 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| SUMTER LANDING FL CDD RECREATIONAL REVENUE / DBT (US86657MCJ36) | 0.04 | 0.00 | 0.0105 | -0.0006 | |||||
| US30711XJV73 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.04 | -2.50 | 0.0104 | -0.0008 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.04 | -5.13 | 0.0099 | -0.0008 | |||||
| US73358WEK62 / 纽约和新泽西州奥特港 | 0.04 | -2.70 | 0.0097 | -0.0006 | |||||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAZ94) | 0.04 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.04 | 0.00 | 0.0094 | -0.0003 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| PDM / 皮埃蒙特房地产信托公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0091 | -0.0003 | |||||
| AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) | 0.03 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| US544435C327 / 洛杉矶机场管理局，加利福尼亚州，收益债券，洛杉矶国际机场，Build America 应税债券，2009C 系列 | 0.03 | 0.00 | 0.0071 | -0.0002 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US00206RDG48 / 美国电话电报公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0070 | -0.0003 | |||||
| US75575AAA25 / Ready Capital 抵押融资 2023-FL12, LLC | 0.03 | -56.67 | 0.0069 | -0.0095 | |||||
| UNITED NATIONS DEV CORP NY / DBT (US911157MF99) | 0.03 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| SUMTER LANDING FL CDD RECREATIONAL REVENUE / DBT (US86657MCH79) | 0.03 | 0.00 | 0.0067 | -0.0003 | |||||
| US13063BJC72 / 加利福尼亚州 | 0.02 | 0.00 | 0.0063 | -0.0004 | |||||
| US26443CAA18 / 杜克大学医疗系统公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0062 | -0.0004 | |||||
| US720198AE09 / 皮埃蒙特运营合伙有限责任公司 | 0.02 | 4.55 | 0.0061 | -0.0001 | |||||
| US82652QAC50 / Sierra 分时度假 2021-1 应收账款融资有限责任公司 | 0.02 | -12.00 | 0.0059 | -0.0010 | |||||
| US4423313K89 / 德克萨斯州休斯顿 | 0.02 | -4.76 | 0.0055 | -0.0004 | |||||
| US60636WNU52 / 密苏里州公路和运输委员会 5.45% 05/01/2033 | 0.02 | 0.00 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| US88258MAB19 / 德克萨斯州天然气证券化金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 204 年 12 月 29 日债券 | 0.02 | 0.00 | 0.0042 | -0.0002 | |||||
| US3140FS6H11 / FNMA 10/1 混合臂 | 0.02 | 0.00 | 0.0041 | -0.0002 | |||||
| US36204DT661 / GNMA 30年 | 0.01 | -6.67 | 0.0038 | -0.0003 | |||||
| US3138AP5M65 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| GNN / GN Store Nord A/S | 0.01 | -11.11 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| SFPMT / 索菲抵押贷款信托 2016-1 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | |||||
| US36225BNC80 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36209KYV42) | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US000780BZ87 / 荷兰银行抵押贷款公司 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36225AN558 / 全球移动平均线 7.50% 8/26 #780412 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36202CNT61 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-17 / ABS-MBS (US12669G5X51) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36208T4S69 / 吉尼美泳池 GN 460833 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
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| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 |
