基本统计
| 投资组合价值 | $ 263,955,975 |
| 当前头寸 | 56 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QLMVIX - ClearBridge 可变大盘价值投资组合 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 56。 最新的投资组合价值计算为$263,955,975美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QLMVIX - ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Class I的最主要持仓是 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and McKesson Corporation (US:MCK) . QLMVIX - ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Class I的新头寸包括 The Boeing Company (US:BA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.56 | 0.9681 | 0.9681 | |
| 0.04 | 2.48 | 0.9395 | 0.9395 | |
| 0.11 | 7.89 | 2.9876 | 0.9269 | |
| 0.02 | 2.44 | 0.9232 | 0.9232 | |
| 0.02 | 2.44 | 0.9227 | 0.9227 | |
| 0.02 | 6.15 | 2.3280 | 0.9103 | |
| 0.05 | 15.49 | 5.8677 | 0.8898 | |
| 0.01 | 6.40 | 2.4222 | 0.6796 | |
| 0.07 | 6.83 | 2.5863 | 0.3615 | |
| 0.01 | 4.13 | 1.5623 | 0.3391 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 5.11 | 1.9342 | -1.0629 | |
| 0.02 | 2.59 | 0.9810 | -1.0469 | |
| 0.02 | 5.45 | 2.0635 | -0.9923 | |
| 0.01 | 2.66 | 1.0077 | -0.7658 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6807 | ||
| 0.03 | 5.14 | 1.9461 | -0.6487 | |
| 0.05 | 2.75 | 1.0403 | -0.6228 | |
| 1.52 | 1.52 | 0.5775 | -0.3756 | |
| 1.52 | 1.52 | 0.5775 | -0.3756 | |
| 0.01 | 4.18 | 1.5816 | -0.3645 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / 摩根大通公司 | 0.05 | 0.00 | 15.49 | 18.19 | 5.8677 | 0.8898 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.14 | 0.00 | 10.64 | 6.18 | 4.0310 | 0.2246 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.03 | 0.00 | 8.43 | -4.36 | 3.1908 | -0.1543 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.11 | 0.00 | 7.89 | 45.37 | 2.9876 | 0.9269 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.01 | 0.00 | 7.47 | 8.89 | 2.8299 | 0.2241 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.07 | 0.00 | 6.83 | 16.56 | 2.5863 | 0.3615 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.01 | 28.64 | 6.40 | 39.35 | 2.4222 | 0.6796 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.13 | 0.00 | 6.34 | 13.41 | 2.4023 | 0.2782 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.02 | 0.00 | 6.30 | 1.17 | 2.3860 | 0.0213 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.02 | 0.00 | 6.15 | 64.64 | 2.3280 | 0.9103 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.27 | 0.00 | 6.08 | -1.36 | 2.3020 | -0.0380 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | 0.00 | 5.91 | -8.80 | 2.2386 | -0.2222 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | 0.00 | 5.85 | 1.32 | 2.2148 | 0.0229 | |||
| XPO / XPO公司 | 0.04 | 0.00 | 5.48 | 17.40 | 2.0758 | 0.3029 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.02 | 13.67 | 5.45 | -32.30 | 2.0635 | -0.9923 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.08 | 0.00 | 5.35 | 1.81 | 2.0273 | 0.0309 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.01 | 0.00 | 5.26 | 14.81 | 1.9934 | 0.2526 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.04 | 0.00 | 5.23 | -14.40 | 1.9804 | -0.3394 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.01 | 0.00 | 5.17 | 14.90 | 1.9575 | 0.2495 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.03 | 0.00 | 5.14 | -24.81 | 1.9461 | -0.6487 | |||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.16 | -28.76 | 5.11 | -35.29 | 1.9342 | -1.0629 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.02 | -21.77 | 5.04 | -7.25 | 1.9096 | -0.1549 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.06 | 0.00 | 5.04 | -14.54 | 1.9073 | -0.3306 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.01 | 0.00 | 4.91 | -1.66 | 1.8596 | -0.0366 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.03 | -9.89 | 4.79 | -0.66 | 1.8147 | -0.0169 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.01 | 0.00 | 4.79 | -3.97 | 1.8140 | -0.0798 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.03 | 0.00 | 4.71 | -7.90 | 1.7844 | -0.1580 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.04 | 0.00 | 4.63 | -4.38 | 1.7522 | -0.0852 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.02 | 0.00 | 4.62 | -5.70 | 1.7491 | -0.1107 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | 0.00 | 4.50 | 0.04 | 1.7045 | -0.0038 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.02 | 0.00 | 4.48 | -10.41 | 1.6958 | -0.2019 | |||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 0.00 | 4.29 | 0.80 | 1.6247 | 0.0083 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.02 | -26.10 | 4.28 | -12.31 | 1.6196 | -0.2323 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | 0.00 | 4.18 | -18.52 | 1.5816 | -0.3645 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 0.00 | 4.13 | 28.07 | 1.5623 | 0.3391 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.04 | 1,400.00 | 4.06 | -5.63 | 1.5360 | -0.0959 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.11 | 0.00 | 3.95 | -3.28 | 1.4960 | -0.0548 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.02 | 0.00 | 3.75 | 1.57 | 1.4192 | 0.0183 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.08 | 0.00 | 3.41 | 7.17 | 1.2916 | 0.0833 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.03 | 0.00 | 3.30 | -4.04 | 1.2495 | -0.0562 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.03 | 0.00 | 3.23 | 3.59 | 1.2234 | 0.0393 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 0.00 | 2.93 | 32.52 | 1.1099 | 0.2701 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | 0.00 | 2.85 | 13.94 | 1.0778 | 0.1296 | |||
| EIX / 爱迪生国际 | 0.05 | -28.38 | 2.75 | -37.29 | 1.0403 | -0.6228 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.01 | -41.66 | 2.66 | -43.04 | 1.0077 | -0.7658 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.01 | 0.00 | 2.62 | -0.30 | 0.9923 | -0.0057 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.02 | -44.92 | 2.59 | -51.50 | 0.9810 | -1.0469 | |||
| BA / 波音公司 | 0.01 | 2.56 | 0.9681 | 0.9681 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.02 | 0.00 | 2.52 | 25.66 | 0.9534 | 0.1926 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 2.48 | 0.9395 | 0.9395 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | 2.44 | 0.9232 | 0.9232 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | 2.44 | 0.9227 | 0.9227 | |||||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 2.20 | -0.63 | 0.8339 | -0.0073 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.02 | 0.00 | 1.85 | -6.61 | 0.7010 | -0.0514 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - 摩根大通100%美国国债货币市场基金 | 1.52 | -39.25 | 1.52 | -39.28 | 0.5775 | -0.3756 | |||
| US52470G4780 / 西澳高级机构美国国债储备-溢价股 | 1.52 | -39.25 | 1.52 | -39.28 | 0.5775 | -0.3756 | |||
| VG / 创业全球有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6807 |
