基本统计
| 投资组合价值 | $ 449,093,639 |
| 当前头寸 | 53 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QLMETX - ClearBridge 可变股息策略投资组合 II 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 53。 最新的投资组合价值计算为$449,093,639美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II的新头寸包括 L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 7.46 | 1.6604 | 1.6604 | |
| 0.06 | 15.47 | 3.4451 | 1.0485 | |
| 0.04 | 20.29 | 4.5164 | 1.0190 | |
| 0.05 | 9.89 | 2.2024 | 0.7572 | |
| 0.01 | 9.16 | 2.0401 | 0.7018 | |
| 4.09 | 4.09 | 0.9112 | 0.6425 | |
| 4.09 | 4.09 | 0.9112 | 0.6425 | |
| 0.04 | 6.61 | 1.4722 | 0.5165 | |
| 0.03 | 6.03 | 1.3427 | 0.4386 | |
| 0.02 | 6.11 | 1.3612 | 0.4031 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 9.03 | 2.0099 | -0.8571 | |
| 0.02 | 8.27 | 1.8414 | -0.8163 | |
| 0.04 | 10.63 | 2.3664 | -0.7473 | |
| 0.14 | 13.83 | 3.0793 | -0.7092 | |
| 0.03 | 6.54 | 1.4556 | -0.6149 | |
| 0.03 | 6.89 | 1.5332 | -0.5806 | |
| 0.03 | 4.25 | 0.9454 | -0.5728 | |
| 0.03 | 6.43 | 1.4323 | -0.4228 | |
| 0.20 | 12.58 | 2.8014 | -0.4008 | |
| 0.12 | 8.30 | 1.8471 | -0.3499 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.04 | -0.34 | 20.29 | 32.05 | 4.5164 | 1.0190 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.15 | 22.64 | 16.20 | 11.16 | 3.6065 | 0.2889 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.06 | -10.72 | 15.47 | 46.99 | 3.4451 | 1.0485 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.33 | -0.35 | 14.92 | 1.93 | 3.3206 | -0.0108 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.19 | -0.35 | 14.59 | 5.81 | 3.2478 | 0.1091 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.14 | -15.34 | 13.83 | -16.89 | 3.0793 | -0.7092 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.08 | 26.57 | 12.97 | -4.83 | 2.8874 | -0.2148 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.36 | 8.14 | 12.75 | 4.60 | 2.8380 | 0.0633 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.20 | -14.89 | 12.58 | -10.54 | 2.8014 | -0.4008 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.04 | -9.50 | 11.91 | -8.44 | 2.6511 | -0.3100 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.05 | 4.63 | 11.16 | -6.53 | 2.4847 | -0.2337 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.04 | -34.24 | 10.63 | -22.29 | 2.3664 | -0.7473 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.17 | 3.09 | 10.33 | 5.44 | 2.3008 | 0.0694 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.05 | -0.35 | 9.89 | 55.83 | 2.2024 | 0.7572 | |||
| APO / 阿波罗全球管理公司 | 0.07 | -0.35 | 9.43 | 3.24 | 2.1004 | 0.0200 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.02 | -10.27 | 9.18 | -12.38 | 2.0442 | -0.3414 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 21.73 | 9.16 | 55.89 | 2.0401 | 0.7018 | |||
| V / 维萨公司 | 0.03 | -29.24 | 9.03 | -28.32 | 2.0099 | -0.8571 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.11 | 4.38 | 9.01 | 4.56 | 2.0059 | 0.0440 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.06 | -17.20 | 8.55 | -8.72 | 1.9037 | -0.2290 | |||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 1.66 | -0.35 | 8.52 | 1.42 | 1.8972 | -0.0157 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.04 | 7.74 | 8.42 | 2.16 | 1.8754 | -0.0018 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.12 | -12.97 | 8.30 | -14.03 | 1.8471 | -0.3499 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.02 | -29.69 | 8.27 | -29.15 | 1.8414 | -0.8163 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.04 | 2.58 | 8.14 | 4.20 | 1.8118 | 0.0337 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.03 | -18.58 | 7.90 | -8.98 | 1.7587 | -0.2171 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.03 | -0.35 | 7.72 | -1.50 | 1.7196 | -0.0657 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.09 | 9.48 | 7.51 | -3.45 | 1.6718 | -0.0989 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.04 | -12.77 | 7.49 | -0.60 | 1.6673 | -0.0478 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.03 | 7.46 | 1.6604 | 1.6604 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.02 | 12.94 | 6.97 | 12.99 | 1.5528 | 0.1475 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.03 | -37.50 | 6.89 | -25.84 | 1.5332 | -0.5806 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.10 | 19.68 | 6.65 | 21.84 | 1.4796 | 0.2379 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.04 | 31.98 | 6.61 | 57.50 | 1.4722 | 0.5165 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.03 | -26.19 | 6.54 | -28.11 | 1.4556 | -0.6149 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | -14.52 | 6.43 | -21.05 | 1.4323 | -0.4228 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.48 | 163.03 | 6.32 | 37.30 | 1.4062 | 0.3589 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.02 | 48.19 | 6.11 | 45.27 | 1.3612 | 0.4031 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.03 | 8.91 | 6.09 | 15.51 | 1.3548 | 0.1554 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.03 | 31.44 | 6.03 | 51.88 | 1.3427 | 0.4386 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.04 | -0.35 | 6.03 | -5.56 | 1.3421 | -0.1110 | |||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.23 | -0.35 | 5.87 | -3.84 | 1.3058 | -0.0828 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.04 | -0.35 | 5.75 | -8.22 | 1.2799 | -0.1460 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.02 | 46.28 | 5.70 | -12.88 | 1.2685 | -0.2202 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.12 | -0.35 | 5.40 | 14.11 | 1.2012 | 0.1247 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.04 | -0.35 | 4.90 | -4.54 | 1.0912 | -0.0776 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.04 | 12.10 | 4.85 | 40.85 | 1.0794 | 0.2958 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.08 | -21.12 | 4.84 | -13.91 | 1.0773 | -0.2022 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.02 | -10.41 | 4.35 | -14.33 | 0.9692 | -0.1875 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.03 | -31.89 | 4.25 | -36.32 | 0.9454 | -0.5728 | |||
| US52470G4780 / 西澳高级机构美国国债储备-溢价股 | 4.09 | 246.76 | 4.09 | 246.78 | 0.9112 | 0.6425 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - 摩根大通100%美国国债货币市场基金 | 4.09 | 246.76 | 4.09 | 246.78 | 0.9112 | 0.6425 | |||
| EIX / 爱迪生国际 | 0.05 | -0.35 | 2.72 | -12.72 | 0.6065 | -0.1041 |
