基本统计
| 投资组合价值 | $ 8,589,105,254 |
| 当前头寸 | 53 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SOPAX - ClearBridge 股息策略基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 53。 最新的投资组合价值计算为$8,589,105,254美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SOPAX - ClearBridge Dividend Strategy Fund Class A的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . SOPAX - ClearBridge Dividend Strategy Fund Class A的新头寸包括 L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Finance America NIM Trust (KY:US80382SCG12) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 142.39 | 1.6999 | 1.6999 | |
| 1.07 | 295.27 | 3.5250 | 1.1218 | |
| 0.77 | 382.17 | 4.5625 | 1.0788 | |
| 100.99 | 100.99 | 1.2057 | 0.9266 | |
| 100.99 | 100.99 | 1.2057 | 0.9266 | |
| 0.86 | 188.27 | 2.2476 | 0.7934 | |
| 0.24 | 174.63 | 2.0848 | 0.7602 | |
| 0.75 | 126.19 | 1.5065 | 0.5460 | |
| 0.55 | 114.80 | 1.3705 | 0.4626 | |
| 0.40 | 116.93 | 1.3960 | 0.4459 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 172.23 | 2.0562 | -0.8436 | |
| 0.34 | 157.81 | 1.8840 | -0.7309 | |
| 0.70 | 202.38 | 2.4161 | -0.7006 | |
| 2.66 | 263.88 | 3.1503 | -0.6525 | |
| 0.54 | 124.56 | 1.4870 | -0.5900 | |
| 0.51 | 80.85 | 0.9653 | -0.5542 | |
| 0.62 | 131.20 | 1.5663 | -0.5421 | |
| 0.60 | 122.78 | 1.4658 | -0.3841 | |
| 3.81 | 239.19 | 2.8555 | -0.3621 | |
| 0.35 | 174.83 | 2.0872 | -0.3250 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.77 | 0.09 | 382.17 | 32.62 | 4.5625 | 1.0788 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 2.87 | 23.74 | 309.09 | 12.16 | 3.6900 | 0.3584 | |||
| AVGO / 博通公司 | 1.07 | -9.78 | 295.27 | 48.53 | 3.5250 | 1.1218 | |||
| ENB / 安桥公司 | 6.17 | 0.08 | 279.60 | 2.36 | 3.3380 | 0.0358 | |||
| SRE / 桑普拉 | 3.64 | 0.08 | 275.89 | 6.26 | 3.2937 | 0.1550 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 2.66 | -14.55 | 263.88 | -16.11 | 3.1503 | -0.6525 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 1.43 | 27.62 | 247.08 | -4.03 | 2.9497 | -0.1627 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 6.80 | 8.86 | 242.68 | 5.29 | 2.8972 | 0.1107 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 3.81 | -14.50 | 239.19 | -10.13 | 2.8555 | -0.3621 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.85 | -8.23 | 227.22 | -7.16 | 2.7127 | -0.2461 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.89 | 5.39 | 212.69 | -5.85 | 2.5392 | -0.1918 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.70 | -33.58 | 202.38 | -21.50 | 2.4161 | -0.7006 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 3.23 | 3.63 | 197.25 | 5.99 | 2.3548 | 0.1051 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.86 | 0.09 | 188.27 | 56.51 | 2.2476 | 0.7934 | |||
| APO / 阿波罗全球管理公司 | 1.26 | 0.08 | 179.26 | 3.69 | 2.1400 | 0.0500 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.35 | -10.27 | 174.83 | -12.38 | 2.0872 | -0.3250 | |||
| META / 元平台公司 | 0.24 | 24.46 | 174.63 | 59.38 | 2.0848 | 0.7602 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 2.14 | 5.49 | 172.24 | 5.66 | 2.0562 | 0.0855 | |||
| V / 维萨公司 | 0.49 | -29.12 | 172.23 | -28.20 | 2.0562 | -0.8436 | |||
| RTX / RTX公司 | 1.12 | -15.82 | 163.15 | -7.20 | 1.9478 | -0.1776 | |||
| HLN / 海伦公司 | 31.43 | 0.08 | 161.54 | 1.85 | 1.9285 | 0.0111 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.79 | 9.19 | 160.38 | 3.53 | 1.9147 | 0.0419 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 2.23 | -11.04 | 157.97 | -12.12 | 1.8859 | -0.2873 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.34 | -27.59 | 157.81 | -27.04 | 1.8840 | -0.7309 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.70 | 3.64 | 154.95 | 5.27 | 1.8498 | 0.0704 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.58 | -17.72 | 150.75 | -8.02 | 1.7997 | -0.1816 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.64 | 0.09 | 146.93 | -1.07 | 1.7541 | -0.0414 | |||
| MRK / 默克公司 | 1.81 | 10.21 | 143.10 | -2.80 | 1.7084 | -0.0715 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.81 | -11.68 | 142.72 | 0.65 | 1.7038 | -0.0103 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.57 | 142.39 | 1.6999 | 1.6999 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.36 | 14.56 | 133.22 | 14.61 | 1.5904 | 0.1852 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.62 | -36.61 | 131.20 | -24.78 | 1.5663 | -0.5421 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 1.83 | 20.43 | 126.52 | 22.62 | 1.5105 | 0.2631 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.75 | 33.07 | 126.19 | 58.83 | 1.5065 | 0.5460 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.54 | -25.56 | 124.56 | -27.50 | 1.4870 | -0.5900 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.60 | -13.13 | 122.78 | -19.76 | 1.4658 | -0.3841 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 9.25 | 166.60 | 120.65 | 39.16 | 1.4403 | 0.3923 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.40 | 51.76 | 116.93 | 48.78 | 1.3960 | 0.4459 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.62 | 9.99 | 116.24 | 16.65 | 1.3877 | 0.1831 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.55 | 32.30 | 114.80 | 52.85 | 1.3705 | 0.4626 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.82 | 0.09 | 114.30 | -5.14 | 1.3646 | -0.0922 | |||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 4.42 | 0.08 | 111.43 | -3.43 | 1.3303 | -0.0647 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.35 | 48.48 | 108.54 | -11.56 | 1.2958 | -0.1879 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.71 | 0.09 | 107.71 | -7.81 | 1.2859 | -0.1266 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 2.37 | 0.08 | 102.70 | 14.59 | 1.2261 | 0.1426 | |||
| US52470G4780 / 西澳高级机构美国国债储备-溢价股 | 100.99 | 337.50 | 100.99 | 337.51 | 1.2057 | 0.9266 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - 摩根大通100%美国国债货币市场基金 | 100.99 | 337.50 | 100.99 | 337.51 | 1.2057 | 0.9266 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.75 | 13.64 | 92.51 | 42.78 | 1.1044 | 0.3211 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 1.58 | -20.57 | 92.18 | -13.30 | 1.1004 | -0.1848 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.69 | 0.09 | 91.70 | -4.12 | 1.0948 | -0.0614 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.29 | -9.40 | 82.90 | -13.35 | 0.9897 | -0.1669 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.51 | -31.19 | 80.85 | -35.67 | 0.9653 | -0.5542 | |||
| EIX / 爱迪生国际 | 1.00 | 0.09 | 51.67 | -12.35 | 0.6169 | -0.0958 | |||
| US80382SCG12 / 金融美国 NIM 信托 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
