基本统计
| 投资组合价值 | $ 179,961,000 |
| 当前头寸 | 90 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
传统财富合作伙伴公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 90。 最新的投资组合价值计算为$179,961,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Legacy Wealth Partners, Inc.的最主要持仓是 Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund (US:DIAL) . Legacy Wealth Partners, Inc.的新头寸包括 Revolve Group, Inc. (US:RVLV) , Morgan Stanley (US:MS) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 18.66 | 10.3684 | 4.8897 | |
| 0.04 | 16.85 | 9.3626 | 1.7296 | |
| 0.02 | 2.70 | 1.5020 | 1.3849 | |
| 0.02 | 2.33 | 1.2942 | 1.2942 | |
| 0.02 | 1.49 | 0.8285 | 0.8285 | |
| 0.01 | 1.48 | 0.8235 | 0.8235 | |
| 0.06 | 1.96 | 1.0869 | 0.8148 | |
| 0.01 | 1.45 | 0.8057 | 0.6348 | |
| 0.01 | 1.12 | 0.6207 | 0.6207 | |
| 0.01 | 1.08 | 0.5985 | 0.5985 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 5.92 | 3.2874 | -3.7943 | |
| 0.08 | 6.08 | 3.3774 | -2.6005 | |
| 0.07 | 4.43 | 2.4628 | -2.2949 | |
| 0.15 | 16.74 | 9.3042 | -2.0405 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8551 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7632 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7398 | ||
| 0.00 | 0.20 | 0.1134 | -0.7253 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6930 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6777 |
13F和基金备案
此表格于 2021-08-16 提交，报告期为 2021-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.05 | 79.47 | 18.66 | 99.33 | 10.3684 | 4.8897 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.04 | 19.62 | 16.85 | 29.19 | 9.3626 | 1.7296 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.15 | -17.02 | 16.74 | -13.62 | 9.3042 | -2.0405 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.02 | -3.41 | 8.66 | 4.38 | 4.8116 | -0.0438 | |||
| DIAL / 哥伦比亚Threadneedle Investments - 哥伦比亚多元化固定收益配置ETF基金 | 0.34 | 3.14 | 7.33 | 5.24 | 4.0759 | -0.0034 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | 1.75 | 6.99 | 14.08 | 3.8847 | 0.2982 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.08 | -42.73 | 6.08 | -40.49 | 3.3774 | -2.6005 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.04 | -53.54 | 5.92 | -51.11 | 3.2874 | -3.7943 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.07 | -47.62 | 4.43 | -45.48 | 2.4628 | -2.2949 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.02 | -1.59 | 4.17 | 1.61 | 2.3166 | -0.0847 | |||
| SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF | 0.12 | -9.92 | 3.65 | -8.80 | 2.0266 | -0.3139 | |||
| BRMK / 布罗德马克房地产资本公司 | 0.32 | -9.82 | 3.36 | -8.71 | 1.8693 | -0.2874 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.09 | 4.45 | 3.35 | 8.69 | 1.8632 | 0.0576 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF | 0.02 | 1,207.67 | 2.70 | 1,251.50 | 1.5020 | 1.3849 | |||
| JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF | 0.02 | 2.33 | 1.2942 | 1.2942 | |||||
| EMQQ / 交易所交易概念信托 - EMQQ 新兴市场互联网 ETF | 0.04 | 1.53 | 2.31 | 0.65 | 1.2819 | -0.0595 | |||
| SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF | 0.04 | -0.37 | 2.01 | -0.35 | 1.1152 | -0.0635 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -2.57 | 2.00 | 46.02 | 1.1125 | 0.3101 | |||
| VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.04 | -0.21 | 2.00 | 0.96 | 1.1097 | -0.0480 | |||
| SPIP / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 TIPS ETF | 0.06 | 312.84 | 1.96 | 320.65 | 1.0869 | 0.8148 | |||
| JHMM / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因素中盘 ETF | 0.03 | -2.83 | 1.81 | 2.49 | 1.0052 | -0.0278 | |||
| CCOR / 上市基金信托 - 核心另类 ETF | 0.06 | 14.37 | 1.76 | 15.97 | 0.9763 | 0.0896 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -0.85 | 1.60 | 10.25 | 0.8907 | 0.0398 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 6.19 | 1.57 | 22.09 | 0.8752 | 0.1202 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 11.13 | 1.51 | 31.19 | 0.8391 | 0.1654 | |||
| RVLV / 旋转集团有限公司 | 0.02 | 1.49 | 0.8285 | 0.8285 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF | 0.01 | 1.48 | 0.8235 | 0.8235 | |||||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.01 | -14.11 | 1.47 | 3.16 | 0.8168 | -0.0172 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 330.77 | 1.45 | 396.58 | 0.8057 | 0.6348 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.02 | -15.55 | 1.40 | -3.12 | 0.7774 | -0.0677 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.02 | 15.24 | 1.40 | 22.74 | 0.7768 | 0.1102 | |||
| OXY / 西方石油公司 | 0.04 | -4.44 | 1.36 | 12.29 | 0.7563 | 0.0469 | |||
| GS.PRJ / 高盛集团，5.50% Dep 股份固定/浮动非累积优先股 Ser J | 0.00 | 0.57 | 1.34 | 16.67 | 0.7468 | 0.0726 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.07 | 1.34 | 4.53 | 0.7429 | -0.0056 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 19.06 | 1.29 | 34.52 | 0.7146 | 0.1551 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -6.15 | 1.27 | -4.49 | 0.7085 | -0.0728 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.01 | 0.22 | 1.25 | 28.07 | 0.6946 | 0.1234 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | 0.35 | 1.18 | 3.41 | 0.6574 | -0.0122 | |||
| DXC / DXC科技公司 | 0.03 | -29.05 | 1.16 | -11.62 | 0.6468 | -0.1240 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -28.82 | 1.16 | -22.59 | 0.6435 | -0.2321 | |||
| ULTA / 乌尔塔美容公司 | 0.00 | -22.73 | 1.13 | -13.57 | 0.6262 | -0.1369 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | 1.12 | 0.6207 | 0.6207 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.01 | -11.96 | 1.10 | -17.37 | 0.6135 | -0.1684 | |||
| MLPA / Global X 基金 - Global X MLP ETF | 0.03 | 0.01 | 1.09 | 16.86 | 0.6046 | 0.0597 | |||
| XLNX / 赛灵思公司 | 0.01 | 1.08 | 0.5985 | 0.5985 | |||||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | 1.07 | 0.5946 | 0.5946 | |||||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | 1.04 | 0.5801 | 0.5801 | |||||
| RUN / 森润公司 | 0.02 | 1.04 | 0.5768 | 0.5768 | |||||
| DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree 国际小型股股息基金 | 0.01 | 1.63 | 1.03 | 5.12 | 0.5707 | -0.0011 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 1.01 | 0.5607 | 0.5607 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.96 | 0.5362 | 0.5362 | |||||
| SFIX / 缝合固定公司 | 0.01 | 0.90 | 0.5023 | 0.5023 | |||||
| COIN / Coinbase 全球公司 | 0.00 | 0.90 | 0.5001 | 0.5001 | |||||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 7.74 | 0.4951 | 0.0111 | |||
| MILN / Global X 基金 - Global X 千禧一代消费者 ETF | 0.02 | 0.85 | 0.4718 | 0.4718 | |||||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.01 | -3.13 | 0.79 | -3.08 | 0.4373 | -0.0379 | |||
| LIT / Global X 基金 - Global X 锂和电池科技 ETF | 0.01 | 0.74 | 0.4118 | 0.4118 | |||||
| SNSR / Global X 基金 - Global X 物联网 ETF | 0.02 | -17.04 | 0.73 | -11.07 | 0.4062 | -0.0749 | |||
| IPAY / 放大 ETF 信托 - 放大数字支付 ETF | 0.01 | -15.19 | 0.72 | -10.56 | 0.4001 | -0.0711 | |||
| CGW / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 全球水指数 ETF | 0.01 | 0.71 | 0.3968 | 0.3968 | |||||
| PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF | 0.03 | -23.24 | 0.71 | -21.16 | 0.3934 | -0.1321 | |||
| HACK / Amplify ETF 信托 - Amplify 网络安全 ETF | 0.01 | -22.35 | 0.69 | -14.21 | 0.3823 | -0.0871 | |||
| ROBO / 交易所交易概念信托 - ROBO 全球机器人和自动化指数 ETF | 0.01 | -15.42 | 0.62 | -13.13 | 0.3456 | -0.0734 | |||
| CLOU / Global X 基金 - Global X 云计算 ETF | 0.02 | -20.62 | 0.60 | -11.95 | 0.3356 | -0.0659 | |||
| POTX / Global X 基金 - Global X 大麻 ETF | 0.04 | -17.57 | 0.59 | -29.23 | 0.3256 | -0.1590 | |||
| CNCR / ETF 系列解决方案 - Range Cancer Therapeutics ETF | 0.02 | -19.58 | 0.53 | -14.36 | 0.2917 | -0.0670 | |||
| / 全球 X 视频游戏 | 0.02 | -28.44 | 0.51 | -26.33 | 0.2845 | -0.1223 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.80 | 0.46 | 1.77 | 0.2562 | -0.0090 | |||
| XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.00 | -21.79 | 0.46 | -21.90 | 0.2556 | -0.0891 | |||
| EIX / 爱迪生国际 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | -1.35 | 0.2428 | -0.0164 | |||
| TAN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺太阳能 ETF | 0.00 | -36.60 | 0.40 | -38.32 | 0.2200 | -0.1557 | |||
| EVG / 伊顿万斯短期多元化收益基金 | 0.02 | -0.14 | 0.37 | 5.13 | 0.2050 | -0.0004 | |||
| GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 | 0.02 | 5.95 | 0.36 | 9.61 | 0.2028 | 0.0079 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 2.80 | 0.36 | 21.69 | 0.1995 | 0.0268 | |||
| PFFD / Global X 基金 - Global X 美国优先 ETF | 0.01 | 6.11 | 0.34 | 8.89 | 0.1906 | 0.0062 | |||
| QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF | 0.02 | 6.00 | 0.34 | 5.25 | 0.1895 | -0.0001 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 21.15 | 0.1878 | 0.0245 | |||
| SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF | 0.01 | 3.03 | 0.32 | 4.30 | 0.1750 | -0.0017 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | -6.53 | 0.29 | -3.04 | 0.1595 | -0.0138 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -0.95 | 0.28 | -1.04 | 0.1584 | -0.0102 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF | 0.00 | 3.45 | 0.28 | 4.56 | 0.1528 | -0.0011 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF | 0.01 | 0.97 | 0.27 | 1.52 | 0.1489 | -0.0056 | |||
| FSK / FS KKR 资本公司 | 0.01 | 0.24 | 0.1311 | 0.1311 | |||||
| CIM / 奇美拉投资公司 | 0.02 | -2.34 | 0.23 | 15.66 | 0.1272 | 0.0114 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.00 | 2.75 | 0.22 | 6.40 | 0.1200 | 0.0012 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 9.86 | 0.21 | 4.37 | 0.1195 | -0.0011 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1145 | 0.1145 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.20 | 0.1139 | 0.1139 | |||||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | 0.20 | 0.1134 | 0.1134 | |||||
| BA / 波音公司 | 0.00 | -84.86 | 0.20 | -85.76 | 0.1134 | -0.7253 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1323 | ||||
| TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine 总回报战术 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2967 | ||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5238 | ||||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6186 | ||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8551 | ||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5818 | ||||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6777 | ||||
| FSLR / 第一太阳能公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6930 | ||||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1961 | ||||
| US35952V3033 / FS KKR 资本公司 II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1171 | ||||
| C / 花旗集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7398 | ||||
| QCLN / First Trust 交易所交易基金 - First Trust 纳斯达克 Clean Edge 绿色能源指数基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3459 | ||||
| ALK / 阿拉斯加航空集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7632 |
