基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,548,055,882 |
| 当前头寸 | 249 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
遗产私人信托公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 249。 最新的投资组合价值计算为$1,548,055,882美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Legacy Private Trust Co.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Legacy Private Trust Co.的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (US:BSMT) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (US:BSMR) , iShares Trust - iShares Agency Bond ETF (US:AGZ) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (US:IBTG) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 43.03 | 2.7798 | 0.6962 | |
| 0.09 | 24.90 | 1.6086 | 0.5564 | |
| 0.01 | 3.88 | 0.2506 | 0.1352 | |
| 0.09 | 5.28 | 0.1954 | 0.1292 | |
| 0.03 | 7.40 | 0.4778 | 0.1223 | |
| 0.10 | 21.54 | 1.3912 | 0.0854 | |
| 0.06 | 18.79 | 1.2141 | 0.0813 | |
| 0.12 | 21.83 | 1.4104 | 0.0683 | |
| 0.00 | 0.98 | 0.0634 | 0.0634 | |
| 0.04 | 1.71 | 0.0633 | 0.0633 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 204.45 | 7.5660 | -4.9789 | |
| 0.52 | 157.99 | 5.8467 | -4.4947 | |
| 1.11 | 83.04 | 3.0729 | -2.7325 | |
| 0.18 | 34.77 | 1.2868 | -1.5494 | |
| 1.10 | 62.72 | 2.3212 | -1.3255 | |
| 0.27 | 26.60 | 0.9845 | -1.0011 | |
| 0.22 | 19.95 | 0.7383 | -0.8172 | |
| 0.47 | 21.29 | 0.7878 | -0.7321 | |
| 0.37 | 25.85 | 0.9568 | -0.6556 | |
| 0.07 | 34.43 | 1.2740 | -0.6038 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.33 | 1.38 | 204.45 | 12.02 | 7.5660 | -4.9789 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.52 | -5.04 | 157.99 | 5.01 | 5.8467 | -4.4947 | |||
| SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF | 1.11 | -10.72 | 83.04 | -1.68 | 3.0729 | -2.7325 | |||
| VTMGX / 先锋税务管理基金 - 先锋发达市场指数 Admiral | 1.10 | 5.41 | 62.72 | 18.23 | 2.3212 | -1.3255 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.27 | -2.61 | 43.03 | 41.97 | 2.7798 | 0.6962 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.18 | -3.25 | 37.27 | -10.64 | 2.4073 | -0.4592 | |||
| VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF | 0.18 | -24.67 | 34.77 | -15.73 | 1.2868 | -1.5494 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.07 | -4.90 | 34.43 | 26.02 | 1.2740 | -0.6038 | |||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 1.37 | 17.21 | 32.76 | 29.73 | 1.2122 | -0.5234 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.27 | -8.16 | 26.60 | -7.90 | 0.9845 | -1.0011 | |||
| VDMIX / 先锋发达市场指数基金 | 0.37 | -0.93 | 25.85 | 10.22 | 0.9568 | -0.6556 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.09 | -1.19 | 24.90 | 62.69 | 1.6086 | 0.5564 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.12 | -1.87 | 21.83 | 11.83 | 1.4104 | 0.0683 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.10 | -1.68 | 21.54 | 13.37 | 1.3912 | 0.0854 | |||
| JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 抵押贷款支持证券 ETF | 0.47 | -3.41 | 21.29 | -3.73 | 0.7878 | -0.7321 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.42 | 13.25 | 20.88 | 23.76 | 0.7729 | -0.3870 | |||
| BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 | 0.22 | -11.56 | 19.95 | -11.84 | 0.7383 | -0.8172 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.06 | -3.50 | 18.79 | 14.05 | 1.2141 | 0.0813 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.34 | -1.34 | 17.39 | -1.24 | 0.6434 | -0.5667 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF | 0.26 | -7.67 | 15.90 | 1.47 | 0.5886 | -0.4888 | |||
| META / 元平台公司 | 0.02 | 4.76 | 15.90 | 34.17 | 0.5883 | -0.2262 | |||
| BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF | 0.75 | -4.62 | 14.64 | -4.43 | 0.5419 | -0.5113 | |||
| BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF | 0.60 | -10.59 | 12.44 | -10.59 | 0.4604 | -0.4961 | |||
| EDV / 先锋世界基金 - 先锋延长期限国债 ETF | 0.17 | 10.75 | 11.19 | 4.81 | 0.4141 | -0.3198 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | -0.77 | 11.07 | 1.74 | 0.4098 | -0.3384 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.11 | -0.66 | 10.98 | 10.65 | 0.7096 | 0.0272 | |||
| IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期国债 ETF | 0.49 | 2.05 | 10.93 | 2.55 | 0.4046 | -0.3282 | |||
| IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期国债 ETF | 0.49 | 0.27 | 10.92 | 0.57 | 0.4040 | -0.3421 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.05 | -3.74 | 10.90 | -6.25 | 0.4033 | -0.3958 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | -8.67 | 10.61 | 0.94 | 0.3927 | -0.3299 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.06 | -1.26 | 10.56 | -22.92 | 0.3907 | -0.5506 | |||
| IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期国债 ETF | 0.51 | 0.49 | 10.21 | 1.40 | 0.3777 | -0.3141 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.13 | 14.14 | 10.16 | 27.39 | 0.3759 | -0.1722 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.01 | -2.39 | 9.95 | 6.28 | 0.3684 | -0.2754 | |||
| IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF | 0.13 | 16.12 | 9.53 | 28.17 | 0.3527 | -0.1584 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.09 | 3.26 | 9.18 | 1.76 | 0.3396 | -0.2803 | |||
| IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期国债 ETF | 0.41 | 3.79 | 9.07 | 4.50 | 0.3357 | -0.2609 | |||
| SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF | 0.13 | -4.41 | 9.01 | 2.68 | 0.3334 | -0.2697 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.36 | 22.79 | 8.77 | 35.92 | 0.3245 | -0.1190 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.01 | 4.99 | 8.39 | -0.91 | 0.3107 | -0.2716 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.01 | 4.80 | 8.23 | 35.79 | 0.3044 | -0.1120 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.01 | 1.20 | 7.92 | 5.92 | 0.2932 | -0.2209 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.06 | 39.25 | 7.91 | 54.12 | 0.2928 | -0.0601 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.36 | -0.80 | 7.89 | 10.83 | 0.2919 | -0.1973 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.03 | 11.23 | 7.40 | 43.04 | 0.4778 | 0.1223 | |||
| OVL / 上市基金信托 - Overlay Shares 大盘股 ETF | 0.15 | -5.03 | 7.05 | 4.78 | 0.2610 | -0.2017 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.05 | -2.06 | 6.86 | -16.17 | 0.4428 | -0.1192 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.06 | 42.77 | 6.75 | 41.47 | 0.2500 | -0.0782 | |||
| ASB / 联合银行 | 0.26 | -2.76 | 6.45 | 5.27 | 0.2389 | -0.1826 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.04 | 2.59 | 6.35 | -5.51 | 0.4102 | -0.0517 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.03 | -3.82 | 6.34 | -8.51 | 0.4097 | -0.0668 | |||
| JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF | 0.12 | 17.48 | 6.30 | 17.66 | 0.2332 | -0.1350 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.01 | -3.18 | 6.10 | 6.74 | 0.2257 | -0.1670 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.05 | -8.44 | 5.77 | -4.31 | 0.3730 | -0.0418 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.03 | 20.89 | 5.61 | 7.10 | 0.2077 | -0.1525 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.20 | -0.73 | 5.38 | -5.93 | 0.1990 | -0.1939 | |||
| JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF | 0.09 | 418.87 | 5.28 | 449.32 | 0.1954 | 0.1292 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.11 | -14.58 | 5.18 | -3.14 | 0.3346 | -0.0330 | |||
| XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.06 | 14.64 | 5.17 | 18.72 | 0.1915 | -0.1081 | |||
| RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF | 0.13 | -11.83 | 5.11 | 5.13 | 0.1890 | -0.1449 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.01 | -1.91 | 5.07 | -1.17 | 0.3276 | -0.0251 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.05 | -1.58 | 4.87 | -15.91 | 0.1802 | -0.2178 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.09 | -34.66 | 4.83 | -34.99 | 0.3122 | -0.1988 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | 73.18 | 4.75 | 112.43 | 0.1758 | 0.0221 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.05 | 27.04 | 4.74 | 62.71 | 0.1754 | -0.0249 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.08 | -7.91 | 4.70 | -2.10 | 0.1740 | -0.1562 | |||
| XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 | 0.11 | 3.45 | 4.64 | 2.40 | 0.2999 | -0.0118 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | -6.40 | 4.53 | -5.17 | 0.2926 | -0.0358 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -4.77 | 4.50 | -22.41 | 0.1664 | -0.2320 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.03 | -3.13 | 4.30 | -1.78 | 0.1590 | -0.1417 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.03 | -0.34 | 4.18 | -9.65 | 0.2699 | -0.0480 | |||
| CSM / ProShares Trust - ProShares 大盘核心增强版 | 0.06 | -24.34 | 4.16 | -16.32 | 0.1541 | -0.1880 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.04 | -0.32 | 4.11 | -0.10 | 0.1520 | -0.1306 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -3.67 | 3.90 | 38.34 | 0.1445 | -0.0495 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | 88.57 | 3.88 | 131.17 | 0.2506 | 0.1352 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | -0.34 | 3.85 | -9.12 | 0.1424 | -0.1486 | |||
| PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF | 0.09 | -0.68 | 3.79 | 3.90 | 0.1402 | -0.1104 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.02 | -3.86 | 3.77 | 11.07 | 0.1396 | -0.0938 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.01 | -9.69 | 3.67 | 3.76 | 0.1359 | -0.1073 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.02 | -19.21 | 3.63 | -22.17 | 0.1343 | -0.1861 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.02 | 9.13 | 3.62 | 30.90 | 0.1339 | -0.0561 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.03 | 13.47 | 3.56 | 2.86 | 0.1318 | -0.1062 | |||
| BA / 波音公司 | 0.02 | 15.01 | 3.52 | 41.26 | 0.1301 | -0.0409 | |||
| PRFZ / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1500 中小型 ETF | 0.08 | -12.73 | 3.42 | -6.26 | 0.1264 | -0.1241 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 14.54 | 3.37 | -31.78 | 0.2175 | -0.1217 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | 11.81 | 3.31 | 4.55 | 0.1225 | -0.0951 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | -6.15 | 3.25 | -10.09 | 0.1201 | -0.1280 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.04 | -3.42 | 3.24 | -3.20 | 0.1200 | -0.1102 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.02 | -4.05 | 3.20 | 0.66 | 0.1185 | -0.1002 | |||
| XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 | 0.04 | -2.24 | 3.19 | -0.16 | 0.2061 | -0.0136 | |||
| GVI / iShares Trust - iShares 中级政府/信用债券 ETF | 0.03 | 108.00 | 2.95 | 109.52 | 0.1091 | 0.0124 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | -2.64 | 2.93 | -2.59 | 0.1895 | -0.0175 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF | 0.02 | 0.00 | 2.90 | 18.35 | 0.1875 | 0.0189 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.02 | -5.55 | 2.66 | 14.85 | 0.0985 | -0.0608 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.01 | 13.63 | 2.64 | 1.85 | 0.0977 | -0.0805 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.02 | 14.52 | 2.60 | 43.86 | 0.0963 | -0.0280 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.01 | -6.67 | 2.54 | 10.98 | 0.0939 | -0.0632 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | 0.55 | 2.52 | -5.97 | 0.1630 | -0.0214 | |||
| ZROZ / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 25+ 年零息美国国债指数交易所交易基金 | 0.04 | -38.64 | 2.42 | -42.56 | 0.0897 | -0.2004 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.02 | 5.44 | 2.37 | 9.32 | 0.0877 | -0.0613 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.03 | -2.46 | 2.36 | -0.25 | 0.0873 | -0.0752 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.04 | -9.81 | 2.31 | 0.87 | 0.0854 | -0.0719 | |||
| NIC / 尼科莱银行股份公司 | 0.02 | 0.00 | 2.30 | 13.33 | 0.0853 | -0.0545 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.02 | -1.21 | 2.30 | 1.32 | 0.1483 | -0.0075 | |||
| BSMU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 市政债券 ETF | 0.10 | 13.93 | 2.23 | 13.56 | 0.0825 | -0.0525 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.05 | -0.03 | 2.21 | 7.13 | 0.0817 | -0.0600 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 12.91 | 2.18 | 41.85 | 0.0806 | -0.0249 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | -25.65 | 2.12 | -24.98 | 0.1372 | -0.0574 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | -0.25 | 2.12 | 10.62 | 0.0783 | -0.0532 | |||
| FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF | 0.04 | -15.37 | 2.10 | -16.38 | 0.0778 | -0.0951 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF | 0.01 | 3.79 | 2.10 | 28.06 | 0.0775 | -0.0349 | |||
| IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期市政债券 ETF | 0.08 | 0.00 | 2.09 | 0.48 | 0.0772 | -0.0656 | |||
| BBAG / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 美国综合债券 ETF | 0.04 | -13.59 | 2.07 | -13.48 | 0.0765 | -0.0877 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.02 | -2.52 | 2.06 | -3.61 | 0.0761 | -0.0705 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.03 | -13.64 | 2.04 | -2.90 | 0.1318 | -0.0126 | |||
| AMCR / 安姆科公司 | 0.22 | 0.00 | 2.02 | -5.27 | 0.1302 | -0.0160 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF | 0.02 | -9.31 | 2.01 | -8.56 | 0.1298 | -0.0213 | |||
| ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF | 0.03 | -10.57 | 2.00 | 32.16 | 0.0739 | -0.0300 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -11.90 | 1.98 | -14.22 | 0.1278 | -0.0307 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.05 | -1.95 | 1.95 | 9.01 | 0.0721 | -0.0507 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -12.51 | 1.92 | -3.37 | 0.0711 | -0.0656 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF | 0.02 | -4.74 | 1.84 | -5.70 | 0.1187 | -0.0153 | |||
| BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF | 0.09 | -9.65 | 1.84 | -9.38 | 0.0679 | -0.0713 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.79 | 10.98 | 0.0662 | -0.0446 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.02 | 35.10 | 1.78 | 36.01 | 0.0659 | -0.0241 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 0.61 | 1.77 | 14.23 | 0.1141 | 0.0078 | |||
| BSMQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 市政债券 ETF | 0.07 | 14.41 | 1.74 | 14.18 | 0.0644 | -0.0404 | |||
| BKAG / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行核心债券 ETF | 0.04 | 1.71 | 0.0633 | 0.0633 | |||||
| MTD / 梅特勒-托利多国际公司 | 0.00 | -9.34 | 1.69 | -9.84 | 0.0624 | -0.0662 | |||
| RSPD / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重消费者可选 ETF | 0.03 | -10.86 | 1.67 | -4.94 | 0.0620 | -0.0591 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.03 | 46.11 | 1.61 | 42.77 | 0.1040 | 0.0265 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.02 | -28.81 | 1.59 | -37.25 | 0.1024 | -0.0712 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.01 | -6.70 | 1.51 | -0.85 | 0.0558 | -0.0487 | |||
| SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF | 0.03 | -43.91 | 1.48 | -41.38 | 0.0546 | -0.1185 | |||
| TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.46 | -2.08 | 0.0541 | -0.0485 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | 26.76 | 1.45 | 19.47 | 0.0936 | 0.0103 | |||
| RSPC / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重通信服务 ETF | 0.04 | -3.74 | 1.42 | 4.10 | 0.0526 | -0.0413 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.01 | -39.56 | 1.29 | -42.87 | 0.0476 | -0.1072 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -40.90 | 1.28 | -38.76 | 0.0473 | -0.0961 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | 387.45 | 1.27 | 413.77 | 0.0470 | 0.0300 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -2.94 | 1.27 | 15.09 | 0.0818 | 0.0062 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.01 | -1.87 | 1.22 | -6.14 | 0.0790 | -0.0106 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | -12.06 | 1.22 | -15.64 | 0.0788 | -0.0206 | |||
| BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF | 0.07 | -5.21 | 1.19 | -4.10 | 0.0442 | -0.0414 | |||
| GSEW / 高盛 ETF 信托 - 高盛等权重美国大盘股 ETF | 0.01 | -8.50 | 1.13 | -1.92 | 0.0417 | -0.0372 | |||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.01 | -13.43 | 1.11 | -17.86 | 0.0719 | -0.0213 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | -7.61 | 1.11 | 2.31 | 0.0410 | -0.0335 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | -10.00 | 1.08 | -19.61 | 0.0401 | -0.0525 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.03 | -11.31 | 1.08 | -14.21 | 0.0398 | -0.0464 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | -10.70 | 1.02 | -12.54 | 0.0658 | -0.0143 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.01 | -40.81 | 1.01 | -47.57 | 0.0376 | -0.0954 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | -3.08 | 1.01 | -14.71 | 0.0652 | -0.0161 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.00 | 0.98 | 0.0634 | 0.0634 | |||||
| QCOM / 高通公司 | 0.01 | -54.55 | 0.98 | -52.90 | 0.0631 | -0.0794 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.96 | 0.0355 | 0.0355 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF | 0.01 | 24.59 | 0.96 | 25.13 | 0.0354 | -0.0172 | |||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.00 | -0.06 | 0.94 | 6.19 | 0.0349 | -0.0262 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | -1.57 | 0.93 | 8.49 | 0.0346 | -0.0246 | |||
| SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF | 0.01 | -0.59 | 0.92 | -3.07 | 0.0339 | -0.0311 | |||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 271.56 | 0.86 | 318.93 | 0.0320 | 0.0178 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | -1.99 | 0.86 | -6.32 | 0.0318 | -0.0312 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | -0.05 | 0.86 | 5.41 | 0.0317 | -0.0242 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -0.55 | 0.85 | -1.84 | 0.0316 | -0.0281 | |||
| BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF | 0.04 | -29.88 | 0.80 | -29.43 | 0.0297 | -0.0484 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.01 | 13.75 | 0.79 | 26.40 | 0.0293 | -0.0137 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 2.81 | 0.79 | 11.14 | 0.0292 | -0.0196 | |||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 126.33 | 0.79 | 149.52 | 0.0291 | 0.0074 | |||
| VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.77 | 1.32 | 0.0283 | -0.0236 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | -8.77 | 0.0270 | -0.0279 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01 | -30.44 | 0.71 | -23.24 | 0.0262 | -0.0372 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.01 | -0.06 | 0.70 | -4.24 | 0.0452 | -0.0050 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -31.58 | 0.70 | -30.50 | 0.0258 | -0.0431 | |||
| MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.01 | -0.66 | 0.69 | 5.80 | 0.0448 | -0.0002 | |||
| SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 1.06 | 0.0248 | -0.0208 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -0.76 | 0.67 | 25.19 | 0.0247 | -0.0119 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.00 | -19.26 | 0.65 | -15.60 | 0.0241 | -0.0288 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -0.04 | 0.64 | 9.97 | 0.0237 | -0.0163 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 30.32 | 0.62 | 103.92 | 0.0404 | 0.0193 | |||
| FMAR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 三月 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 6.11 | 0.0225 | -0.0169 | |||
| VIVA.X / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 2.26 | 0.0218 | -0.0178 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 9.40 | 0.0215 | -0.0151 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | -3.34 | 0.58 | -6.14 | 0.0215 | -0.0210 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | -7.69 | 0.58 | -1.19 | 0.0376 | -0.0029 | |||
| BFC / 第一银行公司 | 0.00 | -19.96 | 0.58 | -6.62 | 0.0214 | -0.0211 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 17.72 | 0.0214 | -0.0124 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | -0.86 | 0.58 | 6.67 | 0.0373 | 0.0001 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | -0.21 | 0.57 | 6.19 | 0.0366 | -0.0001 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -12.53 | 0.56 | 0.36 | 0.0207 | -0.0176 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -12.51 | 0.53 | 19.55 | 0.0344 | 0.0037 | |||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 18.06 | 0.0189 | -0.0108 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.01 | 32.01 | 0.46 | 28.17 | 0.0294 | 0.0050 | |||
| BN / 布鲁克菲尔德公司 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 18.18 | 0.0168 | -0.0097 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | -10.17 | 0.45 | -31.87 | 0.0291 | -0.0163 | |||
| HPQ / 惠普公司 | 0.02 | -4.69 | 0.44 | -15.71 | 0.0284 | -0.0075 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 18.53 | 0.0281 | 0.0029 | |||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.01 | 31.16 | 0.43 | 37.58 | 0.0160 | -0.0056 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.01 | -0.04 | 0.42 | 4.99 | 0.0156 | -0.0120 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.01 | -11.67 | 0.42 | -23.54 | 0.0155 | -0.0221 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | 4.61 | 0.41 | 16.95 | 0.0268 | 0.0024 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.41 | 0.0263 | 0.0263 | |||||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | -8.63 | 0.40 | -5.41 | 0.0149 | -0.0144 | |||
| SXI / 斯坦迪斯国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -3.23 | 0.0133 | -0.0122 | |||
| ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 12.19 | 0.0133 | -0.0088 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | 3.26 | 0.36 | -0.28 | 0.0232 | -0.0015 | |||
| LNT / 联合能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -6.15 | 0.0130 | -0.0127 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.46 | 0.0128 | -0.0091 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 22.22 | 0.0126 | -0.0066 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 6.92 | 0.0126 | -0.0093 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -5.07 | 0.0218 | -0.0026 | |||
| GLW / 康宁公司 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 15.07 | 0.0125 | -0.0077 | |||
| MGEE / MGE 能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -4.83 | 0.0124 | -0.0118 | |||
| BSMT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 市政债券 ETF | 0.01 | 0.33 | 0.0211 | 0.0211 | |||||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -1.52 | 0.0120 | -0.0106 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -9.35 | 0.32 | -8.52 | 0.0209 | -0.0034 | |||
| IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.0202 | -0.0013 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.0199 | -0.0013 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.51 | 0.0112 | -0.0087 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.73 | 0.0111 | -0.0090 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 16.47 | 0.0110 | -0.0065 | |||
| VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.48 | 0.0110 | -0.0088 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.42 | 0.0191 | 0.0003 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.00 | 0.28 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| BSMR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 市政债券 ETF | 0.01 | 0.26 | 0.0169 | 0.0169 | |||||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | -19.04 | 0.26 | -18.18 | 0.0169 | -0.0051 | |||
| AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF | 0.00 | 0.26 | 0.0167 | 0.0167 | |||||
| BSMS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 市政债券 ETF | 0.01 | 0.26 | 0.0095 | 0.0095 | |||||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 11.56 | 0.0093 | -0.0062 | |||
| CREATIVE MEDIA & CMNTY TR / 5.5% PFD SER A (12564W201) | 0.01 | 0.25 | 0.0000 | ||||||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | 1,400.00 | 0.25 | -5.38 | 0.0159 | -0.0020 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -19.67 | 0.24 | 10.65 | 0.0155 | 0.0006 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.00 | -10.27 | 0.24 | 6.22 | 0.0089 | -0.0066 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | -7.95 | 0.24 | -11.19 | 0.0154 | -0.0030 | |||
| IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 0.0088 | -0.0075 | |||
| FFEB / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 二月 | 0.00 | -27.22 | 0.23 | -22.00 | 0.0087 | -0.0119 | |||
| PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF | 0.02 | -7.61 | 0.23 | -8.37 | 0.0085 | -0.0088 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0085 | 0.0085 | |||||
| IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期国债 ETF | 0.01 | 0.22 | 0.0145 | 0.0145 | |||||
| FAST / 紧固件公司 | 0.01 | 100.00 | 0.22 | 8.25 | 0.0144 | 0.0003 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.28 | 0.0081 | -0.0061 | |||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.01 | 0.22 | 0.0081 | 0.0081 | |||||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.00 | -39.67 | 0.21 | -33.33 | 0.0079 | -0.0140 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.00 | -22.20 | 0.21 | -25.87 | 0.0138 | -0.0060 | |||
| SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -6.62 | 0.21 | -10.34 | 0.0077 | -0.0083 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0075 | 0.0075 | |||||
| NKE / 耐克公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0131 | 0.0131 | |||||
| IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.0075 | -0.0064 | |||
| CREATIVE MEDIA & CMNTY TR / PFD SER A1 (22529B606) | 0.01 | 0.20 | 0.0000 | ||||||
| AKBA / 阿克比亚治疗公司 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 91.30 | 0.0017 | 0.0000 | |||
| GRLT / Primior控股公司 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.0003 | -0.0001 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PLXS / 普莱克斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CREATD INC / *W EXP 09/15/202 (225265115) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SINX / 西奥尼克斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NMRA / Neumora 治疗公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
