基本统计
投资组合价值 $ 509,625,107
当前头寸 127
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

传统金融策略有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 127。 最新的投资组合价值计算为$509,625,107美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Legacy Financial Strategies, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Legacy Financial Strategies, LLC的新头寸包括 Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , FactSet Research Systems Inc. (US:FDS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , and Aurora Innovation, Inc. (US:AUR) .

传统金融策略有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.96 86.45 16.9628 1.2961
0.27 30.71 6.0253 0.8987
0.02 3.72 0.7297 0.7297
0.00 2.51 0.4921 0.4921
0.01 2.47 0.4839 0.4839
0.05 7.82 1.5336 0.4152
0.02 1.59 0.3124 0.3124
2.55 60.67 11.9039 0.2408
0.01 4.64 0.9112 0.1998
0.00 1.19 0.2332 0.1597
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.40 39.60 7.7698 -0.7958
0.00 0.62 0.1219 -0.5178
0.50 34.16 6.7026 -0.5138
0.47 12.54 2.4606 -0.4254
0.00 0.26 0.0509 -0.3899
0.00 0.45 0.0875 -0.3660
0.57 36.67 7.1948 -0.2915
0.03 6.49 1.2733 -0.2710
0.03 3.75 0.7355 -0.2355
0.16 17.69 3.4710 -0.1935
13F和基金备案

此表格于 2025-07-10 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 2.96 3.14 86.45 20.31 16.9628 1.2961
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 2.55 2.47 60.67 13.41 11.9039 0.2408
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.40 0.51 39.60 0.80 7.7698 -0.7958
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.57 3.18 36.67 6.79 7.1948 -0.2915
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.50 -1.33 34.16 3.21 6.7026 -0.5138
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.27 5.41 30.71 30.60 6.0253 0.8987
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.16 0.71 17.69 5.25 3.4710 -0.1935
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.06 3.64 17.49 14.61 3.4312 0.1043
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.47 -0.04 12.54 -5.26 2.4606 -0.4254
NVDA / 英伟达公司 0.05 4.53 7.82 52.37 1.5336 0.4152
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.07 -0.66 7.04 -1.58 1.3822 -0.1781
AAPL / 苹果公司。 0.03 -0.81 6.49 -8.39 1.2733 -0.2710
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 9.37 5.83 20.82 1.1446 0.0917
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 2.89 5.17 -6.17 1.0151 -0.1868
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.12 5.02 10.69 0.9858 -0.0040
MSFT / 微软公司 0.01 7.41 4.64 42.34 0.9112 0.1998
CTAS / 辛塔斯公司 0.02 -4.21 4.29 3.87 0.8419 -0.0588
ADP / 自动数据处理公司 0.01 -0.48 3.93 0.46 0.7708 -0.0819
SPGI / 标准普尔全球公司 0.01 0.92 3.86 4.75 0.7578 -0.0462
WMT / 沃尔玛公司 0.04 11.28 3.77 23.95 0.7395 0.0765
BRO / 布朗与布朗公司 0.03 -5.56 3.75 -15.83 0.7355 -0.2355
AFL / 阿弗拉克公司 0.04 -2.56 3.73 -7.57 0.7328 -0.1483
SHW / 宣伟公司 0.01 0.84 3.73 -0.85 0.7322 -0.0884
JKHY / 杰克·亨利联合公司 0.02 3.72 0.7297 0.7297
LIN / 林德公司 0.01 1.71 3.54 2.49 0.6947 -0.0585
ABBV / 艾伯维公司 0.02 -0.47 3.53 -11.81 0.6929 -0.1803
ROP / 罗珀技术公司 0.01 1.15 3.48 -2.76 0.6836 -0.0975
ABT / 雅培实验室 0.03 -7.12 3.42 -4.77 0.6703 -0.1118
CINF / 辛辛那提金融公司 0.02 2.80 3.36 3.64 0.6590 -0.0476
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.02 -9.71 3.23 -9.99 0.6347 -0.1488
NEE / 下一代能源公司 0.05 4.25 3.18 2.09 0.6232 -0.0551
LOW / 劳氏公司 0.01 3.31 3.08 -1.73 0.6035 -0.0788
MKC / 麦考密克公司 0.04 4.66 3.03 -3.60 0.5947 -0.0908
FAST / 紧固件公司 0.07 108.47 2.87 12.90 0.5633 0.0089
AOS / AO 史密斯公司 0.04 3.76 2.71 4.10 0.5326 -0.0359
NDSN / 诺信公司 0.01 6.75 2.67 13.42 0.5243 0.0107
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -2.48 2.67 12.47 0.5240 0.0062
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.02 9.22 2.59 3.77 0.5074 -0.0359
GWW / WW 固安捷公司 0.00 2.51 0.4921 0.4921
FDS / FactSet 研究系统公司 0.01 2.47 0.4839 0.4839
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.02 0.00 1.96 2.56 0.3852 -0.0322
MMIT / 纽约人寿投资主动型 ETF 信托 - NYLI MacKay Muni 中期 ETF 0.08 1.45 1.86 0.92 0.3642 -0.0367
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.02 1.59 0.3124 0.3124
JPM / 摩根大通公司 0.01 56.58 1.57 85.14 0.3081 0.1231
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 16.05 1.48 87.42 0.2896 0.1179
META / 元平台公司 0.00 -0.60 1.47 27.30 0.2883 0.0366
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.01 12.71 1.38 0.66 0.2704 -0.0280
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 -4.50 1.36 -11.84 0.2674 -0.0696
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 0.05 1.36 0.30 0.2664 -0.0287
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -11.94 1.33 3.66 0.2611 -0.0188
GOOGL / 字母表公司 0.01 13.19 1.28 29.05 0.2520 0.0349
TSLA / 特斯拉公司 0.00 3.03 1.23 26.39 0.2416 0.0290
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.02 -36.55 1.22 -36.86 0.2400 -0.1825
AVGO / 博通公司 0.00 114.21 1.19 252.52 0.2332 0.1597
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 163.92 1.15 248.04 0.2262 0.1540
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.71 1.13 10.82 0.2212 -0.0007
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 0.00 0.99 4.89 0.1936 -0.0115
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 16.86 0.96 68.95 0.1891 0.0646
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.02 7.79 0.96 7.87 0.1885 -0.0057
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.43 0.94 21.55 0.1849 0.0157
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.92 5.60 0.1813 -0.0096
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.02 -25.76 0.88 -25.34 0.1736 -0.0846
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.03 2.79 0.84 6.77 0.1642 -0.0066
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 -0.33 0.81 12.55 0.1585 0.0020
IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF 0.01 -0.07 0.78 22.91 0.1528 0.0147
IBM / 国际商业机器公司 0.00 150.55 0.74 197.18 0.1448 0.0906
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.01 0.00 0.70 11.96 0.1379 0.0010
V / 维萨公司 0.00 114.70 0.63 117.93 0.1241 0.0607
LLY / 礼来公司 0.00 9.75 0.62 3.66 0.1223 -0.0089
APD / 空气化工产品公司 0.00 -77.86 0.62 -78.83 0.1219 -0.5178
AXP / 美国运通公司 0.00 11.55 0.56 32.08 0.1100 0.0176
SO / 南方公司 0.01 -0.32 0.55 -0.54 0.1077 -0.0125
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.02 -16.88 0.55 -18.36 0.1075 -0.0387
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 4.14 0.55 42.08 0.1074 0.0234
FHLC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 医疗保健指数 ETF 0.01 -0.36 0.54 -6.72 0.1063 -0.0203
SPHB / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 高 Beta ETF 0.01 0.00 0.54 24.65 0.1053 0.0114
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.02 1.02 0.52 1.35 0.1030 -0.0099
EOT / 伊顿万斯国家市政机会信托 0.03 -5.39 0.50 -7.64 0.0973 -0.0199
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.00 -5.61 0.48 -6.99 0.0940 -0.0183
WMB / 威廉姆斯公司 0.01 9.89 0.47 15.33 0.0932 0.0035
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.54 0.47 14.22 0.0915 0.0024
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 6.18 0.45 27.25 0.0890 0.0113
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 -79.49 0.45 -78.60 0.0875 -0.3660
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.42 9.87 0.0832 -0.0008
JNJ / 强生公司 0.00 -2.40 0.42 -10.17 0.0815 -0.0193
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.02 5.71 0.39 2.90 0.0767 -0.0060
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.00 0.39 6.65 0.0757 -0.0032
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 1,398.87 0.36 -5.77 0.0705 -0.0126
HD / 家得宝公司 0.00 22.55 0.35 22.65 0.0692 0.0065
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 12.52 0.35 5.12 0.0686 -0.0039
AMD / 超微半导体公司 0.00 -2.37 0.34 34.90 0.0677 0.0119
NFLX / Netflix公司 0.00 1.61 0.34 45.89 0.0662 0.0158
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.01 4.33 0.33 11.07 0.0650 -0.0002
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.33 6.19 0.0640 -0.0030
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 0.20 0.31 0.97 0.0613 -0.0062
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 4.46 0.31 28.33 0.0605 0.0080
GLD / SPDR黄金信托 0.00 2.56 0.30 8.57 0.0598 -0.0014
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.00 -4.77 0.30 -2.58 0.0594 -0.0084
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.30 0.0589 0.0589
T / 美国电话电报公司 0.01 21.00 0.30 24.17 0.0585 0.0060
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -0.18 0.30 2.08 0.0580 -0.0051
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.01 -4.94 0.28 0.00 0.0555 -0.0062
DE / 迪尔公司 0.00 -0.91 0.28 7.42 0.0541 -0.0019
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.27 5.00 0.0537 -0.0032
MA / 万事达卡公司 0.00 0.42 0.27 3.04 0.0532 -0.0042
EVRG / 埃弗吉公司 0.00 1.62 0.27 1.52 0.0527 -0.0049
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 0.27 22.02 0.0523 0.0048
ETN / 伊顿公司 0.00 -0.80 0.26 30.05 0.0519 0.0076
COST / 好市多批发公司 0.00 16.16 0.26 21.76 0.0517 0.0045
SPH / Suburban Propane Partners, LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.26 -11.90 0.0509 -0.0132
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.00 -87.79 0.26 -87.18 0.0509 -0.3899
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.26 0.0501 0.0501
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF 0.01 -18.41 0.25 -18.03 0.0492 -0.0175
KO / 可口可乐公司 0.00 18.50 0.24 17.16 0.0470 0.0024
CASY / 凯西百货公司 0.00 0.00 0.24 17.73 0.0470 0.0026
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.24 0.0466 0.0466
KR / 克罗格公司 0.00 -0.09 0.23 5.94 0.0457 -0.0023
MNA / 纽约人寿投资 ETF 信托 - NYLI 并购套利 ETF 0.01 -3.05 0.23 0.00 0.0446 -0.0051
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.22 0.0429 0.0429
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -1.93 0.22 0.93 0.0428 -0.0045
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.21 0.0419 0.0419
MMSI / 梅里特医疗系统公司 0.00 0.21 0.0413 0.0413
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.20 0.0396 0.0396
TWO / 二港投资公司 0.02 0.00 0.17 -19.34 0.0336 -0.0127
ARI / 阿波罗商业房地产金融公司 0.01 0.00 0.11 1.80 0.0222 -0.0022
AUR / 奥罗拉创新公司 0.01 0.06 0.0108 0.0108
AMC / AMC 娱乐控股公司 0.01 0.00 0.03 6.90 0.0062 -0.0002
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ANET / Arista网络公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0631