基本统计
| 投资组合价值 | $ 338,295,266 |
| 当前头寸 | 85 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
传统金融集团公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 85。 最新的投资组合价值计算为$338,295,266美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Legacy Financial Group, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . Legacy Financial Group, Inc.的新头寸包括 The Progressive Corporation (US:PGR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Quality ETF (US:AVUQ) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 31.03 | 9.1736 | 0.8153 | |
| 0.08 | 33.84 | 10.0028 | 0.7423 | |
| 0.62 | 18.32 | 5.4149 | 0.2766 | |
| 0.33 | 13.88 | 4.1033 | 0.2668 | |
| 0.00 | 0.88 | 0.2589 | 0.2589 | |
| 0.22 | 14.48 | 4.2795 | 0.2560 | |
| 0.08 | 2.54 | 0.7507 | 0.1822 | |
| 0.00 | 1.31 | 0.3882 | 0.1557 | |
| 0.00 | 0.80 | 0.2360 | 0.1494 | |
| 0.01 | 0.41 | 0.1211 | 0.1211 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.95 | 2.3501 | -0.4897 | |
| 0.04 | 3.51 | 1.0368 | -0.3872 | |
| 0.08 | 3.61 | 1.0677 | -0.3514 | |
| 0.01 | 1.27 | 0.3761 | -0.3016 | |
| 0.45 | 19.22 | 5.6817 | -0.2654 | |
| 0.04 | 4.00 | 1.1812 | -0.2582 | |
| 0.01 | 0.71 | 0.2105 | -0.2151 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0767 | -0.1460 | |
| 0.05 | 4.05 | 1.1979 | -0.1396 | |
| 0.41 | 19.77 | 5.8431 | -0.1276 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.08 | -0.79 | 33.84 | 17.29 | 10.0028 | 0.7423 | |||
| AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF | 0.31 | 9.21 | 31.03 | 19.18 | 9.1736 | 0.8153 | |||
| DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF | 0.57 | -0.99 | 20.56 | 7.56 | 6.0768 | -0.0581 | |||
| DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF | 0.57 | -1.51 | 19.79 | 9.03 | 5.8496 | 0.0234 | |||
| DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF | 0.41 | 5.19 | 19.77 | 6.27 | 5.8431 | -0.1276 | |||
| DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF | 0.45 | 1.12 | 19.22 | 3.74 | 5.6817 | -0.2654 | |||
| DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF | 0.62 | 2.08 | 18.32 | 14.44 | 5.4149 | 0.2766 | |||
| DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF | 0.45 | 2.75 | 15.94 | 10.25 | 4.7124 | 0.0710 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.22 | 4.23 | 14.48 | 15.50 | 4.2795 | 0.2560 | |||
| DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF | 0.33 | 5.39 | 13.88 | 16.15 | 4.1033 | 0.2668 | |||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.29 | 7.00 | 12.45 | 7.51 | 3.6814 | -0.0369 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.20 | 5.67 | 9.97 | 7.17 | 2.9469 | -0.0393 | |||
| DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF | 0.16 | 0.19 | 8.69 | 4.99 | 2.5693 | -0.0879 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | -2.71 | 7.95 | -10.13 | 2.3501 | -0.4897 | |||
| DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF | 0.23 | 12.66 | 7.10 | 14.32 | 2.0976 | 0.1051 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.26 | -2.33 | 6.30 | 8.12 | 1.8614 | -0.0083 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF | 0.21 | -4.34 | 6.17 | 6.97 | 1.8241 | -0.0277 | |||
| DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF | 0.20 | 1.29 | 4.74 | -0.02 | 1.4018 | -0.1209 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 1.28 | 4.45 | 19.10 | 1.3162 | 0.1161 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.05 | -1.12 | 4.05 | -2.74 | 1.1979 | -0.1396 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.04 | -11.51 | 4.00 | -10.91 | 1.1812 | -0.2582 | |||
| DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF | 0.08 | -18.06 | 3.61 | -18.32 | 1.0677 | -0.3514 | |||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.04 | -3.90 | 3.51 | -20.94 | 1.0368 | -0.3872 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | 5.33 | 3.22 | -3.94 | 0.9506 | -0.1239 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -7.50 | 3.11 | 22.56 | 0.9190 | 0.1048 | |||
| DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF | 0.10 | 2.70 | 3.08 | 15.20 | 0.9117 | 0.0523 | |||
| DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF | 0.04 | -1.45 | 2.70 | 5.05 | 0.7996 | -0.0267 | |||
| DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF | 0.08 | 28.09 | 2.54 | 43.45 | 0.7507 | 0.1822 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.02 | -16.60 | 2.44 | 21.56 | 0.7202 | 0.0769 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF | 0.04 | -1.30 | 2.23 | -0.58 | 0.6605 | -0.0608 | |||
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF | 0.03 | 4.74 | 2.21 | 9.54 | 0.6519 | 0.0057 | |||
| DFSV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股价值 ETF | 0.07 | -6.35 | 2.16 | -2.09 | 0.6380 | -0.0696 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | -9.18 | 1.57 | 3.15 | 0.4648 | -0.0247 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 64.08 | 1.31 | 81.35 | 0.3882 | 0.1557 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | -45.21 | 1.27 | -39.74 | 0.3761 | -0.3016 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -13.97 | 1.26 | -0.86 | 0.3733 | -0.0353 | |||
| BANF / 第一银行公司 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 12.50 | 0.2927 | 0.0102 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -1.30 | 0.99 | 9.05 | 0.2922 | 0.0010 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | 0.88 | 0.2589 | 0.2589 | |||||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 167.52 | 0.80 | 196.65 | 0.2360 | 0.1494 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -18.48 | 0.72 | -7.10 | 0.2129 | -0.0359 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.01 | -51.36 | 0.71 | -46.26 | 0.2105 | -0.2151 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -13.05 | 0.67 | 11.24 | 0.1992 | 0.0049 | |||
| AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF | 0.01 | 0.89 | 0.62 | 5.45 | 0.1831 | -0.0055 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -3.72 | 0.58 | 10.61 | 0.1727 | 0.0029 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -11.16 | 0.57 | 4.97 | 0.1686 | -0.0058 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 112.11 | 0.53 | 159.22 | 0.1579 | 0.0917 | |||
| AVLC / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘股 ETF | 0.01 | 18.45 | 0.52 | 31.16 | 0.1545 | 0.0265 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | -28.17 | 0.50 | 16.01 | 0.1478 | 0.0095 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 11.22 | 0.1289 | 0.0028 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -8.54 | 0.43 | 12.34 | 0.1267 | 0.0040 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -6.62 | 0.43 | -15.34 | 0.1258 | -0.0356 | |||
| AVUQ / 美国世纪 ETF 信托基金 - Avantis 美国优质 ETF | 0.01 | 0.41 | 0.1211 | 0.1211 | |||||
| OPER / ETF 系列解决方案 - ClearShares 超短期 ETF | 0.00 | -19.19 | 0.40 | -19.24 | 0.1192 | -0.0410 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -15.51 | 0.38 | -25.15 | 0.1127 | -0.0508 | |||
| OGE / OGE能源公司 | 0.01 | -3.04 | 0.38 | -6.20 | 0.1118 | -0.0179 | |||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -9.13 | 0.1117 | -0.0218 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -18.57 | 0.36 | -4.03 | 0.1057 | -0.0140 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 8.36 | 0.33 | 19.93 | 0.0979 | 0.0091 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -36.40 | 0.33 | -25.34 | 0.0969 | -0.0437 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -4.16 | 0.32 | 7.69 | 0.0954 | -0.0006 | |||
| IYY / iShares Trust - iShares 道琼斯美国 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.80 | 0.0942 | 0.0019 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.30 | 0.0890 | 0.0890 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -31.90 | 0.30 | -41.86 | 0.0889 | -0.0767 | |||
| MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR期权收益策略ETF | 0.01 | 0.28 | 0.0842 | 0.0842 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 15.30 | 0.28 | 8.02 | 0.0837 | -0.0006 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -1.93 | 0.28 | -11.00 | 0.0815 | -0.0179 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -64.91 | 0.26 | -62.63 | 0.0767 | -0.1460 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | -1.66 | 0.26 | 4.90 | 0.0760 | -0.0030 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -15.85 | 0.25 | 3.29 | 0.0743 | -0.0039 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -2.73 | 0.25 | 15.21 | 0.0740 | 0.0043 | |||
| PJT / PJT 合作伙伴公司 | 0.00 | -2.08 | 0.25 | 17.54 | 0.0734 | 0.0054 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -21.23 | 0.24 | -27.46 | 0.0720 | -0.0358 | |||
| DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional 超短期固定收益 ETF | 0.00 | -23.95 | 0.24 | -23.87 | 0.0698 | -0.0298 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0669 | 0.0669 | |||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -6.94 | 0.23 | -2.60 | 0.0667 | -0.0077 | |||
| ZM / Zoom 通讯公司 | 0.00 | 5.06 | 0.22 | 10.95 | 0.0660 | 0.0015 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0643 | 0.0643 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0629 | 0.0629 | |||||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0616 | 0.0616 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0612 | 0.0612 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -30.59 | 0.20 | -34.52 | 0.0603 | -0.0395 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0602 | 0.0602 | |||||
| URI / 联合租赁公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0597 | 0.0597 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 11.76 | 0.0171 | 0.0004 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares 美国医疗器械 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
