基本统计
| 投资组合价值 | $ 147,304,470 |
| 当前头寸 | 100 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
LeClair财富合伙公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 100。 最新的投资组合价值计算为$147,304,470美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 LeClair Wealth Partners LLC的最主要持仓是 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (US:FIXD) , Apple Inc. (US:AAPL) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . LeClair Wealth Partners LLC的新头寸包括 General Electric Company (US:GE) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Intuit Inc. (US:INTU) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 22.55 | 15.3091 | 0.9860 | |
| 0.01 | 6.81 | 4.6197 | 0.8570 | |
| 0.02 | 3.32 | 2.2517 | 0.5976 | |
| 0.01 | 2.49 | 1.6933 | 0.5795 | |
| 0.06 | 3.71 | 2.5156 | 0.4139 | |
| 0.08 | 3.24 | 2.2012 | 0.2173 | |
| 0.01 | 0.31 | 0.2087 | 0.2087 | |
| 0.01 | 3.21 | 2.1807 | 0.1961 | |
| 0.00 | 1.52 | 1.0332 | 0.1730 | |
| 0.00 | 3.26 | 2.2158 | 0.1689 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 9.67 | 6.5669 | -0.9974 | |
| 0.24 | 7.69 | 5.2223 | -0.7404 | |
| 0.10 | 6.07 | 4.1194 | -0.4399 | |
| 0.13 | 4.49 | 3.0483 | -0.3460 | |
| 0.01 | 2.82 | 1.9117 | -0.3131 | |
| 0.02 | 0.75 | 0.5104 | -0.2485 | |
| 0.00 | 0.35 | 0.2344 | -0.2358 | |
| 0.02 | 1.86 | 1.2648 | -0.2210 | |
| 0.02 | 1.36 | 0.9200 | -0.2101 | |
| 0.00 | 0.45 | 0.3046 | -0.1561 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXD / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW 机会性固定收益 ETF | 0.51 | 13.33 | 22.55 | 13.46 | 15.3091 | 0.9860 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | -0.23 | 9.67 | -7.85 | 6.5669 | -0.9974 | |||
| BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF | 0.24 | -13.20 | 7.69 | -7.03 | 5.2223 | -0.7404 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -1.65 | 6.81 | 30.34 | 4.6197 | 0.8570 | |||
| RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.10 | -10.51 | 6.07 | -4.08 | 4.1194 | -0.4399 | |||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.03 | -0.80 | 6.05 | 7.57 | 4.1094 | 0.0543 | |||
| SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.13 | -9.48 | 4.49 | -4.67 | 3.0483 | -0.3460 | |||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.09 | 5.34 | 4.45 | 5.42 | 3.0227 | -0.0209 | |||
| WOR / 沃辛顿企业公司 | 0.06 | 0.00 | 3.71 | 27.06 | 2.5156 | 0.4139 | |||
| WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 | 0.02 | -0.03 | 3.53 | 3.28 | 2.3949 | -0.0660 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.02 | -0.87 | 3.32 | 44.49 | 2.2517 | 0.5976 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 14.89 | 2.2158 | 0.1689 | |||
| CGGR / 资本集团成长ETF | 0.08 | -0.77 | 3.24 | 17.76 | 2.2012 | 0.2173 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.01 | -0.85 | 3.21 | 16.67 | 2.1807 | 0.1961 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.02 | -2.91 | 2.87 | 10.68 | 1.9491 | 0.0792 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | 0.00 | 2.82 | -8.78 | 1.9117 | -0.3131 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.01 | -0.38 | 2.72 | 5.11 | 1.8441 | -0.0184 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | -1.98 | 2.49 | 61.42 | 1.6933 | 0.5795 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -3.18 | 2.38 | 11.61 | 1.6189 | 0.0797 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -3.50 | 2.17 | 14.02 | 1.4741 | 0.1021 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | -0.31 | 1.86 | -9.61 | 1.2648 | -0.2210 | |||
| WS / 沃辛顿钢铁公司 | 0.06 | 0.00 | 1.74 | 17.74 | 1.1809 | 0.1165 | |||
| TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 | 0.02 | -1.79 | 1.63 | 20.24 | 1.1099 | 0.1306 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -0.43 | 1.52 | 27.49 | 1.0332 | 0.1730 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -5.52 | 1.49 | -4.23 | 1.0143 | -0.1106 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -5.40 | 1.37 | -5.33 | 0.9281 | -0.1129 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.02 | -2.01 | 1.36 | -13.58 | 0.9200 | -0.2101 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | -6.21 | 1.32 | 21.75 | 0.8974 | 0.1151 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.01 | -6.68 | 0.97 | -5.37 | 0.6579 | -0.0802 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.01 | -0.70 | 0.91 | 20.77 | 0.6204 | 0.0751 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | -0.04 | 0.85 | -10.64 | 0.5762 | -0.1083 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | -8.65 | 0.84 | -2.88 | 0.5722 | -0.0529 | |||
| F / 福特汽车公司 | 0.08 | -2.31 | 0.84 | 5.69 | 0.5682 | -0.0025 | |||
| CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 0.76 | 0.5401 | -0.0286 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -2.18 | 0.79 | 20.03 | 0.5331 | 0.0614 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | -8.77 | 0.78 | -11.28 | 0.5292 | -0.1041 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -0.38 | 0.78 | 4.30 | 0.5275 | -0.0095 | |||
| FEMS / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 II - First Trust 新兴市场小盘 AlphaDEX 基金 | 0.02 | -34.66 | 0.75 | -28.68 | 0.5104 | -0.2485 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -3.84 | 0.75 | 9.17 | 0.5095 | 0.0142 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.01 | -9.45 | 0.72 | -2.30 | 0.4906 | -0.0424 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 12.54 | 0.4757 | 0.0271 | |||
| FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF | 0.01 | -19.59 | 0.70 | -18.50 | 0.4728 | -0.1428 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | -8.22 | 0.69 | -4.80 | 0.4718 | -0.0540 | |||
| FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 | 0.02 | -1.83 | 0.67 | -1.61 | 0.4570 | -0.0359 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -9.20 | 0.64 | -7.61 | 0.4365 | -0.0657 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 6.38 | 0.63 | 30.48 | 0.4244 | 0.0789 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | -15.55 | 0.60 | -2.94 | 0.4045 | -0.0378 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -0.22 | 0.59 | 43.48 | 0.4036 | 0.1046 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 13.98 | 0.3601 | 0.0248 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 1.05 | 0.53 | -4.55 | 0.3567 | -0.0403 | |||
| MFIC / 中型金融投资公司 | 0.04 | 0.00 | 0.52 | -1.90 | 0.3503 | -0.0286 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 31.38 | 0.3500 | 0.0671 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | -0.03 | 0.49 | 7.03 | 0.3308 | 0.0026 | |||
| ARCC / 阿瑞斯资本公司 | 0.02 | -6.23 | 0.46 | -7.03 | 0.3144 | -0.0447 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.00 | -21.48 | 0.45 | -29.89 | 0.3046 | -0.1561 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | -0.13 | 0.45 | -24.24 | 0.3041 | -0.1218 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | -6.51 | 0.3026 | -0.0409 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -4.31 | 0.3019 | -0.0327 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | -0.61 | 0.44 | 14.81 | 0.3002 | 0.0227 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.54 | 0.42 | 11.94 | 0.2869 | 0.0149 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 11.91 | 0.2745 | 0.0139 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | -0.05 | 0.40 | -10.59 | 0.2701 | -0.0501 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | 1,400.00 | 0.37 | -5.56 | 0.2542 | -0.0317 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 56.77 | 0.2440 | 0.0784 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -0.31 | 0.36 | 2.01 | 0.2422 | -0.0094 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -11.16 | 0.35 | -47.09 | 0.2344 | -0.2358 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 2.37 | 0.2344 | -0.0087 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | -1.88 | 0.34 | 1.80 | 0.2308 | -0.0100 | |||
| PSEC / 展望资本公司 | 0.11 | 74.98 | 0.33 | 35.77 | 0.2271 | 0.0495 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -7.76 | 0.2267 | -0.0340 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -2.08 | 0.2235 | -0.0188 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 12.50 | 0.2200 | 0.0123 | |||
| FUN / 六旗娱乐公司 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -14.81 | 0.2190 | -0.0535 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -3.89 | 0.2179 | -0.0232 | |||
| CBRL / 饼干桶老乡村商店有限公司 | 0.01 | 0.31 | 0.2087 | 0.2087 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -5.10 | 0.2024 | -0.0239 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | 0.29 | 0.30 | -3.59 | 0.2004 | -0.0205 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | -1.98 | 0.28 | 10.98 | 0.1927 | 0.0087 | |||
| BA / 波音公司 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 24.43 | 0.1869 | 0.0270 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -0.59 | 0.27 | -3.97 | 0.1808 | -0.0195 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.21 | 0.26 | -11.11 | 0.1796 | -0.0351 | |||
| CSM / ProShares Trust - ProShares 大盘核心增强版 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.68 | 0.1763 | 0.0071 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -11.91 | 0.25 | -14.24 | 0.1721 | -0.0408 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.36 | 0.1663 | 0.0062 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | 3.61 | 0.24 | -2.47 | 0.1612 | -0.0139 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | -2.35 | 0.23 | -5.67 | 0.1584 | -0.0198 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1573 | 0.1573 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.88 | 0.1558 | -0.0083 | |||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1551 | 0.1551 | |||||
| SRE / 桑普拉 | 0.00 | -0.66 | 0.23 | 5.09 | 0.1547 | -0.0010 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1529 | 0.1529 | |||||
| HAL / 哈里伯顿公司 | 0.01 | -0.03 | 0.22 | -19.56 | 0.1480 | -0.0476 | |||
| VSCO / 维多利亚的秘密公司 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.1454 | -0.0094 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1442 | 0.1442 | |||||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.49 | 0.1405 | -0.0079 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1398 | 0.1398 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.20 | 0.1365 | 0.1365 | |||||
| FEAM / 5E先进材料公司 | 0.04 | 0.13 | 0.0889 | 0.0889 | |||||
| POWW / 户外控股公司 | 0.10 | 0.13 | 0.0869 | 0.0869 | |||||
| OXSQ / 牛津广场资本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -14.89 | 0.0274 | -0.0066 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FXZ / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust Materials AlphaDEX 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
