基本统计
投资组合价值 $ 248,822,442
当前头寸 77
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

湖岸财务规划公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 77。 最新的投资组合价值计算为$248,822,442美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Lakeshore Financial Planning, Inc.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) . Lakeshore Financial Planning, Inc.的新头寸包括 Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , .

湖岸财务规划公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 50.88 20.4483 1.9808
0.02 2.81 1.1286 1.0142
0.02 10.91 4.3846 0.9160
0.04 21.06 8.4632 0.5860
0.02 2.45 0.9842 0.4892
0.42 21.94 8.8177 0.3036
0.01 4.13 1.6584 0.2623
0.01 0.89 0.3587 0.1910
0.01 2.44 0.9808 0.1245
0.03 1.89 0.7606 0.1064
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.39 10.43 4.1904 -2.2531
0.64 31.84 12.7956 -1.8397
0.51 15.76 6.3325 -1.2789
0.04 8.02 3.2239 -0.3391
0.05 13.33 5.3562 -0.3209
0.12 6.65 2.6706 -0.1003
0.00 0.21 0.0830 -0.0611
0.00 0.26 0.1053 -0.0309
0.00 0.71 0.2871 -0.0290
0.01 0.80 0.3218 -0.0271
13F和基金备案

此表格于 2025-07-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.08 3.85 50.88 14.74 20.4483 1.9808
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.64 -9.45 31.84 -9.40 12.7956 -1.8397
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.42 2.08 21.94 7.32 8.8177 0.3036
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 0.73 21.06 11.34 8.4632 0.5860
DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF 0.51 -15.03 15.76 -13.78 6.3325 -1.2789
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.05 4.23 13.33 -2.23 5.3562 -0.3209
MSFT / 微软公司 0.02 -1.13 10.91 30.99 4.3846 0.9160
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.39 -28.89 10.43 -32.61 4.1904 -2.2531
AAPL / 苹果公司。 0.04 1.53 8.02 -6.23 3.2239 -0.3391
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.04 -1.05 7.33 3.81 2.9472 0.0050
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.12 -4.69 6.65 -0.12 2.6706 -0.1003
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 4.64 4.13 23.13 1.6584 0.2623
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.04 0.51 3.94 5.04 1.5846 0.0213
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.01 -0.33 3.21 10.15 1.2906 0.0763
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.02 728.58 2.81 924.82 1.1286 1.0142
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.06 0.05 2.78 8.88 1.1186 0.0538
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 73.72 2.45 106.06 0.9842 0.4892
JPM / 摩根大通公司 0.01 0.44 2.44 18.68 0.9808 0.1245
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.04 -0.57 2.31 5.68 0.9282 0.0180
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.03 8.72 1.89 20.51 0.7606 0.1064
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -0.27 1.84 7.87 0.7382 0.0291
PAAA / PGIM ETF 信托 - PGIM AAA CLO ETF 0.02 0.00 1.01 0.30 0.4074 -0.0136
CCCS / CCC智能解决方案控股公司 0.10 0.00 0.94 4.23 0.3767 0.0021
NVDA / 英伟达公司 0.01 52.05 0.89 121.89 0.3587 0.1910
KO / 可口可乐公司 0.01 -3.21 0.80 -4.42 0.3218 -0.0271
DTE / DTE能源公司 0.01 0.10 0.76 -4.16 0.3059 -0.0248
SO / 南方公司 0.01 0.71 0.75 0.54 0.3015 -0.0092
GOOG / 字母表公司 0.00 -6.23 0.72 6.33 0.2906 0.0076
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.62 0.71 -5.93 0.2871 -0.0290
SOFI / 索菲科技公司 0.04 -32.02 0.66 6.41 0.2672 0.0071
BAC / 美国银行公司 0.01 -2.90 0.62 10.12 0.2493 0.0146
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.00 0.60 15.33 0.2423 0.0245
HD / 家得宝公司 0.00 0.86 0.60 0.84 0.2420 -0.0067
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 41.45 0.59 56.20 0.2381 0.0802
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.56 4.71 0.2237 0.0023
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.54 9.49 0.2180 0.0114
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 0.00 0.50 -2.35 0.2003 -0.0123
META / 元平台公司 0.00 -1.65 0.48 26.11 0.1943 0.0344
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 0.79 0.47 -5.85 0.1880 -0.0188
WM / 废物管理公司 0.00 0.10 0.45 -1.10 0.1811 -0.0087
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.05 0.44 56.58 0.1769 0.0597
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.42 -8.68 0.1693 -0.0230
CMA / 联信公司 0.01 -3.48 0.42 -2.57 0.1677 -0.0107
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 -4.92 0.38 -9.95 0.1530 -0.0229
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 12.88 0.38 32.98 0.1525 0.0334
CINF / 辛辛那提金融公司 0.00 0.00 0.35 0.87 0.1393 -0.0039
JNJ / 强生公司 0.00 -5.75 0.34 -13.37 0.1358 -0.0263
DTM / DT 中游公司 0.00 0.10 0.32 14.13 0.1268 0.0115
FITB / 第五第三银行 0.01 0.07 0.31 5.08 0.1247 0.0016
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 0.04 0.31 -0.64 0.1245 -0.0053
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 0.00 0.31 29.54 0.1237 0.0248
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.31 -9.50 0.1229 -0.0176
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -2.22 0.30 15.89 0.1202 0.0127
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.30 1.02 0.1201 -0.0028
SRE / 桑普拉 0.00 0.18 0.30 6.43 0.1198 0.0031
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.28 14.69 0.1132 0.0110
LLY / 礼来公司 0.00 36.54 0.28 28.97 0.1112 0.0218
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.05 0.27 25.58 0.1087 0.0191
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.26 18.92 0.1061 0.0134
RKT / 火箭公司 0.02 74.45 0.26 106.30 0.1054 0.0521
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -6.39 0.26 -19.88 0.1053 -0.0309
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.26 11.21 0.1040 0.0072
TSCO / 拖拉机供应公司 0.00 0.00 0.25 -4.17 0.1019 -0.0084
PFE / 辉瑞公司 0.01 -0.14 0.25 -4.62 0.1001 -0.0085
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.25 10.76 0.0996 0.0064
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.45 0.25 -11.15 0.0995 -0.0165
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.00 0.17 0.24 0.84 0.0963 -0.0026
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 4.69 0.23 10.68 0.0919 0.0057
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -6.47 0.23 -7.38 0.0911 -0.0108
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.10 0.22 -9.35 0.0898 -0.0128
DAL / 达美航空 0.00 0.22 0.0895 0.0895
EFX / 艾克法克斯公司 0.00 0.00 0.22 6.31 0.0883 0.0024
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.22 0.21 -6.25 0.0846 -0.0091
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.30 0.21 -40.29 0.0830 -0.0611
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 -0.13 0.20 -4.76 0.0805 -0.0071
F / 福特汽车公司 0.02 -0.68 0.18 7.19 0.0723 0.0026
CNFR / 康尼弗控股公司 0.01 0.00 0.01 40.00 0.0030 0.0008
PEP / 百事公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEE / 下一代能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000