基本统计
投资组合价值 $ 1,064,774,713
当前头寸 146
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Kwmg 有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 146。 最新的投资组合价值计算为$1,064,774,713美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Kwmg, Llc的最主要持仓是 Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , and iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) . Kwmg, Llc的新头寸包括 Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , .

Kwmg 有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 11.81 1.1096 0.3563
0.18 14.31 1.3442 0.3485
0.06 9.30 0.8734 0.3202
0.13 38.04 3.5726 0.2942
0.14 36.08 3.3881 0.2457
0.24 26.96 2.5318 0.2423
0.05 27.93 2.6228 0.2328
0.02 15.17 1.4248 0.1993
0.02 10.21 0.9585 0.1755
0.06 6.00 0.5635 0.1653
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.33 29.01 2.7249 -0.4837
0.27 30.13 2.8296 -0.2865
0.38 28.24 2.6526 -0.1949
0.01 3.04 0.2860 -0.1506
0.02 3.14 0.2949 -0.1440
0.16 16.45 1.5454 -0.1376
0.13 6.19 0.5818 -0.1216
0.02 6.60 0.6195 -0.1210
0.18 17.85 1.6768 -0.1157
0.02 1.96 0.1841 -0.1072
13F和基金备案

此表格于 2025-07-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.97 -0.46 55.52 11.64 5.2143 0.1537
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.13 1.57 38.04 18.07 3.5726 0.2942
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.14 -4.74 36.08 16.82 3.3881 0.2457
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.19 2.80 31.47 5.31 2.9558 -0.0854
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.27 -0.67 30.13 -1.61 2.8296 -0.2865
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.46 2.87 29.26 9.68 2.7476 0.0334
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.33 -6.45 29.01 -7.98 2.7249 -0.4837
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.38 0.69 28.24 0.93 2.6526 -0.1949
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.05 1.07 27.93 18.90 2.6228 0.2328
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.24 1.02 26.96 19.82 2.5318 0.2423
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.47 1.78 23.41 11.23 2.1983 0.0569
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.11 3.02 22.39 5.63 2.1032 -0.0541
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.27 1.91 21.76 4.19 2.0433 -0.0817
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.24 1.99 19.23 2.71 1.8061 -0.0991
CAH / 康德乐健康公司 0.11 -3.99 19.17 17.07 1.8002 0.1342
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.18 1.44 17.85 1.36 1.6768 -0.1157
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.16 0.03 16.45 -0.51 1.5454 -0.1376
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.20 0.06 16.22 8.78 1.5231 0.0060
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.02 3.01 15.17 25.97 1.4248 0.1993
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.11 12.84 14.91 4.16 1.4000 -0.0562
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.18 45.49 14.31 46.27 1.3442 0.3485
NEAR / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 短期债券主动型 ETF 0.27 2.94 14.05 3.41 1.3195 -0.0631
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.10 1.60 13.36 0.48 1.2550 -0.0983
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.26 5.61 13.19 5.71 1.2387 -0.0309
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.24 6.66 12.65 7.46 1.1877 -0.0099
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.14 0.52 12.60 0.21 1.1834 -0.0961
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.09 4.34 12.23 6.19 1.1489 -0.0233
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.11 5.21 11.97 5.17 1.1244 -0.0340
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.12 1.71 11.95 10.99 1.1228 0.0268
NRG / NRG 能源公司 0.07 -5.12 11.81 59.61 1.1096 0.3563
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.12 1.29 11.53 1.52 1.0830 -0.0728
MSFT / 微软公司 0.02 0.10 10.21 32.65 0.9585 0.1755
STX / 希捷科技控股有限公司 0.06 0.69 9.30 71.06 0.8734 0.3202
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.11 1.01 8.89 4.61 0.8353 -0.0299
IBM / 国际商业机器公司 0.03 -2.03 8.70 16.15 0.8173 0.0548
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.03 1.38 8.39 33.71 0.7883 0.1495
LRCX / 泛林研究公司 0.08 2.10 8.27 36.70 0.7769 0.1612
NFG / 国家燃气公司 0.10 -3.91 8.25 2.79 0.7745 -0.0419
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.10 1.74 8.24 0.87 0.7740 -0.0574
TJX / TJX 公司 0.07 -1.26 8.05 0.11 0.7563 -0.0623
COF / 第一资本金融公司 0.04 -0.22 7.74 18.39 0.7274 0.0618
KR / 克罗格公司 0.11 -1.68 7.69 4.19 0.7219 -0.0289
AFL / 阿弗拉克公司 0.07 0.03 7.68 -5.13 0.7212 -0.1025
SYF / 同步金融 0.11 1.31 7.51 27.73 0.7056 0.1070
T / 美国电话电报公司 0.26 -2.43 7.47 -0.15 0.7020 -0.0598
IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF 0.07 0.23 7.44 23.34 0.6989 0.0849
CSL / 卡莱尔公司 0.02 2.91 7.33 12.86 0.6885 0.0275
MO / 奥驰亚集团公司 0.12 -1.28 7.24 -3.57 0.6802 -0.0841
GLW / 康宁公司 0.14 0.85 7.17 15.85 0.6733 0.0436
TRV / 旅行者公司 0.03 0.00 7.16 1.16 0.6721 -0.0477
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.02 1.34 7.11 30.30 0.6681 0.1125
TXT / 德事隆公司 0.09 3.61 6.99 15.14 0.6566 0.0387
HOMB / Home Bancshares, Inc.（阿肯色州康威） 0.24 0.89 6.95 1.56 0.6528 -0.0436
MPC / 马拉松石油公司 0.04 4.64 6.77 19.31 0.6361 0.0584
BA / 波音公司 0.03 1.79 6.73 25.06 0.6318 0.0844
JNPR / 瞻博网络公司 0.17 3.06 6.69 13.71 0.6279 0.0296
AON / 怡安公司 0.02 1.40 6.60 -9.36 0.6195 -0.1210
HD / 家得宝公司 0.02 4.55 6.40 4.58 0.6012 -0.0216
DG / 达乐通用公司 0.06 3.15 6.36 34.18 0.5969 0.1149
PB / 繁荣银行股份公司 0.09 2.20 6.33 0.57 0.5944 -0.0459
ROST / 罗斯商店有限公司 0.05 2.09 6.31 1.92 0.5924 -0.0374
IP / 国际纸业公司 0.13 2.10 6.19 -10.37 0.5818 -0.1216
KMB / 金佰利克拉克公司 0.05 1.23 6.16 -8.23 0.5789 -0.1046
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.06 36.24 6.00 53.34 0.5635 0.1653
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.06 4.27 5.99 11.30 0.5624 0.0149
DAL / 达美航空 0.12 5.65 5.86 19.17 0.5500 0.0499
SW / 斯莫菲特韦斯特罗克公司 0.13 2.46 5.76 -1.89 0.5409 -0.0564
AMGN / 安进公司 0.02 3.36 5.72 -7.36 0.5376 -0.0912
CTRA / 科特拉能源公司 0.22 4.31 5.57 -8.38 0.5235 -0.0957
SIXG / ETF 系列解决方案 - Defiance Connective Technologies ETF 0.10 0.87 5.47 25.22 0.5138 0.0692
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -0.35 5.36 10.09 0.5031 0.0080
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.08 6.13 5.23 -2.53 0.4914 -0.0548
WHR / 惠而浦公司 0.05 7.18 5.19 20.59 0.4874 0.0495
AAPL / 苹果公司。 0.02 -1.36 5.06 -8.89 0.4756 -0.0900
SEE / 希悦尔公司 0.15 9.29 4.81 17.36 0.4514 0.0346
BBWI / 巴斯与身体工程公司 0.16 10.65 4.81 9.33 0.4513 0.0041
PFE / 辉瑞公司 0.20 9.35 4.80 4.62 0.4508 -0.0161
EIX / 爱迪生国际 0.09 7.77 4.76 -5.62 0.4468 -0.0661
AAL / 美国航空集团公司 0.42 9.76 4.72 16.73 0.4430 0.0318
DVN / 德文能源公司 0.15 10.16 4.70 -6.30 0.4412 -0.0690
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 3.38 4.69 22.21 0.4408 0.0500
LEN / 莱纳公司 0.04 12.22 4.61 8.14 0.4331 -0.0008
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 2.42 4.56 -6.58 0.4282 -0.0684
EMN / 伊士曼化学公司 0.06 9.76 4.33 -6.98 0.4065 -0.0671
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.07 14.84 4.13 -5.62 0.3880 -0.0574
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -1.50 3.44 8.92 0.3233 0.0017
XITK / SPDR 系列信托 - SPDR FactSet 创新科技 ETF 0.02 -38.47 3.14 -27.20 0.2949 -0.1440
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.01 -36.23 3.04 -29.03 0.2860 -0.1506
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -4.80 2.95 0.44 0.2772 -0.0218
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 2.92 -8.71 0.2738 -0.0512
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.02 -17.30 2.31 -16.72 0.2166 -0.0652
PEJ / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺休闲及娱乐 ETF 0.04 -1.18 2.15 15.63 0.2022 0.0126
NVDA / 英伟达公司 0.01 -0.10 2.08 45.63 0.1958 0.0501
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期市政债券主动型 ETF 0.04 -13.61 2.04 -13.53 0.1915 -0.0485
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.02 -30.90 1.96 -31.55 0.1841 -0.1072
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -0.09 1.69 15.16 0.1592 0.0095
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.06 -31.37 1.44 -32.54 0.1355 -0.0822
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.03 -12.67 1.37 -12.52 0.1286 -0.0307
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.03 -17.65 1.30 -17.25 0.1216 -0.0376
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 0.99 10.97 0.0932 0.0022
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -3.98 0.99 3.90 0.0925 -0.0040
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 -3.77 0.96 6.18 0.0904 -0.0018
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 3.78 0.96 14.05 0.0900 0.0046
PG / 宝洁公司 0.01 0.17 0.93 -6.34 0.0875 -0.0137
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.01 -0.01 0.92 10.59 0.0864 0.0018
GOOG / 字母表公司 0.00 0.09 0.78 13.78 0.0729 0.0034
COST / 好市多批发公司 0.00 7.47 0.77 12.59 0.0722 0.0026
UPRO / ProShares 信托 - ProShares UltraPro S&P500 0.01 45.74 0.74 80.59 0.0691 0.0276
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -12.33 0.73 -3.46 0.0682 -0.0084
JEF / 杰富瑞金融集团公司 0.01 -8.37 0.71 -6.47 0.0665 -0.0105
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 0.00 0.70 6.35 0.0661 -0.0013
ARES / 阿瑞斯管理公司 0.00 1.09 0.67 19.36 0.0632 0.0059
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 4.24 0.64 15.16 0.0600 0.0035
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.01 -9.45 0.64 0.32 0.0597 -0.0048
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.63 0.00 0.0589 -0.0049
SYK / 史赛克公司 0.00 4.22 0.56 10.76 0.0523 0.0011
PZA / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 国家无 AMT 市政债券 ETF 0.02 0.55 0.0516 0.0516
GOOGL / 字母表公司 0.00 -0.87 0.54 13.10 0.0511 0.0021
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 1.84 0.52 16.74 0.0492 0.0036
JPM / 摩根大通公司 0.00 -0.99 0.49 17.18 0.0461 0.0034
KO / 可口可乐公司 0.01 0.00 0.48 -1.23 0.0454 -0.0044
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.01 0.47 0.0445 0.0445
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.46 -4.77 0.0431 -0.0060
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -6.60 0.42 -2.53 0.0398 -0.0044
IGF / iShares Trust - iShares 全球基础设施 ETF 0.01 -16.48 0.41 -9.63 0.0388 -0.0077
HYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 高收益 Muni ETF 0.01 0.39 0.0367 0.0367
META / 元平台公司 0.00 1.17 0.38 29.83 0.0360 0.0059
DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF 0.01 0.37 0.0343 0.0343
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 2.86 0.37 6.41 0.0343 -0.0007
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.35 -7.96 0.0327 -0.0058
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.08 0.35 11.29 0.0325 0.0009
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 4.28 0.32 11.38 0.0304 0.0008
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.01 0.32 0.0301 0.0301
GRMN / 佳明有限公司 0.00 14.07 0.31 9.89 0.0293 0.0004
MCD / 麦当劳公司 0.00 -1.34 0.30 -7.98 0.0283 -0.0049
V / 维萨公司 0.00 7.33 0.29 8.61 0.0273 0.0001
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.29 5.90 0.0270 -0.0006
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 0.00 0.28 -10.76 0.0266 -0.0057
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.00 0.25 -11.50 0.0239 -0.0053
NFLX / Netflix公司 0.00 -15.28 0.25 21.89 0.0230 0.0025
WFC / 富国银行 0.00 0.73 0.23 12.56 0.0219 0.0008
MA / 万事达卡公司 0.00 -4.28 0.23 -1.74 0.0213 -0.0022
AVGO / 博通公司 0.00 0.22 0.0202 0.0202
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.21 0.0197 0.0197
NGL / NGL Energy Partners LP - 有限合伙企业 0.05 0.00 0.21 -6.28 0.0197 -0.0030
MXCT / MaxCyte 公司 0.01 0.00 0.03 -20.00 0.0030 -0.0011
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000