基本统计
投资组合价值 $ 2,165,648,662
当前头寸 3,126
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

KPFIX - KP 固定收益基金机构股份 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 3,126。 最新的投资组合价值计算为$2,165,648,662美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 KPFIX - KP FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL SHARES的最主要持仓是 UMBS TBA 30YR 2% NOV 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206B03) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XT22) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . KPFIX - KP FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL SHARES的新头寸包括 UMBS TBA 30YR 2% NOV 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 (US:US01F0206B03) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XT22) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
32.78 1.4187 1.4187
14.23 0.6161 0.6161
13.75 0.5951 0.5951
13.74 0.5948 0.5948
14.09 0.6098 0.5329
11.42 0.4944 0.4595
13.85 0.5994 0.3882
8.91 0.3856 0.3856
8.86 0.3833 0.3833
7.71 0.3337 0.3337
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
4.88 0.2112 -0.8641
1.37 0.0592 -0.6050
0.41 0.0177 -0.5459
1.31 0.0569 -0.4233
1.57 0.0680 -0.3583
1.07 0.0462 -0.3450
1.58 0.0684 -0.3072
0.67 0.0290 -0.2754
0.14 0.0061 -0.2630
0.00 0.0000 -0.2207
13F和基金备案

此表格于 2020-11-25 提交，报告期为 2020-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US01F0206B03 / UMBS TBA 30YR 2% 11 月 20 日待公布 2.00000000 32.78 1.4187 1.4187
US912828XT22 / 美国国库券/债券 17.47 -0.32 0.7563 -0.0125
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 15.65 -0.72 0.6773 -0.0140
US8574928888 / 道富机构国库货币市场基金 15.18 9.66 0.6573 0.0579
US91282CAM38 / 美国国库券/债券 14.23 0.6161 0.6161
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 14.09 704.51 0.6098 0.5329
US8574928888 / 道富机构国库货币市场基金 13.85 183.81 0.5994 0.3882
US21H0306A72 / 吉利美 13.75 -99.94 0.5951 0.5951
US21H0306B55 / 吉利美 13.74 0.5948 0.5948
US912810PT97 / 美国国库券/债券 11.42 1,333.25 0.4944 0.4595
US9128286R69 / 美国国库券/债券 10.43 -0.37 0.4513 -0.0077
US9128286G05 / 美国财政部 N/B 02/24 2.375 9.02 -6.84 0.3906 -0.0342
US91282CAL54 / 美国国库券/债券 8.91 0.3856 0.3856
US46647PBR64 / 摩根大通公司 8.88 0.81 0.3843 -0.0020
US91282CAJ09 / UST 票据 0.25% 08/31/2025 8.86 0.3833 0.3833
US3140QCM789 / 房利美泳池 FN CA4881 8.24 -4.41 0.3565 -0.0214
US01F0406A02 / 房利美或房地美 8.02 223.32 0.3469 0.2362
US21H0326B10 / 吉利美 7.71 0.3337 0.3337
US21H0326A37 / 吉利美 7.71 -99.97 0.3336 0.3336
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） 7.14 39.77 0.3090 0.0850
US06051GHT94 / 美国银行 7.03 0.09 0.3044 -0.0038
US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 6.91 428.87 0.2990 0.2417
US912828ZW33 / 美国国库券/债券 6.83 224.69 0.2954 0.2032
US912828YM69 / 美国国库券/债券 6.65 -0.18 0.2877 -0.0044
US912810QD37 / 美国国债 Bds 债券 6.51 -0.50 0.2819 -0.0052
US3140QAZ942 / 房利美泳池 FN CA3467 6.51 0.2818 0.2818
US95000U2K82 / 富国银行 6.32 3,617.06 0.2735 0.2661
US89114QCK22 / 多伦多道明银行/ 6.07 0.2626 0.2626
US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 6.05 1,159.79 0.2618 0.2407
US06051GHC69 / 美国银行 5.92 -0.07 0.2563 -0.0035
US36179RLQ01 / 吉利美 II 池 5.84 -12.11 0.2526 -0.0386
US912828YE44 / 美国国库券/债券 5.73 -0.14 0.2479 -0.0036
US92348XAA37 / Verizon 所有者信托 2018-A 5.68 -0.65 0.2460 -0.0049
US56585ABH41 / 马拉松石油公司 5.37 75.56 0.2325 0.0983
US9128286Z85 / 美国国库券/债券 5.26 -0.25 0.2276 -0.0036
US31418AKA50 / 房利美泳池 FN MA1188 5.13 -12.24 0.2219 -0.0343
US98162WAD92 / 世界 Omni 汽车应收账款信托 2018-D 5.12 -0.70 0.2218 -0.0045
US78015K7C20 / 加拿大皇家银行 5.03 0.74 0.2177 -0.0013
US912828ZL77 / 美国国库券/债券 5.03 0.14 0.2177 -0.0026
US912828ZH65 / 美国国库券/债券 5.01 0.06 0.2170 -0.0027
US912828ZM50 / 美国国库券/债券 5.00 0.08 0.2164 -0.0027
US3140X64J75 / 房利美泳池 FN FM3524 4.99 0.2161 0.2161
US92348TAA25 / Verizon 所有者信托 2020-A 4.96 -0.04 0.2148 -0.0030
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 4.93 -17.43 0.2136 -0.0485
US3132DVK796 / FHLG 30年 3% 06/01/2050#SD7518 4.93 0.2132 0.2132
US3132AA4P68 / 房地美·普尔 4.92 -6.84 0.2128 -0.0186
US74153WCM91 / Pricoa 全球资助 I 4.91 0.2124 0.2124
US8574928888 / 道富机构国库货币市场基金 4.88 -80.10 0.2112 -0.8641
US91913YAU47 / 瓦莱罗能源公司债券 4.85 -18.74 0.2100 -0.0518
US404280BZ11 / 汇丰控股有限公司 4.59 1,601.48 0.1989 0.1870
US14040HCA14 / 第一资本金融公司 4.51 3.04 0.1951 -0.0002
US3140QCMJ22 / FNMA 30 岁 UMBS 4.34 -5.09 0.1880 -0.0127
US36179SB893 / 吉利美 II 池 4.33 -12.58 0.1873 -0.0298
US05526DBJ37 / 英美烟草资本公司 4.32 0.28 0.1869 -0.0020
US30167YAA91 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2020-2 4.20 -24.71 0.1816 -0.0628
US404280CJ69 / 汇丰控股有限公司 4.18 0.1811 0.1811
US00287YBQ17 / 艾伯维公司 4.13 7,690.57 0.1788 0.1764
US912810SQ22 / 美国国库券/债券 4.06 0.1756 0.1756
US3140KHS366 / 房利美泳池 FN BP9537 3.99 0.1729 0.1729
US34528QHQ01 / 福特信贷平面图主业主信托 A 3.89 0.1684 0.1684
US06051GJB68 / 美国银行 3.88 0.54 0.1679 -0.0013
US80287AAB98 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2020-1 3.85 -15.62 0.1667 -0.0335
US65339KBR05 / NextEra能源资本控股公司 3.84 -25.96 0.1663 -0.0613
US01F0426A65 / 联邦住房贷款抵押公司 4.5% 09/01/2048 FNL 3.83 137.25 0.1660 0.0938
US465685AM76 / ITC控股公司 3.80 0.05 0.1646 -0.0021
US3140QEV745 / 房利美泳池 FN CA6937 3.79 0.1642 0.1642
US31329N2W75 / 房地美泳池 FR ZA5289 3.76 -12.29 0.1629 -0.0253
US98459LAA17 / 耶鲁大学 3.74 0.00 0.1618 -0.0022
US01F0226B66 / FNMA 待定 3.72 0.1610 0.1610
US83368RAV42 / 法国兴业银行 3.71 1.12 0.1606 -0.0003
US912810SL35 / 美国国库券/债券 3.71 90.49 0.1605 0.0751
US11135FAQ46 / 公司债券 3.70 0.1603 0.1603
US3140QEYF38 / 房利美泳池 FN CA7009 3.66 0.1585 0.1585
US281020AN70 / 爱迪生国际 SR 无抵押 06/27 5.75 3.64 -3.83 0.1577 -0.0085
US912828ZC78 / 美国国库券/债券 3.64 -0.08 0.1574 -0.0022
US912810PU60 / 美国国债 债券 3.63 -1.12 0.1572 -0.0039
US912810SK51 / 美国国库券/债券 3.62 -0.85 0.1568 -0.0035
US01F0206A20 / 房利美或房地美 3.62 0.1566 0.1566
US31335BM600 / 房地美黄金池 3.59 -12.60 0.1556 -0.0248
US00206RJY99 / AT 和 T INC 2.75% 06/01/2031 3.56 -25.10 0.1541 -0.0543
US92826CAN20 / 维萨公司 3.56 0.1540 0.1540
US3140X45Q54 / 房利美泳池 FN FM1754 3.54 -14.88 0.1531 -0.0291
US91913YAY68 / 瓦莱罗能源公司 3.53 0.1529 0.1529
US31335CGS70 / 房地美金池 FG G62009 3.52 -9.88 0.1525 -0.0190
XS0906085179 / 1MDB 全球投资有限公司 3.40 -33.34 0.1473 -0.0766
US33845FAA49 / 旗舰信贷汽车信托 2019-4 FCAT 2019-4 A 3.38 -12.36 0.1464 -0.0229
US02582JJP66 / 美国运通信用账户主信托 3.36 0.00 0.1456 -0.0019
US44891ABM80 / 现代资本美国公司 3.36 0.1455 0.1455
US33843FAA66 / 旗舰信贷汽车信托 2020-1 FCAT 2020-1 A 3.36 -13.04 0.1455 -0.0240
US64990FXE95 / 纽约州宿舍管理局，2020 F 系列，参考号： RB 3.35 0.03 0.1449 -0.0019
US406216AZ40 / 哈里伯顿公司 3.25% 11/15/21 3.35 -0.12 0.1449 -0.0021
US89237JAA43 / 丰田汽车贷款延长注 TALNT 2020 1A A 144A 3.35 1.15 0.1448 -0.0003
US36179VHT08 / G2SF 3.5 MA6542 03-20-50 3.33 -3.81 0.1441 -0.0077
US30231GBM33 / 埃克森美孚公司 3.33 1,905.42 0.1441 0.1368
US74727PBC41 / 卡塔尔政府国际债券 3.33 428.25 0.1441 0.1164
US91282CAB72 / 美国国库券/债券 3.29 0.1424 0.1424
US36179TV519 / 吉利美 II 池 3.27 0.1415 0.1415
US3132D53U44 / 房地美·普尔 3.25 0.1406 0.1406
US3137FEZU77 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 3.24 0.06 0.1403 -0.0018
US65473PAJ49 / 尼源公司 3.24 -0.49 0.1401 -0.0026
US802830AG49 / 桑坦德消费者汽车应收账款信托 2020-B 3.23 0.1398 0.1398
US80282KBB17 / 桑坦德控股美国公司 3.21 -16.24 0.1388 -0.0291
US36258NAC65 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2020 年 1 月 3.21 0.09 0.1387 -0.0017
US55336VBR06 / 多普勒克斯LP 3.20 0.1386 0.1386
US3133A3CS53 / FREDDIE MAC POOL FR QA8181 3.18 -4.13 0.1377 -0.0078
US3140QE5E87 / 房利美泳池 FN CA7144 3.17 0.1372 0.1372
US797440BZ64 / 圣地亚哥天然气电力公司，VVV 系列 3.14 0.1358 0.1358
US3140X7LG26 / 房利美池 FN FM3926 3.13 0.1356 0.1356
US161175AY09 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 3.11 2.40 0.1348 0.0014
US125523AE07 / 信诺公司 3.11 15,465.00 0.1347 0.1338
US36179TCY91 / 吉利美 II 池 3.07 -13.78 0.1327 -0.0232
US92868JAD81 / 大众汽车贷款增强信托 2020 年 1 月 3.06 0.29 0.1325 -0.0014
US912828Z609 / 美国国库券/债券 3.05 -0.23 0.1320 -0.0021
US20030NDN84 / 康卡斯特公司 新 1.5% 2031 年 2 月 15 日 2.99 2,919.19 0.1294 0.1251
US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC 2.99 1.74 0.1292 0.0005
US3140J9LL34 / 房利美泳池 FN BM4830 2.97 -9.94 0.1287 -0.0161
US345397A787 / 福特汽车信贷有限责任公司 2.97 0.1285 0.1285
US374422AD53 / 加纳政府国际债券 2.96 1.23 0.1280 -0.0001
US06051GHL68 / 美国银行 2.95 -0.03 0.1277 -0.0018
US67079BAC46 / 营养与生物科学公司 2.94 0.1274 0.1274
US606822BV51 / 三菱UFJ金融集团公司 2.93 0.1270 0.1270
SYENF / 先正达公司 2.93 3.14 0.1267 0.0022
US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 2.92 130.57 0.1263 0.0708
US36179SYS03 / 吉利美 II 池 2.91 -13.80 0.1260 -0.0221
US9128286T26 / 美国国库券/债券 2.88 24.65 0.1246 0.0233
US066716AH49 / 突尼斯中央银行国际债券 2.87 -3.04 0.1243 -0.0056
US92870GAA67 / VOLT LXXXVII 有限责任公司 2.85 -14.22 0.1235 -0.0224
US64831BAA44 / NRZT_20-RPL2 2.83 0.1223 0.1223
US760942BA98 / 乌拉圭政府国际债券 2.83 -13.79 0.1223 -0.0214
US26208QAD97 / DRIVE 汽车应收账款信托 2020-1 DRIVE 2020-1 A3 2.79 -0.07 0.1207 -0.0017
US9128286S43 / 美国国库券/债券 2.78 -0.18 0.1204 -0.0018
US72650RAZ55 / Plains All Amer Pipeline 3.65% 高级票据 06/01/22 2.77 0.18 0.1201 -0.0014
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR 2.76 1.03 0.1194 -0.0003
US31418DRS35 / 房利美泳池 2.76 0.1193 0.1193
US33844QAA13 / 旗舰信用汽车信托 2020-2 2.75 -15.39 0.1190 -0.0235
US65473PAL94 / NISOURCE 公司 1.7% 2031 年 2 月 15 日 2.74 0.1185 0.1185
US11120VAJ26 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 2.73 4.55 0.1183 0.0037
US56585ABC53 / 马拉松石油公司 2.69 0.75 0.1166 -0.0007
US698299AW45 / 巴拿马政府国际债券 2.68 -9.42 0.1162 -0.0138
US3140X6DF51 / 房利美泳池 FN FM2801 2.68 -5.40 0.1160 -0.0082
US56585ABA97 / 马拉松石油公司 2.67 -29.91 0.1157 -0.0515
US3138ERNX40 / 房利美泳池 2.67 -13.11 0.1156 -0.0192
US44891LAC72 / 现代汽车应收账款 TR 2020-A 1.41% 11/15/2024 2.65 -0.04 0.1147 -0.0015
US25746UDC09 / 多米尼恩能源公司 2.65 0.95 0.1147 -0.0004
US91087BAL45 / 墨西哥政府国际债券 2.65 -9.16 0.1147 -0.0132
US01F0506A92 / 房利美或房地美 2.63 -17.74 0.1138 -0.0289
US9128286B18 / 美国国库券/债券 2.63 -0.27 0.1138 -0.0018
US912828ZT04 / 美国国库券/债券 2.62 0.15 0.1135 -0.0013
US65479MAC01 / 日产汽车应收账款 2020-A 所有者 TR 1.38% 12/16/2024 2.61 0.04 0.1129 -0.0014
US880591EW81 / 田纳西河谷管理局 0.75% 2025 年 5 月 15 日 2.60 0.50 0.1126 -0.0009
US3140KDCU24 / 房利美泳池 FN BP5482 2.60 0.1124 0.1124
US3140X5G235 / 房利美泳池 FN FM2016 2.60 -0.65 0.1124 -0.0023
US9128282W90 / 美国国库券/债券 2.59 -0.31 0.1120 -0.0019
US172967MS77 / 花旗集团 2.58 2,404.85 0.1117 0.1072
US37045XCB01 / 通用汽车金融公司 2.56 0.00 0.1110 -0.0015
US3140X6BM21 / 房利美泳池 FN FM2743 2.55 0.1103 0.1103
US3140JM4F69 / 房利美泳池 FN BN5321 2.54 -10.62 0.1101 -0.0147
US29135LAL45 / 阿布扎比政府国际债券 2.54 0.1100 0.1100
US43813DAC20 / 本田汽车应收账款 2020 年 2 月业主信托 2.54 0.28 0.1100 -0.0012
US912828YT13 / 美国国库券/债券 2.54 -0.27 0.1099 -0.0018
US912828ZA13 / 美国国库券/债券 2.54 -0.16 0.1097 -0.0016
US173074GS81 / 花旗环球市场控股公司/美国零息债券 09/02/2021 2.52 0.1091 0.1091
US026874DR53 / 美国国际集团 3.4% 2030 年 6 月 30 日 2.52 2.40 0.1089 0.0012
US91282CAK71 / 美国国库券/债券 2.51 0.1087 0.1087
US3135G0X247 / 联邦国民抵押贷款协会 2.51 1,742.65 0.1085 0.1026
US31418DPE66 / 房利美泳池 2.50 -4.13 0.1084 -0.0062
US3135G0V597 / 国家气象局 2.50 -0.40 0.1081 -0.0019
US96042HAC43 / 韦斯特莱克汽车应收账款信托 2019-3 2.50 -22.71 0.1081 -0.0336
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 2.50 -0.40 0.1080 -0.0019
US3140QCE778 / 房利美泳池 FN CA4657 2.50 -7.04 0.1080 -0.0097
US00401MAB28 / 阿布扎比原油管道有限责任公司 2.49 -26.86 0.1078 -0.0416
US89239RAC07 / 丰田汽车应收账款 2020-B 业主信托 2.48 0.00 0.1075 -0.0014
US375558BW29 / 吉利德科学公司 2.48 0.1072 0.1072
US3132DV5L53 / 房地美·普尔 2.48 0.1072 0.1072
US233331AW74 / DTE 能源公司 DTE 1 1/2 10/01/24 2.47 1.64 0.1070 0.0003
US3140QETD45 / 房利美泳池 FN CA6847 2.47 0.1069 0.1069
US69359NAA90 / PRPM LLC，2019-4A 系列，A1 类 2.45 -5.47 0.1062 -0.0076
US80414L2E48 / 沙特阿拉伯石油公司 2.43 3.32 0.1050 0.0020
US3137FHFM03 / 房地美 REMICS FHR 4821 MA 2.42 -6.06 0.1048 -0.0082
US33845WAA71 / 旗舰信贷汽车信托 2019-2 FCAT 2019-2 A 2.42 -17.07 0.1046 -0.0232
US9128285M81 / 美国国库券/债券 2.41 -0.33 0.1043 -0.0017
US049560AT22 / 阿特莫斯能源公司 2.40 0.1039 0.1039
US36179SWX16 / 吉利美 II 池 2.39 -14.23 0.1036 -0.0188
US3140K4WK27 / 房利美池 FN BO8749 2.39 -1.12 0.1034 -0.0026
VOLT / Tema ETF Trust - 电气化 ETF 主题 2.38 -14.31 0.1032 -0.0188
US9128284N73 / 美国国库券/债券 2.38 -0.25 0.1032 -0.0016
US452151LF83 / 伊利诺伊州圣 2.38 -0.42 0.1030 -0.0018
US3140JAZS01 / 房利美泳池 2.36 -6.26 0.1023 -0.0083
US43813DAB47 / 本田汽车应收账款 2020 年 2 月业主信托 2.35 -0.04 0.1018 -0.0014
US90265EAT73 / UDR公司 2.34 0.1014 0.1014
US233331BG16 / DTE能源公司 2.34 0.1013 0.1013
US12592BAL80 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 2.33 0.1011 0.1011
US3132DV7A70 / 房地美·普尔 2.32 -0.98 0.1006 -0.0023
US6944PL2B41 / 太平洋人寿全球融资 II 2.32 19.28 0.1004 0.0151
US60937LAC90 / 蒙古政府国际债券 2.31 0.1001 0.1001
US912810RV26 / 美国国债 Bds 债券 2.30 -0.48 0.0998 -0.0018
US195325DL65 / 哥伦比亚政府国际债券 2.30 123.50 0.0997 0.0545
US98163DAB47 / World Omni Select 汽车信托 2020-A 2.30 0.0995 0.0995
US037389BE22 / 怡安公司 2.29 1.28 0.0990 -0.0001
US969457BX79 / 威廉姆斯有限公司 3.5% 2030 年 11 月 15 日 2.28 40.04 0.0986 0.0273
US3138WPG249 / 房利美泳池 2.27 -8.56 0.0984 -0.0106
US694308JP35 / 太平洋燃气 + 电力第一抵押贷款 01/26 3.15 2.26 0.0977 0.0977
US12597JAA07 / CPS 汽车应收账款信托 2020-A 2.24 -20.57 0.0971 -0.0268
US22535AAA34 / 信用接受汽车贷款信托 2019-1 2.24 0.09 0.0968 -0.0012
US337932AH00 / 第一能源公司 2.23 -2.79 0.0967 -0.0041
US042207AB67 / 亚美尼亚共和国 7.15% 03/26/2025 144A 2.23 -2.88 0.0965 -0.0042
US172967LV16 / 花旗集团 2.22 -0.22 0.0963 -0.0015
US26209AAE10 / Drive Auto 应收账款信托，2019-4 系列，B 类 2.21 0.09 0.0957 -0.0012
US02007TAC99 / 艾莉娅 2019-4 A3 2.21 -0.23 0.0957 -0.0015
US9128286L99 / 美国国库券/债券 2.21 -0.18 0.0956 -0.0014
US023608AH58 / AMEREN 公司 AEE 2 1/2 09/15/24 2.21 -0.05 0.0956 -0.0013
US3133A0DJ07 / 房地美泳池 FR QA5505 2.21 -5.48 0.0956 -0.0069
US17328CAD48 / 花旗集团商业抵押信托 2019-C7 2.21 1.33 0.0955 -0.0000
US31329NPB81 / 房地美泳池 FR ZA4918 2.20 -12.68 0.0951 -0.0153
US31335BJB36 / 房地美黄金池 2.20 -9.89 0.0951 -0.0118
US31418DKT80 / 房利美泳池 2.20 -14.52 0.0951 -0.0176
US36258VAD64 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2020 年 2 月 2.18 -0.23 0.0944 -0.0015
US43813KAD46 / 本田汽车应收账款 2020-3 业主信托 2.18 0.0943 0.0943
US717081EZ22 / 辉瑞公司 2.17 0.46 0.0939 -0.0008
US3138ERHW31 / 房利美泳池 2.16 -10.72 0.0934 -0.0126
US912828Y610 / 美国国库券/债券 2.15 -0.51 0.0929 -0.0017
US02529WAA53 / 美国信用承兑应收账款信托 2020 年 2 月 2.15 -23.01 0.0929 -0.0294
US3132ACR854 / 房地美泳池 FR ZT0511 2.14 -10.16 0.0927 -0.0118
US34528GAK22 / 福特信用汽车所有者信托 2020-A FORDO 2020-A A3 2.14 0.23 0.0926 -0.0010
US60937LAA35 / 蒙古政府国际债券 2.14 4.25 0.0924 0.0026
US9128282A70 / 美国国库券/债券 2.13 0.05 0.0923 -0.0012
US03066LAE83 / AmeriCredit 汽车应收账款信托，2018-2 系列，B 类 2.13 -0.19 0.0922 -0.0014
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 2.12 -50.02 0.0920 -0.0944
US36179S5L78 / 吉利美 II 池 2.12 -14.86 0.0918 -0.0174
US3140QDEX80 / FNMA 泳池 CA5549 FN 04/50 固定 3 2.12 0.0917 0.0917
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 2.12 -0.66 0.0917 -0.0018
US3140Q9MT71 / 房利美泳池 FN CA2169 2.09 -15.94 0.0904 -0.0186
XS0784926270 / 1MDB 能源有限公司 2.08 0.48 0.0902 -0.0008
US60937FAD06 / 蒙古政府国际债券 2.08 -18.38 0.0902 -0.0218
US36166NAB91 / GE资本基金有限责任公司 2.08 69.85 0.0900 0.0363
US912828YW42 / 美国国库券/债券 2.07 -0.29 0.0894 -0.0014
US9128285V80 / 美国国库券/债券 2.06 -0.53 0.0892 -0.0016
US9128285R78 / 美国国库券/债券 2.06 -0.58 0.0892 -0.0017
US61765LAU44 / 摩根士丹利美银美林信托 2015-C24 2.05 1.63 0.0888 0.0003
US98162RAD08 / 世界 Omni 汽车应收账款信托 2019-C 2.05 -0.15 0.0888 -0.0013
US235851AV47 / 丹纳赫公司 2.05 0.0888 0.0888
US31418DQA36 / 房利美泳池 2.04 -3.64 0.0882 -0.0045
US63906YAA64 / 国民西敏寺银行 2.04 0.54 0.0882 -0.0007
US85227SAR76 / 斯里兰卡政府国际债券 2.03 695.69 0.0878 0.0766
XS1788511951 / 中航香港芬布里奇有限公司 2.02 -0.15 0.0876 -0.0013
US646136XS57 / 新泽西州圣跨特债券 2.02 3.75 0.0875 0.0020
US9128282R06 / 美国国库券/债券 2.02 -0.10 0.0874 -0.0013
US23343RAA68 / DT 汽车业主信托 2020 年 2 月 2.02 -20.90 0.0873 -0.0245
US36179TNS05 / 吉利美 II 池 2.02 -12.69 0.0872 -0.0140
US872882AG07 / 台积电全球有限公司 2.01 0.0871 0.0871
US912828ZN34 / 美国国库券/债券 2.01 0.35 0.0870 -0.0009
US05946KAH41 / 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 2.00 0.0865 0.0865
US44891LAD55 / 现代汽车应收账款信托 2020-A HART 2020-A A4 1.99 -0.20 0.0863 -0.0013
QATAR / 卡塔尔政府国际债券 1.99 -10.31 0.0863 -0.0112
US912810SF66 / 美国国债 1.99 -0.70 0.0860 -0.0018
US3140J6GR20 / 联邦国民抵押贷款协会 1.99 -19.60 0.0860 -0.0223
US00206RJX17 / 美国电话电报公司 1.98 0.0858 0.0858
US52729KAP12 / Level 3 Financing Inc. 2019 定期贷款 B 1.98 2.54 0.0857 0.0010
US89239RAD89 / 丰田汽车应收账款 2020-B 业主信托 1.97 0.00 0.0852 -0.0011
US31418DET54 / 房利美泳池 1.97 -20.11 0.0851 -0.0229
US9128285T35 / 美国国库券/债券 1.96 -0.25 0.0849 -0.0013
US56585AAZ57 / 马拉松石油公司 1.95 -0.56 0.0844 -0.0016
US31329PSM67 / FREDDIE MAC 泳池 FR ZA5924 1.94 -15.83 0.0840 -0.0171
US912828N308 / 美国国库券/债券 1.93 -0.41 0.0837 -0.0014
US91324PDY51 / 联合健康集团 2.75% 2040 年 5 月 15 日 1.93 -1.28 0.0835 -0.0022
US903724BY74 / 乌克兰政府国际债券 1.93 0.0834 0.0834
US912810QY73 / 美国国债 Bds 债券 1.92 0.16 0.0833 -0.0010
US29446MAD48 / 挪威国家石油公司 1.92 -50.90 0.0831 -0.0883
TI GROUP AUTOMOTIVE 1ST 6/30/2022 / LON (N/A) 1.92 0.0829 0.0829
US097023CT04 / 波音公司 1.91 3,144.07 0.0828 0.0803
US69359GAA40 / PRPM 2020-1 有限责任公司 1.91 -5.54 0.0827 -0.0060
US59156RAP38 / 大都会人寿保险公司 6.4% Jr Sub 12/15/36 1.90 5.43 0.0824 0.0032
US85227SAT33 / 斯里兰卡政府国际债券 1.90 4.28 0.0822 0.0023
US08162WBC91 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2020 B19 A5 1.90 0.0822 0.0822
XAC6901LAH06 / 1011778 BC 无限责任公司定期贷款 B4 1.89 0.96 0.0819 -0.0003
US195325BK01 / 哥伦比亚政府国际债券 1.89 2.77 0.0819 0.0011
US73358W4V32 / 纽约和新泽西港务局 1.89 0.0819 0.0819
US92347YAA29 / 威瑞森业主信托 2019-A 1.89 -0.47 0.0818 -0.0015
US90290EAD13 / USAA 汽车所有者信托，2019-1 系列，A4 类 1.89 -0.11 0.0818 -0.0012
US36259PAD87 / 通用金融汽车租赁信托 2020-2 1.88 0.70 0.0812 -0.0005
US903724AS16 / 乌克兰政府国际债券 1.87 -3.90 0.0810 -0.0044
US9128284S60 / 美国国库券/债券 1.87 -0.48 0.0810 -0.0015
US14041NFU00 / 第一资本多资产执行信托 1.86 -0.05 0.0807 -0.0011
XAN8232NAB37 / Starfruit Finco BV 2018 美元定期贷款 B 1.86 3.05 0.0805 0.0013
US25714PDZ80 / 多米尼加共和国国际债券 1.86 6.84 0.0805 0.0042
US3131XVXQ37 / FREDDIE MAC POOL FR ZM2487 1.85 0.0802 0.0802
US83421MAB46 / Solera, LLC 美元定期贷款 B 1.85 1.26 0.0801 -0.0000
US903724AU61 / 乌克兰政府 7.75% 09/01/2027 144A 1.85 -28.14 0.0801 -0.0328
US25746UAV17 / Dominion Resources 5.95% 到期日 2035 年 6 月 15 日 1.84 6.96 0.0798 0.0042
US61764RBF47 / 摩根士丹利美国银行美林信托 MSBAM 2015-C20 A4 1.82 2.02 0.0787 0.0005
US02529RAA68 / 美国信贷接受应收账款信托 2019-4 1.82 -32.20 0.0786 -0.0388
US34531XAC83 / 福特基金会/ 1.82 1.06 0.0786 -0.0002
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 1.81 17.28 0.0784 0.0116
US857477BJ13 / 道富银行 1.80 0.45 0.0781 -0.0007
US03066FAF80 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2017 年 4 月 1.80 -0.33 0.0778 -0.0013
US744573AP19 / 公共服务企业集团公司 1.79 0.0777 0.0777
US912828D564 / 美国国库券/债券 1.79 -0.39 0.0774 -0.0013
US3131XRVV38 / FREDDIE MAC 泳池 FR ZL9628 1.79 -7.66 0.0773 -0.0075
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 1.79 0.0773 0.0773
US86562MBZ23 / 三井住友金融集团 1.78 0.0772 0.0772
US02007TAB17 / Ally 汽车应收账款信托 2019-4 1.78 -31.18 0.0771 -0.0364
US80287AAD54 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2020-1 1.78 0.11 0.0771 -0.0009
US512807AX67 / 泛林研究公司 3.125000% 06/15/2060 1.76 -23.97 0.0764 -0.0254
US20039FAA75 / 彗星能源公司 1.76 19.28 0.0761 0.0115
AMT / 美国铁塔公司 1.76 3.78 0.0760 0.0018
US105756CB40 / 巴西政府国际债券 1.75 3.61 0.0757 0.0017
US08162MAX65 / 基准 2020-B17 抵押信托 1.74 1.28 0.0755 -0.0001
US836205AU87 / 南非共和国政府国际债券 1.74 0.46 0.0754 -0.0006
US04685YAK55 / Athenahealth, Inc. 2019 年定期贷款 B 1.74 1.40 0.0754 0.0000
US3140J55X35 / 房利美泳池 1.74 -8.09 0.0753 -0.0077
US699149AJ91 / 巴拉圭政府国际债券 1.74 3.27 0.0753 0.0014
US92343VCV45 / 威瑞森通讯公司 1.74 -0.29 0.0751 -0.0012
US74727PBB67 / 卡塔尔政府国际债券 1.73 2.49 0.0749 0.0008
US401494AR02 / 危地马拉政府债券 1.73 3.16 0.0748 0.0013
US3140K1X689 / 房利美池 FN BO6100 1.73 -0.63 0.0748 -0.0014
US37045XBK19 / 通用汽车金融公司 1.72 63.94 0.0746 0.0285
US05564UAN00 / BMW 平面图主车主信托 1.72 0.64 0.0746 -0.0005
ULTI / 终极软件集团公司（The） 1.72 2.14 0.0745 0.0006
US26208QAB32 / 驱动 20-1 A2 1.99% 12-15-22/03-15-21 1.72 -39.22 0.0743 -0.0496
US34528GAJ58 / 福特汽车信贷车主信托 2020-A 1.72 -3.54 0.0743 -0.0038
Epicor 7/20 Cov-Lite 7/30/2027 / LON (N/A) 1.70 0.0737 0.0737
US126650DP20 / CVS 健康公司 2.7% 2040 年 8 月 21 日 1.69 0.0732 0.0732
US26444HAF82 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 1.69 1.26 0.0730 -0.0001
US9128284M90 / 美国国债 1.68 -0.42 0.0727 -0.0013
US3140KKGW86 / 房利美泳池 FN BQ0212 1.68 0.0727 0.0727
US36179SWW33 / 吉利美 II 池 1.68 -14.16 0.0727 -0.0131
US912810RM27 / 美国国债 Bds 债券 1.68 -0.06 0.0726 -0.0010
DTZ CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER, LLC. 8/21/2025 / LON (N/A) 1.67 0.0723 0.0723
US3140JAF295 / 房利美泳池 FN BM5584 1.66 -9.96 0.0721 -0.0090
US3140JQRY13 / FNMA 30 岁 UMBS 1.66 0.0719 0.0719
US715638DE95 / 秘鲁政府国际债券 1.66 0.85 0.0718 -0.0003
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. 2019 美元定期贷款 B 1.66 1.53 0.0718 0.0001
US913017CX53 / 联合技术公司 1.66 515.61 0.0717 0.0602
US694308JE87 / 太平洋天然气电力公司 1.65 6,504.00 0.0715 0.0704
US3140X6LC39 / 房利美泳池 1.65 -8.78 0.0715 -0.0079
US46124CAB37 / Alterra Mountain 公司定期贷款 B1 1.65 2.11 0.0714 0.0005
US9128283V09 / 美国国库券/债券 1.65 -0.42 0.0713 -0.0012
US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 1.65 -0.12 0.0712 -0.0010
US595017AQ75 / 微芯科技有限公司 2.67% 09/01/2023 144A 1.64 -59.16 0.0711 -0.1053
US912810RB61 / 美国国债 Bds 债券 1.64 0.18 0.0708 -0.0008
US912828YB05 / 美国国债 N/b 1.625000% 08/15/2029 债券 1.63 -33.48 0.0707 -0.0370
US172967JC62 / 花旗集团 1.63 0.93 0.0707 -0.0003
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 1.63 -4.00 0.0707 -0.0039
US3132QSAW88 / 房地美金池 FG Q35420 1.63 -8.73 0.0706 -0.0078
US9128287B09 / 美国国库券/债券 1.63 0.00 0.0706 -0.0010
US62947QAX60 / NXP BV / NXP 资助有限责任公司 1.63 5.65 0.0705 0.0029
US912828YX25 / 美国国库券/债券 1.63 0.12 0.0704 -0.0009
US912828K742 / 美国国库券/债券 1.63 -0.18 0.0704 -0.0011
US9128285K26 / 美国国库券/债券 1.62 -0.55 0.0703 -0.0013
XS2214238524 / 厄瓜多尔政府国际债券 1.62 0.0703 0.0703
US9128285D82 / 美国国库券/债券 1.62 -0.55 0.0702 -0.0013
US26208RAE53 / 驱动 19-2 B 3.17% 11-15-23/08-16-21 1.62 0.19 0.0701 -0.0008
US912828Z948 / 美国国库券/债券 1.62 -0.12 0.0701 -0.0010
US254683CL75 / 发现卡执行票据信托，2019-A2 系列，A 类 1.62 0.00 0.0699 -0.0009
US9128284X55 / 美国国库券/债券 1.61 -0.49 0.0698 -0.0013
US95002XBD66 / 富国银行商业抵押信托 2020-C57 1.61 0.0696 0.0696
US912810RJ97 / 美国国债 Bds 债券 1.61 0.00 0.0695 -0.0009
NFP CORP. 12/16 TLB 1/8/2024 / LON (N/A) 1.61 0.0695 0.0695
US969457BM15 / 威廉姆斯公司 8.75% 票据 3/15/32 1.60 -3.90 0.0693 -0.0037
US3137FAWS37 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.60 -0.31 0.0692 -0.0011
US96925HAF91 / William Morris Endeavor Entertainment, LLC 2018 年第一笔留置权定期贷款 1.60 4.52 0.0692 0.0021
US9128282U35 / 美国国库券/债券 1.60 -0.31 0.0692 -0.0011
US912828X703 / 美国国库券/债券 1.60 -0.31 0.0691 -0.0011
US401494AN97 / 危地马拉政府国际债券 1.60 3.10 0.0691 0.0012
US95002EBB20 / 富国银行 TR 2013-LC12 2.725% 02/15/2053 1.59 1.59 0.0690 0.0002
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP 美元定期贷款 B 1.59 2.18 0.0690 0.0006
US313747BA44 / 联邦房地产投资信托 1.59 13.74 0.0688 0.0075
US912828Y875 / 美国国库券/债券 1.59 -0.25 0.0688 -0.0011
US00488PAL94 / Acrisure有限责任公司 1.59 1.99 0.0688 0.0005
US743263AE50 / Progress Energy Inc 7.750% 优先票据 03/01/31 1.59 1.60 0.0688 0.0002
US15911AAC71 / T/L 变更 HEALTHCARE HOLDINGS ZCP 定期贷款 0.00000000 1.59 1.99 0.0687 0.0005
US035198AB62 / 安哥拉政府国际债券 1.59 -3.06 0.0686 -0.0031
US06051GJE08 / 美国银行 1.58 -38.83 0.0684 -0.0449
US912828YV68 / 美国国库券/债券 1.58 -81.56 0.0684 -0.3072
US36179VQT07 / 吉利美 II 池 1.57 0.0681 0.0681
US33767BAA70 / 第一能源传输有限责任公司 1.57 0.00 0.0681 -0.0009
US22550L2D25 / 瑞士信贷银行/纽约纽约 1.57 -83.85 0.0680 -0.3583
US3138ERY618 / 范妮有一个游泳池 FN AL9732 1.57 -8.94 0.0679 -0.0077
US912828ZB95 / 美国国库券/债券 1.57 0.26 0.0679 -0.0008
US455780AZ92 / 印度尼西亚 7.75% 1/17/38 144A 1.57 0.0679 0.0679
38IR / 格鲁吉亚铁路 7.75 7/11/22 144 1.57 4.19 0.0678 0.0018
US36179VN306 / 吉利美 II 池 1.57 -1.63 0.0677 -0.0021
US3140KDCL25 / 房利美泳池 FN BP5474 1.56 0.0677 0.0677
US3132L9NS04 / 房地美黄金池 FG V84001 1.56 -12.26 0.0675 -0.0105
US44891ABN63 / 现代资本美国公司 1.56 0.0675 0.0675
US91834DAA00 / Vericrest 机会贷款信托，2019-NPL5 系列，A1A 类 1.56 -14.58 0.0674 -0.0126
US3140X7LW75 / 房利美泳池 1.56 0.0673 0.0673
US362590AC55 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2020-3 1.55 0.0672 0.0672
US455780AT33 / 印度尼西亚 8.5% 10/12/35 144A 1.55 2.85 0.0671 0.0010
US34533GAE98 / 福特信贷车主信托 2020-B 1.55 1.17 0.0671 -0.0001
US313747AU17 / 联邦房地产投资信托 1.55 -54.54 0.0670 -0.0823
US912810RQ31 / 美国国债 Bds 债券 1.55 -0.13 0.0670 -0.0009
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 1.55 -15.39 0.0669 -0.0132
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 1.54 0.00 0.0667 -0.0009
US038461AL31 / 埃及政府国际债券 1.54 0.20 0.0665 -0.0008
US3134A4KX12 / 联邦住房贷款抵押公司 1.53 -0.32 0.0664 -0.0011
US337932AF44 / 第一能源公司 4.25% 23/03/15 1.53 -1.86 0.0664 -0.0022
US3135G0ZR78 / 联邦国民抵押贷款协会 1.53 -0.20 0.0662 -0.0010
US00206RMC33 / 美国电话电报公司 1.53 0.0660 0.0660
US693590AA97 / PRPM LLC，2020-2 系列，A1 类 1.53 0.0660 0.0660
US74339UAD28 / 红宝石计划终极母公司 1.52 4.39 0.0659 0.0019
US3133A1GN64 / 房地美泳池 FR QA6505 1.52 -4.65 0.0658 -0.0041
US25714PDT21 / 多米尼加共和国国际债券 1.52 6.68 0.0657 0.0033
US01F0326A74 / 房利美 3.50% 10/01/2048 FHLMC 1.51 -99.98 0.0655 0.0655
US594918BJ27 / 微软公司 3.125% 债券到期日 11/3/2025 1.51 1,250.00 0.0655 0.0606
US3132DV5D38 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 1.51 -14.15 0.0654 -0.0118
US92939LAE65 / WFRBS 商业抵押信托 2014-C25 1.51 0.87 0.0653 -0.0003
US341081FP71 / 佛罗里达电力与照明公司 1.51 1.34 0.0652 0.0000
US36252RAJ86 / GS 抵押贷款证券信托 2014-GC18 GSMS 2014-GC18 A3 1.51 -0.13 0.0652 -0.0009
US69375MAA18 / 胡塔玛·卡里亚·佩塞罗 PT 1.51 3.65 0.0651 0.0014
US36179RQ281 / 吉利美 II 池 1.50 -12.32 0.0650 -0.0101
US87265VAF58 / T MOBILE USA INC 2020 定期贷款 1.50 0.07 0.0648 -0.0008
US912828ZQ64 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.50 0.00 0.0647 -0.0009
US23344EAA47 / DTAOT 20-1 A 144A 1.94% 09-15-23/08-16-21 1.49 -17.74 0.0647 -0.0150
US29103DAF33 / Emera 美国金融有限责任公司 1.49 -0.40 0.0646 -0.0011
US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 1.49 -0.86 0.0645 -0.0014
US31416XTB63 / 房利美泳池 1.49 -4.00 0.0644 -0.0036
US65339KAW09 / NextEra能源资本控股公司 1.49 -0.34 0.0643 -0.0011
US31740MAC55 / 财务与风险 US Holdings, Inc. 2018 年美元定期贷款 1.48 51.90 0.0641 0.0213
US361886CH53 / GMF 平面图所有者循环信托 1.48 0.0639 0.0639
US912810FP85 / 美国国债 5 3/8% 到期日 2031 年 2 月 15 日 1.47 -0.81 0.0638 -0.0014
US26444HAJ05 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 1.47 -37.59 0.0637 -0.0397
US31292SBK50 / 房地美黄金池 1.47 -8.88 0.0636 -0.0071
US23918VAY02 / 达维塔公司 1.46 21.73 0.0633 0.0106
GE / 通用电气 CAP CORP SR UNSEC 4.418% 11-15-35 1.46 -39.04 0.0632 -0.0418
Trugreen 3/19 TLB 3/13/2026 / LON (N/A) 1.46 0.0630 0.0630
US231021AS53 / 康明斯公司 1.45 0.0628 0.0628
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC 美元定期贷款 1.45 22.57 0.0628 0.0109
US3137FLN910 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.45 -0.07 0.0627 -0.0009
JMC Steel/Zekelman 1/20 TL 1/17/2027 / LON (N/A) 1.45 0.0626 0.0626
US95000DBD21 / WFCM 16-C34 A4 3.096% 06-15-49/04-15-26 1.45 1.33 0.0626 -0.0000
US47009YAK38 / T/L JAGUAR HOLDING CO II REGD ZCP 定期贷款 0.00000000 1.44 0.63 0.0622 -0.0004
US3132DV4P76 / UMBS 池 1.44 -14.88 0.0622 -0.0118
US3140QE2V30 / 房利美泳池 FN CA7087 1.43 0.0619 0.0619
US80285HAE09 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2019-1 1.43 -8.83 0.0617 -0.0069
US20337EAQ44 / Commscope Inc 6.5% 2026 年 4 月 4 日初始定期贷款债券 1.42 2.67 0.0617 0.0008
ABIBB / 安海斯-布希英博全球公司瓜尔胶 04/48 4.6 1.42 1.86 0.0616 0.0003
US92537EAB48 / 维谛技术集团有限公司定期贷款 B 1.42 4.03 0.0615 0.0016
DBMMN / 蒙古开发银行有限责任公司 1.42 8.89 0.0615 0.0042
US3140X5VM28 / 房利美泳池 FN FM2419 1.42 -1.66 0.0615 -0.0019
US14913R2F38 / 卡特彼勒金融服务公司 1.42 0.0613 0.0613
SB12AGO34 / 秘鲁 - 公司债券/票据 1.42 -2.41 0.0613 -0.0024
US3140KGWY56 / 房利美泳池 FN BP8762 1.41 0.0610 0.0610
XAF6628DAL82 / Altice France SA 美元定期贷款 B12 1.40 0.21 0.0608 -0.0007
US71654QCQ38 / 墨西哥石油公司 1.40 2.71 0.0607 0.0008
Tempo Acquis/Alight Sol 7/20 Ext Cov-Lite 11/2/2026 / LON (N/A) 1.40 0.0607 0.0607
US61691RAE62 / 摩根士丹利资本 I 信托 2018-H4 1.40 0.50 0.0606 -0.0005
59UF / 尼日利亚政府国际债券 1.39 2.05 0.0603 0.0004
The Citco Group Limited 3/23/2022 / LON (N/A) 1.39 0.0603 0.0603
US912810PW27 / 美国国债 1.39 -0.86 0.0600 -0.0013
US14315XAC20 / CarMax 汽车所有者信托 1.38 -0.22 0.0598 -0.0009
US15669GAH74 / CenturyLink, Inc.，定期贷款 B 1.38 1.77 0.0597 0.0002
US3133A4BS46 / 联邦住房贷款抵押公司 1.38 0.0596 0.0596
US30167YAC57 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2020-2 1.38 0.66 0.0595 -0.0004
US33937KAQ76 / Flexera Software LLC 2018 年第一留置权定期贷款 1.38 2.08 0.0595 0.0004
US36179SUU94 / 吉利美 II 池 1.37 -14.12 0.0595 -0.0107
US912828M565 / 美国国库券/债券 1.37 -0.22 0.0595 -0.0009
US12591KAD72 / COMM 2013-CCRE12 抵押信托 1.37 1.03 0.0594 -0.0002
US912810RZ30 / 美国国债 Bds 债券 1.37 -90.97 0.0592 -0.6050
US98459LAB99 / 耶鲁大学 1.37 0.15 0.0591 -0.0007
US34528GAL05 / 福特信用汽车所有者信托 2020-A FORDO 2020-A A4 1.37 0.74 0.0591 -0.0003
US3140JALX42 / 房利美池 FN BM5741 1.36 -14.32 0.0591 -0.0108
Inovalon Holdings 4/18 Cov-Lite TLB 4/2/2025 / LON (N/A) 1.36 0.0589 0.0589
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC 美元定期贷款 N 1.36 1.73 0.0587 0.0002
US698299BN37 / 巴拿马政府国际债券 1.35 0.0586 0.0586
US80413TAR05 / 沙特政府国际债券 1.35 6.12 0.0586 0.0027
US38431EAB48 / GrafTech Finance, Inc. 2018 年定期贷款 B 1.35 -19.09 0.0585 -0.0148
Gateway Casinos 3/18 (USD) TLB 12/1/2023 / LON (N/A) 1.35 0.0584 0.0584
US9128285Z94 / 美国国库券/债券 1.35 -0.44 0.0583 -0.0010
US31418DLS98 / 房利美泳池 1.35 -11.16 0.0583 -0.0082
US12656PAC05 / CSMC_20-RPL3 1.34 0.0582 0.0582
US71568PAF62 / 佩鲁萨哈恩·利斯特里克·国家公司 1.34 3.54 0.0582 0.0013
US31418DQ882 / FNMA UMBS，30 年 1.34 -0.81 0.0582 -0.0012
US01881UAE55 / T/L ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC REGD 0.00000000 1.34 2.29 0.0580 0.0006
XS0767473852 / 俄罗斯外国债券 - 欧洲债券 1.34 -1.55 0.0578 -0.0017
US69352PAQ63 / PPL融资资本公司 1.33 0.0576 0.0576
US3140F9WA99 / FNCL UMBS 3.5 BD2440 01-01-47 1.33 -11.47 0.0575 -0.0083
BHC / 博士健康公司 1.33 -0.23 0.0575 -0.0009
MX0MGO0000H9 / 墨西哥奖金 1.33 0.0574 0.0574
US3140JAUB21 / 房利美泳池 1.33 -10.59 0.0574 -0.0077
US69353FAX24 / T/L PQ CORPORATION REGD 0.00000000 1.33 1.22 0.0574 -0.0000
US90347BAH15 / 艾仕得涂料系统美国控股公司 4.052% 2024 年 6 月 1 日期限 B-3 美元贷款债券 1.32 1.77 0.0573 0.0002
US682051AJ69 / 阿曼政府国际债券 1.32 -4.28 0.0572 -0.0033
US195325BM66 / 哥伦比亚政府国际债券 1.32 2.72 0.0572 0.0008
US81271EAB74 / Seattle Spinco, Inc. 美元定期贷款 B3 1.32 1.85 0.0572 0.0003
US64831CAA27 / 新的住宅抵押贷款信托，2020 系列 - NPL2，A1 类 1.32 0.0571 0.0571
US62954HAB42 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 1.32 1,066.37 0.0571 0.0521
IL0060001943 / 以色列电力公司 1.32 0.46 0.0571 -0.0005
US32058RAA23 / 第一投资者车主信托 2019-2 1.32 -16.75 0.0570 -0.0124
US912810RC45 / 美国国债 Bds 债券 1.31 28.57 0.0569 0.0121
US912828YH74 / 美国国库券/债券 1.31 -88.00 0.0569 -0.4233
US035198AC46 / 安哥拉政府国际债券 1.31 -3.81 0.0569 -0.0030
US12636FBJ12 / COMM 2015-LC23 抵押信托 1.31 1.47 0.0567 0.0001
US641423CD86 / 内华达电力公司 1.31 1.40 0.0566 0.0001
US3140JQTK90 / 房利美泳池 1.30 -3.34 0.0563 -0.0027
US12655KAA60 / CPS 汽车应收账款信托，2019-D 系列，A 类 1.30 -30.56 0.0563 -0.0258
Orion Engineered 10/17 (USD) Cov-Lite 7/25/2024 / LON (N/A) 1.30 0.0563 0.0563
US29135LAF76 / 阿布扎比政府国际债券 1.30 -13.28 0.0563 -0.0095
US25714PEE43 / 多米尼加共和国国际债券 1.30 112.25 0.0562 0.0294
US02034DAC11 / Finastra USA, Inc. 美元第一留置权定期贷款 1.30 66.28 0.0562 0.0219
US912828P386 / 美国国库券/债券 1.30 -0.31 0.0561 -0.0009
OBERTHUR TECHNOLOGIES HOLDING S.A.S. 1/10/2024 / LON (N/A) 1.30 0.0561 0.0561
US98163CAF77 / 世界全方位汽车应收账款信托 2020-C WOART 2020-C A4 1.30 0.0561 0.0561
US3140J7XP53 / 房利美泳池 1.29 -10.52 0.0560 -0.0074
US3140QCFG65 / 房利美泳池 FN CA4666 1.29 -6.37 0.0560 -0.0046
US3132DV7K52 / 房地美·普尔 1.29 0.0560 0.0560
US3132DMJM82 / 房地美·普尔 1.29 0.0559 0.0559
US03846JW552 / 埃及政府国际债券 1.29 0.00 0.0559 -0.0008
US3140J8UX97 / 房利美泳池 1.29 -14.28 0.0559 -0.0102
US912828P790 / 美国国库券/债券 1.29 -0.23 0.0559 -0.0009
US9128286U98 / 美国国库券/债券 1.29 -0.39 0.0559 -0.0010
US81720TAC99 / 塞内加尔政府国际债券 1.28 -3.24 0.0556 -0.0026
US74339NAB29 / Project Boost Buyer, LLC 2019 年定期贷款 B 1.28 2.23 0.0556 0.0005
US91116KAB17 / United Natural Foods, Inc.，定期贷款 B 1.28 -2.21 0.0556 -0.0020
US14043TAF30 / 第一资本优质汽车应收账款信托 2019 年 2 月 1.28 -0.08 0.0554 -0.0008
US37045XBY13 / 通用汽车金融公司 1.27 0.95 0.0551 -0.0002
US44891ABP12 / 现代资本美国 SR 无抵押 144A 10/27 2.375 1.27 0.0551 0.0551
US92868JAE64 / 大众汽车贷款增强信任 2020-1 1.26% 08/20/2026 1.27 0.79 0.0550 -0.0003
US609207AX34 / 亿滋国际有限公司 1.26 0.0547 0.0547
PRESS GANEY HOLDINGS 7/23/2026 / LON (N/A) 1.26 0.0546 0.0546
US172967KA87 / 花旗集团 1.26 1.62 0.0545 0.0001
US95001YAE41 / 富国银行商业抵押信托 2019-C54 1.26 1.45 0.0544 0.0000
US55328HAE18 / MPH Acquisition Holdings LLC 2016 年定期贷款 B 1.25 28.91 0.0542 0.0116
US912828VB32 / 美国国库券 1.25 -0.32 0.0541 -0.0009
US33936HAB87 / Flex Acquisition Company, Inc. 第一留置权定期贷款 1.25 -1.34 0.0540 -0.0015
US3140J8S877 / 房利美池 FN BM4142 1.25 -9.70 0.0540 -0.0066
US69370PAC59 / 佩尔塞罗国家石油公司 1.25 1.38 0.0539 0.0000
US3140X6NQ07 / FNMA 15 年 3.5% 01/08/2030#FM3098 1.24 0.0538 0.0538
US682051AF48 / 阿曼政府国际债券 1.24 -5.48 0.0538 -0.0039
US31418CDL54 / 房利美泳池 1.24 -12.30 0.0537 -0.0083
US31418DQ965 / UMBS 1.24 0.0536 0.0536
US404280CL16 / 汇丰控股有限公司 1.24 0.0535 0.0535
US9128282N91 / 美国国库券/债券 1.23 -0.32 0.0534 -0.0009
US912828ZF00 / 美国国库券/债券 1.23 0.08 0.0534 -0.0007
US912828XR65 / 美国国库券/债券 1.23 -0.32 0.0533 -0.0009
US05965MAD56 / 智利国家银行 1.23 -0.24 0.0532 -0.0008
US01957TAC18 / Allied Universal Holdco LLC 2019 年定期贷款 B 1.23 1.57 0.0532 0.0001
US44413EAD04 / 哈德逊河贸易有限责任公司 1.23 0.0531 0.0531
RU000A1006T7 / 俄罗斯外国债券 - 欧洲债券 1.23 -0.81 0.0531 -0.0012
US912810SR05 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.22 344.73 0.0530 0.0409
US694308JB49 / 太平洋天然气电力公司 1.22 0.0529 0.0529
US83600VAD38 / Sotera Health Holdings, LLC 2019 年定期贷款 1.22 1.75 0.0529 0.0003
PANAMA / 巴拿马政府国际债券 1.22 2.43 0.0529 0.0005
US36258YBG26 / GS 抵押贷款证券信托 2020-GC45 1.22 2.18 0.0528 0.0004
XAL2000AAC44 / Camelot US Acquisition 1 Co. 定期贷款 B 1.22 26.45 0.0528 0.0105
US89705DAD49 / Tronox Finance LLC 定期贷款 B 1.22 2.61 0.0527 0.0007
US842400GT44 / 南加州爱迪生第一抵押贷款 02/50 3.65 1.21 -5.83 0.0525 -0.0040
US124886AH57 / Cypress Intermediate Holdings III, Inc. 2017 年第一笔留置权定期贷款 1.21 2.54 0.0524 0.0006
US14315FAE79 / CARMX 2020-3 A4 1.21 0.0523 0.0523
US29135LAM28 / 阿布扎比政府国际债券 1.21 0.0523 0.0523
US912828U246 / 美国国库券/债券 1.21 0.00 0.0523 -0.0007
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 1.21 0.0522 0.0522
US02474RAH66 / 美国建筑商和承包商供应有限公司 1.21 1.77 0.0522 0.0002
US3133A1CF76 / 房地美泳池 FR QA6370 1.21 0.0522 0.0522
SB12AGO32 / 秘鲁 - 主权或政府机构债务 1.20 -1.32 0.0520 -0.0014
US31335A6N35 / FREDDIE MAC 黄金池 FG G60877 1.20 -9.37 0.0519 -0.0061
US36179TZ577 / 吉利美 II 池 1.20 0.0519 0.0519
US95000U2S19 / 富国银行 1.20 0.93 0.0519 -0.0002
US161175BV50 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 1.20 0.76 0.0518 -0.0003
US3128MJZF08 / 房地美黄金池 1.20 -11.60 0.0518 -0.0075
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC，定期贷款 1.20 2.05 0.0518 0.0004
US23308UAG94 / DCG Acquisition Corp. 定期贷款 B 1.20 7.84 0.0518 0.0031
US3140J74N26 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BM3528 3.50000000 1.20 -6.71 0.0518 -0.0045
US03066KAC45 / 美国信贷汽车应收账款信托 2019-2 1.19 -38.61 0.0517 -0.0336
US912828WJ58 / 美国国库券/债券 1.19 -0.42 0.0516 -0.0009
US3138WLCS02 / 房利美泳池 1.19 1.71 0.0515 0.0002
Bay Club 8/18 Cov-Lite TL 8/22/2025 / LON (N/A) 1.19 0.0513 0.0513
US71647NBD03 / 巴西国家石油公司全球金融有限公司 1.18 17.23 0.0513 0.0027
US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 1.18 1.46 0.0512 0.0001
US04621HAN35 / 放心合作伙伴公司 1.18 1.29 0.0512 0.0000
PODS 6/18 Cov-Lite TLB 12/6/2024 / LON (N/A) 1.18 0.0511 0.0511
Microchip Technology 5/18 TLB 5/23/2025 / LON (N/A) 1.18 0.0510 0.0510
URUGUA / 乌拉圭政府国际债券 1.18 4.53 0.0509 0.0022
XS1632632037 / 科特迪瓦政府国际债券 1.18 -6.07 0.0509 -0.0040
US3137F1G447 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K065 系列，A2 级 1.17 0.09 0.0508 -0.0006
US12656CAA36 / CPS 汽车应收账款信托 2020-B 1.17 -19.20 0.0507 -0.0128
US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 1.17 0.0507 0.0507
Wright Express 5/19 Cov-Lite TLB3 5/14/2026 / LON (N/A) 1.17 0.0507 0.0507
US80285RAD08 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2020 年 2 月 1.17 0.0505 0.0505
US44988LAF40 / IRB控股公司 1.17 3.00 0.0505 0.0008
US78404XAH89 / SBA Senior Finance II LLC 2018 年定期贷款 B 1.16 1.04 0.0504 -0.0001
US173074FG52 / 花旗集团全球市场控股公司/美国 1.16 -2.77 0.0501 -0.0021
US25714PDJ49 / 多米尼加共和国国际债券 1.15 6.18 0.0498 0.0023
US040114HU71 / 阿根廷共和国政府国际债券 1.15 0.0498 0.0498
US25277BAB45 / 钻石体育集团有限责任公司定期贷款 1.15 -5.12 0.0497 -0.0034
US90351HAD08 / US Foods, Inc.，增量定期贷款 B 1.15 0.0497 0.0497
US78488CAG50 / 海洋世界公园及娱乐有限公司定期贷款 B5 1.14 5.07 0.0493 0.0018
US717081DK61 / 辉瑞公司 1.14 -30.12 0.0493 -0.0222
US105756BW95 / 巴西政府国际债券 1.14 4.98 0.0493 0.0017
XAN8233BAC62 / Stars Group Holdings BV (The) 2018 美元增量定期贷款 1.14 -0.09 0.0492 -0.0007
US912810FT08 / 美国国库券/债券 1.14 -1.13 0.0492 -0.0012
US9128285C00 / 美国财政部 N/B 09/25 3 1.14 -0.35 0.0491 -0.0008
Forest City Enterprises, L.P. 12/8/2025 / LON (N/A) 1.13 0.0491 0.0491
US09661RAE18 / BMW 车主信托 2020-A 1.13 0.0491 0.0491
US33844RAA95 / 旗舰信用汽车信托，2019-1 系列，A 类 1.13 -19.67 0.0490 -0.0128
US33844TAA51 / 旗舰信贷汽车信托 2020-3 FCAT 2020-3 A 1.13 0.0489 0.0489
US76173FAU12 / Reynolds Group Holdings Inc. 2017 年美元定期贷款 1.13 -19.37 0.0488 -0.0126
Knowledge Universe/Kindercare 9/18 Add-on TL 2/14/2025 / LON (N/A) 1.13 0.0488 0.0488
URUGUA / 乌拉圭政府国际债券 1.13 14.78 0.0488 0.0057
US74368CAX20 / 保护性生命全球资助 1.13 0.0487 0.0487
US3140X65E79 / 房利美泳池 FN FM3544 1.13 0.0487 0.0487
US900123CJ75 / 土耳其政府国际债券 1.13 -1.06 0.0487 -0.0012
US912828Y792 / 美国国库券/债券 1.13 -0.35 0.0487 -0.0008
US92565EAB92 / VICI Properties 1 LLC，定期贷款 B 1.12 3.79 0.0486 0.0011
US9128284R87 / 美国国库券/债券 1.12 -0.44 0.0485 -0.0008
US03066EAD67 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2020-2 1.12 0.0485 0.0485
US61763QAA94 / 摩根士丹利资本 I 信托 2014-CPT MSC 2014-CPT A 1.12 -0.62 0.0484 -0.0009
US03846JX543 / 埃及政府国际债券 1.12 0.09 0.0484 -0.0006
US20030NCL38 / 康卡斯特公司 1.12 0.45 0.0483 -0.0004
US254687EB89 / 华特迪士尼公司 1.11 1.00 0.0482 -0.0002
US17325GAD88 / 花旗集团商业抵押信托 2016-C3 1.11 1.74 0.0482 0.0002
US74339DAD03 / Project Alpha 中级控股公司 1.11 0.0481 0.0481
US9128283Z13 / 美国国库券/债券 1.11 -0.36 0.0481 -0.0008
50OW / 乌拉圭政府国际债券 1.11 9.68 0.0481 0.0037
XAN2820EAC20 / EG Finco Ltd.，定期贷款 1.11 -14.62 0.0480 -0.0090
US609207AW50 / 亿滋国际有限公司 1.11 0.0480 0.0480
US3137FK4M50 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.10 -0.45 0.0477 -0.0009
US94989WAS61 / 富国银行商业抵押信托 2015-C31 1.10 3.09 0.0477 0.0008
US00287YBR99 / 艾伯维公司 1.10 23.02 0.0477 0.0084
US9128286X38 / 美国国库券/债券 1.10 -0.09 0.0476 -0.0007
US693585AA94 / PRPM 2020-3 LLC PRPM 2020-3 A1 1.10 0.0476 0.0476
US81527CAL19 / Sedgwick Claims Management Services, Inc. 2018 年定期贷款 B 1.10 2.04 0.0476 0.0003
US06540BBD01 / 银行 2019-BNK21 1.10 1.10 0.0476 -0.0001
Cohu 9/18 Cov-Lite TLB 9/19/2025 / LON (N/A) 1.10 0.0475 0.0475
US491798AE43 / 肯尼亚政府国际债券 1.10 0.18 0.0475 -0.0005
Atkore 12/16 Cov-Lite TL 12/15/2023 / LON (N/A) 1.10 0.0475 0.0475
US3140F5CV35 / 房利美泳池 1.09 -10.85 0.0473 -0.0065
US26779UAG22 / Dynacast International LLC 定期贷款 B2 1.09 10.30 0.0473 0.0039
XAD6000EAB83 / Messer Industries USA, Inc.，定期贷款 B-1 1.09 2.54 0.0472 0.0005
US912828B667 / 美国国库券/债券 1.09 -0.46 0.0470 -0.0008
US34416DAT54 / 焦点金融合伙公司 1.08 1.41 0.0468 0.0000
US912828WE61 / 美国国库券/债券 1.08 -0.46 0.0468 -0.0009
US375558BS17 / 吉利德科学公司 1.08 0.0467 0.0467
US52201CAC55 / Learning Care Group (US) No. 2, Inc.，第一留置权定期贷款 1.08 3.36 0.0467 0.0009
US912828J272 / 美国国库券/债券 1.08 -0.28 0.0466 -0.0008
US9128282Y56 / 美国国库券/债券 1.08 -0.28 0.0466 -0.0008
US31418CHF41 / 房利美泳池 1.07 -14.83 0.0465 -0.0088
US36179QT436 / 吉利美 II 池 1.07 -12.26 0.0465 -0.0072
US552081AD31 / 利安德巴塞尔债券 1.07 -1.20 0.0464 -0.0012
US912828V806 / 美国国库券/债券 1.07 -0.47 0.0463 -0.0008
US83405TAA16 / SoFi 消费者贷款计划 2019-3 信托 1.07 -27.69 0.0462 -0.0185
US912828W713 / UST注释 1.07 -88.04 0.0462 -0.3450
US912828V236 / 美国国库券/债券 1.07 -0.37 0.0462 -0.0008
US3140K8VD07 / 房利美池 FN BP1511 1.06 -0.65 0.0461 -0.0009
91VV / 哈萨克斯坦政府国际债券 1.06 0.0460 0.0460
US912828U576 / 美国国库券/债券 1.06 -0.38 0.0460 -0.0008
US9128284A52 / 美国国债 1.06 -0.56 0.0459 -0.0008
ENDP / Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2017 年定期贷款 B 1.06 0.0459 0.0459
US912828YD60 / 美国财政部 N/B 08/26 1.375 1.06 0.09 0.0458 -0.0006
US36179TLS23 / 吉利美 II 池 1.06 81.16 0.0458 0.0202
US21H0226A46 / 吉利美 1.05 0.0455 0.0455
US36179VTW09 / 吉利美 II 池 1.05 0.0455 0.0455
US31418DTR34 / 房利美泳池 1.05 0.0454 0.0454
US22170QAA85 / 小屋健康义务组 1.05 1.26 0.0454 -0.0000
US401494AF63 / 危地马拉政府债券 1.05 3.36 0.0453 0.0009
US912828T917 / 美国国库券/债券 1.05 -0.19 0.0452 -0.0007
US36179VQS24 / GNII II 2.5% 07/20/2050#MA6765 1.05 0.0452 0.0452
US3138ER2P48 / 房利美泳池 1.04 -8.26 0.0452 -0.0047
US912828UN88 / 美国国库券 1.04 -0.38 0.0452 -0.0008
US682051AE72 / 阿曼政府国际债券 1.04 -1.42 0.0451 -0.0012
US17291EAW12 / 花旗集团商业抵押信托 2016-P6 1.04 1.17 0.0451 -0.0000
US91834TAA51 / 伏特 85 有限责任公司 1.04 -12.44 0.0451 -0.0071
FERMCA / Fermaca Enterprises S de RL de CV 1.04 1.17 0.0451 -0.0001
SIGRP / POLAR 美国借款人有限责任公司 1.04 1.86 0.0450 0.0002
US912828R697 / 美国国库券/债券 1.04 -0.29 0.0450 -0.0007
US94974BGQ77 / 富国银行 1.04 711.72 0.0450 0.0394
US912828R283 / 美国国库券/债券 1.04 -0.19 0.0449 -0.0007
US20030NDM02 / 康卡斯特公司 新 1.95% 2031 年 1 月 15 日 1.04 1,360.56 0.0449 0.0418
US912828T263 / 美国国库券/债券 1.04 -0.19 0.0449 -0.0007
WESTERN DENTAL SERVICES, INC 06/17 6/23/2023 / LON (N/A) 1.04 0.0449 0.0449
US9128282D10 / 美国国库券/债券 1.04 -0.19 0.0448 -0.0007
US22535MAA71 / 信用受理汽车贷款信托，2020-2A 系列，A 级 1.04 0.0448 0.0448
US912828Q293 / 美国国库券/债券 1.03 -0.29 0.0448 -0.0007
US912828S356 / 美国国库券/债券 1.03 -0.19 0.0447 -0.0007
US842400GN73 / 南加州爱迪生公司 1.03 -74.48 0.0447 -0.1326
US9128285L09 / 美国国库券/债券 1.03 -0.58 0.0446 -0.0009
US9128287C81 / 美国国库券/债券 1.03 -0.29 0.0445 -0.0007
US912828X471 / 美国国库券/债券 1.03 -0.39 0.0445 -0.0007
US912828W895 / 美国国债 1.03 -0.29 0.0444 -0.0007
US98379EAE68 / XPO Logistics, Inc. 2018 年定期贷款 B 1.02 0.69 0.0443 -0.0003
US912828J769 / 美国国库券/债券 1.02 -0.29 0.0443 -0.0007
US3138WKXE04 / 房利美泳池 1.02 -13.40 0.0442 -0.0075
US912828RR30 / 美国国库券/债券 1.02 -0.49 0.0442 -0.0008
US912828G534 / 美国国库券/债券 1.02 -0.39 0.0442 -0.0008
US912828F965 / UST注释 1.02 -0.39 0.0442 -0.0008
US912810QZ49 / 美国国债 Bds 债券 1.02 0.20 0.0441 -0.0005
US825547AA08 / 施里拉姆运输金融有限公司 1.02 2.83 0.0440 0.0006
M/A-COM 5/17 TLB 5/7/2024 / LON (N/A) 1.01 0.0439 0.0439
PEP01000C5H2 / 秘鲁政府债券 1.01 -2.98 0.0438 -0.0020
US21055MAA99 / 消费贷款基础债券俱乐部证书发行人信托 I 系列 2019-HP1 1.01 -16.04 0.0437 -0.0091
US14040HCE36 / 第一资本金融公司 3.65% 05/11/2027 1.01 825.69 0.0437 0.0389
US86562MCB46 / 三井住友金融集团 1.01 -50.68 0.0437 -0.0460
US36179RXD69 / 吉利美 II 池 1.01 -12.50 0.0436 -0.0069
SiteOne Landscape 8/18 Cov-Lite 10/24/2029 / LON (N/A) 1.01 0.0436 0.0436
US26208VAE65 / 推动汽车应收账款信托 2020 年 2 月 1.01 0.90 0.0435 -0.0002
US912828ZV59 / 美国国库券/债券 1.00 0.0435 0.0435
US30167HAA68 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2020-1 EART 2020-1A A 1.00 -67.58 0.0433 -0.0919
US05526DBD66 / 英美烟草资本公司 1.00 512.88 0.0432 0.0361
US01F0226A83 / FNMA 待定 1.00 0.0431 0.0431
US91282CAE12 / 美国国库券/债券 0.99 0.0431 0.0431
US94989TAZ75 / 富国银行商业抵押信托 2015-LC22 0.99 0.0430 0.0430
US36179TNR22 / 吉利美 II 池 0.99 -13.37 0.0429 -0.0073
US44804PAE07 / Huskies Parent, Inc. 2019 年定期贷款 0.99 103.91 0.0429 0.0216
US716743AR02 / 国油资本有限公司 0.99 0.30 0.0429 -0.0004
US31335BQC36 / 房地美黄金池 0.99 -15.09 0.0429 -0.0083
US699149AF79 / 巴拉圭政府国际债券 0.99 5.32 0.0428 0.0016
US900123CR91 / 土耳其政府国际债券 0.99 -0.90 0.0428 -0.0010
US71654QCZ37 / 墨西哥石油公司 0.99 2.38 0.0428 0.0004
US14315NAD21 / Carmax 汽车所有者信托 2019-1 0.99 0.92 0.0426 -0.0002
US80285RAF55 / 桑坦德大道自动接收 SDART 2020 2 C 0.98 0.0426 0.0426
US900123CQ19 / 土耳其政府国际债券 0.98 -1.99 0.0425 -0.0015
US96041LAB80 / 西湖 19-2A A2 144A 2.57% 02-15-23 0.98 -29.99 0.0425 -0.0191
US3132WPQS99 / 房地美黄金池 FG Q49464 0.98 -6.03 0.0425 -0.0033
US74937CAA45 / RCO_20-1 0.98 0.0424 0.0424
US797440BV50 / 圣地亚哥天然气电力公司 0.98 -0.91 0.0424 -0.0010
EMTESA / 电力传输公司SA 0.98 109.19 0.0424 0.0219
US195325DP79 / 哥伦比亚政府国际债券 0.98 2.30 0.0423 0.0004
US83417UAH95 / SolarWinds Holdings, Inc. 2018 年定期贷款 B 0.97 1.04 0.0421 -0.0001
ADTIN / 阿达尼传动有限公司 0.97 3.63 0.0420 0.0009
US90266UAF03 / UFC Holdings, LLC 2019 年定期贷款 0.97 2.65 0.0420 0.0005
Kofax 1/19 Incremental Cov-Lite TL 7/7/2023 / LON (N/A) 0.97 0.0419 0.0419
US55377KAB08 / MTN Infrastructure TopCo Inc 第一留置权定期贷款 B 0.97 2.55 0.0419 0.0005
Flynn Restaurant 6/18 Cov-Lite TL 6/20/2025 / LON (N/A) 0.97 0.0418 0.0418
94ZA / 埃及政府国际债券 0.96 -0.62 0.0417 -0.0008
US365556AU33 / 加德纳丹佛 术语 B 1LN 02/28/2027 0.96 0.0417 0.0417
US912810QX90 / 美国国债 Bds 债券 0.96 0.10 0.0417 -0.0005
Excelitas 11/17 (USD) TL 11/15/2024 / LON (N/A) 0.96 0.0416 0.0416
08078UAC7 / BELRON SA 美元定期贷款 B 0.96 1.91 0.0416 0.0003
US08579JBF84 / Berry Global, Inc.，定期贷款 0.96 1.37 0.0415 0.0000
US31410LV254 / FNCL UMBS 3.5 890833 05-01-47 0.96 -14.18 0.0414 -0.0075
GHX ULTIMATE PARENT CORP. 6/28/2024 / LON (N/A) 0.96 0.0414 0.0414
US38017BAN64 / T/L GO DADDY OPERATING COMPANY LLC REGD 0.00000000 0.95 1.49 0.0413 0.0001
US84302LAA08 / 南部天然气走廊股份公司 0.95 -1.24 0.0413 -0.0011
US78466DBD57 / SS&C Technologies, Inc.，定期贷款 B-3 0.95 -1.55 0.0413 -0.0012
MERLIN.ENT.TERM..1L.USD.26 10/16/2026 / LON (N/A) 0.95 0.0411 0.0411
INC Research / inVentiv Health /Syneos 3/19 TLA 3/25/2024 / LON (N/A) 0.95 0.0410 0.0410
945B / 更新电力私人有限公司 0.95 3.27 0.0410 0.0008
SELECT MEDICAL CORP 2/13/24 3/6/2025 / LON (N/A) 0.94 0.0409 0.0409
US07368RAD35 / Beacon Roofing Supply, Inc.，定期贷款 B 0.94 1.62 0.0408 0.0001
US438180AJ03 / 洪都拉斯政府国际债券 0.94 5.14 0.0407 0.0015
US92870EAA10 / VOLT LXXXIII 有限责任公司 0.94 -15.41 0.0407 -0.0080
ISRELE / 以色列电力公司 0.94 0.00 0.0406 -0.0005
US14315XAD03 / CarMax 汽车所有者信托 0.94 -0.21 0.0406 -0.0007
US36179SSQ11 / 吉利美 II 池 0.94 -12.37 0.0405 -0.0063
U.S. FARATHANE, LLC 09/17 12/31/2021 / LON (N/A) 0.93 0.0404 0.0404
US3140JAP690 / 房利美泳池 0.93 -9.58 0.0404 -0.0049
US699149AH36 / 巴拉圭政府国际债券 0.93 4.71 0.0404 0.0013
US3140F9UL72 / 房利美泳池 0.93 -7.83 0.0403 -0.0040
US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 0.93 -0.22 0.0402 -0.0006
US716743AP46 / 国油资本有限公司 0.93 0.54 0.0402 -0.0003
US3128MMVZ37 / 房地美黄金池 0.93 -7.04 0.0401 -0.0036
Ascend Performance 8/19 TLB 8/14/2026 / LON (N/A) 0.93 0.0401 0.0401
Blackstone Mortgage Trust Inc 4/23/2026 / LON (N/A) 0.93 0.0401 0.0401
US71654QDA76 / 墨西哥石油公司 0.92 0.66 0.0398 -0.0003
US3131XKDR74 / FREDDIE MAC 泳池 FR ZL3712 0.92 -0.76 0.0398 -0.0008
US3138EJW387 / 范妮有一个游泳池 FN AL2465 0.92 0.0396 0.0396
US30166NAE67 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2020-3 0.91 0.0395 0.0395
US80285RAE80 / Santander Drive 汽车应收账款信托，2020-2 系列，B 级 0.91 0.0395 0.0395
US3140J8CY72 / 房利美泳池 0.91 -8.99 0.0395 -0.0045
US3137FRZA27 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K107 系列，A2 级 0.91 -0.22 0.0394 -0.0006
MVFPSO / MV24 资本 BV 0.91 6.31 0.0394 0.0018
US80358TAC09 / Prometric Holdings, Inc.，定期贷款 0.91 2.71 0.0393 0.0005
US46647PAY25 / 摩根大通公司 0.91 -0.44 0.0393 -0.0007
US912828VS66 / 美国国债 0.91 -0.44 0.0393 -0.0007
AI ALPINE AT BIDCO GMBH 10/31/2025 / LON (N/A) 0.91 0.0392 0.0392
GOLDMAN SACHS COLLATERAL / STIV (N/A) 0.91 0.0392 0.0392
GOLDMAN SACHS COLLATERAL / STIV (N/A) 0.91 0.0392 0.0392
ZEP Acuity Special Products INC 08/17 8/12/2024 / LON (N/A) 0.90 0.0392 0.0392
US06540YAH27 / 银行 2020-BNK28 0.90 0.0389 0.0389
US602736AB68 / 米涅杰萨资本有限公司 0.90 0.45 0.0387 -0.0004
US91820UAQ31 / VFH Parent LLC 2019 年定期贷款 B 0.89 -4.39 0.0387 -0.0023
US3133A1G305 / 房地美泳池 FR QA6518 0.89 0.00 0.0386 -0.0005
US31732FAM86 / Filtration Group Corporation 2018 年第一笔留置权定期贷款 0.89 2.77 0.0386 0.0005
US3140Q7SL26 / 房利美泳池 0.89 -23.41 0.0385 -0.0125
PRINCE 1L TL CL 3/31/2025 / LON (N/A) 0.89 0.0384 0.0384
US98163DAD03 / World Omni Select Auto Trust，2020-A 系列，A3 类 0.89 0.0383 0.0383
US98163CAD20 / 世界全方位汽车应收账款信托 2020-C 0.89 0.0383 0.0383
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US21684AAA43 / 合作银行 UA 0.88 0.80 0.0383 -0.0002
US85227SAZ92 / 斯里兰卡政府国际债券 0.88 31.79 0.0382 0.0088
US43813DAD03 / 本田汽车应收账款 2020 年 2 月业主信托 0.88 0.57 0.0382 -0.0003
US912810QS06 / 美国国债 Bds 债券 0.88 -0.23 0.0382 -0.0006
US16117LBW81 / 特许通信运营有限责任公司 0.88 1.73 0.0382 0.0002
Callaway/Jack Wolfskin 12/18 TLB 12/17/2025 / LON (N/A) 0.88 0.0382 0.0382
US3140J8G989 / 房利美泳池 0.88 -10.47 0.0382 -0.0050
US37045VAT70 / 通用汽车公司 0.88 -5.19 0.0379 -0.0026
PUG/Viagogo/StubHub 1/20 (USD) Cov-Lite 1/29/2027 / LON (N/A) 0.87 0.0378 0.0378
US65412JAH68 / 尼日利亚政府国际债券 0.87 -0.92 0.0375 -0.0009
US3128MFLB28 / 房地美金池 FG G16422 0.86 -9.92 0.0374 -0.0047
US31418CP571 / 房利美泳池 0.86 -15.51 0.0373 -0.0074
US22534BAA26 / 信用接受汽车贷款信托 2018-1 0.86 -48.16 0.0372 -0.0355
US36252HAD35 / GS 抵押证券信托 2017-GS5 0.86 2.64 0.0370 0.0005
PRISO ACQUISITION CORP 5/8/2022 / LON (N/A) 0.85 0.0370 0.0370
US26253AAC09 / DTAOT_20-3A 0.85 0.0369 0.0369
US035198AA89 / 安哥拉政府国际债券 0.85 -3.19 0.0368 -0.0017
US903724BW19 / 乌克兰政府国际债券 0.85 -2.86 0.0368 -0.0016
US65412JAA16 / 尼日利亚政府国际债券 0.85 64.02 0.0367 0.0140
XS2214238102 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.85 0.0367 0.0367
US31774BAD64 / FinCo I LLC 2018 年定期贷款 B 0.84 0.0366 0.0366
US75041EAB83 / Radiology Partners Holdings, LLC 2018 年第一期留置权定期贷款 B 0.84 3.18 0.0365 0.0007
US85227SAQ93 / 斯里兰卡政府国际债券 0.84 5.24 0.0365 0.0014
US46521HAB15 / 爱星公司 0.83 1.46 0.0361 0.0001
Oryx Southern/Midstream 5/19 TLB 5/8/2026 / LON (N/A) 0.83 0.0361 0.0361
US62828L2A03 / 穆图特金融有限公司 0.83 0.60 0.0360 -0.0003
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US283875AS10 / 萨尔瓦多政府国际债券 0.83 0.12 0.0359 -0.0004
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US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 0.82 0.98 0.0355 -0.0001
US36166DAA37 / GCAT_20-1 0.82 -11.01 0.0353 -0.0049
US3140J6GJ04 / 房利美泳池 0.82 -14.21 0.0353 -0.0064
US912810QU51 / 美国国债 Bds 债券 0.81 0.00 0.0352 -0.0005
US71568PAA75 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0.81 0.25 0.0352 -0.0004
US91087BAH33 / 墨西哥政府国际债券 0.81 3.45 0.0350 0.0007
US9128283J70 / 美国国库券/债券 0.81 -0.25 0.0350 -0.0006
XS1814863335 / 哈萨克斯坦开发银行股份公司 0.81 1.13 0.0349 -0.0001
US912810QE10 / 美国国债 Bds 债券 0.81 -0.49 0.0349 -0.0007
US035198AD29 / 安哥拉政府国际债券 0.81 -3.71 0.0349 -0.0018
US606822BU78 / 三菱UFJ金融集团公司 0.80 0.0348 0.0348
US02361DAU46 / 美国伊利诺伊州公司注册号 3.25000000 0.80 1.90 0.0348 0.0002
US31418DLU45 / 联邦全国抵押贷款协会 0.80 0.0345 0.0345
US50217UAS69 / LTI Holdings, Inc. 2018 年附加第一留置权定期贷款 0.79 9.22 0.0344 0.0025
RU000A0JXU22 / 俄罗斯外国债券 - 欧洲债券 0.79 0.25 0.0344 -0.0004
US3140K5RC31 / 房利美池 FN BO9482 0.79 -7.37 0.0343 -0.0032
US912810QQ40 / 美国国债 Bds 债券 0.79 -0.38 0.0343 -0.0006
XS2093582125 / 乌克兰政府国际债券 0.79 -7.69 0.0343 -0.0033
Incremental TL 1Lien (12/23) 12/13/2023 / LON (N/A) 0.79 0.0341 0.0341
US3138ERJT83 / FNMA 30 年 5% 01/11/2044#AL9273 0.79 -6.43 0.0340 -0.0029
US91834WAC47 / VS Buyer, LLC 定期贷款 B 0.79 1.68 0.0340 0.0001
US07737JAD54 / 白俄罗斯共和国财政部 0.78 -3.21 0.0339 -0.0016
US36255PAD24 / 通用汽车金融消费者汽车应收账款信托，2018-1 系列，A3 类 0.78 -29.67 0.0338 -0.0149
US25714PEA21 / 多米尼加共和国国际债券 0.78 14.54 0.0338 0.0039
US040114HS26 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.78 0.0336 0.0336
US59284MAC82 / 墨西哥城机场信托 0.78 -5.83 0.0336 -0.0026
US05350NAC83 / Avantor, Inc.，定期贷款 0.78 1.17 0.0335 -0.0001
US912828TY62 / 美国国库券 0.77 -0.26 0.0335 -0.0005
US91913YBA73 / 瓦莱罗能源公司 0.77 0.0334 0.0334
US912828XD79 / 美国国债 0.77 -0.39 0.0334 -0.0006
US912828TJ95 / 美国国库券/债券 0.77 -0.26 0.0334 -0.0005
US05674RAJ32 / 巴林政府国际债券 0.77 -2.16 0.0334 -0.0012
US797440BW34 / 圣地亚哥天然气电力公司 0.77 0.39 0.0334 -0.0003
US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 0.77 -62.76 0.0333 -0.0551
US912828SF82 / 美国国库券/债券 0.77 -0.39 0.0333 -0.0006
US912828WZ90 / 美国国库券/债券 0.77 -0.26 0.0333 -0.0006
US89232HAD70 / 丰田汽车应收账款 2020-A 业主信托 0.77 0.13 0.0332 -0.0004
US60937LAB18 / 蒙古政府国际债券 0.76 2.69 0.0331 0.0005
ALTRA INDUSTRIAL MOTION TLB 9/26/2025 / LON (N/A) 0.76 0.0330 0.0330
US36179SEG84 / 吉利美 II 池 0.76 -14.38 0.0330 -0.0061
US14314XAD12 / CarMax 汽车车主信托 2018-2 0.76 -0.13 0.0329 -0.0005
US3140K3JV55 / 房利美泳池 0.76 0.0329 0.0329
US3128ME5D90 / 房地美黄金池 0.76 -6.88 0.0328 -0.0029
US903724AQ59 / 乌克兰政府 7.75% 09/01/2023 144a 债券 0.76 -2.96 0.0327 -0.0015
US3140J8ZE61 / 房利美泳池 0.75 -9.60 0.0326 -0.0039
US60646CAF41 / Mister Car Wash Holdings, Inc. 2019 年定期贷款 B 0.75 4.89 0.0325 0.0011
XS2231213146 / 汇丰银行 0.75 0.0325 0.0325
US22534DAA81 / 信用接受汽车贷款信托 2018-3 0.75 -11.66 0.0325 -0.0048
MGM 6/18 2nd Lien Cov-Lite TL 6/29/2026 / LON (N/A) 0.75 0.0325 0.0325
AUTHENTIC BRANDS (ABG) TL 1L 9/27/2024 / LON (N/A) 0.75 0.0324 0.0324
US18452RAD70 / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 定期贷款 B 0.75 0.13 0.0324 -0.0004
US3132DV3Z67 / 房地美·普尔 0.75 -16.57 0.0323 -0.0069
Ferro Corporation 2/14/2024 / LON (N/A) 0.74 0.0322 0.0322
US3140F9WZ41 / 房利美泳池 0.74 -6.66 0.0322 -0.0028
US3140F9WG69 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.74 -10.49 0.0322 -0.0042
US31418C4C55 / 房利美泳池 0.74 -17.58 0.0321 -0.0074
US912810QK79 / 美国国债 Bds 债券 0.74 -0.54 0.0321 -0.0006
US36179TAL98 / 吉利美 II 池 0.74 -14.43 0.0321 -0.0059
US00287YAM12 / 艾伯维公司 0.74 0.0320 0.0320
IL0011677908 / 利维坦债券有限公司 0.74 0.0320 0.0320
US900123AW05 / 土耳其政府国际债券 0.74 -1.86 0.0320 -0.0011
US03827FAX96 / Applied Systems, Inc. 2017 年第一笔留置权定期贷款 0.74 2.07 0.0320 0.0002
US26208VAF31 / 推动汽车应收账款信托 2020 年 2 月 0.74 1.79 0.0320 0.0002
US16706EAC66 / CHI 高架门有限公司 0.74 1.52 0.0319 0.0001
US03234TAR95 / AmWINS Group, Inc. 2017 年定期贷款 B 0.74 1.80 0.0319 0.0002
US85440KAD63 / 斯坦福大学 0.74 -1.47 0.0318 -0.0009
Foundation Building Materials 5/18 Cov-Lite TLB 5/9/2025 / LON (N/A) 0.74 0.0318 0.0318
V. SHIPS USA LLC 1/17/2024 / LON (N/A) 0.74 0.0318 0.0318
US02007TAD72 / 艾莉娅 2019-4 A4 0.73 0.14 0.0318 -0.0004
US60937FAB40 / 蒙古政府国际债券 0.73 3.09 0.0318 0.0005
US36179RF870 / 吉利美 II 池 0.73 -14.57 0.0318 -0.0059
XAN0287GAB94 / Alpha 3 BV 2017 定期贷款 B1 0.73 1.95 0.0317 0.0002
BIFM/Brookfield Global 5/19 Cov-Lite TLB 5/1/2026 / LON (N/A) 0.73 0.0316 0.0316
US038461AM14 / 埃及政府国际债券 0.73 -0.95 0.0316 -0.0007
US25714PDW59 / 多米尼加共和国国际债券 0.73 9.80 0.0315 0.0024
US437076CD22 / 家得宝公司/ 0.73 -56.59 0.0315 -0.0492
US05400KAE01 / Avolon TLB 借款人 1（美国）有限责任公司，定期贷款 B-3 0.73 4.60 0.0315 0.0010
US91507EAF34 / 圣乔治大学学术服务 2018 年第一留置权定期贷款 B 0.73 0.55 0.0315 -0.0002
US06539XAH70 / 银行 2020-BNK27 0.73 1.54 0.0315 0.0001
US16117LBX64 / 特许通讯运营有限责任公司 0.73 1.39 0.0315 0.0000
Achilles/OneDigital Health 9/18 TL 10/4/2025 / LON (N/A) 0.72 0.0313 0.0313
US43289DAH61 / 希尔顿酒店 10/13 Cov-lite Tl 26-oct-2020 Bond 0.72 2.27 0.0313 0.0003
Solenis Holdings LLC 6/26/2025 / LON (N/A) 0.72 0.0313 0.0313
Installed Building 12/19 Cov-Lite 4/15/2025 / LON (N/A) 0.72 0.0312 0.0312
US3140X46J03 / FNMA UMBS，30 年 0.72 -6.36 0.0312 -0.0026
GMSEDA / GEMS 教育 学期 B 1LN 07/30/2026 0.72 2.27 0.0312 0.0003
US836205BB97 / 南非共和国政府国际债券 0.72 -2.44 0.0312 -0.0012
US46647PBN50 / 摩根大通公司 0.72 -0.42 0.0310 -0.0005
US95000AAU16 / 富国银行 0.72 0.85 0.0310 -0.0002
US45567YAJ47 / MH Sub I, LLC 2017 年第一笔留置权定期贷款 0.72 0.85 0.0310 -0.0001
US31346YFQ17 / 房地美泳池 FR QA4675 0.71 0.0309 0.0309
US3128MJ3Y47 / 联邦住房贷款抵押公司 4.00% 04/01/2048 G30 FGLMC 0.71 -20.71 0.0309 -0.0086
MILLER'S ALE HOUSE 5/26/2025 / LON (N/A) 0.71 0.0308 0.0308
Garrett Motion 9/18 (USD) TLB 9/19/2025 / LON (N/A) 0.71 0.0307 0.0307
US78348BAA08 / 鲁韦斯电力公司 PJSC 0.71 6.31 0.0307 0.0015
US30161MAN39 / Exelon 世代有限公司 0.71 3.67 0.0306 0.0007
US31418BWU69 / 房利美泳池 0.71 -11.21 0.0305 -0.0043
US36179S2N61 / 吉利美 II 池 0.70 -12.44 0.0305 -0.0048
US74365PAD06 / 普罗苏斯公司 0.70 0.0305 0.0305
US12656CAC91 / CPS 汽车应收账款信托 2020-B CPS 2020-BB 0.70 0.72 0.0303 -0.0002
TRAVERSE MIDSTREAM PARTNERS LLC 9/17 9/27/2024 / LON (N/A) 0.70 0.0303 0.0303
US912810QL52 / 美国国债 Bds 债券 0.70 -0.57 0.0303 -0.0005
US65412JAC71 / 尼日利亚政府国际债券 0.70 0.43 0.0303 -0.0003
US3138EGVH43 / 房利美泳池 FN AL0615 0.69 -4.28 0.0301 -0.0017
US602736AA85 / 米涅杰萨资本有限公司 0.69 1.17 0.0300 -0.0000
Airxcel 4/18 Cov-Lite TL 4/25/2025 / LON (N/A) 0.69 0.0297 0.0297
US3140J95H03 / 房利美泳池 0.68 -11.51 0.0296 -0.0043
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR 无抵押 04/40 4.125 0.68 -3.53 0.0296 -0.0015
US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 0.68 0.00 0.0295 -0.0004
US28414BAF31 / ELANCO 动物健康纳入定期贷款 B 0.68 0.0295 0.0295
US78638JAB08 / Safe Fleet Holdings LLC，第一留置权定期贷款 0.68 2.10 0.0295 0.0002
US69370PAH47 / 佩尔塞罗国家石油公司 0.68 2.72 0.0294 0.0004
US89236THG31 / 丰田汽车信贷公司 1.15% 2027 年 8 月 13 日 0.68 0.0293 0.0293
US110122CQ99 / 百时美施贵宝公司 0.68 0.0293 0.0293
US01F0204A48 / 房利美或房地美 0.68 0.0293 0.0293
US48128XAA19 / TBC 银行股份公司 0.67 2.59 0.0291 0.0003
US3128MAAK58 / 联邦HLMC 0.67 -7.30 0.0291 -0.0027
US3140HJL744 / 房利美泳池 0.67 -15.15 0.0291 -0.0057
US36179VBF67 / 吉利美 II 池 0.67 -13.86 0.0291 -0.0051
US78466DBE31 / SS&C Technologies, Inc.，定期贷款 B-4 0.67 0.15 0.0290 -0.0003
US06051GHT94 / 美国银行 0.67 -90.47 0.0290 -0.2754
ALLNEX USA INC. TLB2 6/2/2023 / LON (N/A) 0.67 0.0289 0.0289
US699149AB65 / 巴拉圭政府国际债券 0.67 5.06 0.0288 0.0010
US14835JAN00 / Cast and Crew Payroll, LLC 2019 年第一留置权定期贷款 0.66 4.41 0.0287 0.0008
US03066EAF16 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2020-2 0.66 0.0287 0.0287
US22834KAB70 / Crown Finance US, Inc.，第一留置权定期贷款 0.66 -11.95 0.0287 -0.0043
US65412JAD54 / 尼日利亚政府国际债券 0.66 -63.85 0.0287 -0.0517
US401494AP46 / 危地马拉政府债券 0.66 3.43 0.0287 0.0006
US12637UAW99 / CSAIL 2016-C7 商业抵押信托 0.66 0.92 0.0286 -0.0001
US37443GAG64 / 加纳政府国际债券 0.66 -3.79 0.0286 -0.0015
US71427QAC24 / 保乐力加国际金融有限责任公司 0.66 0.0286 0.0286
US3140J8BD45 / 房利美泳池 0.66 -11.41 0.0286 -0.0041
US694308HR19 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无安全保障 12/46 4 0.66 0.0285 0.0285
US3138WEGX18 / 房利美泳池 FN AS4713 0.66 -9.39 0.0284 -0.0034
Flint Group 2/17 B8 9/7/2021 / LON (N/A) 0.65 0.0283 0.0283
US29646AAA43 / 南非国家电力公司控股有限公司 0.65 -2.83 0.0283 -0.0012
US92210XAC48 / Vantage Specialty Chemicals, Inc. 2017 年第一留置权定期贷款 0.65 4.33 0.0282 0.0008
US3128MJ2H23 / 联邦住房贷款抵押公司 0.65 -15.45 0.0280 -0.0055
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0.65 0.0280 0.0280
JBSSBZ / JBS USA Lux SA 2019 年定期贷款 B 0.65 1.74 0.0279 0.0001
US31418CGM01 / 房利美泳池 0.64 -9.80 0.0279 -0.0034
US3140X4VW35 / 房利美池 FN FM1528 0.64 -8.66 0.0279 -0.0030
US03066NAB01 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2019-3 0.64 -27.05 0.0278 -0.0108
US3140KDDG21 / 房利美泳池 0.64 0.0277 0.0277
US74727PBE07 / 卡塔尔政府国际债券 0.63 18.32 0.0274 0.0039
Term B Loan 1Lien (09/26) 9/21/2026 / LON (N/A) 0.63 0.0274 0.0274
US29364GAM50 / ENTERGY 公司 新 0.9% 09/15/2025 0.63 0.0274 0.0274
US44908XAT54 / Hyland Software, Inc.，第一留置权定期贷款 0.63 2.44 0.0273 0.0003
US36179SUW50 / 吉利美 II 池 0.63 -11.28 0.0273 -0.0039
US36252RAM16 / GS 抵押证券信托，2014-GC18 系列，A4 级 0.63 0.32 0.0272 -0.0003
US71568PAK57 / 佩鲁萨哈恩·利斯特里克·国家公司 0.63 0.97 0.0271 -0.0001
Serta Simmons Bedding, LLC (AOT BEDDDING 06/20) 8/10/2023 / LON (N/A) 0.63 0.0271 0.0271
US33767BAC37 / 第一能源传输 SR 无安全 144A 04/49 4.55 0.62 -54.92 0.0270 -0.0337
US86880NAU72 / 手术中心控股有限公司，第一留置权定期贷款 0.62 -49.76 0.0270 -0.0274
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7.875% 票据 10/01/29 0.62 4.36 0.0269 0.0008
US3131XV4Q59 / FREDDIE MAC POOL FR ZM2631 0.62 -4.46 0.0269 -0.0016
US61771MAV28 / 摩根士丹利资本 I 信托 2019-H7 0.62 0.82 0.0267 -0.0001
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 0.61 0.49 0.0265 -0.0002
US23330JAA97 / 迪拜环球港务集团 0.61 0.0265 0.0265
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 0.61 2.87 0.0264 0.0004
TOPGOLF INTERNATIONAL 2/19 TLB 2/8/2026 / LON (N/A) 0.61 0.0264 0.0264
US3140X5EH26 / 房利美泳池 FN FM1935 0.61 -15.56 0.0264 -0.0053
US715638BD31 / 秘鲁共和国 SR 无抵押 144A 08/31 6.95 0.61 -1.14 0.0263 -0.0007
US31418DQB19 / FNMA 泳池 MA4049 FN 06/50 固定 3.5 0.61 -4.11 0.0263 -0.0015
XS2214239258 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.61 0.0262 0.0262
US455780AX45 / 印度尼西亚政府国际债券 0.60 2.73 0.0261 0.0003
US29279FAA75 / 能源转移运营有限合伙人 0.60 73.28 0.0261 0.0108
US3128MJZM58 / 房地美黄金池 0.60 -10.98 0.0260 -0.0036
US31335CFG42 / 房地美黄金池 FG G61967 0.60 -15.54 0.0259 -0.0052
US3128ME6M80 / 房地美黄金池 0.60 -3.72 0.0258 -0.0014
US90352HAB33 / USS Ultimate Holdings, Inc. 第一留置权定期贷款 0.60 4.93 0.0258 0.0009
US085209AH76 / 百慕大政府国际债券 0.60 0.0258 0.0258
US31418CS476 / 房利美泳池 0.59 -16.10 0.0258 -0.0053
XAQ2144BAC45 / SAI GLOBAL HOLDINGS I AUSTRALIA PTY LTD SAIAU TL B 1万美元 0.59 75.74 0.0257 0.0109
US23343RAC25 / DT 汽车业主信托 2020 年 2 月 0.59 1.37 0.0257 -0.0000
US30167GAA85 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2019-4 0.59 -43.68 0.0257 -0.0205
US74408DAC83 / 科尔多瓦省 0.59 -0.84 0.0256 -0.0006
US438180AH47 / 洪都拉斯政府国际债券 0.59 12.81 0.0256 0.0032
US69352PAD50 / Ppl Capital Funding Inc 4.20% 06/15/22 0.59 -0.34 0.0255 -0.0004
US912810SP49 / 美国国库券/债券 0.59 0.0255 0.0255
US00206RHJ41 / 美国电话电报公司 0.59 1.03 0.0255 -0.0001
KENINT / 肯尼亚政府国际债券 0.59 0.0255 0.0255
US00206RCQ39 / 美国电话电报公司 0.59 -2.00 0.0254 -0.0009
US10552TAH05 / BRF SA 0.59 0.0254 0.0254
US903724AW28 / 乌克兰政府国际债券 0.59 -1.18 0.0253 -0.0007
US00489DAH44 / 阿产品公司 0.58 0.0252 0.0252
US96042JAC09 / Westlake 汽车应收账款信托，2019-1A 系列，A2A 级 0.58 -52.57 0.0252 -0.0286
US3138ER6D71 / 房利美泳池 0.58 -5.67 0.0252 -0.0019
US81720TAB17 / 塞内加尔政府国际债券 0.58 -1.86 0.0251 -0.0008
US33941LAC00 / 飞行比科公司 0.58 0.70 0.0251 -0.0002
US36179TEZ49 / 吉利美 II 池 0.58 -14.26 0.0250 -0.0045
US02007YAC84 / Ally 汽车应收账款信托，2017-5 系列，A3 类 0.58 -49.16 0.0250 -0.0248
US12665VAA08 / CVS 传递信托，2014 系列 0.58 -1.20 0.0249 -0.0006
US59284MAD65 / 墨西哥城机场信托 0.58 -7.70 0.0249 -0.0024
US836205AX27 / 南非共和国政府国际债券 0.58 0.0249 0.0249
US38141GXE96 / 高盛集团公司/ 0.58 -0.17 0.0249 -0.0004
US10524MAN74 / Brand Industrial Services, Inc.，定期贷款 0.57 -27.71 0.0249 -0.0100
US6174468P76 / 摩根士丹利 0.57 0.53 0.0249 -0.0002
US29646AAC09 / 南非国家电力公司控股有限公司 0.57 0.35 0.0248 -0.0002
US53627MAB90 / Lions Gate Capital Holdings LLC 2018 年定期贷款 B 0.57 1.78 0.0247 0.0001
US3136B1K865 / FNMA ACES，2018-M7 系列，A2 级 0.57 2.52 0.0247 0.0003
US17325HBP82 / 花旗集团商业抵押信托 2017-P7 0.57 1.79 0.0247 0.0001
US21987DAD66 / 德萨罗洛金融公司 0.57 -45.08 0.0246 -0.0208
US36259PAE60 / 通用金融汽车租赁信托 2020-2 0.57 0.89 0.0246 -0.0001
US9128285N64 / 美国国库券/债券 0.57 -0.18 0.0245 -0.0004
GRANITE HOLDINGS TL 9/25/2026 / LON (N/A) 0.57 0.0245 0.0245
US3138XYCB88 / 统一抵押贷款支持证券 0.57 -8.72 0.0245 -0.0027
INTLWT / Acwa 电力管理和投资第一有限公司 0.56 0.0244 0.0244
US91087BAK61 / 墨西哥政府国际债券 0.56 2.36 0.0244 0.0002
US375558BF95 / 吉利德科学公司 0.56 -1.57 0.0244 -0.0007
US91086QAV05 / 墨西哥政府国际债券 0.56 2.74 0.0244 0.0003
MATERIALS TL 11/1/2024 / LON (N/A) 0.56 0.0244 0.0244
US172967LD18 / 花旗集团 0.56 160.93 0.0243 0.0151
US74365PAA66 / 普罗苏斯公司 0.56 -26.57 0.0243 -0.0092
US17327LAA17 / 花旗集团抵押贷款信托 2018-A SER 2018-A CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 0.56 -3.61 0.0242 -0.0013
US56585AAL61 / 马拉松石油债券 0.56 -0.71 0.0242 -0.0005
US037833BX70 / 苹果公司 0.56 1.45 0.0242 0.0000
US36179TAJ43 / 吉利美 II 池 0.56 -15.50 0.0241 -0.0048
US92343VFF67 / 威瑞森通讯公司 0.56 0.36 0.0241 -0.0002
US254687FN19 / 华特迪士尼公司 0.56 0.36 0.0241 -0.0002
US51817TAB89 / 拉美航空 2015-1 直通信托 A 0.56 -2.97 0.0241 -0.0011
US36179TG411 / 吉利美 II 池 0.55 -14.37 0.0240 -0.0044
US9128284F40 / 美国国库券/债券 0.55 -0.36 0.0240 -0.0004
US713448ER52 / PEPSICO INC SR 无抵押 03/27 2.625 0.55 0.55 0.0238 -0.0002
US07737JAE38 / 白俄罗斯共和国财政部 0.55 -4.38 0.0236 -0.0014
L&W 5/18 TL 5/17/2025 / LON (N/A) 0.55 0.0236 0.0236
US536576AD36 / 利斯特林多资本有限公司 0.54 2.26 0.0236 0.0002
US91159HHV50 / 美国合众银行 0.54 -0.37 0.0235 -0.0004
04538FAC3 / Asplundh Tree Expert LLC，定期贷款 B 0.54 0.0235 0.0235
US61764PBW14 / 摩根士丹利 BAML 信托，2014-C19 系列，AS 级 0.54 3.04 0.0235 0.0004
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 5/17 COV-LITE TLB 5/11/2024 / LON (N/A) 0.54 0.0235 0.0235
US693475AZ80 / PNC 金融服务 0.54 0.19 0.0234 -0.0003
US12596WAC82 / CSAIL 2019-C16 商业抵押信托 0.54 0.74 0.0234 -0.0001
US172967MQ12 / 花旗集团 0.54 0.74 0.0234 -0.0002
US36179UUK68 / 吉利美 II 池 0.54 -18.55 0.0234 -0.0057
US37443GAA94 / 加纳政府国际债券 0.54 -4.09 0.0234 -0.0013
US05549KAB89 / BCP Raptor, LLC，定期贷款 0.54 8.65 0.0234 0.0016
US31418B5C64 / 房利美泳池 0.54 -12.36 0.0234 -0.0036
US78350UAE55 / RYAN SPECIALTY GROUP LLC 定期贷款 0.53 0.0231 0.0231
US65412JAK97 / 尼日利亚政府国际债券 0.53 2.32 0.0230 0.0002
US283875BW13 / 萨尔瓦多政府国际债券 0.53 -1.12 0.0229 -0.0006
US337932AG27 / 第一能源公司 0.53 -1.31 0.0228 -0.0006
US36179TAK16 / 吉利美 II 池 0.52 -15.62 0.0227 -0.0046
US594918CC64 / 微软公司 2.525% 06/01/2050 0.52 0.19 0.0226 -0.0002
Epicor 7/20 2nd Lien Cov-Lite 7/31/2028 / LON (N/A) 0.52 0.0226 0.0226
US36179TEY73 / 吉利美 II 池 0.52 -16.10 0.0226 -0.0047
US401494AQ29 / 危地马拉政府债券 0.52 3.79 0.0225 0.0005
US31335A3Q92 / 联邦HLMC 0.52 -6.33 0.0225 -0.0018
US125523CL22 / 信诺公司 0.52 0.00 0.0224 -0.0003
US12596UAA60 / CPS 汽车应收账款信托，2019-C 系列，A 类 0.52 -48.81 0.0224 -0.0220
US46647PBH82 / 摩根大通公司 0.52 0.00 0.0224 -0.0003
US912828XQ82 / 美国国库券/债券 0.52 -0.39 0.0224 -0.0004
US74445PAE25 / 印度尼西亚 Asahan 铝业 Persero PT 0.52 -64.44 0.0224 -0.0414
US912828L575 / 美国国库券/债券 0.52 -0.19 0.0223 -0.0004
US36179UXT41 / 吉利美 II 池 0.52 -17.86 0.0223 -0.0052
FLY Leasing 11/19 TLB 8/9/2025 / LON (N/A) 0.52 0.0223 0.0223
US221597BV86 / 哥斯达黎加政府国际债券 0.51 9.36 0.0223 0.0016
US912828XW50 / 美国国库券/债券 0.51 -0.19 0.0223 -0.0004
XAC7052BAF13 / GFL Environmental Inc. 2018 美元定期贷款 B 0.51 -54.64 0.0222 -0.0274
US31418DRW47 / 房利美泳池 0.51 0.0222 0.0222
US74445PAF99 / 印度尼西亚 Asahan 铝业 Persero PT 0.51 -21.92 0.0222 -0.0066
US3129445D91 / 30 年单户 MBS 0.51 -6.04 0.0222 -0.0018
Triton 10/18 Cov-Lite TLB 10/31/2024 / LON (N/A) 0.51 0.0222 0.0222
US912828W556 / 美国国库券/债券 0.51 -0.39 0.0222 -0.0004
US912828J439 / 美国国库券/债券 0.51 -0.39 0.0221 -0.0004
US36179TJX46 / 吉利美 II 池 0.51 -13.68 0.0221 -0.0039
US12669FEG46 / 另类贷款信托 2003-22CB CWALT 2003-22CB 3A1 0.51 -4.86 0.0221 -0.0014
US362420AD35 / 加蓬政府国际债券 0.51 0.20 0.0220 -0.0003
US912828ZE35 / 美国国库券/债券 0.51 0.20 0.0219 -0.0002
US3132WFDH99 / 联邦HLMC 0.51 -10.30 0.0219 -0.0029
US3140HDPW89 / 房利美泳池 FN BK0436 0.50 -3.26 0.0219 -0.0010
ALLNEX USA INC.TLB3 6/2/2023 / LON (N/A) 0.50 0.0218 0.0218
US71567PAK66 / Perusahaan Penerbit SBSN 印度尼西亚 III 0.50 2.87 0.0217 0.0003
US21054AAA60 / 消费贷款基础债券信用信托2019-P1 0.50 -24.59 0.0217 -0.0074
US822582AY86 / 壳牌国际金融公司 0.50 0.60 0.0217 -0.0002
US60937GAB23 / 蒙古政府国际债券 0.50 2.89 0.0216 0.0004
US31418DAR35 / 联邦国民抵押贷款协会 0.50 -20.35 0.0215 -0.0058
US221602AC91 / 哥斯达黎加政府国际债券 0.50 10.20 0.0215 0.0017
US25714PEB04 / 多米尼加共和国国际债券 0.50 9.98 0.0215 0.0017
US92826CAM47 / Visa Inc. 2.05% 到期日 2030 年 4 月 15 日 0.50 0.0215 0.0215
US31418CXM18 / 房利美泳池 0.49 -20.32 0.0214 -0.0058
US26252TAA43 / DTAOT 19-2A A 144A 2.85% 09-15-22/05-17-21 0.49 -42.62 0.0214 -0.0164
US82939CAH07 / 中国石化集团海外发展2016有限公司 0.49 1.44 0.0214 -0.0000
US478160CT90 / 约翰逊和约翰逊 2.45% 09/01/2060 0.49 0.0213 0.0213
XS2229994053 / 汇丰银行 0.49 0.0213 0.0213
US86614DAH17 / 峰会材料有限责任公司 0.49 2.51 0.0213 0.0002
US3621LEAM89 / GOBP控股公司 0.49 0.0213 0.0213
US3132ACHR43 / 房地美·普尔 0.49 -12.50 0.0212 -0.0034
Brooks Automation 10/17 Cov-Lite TLB 10/4/2024 / LON (N/A) 0.49 0.0212 0.0212
US3140K0SW98 / 房利美泳池 0.49 0.0212 0.0212
Alera Group 7/18 TLB 7/25/2025 / LON (N/A) 0.49 0.0212 0.0212
US96244UAD90 / WHATABRANDS LLC 2020 年定期贷款 B 0.49 0.0211 0.0211
Project Alpha (Qlik) 4/17 Cov-Lite TLB 4/19/2024 / LON (N/A) 0.49 0.0211 0.0211
US00215KAF30 / CHROMAFLO TECHNOLOGIES TERM B-2 1LN 2023 年 11 月 18 日 0.49 2.53 0.0211 0.0002
US655044AE52 / Noble Energy Inc. 6.0% 优先票据 03/01/41 0.49 44.35 0.0210 0.0063
US3136APSZ66 / 房利美-Aces 0.49 0.62 0.0210 -0.0002
US3140E9HK57 / 房利美池 FN BA4733 0.48 0.0210 0.0210
US718286CA32 / 菲律宾政府国际债券 0.48 1.47 0.0210 0.0000
US918374AA74 / VTR 财务公司 0.48 136.10 0.0210 0.0120
US3140FM6Q47 / 房利美池 FN BE2678 0.48 -9.19 0.0210 -0.0024
Blout Internationl, Inc 09/18 Cov-Lite 4/12/2023 / LON (N/A) 0.48 0.0210 0.0210
US3137FHPJ63 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.48 0.21 0.0209 -0.0002
US37255BAA70 / 地质公园有限公司 0.48 163.93 0.0209 0.0129
US91335PAE97 / Univar Inc. 2017 美元定期贷款 B 0.48 2.55 0.0209 0.0003
US31418CSF22 / 房利美泳池 0.48 -10.91 0.0209 -0.0029
US97246FAF36 / Wilsonart LLC 2017 年定期贷款 B 0.48 2.78 0.0208 0.0003
US125523AK66 / 信诺公司 0.48 -1.65 0.0207 -0.0006
US344593AE82 / MIVIVIENDA SA 基金 0.48 0.0207 0.0207
US3138WKTU91 / UMBS 0.48 -10.17 0.0207 -0.0027
US03852JAL52 / Aramark Services, Inc.，定期贷款 B-3 0.48 1.27 0.0207 -0.0000
US03066EAE41 / AmeriCredit 汽车应收账款信托，2020-2 系列，B 级 0.48 0.0206 0.0206
US90351HAB42 / 美国食品公司，定期贷款 0.48 2.15 0.0206 0.0002
Prolamina 11/16 Cov-Lite TL 11/17/2023 / LON (N/A) 0.48 0.0206 0.0206
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTERTAINMENT, LLC TL 5/1/2027 / LON (N/A) 0.47 0.0205 0.0205
K-Mac 3/18 3/7/2025 / LON (N/A) 0.47 0.0205 0.0205
US3128MMW740 / 房地美黄金池 0.47 -10.75 0.0205 -0.0028
Laird 5/18 TL 5/2/2025 / LON (N/A) 0.47 0.0205 0.0205
FirstLight Fiber 6/18 2nd Lien TL 6/19/2026 / LON (N/A) 0.47 0.0205 0.0205
US6461366S51 / 新泽西州 ST TRANSPRTN 信托基金授权 0.47 536.49 0.0204 0.0172
US401494AS84 / 危地马拉政府债券 0.47 3.98 0.0204 0.0005
US92928QAC24 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.15% 04-05-22 0.47 0.21 0.0203 -0.0002
US035240AS95 / 百威英博全球公司 0.47 2.64 0.0202 0.0003
US02588QAB41 / 美国运通信用账户主信托 0.47 -0.21 0.0202 -0.0003
US3140Q8MD47 / 房利美泳池 0.47 -12.57 0.0202 -0.0032
US3140J9TE19 / 房利美泳池 FN BM5048 0.47 -11.93 0.0201 -0.0030
US3138ERJD32 / 房利美泳池 FN AL9259 0.46 -7.60 0.0200 -0.0019
US74445PAC68 / 印度尼西亚 Asahan 铝业 Persero PT 0.46 3.13 0.0200 0.0004
Delachaux 3/19 Cov-Lite TLB 4/1/2026 / LON (N/A) 0.46 0.0200 0.0200
US02665WDM01 / 美国本田金融公司 0.46 0.0200 0.0200
Virtus Investment 2/17 TLB 3/3/2024 / LON (N/A) 0.46 0.0199 0.0199
EVERTEC 11/18 TLA 11/27/2023 / LON (N/A) 0.46 0.0199 0.0199
US3137FBU791 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.46 0.44 0.0199 -0.0002
US3128MJZ947 / 房地美黄金池 0.46 -17.54 0.0198 -0.0045
US74727PAT84 / 卡塔尔政府国际债券 0.46 -0.22 0.0197 -0.0003
US3132L7MC05 / 房地美黄金池 0.46 -10.78 0.0197 -0.0027
US62877VAA98 / NBM美国控股公司 0.46 0.0197 0.0197
US07737JAB98 / 白俄罗斯共和国 6.875% 02/28/2023 144A 0.45 -44.97 0.0197 -0.0165
US87936VAB36 / 巴拉圭电信公司 0.45 0.44 0.0197 -0.0002
PEP01000C5F6 / 秘鲁政府债券 0.45 -0.22 0.0196 -0.0003
Flynn Restaurant 6/18 2nd Lien Cov-Lite TL 6/22/2026 / LON (N/A) 0.45 0.0196 0.0196
US12654JAA07 / 公司首席营销官 0.45 -2.59 0.0196 -0.0008
US95001WBA53 / 富国银行商业抵押信托 2019-C49 0.45 0.00 0.0195 -0.0002
US903724AR33 / 乌克兰政府国际债券 0.45 -3.64 0.0195 -0.0010
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR 无抵押 04/30 2.95 0.45 0.45 0.0194 -0.0002
US31418DC676 / 房利美泳池 0.45 -21.62 0.0193 -0.0057
US77586RAF73 / 罗马尼亚政府国际债券 0.45 3.25 0.0193 0.0004
XAC9413PBB85 / Valeant Pharmaceuticals International, Inc.，定期贷款 0.45 0.91 0.0193 -0.0001
Liquidnet Holdings 7/17 TL 7/15/2024 / LON (N/A) 0.45 0.0193 0.0193
US92937UAC27 / WFRBS 商业抵押信托，2013-C13 系列，A3 级 0.44 0.23 0.0192 -0.0002
US31335A5P91 / 房地美黄金池 0.44 -5.73 0.0192 -0.0014
US283875AQ53 / 萨尔瓦多政府国际债券 0.44 -1.12 0.0192 -0.0005
US3132ABA449 / FREDDIE MAC 泳池 FR ZS9927 0.44 -6.99 0.0190 -0.0017
US802830AR04 / 桑坦德消费者汽车应收账款信托 2020-B 0.44 0.0190 0.0190
US25714PBZ09 / 多米尼加共和国国际债券 0.44 4.53 0.0190 0.0006
US695114CW67 / 太平洋公司 0.44 0.69 0.0190 -0.0001
US02376CBB00 / 美国航空有限公司，定期贷款 0.44 -14.12 0.0190 -0.0034
US3137BPW218 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.44 0.23 0.0190 -0.0002
US3128MJZX14 / 房地美黄金池 0.44 -16.89 0.0190 -0.0042
US478160BY94 / 强生公司 0.44 0.00 0.0189 -0.0002
EIG Management 1/18 TLB 1/31/2025 / LON (N/A) 0.44 0.0189 0.0189
US31418CMG68 / 房利美泳池 0.44 -17.55 0.0189 -0.0044
US3132XWEZ03 / 房地美黄金池 0.44 -15.53 0.0189 -0.0037
US3132GKF503 / FHLMC 金池，30 年 0.44 -14.87 0.0189 -0.0036
US172967EW71 / 花旗集团高级票据 8.125% 07/15/39 0.44 0.69 0.0188 -0.0002
US69369EAF60 / 佩尔塞罗国家石油公司 0.43 0.46 0.0188 -0.0001
US780097BK63 / 国民西敏寺集团有限公司 0.43 -0.23 0.0188 -0.0003
US500769JD71 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.43 0.00 0.0188 -0.0002
US00787CAC64 / 托库门国际机场 SA 0.43 1.89 0.0187 0.0001
Chassix 11/17 Cov-Lite TLB 11/15/2023 / LON (N/A) 0.43 0.0186 0.0186
MedPlast 6/18 TL 6/26/2025 / LON (N/A) 0.43 0.0186 0.0186
US3128MJ4H05 / 房地美黄金池 0.43 -22.50 0.0185 -0.0057
US94974BGE48 / 富国银行 0.43 -1.16 0.0185 -0.0005
US31418CQH06 / 房利美泳池 0.43 -11.25 0.0185 -0.0026
Airxcel 4/18 2nd Lien Cov-Lite TL 4/27/2026 / LON (N/A) 0.43 0.0184 0.0184
US3128MMXW87 / 房地美黄金池 0.42 -15.87 0.0184 -0.0038
US31418CXQ22 / 房利美泳池 0.42 -14.86 0.0184 -0.0035
US26442CAH79 / 杜克能源卡罗来纳州 5.3% 2040 年 2 月 15 日 0.42 1.93 0.0183 0.0001
US14983GAG10 / WJEC Borrower, LLC 2017 年定期贷款 B 0.42 -2.53 0.0183 -0.0007
US239579BA28 / DAYCO 产品有限公司 0.42 0.71 0.0183 -0.0001
US3132ACNE65 / FREDDIE MAC POOL FR ZT0389 0.42 -7.06 0.0183 -0.0016
US31418CGT53 / 房利美泳池 0.42 -9.85 0.0183 -0.0022
US25714PCW68 / 多米尼加共和国国际债券 0.42 10.21 0.0182 0.0015
SAFTRA / Transnet SOC 有限公司 0.42 2.19 0.0182 0.0001
US36179UGD81 / 吉利美 II 池 0.42 -14.34 0.0181 -0.0033
US88032WAW64 / 腾讯控股有限公司 0.42 0.97 0.0181 -0.0001
US31418CQG23 / 房利美泳池 0.42 -9.76 0.0180 -0.0022
Newport Group 8/18 Cov-Lite TL 8/8/2025 / LON (N/A) 0.42 0.0180 0.0180
USY20721AE96 / 印度尼西亚政府国际债券 0.42 2.98 0.0180 0.0003
US3137FCJK14 / FHMS K070 A2 (中频) 3.303% 11-25-27 0.42 -0.24 0.0180 -0.0003
PPC Industries/Spectrum Plastics 1/18 2nd Lien TL 1/26/2026 / LON (N/A) 0.41 0.0178 0.0178
MGM 6/18 TL 6/27/2025 / LON (N/A) 0.41 0.0177 0.0177
US31418DQG06 / 房利美泳池 FN MA4054 0.41 -1.69 0.0177 -0.0005
US01F0306A11 / 联邦住房贷款抵押公司 3% 09/01/2049 FNL 0.41 -96.77 0.0177 -0.5459
US24422EVE66 / 约翰迪尔资本公司 0.41 0.00 0.0177 -0.0002
US36251XAR89 / GS 抵押证券信托 2016-GS4 0.41 1.00 0.0176 -0.0001
US95002DBG34 / 富国银行商业抵押信托 2018-C47 0.41 1.00 0.0176 -0.0001
US459058JA24 / 国际复兴开发银行 0.41 0.25 0.0176 -0.0002
US92890HAE27 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.25% 10-05-20 0.41 -30.24 0.0176 -0.0080
US00654GAA13 / 阿达尼电力孟买有限公司 0.41 5.19 0.0176 0.0007
US3140J8DW08 / FNCI UMBS 3.0 BM3716 04-01-32 0.41 -8.16 0.0175 -0.0018
US71654QCT76 / 墨西哥石油公司 0.40 1.51 0.0175 0.0000
US221597CP00 / 哥斯达黎加政府国际债券 0.40 8.89 0.0175 0.0012
CVS / CVS 健康公司 0.40 -74.57 0.0175 -0.0504
US91324PDT66 / 联合健康集团公司 0.40 -0.99 0.0174 -0.0004
XS1790105180 / 塞内加尔政府国际债券 0.40 -68.00 0.0174 -0.0376
US3128MJ2N90 / 房地美黄金池 0.40 -13.04 0.0173 -0.0029
US458140BL39 / 英特尔公司 0.40 1.01 0.0173 -0.0001
US706451BG56 / 墨西哥石油公司 0.40 2.05 0.0173 0.0001
US912810RU43 / 美国国债 Bds 债券 0.40 -0.25 0.0172 -0.0003
US31418DBH44 / 房利美泳池 0.40 -15.17 0.0172 -0.0034
US21053NAA90 / 消费贷款基础债券信用信托2018-P3 0.40 -35.88 0.0171 -0.0099
CLAROS MORTGAGE TRUST 8/5/2026 / LON (N/A) 0.39 0.0170 0.0170
US912810QH41 / 美国国债 Bds 债券 0.39 -0.51 0.0170 -0.0003
US31418CWA88 / 房利美泳池 FN MA3340 0.39 -14.41 0.0170 -0.0031
US31335A5Q74 / FHLMC 金池，30 年 0.39 771.11 0.0170 0.0150
US3132DMF266 / 房地美·普尔 0.39 -3.46 0.0169 -0.0008
US913017CY37 / 联合技术公司 0.39 0.52 0.0169 -0.0001
US3140J5GP80 / 房利美池 FN BM1105 0.39 -5.80 0.0169 -0.0013
NEP 10/18 (USD) 2nd Lien 10/5/2026 / LON (N/A) 0.39 0.0169 0.0169
US31418CRE65 / 房利美泳池 0.39 -10.16 0.0169 -0.0021
INTERNATIONAL CAR WASH GROUP LTD. 9/25/2024 / LON (N/A) 0.39 0.0169 0.0169
US25714PCV85 / 多米尼加共和国国际债券 0.39 5.15 0.0168 0.0006
US23301YAF07 / AI Aqua Merger Sub, Inc. 2017 年第一留置权定期贷款 B 0.39 1.31 0.0168 0.0000
US31418CR890 / 房利美泳池 0.39 -16.45 0.0167 -0.0035
US81720TAA34 / 塞内加尔政府国际债券 0.39 -0.26 0.0167 -0.0003
US040114HV54 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.39 0.0167 0.0167
Term Loan 1Lien (09/26) 9/20/2026 / LON (N/A) 0.38 0.0166 0.0166
US31359MGK36 / 联邦 Ntnl Mo 6.62530 到期日 11/15/30 债券 0.38 -0.78 0.0166 -0.0004
US362420AC51 / 加蓬政府国际债券 0.38 -0.26 0.0166 -0.0002
US36197XAK00 / GS 抵押证券信托 2013-GCJ12 0.38 0.26 0.0166 -0.0002
Altisource Solutions 3/18 Cov-Lite TLB 3/29/2024 / LON (N/A) 0.38 0.0165 0.0165
US31418AU716 / 房利美池 FN MA1505 0.38 -7.11 0.0164 -0.0015
US31418C6A71 / 联邦国民抵押贷款协会 0.38 -18.36 0.0164 -0.0040
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US31418V4W93 / 房利美泳池 0.38 -7.39 0.0163 -0.0015
US59921PAB22 / 里程加控股有限责任公司 0.38 0.0163 0.0163
US13063DGE22 / 加利福尼亚州，2018 年系列，参考号： GO债券 0.38 1.90 0.0162 0.0001
US00215KAE64 / ASP Chromaflo 中间体控股公司 0.37 2.47 0.0162 0.0002
US69370TAB98 / 印度尼西亚佩拉布汉 III 佩塞罗 PT 0.37 1.37 0.0160 0.0000
US92343VFD10 / VERIZON 通信 SR 不安全 03/50 4 0.37 -3.66 0.0160 -0.0008
US36179UD903 / GNMA II，30 年 0.37 -14.98 0.0160 -0.0031
US00287YCK38 / 艾伯维公司 0.37 1.38 0.0160 0.0000
US491798AH73 / 肯尼亚政府国际债券 0.37 -2.65 0.0160 -0.0006
US46647TAP30 / JPMCC 商业抵押证券信托 2017-JP5 0.37 -9.80 0.0159 -0.0019
US92976GAJ04 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 6.6% 01/15/2038 0.37 -0.27 0.0159 -0.0002
US36179TG585 / 吉利美 II 池 0.37 -13.27 0.0159 -0.0027
US3137BSPW75 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.37 -0.27 0.0159 -0.0002
US46625HJB78 / 摩根大通公司 5.6% 2041 年 7 月 15 日 0.37 1.67 0.0159 0.0000
US36179R4E62 / 吉利美 II 池 0.37 -12.89 0.0158 -0.0026
US36179RGA14 / 吉利美 II 池 0.36 -10.78 0.0158 -0.0021
US05502TAA60 / Azure Power太阳能私人有限公司 0.36 3.13 0.0157 0.0003
US36179UCD28 / 吉利美 II 池 0.36 -13.40 0.0157 -0.0026
US126650CX62 / Cvs Health Corporation 高级票据可赎回 M/w 债券 0.36 0.00 0.0157 -0.0002
US91086QBE70 / 墨西哥政府国际债券 0.36 2.27 0.0156 0.0001
US36179SQZ38 / GNMA II，30 年 0.36 -8.14 0.0156 -0.0016
US698299BL70 / 巴拿马政府国际债券 0.36 0.0156 0.0156
US65479KAB61 / 日产汽车应收账款 2019-A 业主信托 0.36 -61.19 0.0156 -0.0250
US3135G0W330 / 联邦国民抵押贷款协会 0.36 0.00 0.0155 -0.0002
US682051AC17 / 阿曼政府国际债券 0.36 -0.83 0.0155 -0.0003
US36179TE275 / 吉利美 II 池 0.36 -13.77 0.0155 -0.0027
US374422AH67 / 加纳政府国际债券 0.36 -6.79 0.0155 -0.0014
US14173VAN38 / CARESTREAM HEALTH 1ST LN 土耳其里拉 6.75 0.36 0.0154 0.0154
US31418C2E30 / 房利美泳池 0.36 -14.42 0.0154 -0.0029
US36179SUX34 / 吉利美 II 池 0.36 -8.97 0.0154 -0.0017
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US89352HAM16 / 横加管道有限公司 0.35 2.91 0.0153 0.0002
US31335BFV36 / 联邦HLMC 0.35 -9.95 0.0153 -0.0019
Technicolor 3/17 (USD) TLB 12/6/2023 / LON (N/A) 0.35 0.0153 0.0153
US87264AAW53 / T-Mobile 美国公司 0.35 1.15 0.0152 0.0000
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US38141GWZ35 / 高盛集团公司/ 0.35 0.00 0.0151 -0.0002
US3138XGBP77 / 房利美池 FN AV4545 0.35 0.00 0.0151 -0.0002
US717081FA61 / 辉瑞公司 2.7% 2050 年 5 月 28 日 0.35 -41.29 0.0151 -0.0109
US718286CB15 / 菲律宾政府国际债券 0.35 1.46 0.0150 0.0000
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US06051GFC87 / 美国银行 0.35 0.29 0.0149 -0.0002
US31410LW401 / 房利美池 FN 890867 0.34 -8.02 0.0149 -0.0015
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US29246QAE52 / 帕萨赫罗斯地铁公司运输公司 0.34 -68.54 0.0148 -0.0328
US035240AV25 / 百威英博全球公司 0.34 1.19 0.0148 -0.0000
US36179S2R75 / 吉利美 II 池 0.34 -13.01 0.0148 -0.0024
US72431HAB69 / NCI Building Systems, Inc. 2018 年定期贷款 0.34 3.02 0.0148 0.0002
US437076CC49 / 家得宝公司/ 0.34 1.19 0.0148 -0.0000
US072024ND01 / 湾区 CA TOLL AUTH 收费桥收入 0.34 -2.30 0.0147 -0.0006
US87264ABE47 / T-Mobile 美国公司 0.34 2.10 0.0147 0.0001
US02364WBH79 / 美国移动公司 0.34 2.11 0.0147 0.0001
US36179RF953 / 吉利美 II 池 0.34 -12.63 0.0147 -0.0023
US92343VFE92 / 威瑞森通讯公司 0.34 0.89 0.0147 -0.0001
US20030NCZ24 / 康卡斯特公司 0.34 -1.74 0.0147 -0.0004
US369604BV43 / 通用电气公司 0.34 3.36 0.0147 0.0003
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR 安全 03/27 5 0.34 0.90 0.0146 -0.0001
US77586RAC43 / 罗马尼亚政府国际债券 0.34 -52.33 0.0146 -0.0164
US654106AK94 / 耐克公司 0.34 0.90 0.0146 -0.0000
CPM Holdings 10/18 Cov-Lite TL 10/24/2025 / LON (N/A) 0.34 0.0146 0.0146
US31418CS542 / 房利美 4.00% 01/01/2048 FNL FNCL 0.33 -13.92 0.0145 -0.0025
US225433AF86 / 瑞士信贷集团 0.33 0.30 0.0145 -0.0002
US38141GXJ83 / 高盛集团公司/ 0.33 0.91 0.0143 -0.0001
US254687FS06 / 华特迪士尼公司 0.33 2.48 0.0143 0.0002
US20030NDJ72 / 康卡斯特公司 0.33 0.00 0.0143 -0.0002
US031162BV19 / 安进公司 0.33 0.61 0.0143 -0.0001
US3130A3GE85 / 联邦住房贷款银行 0.33 0.00 0.0143 -0.0002
US3137FQXJ70 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.33 0.00 0.0142 -0.0002
US3128MJ4S69 / 房地美黄金池 0.33 -16.58 0.0142 -0.0030
US316773CX61 / 第五第三银行 0.33 0.00 0.0142 -0.0002
US594918BB90 / 微软公司 0.33 -0.31 0.0141 -0.0002
US500769GK42 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.33 -0.31 0.0141 -0.0002
US12625FAE60 / 商业抵押贷款信托，2013-CR7 系列，A4 类 0.33 0.31 0.0141 -0.0001
US459200JY80 / 国际商业机器公司 0.32 0.00 0.0141 -0.0002
US06738EBH71 / 巴克莱银行 0.32 -0.31 0.0140 -0.0002
CPI International 7/17 TL 7/26/2024 / LON (N/A) 0.32 0.0139 0.0139
US12625UBF93 / 商业抵押贷款信托，2013-CR9 系列，A4 类 0.32 0.31 0.0139 -0.0001
US05675M2A14 / 巴林政府国际债券 0.32 -3.60 0.0139 -0.0007
US3131XYAT61 / 房地美泳池 FR ZM4518 0.32 0.0139 0.0139
US3128MJZC76 / 房地美黄金池 0.32 -11.63 0.0138 -0.0020
US816851AP42 / Sempra 能源票据 6% 10/15/39 0.32 0.31 0.0138 -0.0002
US3133A5BS11 / FREDDIE MAC POOL FR QA9949 0.32 0.0138 0.0138
US25960EAK01 / Douglas Dynamics Holdings, Inc. 2020 年额外定期贷款 B 0.32 0.0137 0.0137
US36179SJS77 / 吉利美 II 池 0.32 -14.40 0.0137 -0.0025
US36179TT968 / 吉利美 II 池 0.32 -15.09 0.0136 -0.0026
Agro Merchants 11/17 Cov-Lite TLB 11/15/2024 / LON (N/A) 0.31 0.0136 0.0136
US617482V925 / 摩根士丹利 6.375% 2042 年 7 月 24 日 0.31 0.32 0.0135 -0.0001
US36179SSN89 / 吉利美 II 池 0.31 -12.64 0.0135 -0.0022
US3140HMJY19 / 房利美泳池 0.31 -19.22 0.0135 -0.0034
US03827FAZ45 / Applied Systems, Inc. 2017 年第二次留置权定期贷款 0.31 1.31 0.0135 0.0000
US31418CV686 / 房利美泳池 0.31 -14.60 0.0134 -0.0025
US36179TSF39 / 吉利美 II 池 0.31 -15.53 0.0134 -0.0027
US3138WFY599 / 房利美泳池 0.31 -10.66 0.0134 -0.0018
US30231GBL59 / 埃克森美孚公司 0.31 0.33 0.0134 -0.0001
US880591EH15 / 田纳西河谷管理局 5.25% 全球电力债券 2009 C 系列 09/15/39 0.31 0.00 0.0134 -0.0002
US3132AEB391 / UMBS 池 0.31 -78.32 0.0133 -0.0548
US37045VAL45 / 通用汽车公司 0.31 12.87 0.0133 0.0014
US07737JAC71 / 白俄罗斯共和国国际债券 0.31 -2.23 0.0133 -0.0005
US3138WPGY48 / 房利美泳池 0.31 -8.93 0.0133 -0.0015
US26253KAA25 / DTAOT 19-3 A 144A 2.55% 08-15-22/12-15-20 0.31 -38.13 0.0132 -0.0084
US89788JAB52 / 信托银行 0.31 0.33 0.0132 -0.0001
US25272KAK97 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.31 -74.65 0.0132 -0.0396
US56585AAF93 / 马拉松石油公司 6.50% 03/01/41 0.30 -1.62 0.0132 -0.0004
US459058JB07 / 国际复兴开发银行 0.30 0.00 0.0131 -0.0002
US4581X0DM78 / 美洲开发银行 0.30 0.00 0.0131 -0.0002
US045167ET64 / 亚洲开发银行 0.30 0.00 0.0131 -0.0002
US404280CF48 / 汇丰控股有限公司 0.30 0.00 0.0130 -0.0001
US3133ELWD28 / 联邦农业信贷银行融资公司 0.30 0.00 0.0130 -0.0002
US3140X5FR98 / 房利美泳池 FN FM1975 0.30 -17.81 0.0130 -0.0030
US3134GVPB81 / 房地美 0.670000% 04/27/2023 0.30 0.00 0.0130 -0.0002
US035240AT78 / 百威英博全球公司 0.30 1.01 0.0130 -0.0000
RAVAGO HOLDINGS AMERICA INC. 6/30/23 / LON (N/A) 0.30 0.0129 0.0129
US91514AGU34 / 德克萨斯大学 德克萨斯大学收入 德克萨斯大学系统/THE 0.30 2.05 0.0129 0.0001
US01609WAU62 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.30 2.41 0.0129 0.0002
US31417YUH88 / 房利美泳池 0.30 -11.34 0.0129 -0.0018
US911312BW51 / 联合包裹服务 SR 无担保 04/50 5.3 0.30 3.14 0.0128 0.0002
LGC 1/20 (USD) Cov-Lite 4/21/2027 / LON (N/A) 0.30 0.0128 0.0128
US06539LBB53 / 银行 2018-BNK13 0.30 410.34 0.0128 0.0102
US3130AEB254 / 联邦HLB 0.30 0.34 0.0128 -0.0002
US88032WAV81 / 腾讯控股有限公司 0.29 1.38 0.0128 0.0000
US31418DCZ33 / 房利美泳池 0.29 -18.84 0.0127 -0.0032
US500769HR85 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.29 -0.34 0.0127 -0.0002
US36179UV905 / 吉利美 II 池 0.29 -18.16 0.0127 -0.0030
US00206RGL06 / 美国电话电报公司 0.29 1.04 0.0127 -0.0000
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US91412GHA67 / 加州大学收入 0.29 5.05 0.0126 0.0005
US00164DAQ60 / AMC Entertainment, Inc.，定期贷款 B 0.29 -54.69 0.0126 -0.0155
US3137EAES48 / 联邦住房贷款抵押公司 0.29 225.84 0.0126 0.0086
US31335BYB60 / 房地美金池 FG G61606 0.29 -11.96 0.0124 -0.0019
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 0.29 1.06 0.0124 -0.0001
US65412JAB98 / 尼日利亚政府国际债券 0.29 0.0124 0.0124
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US880591EU26 / 田纳西河谷管理局 0.28 0.35 0.0123 -0.0001
US002824BH26 / 雅培实验室 0.28 -1.39 0.0123 -0.0003
US61691NAE58 / 摩根士丹利资本 I 2017-HR2 0.28 0.71 0.0123 -0.0001
US03523TBX54 / 百威英博全球公司 0.28 -0.35 0.0122 -0.0002
US35177PAX50 / 法国电信 5.375% 优先票据 01/13/42 0.28 0.36 0.0122 -0.0001
US38143U8H71 / 高盛集团公司/ 0.28 1.08 0.0122 -0.0000
US36179RTA76 / 吉利美 II 池 0.28 -12.19 0.0122 -0.0019
US3132DV3N38 / 内科医学学士，30 年 0.28 -21.07 0.0122 -0.0035
US21688AAE29 / 合作银行 UA/纽约 0.28 0.72 0.0122 -0.0001
US67066GAF19 / 英伟达公司 0.28 0.72 0.0122 -0.0000
US9128284Z04 / 美国国库券/债券 0.28 -0.36 0.0121 -0.0002
US36179SYT85 / 吉利美 II 池 0.28 -13.71 0.0120 -0.0021
US14448CAB00 / 开利环球公司 3.377% 04/05/2040 144A 0.28 7.36 0.0120 0.0007
US36179SLV78 / 吉利美 II 池 0.28 -13.71 0.0120 -0.0021
US05578DAG79 / BPCE SA 0.28 -0.36 0.0120 -0.0002
US3138M4CZ32 / 房利美池 FN AP0987 0.28 -7.07 0.0120 -0.0011
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K-Mac 3/18 2nd Lien TL 3/9/2026 / LON (N/A) 0.28 0.0120 0.0120
US548661DW49 / Lowe S COS INC SR 无抵押 04/50 5.125 0.28 1.47 0.0119 -0.0000
US29425AAD54 / 花旗集团商业抵押信托 2015-GC33 0.27 1.11 0.0119 -0.0000
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US3138W6GB66 / 房利美泳池 0.27 -8.97 0.0119 -0.0014
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US084664BV29 / 伯克希尔哈撒韦公司 4.30 5/15/2043 债券 0.26 -1.15 0.0112 -0.0003
US05253JAS06 / 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司/纽约州 0.26 -0.38 0.0112 -0.0002
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US00654AAA43 / 阿达尼绿色能源 UP 有限公司 / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0.26 0.0111 0.0111
US3140J9H209 / FNMA 30年 3.5% 03/01/2046#BM4748 0.26 -10.18 0.0111 -0.0014
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US08161NAF42 / 基准 2020-B16 抵押信托 0.25 0.79 0.0110 -0.0000
CDS8903N9 / 信用违约掉期 0.25 0.0110 0.0110
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US36179S5M51 / 政府国民抵押贷款协会 0.25 -13.65 0.0110 -0.0019
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US3131XUQK66 / FREDDIE MAC POOL FR ZM1358 0.25 0.0109 0.0109
US92870NAA19 / VERICREST 机会贷款信托 2020-NPL5 SER 2020-NPL5 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.98150000 0.25 -23.48 0.0109 -0.0035
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US33616CAC47 / 第一共和银行/CA 0.25 3.75 0.0108 0.0003
US045167EH27 / 亚洲开发银行 0.25 -0.40 0.0108 -0.0002
US62854AAP93 / 迈兰公司 0.25 0.40 0.0107 -0.0001
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US08579JBD37 / T/L 贝瑞塑料有限公司 REGD 0.00000000 0.25 0.0107 0.0107
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US171239AG12 / 安达 INA 控股公司 0.25 0.0107 0.0107
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US20030NBZ33 / 康卡斯特公司 0.24 0.83 0.0105 -0.0001
US031162CS70 / 安进公司 3.375% 2050 年 2 月 21 日 0.24 -3.60 0.0105 -0.0005
US55303BAC72 / MH Sub I, LLC 2017 年第二留置权定期贷款 0.24 4.78 0.0105 0.0003
US23301YAE32 / AI AQUA ZIP BIDCO 有限公司 0.24 1.26 0.0104 -0.0000
US3137FGZT52 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.24 0.00 0.0104 -0.0001
US46513JB429 / 以色列政府国际债券 0.24 1.27 0.0104 -0.0000
US71568PAD15 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0.24 1.27 0.0104 0.0000
US35137LAH87 / FOX CORP SR 无抵押 01/29 4.709 0.24 -0.42 0.0104 -0.0002
US29379VBY83 / 企业产品运营有限责任公司 0.24 0.0104 0.0104
EC / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 0.24 4.37 0.0104 0.0003
US373334JW27 / 佐治亚电力公司 4.3% 2042 年 3 月 15 日 0.24 3.02 0.0104 0.0002
US31418CTC81 / 房利美泳池 0.24 -10.15 0.0104 -0.0013
US715638BM30 / 秘鲁政府国际债券 0.24 0.85 0.0103 -0.0000
US31418CZJ60 / 房利美泳池 0.24 -15.30 0.0103 -0.0020
US3137FGR317 / FHMS K078 A2 (中频) 3.854% 06-25-28 0.24 0.00 0.0103 -0.0001
US07737JAA16 / 白俄罗斯共和国国际债券 0.24 -82.80 0.0103 -0.0504
US11135FAL58 / 博通公司 0.24 0.0103 0.0103
US907818EM65 / 联合太平洋公司 0.24 0.00 0.0103 -0.0002
VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.24 -0.42 0.0102 -0.0002
US3130AFW943 / 联邦HLB 0.24 -0.42 0.0102 -0.0002
US78409VAR50 / 标准普尔全球公司 0.24 0.0102 0.0102
US67053NAK00 / Numericable Group SA 美元定期贷款 B11 0.24 0.86 0.0102 -0.0001
US34532AAD54 / 福特信贷汽车车主信托，2017-C 系列，A3 级 0.23 -43.86 0.0101 -0.0081
US013051EA13 / 加拿大艾伯塔省 0.23 0.87 0.0101 -0.0001
Devry Education/Adtalem 3/18 Cov-Lite TLB 4/9/2025 / LON (N/A) 0.23 0.0101 0.0101
US126408HF31 / CSX公司 0.23 0.43 0.0101 -0.0001
US195325CU73 / 哥伦比亚政府国际债券 0.23 -78.10 0.0101 -0.0366
US85771PAL67 / 挪威国家石油公司 0.23 1.31 0.0101 -0.0000
US205887CB65 / 康尼格拉品牌公司 0.23 0.87 0.0100 -0.0001
US283875AN23 / 萨尔瓦多政府国际债券 0.23 -1.28 0.0100 -0.0002
US08162BBE11 / 基准 2019-B11 抵押信托 0.23 0.87 0.0100 -0.0001
US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 0.23 -0.43 0.0100 -0.0001
US026874DC84 / 美国国际集团公司 0.23 0.44 0.0100 -0.0001
US455780CE46 / 印度尼西亚政府国际债券 0.23 2.22 0.0100 0.0001
US36179RXE43 / 吉利美 II 池 0.23 -11.24 0.0100 -0.0014
US842587DE49 / 南方公司 (The)，A 轮融资 0.23 0.88 0.0099 -0.0001
US26441CAT27 / 杜克能源公司 0.23 0.88 0.0099 -0.0001
US606822AD62 / 三菱日联金融集团有限公司 COM 0.23 0.44 0.0099 -0.0001
US23330JAB70 / 迪拜环球港务集团 0.23 -79.68 0.0099 -0.0403
US61746BDZ67 / 摩根士丹利债券 0.23 0.44 0.0099 -0.0001
US49271VAC46 / Keurig 胡椒博士公司 0.23 2.25 0.0098 0.0001
US698299BF03 / 巴拿马政府国际债券 0.23 0.89 0.0098 -0.0000
US29278NAD57 / 能源转移运营有限合伙人 0.23 -1.31 0.0098 -0.0003
US961214DF70 / 西太平洋银行有限公司债券 0.23 2.26 0.0098 0.0001
US40049JBA43 / 电视集团 SAB 0.23 1.80 0.0098 0.0000
US53944YAF07 / 劳埃德银行集团 0.23 0.00 0.0098 -0.0001
US459058GE72 / 国际复兴开发银行 0.23 0.00 0.0098 -0.0001
US437076AS19 / 家得宝 5.875% 优先票据 12/16/36 0.23 0.90 0.0098 -0.0000
US045167EV11 / 亚洲开发银行 MTN 0.250000% 07/14/2023 0.23 0.0097 0.0097
CPM Holdings 10/18 2 Lien Cov-Lite TL 10/24/2026 / LON (N/A) 0.22 0.0097 0.0097
US977100GH37 / 威斯康星州 ST GEN 基金年度拨款收入 0.22 0.90 0.0097 -0.0000
US585055BU98 / 美敦力公司 0.22 2.28 0.0097 0.0001
US91087BAF76 / 墨西哥政府国际债券 0.22 3.23 0.0097 0.0002
US816851BH17 / 森普拉能源公司 0.22 4.21 0.0097 0.0003
US3137FQ3Z46 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.22 0.00 0.0097 -0.0001
US91087BAC46 / 墨西哥合众国 4.15% 2027 年 3 月 28 日债券 0.22 3.26 0.0096 0.0002
US58013MFN92 / 麦当劳公司 0.22 0.00 0.0096 -0.0001
US06051GFP90 / 美国银行次级票据债券 0.22 0.45 0.0096 -0.0001
US718546AV68 / 十字66 0.22 0.45 0.0096 -0.0001
US65334HAG74 / 中海石油北美 ULC 0.22 4.74 0.0096 0.0003
US74432QBZ72 / 保德信金融公司 0.22 0.00 0.0096 -0.0001
US455780CG93 / 印度尼西亚政府国际债券 0.22 2.31 0.0096 0.0001
US12189LAR24 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.22 -0.45 0.0095 -0.0002
US539439AM10 / 劳埃德银行集团 0.22 -1.35 0.0095 -0.0002
US361448AZ62 / GATX公司 0.22 2.34 0.0095 0.0001
US50064FAM68 / 韩国国际债券 0.22 0.92 0.0095 -0.0000
BNS / 新斯科舍银行 0.22 114.71 0.0095 0.0050
US3140FE4G63 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BD7122 4.00000000 0.22 -21.01 0.0095 -0.0026
US931427AC23 / 沃尔格林博姿联盟公司 0.22 0.93 0.0095 -0.0000
US31417F3F33 / FNMA 30 年 3.0% 04/01/2043#AB8897 0.22 -9.54 0.0095 -0.0011
US00206RHV78 / 美国电话电报公司 0.22 0.46 0.0095 -0.0001
US94974BFN55 / 富国银行债券 0.22 0.46 0.0095 -0.0001
US471048AT53 / 日本国际协力银行 0.22 0.46 0.0095 -0.0001
US3135G0K368 / 联邦国民抵押贷款协会 0.22 0.46 0.0095 -0.0001
US55336VAL45 / 多普勒克斯LP 0.22 3.81 0.0094 0.0002
US471048BU18 / 日本国际协力银行 0.22 -0.46 0.0094 -0.0001
US12629NAF24 / COMM 2015-DC1 抵押信托 0.22 0.93 0.0094 -0.0000
US458140BH27 / 英特尔公司 0.22 0.46 0.0094 -0.0001
US3138EKY746 / FNMA POOL AL3433 FN 10/41 固定无功功率 0.22 -14.23 0.0094 -0.0017
US53944YAL74 / 劳埃德银行集团 0.22 0.00 0.0094 -0.0001
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US60687YAS81 / 瑞穗金融集团公司 0.22 0.46 0.0094 -0.0001
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US302154BT59 / 韩国进出口银行 0.22 0.46 0.0094 -0.0001
US88579EAC93 / 3m 公司 5.7% Mtns 3/15/37 0.22 2.36 0.0094 0.0001
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US31335BAJ52 / FED HM LN PC POOL G60909 FG 04/47 固定 4 0.16 0.0071 0.0071
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Utex Industries 5/14/2021 / LON (N/A) 0.16 0.0071 0.0071
US515110BV55 / 土地经济租赁银行 0.16 0.00 0.0071 -0.0001
US931142EL30 / 沃尔玛公司 0.16 -0.61 0.0071 -0.0001
US906548CK68 / 联合电气公司 0.16 0.00 0.0070 -0.0001
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US37045VAJ98 / 通用汽车公司 0.16 11.03 0.0070 0.0006
US298785HR03 / 欧洲投资银行 0.16 -0.62 0.0070 -0.0001
US298785HX70 / 欧洲投资银行 0.16 -0.62 0.0070 -0.0001
US842400FY48 / 南加州爱迪生公司 0.16 0.00 0.0070 -0.0001
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US05574LFY92 / 法国巴黎银行 0.16 -0.62 0.0069 -0.0001
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US92826CAL63 / 维萨公司 0.16 1.92 0.0069 0.0000
US491674BM82 / 肯塔基州公用事业公司 0.16 3.25 0.0069 0.0001
US38141GWT74 / 高盛集团公司/ 0.16 0.00 0.0069 -0.0001
US731011AT95 / 波兰共和国政府国际债券 0.16 0.63 0.0069 -0.0001
US61744YAN85 / 摩根士丹利 0.16 -0.63 0.0069 -0.0001
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US822582CC49 / 壳牌国际金融公司 0.16 0.00 0.0068 -0.0001
US67760HNB32 / OH 收费公路基础设施 JR 留置权应税 20A SF 3.216% 02-15-48 0.16 1.29 0.0068 0.0000
US3140J86S76 / 房利美泳池 0.16 -9.25 0.0068 -0.0008
US893574AQ61 / TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 144A 0.16 -1.26 0.0068 -0.0002
US00287YAL39 / 艾伯维公司债券 0.16 0.00 0.0068 -0.0001
US95000U2H53 / 富国银行 0.16 0.64 0.0068 -0.0000
US747525BK80 / 高通公司 0.16 1.29 0.0068 -0.0000
US72650RBD35 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.16 0.65 0.0068 -0.0000
US594918BH60 / 微软公司债券 0.16 -0.64 0.0068 -0.0001
US045167EQ26 / 亚洲开发银行 0.16 0.00 0.0068 -0.0001
US744573AL05 / 公共服务企业集团公司 0.16 0.00 0.0068 -0.0001
US748148RZ80 / 加拿大魁北克省 0.16 0.65 0.0068 -0.0001
US008117AP87 / 安泰保险公司 2.75% 11/15/22 0.16 -0.64 0.0067 -0.0001
US298785HN98 / 欧洲投资银行 0.16 -0.64 0.0067 -0.0001
US34528QFU31 / 福特信贷平面图主业主信托 A 0.16 2.65 0.0067 0.0001
US166764AB69 / 雪佛龙公司 Cvx 2.355 12/5/22 0.16 -0.64 0.0067 -0.0001
US95000U2B83 / 富国银行 0.16 -0.64 0.0067 -0.0001
US25156PAC77 / 德国电信国际金融有限公司 0.16 -0.64 0.0067 -0.0001
US500769HW70 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.16 -0.64 0.0067 -0.0001
Vantage Specialty 10/17 2nd Lien Cov-Lite TL 10/20/2025 / LON (N/A) 0.16 0.0067 0.0067
US500769JE54 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.15 -0.65 0.0067 -0.0001
US68389XBB01 / 甲骨文公司 0.15 -0.65 0.0067 -0.0001
US565849AE68 / 马拉松石油 6.6% 高级票据 10/1/37 0.15 -0.65 0.0067 -0.0001
US298785HH21 / 欧洲投资银行 0.15 -0.65 0.0067 -0.0001
US867914BM42 / 太阳信托银行 0.15 0.00 0.0067 -0.0001
US500769HF48 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.15 0.00 0.0067 -0.0001
US30216BHP04 / 加拿大出口发展局 0.15 -0.65 0.0067 -0.0001
US31329NDY13 / FREDDIE MAC 泳池 FR ZA4619 0.15 -11.05 0.0067 -0.0009
US776743AC03 / 罗珀科技公司 0.15 -0.65 0.0067 -0.0001
US4581X0CN60 / 美洲开发银行 0.15 0.00 0.0066 -0.0001
US3132ACS357 / 房地美泳池 FR ZT0538 0.15 -10.00 0.0066 -0.0009
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US37045XCF15 / 通用汽车金融公司 0.15 0.0066 0.0066
US166764BV15 / 雪佛龙公司 0.15 0.00 0.0066 -0.0001
US097023BG91 / 波音公司 0.15 0.00 0.0066 -0.0001
US717081EU35 / 辉瑞公司 0.15 -1.31 0.0066 -0.0002
US36179TUC79 / 吉利美 II 池 0.15 -13.22 0.0066 -0.0011
US25179MAL72 / 戴文能源公司 5.6% 优先票据 07/15/41 0.15 3.42 0.0066 0.0001
US3137EAEQ81 / 联邦住房贷款抵押公司 0.15 0.00 0.0065 -0.0001
US74834LBC37 / 奎斯特诊断公司 0.15 2.74 0.0065 0.0001
US29273RBJ77 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 0.15 -2.60 0.0065 -0.0003
US06051GFU85 / 美国银行 0.15 0.00 0.0065 -0.0001
US3134GWGY68 / 房地美票据 08/25 0.75 0.15 0.0065 0.0065
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US443201AA64 / 豪迈航空航天公司 0.15 2.05 0.0065 0.0000
US3140J5M306 / 房利美泳池 0.15 -12.35 0.0065 -0.0010
US3140FEZH04 / 房利美泳池 FN BD7043 0.15 -11.31 0.0065 -0.0010
US278642AW32 / 易趣公司 0.15 0.00 0.0064 -0.0001
US744320BH48 / 保德信金融公司 0.15 0.0064 0.0064
US92343VDD38 / 威瑞森通讯公司 0.15 0.68 0.0064 -0.0001
US3133G7GP22 / 房地美泳池 FR QN1106 0.15 -3.92 0.0064 -0.0004
US21685WCJ45 / 合作银行 UA 0.15 4.26 0.0064 0.0001
US713448EY04 / 百事可乐公司 0.15 0.00 0.0063 -0.0001
US298785JF47 / 欧洲投资银行 0.14 0.00 0.0063 -0.0001
US3137FKSH00 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K086 系列，A2 级 0.14 0.00 0.0063 -0.0001
US00774MAM73 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.14 2.86 0.0063 0.0001
US931142EB57 / 沃尔玛公司 0.14 -1.37 0.0062 -0.0002
US651639AV85 / 纽蒙特黄金公司 0.14 6.77 0.0062 0.0003
US038222AL98 / 应用材料公司 0.14 0.00 0.0062 -0.0001
RY.PRT / 加拿大皇家银行，6.75% 固定/浮动非暨优先股 C-2 0.14 -97.70 0.0061 -0.2630
US134429BH18 / 金宝汤公司 0.14 -2.08 0.0061 -0.0002
Western Dental 12/18 Incremental TLB 6/30/2023 / LON (N/A) 0.14 0.0061 0.0061
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 1.45 0.0061 0.0000
US149123BS95 / Caterpillar Inc. 5.2% 优先票据 05/27/41 0.14 1.45 0.0061 0.0000
US3137EAEX33 / 联邦HLMC 0.14 0.0060 0.0060
US857524AC63 / 波兰共和国政府国际债券 0.14 0.72 0.0060 -0.0001
US58013MFE93 / 麦当劳公司 0.14 -0.72 0.0060 -0.0001
US92343VDU52 / 威瑞森通讯公司 0.14 3.76 0.0060 0.0001
US20030NBL47 / 康卡斯特公司新债券 0.14 -0.72 0.0060 -0.0001
US31417KXG74 / 房利美泳池 0.14 -8.05 0.0060 -0.0006
US609207AP00 / 亿滋国际公司 0.14 7.87 0.0060 0.0004
US023135AP19 / 亚马逊公司 0.14 0.74 0.0060 -0.0000
US925524AX89 / 维亚康姆公司债券 0.14 1.48 0.0060 0.0000
US3135G0X247 / 联邦国民抵押贷款协会 0.14 0.00 0.0059 -0.0001
US91324PCR10 / 联合健康集团公司 0.14 1.49 0.0059 0.0000
US693475AV76 / PNC 金融服务集团公司/ 0.14 0.00 0.0059 -0.0001
US413875AT20 / L3哈里斯技术公司 0.14 3.05 0.0059 0.0001
US828807CS47 / 西蒙地产债券 0.14 0.75 0.0059 -0.0000
US126650CL25 / CVS 健康公司 0.14 0.75 0.0059 -0.0001
US07335EAA82 / BOMFT_20-RN3 0.14 0.0058 0.0058
US219350BK07 / 康宁公司 0.14 3.05 0.0058 0.0001
US49456BAR24 / 金德摩根公司 0.13 0.0058 0.0058
US74340XBP50 / 安博公司 0.13 1.52 0.0058 0.0000
US4581X0CM87 / 美洲开发银行 0.13 0.00 0.0058 -0.0001
US037833BW97 / 苹果公司 0.13 1.53 0.0058 -0.0000
US031162CR97 / 安进公司 0.13 -1.49 0.0058 -0.0001
XS2214239688 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.13 0.0058 0.0058
US911312BR66 / 联合包裹服务公司 0.13 0.00 0.0057 -0.0001
US377372AH03 / 葛兰素史克公司 2.80% 03/18/23 0.13 0.00 0.0057 -0.0001
US12189LBD29 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.13 0.76 0.0057 -0.0000
US3138A2DW64 / 30 年单户 MBS 0.13 -5.04 0.0057 -0.0004
US655044AN51 / 诺贝尔能源公司 0.13 47.19 0.0057 0.0018
US92343VDR24 / 威瑞森通信公司 0.13 0.00 0.0057 -0.0001
US046353AU26 / 阿斯利康公司 0.13 -2.26 0.0057 -0.0002
US49456BAS07 / 金德摩根公司 0.13 0.0057 0.0057
US85771PAG72 / 挪威国家石油公司 0.13 0.00 0.0057 -0.0001
US863667AJ04 / 史赛克公司 0.13 1.56 0.0056 0.0000
US31418AK493 / 房利美泳池 FN MA1214 0.13 -16.23 0.0056 -0.0011
US3132ACSK70 / 房地美泳池 FR ZT0522 0.13 -12.24 0.0056 -0.0009
US92345YAF34 / 维里斯克分析公司 0.13 0.78 0.0056 -0.0000
US046353AM00 / 阿斯利康公司 0.13 -0.77 0.0056 -0.0001
US120568AX84 / Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 2026 年 8 月 15 日债券 0.13 4.03 0.0056 0.0002
US10373QBM15 / 英国石油资本市场美国公司 0.13 0.0056 0.0056
US845743BS15 / 西南公共服务公司 0.13 1.59 0.0055 -0.0000
US3138MQVM28 / 房利美泳池 0.13 -8.57 0.0055 -0.0006
US02665WDF59 / 美国本田金融公司 0.13 0.79 0.0055 -0.0001
US715638AS19 / 秘鲁政府国际债券 0.13 0.79 0.0055 -0.0000
US31428XBS45 / 联邦快递公司 0.13 9.48 0.0055 0.0004
US717081ED10 / 辉瑞公司 0.13 -0.78 0.0055 -0.0001
US437076BH45 / 家得宝公司 0.13 0.79 0.0055 -0.0000
US58933YAJ47 / 默克公司 0.13 -0.78 0.0055 -0.0001
US91324PCZ36 / 联合健康集团公司 0.13 -0.78 0.0055 -0.0001
US743315AS29 / 进步公司/ 0.13 0.79 0.0055 -0.0000
US20030NBP50 / 康卡斯特公司 0.13 2.44 0.0055 0.0001
US29379VAT08 / 企业产品运营 5.95% 02/01/41 0.13 -1.56 0.0055 -0.0002
US29278NAE31 / 能源转移运营有限合伙人 0.13 -3.10 0.0054 -0.0002
US3140EBCM16 / 房利美池 FN BA6375 0.13 -7.41 0.0054 -0.0005
US594918BT09 / 微软公司 0.13 0.81 0.0054 -0.0000
US172967LJ87 / 花旗集团 0.13 1.63 0.0054 0.0000
US595620AR65 / 中美能源公司 0.13 2.46 0.0054 0.0001
US172967KR13 / 花旗集团 0.13 -1.57 0.0054 -0.0001
US459200KC42 / 国际商业机器公司 0.13 -1.57 0.0054 -0.0002
US532457BR81 / 礼来公司 0.13 1.63 0.0054 -0.0000
US88579YBD22 / 3M公司 0.13 1.63 0.0054 -0.0000
US742718FB02 / 宝洁公司 0.13 2.46 0.0054 0.0000
US040555CN22 / 亚利桑那州公共服务 4.50% 04/01/42 0.13 3.31 0.0054 0.0001
US745332CH73 / 普吉特海湾能源公司 0.12 -0.80 0.0054 -0.0001
US26884AAZ66 / Erp 运营LP 4.625% 12/15/21 0.12 -0.80 0.0054 -0.0001
MERLIN.ENT.DELAY.1L.USD.26 10/16/2026 / LON (N/A) 0.12 0.0054 0.0054
US037833CD08 / 苹果公司 0.12 0.00 0.0054 -0.0001
US023135BF28 / 亚马逊公司 0.12 0.81 0.0054 -0.0000
US02209SAR40 / 奥驰亚集团公司 0.12 3.33 0.0054 0.0001
US89417EAN94 / 旅行者有限公司 0.12 0.81 0.0054 -0.0001
US31428XBE58 / 联邦快递公司 0.12 11.82 0.0054 0.0005
US416515BD59 / 哈特福德金融服务集团公司 0.12 2.50 0.0053 0.0001
US03522AAJ97 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 0.12 0.82 0.0053 -0.0000
US65473QBF90 / 尼源公司 0.12 2.50 0.0053 0.0000
US302491AV74 / FMC公司 0.12 4.24 0.0053 0.0001
US718172AP42 / 菲利普莫里斯国际公司 4.500% 2042 年 3 月 20 日 0.12 0.83 0.0053 0.0000
US459200KB68 / 国际商业机器公司 0.12 0.83 0.0053 -0.0000
US85434VAA61 / 斯坦福医疗保健 0.12 0.83 0.0053 -0.0000
US161175BM51 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.12 1.67 0.0053 0.0000
US38141GXA74 / 高盛集团公司/ 0.12 -95.10 0.0053 -0.1040
US06051GGM50 / 美国银行 0.12 0.00 0.0053 -0.0001
US3136BBN730 / 房利美-Aces 0.12 0.0053 0.0053
US06051GHA04 / 美国银行 0.12 0.83 0.0053 -0.0000
US025816CA56 / 美国运通公司 0.12 -0.82 0.0053 -0.0001
US842400GR87 / 南加州爱迪生公司 0.12 -6.92 0.0053 -0.0005
US3136B26W77 / 房利美-Aces 0.12 1.68 0.0052 -0.0000
US88579YBP51 / 3M公司 0.12 1.68 0.0052 0.0000
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.12 1.69 0.0052 0.0001
US855244AU31 / 星巴克公司 0.12 0.00 0.0052 -0.0001
US95040QAF19 / 韦尔塔公司 0.12 8.11 0.0052 0.0003
US260543CY77 / 陶氏化学公司 0.12 0.84 0.0052 -0.0000
US10373QBN97 / 英国石油资本市场美国公司 0.12 0.0052 0.0052
US29250RAW60 / 安桥能源合作伙伴有限公司 0.12 0.00 0.0052 -0.0000
US548661DQ70 / 劳氏公司 0.12 1.71 0.0052 0.0000
US68233JBB98 / Oncor 电力运输有限公司 0.12 0.00 0.0052 -0.0001
US23338VAG14 / DTE 电气公司 0.12 0.85 0.0052 -0.0000
US00206RCG56 / 美国电话电报公司 0.12 0.85 0.0052 -0.0000
US06051GHU67 / 美国银行 0.12 -1.65 0.0052 -0.0002
US369550BM97 / 通用动力公司 瓜尔胶 04/30 3.625 0.12 1.72 0.0051 0.0000
US970648AG61 / 威利斯北美公司 0.12 1.72 0.0051 0.0000
US539830BD07 / 洛克希德·马丁公司 0.12 -2.48 0.0051 -0.0002
US209111FS71 / 纽约联合爱迪生公司 0.12 0.00 0.0051 -0.0000
US161175BL78 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.12 0.00 0.0051 -0.0000
US20030NCJ81 / 康卡斯特公司 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US168863CA49 / 智利政府国际债券 0.12 1.72 0.0051 0.0000
US10373QAE08 / 英国石油资本市场美国公司 0.12 1.72 0.0051 0.0000
US61744YAL20 / 摩根士丹利 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US26442CAT18 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.12 0.85 0.0051 -0.0000
US46647PAV85 / 摩根大通和 Var 29 债券 0.12 0.85 0.0051 -0.0000
US931142EE96 / 沃尔玛公司 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US17291DAD57 / 花旗集团商业抵押信托 2018-C5 0.12 1.72 0.0051 -0.0000
US717081EP40 / 辉瑞公司 0.12 0.85 0.0051 -0.0001
US494550BU93 / 金德摩根能源合作伙伴有限公司 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US95001WBB37 / 富国银行商业抵押信托 2019-C49 0.12 0.86 0.0051 -0.0000
US95000U2D40 / 富国银行 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US68233JBH68 / Oncor 电力运输有限公司 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US927804FZ22 / 弗吉尼亚电力公司 0.12 1.74 0.0051 0.0000
US89352HAT68 / 横加管道有限公司 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US595112BQ52 / 美光科技公司 0.12 0.86 0.0051 -0.0000
US92940PAB04 / WRK公司 0.12 0.86 0.0051 -0.0000
US37940XAC65 / GLOBAL PAYMENTS INC SR 无抵押 08/49 4.15 0.12 2.63 0.0051 0.0000
456873AD / 特灵科技卢森堡金融公司 0.12 3.54 0.0051 0.0001
US126408HJ52 / CSX公司 0.12 2.63 0.0051 0.0000
US89236TFT79 / 丰田汽车信贷公司 0.12 0.86 0.0051 -0.0000
US36252SAV97 / GS 抵押贷款证券信托，2019-GC38 系列，A4 级 0.12 1.74 0.0051 -0.0000
US642869AM37 / 加拿大新不伦瑞克省 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US026874DP97 / 美国国际集团公司 0.12 0.87 0.0051 -0.0000
US574599BM79 / 马斯科公司 0.12 11.54 0.0051 0.0005
US03523TBT43 / 百威英博全球公司 0.12 0.87 0.0051 -0.0000
US891906AC37 / 全球支付公司 0.12 -0.85 0.0051 -0.0001
US3137FEBQ22 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K072 系列，A2 级 0.12 0.00 0.0051 -0.0001
US08161CAE12 / BENCHMARK 2018-B2 抵押信托 0.12 0.87 0.0050 -0.0000
US11135FBA84 / 博通公司 0.12 0.0050 0.0050
US209111FL29 / 纽约联合爱迪生公司 0.12 0.87 0.0050 -0.0000
US002824BF69 / 雅培实验室 0.12 0.00 0.0050 -0.0001
US907818FG88 / 联合太平洋公司 0.12 0.87 0.0050 -0.0000
US90346JAC62 / USJ 糖业和酒精公司 0.12 10.58 0.0050 0.0004
US00287YBW84 / 艾伯维公司 0.12 0.00 0.0050 -0.0001
US09247XAP69 / 贝莱德公司 0.12 0.88 0.0050 -0.0000
US12621EAL74 / CNO金融集团公司 5.25% 2029年5月30日 0.12 7.48 0.0050 0.0003
US86562MBC38 / 三井住友金融集团 0.12 0.88 0.0050 -0.0000
US637432NP60 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.12 2.68 0.0050 0.0001
XS1433314587 / 布宜诺斯艾利斯省/政府债券 0.12 -4.17 0.0050 -0.0003
US25470DBF50 / 探索通讯有限责任公司 0.12 0.88 0.0050 -0.0000
US91412HFG39 / 加州大学，系列 2019 BD, RB 0.11 0.00 0.0050 -0.0000
US00206RDJ86 / 美国电话电报公司 0.11 -3.39 0.0050 -0.0002
US512807AS72 / 泛林研究公司 0.11 0.00 0.0050 -0.0000
US78409VAD64 / 标准普尔全球公司 0.11 0.00 0.0050 -0.0001
US06406YAA01 / 纽约梅隆银行附属银行 08/29 3.3 0.11 1.79 0.0050 0.0000
US69352PAM59 / PPL资本基金公司 0.11 6.54 0.0050 0.0002
US573284AU07 / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.11 4.59 0.0049 0.0001
US110122DC94 / 百时美施贵宝公司 0.11 0.0049 0.0049
US927804FX73 / 弗吉尼亚电力公司 0.11 0.88 0.0049 -0.0000
US720186AL95 / 皮埃蒙特天然气公司 0.11 -0.88 0.0049 -0.0001
US740816AM58 / 马萨诸塞州哈佛大学校长及研究员 GO 0.11 -0.88 0.0049 -0.0001
US053332AV43 / 汽车地带公司 0.11 0.89 0.0049 0.0000
US744448CS82 / 科罗拉多州公共服务公司 0.11 1.80 0.0049 0.0000
US09247XAN12 / 贝莱德公司 0.11 0.89 0.0049 -0.0000
US410867AF22 / 汉诺威保险集团公司/ 0.11 3.67 0.0049 0.0001
US98162VAD10 / World Omni Auto Receivables Trust，2019-B 系列，A3 级 0.11 -96.03 0.0049 -0.1200
US64990GGK22 / 纽约 ST DORM AUTH 收入非 ST 支持债务 0.11 1.80 0.0049 0.0000
US06035RAS58 / 银行 2018-BNK14 0.11 0.89 0.0049 -0.0000
US575718AG63 / 麻省理工学院 0.11 0.89 0.0049 -0.0000
US06540WBD48 / 银行2019-BNK19 0.11 1.80 0.0049 -0.0000
US58013MFB54 / 麦当劳公司 0.11 0.00 0.0049 -0.0001
US037833DK32 / 苹果公司 0.11 0.89 0.0049 -0.0000
US911312BM79 / 联合包裹服务公司 0.11 -0.88 0.0049 -0.0001
US485134BP44 / 埃弗吉地铁公司 0.11 0.00 0.0049 -0.0001
US68217FAA03 / 宏盟集团公司 / 宏盟资本公司 0.11 0.90 0.0049 -0.0000
US534187BF54 / 林肯国民公司 0.11 1.82 0.0049 0.0000
US61771MAW01 / 摩根士丹利资本 I 信托 2019-H7 0.11 0.90 0.0049 -0.0000
US11135FAZ45 / 博通公司 0.11 0.0049 0.0049
US80282KAW62 / 桑坦德控股美国公司 0.11 1.82 0.0049 0.0000
US459200JZ55 / 国际商业机器公司 0.11 0.00 0.0049 -0.0001
US871829BJ50 / 西斯科公司 3.3% 2050 年 2 月 15 日 0.11 -0.88 0.0049 -0.0001
US3137FPJG15 / 联邦住房贷款抵押公司 0.11 0.00 0.0049 -0.0001
US172967LP48 / 花旗集团（可变）债券 0.11 0.90 0.0049 -0.0000
US3128S3BM03 / 房地美黄金池 FG T61844 0.11 -17.65 0.0049 -0.0011
US458140AX85 / 英特尔公司 0.11 0.00 0.0049 -0.0001
US58013MFK53 / 麦当劳公司 0.11 2.75 0.0049 0.0000
US929160AZ21 / 沃肯材料公司 0.11 2.78 0.0048 0.0001
US458140BJ82 / 英特尔公司 0.11 -0.89 0.0048 -0.0001
US30161NAU54 / 艾克赛隆公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0000
US36257UAL17 / GS 抵押贷款证券信托 2019-GC42 0.11 0.91 0.0048 0.0000
US045167EC30 / 亚洲开发银行 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US30040WAE84 / 永源能源 0.11 1.83 0.0048 0.0000
US40414LAQ23 / HCP公司 0.11 1.83 0.0048 0.0000
US10373QBE98 / 英国石油资本市场美国公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US278062AG90 / 伊顿公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US025816CF44 / 美国运通公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US548661DP97 / 劳氏公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US824348AR78 / 宣伟公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US90278PBA75 / 瑞银商业抵押信托，2019-C18 系列，A4 级 0.11 1.83 0.0048 0.0000
US06051GFM69 / 美国银行次级票据债券 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US4581X0CY26 / 美洲开发银行 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US872540AR08 / TJX COS INC SR 无抵押 04/25 3.5 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US20030NCY58 / 康卡斯特公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US94974BGP94 / 富国银行债券公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US718172BQ16 / 菲利普莫里斯国际公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US962166BW36 / 惠好公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US61945CAG87 / MOSAIC CO SR 无抵押 11/27 4.05 0.11 4.72 0.0048 0.0002
US494368CA98 / 金佰利克拉克公司 SR UNSEC 2.875% 02-07-50 0.11 2.78 0.0048 0.0001
US91481CAC47 / 宾夕法尼亚大学董事会 0.11 -4.31 0.0048 -0.0003
US58013MEU45 / 麦当劳公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0001
US29250NAR61 / 安桥公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US38148LAE65 / 高盛集团公司/ 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.11 2.78 0.0048 0.0000
US713448DF24 / 百事可乐公司 0.11 0.91 0.0048 -0.0000
US70450YAH62 / 贝宝控股公司 2.3% 06/01/2030 0.11 1.83 0.0048 -0.0000
US46625HRS12 / 摩根大通公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US74251VAK89 / 美国信安金融集团有限公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US12515BAE83 / CD 2019-CD8 抵押信托 0.11 0.92 0.0048 0.0000
US161175BQ65 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US46625HQW33 / 摩根大通公司 0.11 -0.90 0.0048 -0.0001
US595620AV77 / 中美能源公司 0.11 -2.65 0.0048 -0.0002
US17275RAN26 / 思科系统公司 0.11 -0.90 0.0048 -0.0001
US14040HCE36 / 第一资本金融公司 3.65% 05/11/2027 0.11 -89.10 0.0048 -0.0389
US11134LAH24 / 博通公司/博通开曼金融有限公司 0.11 1.85 0.0048 0.0001
US740189AM73 / 精密铸件公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US961214EL30 / 西太平洋银行 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US822582BT82 / 壳牌国际债券 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US26441YAY32 / 杜克房地产公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US95002MAX74 / 富国银行 COML MTG TR 2019-C52 2.892% 08/15/2052 0.11 1.85 0.0048 0.0000
US3137FPHK45 / 联邦住房贷款抵押公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US126408HR78 / CSX公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US655044AQ82 / 诺贝尔能源公司 0.11 -94.70 0.0048 -0.0863
EQNR24A / 挪威国家石油公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US87165BAG86 / 同步金融 0.11 3.77 0.0048 0.0001
US46625HJX98 / 摩根大通公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US172967HT16 / 花旗集团 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US66989HAG39 / 诺华资本公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US009363AQ51 / Airgas 公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US037833AS94 / 苹果公司。 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US05348EAU38 / 阿瓦隆湾社区公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US690742AE13 / 公司债券 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US459200HU86 / 国际商业机器公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US015271AM12 / 亚历山大房地产股票公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US228227BD57 / 皇冠城堡国际债券 0.11 -0.90 0.0048 -0.0001
US17275RBL50 / 思科系统公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US8821175V27 / 永久大学基金 - 德克萨斯 A&M 大学系统，2017 B 系列，参考号。 RB 0.11 1.85 0.0048 0.0000
US24422ESP50 / 约翰迪尔资本公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0001
US45687AAJ16 / 英格索兰债券 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US06051GHV41 / 美国银行 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US458140AU47 / 英特尔公司债券 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US927804FS88 / 弗吉尼亚电力公司 0.11 0.92 0.0048 -0.0000
US279158AC30 / 生态石油公司 0.11 2.80 0.0048 0.0001
TRI26 / 汤森路透公司 0.11 0.93 0.0048 -0.0000
US494368BU61 / 金佰利克拉克公司 0.11 0.00 0.0048 -0.0000
US6174468Q59 / 摩根士丹利 0.11 -97.08 0.0048 -0.1592
US172967JP75 / 花旗集团 3.30%，到期日 2025 年 4 月 27 日 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US02079KAB35 / Alphabet Inc Cap Stk 债券 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
US960413AT94 / 西湖化学公司 0.11 3.81 0.0048 0.0001
US79467BBN47 / 销售税证券化公司 0.11 1.87 0.0048 0.0000
US14913Q2S76 / 卡特彼勒金融服务公司 0.11 -0.91 0.0048 -0.0001
US26078JAB61 / 陶杜邦公司债券 0.11 0.00 0.0048 -0.0001
XS1196417569 / 黎巴嫩政府国际债券 0.11 -7.63 0.0048 -0.0004
US961214DC40 / 西太平洋银行 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US06406HDA41 / 纽约梅隆银行 (The) 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US713448CM83 / 百事公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US370334CL64 / 通用磨坊公司 0.11 0.93 0.0047 -0.0000
US695156AR08 / 包装公司 O Bond 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US06053FAA75 / 美国银行C债券 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US037833DQ02 / 苹果公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US94106LAZ22 / 废物管理公司债券 0.11 0.93 0.0047 -0.0000
US748149AH49 / 加拿大魁北克省 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US149123CC35 / 卡特彼勒公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US05531FBF99 / BB&T 公司注册 MTN 3.75000000 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US594918BR43 / 微软公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US808513AY14 / 嘉信理财公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US26875PAM32 / EOG资源公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US760942AZ58 / 乌拉圭政府国际债券 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US337738AQ13 / 费瑟夫公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US931142DP52 / 沃尔玛公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US298785HD17 / 欧洲投资银行 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US84756NAF69 / 光谱能源合作伙伴有限责任公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US50540RAT95 / 美国实验室控股公司 0.11 1.87 0.0047 -0.0000
US59562VAY39 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US03073EAL92 / 美源卑尔根公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US907818DR61 / 联合太平洋公司 0.11 -0.92 0.0047 -0.0001
US68323AFF66 / 加拿大安大略省 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US68389XBC83 / 甲骨文公司 0.11 -0.92 0.0047 -0.0001
US67077MAC29 / 营养有限公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US949746RW34 / 富国银行 0.11 -0.92 0.0047 -0.0001
US37045XAZ96 / 通用汽车金融公司 0.11 3.85 0.0047 0.0001
US579780AM94 / 麦考密克公司/MD 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US3138A2BP32 / 30 年单户 MBS 0.11 -10.74 0.0047 -0.0006
US478160CJ19 / 强生公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US676167BX63 / 奥地利控制银行 0.11 -0.92 0.0047 -0.0001
US001055AL64 / 阿弗拉克公司 0.11 -0.92 0.0047 -0.0001
US06051GHR39 / 美国银行 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US86562MBB54 / 三井住友金融集团 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US23283PAR55 / CyrusOne LP / CyrusOne 金融公司 0.11 3.85 0.0047 0.0001
US828807CW58 / 西蒙地产集团 0.11 0.93 0.0047 -0.0000
US06367WHH97 / 蒙特利尔银行 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US46647PAU03 / 摩根大通公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US742718FF16 / 宝洁公司/SR 无担保 03/25 2.45 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US03027XAT72 / 美国铁塔公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US816851AV10 / 森普拉能源公司 0.11 0.93 0.0047 -0.0000
US91913YAS90 / 瓦莱罗能源公司债券 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US172967MF56 / 花旗集团 REGD V/R 3.35200000 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US13645RAS31 / 加拿大太平洋铁路公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US65339KBG40 / NextEra能源资本控股公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US94974BGH78 / 富国银行 0.11 0.93 0.0047 -0.0001
US29364GAL77 / ENTERGY 公司 新 2.8% 06/15/2030 0.11 2.86 0.0047 0.0000
US637417AJ54 / 国家零售地产公司 0.11 2.86 0.0047 0.0001
US6174824M37 / 摩根士丹利 4.875% 11/01/2022 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US20605PAH47 / 康乔资源公司 0.11 1.89 0.0047 0.0000
US00828EDC03 / 非洲开发银行 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US79765R5A36 / 旧金山市和 CNTY CA 公用事业委员会 WTR 0.11 1.89 0.0047 0.0000
US05526DBB01 / 英美烟草资本公司 0.11 0.93 0.0047 -0.0001
CM / 加拿大帝国商业银行 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US045167EP43 / 亚洲开发银行 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US06051GGT04 / 美国银行 0.11 -0.93 0.0047 -0.0001
US896239AB68 / 天宝公司 0.11 0.94 0.0047 -0.0000
US136385AX99 / 加拿大自然资源有限公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0000
US24422ETT63 / 约翰迪尔资本公司 0.11 0.00 0.0047 -0.0001
US337738BC18 / FISERV 公司 2.650000% 06/01/2030 0.11 1.90 0.0047 0.0000
US36962G7K48 / 通用电气公司 0.11 0.94 0.0047 -0.0000
US05526DBF15 / 英美烟草资本公司 0.11 -0.93 0.0046 -0.0001
US717081DH33 / 辉瑞公司债券 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US024836AE87 / 美国校园社区运营合作伙伴 LP 0.11 4.90 0.0046 0.0001
US045167CW12 / 亚洲开发银行 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US172967GT25 / 花旗集团债券 0.11 0.00 0.0046 -0.0000
US37045XAS53 / 通用汽车金融公司 0.11 1.92 0.0046 0.0000
US02665WDJ71 / 美国本田金融公司 0.11 0.95 0.0046 -0.0000
US18551PAC32 / 克莱科企业控股有限责任公司 0.11 0.95 0.0046 -0.0000
US30212PAJ49 / Expedia 集团公司 0.11 2.91 0.0046 0.0001
US667274AD67 / 诺斯韦尔医疗保健公司 0.11 4.95 0.0046 0.0002
US58933YAZ88 / 默克公司 0.11 1.92 0.0046 0.0000
US89153UAF84 / 道达尔资本加拿大有限公司 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US46647PBL94 / 摩根大通公司 0.11 0.95 0.0046 -0.0000
US66989HAQ11 / 诺华资本公司 0.11 0.95 0.0046 -0.0000
US75886AAJ79 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 / Regency Energy Finance Corp 0.11 -0.93 0.0046 -0.0001
US20268JAC71 / 共同精神健康 0.11 4.95 0.0046 0.0001
US91159HHX17 / 美国合众银行 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US110122CZ98 / 百时美施贵宝公司 0.11 0.0046 0.0046
US37045VAP58 / 通用汽车公司 0.11 11.58 0.0046 0.0004
XS0859366899 / 黎巴嫩政府国际债券 0.11 -7.83 0.0046 -0.0005
US855244AZ28 / 星巴克公司 0.11 1.92 0.0046 -0.0000
US26442CAV63 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US418056AX57 / 孩之宝公司 0.11 1.92 0.0046 0.0000
US448055AK92 / 赫斯基能源公司 0.11 3.92 0.0046 0.0001
US88579YBH36 / 3M公司 0.11 0.95 0.0046 -0.0000
US125896BU39 / CMS 能源公司 4.75/VAR 06/01/2050 0.11 4.95 0.0046 0.0001
US29874QDH48 / 欧洲复兴开发银行 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US29379VAZ67 / 企业产品运营 3.35% 03/15/23 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US49326EEK55 / 关键公司 0.11 0.96 0.0046 -0.0000
US09062XAE31 / 百健公司债券 0.11 -0.94 0.0046 -0.0001
US278865AU42 / 艺康公司 0.11 -0.94 0.0046 -0.0001
US14149YAY41 / 康德乐公司 3.2% 2023 年 3 月 15 日 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US29250NBA28 / 安桥公司 0.11 -1.87 0.0046 -0.0002
US89153VAW90 / 道达尔国际资本公司 0.11 2.94 0.0046 0.0001
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR 无抵押 02/27 2.7 0.11 1.94 0.0046 0.0000
US337738BB35 / 费瑟夫公司 0.11 0.96 0.0046 -0.0000
US46625HRL68 / 摩根大通公司 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US00287YAP43 / 艾伯维公司 0.11 0.00 0.0046 -0.0000
US219868BS46 / 安第斯发展公司 4.375000% 06/15/2022 债券 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US36179SUV77 / 吉利美 II 池 0.11 -79.41 0.0046 -0.0178
US585055AZ94 / 美敦力公司 Mdt 2.75% 04/01/23 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US30216BHA35 / 加拿大出口发展局 0.11 0.00 0.0046 -0.0001
US92826CAC64 / 维萨公司 0.11 0.00 0.0045 -0.0001
US404280AN99 / 汇丰控股有限公司 4.0% 高级票据 03/30/22 0.11 0.00 0.0045 -0.0001
US17275RBH49 / 思科系统公司 0.10 -0.95 0.0045 -0.0001
US854502AD32 / 斯坦利百得 2.9% 11/01/2022 0.10 -0.95 0.0045 -0.0001
US89153VAE92 / 总资本国际 SA 2.7% 01/25/23 0.10 -0.95 0.0045 -0.0001
US3137EAEP09 / 房地美 1.5% 2025 年 2 月 12 日 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US540424AQ11 / Loews Corp 高级债券 0.10 -0.95 0.0045 -0.0001
US756109AN42 / 房地产收入公司 3.25% 10/15/22 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US174610AT28 / 公民金融集团公司 0.10 1.96 0.0045 0.0000
US500769HS68 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US384802AE44 / 固安捷公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
XS0859367194 / 黎巴嫩政府国际债券 0.10 -8.77 0.0045 -0.0005
US46647PBK12 / 摩根大通公司 0.10 0.97 0.0045 -0.0000
US101137AQ02 / 波士顿科学公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US459056HV23 / 国际复兴开发银行 0.10 0.00 0.0045 -0.0000
US191216CL26 / 可口可乐公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US89236TGT60 / 丰田汽车信贷公司 0.10 -95.42 0.0045 -0.0952
US459058CY72 / 国际复兴开发银行 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US26209BAG41 / 推动汽车应收账款信托 0.10 1.96 0.0045 0.0000
US92277GAT40 / 销售地产，有限合伙人 0.10 4.00 0.0045 0.0001
US74456QCD60 / 公共服务电力和燃气公司 0.10 0.97 0.0045 -0.0000
US459058GX53 / 国际复兴开发银行 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US2350364W72 / 达拉斯-沃斯堡国际机场 德克萨斯州 达拉斯/沃斯堡国际机场 0.10 0.97 0.0045 -0.0000
US747525AE30 / 高通公司 3.00% 债券到期日 2022 年 5 月 20 日 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US26875PAK75 / EOG资源公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US928563AB16 / 威睿公司 0.10 0.97 0.0045 -0.0000
US459200JX08 / 国际商业机器公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US718172CD93 / 菲利普莫里斯国际公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US500769JC98 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US377373AD71 / 葛兰素史克资本 2.85% 05/08/22 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US05531FBJ12 / BB&T 公司 0.10 0.97 0.0045 -0.0001
US744448CT65 / 科罗拉多州公共服务公司 0.10 0.98 0.0045 0.0000
US25245BAB36 / Diago 投资公司 2.875% 05/11/22 0.10 -0.96 0.0045 -0.0001
US68268NAJ28 / Oneok Partners Lp 3.375% 10/01/22 0.10 0.00 0.0045 -0.0000
US437076BG61 / 家得宝公司/ 0.10 -0.96 0.0045 -0.0001
US78013X6D51 / 加拿大皇家银行 0.10 -0.96 0.0045 -0.0001
US135087H643 / 加拿大政府国际债券 0.10 -0.96 0.0045 -0.0001
US172967LM17 / 花旗集团 0.10 -97.99 0.0045 -0.2201
US025816BM04 / 美国运通公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US38141GWJ92 / 高盛集团公司/ 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US742718EU91 / 宝洁公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US369550AU23 / 通用动力公司 2.25% 11/15/22 0.10 -0.96 0.0045 -0.0001
US11120VAD55 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US11070TAB44 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US042735BD16 / 艾睿电子公司 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US96949LAA35 / 威廉姆斯公司/The 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US00912XBF06 / 航空租赁公司 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US172967LG49 / 花旗集团 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US00287YBE86 / 艾伯维公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US459200KL41 / IBM 公司 2.95% 2050 年 5 月 15 日 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US013051DZ72 / 加拿大艾伯塔省 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US37045XCP96 / 通用汽车金融公司 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.10 -0.96 0.0045 -0.0001
US045167ES81 / 亚洲开发银行 1.625000% 01/24/2023 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US44107TAU07 / Host Hotels & Re Hst 3.75% 10/15/23 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US15189XAL29 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US406216BK61 / 哈里伯顿公司 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US683234C895 / 加拿大安大略省 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US532457BQ09 / 礼来公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US037833CQ11 / 苹果公司 2.30 5/11/2022 债券 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US0258M0EG02 / 美国运通信贷公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US12189LAH42 / 伯灵顿北圣达菲 3.05% 03/15/22 0.10 -0.96 0.0045 -0.0001
US110122AT56 / 百时美施贵宝公司 2.0% 08/01/22 0.10 0.98 0.0045 -0.0000
US046353AQ14 / 阿斯利康公司 0.10 -0.97 0.0045 -0.0001
US298785JC16 / 欧洲投资银行 0.10 -0.97 0.0045 -0.0001
US4581X0CZ90 / 美洲开发银行 0.10 -0.97 0.0045 -0.0001
US06650AAE73 / 银行 2017-BNK8 0.10 0.99 0.0045 0.0000
US718549AG31 / 菲利普斯 66 合伙人有限合伙人 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US05522RDB15 / BA 信用卡信托，2019-A1 系列，A1 级 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US904764AW76 / 联合利华资本公司 0.10 0.00 0.0045 -0.0001
US172967LC35 / 花旗集团 0.10 -0.97 0.0044 -0.0001
US13066YTZ24 / 加利福尼亚州水资源部 PWR SPLY 收入 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US25746UCR86 / 多米尼恩能源公司 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US655844BG28 / 诺福克南方公司 3.25% 优先票据 12/01/21 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US172967MR94 / 花旗集团 0.10 0.99 0.0044 -0.0000
US22160KAN54 / 好市多批发公司 0.10 0.00 0.0044 -0.0000
US38148YAC21 / 高盛集团公司/ 0.10 -97.04 0.0044 -0.1468
XS1586230481 / 黎巴嫩政府国际债券 0.10 -8.11 0.0044 -0.0005
US43813VAC28 / 本田汽车应收账款 2019-4 所有者信托 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US58769TAD72 / 梅赛德斯-奔驰汽车应收账款信托 2019 年 1 月 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US36257PAD06 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托2019年3月 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US06051GFZ72 / 美国银行 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US34532DAD93 / 福特信贷汽车车主信托 FORDO 2019 B A3 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US45950KCP30 / 国际金融公司 0.10 -0.98 0.0044 -0.0001
US89238UAD28 / 丰田汽车应收账款 2019-C 所有者信托 0.10 -0.98 0.0044 -0.0001
US95000U2R36 / 富国银行和 CO 新 1.654%/VAR 06/02/2024 0.10 0.00 0.0044 -0.0000
US694308JQ18 / 太平洋燃气 + 电力 第一抵押贷款 07/40 4.5 0.10 0.0044 0.0044
US683234AQ19 / 加拿大安大略省 0.10 1.00 0.0044 0.0000
US571903AM51 / 万豪国际集团债券 0.10 1.00 0.0044 -0.0000
US681936BL34 / 欧米茄医疗保健投资者公司 0.10 4.12 0.0044 0.0001
US89236TGZ21 / 丰田汽车信贷公司 1.15% 2022 年 5 月 26 日 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
US6174468L62 / 摩根士丹利 0.10 1.00 0.0044 -0.0000
US806854AJ48 / 斯伦贝谢投资公司 0.10 0.0044 0.0044
US14913R2B24 / 卡特彼勒金融服务公司 0.10 -0.99 0.0044 -0.0001
US4581X0DN51 / 美洲开发银行 0.10 0.00 0.0044 -0.0000
US00206RKA94 / 美国电话电报公司 0.10 -3.85 0.0044 -0.0002
MedPlast 6/18 2nd Lien TL 6/26/2026 / LON (N/A) 0.10 0.0044 0.0044
US171798AD34 / 西马雷克斯能源公司 0.10 -0.99 0.0044 -0.0001
US3133ELLM46 / FFCB 0.10 0.00 0.0044 -0.0001
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US3133ELGE84 / FFCB 0.10 0.00 0.0043 -0.0001
US3134GV5K04 / 房地美 2.220000% 07/13/2040 0.10 0.0043 0.0043
US92939UAC09 / WEC能源集团公司 0.10 0.0043 0.0043
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US29874QEG55 / 欧洲复兴开发银行 0.10 1.01 0.0043 -0.0001
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US29874QEH39 / 欧洲复兴开发银行 0.10 0.0043 0.0043
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US3134GV2G29 / 联邦HLMC 0.10 1.01 0.0043 -0.0001
US3133EL4D36 / 联邦农业信贷银行 0.900000% 08/19/2027 0.10 0.0043 0.0043
US500769JH85 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.10 0.0043 0.0043
US3133ELV683 / 联邦农业信贷银行 0.420000% 10/16/2023 0.10 0.0043 0.0043
US3133EL3J15 / 联邦农业信贷银行 1.150000% 08/12/2030 0.10 0.0043 0.0043
US822582CJ91 / 壳牌国际金融公司 0.10 0.0043 0.0043
US3134GWPK63 / 联邦住房贷款抵押公司 0.10 0.0043 0.0043
US191216DE73 / 可口可乐公司 (The) 0.10 0.0043 0.0043
US683234AR91 / 加拿大安大略省 0.10 0.0043 0.0043
US136375CZ30 / 加拿大国家铁路公司 0.10 3.13 0.0043 0.0001
US231021AT37 / 康明斯公司 0.10 0.0043 0.0043
US06051GJF72 / 美国银行 0.10 0.0043 0.0043
US22822VAU52 / 冠堡国际公司 0.10 -1.00 0.0043 -0.0001
US95000U2N22 / 富国银行 0.10 1.02 0.0043 -0.0000
US20030NDN84 / 康卡斯特公司 新 1.5% 2031 年 2 月 15 日 0.10 0.0043 0.0043
US03027XBD12 / 美国铁塔公司 0.10 0.0043 0.0043
US11271LAF94 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.10 0.0043 0.0043
US773903AH27 / 罗克韦尔自动化公司 0.10 2.08 0.0043 0.0000
US3133EL4Q49 / 联邦农业信贷银行 1.690000% 08/20/2035 0.10 0.0043 0.0043
US3135G05Q27 / 联邦国民抵押贷款协会 0.10 0.0043 0.0043
US44962LAJ61 / IHS Markit 有限公司 0.10 1.03 0.0043 -0.0000
US00914AAF93 / 航空租赁公司 0.10 3.16 0.0043 0.0001
US172967KU42 / 花旗集团 0.10 1.04 0.0042 0.0000
US219868CA29 / 安第斯开发公司 0.10 1.04 0.0042 -0.0000
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US84861TAG31 / 精神地产有限合伙人 0.10 0.0042 0.0042
US785592AM87 / Sabine Pass Liquefaction Llc 可赎回票据 M/W 债券 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
US316773DA59 / 第五第三银行 0.10 0.00 0.0042 -0.0000
US91529YAP16 / 乌纳姆集团 0.10 3.23 0.0042 0.0001
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US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.10 -1.03 0.0042 -0.0001
US3131XY4J52 / FREDDIE MAC POOL FR ZM5325 0.10 -19.33 0.0042 -0.0011
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XS0931063779 / 电视集团 SAB 0.10 4.40 0.0042 0.0001
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US31418ACM80 / 房利美泳池 0.10 -8.65 0.0041 -0.0005
US6461366R78 / 新泽西州 ST TRANSPRTN 信托基金授权 0.09 1.08 0.0041 -0.0000
US3135G05X77 / 房利美 0.375% 08/25/2025 0.09 0.0041 0.0041
US45950KCR95 / 国际金融公司 0.09 0.00 0.0041 -0.0000
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Credit Default Swap / DCR (N/A) 0.09 0.0040 0.0040
Credit Default Swap / DCR (N/A) 0.09 0.0040 0.0040
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US251526BY45 / 德意志银行/纽约纽约 0.09 1.14 0.0039 -0.0000
US682680AZ68 / 欧欧克公司 0.09 -3.26 0.0039 -0.0002
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FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2020-10-29 / DFE (N/A) 0.09 0.0038 0.0038
US22412AAA16 / CPS 19-BA 144A 2.89% 05-16-22/09-15-20 0.09 -82.06 0.0038 -0.0175
US637432NV39 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.09 2.35 0.0038 0.0000
US80285TAG94 / Santander Drive 汽车应收账款信托，2018-1 系列，D 级 0.09 0.00 0.0038 -0.0000
US49446RAU32 / 金科房地产公司 0.09 3.61 0.0037 0.0001
US3135G03U56 / 联邦国民抵押贷款协会 0.09 1.18 0.0037 -0.0000
US46647PAL04 / 摩根大通公司 0.09 0.00 0.0037 -0.0001
US3137EAEV76 / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 0.0037 0.0037
DITECH HOLDING CORPORATION 6/30/2020 / LON (N/A) 0.08 0.0037 0.0037
US00206RHK14 / 美国电话电报公司 0.08 0.00 0.0037 -0.0000
US620076BT59 / 摩托罗拉解决方案公司 0.08 0.0037 0.0037
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XS0707820659 / 黎巴嫩政府国际债券 0.08 -6.74 0.0036 -0.0003
US254683CK92 / Discover 卡执行票据信托，2019-A1 系列，A1 级 0.08 -93.44 0.0036 -0.0513
US94106LBK44 / 废物管理公司 0.08 1.23 0.0036 0.0000
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US38141GWQ36 / 高盛集团公司/ 0.08 1.25 0.0035 -0.0000
US893574AN31 / 跨大陆天然气管道有限责任公司 3.25% 2030 年 5 月 15 日 144A 0.08 1.25 0.0035 -0.0000
US46647PAP18 / 摩根大通公司 0.08 0.00 0.0035 -0.0000
US907818FD57 / 联合太平洋公司 0.08 2.56 0.0035 0.0000
US55336VAS97 / 多普勒克斯LP 0.08 3.90 0.0035 0.0001
US210518DJ22 / 消费者能源公司 0.08 -2.47 0.0035 -0.0001
US590219AE19 / 美林抵押投资者信托系列 MLCC 2006-2 0.08 -15.96 0.0035 -0.0007
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US842400GS60 / 南加州爱迪生公司 0.08 -1.27 0.0034 -0.0001
US91913YAV20 / 瓦莱罗能源公司 0.08 -1.27 0.0034 -0.0001
US278865BF65 / 艺康公司 1.3% 2031 年 1 月 30 日 0.08 0.0034 0.0034
US126408HM81 / CSX公司 0.08 1.30 0.0034 -0.0000
US482480AG50 / KLA公司 0.08 2.63 0.0034 0.0000
US04621XAF50 / Assurant Inc. 4.0% 03/15/23 0.08 -1.28 0.0034 -0.0001
US233331BC02 / DTE能源公司 0.08 2.67 0.0034 0.0000
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US075887CJ64 / 贝克顿迪金森公司 0.08 1.35 0.0033 0.0000
US03939AAA51 / 拱峰资本集团有限公司 0.08 2.74 0.0033 0.0000
US3137EAEW59 / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 0.0032 0.0032
US036752AB92 / 圣歌公司 0.07 0.00 0.0032 -0.0000
US655844BY34 / 诺福克南方公司 0.07 0.00 0.0032 -0.0000
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US747525BJ18 / 高通公司 0.07 1.41 0.0031 0.0000
US655844CH91 / 诺福克南方公司 0.07 0.0031 0.0031
US049560AN51 / 阿特莫斯能源公司 0.07 1.41 0.0031 -0.0000
US20030NDM02 / 康卡斯特公司 新 1.95% 2031 年 1 月 15 日 0.07 1.43 0.0031 0.0000
US316773CZ10 / 第五、第三 BA 1.625 5/23 0.07 0.00 0.0031 -0.0000
US55336VAK61 / MPLX，有限合伙人 4.125%，到期日 2027 年 3 月 1 日 0.07 2.90 0.0031 0.0001
US00846UAK79 / 安捷伦科技债券 0.07 0.00 0.0031 -0.0000
US780099CH81 / 国民西敏寺集团有限公司 0.07 0.00 0.0031 -0.0000
US46647PBM77 / 摩根大通公司 0.07 0.00 0.0031 -0.0000
MFCCN / 宏利金融公司 0.07 4.55 0.0030 0.0001
US78081BAB99 / 皇家制药公司 0.07 0.0030 0.0030
US025816CG27 / 美国运通公司 0.07 1.47 0.0030 -0.0000
Pelican Products 4/18 2nd Lien TL 4/17/2026 / LON (N/A) 0.07 0.0030 0.0030
US29444UBC99 / 埃奎尼克斯公司 0.07 0.00 0.0030 -0.0000
US06367WMQ32 / 蒙特利尔银行 0.07 1.47 0.0030 -0.0000
US665859AS34 / 北方信托公司 0.07 1.49 0.0030 0.0000
US3138WPHJ61 / 房利美池 FN AT2032 0.07 -5.63 0.0029 -0.0002
US90932QAA40 / 联合航空 2014 年 2 月 A 级通行信托 0.07 -1.47 0.0029 -0.0000
US08160JAE73 / 基准 2019-B9 抵押信托 0.07 0.00 0.0029 -0.0000
US05723KAG58 / Baker Hughes a GE Co. LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0.07 0.00 0.0029 -0.0000
US909319AA30 / 联合航空 2013 年 1 月 A 级传递信托 0.07 -1.47 0.0029 -0.0001
US04010LAX10 / 阿瑞斯资本公司 0.07 1.52 0.0029 0.0000
US780097AZ42 / 国民西敏寺集团有限公司 0.07 0.00 0.0029 -0.0000
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.07 4.69 0.0029 0.0001
US037389BD49 / 怡安公司 0.07 0.00 0.0029 -0.0000
US260543CR27 / 陶氏化学公司 0.07 1.54 0.0029 0.0000
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US487836BX58 / 家乐氏公司 0.07 1.54 0.0029 -0.0000
US037833DT41 / 苹果公司 0.07 0.00 0.0029 -0.0000
US22160KAP03 / 好市多批发公司 0.07 1.54 0.0029 -0.0000
US963320AR76 / 惠而浦公司债券 0.07 3.17 0.0029 0.0001
US882508BD51 / 德州仪器公司 0.07 1.56 0.0028 0.0000
US341081FR38 / 佛罗里达电力与照明公司 0.07 1.56 0.0028 -0.0000
US084664CR08 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.07 1.56 0.0028 0.0000
US04522KAC09 / 亚洲基础设施投资银行/ 0.06 0.0028 0.0028
US883203CC32 / 德事隆公司 2.45% 2031 年 3 月 15 日 0.06 0.0028 0.0028
US291011BP85 / 艾默生电气公司 0.06 0.0028 0.0028
US369550BC16 / 通用动力公司 0.06 0.00 0.0028 -0.0000
US3140Q9F659 / 房利美泳池 0.06 -12.33 0.0028 -0.0004
US222213AS92 / 欧洲委员会开发银行 0.06 0.00 0.0028 -0.0000
US70583GAW24 / Pelican Products, Inc. 2018 年第一笔留置权定期贷款 0.06 4.92 0.0028 0.0001
US29364WBC10 / Entergy 路易斯安那有限责任公司 0.06 1.59 0.0028 -0.0000
US341081FU66 / 佛罗里达电力与照明公司 0.06 0.00 0.0028 -0.0000
US91324PDL31 / 联合健康集团公司 0.06 0.00 0.0028 -0.0000
US035240AL43 / 百威英博全球公司 0.06 0.00 0.0028 -0.0000
US717081EV18 / 辉瑞公司 0.06 -1.56 0.0028 -0.0001
US68233JBG85 / Oncor 电力运输有限公司 0.06 0.00 0.0028 -0.0000
US92890PAE43 / WFRBS 商业抵押信托，2013-C14 系列，A5 级 0.06 1.61 0.0027 -0.0000
US22541QL752 / CSFB 抵押贷款支持传递证书系列 2003-27 0.06 -1.59 0.0027 -0.0001
US3132ACB908 / FREDDIE MAC POOL FR ZT0064 0.06 -8.82 0.0027 -0.0003
US167593H625 / 芝加哥伊尔奥黑尔国际机场收入 0.06 -3.12 0.0027 -0.0001
US87971MBH51 / 研科公司 0.06 0.00 0.0027 -0.0000
US92857WBS89 / 沃达丰集团 0.06 -1.59 0.0027 -0.0001
US58933YAV74 / 默克公司 0.06 3.33 0.0027 0.0000
US097023CX16 / 波音公司 5.93 5/60 0.06 3.39 0.0027 0.0001
US437076BS00 / 家得宝公司 0.06 1.67 0.0027 0.0000
US404119BN87 / 公司备注 0.06 0.00 0.0027 -0.0000
US57636QAL86 / 万事达卡公司 0.06 1.67 0.0026 0.0000
US26614NAA00 / 杜邦德内穆尔公司 0.06 -1.64 0.0026 -0.0001
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US92940PAF18 / WRK公司 0.06 3.45 0.0026 0.0000
US743315AV57 / 进步公司/ 0.06 1.69 0.0026 -0.0000
US06036FBC41 / 银行 2018-BNK15 0.06 1.69 0.0026 -0.0000
US49271VAF76 / Keurig 胡椒博士公司 0.06 1.69 0.0026 -0.0000
US08162CAD20 / BENCHMARK 2018-B6 抵押信托 0.06 0.00 0.0026 -0.0000
US609207AM78 / 亿滋国际公司 0.06 0.00 0.0026 -0.0000
US65473PAK12 / 尼源公司 0.06 0.0026 0.0026
US015271AS81 / 亚历山大房地产股票公司 0.06 -1.67 0.0026 -0.0001
US097023CT04 / 波音公司 0.06 -91.45 0.0026 -0.0277
US05491UBD90 / BBCMS 抵押信托，2018-C2 系列，A5 级 0.06 0.00 0.0026 -0.0000
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US67103HAG20 / 奥莱利汽车公司 0.06 1.72 0.0026 0.0000
US26884ABK88 / ERP运营LP 0.06 0.00 0.0026 -0.0000
US677050AN64 / 奥格尔索普电力公司 0.06 5.36 0.0026 0.0001
US31417YKF33 / 房利美泳池 0.06 -4.84 0.0026 -0.0002
US00115AAK51 / AEP 传动有限公司 0.06 1.72 0.0026 -0.0000
US89152UAH59 / 总资本债券 0.06 3.51 0.0026 0.0000
US370334CG79 / 通用磨坊公司 0.06 0.00 0.0026 -0.0000
US845743BT97 / 西南公共服务公司 0.06 3.51 0.0026 0.0000
US91324PDK57 / 联合健康集团公司 0.06 0.00 0.0026 -0.0000
US097023CV59 / 波音公司 5.705% 2040 年 5 月 1 日 0.06 3.57 0.0026 0.0001
US760759AT74 / 共和服务公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US269246BS28 / E*TRADE 金融公司 0.06 1.75 0.0025 0.0000
US26444HAE18 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US717081ET61 / 辉瑞公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US749685AX13 / RPM国际公司 0.06 3.57 0.0025 0.0001
US58933YAX31 / 默克公司 0.06 1.75 0.0025 -0.0000
US134429BG35 / 金宝汤公司 0.06 1.75 0.0025 -0.0000
US87612EBH80 / 目标公司 0.06 1.75 0.0025 -0.0000
US26442UAG94 / 杜克能源进步有限责任公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US31620RAH84 / 富达国民金融公司 0.06 3.57 0.0025 0.0000
US59523UAQ04 / 中美洲公寓 LP 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US05351WAB90 / 埃凡格德公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US06406RAF47 / 纽约梅隆银行 (The) 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US81180WAZ41 / 希捷开曼硬盘 0.06 3.64 0.0025 0.0001
US209111FP33 / 纽约联合爱迪生公司 0.06 -1.72 0.0025 -0.0001
US693475AW59 / PNC 金融服务集团公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
FLEX / 伟创力有限公司 0.06 3.64 0.0025 0.0001
US20030NCS80 / 康卡斯特公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US24703DBA81 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.06 3.64 0.0025 0.0001
XS1419879769 / 黎巴嫩政府国际债券 0.06 -8.06 0.0025 -0.0003
US92556HAD98 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.06 1.79 0.0025 0.0000
US200340AT44 / 联信公司 0.06 1.79 0.0025 0.0000
US759351AN90 / 美国再保险集团公司 0.06 5.56 0.0025 0.0001
US91324PCP53 / 联合健康集团公司 0.06 1.79 0.0025 -0.0000
US92345YAD85 / 维里斯克分析公司 0.06 1.79 0.0025 -0.0000
US59156RBQ02 / 大都会人寿保险公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US00507VAK52 / 动视暴雪公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US941053AJ91 / 废物连接公司 0.06 0.00 0.0025 0.0000
US824348BK17 / 宣伟公司/The 0.06 3.70 0.0025 0.0001
US86562MAC47 / 三井住友金融集团 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US17275RAW25 / 思科系统公司 0.06 -1.75 0.0025 -0.0000
US459200JG74 / 国际商业机器公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US037735CY10 / 阿巴拉契亚电力公司 0.06 3.70 0.0025 0.0001
US53227JAB08 / 生命储存LP 0.06 1.82 0.0025 0.0000
US14040HBZ73 / 第一资本金融公司债券 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US05531FBE25 / 信托金融公司 0.06 0.00 0.0025 -0.0000
US68235PAG37 / 一燃气公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US24703DAZ42 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.06 1.82 0.0024 0.0000
US67103HAE71 / 奥莱利汽车公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US713448DY13 / 百事公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US126408HH96 / CSX公司 0.06 1.82 0.0024 -0.0000
US57636QAM69 / 万事达卡公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US75968NAD30 / 复兴再保险控股有限公司 0.06 3.70 0.0024 0.0000
US57636QAG91 / 万事达卡公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US29365TAJ34 / 德克萨斯州安特吉公司 0.06 1.82 0.0024 0.0000
US44891JAC27 / 现代汽车应收账款信托 2019-B 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US431282AR39 / 海伍德地产有限公司 0.06 5.66 0.0024 0.0001
US747525AU71 / 高通公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0001
US90265EAK64 / UDR公司 0.06 1.82 0.0024 -0.0000
US3138WF3A25 / 房利美泳池 0.06 -8.20 0.0024 -0.0003
US17328HBD26 / 花旗集团商业抵押信托 2019-GC43 0.06 1.82 0.0024 -0.0000
US06051GFX25 / 美国银行 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US86562MAY66 / 三井住友金融集团 0.06 1.82 0.0024 -0.0000
US26442CAS35 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US48203RAG92 / 瞻博网络公司 4.5% 债券，到期日为 2024 年 3 月 15 日 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US20030NBS99 / 康卡斯特公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US606822AR58 / 三菱UFJ金融集团公司 0.06 1.85 0.0024 0.0000
US007589AC83 / 倡导健康与医院公司 0.06 -83.78 0.0024 -0.0125
US863667AH48 / 史赛克公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US50249AAD54 / LYB国际金融III有限责任公司 0.06 -96.07 0.0024 -0.0590
US166764BL33 / 雪佛龙 Corpora 债券 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US17275RBC51 / 思科系统公司，I Bond 0.06 -1.79 0.0024 -0.0001
US86562MAN02 / 三井住友金融集团 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US06650AAJ60 / 银行 2017-BNK8 SER 2017-BNK8 CL BV/R REGD 3.92902300 0.06 10.00 0.0024 0.0002
US66989HAJ77 / 诺华资本公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US775109BF74 / 罗杰斯通讯公司 0.06 1.85 0.0024 0.0000
US189054AU34 / 高乐氏公司 (The) 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US485170BB94 / 堪萨斯城南部 0.06 -12.70 0.0024 -0.0004
US24422ETW92 / 约翰迪尔资本公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US191216BS87 / 可口可乐公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US524660AZ09 / 礼恩派特公司 0.06 3.77 0.0024 0.0000
US92936UAA79 / Wp Carey Inc 4.600000% 04/01/2024 债券 0.06 3.77 0.0024 0.0001
US655844CD87 / 诺福克南方公司 0.06 1.85 0.0024 0.0000
US98978VAL71 / 硕腾公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US92340LAD10 / VEREIT 运营合作伙伴 LP 0.06 1.85 0.0024 0.0000
US457187AB87 / 安瑞安公司 0.06 1.85 0.0024 0.0000
US437076BT82 / 家得宝公司（The） 0.06 0.00 0.0024 -0.0000
US30231GAT94 / 埃克森美孚公司债券 0.06 1.85 0.0024 -0.0000
US74432QCF00 / 保德信金融公司 0.06 1.85 0.0024 -0.0000
US871829BH94 / 西斯科公司 0.06 0.00 0.0024 -0.0001
US742718ER62 / 宝洁公司 0.06 1.85 0.0024 -0.0000
US559222AQ72 / 麦格纳国际公司 0.06 1.85 0.0024 -0.0000
US842400GJ61 / 南加州爱迪生公司 0.06 -1.79 0.0024 -0.0001
US824348BJ44 / 宣伟公司 (The) 0.06 3.77 0.0024 0.0000
US50540RAW25 / 美国实验室控股公司 0.06 3.77 0.0024 0.0001
US096630AD01 / 布德沃克管道有限责任公司 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US570535AR54 / 马克尔公司 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US608190AL88 / 莫霍克工业公司 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US686330AL51 / 欧力士公司 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US040555CS19 / 亚利桑那州公共服务公司 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US032095AJ08 / 安费诺公司 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US34964CAC01 / 财富品牌家居与安全公司 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US191216BW99 / 可口可乐公司 0.05 -1.82 0.0024 -0.0001
US49338LAF04 / 是德科技公司 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US95709TAQ31 / 西星能源公司 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US06406FAE34 / 纽约梅隆银行 (The) 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US970648AF88 / 威利斯北美公司 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US871829BG12 / 西斯科公司 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US21036PAL22 / 星座品牌公司债券 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US571748BG65 / 达信麦克伦南公司 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US25470DAM11 / 探索通讯有限责任公司 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US092113AR00 / BLACK HILLS CORP SR 无抵押 10/29 3.05 0.05 3.85 0.0024 0.0000
US50249AAC71 / LYB INT 金融 III 0.05 1.89 0.0024 0.0000
US06406RAJ68 / 纽约梅隆银行 (The) 0.05 0.00 0.0024 -0.0000
US05526DBK00 / 英美烟草资本公司 0.05 -1.82 0.0024 -0.0001
US01748NAE40 / Allegion美国控股公司 0.05 3.85 0.0023 0.0001
US89236TFN00 / 丰田汽车信贷公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US26444HAH49 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US606822BD53 / 三菱UFJ金融集团公司 0.05 1.89 0.0023 -0.0000
US20030NCT63 / 康卡斯特公司债券 0.05 1.89 0.0023 -0.0000
US7591EPAP55 / 地区金融公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US961214EC31 / 西太平洋银行 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US548661DM66 / 劳氏公司，邦德 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US52107QAG01 / Lazard Llc 高级票据债券 0.05 1.89 0.0023 0.0000
US91529YAK29 / 乌纳姆集团 0.05 3.85 0.0023 0.0000
US172967LZ20 / 花旗集团 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US931142DV21 / 沃尔玛公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US91324PDJ84 / 联合健康集团公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US17308CC539 / 花旗集团 0.05 1.89 0.0023 0.0000
US42225UAH77 / AMER 公司瓜尔豆医疗保健信托 03/31 2 0.05 0.0023 0.0023
US14040HBG92 / 第一资本金融公司 0.05 1.89 0.0023 -0.0000
US06051GHX07 / 美国银行 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US882724QP58 / 德克萨斯州 0.05 1.92 0.0023 0.0000
US666807BG61 / 诺斯罗普·格鲁曼·邦德 0.05 -1.85 0.0023 -0.0000
US959802AX73 / 西联汇款公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US717081ES88 / 辉瑞公司 0.05 -1.85 0.0023 -0.0000
US534187BJ76 / 林肯国民公司 0.05 -97.59 0.0023 -0.0941
US29246RAA14 / 智利国家电力公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US427866AX66 / 好时公司/ 0.05 -1.85 0.0023 -0.0000
US929089AD25 / 沃亚金融公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US845437BP68 / 西南电力公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US69362BBC54 / PSEG电力有限责任公司 0.05 -1.85 0.0023 -0.0000
US12592BAJ35 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US29278NAG88 / 能源转移运营有限合伙人 0.05 -1.85 0.0023 -0.0001
US559080AQ99 / 麦哲伦中游合作伙伴有限责任公司 0.05 1.92 0.0023 0.0000
US681936BJ87 / 欧米茄医疗保健投资者公司 0.05 3.92 0.0023 0.0000
US92277GAD97 / 文塔斯房地产公司 0.05 1.92 0.0023 0.0000
US02209SBF92 / 奥驰亚集团公司 0.05 1.92 0.0023 0.0000
US126650CV07 / CVS 健康公司 0.05 -56.91 0.0023 -0.0031
US37045XBQ88 / 通用汽车金融公司 0.05 3.92 0.0023 0.0000
US50249AAB98 / LYB国际金融III有限责任公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US05526DAZ87 / 英美烟草资本公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US78013XZU52 / 加拿大皇家银行 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US26078JAF75 / 杜邦德内穆尔公司 0.05 1.92 0.0023 0.0000
US202795JS00 / 联邦爱迪生公司 0.05 1.92 0.0023 0.0000
US00287YBS72 / 艾伯维公司 0.05 -1.85 0.0023 -0.0001
US337738AS78 / 费瑟夫公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US294429AQ85 / 埃克法克斯公司 0.05 1.92 0.0023 -0.0000
US177376AF70 / 思杰系统公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US20030NCM11 / 康卡斯特公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0001
US313747AZ04 / 联邦房地产投资信托 0.05 1.92 0.0023 0.0000
US23338VAK26 / DTE电气公司 0.05 1.92 0.0023 -0.0000
US05526DBH70 / 英美烟草资本公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US855244BA67 / 星巴克公司 0.05 1.92 0.0023 -0.0000
US822582CH36 / 壳牌国际金融公司 0.05 0.0023 0.0023
US693506BQ91 / PPG 工业公司 PPG 2.4 08/15/24 0.05 1.92 0.0023 -0.0000
US676167BV08 / 奥地利控制银行 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US14448CAC82 / 开利环球公司 3.577% 04/05/2050 144A 0.05 8.16 0.0023 0.0001
US82481LAC37 / 夏尔收购投资爱尔兰 DAC 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US031162CU27 / 安进公司 REGD 2.45000000 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US824348BM72 / 宣伟公司/The 0.05 4.00 0.0023 0.0001
US682680AU71 / 奥欧克公司 0.05 0.00 0.0023 0.0000
US30037DAA37 / 埃弗吉地铁公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US24422ETG43 / 约翰迪尔资本公司 0.05 -1.89 0.0023 -0.0000
US256746AH16 / 美元树公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
USP97475AN08 / 委内瑞拉政府国际债券 0.05 23.81 0.0023 0.0004
US571903BA05 / 万豪国际集团债券 0.05 1.96 0.0023 0.0000
US86562MAX83 / 三井住友金融集团 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US49427RAM43 / 基尔罗伊房地产公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US98978VAB99 / 硕腾公司债券 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US166764BK59 / 雪佛龙公司优先票据可赎回M/W债券 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US29364GAH65 / 安特吉公司 0.05 -1.89 0.0023 -0.0000
US06051GHW24 / 美国银行 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US06406RAE71 / 纽约梅隆银行/ 0.05 -1.89 0.0023 -0.0001
US105340AN33 / 布兰迪万运营合伙公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US00287YAX76 / 艾伯维公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US110122CR72 / 百时美施贵宝公司 0.05 0.0023 0.0023
US983919AK78 / 赛灵思公司 REGD 2.37500000 0.05 1.96 0.0023 0.0000
US89236TDK88 / 丰田汽车信贷公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US741503BB15 / 预订控股公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US676167CA51 / 奥地利控制银行 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US14448CAA27 / 开利环球公司 2.722% 02/15/2030 144A 0.05 4.00 0.0023 0.0001
US14040HCD52 / 第一资本金融公司 2.6% 05/11/2023 0.05 -97.86 0.0023 -0.1045
US02665WCA71 / 美国本田金融公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US86562MAU45 / 三井住友金融集团 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US222213AU49 / 欧洲委员会开发银行 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US7591EPAM25 / 地区金融公司 0.05 0.00 0.0023 -0.0000
US00828ECW75 / 非洲开发银行 0.05 -1.92 0.0022 -0.0000
US86562MAQ33 / 三井住友金融集团 0.05 -1.92 0.0022 -0.0000
US606822BG84 / 三菱UFJ金融集团公司 0.05 -1.92 0.0022 -0.0000
US110122CL03 / 百时美施贵宝公司 0.05 0.0022 0.0022
US10922NAC74 / 光明豪斯金融公司 0.05 2.00 0.0022 0.0000
US45950VLH77 / 国际金融公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
MUFG / 三菱UFJ金融集团公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US291011BN38 / 艾默生电气有限公司 UNSEC 1.95% 10-15-30 0.05 0.00 0.0022 0.0000
US05526DAV73 / 英美烟草资本公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US75884RAZ64 / 摄政中心 LP 0.05 2.00 0.0022 0.0000
US21036PAW86 / 星座品牌公司 0.05 -1.92 0.0022 -0.0000
US00287YBL20 / 艾伯维公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US66989HAM07 / 诺华资本公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US15189TAR86 / 中心点能源公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US448579AG79 / 凯悦酒店集团 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US717081EY56 / 辉瑞公司 0.05 2.00 0.0022 0.0000
US86562MAM29 / 三井住友金融集团 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US037833CM07 / 苹果公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US337738AU25 / 费瑟夫公司 0.05 2.00 0.0022 0.0000
US636180BN05 / 国家燃气公司 0.05 4.08 0.0022 0.0001
US03027XAL47 / 美国铁塔公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US136385AZ48 / 加拿大自然资源有限公司 0.05 2.00 0.0022 0.0000
US064159VL70 / 新斯科舍银行/ 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US73358W3L68 / 纽约和新泽西州奥特港 0.05 -3.85 0.0022 -0.0001
US882830BH49 / 德克萨斯州交通委员会 德克萨斯州交通委员会 0.05 0.0022 0.0022
US42824CBJ71 / 惠普企业公司 0.05 0.0022 0.0022
US136385BA87 / 加拿大自然资源有限公司 0.05 2.04 0.0022 -0.0000
US42824CBK45 / 惠普企业公司 0.05 0.0022 0.0022
US097023BT13 / 波音公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US191216CX63 / 可口可乐公司 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US337738AV08 / 费瑟夫公司 0.05 4.17 0.0022 0.0000
US097023CA13 / 波音公司 0.05 4.17 0.0022 0.0000
US748148SC86 / 加拿大魁北克省 0.05 0.0022 0.0022
US037833DX52 / 苹果公司 0.55% 2025 年 8 月 20 日 0.05 0.0022 0.0022
US81618TAE01 / 办公物业收入信托 0.05 2.08 0.0022 0.0000
US292505AJ36 / Encana Corp 3.9% 高级票据 11/15/21 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US969457BW96 / 威廉姆斯公司/The 0.05 0.00 0.0022 -0.0000
US05526DBS36 / 英美烟草资本公司 0.05 0.0022 0.0022
US91913YBB56 / VALERO ENERGY CORP SR 无抵押 09/27 2.15 0.05 0.0022 0.0022
FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2020-12-23 / DFE (N/A) 0.05 0.0021 0.0021
US844741BJ60 / 西南航空公司 0.05 0.0021 0.0021
US30040WAK45 / EVERSOURCE 能源 1.65% 2030 年 8 月 15 日 0.05 0.0021 0.0021
US404119BV04 / HCA公司 0.05 2.08 0.0021 0.0000
US11271RAB50 / 布鲁克菲尔德金融有限责任公司 0.05 2.13 0.0021 0.0000
US25470DBG34 / 探索通讯有限责任公司 0.05 2.13 0.0021 0.0000
US00206RKD34 / 美国电话电报公司 0.05 0.0021 0.0021
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 0.05 6.67 0.0021 0.0001
US74005PBT03 / 普莱克斯公司 0.05 0.0021 0.0021
US775109BG57 / 罗杰斯通讯公司 0.05 2.13 0.0021 0.0000
US25278XAN93 / 响尾蛇能源公司 0.05 0.00 0.0021 -0.0000
US097023CN34 / 波音公司 0.05 -2.04 0.0021 -0.0001
US04352EAB11 / 扬升健康 0.05 -2.04 0.0021 -0.0001
US37940XAD49 / 全球支付公司 0.05 2.13 0.0021 0.0000
US26884UAC36 / 乙丙橡胶性能 0.05 0.00 0.0021 -0.0000
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 0.05 -2.08 0.0021 -0.0001
US02209SBD45 / 奥驰亚集团公司 0.05 2.17 0.0021 0.0000
US844741BF49 / 西南航空 2.625% 2030 年 2 月 10 日 0.05 6.82 0.0021 0.0001
US437076BW12 / 家得宝公司/ 0.05 0.00 0.0021 -0.0000
US641423CC04 / 内华达电力公司 0.05 0.00 0.0020 -0.0000
US723787AQ06 / 先锋自然资源公司 0.05 0.0020 0.0020
US3138X8PX32 / 房利美泳池 FN AU8537 0.05 -6.12 0.0020 -0.0001
US404119BT57 / HCA公司 0.05 0.00 0.0020 -0.0000
US574599BL96 / 马斯科公司 0.05 2.22 0.0020 0.0000
US06051GHQ55 / 美国银行 0.05 0.00 0.0020 -0.0000
US00914AAH59 / 航空租赁公司 0.05 0.00 0.0020 0.0000
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US931142EC31 / 沃尔玛公司 0.05 -2.17 0.0020 -0.0000
US517834AG23 / 拉斯维加斯金沙集团 0.05 2.27 0.0020 0.0000
US38145GAG55 / 高盛集团公司 0.05 0.00 0.0020 -0.0000
US898813AS93 / 图森电力公司 0.04 0.0019 0.0019
US254709AM01 / 探索金融服务 0.04 2.33 0.0019 0.0000
US58933YAW57 / 默克公司 0.04 0.00 0.0019 -0.0001
US125896BQ27 / CMS能源公司 0.04 0.00 0.0019 0.0000
US247126AJ47 / 安波福公司 0.04 2.38 0.0019 0.0000
US822582CG52 / 壳牌国际金融公司 0.04 0.0019 0.0019
US478375AG31 / 约翰逊反对邦德 0.04 2.38 0.0019 0.0000
US11135FBB67 / 博通公司 0.04 0.0019 0.0019
US23343GAA04 / DT 汽车所有者信托 2019-1 0.04 -91.10 0.0018 -0.0189
US3138AFK669 / 房利美池 FN AI2116 0.04 0.0018 0.0018
US606822BE37 / 三菱UFJ金融集团公司 0.04 2.44 0.0018 -0.0000
US743820AA01 / 普罗维登斯圣约瑟夫健康义务小组 0.04 2.44 0.0018 0.0000
US665859AV62 / 北方信托公司 0.04 0.00 0.0018 -0.0000
US882830AP73 / 德克萨斯州交通委员会 0.04 2.50 0.0018 0.0000
US74340XBH35 / 安博公司 0.04 0.00 0.0018 -0.0000
US256677AF29 / DOLLAR GENERAL CORP SR 无抵押 05/28 4.125 0.04 2.50 0.0018 -0.0000
US023135BS49 / 亚马逊公司 0.04 0.00 0.0018 -0.0000
US404119BQ19 / Hca 医疗保健，邦德 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US26442UAH77 / 杜克能源进步有限责任公司 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US125523AF71 / 信诺公司 0.04 -96.19 0.0017 -0.0443
US00206RKH48 / 美国电话电报公司 0.04 0.0017 0.0017
US517834AF40 / 拉斯维加斯金沙集团 0.04 0.00 0.0017 0.0000
US78081BAD55 / 皇家制药公司 0.04 0.0017 0.0017
US053015AF05 / 自动数据处理公司 0.04 0.0017 0.0017
US149123CF65 / 卡特彼勒公司 0.04 2.63 0.0017 -0.0000
US337932AP26 / 第一能源公司 0.04 -2.50 0.0017 -0.0001
US695156AT63 / 美国包装公司 0.04 2.63 0.0017 0.0000
US22822VAC54 / 冠堡国际公司 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US637417AH98 / 国家零售地产公司 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US655844BS65 / 诺福克南方公司 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US010392FS24 / 阿拉巴马电力公司 0.04 5.56 0.0017 0.0000
US91913YAW03 / 瓦莱罗能源公司 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US00287YBC21 / 艾伯维公司 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US404121AF27 / HCA 公司 4.75% 05/01/23 0.04 2.70 0.0017 -0.0000
US29444UAR77 / 埃奎尼克斯公司 0.04 0.00 0.0017 -0.0000
US002824BE94 / 雅培债券 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US69351UAW36 / PPL电力公用事业公司 0.04 2.78 0.0016 0.0000
US025932AK06 / 美国金融集团公司 0.04 0.00 0.0016 0.0000
US87165BAN38 / 同步金融 0.04 2.78 0.0016 0.0000
US23355LAK26 / 迪信成科技有限公司 0.04 0.00 0.0016 0.0000
US649322AF16 / 纽约长老会医院/ 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US25746UDB26 / 多米尼恩能源公司 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US594918BX11 / 微软公司 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US008252AP33 / 附属经理集团公司 0.04 5.71 0.0016 0.0001
US075887BW84 / 贝克顿迪金森公司 0.04 2.78 0.0016 0.0000
US914886AD89 / 南加州大学 0.04 2.78 0.0016 0.0000
US29379VBW28 / 企业产品运营有限责任公司 0.04 -5.13 0.0016 -0.0001
US142339AJ92 / 卡莱尔公司 0.04 2.78 0.0016 0.0000
US0778FPAB50 / 贝尔加拿大公司 0.04 2.78 0.0016 -0.0000
US05526DBG97 / 英美烟草资本公司 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US30231GAR39 / 埃克森美孚公司优先票据可赎回M/W债券 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US375558BL63 / 吉利德科学公司 0.04 -2.70 0.0016 -0.0000
US855244AS84 / 星巴克公司 0.04 2.86 0.0016 0.0000
US816851BF50 / 森普拉能源公司 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US14448CAH79 / 开利环球公司 2.493% 02/15/2027 144A 0.04 2.86 0.0016 0.0000
US14448CAF14 / 开利环球公司 0.04 2.86 0.0016 0.0000
US13648TAA51 / 加拿大太平洋铁路公司 0.04 2.86 0.0016 0.0000
US02377LAA26 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US11135FAV31 / 博通公司 0.04 0.0016 0.0016
US025537AL53 / 美国电力公司 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US191216CV08 / 可口可乐公司 0.04 2.86 0.0016 0.0000
US21036PBC14 / 星座品牌公司 0.04 2.86 0.0016 0.0000
US092113AQ27 / 布莱克山公司 0.04 5.88 0.0016 0.0001
US512807AU29 / 泛林研究公司 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US20030NCN93 / 康卡斯特公司 0.04 0.00 0.0016 -0.0000
US500255AW45 / 科尔公司 0.04 2.94 0.0015 0.0000
US023135BQ82 / 亚马逊公司 0.04 0.00 0.0015 -0.0000
US22003BAL09 / 公司办公地产有限责任公司 0.04 0.0015 0.0015
US478160CQ51 / 强生公司 0.04 0.0015 0.0015
US3130AK5E22 / 联邦住房贷款银行 0.03 0.0015 0.0015
US191216DC18 / 可口可乐公司 0.03 0.0015 0.0015
US166756AE66 / 雪佛龙美国公司 0.03 0.0015 0.0015
US534187BL23 / 林肯国民公司 4.375000% 06/15/2050 0.03 3.03 0.0015 0.0000
US3128MJUN86 / 房地美黄金池 0.03 -15.00 0.0015 -0.0003
US337932AN77 / 第一能源公司 0.03 -2.86 0.0015 -0.0000
US74460DAD12 / 公共存储 0.03 0.00 0.0015 -0.0000
US25389JAU07 / 数字地产信托有限合伙人 0.03 0.00 0.0015 -0.0000
US11135FAS02 / 博通公司 4.3% 2032 年 11 月 15 日 0.03 0.0015 0.0015
US00507VAP40 / 动视暴雪公司 0.03 0.0015 0.0015
US05724BAA70 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0.03 0.00 0.0015 -0.0000
US404119BU21 / HCA公司 0.03 0.00 0.0015 -0.0000
US87236YAF51 / 道明美利证券霍尔债券 0.03 0.00 0.0015 -0.0000
US235851AQ51 / 丹纳赫公司债券 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US883556BR21 / 赛默飞世尔科技公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US133131AX02 / 卡姆登财产信托 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US714046AG46 / 珀金埃尔默公司 0.03 3.13 0.0014 0.0000
US31417YVG96 / 房利美泳池 0.03 -8.33 0.0014 -0.0002
US02361DAT72 / 伊利诺伊州阿梅伦公司 0.03 3.13 0.0014 0.0000
US84265VAH87 / 南方铜业公司 0.03 3.13 0.0014 0.0000
US001192AM59 / 南方天然气资本公司 0.03 3.13 0.0014 0.0000
US052769AG12 / 欧特克公司 0.03 -3.03 0.0014 -0.0000
US56585ABD37 / 马拉松石油公司 0.03 3.23 0.0014 0.0000
US75884RAV50 / 摄政中心 LP 0.03 3.23 0.0014 0.0000
US00928QAS03 / 空中城堡有限公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US15189XAT54 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.03 3.23 0.0014 0.0000
US875127BF88 / 坦帕电力公司 0.03 3.23 0.0014 -0.0000
US00724PAD15 / 奥多比公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US00724PAC32 / 奥多比公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US74340XBM20 / 安博公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US95040QAJ31 / 韦尔塔公司 0.03 0.00 0.0014 0.0000
US89352HAZ29 / 横加管道有限公司 0.03 -3.12 0.0014 -0.0000
US586054AD08 / 纪念斯隆-凯特琳癌症中心 0.03 -3.12 0.0014 -0.0000
US00287YBD04 / 艾伯维公司 0.03 -3.12 0.0014 -0.0001
US00724PAB58 / ADOBE 系统 SR UNSEC 1.9% 02-01-25 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US222213AR10 / 欧洲委员会开发银行 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US207597EL50 / 康涅狄格灯 + PWR 1ST REF MORT 04/48 4 0.03 3.33 0.0014 0.0000
USP97475AJ95 / 委内瑞拉政府国际债券 0.03 29.17 0.0014 0.0003
US875127BE14 / 坦帕电力公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US418056AV91 / 孩之宝公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
US682680AS26 / 奥欧克公司 0.03 3.33 0.0014 0.0000
US854502AM31 / 斯坦利百得公司 0.03 3.33 0.0014 0.0000
US80282KAU07 / 桑坦德控股美国公司 0.03 0.00 0.0014 -0.0000
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IX / 欧力士株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0013 -0.0000
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US78355HKD07 / 莱德系统公司 0.03 0.00 0.0013 -0.0000
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XS1196419854 / 黎巴嫩政府国际债券 0.03 -9.09 0.0013 -0.0001
US410867AG05 / 汉诺威保险集团公司/ 0.03 0.0013 0.0013
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US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 无抵押 01/31 2.25 0.03 0.00 0.0011 -0.0000
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US478160CS18 / 强生公司 0.02 0.0011 0.0011
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US404119BX69 / HCA公司 0.02 0.00 0.0010 0.0000
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US89837LAG05 / 普林斯顿大学董事会/ 0.02 0.00 0.0009 -0.0000
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US91324PDW95 / 联合健康集团有限公司 1.25% 01/15/2026 0.02 0.00 0.0009 -0.0000
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US036752AM57 / 圣歌公司 0.02 0.00 0.0009 -0.0000
US22822VAS07 / 皇冠城堡国际公司 1.35% 07/15/2025 0.02 0.00 0.0009 -0.0000
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US89417EAQ26 / 旅行者有限公司（The） 0.02 0.00 0.0008 -0.0000
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US20605PAL58 / 康乔资源公司 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
USP7807HAP03 / 委内瑞拉石油公司 0.02 6.67 0.0007 0.0000
US45167RAG92 / 艾迪克斯公司 0.02 6.67 0.0007 0.0000
US33938XAC92 / 伟创力有限公司 0.02 0.0007 0.0007
US361841AJ81 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US90265EAS90 / UDR公司 0.02 0.00 0.0007 0.0000
US21036PBF45 / 星座品牌公司 0.02 6.67 0.0007 0.0000
US10112RBD52 / 波士顿 PPTYS 有限公司 合伙企业 3.25% 2031 年 1 月 30 日 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US66989HAS76 / 诺华资本公司 2.75% 2050 年 8 月 14 日 0.02 6.67 0.0007 0.0000
US03879QAF19 / VEREIT 运营合作伙伴 LP 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US244199BG97 / 迪尔公司 0.02 6.67 0.0007 -0.0000
US134429BE86 / 金宝汤公司 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US361841AF69 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.02 6.67 0.0007 -0.0000
US485170BD50 / 堪萨斯城南部 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
XS0217249126 / 委内瑞拉政府国际债券 0.02 25.00 0.0007 0.0002
US969457BU31 / 威廉姆斯公司 3.7% 01/15/23 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US29717PAV94 / 埃塞克斯投资组合有限公司 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US29364WBD92 / Entergy 路易斯安那有限责任公司 0.02 0.00 0.0007 0.0000
US74432QCG82 / 保德信金融公司 0.02 0.00 0.0007 0.0000
US031162CV00 / 安进公司 1.9% 2025 年 2 月 21 日 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US02005NBK54 / 盟友金融公司 0.02 0.00 0.0007 0.0000
US023135BU94 / 亚马逊公司 0.02 0.00 0.0007 0.0000
US882508BH65 / 德州仪器公司 1.375% 到期日 2025 年 3 月 12 日 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US036752AN31 / 圣歌公司 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
FX Forward Contract: USD/THB SETTLE 2020-11-19 / DFE (N/A) 0.02 0.0007 0.0007
US00928QAN16 / 空中城堡有限公司 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US375558BH51 / 吉利德科学公司 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US855244AY52 / 星巴克 1.3% 05/07/2022 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
US47837RAA86 / 江森自控国际有限公司 / 泰科消防与安全金融 SCA 0.02 0.0007 0.0007
US871829BK24 / 西斯科公司 0.02 7.14 0.0007 0.0000
US00928QAP63 / 空中城堡有限公司 0.02 7.14 0.0007 0.0000
US166756AJ53 / 雪佛龙美国公司 0.02 0.0006 0.0006
US233331BH98 / DTE能源公司 0.01 0.0006 0.0006
US517834AH06 / 拉斯维加斯金沙集团 0.01 0.00 0.0006 0.0000
US478160CR35 / 约翰逊和约翰逊 2.1% 09/01/2040 0.01 0.0006 0.0006
US09062XAG88 / 百健公司 0.01 0.00 0.0006 0.0000
US00928QAQ47 / 空中城堡有限公司 0.01 0.00 0.0006 0.0000
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2020-12-22 / DFE (N/A) 0.01 0.0006 0.0006
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2020-12-22 / DFE (N/A) 0.01 0.0006 0.0006
US91324PDQ28 / 联合健康集团公司 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
US205887CD22 / 康尼格拉品牌公司 0.01 -7.69 0.0006 -0.0000
US716558AH40 / 委内瑞拉石油公司 0.01 9.09 0.0006 0.0001
US976656CK28 / 威斯康星电力公司 0.01 0.00 0.0006 0.0000
US57636QAK04 / 万事达卡公司 0.01 0.00 0.0006 0.0000
US913017CW70 / 联合技术公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US655664AR15 / 诺德斯特龙公司 0.01 -82.86 0.0005 -0.0026
US494368BY83 / 金佰利克拉克公司 0.01 9.09 0.0005 -0.0000
US91324PDP45 / 联合健康集团公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US92343VES97 / 威瑞森通讯公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US133131AW29 / 卡姆登财产信托 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US91324PDN96 / 联合健康集团公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
BAD ID - DO NOT USE REP OF VEN 7.65% 4/21/25 / DBT (N/A) 0.01 0.0005 0.0005
US22822VAP67 / 冠堡国际公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
XS0496608984 / 科特迪瓦政府国际债券 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US21036PBG28 / 星座品牌公司 0.01 10.00 0.0005 0.0000
US20605PAK75 / 康乔资源公司 0.01 10.00 0.0005 -0.0000
US91324PDM14 / 联合健康集团公司 0.01 -9.09 0.0005 -0.0000
US02209SBJ15 / 奥驰亚集团公司 0.01 0.00 0.0005 0.0000
US406216BG59 / 哈里伯顿联合债券 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US04352EAA38 / 扬升健康 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US47770VBQ23 / 乔布斯俄亥俄州饮料系统 0.01 0.00 0.0005 0.0000
US009158BC97 / 空气化工产品公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US12592BAH78 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US539830BP37 / 洛克希德·马丁公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US009158BB15 / 空气化工产品公司 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2020-10-01 / DFE (N/A) 0.01 0.0004 0.0004
US15189TAT43 / 中心点能源公司 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US30231GBB77 / 埃克森美孚公司 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US14448CAD65 / 开利环球公司 REGD 144A P/P 1.92300000 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US12592BAG95 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US09062XAH61 / 百健公司 0.01 0.00 0.0004 0.0000
US655664AS97 / 诺德斯特龙公司 0.01 -60.00 0.0004 -0.0007
HZN / 地平线环球公司 0.00 0.01 0.0004 0.0004
US00206RKG64 / 美国电话电报公司 0.01 0.0004 0.0004
FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2020-10-05 / DFE (N/A) 0.01 0.0003 0.0003
US651639AT30 / 纽蒙特黄金公司 0.01 0.00 0.0003 0.0000
FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2020-12-14 / DFE (N/A) 0.01 0.0003 0.0003
FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2020-12-14 / DFE (N/A) 0.01 0.0003 0.0003
US406216BD29 / 哈里伯顿公司 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US57636QAJ31 / 万事达卡公司 0.01 0.00 0.0003 0.0000
US09247XAR26 / 贝莱德公司 0.01 0.00 0.0002 0.0000
US189054AX72 / 高乐氏公司 0.01 0.00 0.0002 0.0000
US91412NBD12 / 芝加哥大学/ 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
US02005NBL38 / 盟友金融公司 0.00 0.0002 0.0002
FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2020-10-02 / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
US28140M3016 / 教育管理公司新优先股 0.03 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2020-10-19 / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2020-12-14 / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2020-12-14 / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
ODEOLE / 奥德布雷希特石油+金融公司 瓜尔胶 144A 12/99 0.0000 0.00 0.0000 0.0000
ABENGO / ABY 变速箱 SUR SA SR 安全 144A 04/43 6.875 0.00 -100.00 0.0000 -0.0350
Archroma 7/17 Cov-Lite (USD) TLB 8/12/2024 / LON (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
US3140FXNC26 / 房利美泳池 FN BF0386 0.00 -100.00 0.0000 -0.2207
US3137A8NE45 / 房地美 REMICS FHR 3830 DZ 0.00 -100.00 0.0000 -0.0379
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2020-10-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2020-10-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2020-10-05 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2020-10-05 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2020-10-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2020-10-05 / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
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FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2020-10-05 / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2020-11-19 / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002
FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2020-10-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002
FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2020-10-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002
FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2020-10-02 / DFE (N/A) -0.01 -0.0002 -0.0002
FX Forward Contract: USD/RUB SETTLE 2020-11-10 / DFE (N/A) -0.01 -0.0003 -0.0003
FX Forward Contract: USD/RUB SETTLE 2020-11-10 / DFE (N/A) -0.01 -0.0003 -0.0003
FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2020-12-23 / DFE (N/A) -0.01 -0.0003 -0.0003
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2020-10-29 / DFE (N/A) -0.01 -0.0003 -0.0003
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-03-22 / DFE (N/A) -0.01 -0.0004 -0.0004
FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2020-11-24 / DFE (N/A) -0.01 -0.0005 -0.0005
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2020-10-01 / DFE (N/A) -0.01 -0.0005 -0.0005
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-03-22 / DFE (N/A) -0.01 -0.0006 -0.0006
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-03-22 / DFE (N/A) -0.01 -0.0006 -0.0006
FX Forward Contract: RUB/USD SETTLE 2020-11-10 / DFE (N/A) -0.02 -0.0008 -0.0008
FX Forward Contract: RUB/USD SETTLE 2020-11-10 / DFE (N/A) -0.02 -0.0008 -0.0008
FX Forward Contract: USD/MYR SETTLE 2020-11-24 / DFE (N/A) -0.02 -0.0010 -0.0010
FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2020-10-14 / DFE (N/A) -0.03 -0.0012 -0.0012
FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2020-10-15 / DFE (N/A) -0.03 -0.0012 -0.0012
PAY : CNRR007 INDEX BRK : GOLDMAN SACHS / DIR (N/A) -0.03 -0.0015 -0.0015
CDS897G83 / 信用违约掉期 -0.04 -0.0016 -0.0016
FX Forward Contract: USD/RUB SETTLE 2020-10-01 / DFE (N/A) -0.06 -0.0026 -0.0026
BANK OF AMERICA FUTURES COLLATERAL / STIV (N/A) -0.06 -0.0026 -0.0026