基本统计
| 投资组合价值 | $ 166,568,851 |
| 当前头寸 | 45 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
基廷财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 45。 最新的投资组合价值计算为$166,568,851美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Keating Wealth Management Llc的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Keating Wealth Management Llc的新头寸包括 Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 5.15 | 3.0901 | 3.0901 | |
| 0.34 | 87.37 | 52.4547 | 2.6568 | |
| 0.01 | 5.53 | 3.3216 | 0.5737 | |
| 0.19 | 5.62 | 3.3740 | 0.3786 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1309 | 0.1309 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1269 | 0.1269 | |
| 0.03 | 0.18 | 0.1090 | 0.0514 | |
| 0.00 | 0.71 | 0.4261 | 0.0263 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.1690 | 0.0184 | |
| 0.00 | 0.62 | 0.3720 | 0.0092 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 9.55 | 5.7310 | -4.3560 | |
| 0.17 | 6.36 | 3.8183 | -0.9778 | |
| 0.02 | 2.77 | 1.6644 | -0.4819 | |
| 0.01 | 1.36 | 0.8187 | -0.1330 | |
| 0.24 | 14.43 | 8.6616 | -0.1300 | |
| 0.01 | 1.05 | 0.6323 | -0.1178 | |
| 0.03 | 3.87 | 2.3221 | -0.1056 | |
| 0.01 | 1.58 | 0.9470 | -0.0877 | |
| 0.02 | 1.37 | 0.8197 | -0.0811 | |
| 0.01 | 1.66 | 0.9967 | -0.0628 |
13F和基金备案
此表格于 2024-04-18 提交，报告期为 2024-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.34 | 10.43 | 87.37 | 20.99 | 52.4547 | 2.6568 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.24 | 8.77 | 14.43 | 13.16 | 8.6616 | -0.1300 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.19 | -35.03 | 9.55 | -34.75 | 5.7310 | -4.3560 | |||
| KRC / 基尔罗伊房地产公司 | 0.17 | 0.00 | 6.36 | -8.55 | 3.8183 | -0.9778 | |||
| DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF | 0.19 | 22.61 | 5.62 | 29.37 | 3.3740 | 0.3786 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 26.15 | 5.53 | 38.82 | 3.3216 | 0.5737 | |||
| DCOR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 1 ETF | 0.09 | 5.15 | 3.0901 | 3.0901 | |||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.03 | 0.27 | 3.87 | 9.86 | 2.3221 | -0.1056 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.02 | 5.51 | 3.17 | 13.09 | 1.9039 | -0.0301 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 0.00 | 2.77 | -10.93 | 1.6644 | -0.4819 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.02 | 5.90 | 2.22 | 14.76 | 1.3356 | -0.0009 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 0.00 | 1.66 | 8.07 | 0.9967 | -0.0628 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | -0.60 | 1.58 | 5.13 | 0.9470 | -0.0877 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.02 | 0.00 | 1.37 | 4.52 | 0.8197 | -0.0811 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | 0.00 | 1.36 | -1.23 | 0.8187 | -0.1330 | |||
| ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF | 0.01 | 0.13 | 1.13 | 9.64 | 0.6765 | -0.0318 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 0.00 | 1.11 | 8.02 | 0.6636 | -0.0419 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | -0.59 | 1.05 | -3.13 | 0.6323 | -0.1178 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 14.50 | 0.5832 | -0.0016 | |||
| H / 凯悦酒店集团 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 22.45 | 0.4261 | 0.0263 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 3.36 | 0.4245 | -0.0473 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.70 | 11.98 | 0.4211 | -0.0112 | |||
| XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 3.62 | 0.3961 | -0.0428 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 17.68 | 0.3720 | 0.0092 | |||
| MGM / 米高梅国际酒店集团 | 0.01 | -1.73 | 0.57 | 3.81 | 0.3439 | -0.0365 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 12.02 | 0.2968 | -0.0079 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 200.00 | 0.46 | 14.36 | 0.2778 | -0.0009 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF | 0.01 | 400.00 | 0.45 | 7.91 | 0.2707 | -0.0169 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -4.98 | 0.2641 | -0.0549 | |||
| VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 11.11 | 0.2463 | -0.0086 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 4.64 | 0.2441 | -0.0236 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 5.15 | 0.2332 | -0.0215 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 10.12 | 0.2288 | -0.0100 | |||
| FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 2.79 | 0.1995 | -0.0236 | |||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.83 | 0.1969 | -0.0164 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.34 | 0.1763 | -0.0268 | |||
| SPXL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 S&P 500 牛市 3 倍股票 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 28.90 | 0.1690 | 0.0184 | |||
| SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -4.08 | 0.28 | -2.11 | 0.1676 | -0.0294 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 12.97 | 0.1622 | -0.0027 | |||
| VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 4.15 | 0.1361 | -0.0138 | |||
| VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1309 | 0.1309 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.48 | 0.1273 | -0.0176 | |||
| IDU / iShares Trust - iShares 美国公用事业 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1269 | 0.1269 | |||||
| ARQ / 阿尔克公司 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 118.07 | 0.1090 | 0.0514 | |||
| ACHR / 阿彻航空公司 | 0.01 | 20.98 | 0.06 | -10.14 | 0.0377 | -0.0099 |
