基本统计
投资组合价值 $ 305,386,388
当前头寸 112
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

凯丹财富管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 112。 最新的投资组合价值计算为$305,386,388美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Kaydan Wealth Management, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Kaydan Wealth Management, Inc.的新头寸包括 iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , BNY Mellon ETF Trust II - Concentrated Growth ETF (US:BKCG) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

凯丹财富管理公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.31 25.41 8.3208 8.3208
0.69 39.59 12.9646 7.6266
0.16 21.22 6.9500 6.6999
0.02 4.90 1.6059 1.4256
0.05 2.96 0.9701 0.9701
0.17 29.40 9.6271 0.4011
0.01 3.57 1.1698 0.3977
0.36 22.40 7.3358 0.3959
0.08 5.09 1.6662 0.3803
0.05 4.13 1.3515 0.3579
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 5.38 1.7616 -6.6878
0.09 7.18 2.3501 -4.4541
0.14 13.70 4.4861 -4.1501
0.10 18.08 5.9188 -2.1215
0.01 1.02 0.3338 -1.0474
0.00 0.46 0.1521 -0.0575
0.00 0.23 0.0755 -0.0511
0.00 0.21 0.0683 -0.0459
0.02 0.97 0.3191 -0.0265
0.01 2.13 0.6960 -0.0259
13F和基金备案

此表格于 2025-07-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.69 112.14 39.59 137.93 12.9646 7.6266
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.17 -0.09 29.40 2.22 9.6271 0.4011
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.31 25.41 8.3208 8.3208
IAU / iShares 黄金信托 0.36 -2.09 22.40 3.55 7.3358 0.3959
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.16 2,359.64 21.22 2,624.52 6.9500 6.6999
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.10 -31.26 18.08 -27.88 5.9188 -2.1215
SLV / iShares白银信托 0.48 -1.90 15.63 3.87 5.1188 0.2908
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.14 -49.32 13.70 -49.11 4.4861 -4.1501
FTA / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 大盘价值 AlphaDEX 基金 0.09 -66.99 7.18 -66.17 2.3501 -4.4541
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.06 -78.93 5.38 -79.58 1.7616 -6.6878
VITS.X / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.02 5.92 5.28 17.12 1.7298 0.2830
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.08 19.42 5.09 26.95 1.6662 0.3803
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 676.53 4.90 774.15 1.6059 1.4256
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.05 20.76 4.13 33.26 1.3515 0.3579
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 -0.90 3.91 4.57 1.2814 0.0808
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 0.22 3.75 17.88 1.2285 0.2077
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.08 0.09 3.67 0.33 1.2017 0.0284
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 20.12 3.66 32.72 1.1970 0.3135
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 25.54 3.57 48.46 1.1698 0.3977
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.02 17.49 3.31 27.07 1.0854 0.2488
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.02 -0.94 3.25 9.36 1.0634 0.1110
FTSM / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 增强型短期 ETF 0.05 2.96 0.9701 0.9701
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 0.03 -1.09 2.66 21.18 0.8696 0.1665
MSFT / 微软公司 0.01 0.00 2.60 32.52 0.8516 0.2220
SYK / 史赛克公司 0.01 0.00 2.25 6.30 0.7352 0.0575
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 0.17 2.24 18.81 0.7342 0.1288
AAPL / 苹果公司。 0.01 2.26 2.13 -5.56 0.6960 -0.0259
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.02 -0.94 2.05 -2.05 0.6726 -0.0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 -0.79 1.59 -0.56 0.5220 0.0077
FNX / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 中型核心 AlphaDEX 基金 0.01 -1.09 1.48 4.24 0.4832 0.0291
IYY / iShares Trust - iShares 道琼斯美国 ETF 0.01 0.00 1.40 10.86 0.4581 0.0533
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.01 0.00 1.24 23.29 0.4077 0.0840
GM / 通用汽车公司 0.03 -0.17 1.24 4.39 0.4054 0.0252
FEX / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 大盘核心 AlphaDEX 基金 0.01 -0.57 1.22 6.75 0.3990 0.0327
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.56 1.19 18.78 0.3896 0.0685
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.02 2.25 1.18 9.56 0.3866 0.0410
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.30 1.11 22.27 0.3634 0.0723
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.02 -0.41 1.08 10.76 0.3542 0.0410
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 -76.65 1.02 -76.33 0.3338 -1.0474
PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF 0.02 0.00 0.99 4.67 0.3233 0.0205
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.02 -10.64 0.97 -9.56 0.3191 -0.0265
DBAW / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI All World（美国除外）对冲股票 ETF 0.03 -1.75 0.93 1.64 0.3040 0.0111
OSK / 奥什科什公司 0.01 0.00 0.91 20.64 0.2970 0.0559
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.42 0.89 57.22 0.2925 0.1100
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -8.24 0.87 7.95 0.2847 0.0262
QDEF / FlexShares Trust - FlexShares 优质股息防御性指数基金 0.01 -3.64 0.84 2.07 0.2743 0.0111
LRGF / iShares Trust - iShares 美国股票因子 ETF 0.01 -7.10 0.83 2.98 0.2719 0.0131
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.01 0.00 0.83 6.58 0.2705 0.0219
FTNT / 飞塔公司 0.01 -1.12 0.73 8.52 0.2379 0.0233
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 0.01 -5.36 0.71 -2.08 0.2310 -0.0000
BKCG / 纽约梅隆银行 ETF 信托 II - 集中增长 ETF 0.02 0.70 0.2288 0.2288
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.69 6.31 0.2263 0.0175
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.00 0.66 11.49 0.2162 0.0260
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 -5.15 0.65 -5.11 0.2129 -0.0069
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -2.03 0.64 15.19 0.2089 0.0314
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 -0.02 0.63 5.19 0.2058 0.0140
RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF 0.01 -0.03 0.60 19.37 0.1979 0.0353
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 66.34 0.59 85.31 0.1943 0.0914
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.00 0.52 4.83 0.1708 0.0114
T / 美国电话电报公司 0.02 0.35 0.52 2.78 0.1697 0.0078
F / 福特汽车公司 0.05 9.26 0.51 18.14 0.1666 0.0285
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -1.42 0.50 -10.65 0.1622 -0.0156
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.01 6.07 0.48 15.07 0.1578 0.0237
HD / 家得宝公司 0.00 -2.67 0.48 -2.63 0.1577 -0.0010
KO / 可口可乐公司 0.01 0.00 0.47 -1.27 0.1525 0.0013
JNJ / 强生公司 0.00 -22.82 0.46 -28.94 0.1521 -0.0575
GOOGL / 字母表公司 0.00 -0.35 0.46 13.33 0.1504 0.0202
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.46 -7.69 0.1494 -0.0091
AMGN / 安进公司 0.00 -2.11 0.45 -12.21 0.1485 -0.0173
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.01 0.43 0.1415 0.1415
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar 中型 ETF 0.01 0.00 0.43 7.52 0.1407 0.0125
FV / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.01 -4.51 0.43 3.16 0.1394 0.0070
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF 0.00 0.00 0.40 12.46 0.1300 0.0166
MA / 万事达卡公司 0.00 -3.16 0.38 -0.79 0.1242 0.0017
DTE / DTE能源公司 0.00 0.00 0.37 -4.15 0.1213 -0.0027
CSX / CSX公司 0.01 0.00 0.37 10.78 0.1213 0.0141
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 31.73 0.36 37.64 0.1187 0.0342
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.35 12.50 0.1151 0.0148
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.35 0.1149 0.1149
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.35 8.36 0.1147 0.0110
TXN / 德州仪器公司 0.00 -9.39 0.32 4.61 0.1043 0.0067
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.32 -8.65 0.1039 -0.0077
PG / 宝洁公司 0.00 -3.02 0.32 -9.46 0.1038 -0.0084
TNET / 三网集团有限公司 0.00 0.00 0.31 -7.81 0.1009 -0.0062
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.61 0.30 3.06 0.0993 0.0049
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.02 -2.34 0.30 -1.96 0.0983 -0.0001
SO / 南方公司 0.00 0.00 0.29 -0.35 0.0935 0.0018
RTX / RTX公司 0.00 0.00 0.28 10.20 0.0921 0.0103
AMZN / 亚马逊公司 0.00 2.18 0.28 17.87 0.0910 0.0153
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.00 0.27 -5.19 0.0900 -0.0030
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.00 0.00 0.27 6.75 0.0883 0.0073
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.27 0.0874 0.0874
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.00 -0.04 0.27 19.82 0.0873 0.0158
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.26 18.81 0.0849 0.0147
ABT / 雅培实验室 0.00 0.11 0.26 2.79 0.0845 0.0038
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.01 0.01 0.25 0.41 0.0804 0.0019
BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF 0.01 -9.74 0.24 -9.51 0.0780 -0.0067
QQQE / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion NASDAQ-100 等权重指数股票 0.00 0.00 0.24 12.98 0.0772 0.0101
FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF 0.00 -40.90 0.23 -41.62 0.0755 -0.0511
MRK / 默克公司 0.00 0.00 0.23 -11.88 0.0754 -0.0084
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.23 0.0741 0.0741
RZG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF 0.00 0.00 0.22 8.21 0.0736 0.0069
CI / 信诺集团 0.00 0.00 0.22 0.45 0.0734 0.0018
TOC / 汤森路透公司 0.00 0.22 0.0706 0.0706
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.35 0.22 -10.79 0.0704 -0.0072
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.00 0.21 0.0702 0.0702
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.21 0.0700 0.0700
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股基金 0.00 0.00 0.21 3.90 0.0698 0.0038
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.0696 0.0696
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -1.62 0.21 -41.57 0.0683 -0.0459
IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF 0.00 0.00 0.21 -7.59 0.0681 -0.0038
BDJ / 贝莱德增强股本股息信托 0.02 0.00 0.19 3.24 0.0626 0.0033
FIXD / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW 机会性固定收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / 百事公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SH / ProShares 信托 - ProShares 做空 S&P500 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / 康菲石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSQ / ProShares Trust - ProShares 短QQQ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000