基本统计
投资组合价值 $ 196,846,210
当前头寸 150
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

改善财务策略 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 150。 最新的投资组合价值计算为$196,846,210美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Kaizen Financial Strategies的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Kaizen Financial Strategies的新头寸包括 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US:FALN) , iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF (US:EPOL) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF (US:EWI) .

改善财务策略 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 9.24 4.6930 0.9659
0.07 4.70 2.3872 0.4447
0.02 4.69 2.3843 0.4435
0.00 1.60 0.8128 0.4255
0.13 0.64 0.3251 0.3251
0.01 3.90 1.9800 0.3182
0.53 15.62 7.9357 0.3097
0.02 1.23 0.6254 0.2516
0.00 1.06 0.5381 0.2509
0.00 0.47 0.2363 0.2363
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 12.68 6.4421 -1.4402
0.03 16.59 8.4301 -0.8763
0.12 9.53 4.8391 -0.4963
0.12 3.79 1.9229 -0.4735
0.01 0.56 0.2841 -0.4597
0.01 2.73 1.3857 -0.3700
0.31 7.13 3.6225 -0.3210
0.04 1.40 0.7125 -0.2490
0.02 3.33 1.6899 -0.2481
0.07 1.24 0.6295 -0.2311
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 0.03 -6.87 16.59 2.86 8.4301 -0.8763
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.53 1.30 15.62 18.17 7.9357 0.3097
AAPL / 苹果公司。 0.06 0.48 12.68 -7.19 6.4421 -1.4402
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.25 5.44 9.77 16.83 4.9644 0.1394
VCRB / 先锋核心债券基金 0.12 2.79 9.53 3.00 4.8391 -0.4963
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.06 -1.91 9.24 42.99 4.6930 0.9659
SCHI / 嘉信策略信托 - 嘉信 5-10 年期企业债券 ETF 0.31 2.93 7.13 4.30 3.6225 -0.3210
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF 0.07 25.65 4.70 39.56 2.3872 0.4447
AMZN / 亚马逊公司 0.02 20.98 4.69 39.51 2.3843 0.4435
BX / 黑石公司 0.03 3.04 4.48 10.27 2.2751 -0.0678
GOOG / 字母表公司 0.02 -0.38 4.17 13.13 2.1180 -0.0082
MSFT / 微软公司 0.01 2.11 3.90 35.31 1.9800 0.3182
SCHQ / 嘉信策略信托 - 嘉信长期美国国债 ETF 0.12 -6.40 3.79 -8.88 1.9229 -0.4735
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 -6.15 3.33 -0.98 1.6899 -0.2481
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.01 -0.69 3.21 30.97 1.6308 0.2168
FNDB / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国广泛市场ETF 0.12 -0.59 2.82 3.60 1.4330 -0.1376
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -26.88 2.73 -10.38 1.3857 -0.3700
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -1.57 2.50 15.82 1.2689 0.0247
GOOGL / 字母表公司 0.01 6.88 2.29 21.78 1.1620 0.0787
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -9.29 2.01 -4.78 1.0232 -0.1972
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 -2.71 1.80 19.32 0.9129 0.0440
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.07 5.72 1.77 6.44 0.8989 -0.0600
CRM / Salesforce 公司 0.01 -2.17 1.71 -0.58 0.8667 -0.1234
LLY / 礼来公司 0.00 152.52 1.60 138.45 0.8128 0.4255
FNDA / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国小型公司ETF 0.05 -1.17 1.56 3.38 0.7928 -0.0780
FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF 0.04 -5.84 1.41 0.93 0.7174 -0.0898
XYLD / Global X 基金 - Global X S&P 500 备兑看涨期权 ETF 0.04 -14.67 1.40 -15.85 0.7125 -0.2490
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 1.16 1.38 11.81 0.7026 -0.0109
META / 元平台公司 0.00 10.41 1.38 41.52 0.6997 0.1379
QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF 0.07 -17.39 1.24 -16.90 0.6295 -0.2311
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.02 89.68 1.23 90.26 0.6254 0.2516
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify 转型数据共享 ETF 0.02 0.99 1.16 56.47 0.5898 0.1616
COST / 好市多批发公司 0.00 3.22 1.14 8.03 0.5810 -0.0298
NFLX / Netflix公司 0.00 48.13 1.06 113.08 0.5381 0.2509
AGX / 阿甘公司 0.00 -3.14 1.02 62.88 0.5175 0.1565
V / 维萨公司 0.00 6.19 1.02 7.51 0.5165 -0.0288
TEI / 邓普顿新兴市场收益基金 0.16 42.25 0.98 58.80 0.4994 0.1419
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.93 10.63 0.4708 -0.0126
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.02 18.79 0.91 29.86 0.4619 0.0578
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.02 0.00 0.89 10.70 0.4525 -0.0115
AMD / 超微半导体公司 0.01 -8.66 0.86 26.18 0.4359 0.0436
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 -12.67 0.83 41.03 0.4193 0.0818
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.02 7.45 0.82 12.98 0.4158 -0.0021
ABBV / 艾伯维公司 0.00 3.86 0.81 -8.07 0.4113 -0.0963
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.02 -2.00 0.79 -3.06 0.4023 -0.0687
KTOS / 克雷托斯国防与安全解决方案公司 0.02 -2.96 0.76 51.90 0.3870 0.0975
XTL / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Telecom ETF 0.01 -0.49 0.72 16.78 0.3647 0.0101
ACHR / 阿彻航空公司 0.07 15.40 0.72 76.11 0.3635 0.1291
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 -8.65 0.71 8.05 0.3615 -0.0182
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 6.38 0.70 7.24 0.3539 -0.0207
JPM / 摩根大通公司 0.00 15.19 0.69 36.24 0.3497 0.0581
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.01 0.02 0.68 12.58 0.3456 -0.0031
PGR / 进步公司 0.00 53.81 0.68 44.87 0.3449 0.0749
ADBE / 奥多比公司 0.00 -4.54 0.68 -3.71 0.3432 -0.0615
RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF 0.02 -1.20 0.67 17.81 0.3398 0.0123
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.01 1.30 0.65 21.56 0.3323 0.0218
PDI / PIMCO动态收益基金 0.03 6.58 0.65 2.19 0.3323 -0.0372
GE / 通用电气公司 0.00 0.44 0.65 29.22 0.3305 0.0400
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.00 60.76 0.65 144.36 0.3302 0.1762
OKLO / 奥克洛公司 0.01 -15.11 0.64 119.86 0.3264 0.1577
EDD / 摩根士丹利新兴市场国内债务基金公司 0.13 0.64 0.3251 0.3251
AMAT / 应用材料公司 0.00 2.27 0.63 29.01 0.3189 0.0382
XITK / SPDR 系列信托 - SPDR FactSet 创新科技 ETF 0.00 0.00 0.63 18.30 0.3188 0.0129
SMR / 纽斯凯尔电力公司 0.02 8.31 0.62 202.94 0.3143 0.1964
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -2.39 0.60 5.63 0.3050 -0.0230
USLM / 美国石灰和矿物公司 0.01 1.70 0.60 14.81 0.3037 0.0034
STAG / 斯塔格工业公司 0.02 -0.46 0.60 0.00 0.3025 -0.0411
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 1.89 0.56 -16.20 0.2869 -0.1018
USO / 美国石油基金有限合伙企业 0.01 -54.13 0.56 -56.63 0.2841 -0.4597
XSW / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 软件与服务 ETF 0.00 0.00 0.52 18.59 0.2661 0.0116
XSD / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Semiconductor ETF 0.00 -3.61 0.51 23.32 0.2606 0.0203
KIE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 保险 ETF 0.01 2.29 0.50 1.01 0.2546 -0.0318
SCHK / 嘉信策略信托 - 嘉信 1000 指数 ETF 0.02 0.00 0.49 10.79 0.2509 -0.0063
HESM / 赫斯中游LP 0.01 1.83 0.49 -7.33 0.2509 -0.0563
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.48 10.60 0.2440 -0.0066
ARIS / 阿里斯水解决方案公司 0.02 2.21 0.48 -24.57 0.2438 -0.1231
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 -0.87 0.47 56.44 0.2410 0.0656
KGC / 金罗斯黄金公司 0.03 0.00 0.47 24.01 0.2390 0.0200
AMGN / 安进公司 0.00 7.48 0.47 -3.70 0.2385 -0.0427
RGLD / 皇家黄金公司 0.00 0.47 0.2363 0.2363
LRCX / 泛林研究公司 0.00 -3.83 0.46 28.89 0.2360 0.0279
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -17.06 0.46 -2.33 0.2349 -0.0383
HACK / Amplify ETF 信托 - Amplify 网络安全 ETF 0.01 0.00 0.45 20.53 0.2297 0.0129
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -1.03 0.44 55.28 0.2241 0.0597
CAH / 康德乐健康公司 0.00 0.44 0.2228 0.2228
QCOM / 高通公司 0.00 -7.46 0.43 -4.19 0.2208 -0.0405
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.57 0.43 20.67 0.2196 0.0128
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - 首选安全 0.01 -25.09 0.43 -26.76 0.2171 -0.1193
ETR / 安特吉公司 0.01 3.80 0.42 0.72 0.2133 -0.0267
GLD / SPDR黄金信托 0.00 16.99 0.42 23.60 0.2132 0.0176
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元债券 ETF 0.02 0.41 0.2099 0.2099
VCTR / 胜利资本控股公司 0.01 0.00 0.41 10.19 0.2089 -0.0067
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF 0.01 -11.91 0.41 -0.97 0.2084 -0.0308
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI 波兰 ETF 0.01 0.39 0.1967 0.1967
FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF 0.00 -10.09 0.38 -3.55 0.1931 -0.0344
ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 0.01 86.81 0.38 90.00 0.1931 0.0774
BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 0.00 8.74 0.38 6.52 0.1915 -0.0125
MS / 摩根士丹利 0.00 0.80 0.37 21.64 0.1888 0.0126
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.00 6.47 0.37 3.09 0.1868 -0.0190
AWF / 联博全球高收入基金 0.03 43.64 0.36 47.56 0.1845 0.0426
LEN / 莱纳公司 0.00 7.69 0.36 3.75 0.1834 -0.0173
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 8.89 0.35 21.95 0.1779 0.0121
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 14.90 0.35 4.82 0.1769 -0.0148
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI 意大利 ETF 0.01 0.35 0.1761 0.1761
AVGO / 博通公司 0.00 0.34 0.1704 0.1704
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -29.13 0.33 -24.19 0.1672 -0.0836
UEC / 铀能源公司 0.05 0.32 0.1641 0.1641
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.00 -2.86 0.32 2.88 0.1640 -0.0171
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.01 0.36 0.32 7.41 0.1622 -0.0092
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 -38.22 0.31 -32.17 0.1589 -0.1067
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 0.31 0.1583 0.1583
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.31 3.36 0.1568 -0.0151
SLM / SLM公司 0.01 0.40 0.30 12.27 0.1535 -0.0020
MMM / 3M公司 0.00 0.15 0.30 3.81 0.1529 -0.0143
XPRO / 世博集团控股公司 0.00 0.17 0.30 -21.93 0.1522 -0.0688
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 1.11 0.30 10.90 0.1503 -0.0032
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 0.44 0.29 -7.01 0.1488 -0.0327
NOW / 现在服务公司 0.00 0.72 0.29 30.00 0.1457 0.0185
LDOS / 莱多斯控股公司 0.00 0.00 0.27 17.09 0.1394 0.0040
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 -39.05 0.27 -34.22 0.1379 -0.1000
GILD / 吉利德科学公司 0.00 10.05 0.27 8.87 0.1376 -0.0059
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF 0.00 0.00 0.27 9.80 0.1368 -0.0045
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI 西班牙 ETF 0.01 0.00 0.27 15.52 0.1364 0.0025
OWL / 蓝猫头鹰资本公司 0.01 5.88 0.25 1.61 0.1284 -0.0153
FLMX / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时墨西哥 ETF 0.01 0.25 0.1275 0.1275
QQQE / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion NASDAQ-100 等权重指数股票 0.00 -0.32 0.24 12.56 0.1232 -0.0013
ALSN / 艾里逊变速箱控股公司 0.00 -3.85 0.24 -4.44 0.1206 -0.0229
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.01 13.54 0.23 13.66 0.1188 0.0004
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.09 0.23 9.95 0.1181 -0.0036
DFCA / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 加州市政债券 ETF 0.00 0.23 0.1179 0.1179
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 12.47 0.23 11.59 0.1176 -0.0019
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI 加拿大 ETF 0.01 0.00 0.23 13.79 0.1174 -0.0002
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -34.69 0.23 -44.17 0.1171 -0.1208
FNF / 富达国家金融公司 0.00 -1.23 0.23 -14.87 0.1163 -0.0390
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.01 8.78 0.23 6.51 0.1163 -0.0082
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 -27.07 0.23 -17.99 0.1163 -0.0446
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.22 0.1115 0.1115
ABT / 雅培实验室 0.00 0.81 0.22 3.30 0.1114 -0.0109
FRT / 联邦房地产投资信托 0.00 4.51 0.22 1.40 0.1107 -0.0132
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.21 0.1087 0.1087
BAC / 美国银行公司 0.00 0.21 0.1071 0.1071
MAIN / 主街资本公司 0.00 0.21 0.1056 0.1056
CUBE / 立方智能 0.00 3.73 0.21 3.00 0.1051 -0.0105
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.20 0.1037 0.1037
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 -12.87 0.20 -14.77 0.1027 -0.0346
NEM / 纽蒙特公司 0.00 0.20 0.1026 0.1026
BITO / ProShares Trust - ProShares 比特币 ETF 0.01 0.20 0.1017 0.1017
JOBY / 乔比航空有限公司 0.01 -29.75 0.12 22.77 0.0633 0.0049
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.01 0.09 0.0447 0.0447
UVXY / ProShares Trust II - ProShares Ultra VIX 短期期货 ETF Call 0.01 0.01 0.0027 0.0027
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EOSE / Eos能源企业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DEA / 东方政府地产有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GRMN / 佳明有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000